Orçamento e Programa de Ação

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CHK Orçamento 2020

Orçamento e Programa de Ação

2020

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CHK Orçamento 2020

Nos termos consignados no artigo 39º, n.º2, alínea c) dos Estatutos do Centro

Helen Keller, com o número de pessoa coletiva 500745579, com sede social

na Av. Dr. Mário Moutinho, 20, vem a Direção do Centro Helen Keller, por este

meio, apresentar para aprovação o Orçamento, Relatório e Programa de Ação,

contemplado no documento Pedagógico, para o exercício de 2020.

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Índice

Pág. 4 - Mensagem do Presidente Pág. 5 - Evolução do Contexto

- Síntese do desempenho de 2019 Pág. 6 - Programa ação e orçamento 2020 Pág. 7 - Investimentos

Pág. 8 - Conclusão

Pág. 9 - Preçário 2020/2021

Pág. 10 - Conta Exploração Previsional 2020 Pág. 12 - Fornecimento e serviços externos Pág. 13 - Prestação de serviços

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4 Mensagem da Direção

Preâmbulo

1. No ano 2019-2020, o CENTRO HELEN KELLER, na continuação da atividade de todos os funcionários, que colaboram na missão de servir pais dos alunos, que a ele recorrem para a formação de seus filhos, melhorou o equilíbrio entre as receitas e despesas, tendo apresentado novamente um saldo positivo.

2. É com regozijo que a Direção tem podido melhorar a prestação dos serviços de educação e formação dos nossos jovens alunos, através dos professores e de todo o pessoal, conseguindo que o Centro, no serviço que proporciona, tenha como objectivo fundamental a EXCELÊNCIA.

3. O número de alunos previstos para o corrente ano é de 495.

Houve que alterar o preçário, com um aumento de, para o ano 2020-2021, do 2% para fazer face ao aumento de despesas provenientes dos professores e outro pessoal, com uma previsão de noventa mil euros.

4. As despesas diminuíram no que se reporta, ao consumo da electricidade e da limpeza das instalações.

5. O investimento em obras tem de ser apenas no essencial, pelo que se impõe remodelar os WC dos alunos, o pavimento de algumas salas, arranjo da calçada à portuguesa e o ar condicionado do Jardim de Infância.

6. A Direção congratula-se pela grande melhoria das condições de vivência do Centro, pela boa harmonia e pela excelente colaboração de todos vós, incluindo os Pais, o que facilita a missão de quem se disponibiliza para a melhoria da Missão, com vista a atingir o objectivo a que nos propormos.

A . Maia e Costa

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5 1. Evolução do Contexto

No sentido de assegurar a estabilidade pedagógica e financeira do CHK, foi necessário definir um plano de ação a médio/ longo prazo.

Este plano consiste essencialmente na fixação do quadro de pessoal (docente e não docente) evitando, assim, oscilações quer nas contratações, quer nas indeminizações em caso de dispensas.

Com base nos recursos humanos de que dispomos e nas infraestruturas que temos, fixámos os números mínimos e máximos de alunos por turma e ciclo, fazendo assim emergir objetivos a alcançar anualmente.

Com a publicação do agora revogado Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro, assistimos a uma crescente redução do número de alunos encaminhados pelo Ministério da Educação e, consequentemente, o número de professores em mobilidade estatutária também reduziu. No espaço de 10 anos, perdemos cerca de 75% dos alunos encaminhados e a mesma percentagem de professores em mobilidade (redução de 12 para 2).

Atendendo às características específicas do CHK, é imprescindível que a instituição se reinvente e se redirecione, mantendo os seus valores e a sua missão pedagógica, mas com a capacidade de enfrentar os desafios financeiros que lhe vão sendo colocados.

Num processo faseado, iniciámos também a recuperação/ melhoramento de alguns equipamentos e infraestruturas e modo a garantirmos as condições de bem-estar e segurança para toda a comunidade escolar.

