00001 10000000000 ATIVO 1.785.305,70 479.034,35 474.010,70 1.790.329,35
00011 10100000000 CIRCULANTE 437.632,04 447.192,30 469.665,31 415.159,03
00111 10101000000 DISPONIVEL 364.745,13 357.931,64 439.240,94 283.435,83
01111 10101010000 CAIXA 1.333,94 11.656,02 11.292,84 1.697,12
10114 10101010002 CAIXA ESCRITORIO 1.333,94 11.656,02 11.292,84 1.697,12
11391 10101250000 BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC 33.196,75 292.127,67 310.824,92 14.499,50 14323 10101250003 BBSA C/C 103.733-1 0,00 97.244,43 97.244,43 0,00 11221 10101250100 CEF C/C 769-2 21.456,63 35.523,77 56.980,40 0,00 11322 10101250200 SICOOB C/C 54746-8 11.740,12 134.969,27 146.709,39 0,00 12323 10101250201 SICOOB C/C 169291-7 0,00 3.263,33 3.263,33 0,00 12324 10101250202 SICOOB C/C 169289-5 0,00 21.126,87 6.627,37 14.499,50
12363 10101620000 BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC 269.200,48 53.966,11 117.123,18 206.043,41 15225 10101620004 BBSA C/I 103.733-1 40.854,09 31.844,02 23.467,62 49.230,49 15109 10101620052 CEF C/I 769-2 FIC REF LP 8.298,94 21.538,52 18.353,08 11.484,38 14109 10101620101 SICOOB C/I 54746-8MAXCAP 420,00 0,00 0,00 420,00 14117 10101620102 SICOOB C/I 54746-8RDC 171.915,21 486,01 71.882,28 100.518,94 15119 10101620103 SICOOB C/I 54746-8 C/CAPITAL 14.026,57 0,00 0,00 14.026,57 15130 10101620104 SICOOB C/I 169291-7 29.893,76 88,69 2.293,33 27.689,12 15131 10101620105 SICOOB C/I 169289-5 3.791,91 8,87 1.126,87 2.673,91
12226 10101960000 RESERVAS BANCARIAS UEB SC 61.013,96 181,84 0,00 61.195,80 14108 10101960001 CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS 30.328,87 106,12 0,00 30.434,99 17109 10101960002 CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO 30.685,09 75,72 0,00 30.760,81
00112 10102000000 DIREITOS REALIZAVEIS 57.320,48 48.489,39 30.130,99 75.678,88
01121 10102010000 CONTAS A RECEBER 35.157,24 25.759,51 24.790,99 36.125,76
19526 10102010040 G.E. AGUAI 282,80 282,80 282,80 282,80
19047 10102010041 G.E. AGUIA PEQUENA 408,04 274,72 408,04 274,72 19045 10102010042 G.E. ALBERTO BINS NETO 201,98 218,16 201,98 218,16 19042 10102010044 G.E. ALEXANDRE ROEPKE 37,33 0,00 0,00 37,33 19006 10102010047 G.E. ALMIRANTE TAMANDARE 296,38 149,44 129,24 316,58 19401 10102010052 G.E. ANCHIETA 232,48 347,44 347,44 232,48
19010 10102010055 G.E. AQUILA 589,84 638,32 589,84 638,32
19052 10102010056 G.E. ARAUCARIA 416,12 416,12 416,12 416,12 19003 10102010058 G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA 258,56 258,56 517,12 0,00
19029 10102010059 G.E. ATALAIA 270,68 274,72 270,68 274,72 19075 10102010064 G.E. BEIJA-FLOR 2.184,57 0,00 0,00 2.184,57 19521 10102010066 G.E. BLUMENAU 222,48 0,00 0,00 222,48 19027 10102010068 G.E. BRUSQUE 0,00 455,74 455,74 0,00 19031 10102010071 G.E. CAINGANGUE 391,88 339,36 391,88 339,36 19506 10102010075 G.E. CAMPESTRE 73,25 0,00 0,00 73,25 19043 10102010079 G.E. CAPITAO HASSEL 727,36 412,08 420,16 719,28
19020 10102010081 G.E. CARIJOS 137,36 153,52 290,88 0,00
19028 10102010085 G.E. CESARE TIBALDESCHI 0,00 238,36 238,36 0,00
19051 10102010091 G.E. COCAL 254,52 254,52 254,52 254,52
19018 10102010093 G.E. CONCORDIA 456,52 448,44 456,52 448,44 19054 10102010099 G.E. COSTA ESMERALDA 464,60 480,76 464,60 480,76 19527 10102010103 G.E. CURITIBANOS 70,32 0,00 0,00 70,32 19400 10102010106 G.E. DESBRAVADOR 191,56 0,00 0,00 191,56 19499 10102010107 G.E. DESBRAVADORES DO OESTE 56,56 0,00 56,56 0,00 19035 10102010109 G.E. DJALMA ESCARAVACO 189,88 189,88 189,88 189,88 19547 10102010110 G.E. DO AR PELICANO 155,63 163,71 155,63 163,71 19033 10102010127 G.E. GENERAL OSORIO 111,32 86,35 111,32 86,35 19074 10102010132 G.E. GRALHA DO PINHAL 440,36 444,40 440,36 444,40 19475 10102010133 G.E. GRANDE FENIX 229,36 0,00 0,00 229,36 19007 10102010143 G.E. HELIODORO MUNIZ 408,04 408,04 408,04 408,04