Tratando-se de uma instituição com um quadro de pessoal relativamente estável e com médias de anos de permanência relativamente elevadas, faz-nos todo o sentido aumentar o investimento na formação de todos visando, por um lado, a preparação e capacidade de superação de novos desafios e, por outro, contribuir para a aquisição de novos conhecimentos, melhorando as práticas da própria escola.

Como forma de alcançarmos os pressupostos suprarreferidos, considera-se fundamental fortalecer os laços profissionais que nos unem, dando todos, e cada um, o seu contributo para a manutenção de um bom ambiente de trabalho e aprendizagem, cujos resultados são necessariamente superiores. O trabalho colaborativo é imprescindível para todos rumemos na mesma direção.

Assume também alguma relevância a questão da divulgação do CHK, respeitando a sua natureza inclusiva, e o estreitamento das relações com a comunidade, nomeadamente através da criação de protocolos e parcerias.

Os diferentes órgãos de gestão escolar continuam a encarar com otimismo e segurança o próximo ano, alimentando a crença de que está a ser traçado um caminho consciente e coeso e que, naturalmente, se revelará benéfico para todos.

2. Síntese do desempenho de 2019

No quadro da execução do Programa de Ação que foi definido para 2019, o Centro Helen Keller tem vindo a trabalhar para concretizar as orientações estratégicas de estabilidade sustentada, aprofundamento da relação e estabilidade dos seus funcionários e colaboradores e restante comunidade escolar.

Para a implementação e desenvolvimento de tais pressupostos, têm sido levadas a cabo diversas ações, das quais se destacam as mais significativas e/ ou de maior impacto:

 Trabalho de grande proximidade e articulação entre a Direção Pedagógica, a Direção de Serviços e a Direção do CHK;

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 Iniciativas promovidas no sentido de fortalecer os laços entre todos os funcionários e fomentar o espírito de equipa – Team building;

 Motivação e satisfação geral dos trabalhadores, alunos e respetivas famílias;

 Implementação de um sistema de avaliação do pessoal não docente;

 Manutenção da supervisão ao refeitório (renegociação regular das condições - Eurest; reforço da vigilância; sensibilização dos alunos e funcionários);

 Investimento nas funcionalidades do Programa de Gestão Escolar – INOVAR+ (maior utilização e expansão ao JI)

 Generalização da utilização de emails institucionais a todos os funcionários;

 Substituição de toda a iluminação existente por lâmpadas LED;

 Repavimentação do piso do 1.º Ciclo;

 Remodelação das casas de banho do “telheiro”

e do “parque”;

 Renovação do mobiliário de 3 salas de aula;

 Divulgação / Promoção do Centro Helen Keller:

o Manutenção das Parcerias existentes:

ACP, WWF, GCP…;

o Reportagem “A formação integral através de um trabalho coletivo” no suplemento Portugal Inovador do jornal “O Público” (março 2019);

o Publicação do livro “Roteiros de Inovação Pedagógica – escolas e experiências de referência em Portugal no séc.XX (Instituto da Educação) o Continuação da dinamização da página

Facebook;

o Manutenção da página web do Centro Helen Keller;

Em termos de resultados, à data da execução deste orçamento, com o mês de setembro encerrado, é possível afirmar que o orçamento está a ser

rigorosamente cumprido, notando-se inclusivamente uma ligeira melhoria face ao projetado.

O orçamento para 2019 previa a frequência de 485 alunos, tendo terminado o ano letivo (julho 2019) com 516. Em setembro de 2019, contabilizam-se 488 alunos.

3. Programa de Ação 2020

O Centro Helen Keller, no cumprimento da sua missão pedagógica e social, apresenta agora o Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2020.

Os resultados positivos obtidos no ano 2019 acalentam um otimismo face ao futuro que, naturalmente, não nos desviará do sentido de responsabilidade e consciência do real que até aqui tem movido os diferentes órgãos de gestão da escola.

Em 2020, o Centro continuará a percorrer o caminho já traçado, no sentido de garantirmos a autossustentabilidade, aliada à capacidade de ir procedendo a pequenos investimentos que visem a melhoria das condições de trabalho e de aprendizagem.

Para tal, a Direção definiu alguns objetivos a alcançar durante o próximo ano. São eles:

 Fomentar a identidade escolar, através da utilização do logotipo em diferentes contextos:

polos, cantis de água, copos, capas para a chuva…

 Investir e fomentar a participação de todos os funcionários em diferentes formações, numa ótica de desenvolvimento profissional constante.

 Reestruturar o sistema de avaliação de desempenho de pessoal docente, tornando-o mais justo;

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 Continuar a atualizar e melhorar a página da internet do CHK – Pretende divulgar-se informação útil e atualizada, de forma rápida e fácil, indo ao encontro das necessidades e expectativas do público a quem se destina;

 Divulgar alguns trabalhos e dinâmicas do CHK nas diferentes redes sociais, nomeadamente na página de Facebook e no canal de Youtube.

 Continuar a investir na divulgação do Centro;

 Continuar a estabelecer parcerias significativas;

 Instalar um sistema de ar condicionado em todas as salas do edifício da creche e Jardim de Infância;

 Investir na melhoria de alguns espaços/

materiais escolares.

Para 2020/21 a Direção tomou a decisão de aumentar apenas o valor das mensalidades em 2%, aumento inferior a inflação esperada.

Esta medida, apesar de representar um esforço pequeno esforço por parte dos encarregados de educação, torna-se necessária já que todos os FSE (Fornecimentos e Serviços Externos) terão esse mesmo aumento ou superior.

Como podemos ver no quadro comparativo que se segue, já em 2019/20 o preçário do CHK é inferior, em quase todas as rubricas, aos colégios da mesma área geográfica.

Preçário 2019/20 - Mapa Comparativo C.H.K. Col.

Alfragi

São José

Bom

Sucesso Park Creche 425 418 --- --- 512

JInfância 396 443 509 408 577

1ºCiclo 304 320 372 296 775

2ºCiclo 317 328 386 335 820

3ºCiclo 324 --- 398 349

Aliment 125 136 108 353 95

Observações:

 Nos colégios Bom Sucesso e S. José as mensalidades são de 10 meses;

 Adaptaram-se os preços do S. José e Bom Sucesso, para os 11 meses praticados no CHK

4. Investimentos

Na ótica dos investimentos, e dando seguimento ao iniciado o ano letivo anterior, merecem destaque os seguintes elementos:

 Continuação da substituição do pavimento existente, avançando para as salas de aulas do 2ºciclo – verba a rondar os 15.000€

 Remodelação dos WC, com mais incidência no interior – verba a rondar os 10.000€

 Remodelação dos projetores existentes no 2ºciclo – verba a rondar os 5.000€

 Pintura dos edifícios, zona exterior

 Remodelação, já iniciada, do parque zona exterior, pavimento em calçada Portuguesa

 Aquecimento do Edifício do Jardim de Infância

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8 5. Conclusão

Os pressupostos que deram forma ao presente orçamento foram acompanhados e validados pelo Conselho Fiscal do CHK, em parceria com o gabinete de contabilidade.

Os critérios definidos para a elaboração deste orçamento têm uma componente de grande prudência, particularmente nas receitas. Exatamente por essa razão, tivemos por base os 495 alunos, prevendo-se para 2020-21 o mesmo número de alunos, embora se deixe uma margem de aumento até aos 500 alunos.

No que diz respeito ao preçário, sofre uma pequena alteração para 2020-21, exceto no berçário, de 2%, sobre a mensalidade.

Assim, no preçário constará uma alteração na ordem dos 6€ para os alunos do 1.º, 2º e 3º Ciclo e dos 8€ e 9€ para os alunos dos Jardim de Infância e Creche, respetivamente.

Ainda no campo das receitas não contemplámos qualquer verba considerável (donativos). No entanto, vamos continuar a trabalhar nesta área, assim como foi feito – e com sucesso – no ano anterior.