19548 10102010146 G.E. HOMEM DE PEDRA 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40
19034 10102010148 G.E. IGUACU 545,40 545,40 545,40 545,40
19041 10102010149 G.E. IJURERE MIRIN 173,72 173,72 173,72 173,72 19083 10102010153 G.E. ILHA TERCEIRA 193,92 210,08 193,92 210,08
19040 10102010155 G.E. IMARUI 274,72 290,88 0,00 565,60
19039 10102010158 G.E. ITAGUACU 145,44 153,52 145,44 153,52
19073 10102010162 G.E. ITU-ACU 169,68 169,68 169,68 169,68
19017 10102010164 G.E. JACORITABA 634,28 634,28 634,28 634,28 19092 10102010165 G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES 0,00 9,43 0,00 9,43 19501 10102010173 G.E. JULIO WOLFF LA SALLE 242,40 242,40 242,40 242,40 19038 10102010175 G.E. KAINGANG-NORTE 329,90 157,56 157,56 329,90 19093 10102010178 G.E. LAURO MULLER 484,80 484,80 484,80 484,80 19008 10102010180 G.E. LEOES DE BLUMENAU 1.252,40 1.272,60 1.252,40 1.272,60 19011 10102010184 G.E. LIRIOS DO CAMPO 270,68 274,72 0,00 545,40 19024 10102010186 G.E. LOBOS DA MONTANHA 298,96 270,68 298,96 270,68 19098 10102010189 G.E. MAFEKING 606,00 606,00 606,00 606,00 19071 10102010191 G.E. MANCHESTER 83,16 0,00 0,00 83,16 19005 10102010195 G.E. MAX COLIN 712,88 0,00 0,00 712,88 19428 10102010199 G.E. MONTE ALEGRE 219,76 233,48 219,76 233,48 19036 10102010202 G.E. NAVEGANTES 153,52 153,52 153,52 153,52 19044 10102010204 G.E. NOVA ERICEIRA 387,13 246,44 242,40 391,17
19079 10102010211 G.E. PARATI 420,29 375,72 367,64 428,37
19022 10102010216 G.E. PEDRA BRANCA 335,32 335,32 335,32 335,32 19050 10102010219 G.E. PEDRA VERMELHA 347,44 347,44 347,44 347,44
19524 10102010221 G.E. PEGASUS 145,44 145,44 145,44 145,44 19032 10102010225 G.E. PIRABEIRABA 0,00 379,76 0,00 379,76 19097 10102010233 G.E. QUILOMBO 86,40 39,28 86,40 39,28 19025 10102010234 G.E. RAIZES 367,64 367,64 367,64 367,64 19080 10102010247 G.E. TANGARA 549,44 529,24 549,44 529,24 19021 10102010252 G.E. TIMBO 525,20 517,12 525,20 517,12
19076 10102010253 G.E. TREM DO VALE 293,28 0,00 0,00 293,28
19012 10102010255 G.E. TUBARAO 383,80 339,36 383,80 339,36
19015 10102010260 G.E. UNIVERSO 294,92 303,00 294,92 303,00 19023 10102010261 G.E. URUSSANGA 309,79 177,76 165,64 321,91 19402 10102010269 G.E. XIMBANGUE 185,57 0,00 0,00 185,57
19094 10102010270 G.E. YUCUMA 420,16 420,16 420,16 420,16
19552 10102010273 G.E. ENCOSTA DA SERRA 117,16 117,16 117,16 117,16 19553 10102010274 G.E. FOLHAS VERDES 298,96 243,78 298,96 243,78
19559 10102010281 G.E. ACACIA 153,52 149,48 153,52 149,48
19561 10102010283 G.E. LEAO BAIO 740,78 165,64 585,80 320,62
19563 10102010285 G.E. 14 BIS 270,68 270,68 270,68 270,68
19567 10102010289 G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO 226,24 226,24 226,24 226,24 19569 10102010291 G.E. NHANDE ROVAI 583,96 210,08 0,00 794,04 19570 10102010292 G.E. AGUIAS DA NOITE 235,00 0,00 0,00 235,00 19572 10102010294 G.E. WILLY ZUMBLICK 226,24 226,24 0,00 452,48 19576 10102010298 G.E. BUTIA DA SERRA 84,84 84,84 0,00 169,68 19577 10102010299 G.E. ICA MIRIM 294,40 0,00 0,00 294,40 19602 10102010323 G.E. SUCUARANA 0,00 335,32 0,00 335,32 19603 10102010324 G.E. CORACAO DA SERRA 52,52 52,52 52,52 52,52 19604 10102010325 G.E. AGUIAS DO TIROL 533,28 533,28 533,28 533,28 19621 10102010342 G.E. SAMBAQUI 64,14 0,00 64,14 0,00 19622 10102010343 G.E. CAMBIRELA 0,00 23,74 0,00 23,74 19624 10102010345 G.E. GUARDIOES DAS AGUA 387,84 387,84 387,84 387,84 19625 10102010346 G.E. PADRE EDGARD 0,00 145,44 0,00 145,44 19626 10102010347 G.E. PLACIDO MARCONDES 303,00 303,00 303,00 303,00 19628 10102010349 G.E. MAR GARIBALDI 1.703,28 0,00 0,00 1.703,28 19634 10102010355 G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX 488,84 488,84 488,84 488,84 19635 10102010356 G.E. FENIX DO VALE 189,88 189,88 189,88 189,88 19639 10102010360 G.E. TAPERA DOS CARIJOS 581,76 202,00 379,76 404,00 19641 10102010362 G.E. AGUIAS DO ERVAL 173,72 173,72 173,72 173,72
19642 10102010363 G.E. TAIMBE 202,00 202,00 202,00 202,00
19647 10102010368 G.E. SALTINHO 60,60 331,28 60,60 331,28 19651 10102010372 G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC 278,76 278,76 278,76 278,76
19652 10102010373 G.E. ITABEPA 407,56 238,36 238,36 407,56 19655 10102010375 G.E. GERMANIA 207,00 227,20 207,00 227,20 19656 10102010376 G.E. SENTINELAS DO MODELO 258,56 153,52 153,52 258,56 19657 10102010377 G.E. PURPURATA 173,72 173,72 173,72 173,72 19660 10102010380 G.E. ICARO SUL 420,16 0,00 0,00 420,16 19669 10102010389 G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE 153,52 153,52 153,52 153,52
19670 10102010390 G.E. CARU 242,40 202,00 242,40 202,00
19671 10102010391 G.E. FRAIBURGO 258,56 270,68 258,56 270,68 19672 10102010392 G.E. TRI-FRONTEIRA 282,80 286,84 282,80 286,84
19673 10102010393 G.E. MOLINA 234,32 230,28 234,32 230,28
19674 10102010394 G.E. VALE DOS LAGOS 173,72 173,72 173,72 173,72 19675 10102010395 G.E. ESPERANCA DO SUL 48,48 48,48 96,96 0,00 19677 10102010397 G.E. BROWNSEA 0,00 420,16 0,00 420,16 19678 10102010398 G.E. CORACAO DO CONTESTADO 141,40 133,32 141,40 133,32
19679 10102010399 S.A. PUMA 117,16 109,08 117,16 109,08
19680 10102010400 S.A. MACARICO 173,72 145,44 173,72 145,44 19681 10102010401 S.A. DESBRAVADORES DO OESTE 0,00 56,56 0,00 56,56 19690 10102010410 G.E. SAUDADES 270,68 0,00 270,68 0,00
19693 10102010413 G.E. TUPANCY 99,46 53,00 99,46 53,00
01122 10102020000 OUTRAS CONTAS A RECEBER 20.403,24 395,10 150,00 20.648,34 19102 10102020006 DONALD MALSCHITSKY 11.420,00 0,00 0,00 11.420,00 12217 10102020010 OUTRAS CONTAS A RECEBER 0,00 5,00 0,00 5,00 16105 10102020018 CELESC DISTRIBUICAO S.A. 8.258,82 0,00 0,00 8.258,82 16144 10102020052 NEGOC.GE GUARDIOES PEDRA FURAD 724,42 0,00 0,00 724,42 16148 10102020056 NEGOCIACAO GE TAPERA CARIJOS 0,00 390,10 150,00 240,10
12200 10102050000 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 0,00 18.904,78 0,00 18.904,78 12215 10102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 5.809,79 0,00 5.809,79 12229 10102050003 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 0,00 13.094,99 0,00 13.094,99 01124 10102060000 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 13173 10102060686 CARMEM MOERSCHBACHER 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 01123 10102070000 ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO 0,00 2.630,00 2.630,00 0,00 12203 10102070002 ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 0,00 2.630,00 2.630,00 0,00
10130 10102090000 OUTROS ANDIANTAMENTOS 0,00 800,00 800,00 0,00 12206 10102090004 ADIANTAMENTO VIAGEM 0,00 800,00 800,00 0,00
19100 10104000000 OUTROS CREDITOS 3.549,30 0,00 0,00 3.549,30
19101 10104010000 IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 3.549,30 0,00 0,00 3.549,30 12701 10104010001 INSS A COMPENSAR 3.407,05 0,00 0,00 3.407,05 12702 10104010002 IRRF A RECUPERAR 25,04 0,00 0,00 25,04 12703 10104010003 PIS A RECUPERAR 117,21 0,00 0,00 117,21