Na parte dos custos há que salientar os seguintes pontos:

 No custo com o pessoal está previsto uma melhoria salarial, em alguns setores, que não foram revistos o ano passado;

 Aumento salarial de alguns professores, motivo de alteração do escalão

 No Fornecimento e Serviços Externos prevemos continuar na mesma grandeza de custos, tendo apenas sido contabilizada uma pequena inflação generalizada.

Assim, temos para o Orçamento de 2020 um resultado financeiro de 19.106€ e um resultado líquido de 14.324€.

Resultado Líquido por ano

Como podemos constatar no gráfico, o Centro Helen Keller encontra-se agora numa zona de completa recuperação financeira.

-400 K€

-300 K€

-200 K€

-100 K€

K€

100 K€

2016 2017 2018 2019 Orç

2020 Orç

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9 Preçário 2020/2021

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS

Euros INSCRIÇÃO (Anual) ………... 275.00 INSCRIÇÃO (Anua / Novos Alunos)... 325.00

ENSINO (Mensal)

Berçário (com alimentação incluída x 12meses) ... 475.00 Creche (com alimentação incluída x 12meses) ... 440.00 Jardim de Infância (com alimentação incluída x12meses)... 404.00 1º. Ciclo do Ensino Básico(11 meses) ... 310.00 2º. Ciclo do Ensino Básico (11 meses) ... 323.00 3º. Ciclo do Ensino Básico (11 meses) ... 330.00

*A mensalidade inclui visitas de estudo, o valor do material de desgaste, bem como o material comunitário do 2ºe 3ºciclo

*Na Matricula está incluído o seguro

SERVIÇOS FACULTATIVOS

ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO e LANCHE)

1º. Ciclo do Ensino Básico(1º, 2º, 3º e 4º anos) ... 120.00 2º. Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º. anos) ... 125.00

3º. Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º anos) ……….. 130.00

SERVIÇO DE REFEITÓRIO (Almoço de casa) …………... 40.00 ALMOÇO AVULSO + LANCHE (com aviso prévio) ... 7.00 SALA DE ESTUDO

1º. Ciclo do Ensino Básico(1º, 2º, 3º e 4º anos) ... 40.00 2º.e 3º. Ciclos do Ensino Básico(5º e 6º ; 7º, 8º e 9º anos)... 50.00 PROLONGAMENTO (das 17.00h até às 19.00h) ... 40.00

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SEGURO / COBERTURAS

 Responsabilidade Civil Alunos ……….. 2.500,00

 Despesas de Tratamento ……….……….. 2.500.00

 Invalidez permanente ……… 25.000,00

Nota: Todos os Encarregados de Educação poderão tornar-se sócios do Centro mediante o

pagamento de 1 euro por mês.

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10 Demonstração de Resultados Previsionais

CÓDIGO

CUSTOS E PERDAS Contas

2017

Contas 2018

Orçamento 2019

Orçamento 2020

Dif € Dif %

CONTA

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

EXTERNOS:

6241/2/3/ ELECTRICIDADE,COMBUSTIVEIS, ÁGUA E

OUT.FLUIDOS... 69 097 60 690 59 384 49 514 -9 870 -16,62%

62212 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 29 436 36 594 28 064 34 662 6 598 23,51%