13444 10105000000 DESPESAS ANTECIPADAS 12.017,13 40.771,27 293,38 52.495,02
13455 10105010000 DESPESAS COM EVENTOS 10.510,93 40.771,27 0,00 51.282,20
14643 10105010030 JAMCAM 2020 8.969,32 38.084,35 0,00 47.053,67
14648 10105010035 ARSC 2020 1.541,61 1.903,81 0,00 3.445,42
14651 10105010038 CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL 0,00 783,11 0,00 783,11
15600 10105020000 DESPESAS A APROPRIAR 1.506,20 0,00 293,38 1.212,82 15606 10105020003 PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 645,32 0,00 215,12 430,20 15608 10105020005 PREMIOS DE SEGURO SEDE 860,88 0,00 78,26 782,62
00012 10200000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.347.673,66 31.842,05 4.345,39 1.375.170,32
00131 10205000000 ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS 287.184,73 9.112,69 0,00 296.297,42
10264 10205040013 UEB REGIAO SC P/ MATRIZ 287.184,73 9.112,69 0,00 296.297,42 00123 10206000000 IMOBILIZADO 1.060.488,93 22.729,36 4.345,39 1.078.872,90 01231 10206010000 BENS MOVEIS 111.854,34 0,00 2.795,86 109.058,48 13301 10206010001 COMPUTADORES E PERIFERICOS 58.743,00 0,00 0,00 58.743,00 13302 10206010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 69.499,36 0,00 0,00 69.499,36 13303 10206010003 MOVEIS E UTENSILIOS 118.940,61 0,00 0,00 118.940,61 13304 10206010004 VEICULOS 58.639,50 0,00 0,00 58.639,50
13315 10206010013 DIREITO USO DE SOFTWARE 3.876,80 0,00 0,00 3.876,80
00100 10206010016 INSTALACOES 206,50 0,00 0,00 206,50
13318 10206010070 DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS -51.835,19 0,00 991,17 -52.826,36 13319 10206010071 DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP. -26.146,35 0,00 579,16 -26.725,51 13321 10206010072 DEPRECIACOES INSTALACOES -120,46 0,00 1,72 -122,18 13322 10206010073 DEPRECIACOES VEICULOS -58.639,50 0,00 0,00 -58.639,50 13323 10206010074 DEPRECIACOES COMPUTADORES -57.433,13 0,00 1.223,81 -58.656,94 01632 10206010080 AMORTIZACAO SOFTWARE -3.876,80 0,00 0,00 -3.876,80 00124 10206020000 BENS IMOVEIS 451.152,17 0,00 1.500,00 449.652,17 13401 10206020001 EDIFICACOES 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
13312 10206020016 BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS 106.152,17 0,00 0,00 106.152,17 19203 10206020051 DEPRECIACOES EDIFICACOES -105.000,00 0,00 1.500,00 -106.500,00
00126 10206040000 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 497.482,42 22.729,36 49,53 520.162,25 13603 10206040004 INSTALACOES ELEVADOR 122.420,47 3.250,00 0,00 125.670,47 13605 10206040005 TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA) 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 13604 10206040006 BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE 224.889,64 11.351,60 0,00 236.241,24 13453 10206040011 CONFECCAO BENS MOVEIS 2.485,20 372,90 0,00 2.858,10 13454 10206040012 REFORMA SEDE UEB REGIAO SC 17.687,11 7.754,86 49,53 25.392,44
00002 20000000000 PASSIVO 1.557.974,48 144.319,06 185.631,70 1.599.287,12
00021 20100000000 PASSIVO CIRCULANTE 255.927,17 144.319,06 185.631,70 297.239,81
00211 20101000000 OBRIGACOES COM TERCEIROS 97.197,30 28.749,10 66.946,69 135.394,89
02112 20101010000 FORNECEDORES 22.865,37 28.749,10 66.052,01 60.168,28