62262 CONSERVAÇAO E REPARAÇAO 25 971 14 059 18 383 17 259 -1 124 -6,12%

62611 RENDAS E ALUGUERES 26 132 35 232 26 317 35 216 8 899 33,81%

(*) OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS

EXTERNOS... 353 354 354 422 323 198 363 496 40 297 12,47%

503 990 500 997 455 347 500 147 44 800 9,84%

63 GASTOS COM O PESSOAL

632 REMUNERAÇOES PESSOAL 1 379 571 1 334 768 1 150 710 1 208 059 57 349 4,98%

6322 REMUNERAÇOES ADICIONAIS 44 163 47 604 3 441 7,79%

6324 SUBSIDIO DE FERIAS 95 893 100 672 4 779 4,98%

6325 SUBSIDIO DE NATAL 95 893 100 672 4 779 4,98%

634 INDEMNIZAÇOES 29 919 75 852 1 000 2 500 1 500 150,00%

6351 ENGARGOS SOBRE REMUNERAÇOES 293 880 286 212 297 255 312 654 15 399 5,18%

636 SEGUROS ACID.TRABALHO E DOENÇAS

PROFISSIONAI... 9 229 10 133 6 041 6 342 301 4,98%

638 OUTROS CUSTOS COM

PESSOAL... 12 052 20 255 3 000 5 000 2 000 66,67%

1 724 651 1 727 220 1 693 954 1 783 502 89 548 5,29%

64 GASTOS DEPREC., E AMORTIZAÇÕES 126 948 117 090 129 062 134 287 5 225 4,05%

(A) 2 355 589 2 345 307 2 278 363 2 417 936 139 573 6,13%

67 PROVISÕES DO PERIODO 2 992 2 059 1 500 5 000 3 500 233,33%

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 49 046 3 076 2 198 2 198 0 0,00%

( C ) 2 407 627 2 350 442 2 282 060 2 425 134 143 073 6,27%

69 GASTOS E PERDAS FINANCEIROS 7 410 914 1 133 1 133 0 0,00%

(E) 2 415 037 2 351 356 2 283 194 2 426 267 143 073 6,27%

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL 0 4 330 14 324 9 994 230,79%

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS 2 415 037 2 351 356 2 287 524 2 440 591 153 067 6,69%

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CHK Orçamento 2020 CÓDIGO

PROVEITOS E GANHOS Contas

2017

Contas 2018

Orçamento 2019

Orçamento

2020 Dif € Dif % CONTA

72 PRESTACÇÕES DE SERVIÇOS:

721/2 MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES 1 537 639 1 583 205 1 615 457 1 779 193 163736 10,14%

723 Actividades Extra-curriculares _{633 171} _{564 259} _{578 764} _{541 500} _-37265 _-6,44%

2 170 810 2 147 463 2 194 221 2 320 693 126471 5,76%

75 COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À

EXPLORAÇÃO:

7521 SUBS.DREL 107 942 68 511 72 880 89 883 17004 23,33%

7522 SUBS Centro Emprego 0 0 554 554 #DIV/0!

7523 DONATIVOS 1 200 2 527 1327 110,54%

107 942 68 511 74 080 92 964 18885 25,49%

(B) 2 278 752 2 215 974 2 268 301 2 413 657 145356 6,41%

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 1 075 92 773 1 700 1 280 -420 -24,71%

786 RENDIMENTOS E GANHOS NÃO FINACEIROS 2 200 2 200 0 0,00%

788 OUTROS 22 893 38 863 12 948 22 824 9876 76,27%

26 418 131 637 16 848 26 304 9456 56,12%

(D) 2 305 170 2 347 611 2 285 149 2 439 961 154812 6,77%

79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS

RENDIMENTOS SIMILARES 6 052 1 790 2 375 630 -1745 -73,47%

(F) 2 311 222 2 349 401 2 287 524 2 440 591 153067 6,69%

TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS 2 311 222 2 349 401 2 287 524 2 440 591 153067 6,69%

^RESUMO:

RESULTADOS OPERACIONAIS: (B)-(A)... -76 837 -129 333 -10 062 -4 279 5783 -57,47%

RESULTADOS FINANCEIROS: (D-B)-(C-A) ... -25 620 126 502 13 150 19 106 5956 45,29%

RESULTADOS CORRENTES (D)-( C)... -102 457 -2 831 3 089 14 827 11739 380,06%

RESULTADOS LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: (F-E) . -103 815 -1 955 4 330 14 324 9994 230,79%

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12 Fornecimento e Serviços Externos

RÚBRICAS Contas

2017

Contas 2018

ORÇAMENTO

2019 Variação ORÇAMENTO 2020

62

Fornecimentos e serviços

externos

503 990 458 588 455 347

9%

500 147

6221 Trabalhos especializados 29 436 29 714 28 064 19% 34 662

6222 Publicidade e propaganda 962 1 009 2 481 11% 2 794

6223 Vigilância e segurança 4 367 4 060 4 872 10% 5 384

6224 Honorários 71 773 54 682 54 991 -34% 41 095

62262 Conservação e reparação 25 972 25 874 18 383 -7% 17 259

62271 Fornecimento de Refeições 138 816 118 134 134 727 11% 152 037

12 meses + aumento preçario 62311

Ferramentas Utens. Desg.

Rápido 6 324 3 311 10 634 70% 35 485 Iluminação

62321 Outros 720 495 4 384 62% 11 516

Documentaça o tecnica

62331 Material de Escritório 7 027 9 126 5 334 33% 7 920

Mesas, cadeiras

62351 Material Didactico e Ludico 12 671 2 690 17 084 19% 21 082

livros para os alunos

62381 Outros - Encargos com Saude 1 579 1 027 3 717 -90% 1 952

6241 Electricidade 33 442 33 033 35 468 -15% 30 778

6242 Combustiveis 17 450 17 298 10 114 -33% 7 628

Redução consumo

6243 Água 18 206 14 530 13 802 -24% 11 108

Redução consumo 625

Deslocações, estadas e

transpo 22 951 28 246 20 928 30% 29 958 Smaroute

6261 Rendas e Alugueres 26 132 32 039 26 317 25% 35 216

6262 Comunicação 9 119 8 555 8 810 -5% 8 360

6263 Seguros 7 787 9 674 9 609 6% 10 242

6265 Contencioso e Notariado 879 372 3 998 -4681% 84

62661 Despesas de Representação 0 260 57% 610

6267 Limpeza, Higiene e Conforto 44 918 44 003 10 731 -21% 8 878

Saida da empresa de Limpeza 6268

Outros Fornecimentos e

Serviços 23 460 20 717 30 637 -17% 26 099

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13 Prestação de Serviços

RÚBRICAS Contas 2017 Contas 2018

ORÇAMENTO

2019 Variação ORÇAMENTO 2020

72 Prestações de serviços 2 170 811 2 024 408 2 194 221 5% 2 320 693

721 Mensalidades 1 406 007 1 335 737 1 486 477 10% 1 647 133

722 Matriculas 131 633 124 979 128 980 2% 132 060

72.3 Actividades Extra-curriculares 633 172 563 692 578 764 -7% 541 500

72.3.1 Prolongamento 20 554 16 520 18 850 12% 21 466

72.3.2 Sala de Estudo 38 915 30 710 38 132 -10% 34 805

72.3.3

Act.Musicais, Desportivas e

Culturais 59 228 69 217 55 504 -15% 48 228

72.3.4 Prov.Suplementares 164 139 91 472 161 864 3% 166 886

Cartao, Viagem e Visitas

72.3.5 Prov. Recuperaçao Refeitorio 297 097 278 863 259 465 -11% 233 800

72.3.6

Prov.Recuperação Mat.

Didactic 36 175 33 100 36 384 0% 36 315 Mant Escol

72.3.8 Outros 17 064 40 350 8 565 0

Notas Finais

Apresentam-se, agora, apenas algumas considerações importantes para a correta análise dos quadros anteriores:

 Na conta de Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) temos um aumento de 8% - comparando com o ano anterior - que se resume no aumento do fornecimento das refeições, com o Jardim de Infância a ter 12 meses com alimentação incluída, a aquisição de lâmpadas LED e respetivas armaduras, bem como mobiliário para as salas de aula, instalação de sistema de aquecimento no Jardim de Infância.

 Na conta de Gastos com Pessoal está contemplado um aumento de 6%, justificado pela contratação de 2 novas auxiliares, um técnico e um professor de 2º e 3ºciclo – este último como consequência da redução de um professor em mobilidade estatutária (Ministério da Educação).

 No campo das receitas, prevemos um aumento de 5% na prestação serviços (72), justificado pela estabilidade do número de alunos e pelo facto de o Jardim de Infância ter iniciado a modalidade de pagamento em 12 meses.

Orçamento e Programa de Ação

CHK Orçamento 2020