01690 20101010008 ADRIANA H MATTOS SILVEIRA EPP 0,00 0,00 164,56 164,56 01708 20101010048 CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM. 51,94 51,94 259,25 259,25 01663 20101010049 CASAS DA AGUA MATL.CONSTR.LTDA 5.374,04 5.869,07 495,03 0,00 01680 20101010104 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 0,00 224,97 224,97 01659 20101010114 GIASSI E CIA LTDA 0,00 0,00 2.331,37 2.331,37 01705 20101010240 SEMECAL SERV.MECANICOS/ELETR. 0,00 0,00 3.592,00 3.592,00 22065 20101010422 LEANDRO FOR.MAT.IMP. EXP LTDA 841,31 841,31 950,98 950,98 22067 20101010424 POSTO GALO LTDA 996,14 996,14 739,93 739,93 22308 20101010648 SAGRADA FAMILIA IND.GRAF.EDIT. 899,23 899,23 0,00 0,00 22425 20101010753 DOCE VIDA COM. DE BALAS E CHOC 293,05 293,05 455,95 455,95 22576 20101010803 CELESC DISTRIBUICAO S/A 0,00 346,65 346,65 0,00 22618 20101010845 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.115,00 1.115,00 4.386,32 4.386,32 22658 20101010885 EQUILIBRIOS IND E COM DE CONF 0,00 0,00 33.383,32 33.383,32 22679 20101010906 LINK CONTABIL S/S 0,00 0,00 119,85 119,85 22680 20101010907 UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOP 0,00 2.853,12 2.853,12 0,00 22810 20101011037 JE MAQUINAS LTDA ME 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 22821 20101011048 G.R.O COM. MATERIAIS CONST. 2.882,04 2.882,04 0,00 0,00 22944 20101011171 EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS 0,00 786,46 786,46 0,00 23181 20101011385 HITECH ETIQUETAS LTDA 7.181,61 3.074,47 0,00 4.107,14 23235 20101011439 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO 0,00 410,38 410,38 0,00 23246 20101011450 SISTEMAS JUSTUS LTDA ME 0,00 135,57 135,57 0,00 23300 20101011461 LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO 1.705,20 1.705,20 0,00 0,00 23312 20101011473 ALGAR TELECOM SA 0,00 337,63 337,63 0,00
23314 20101011475 TIM SA 505,81 505,81 462,64 462,64
23408 20101011562 SAD CONSULTORIA LTDA 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 23422 20101011576 IN BLOCO PROJETOS DE ENG 0,00 937,00 1.877,00 940,00 23423 20101011577 BRITAXAN BRITAS E CONCRETOS 0,00 0,00 2.150,00 2.150,00 23425 20101011579 ANA PAULA WARMELING VELENTE ME 0,00 3.689,03 3.689,03 0,00 23431 20101011585 ENGETROM MANUTENCAO E MONT 0,00 0,00 2.650,00 2.650,00
02114 20101020000 ANTECIPACOES RECEBIDAS 74.331,93 0,00 894,68 75.226,61
21283 20101020091 JAMCAM 2020 74.331,93 0,00 0,00 74.331,93
21293 20101020101 ARSC 2020 0,00 0,00 894,68 894,68
02131 20103000000 OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA 8.315,93 35.327,75 35.311,05 8.299,23
02121 20103010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.082,02 6.082,02 4.982,46 4.982,46 21459 20103010004 INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.070,00 1.070,00 199,50 199,50 21203 20103010005 INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.507,46 2.507,46 2.555,97 2.555,97 00129 20103010006 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.675,49 1.675,49 1.534,42 1.534,42 21447 20103010007 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 178,81 178,81 319,41 319,41 00128 20103010008 IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 384,55 384,55 103,04 103,04 21204 20103010010 PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 265,71 265,71 270,12 270,12
02103 20103020000 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.233,91 29.245,73 30.328,59 3.316,77 21205 20103020001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 25.468,15 25.468,15 0,00 21208 20103020003 FERIAS A PAGAR 0,00 1.543,67 1.543,67 0,00 21202 20103020005 FGTS A PAGAR 2.233,91 2.233,91 3.316,77 3.316,77 20106 20104000000 OUTRAS OBRIGACOES 83.765,72 77.527,48 77.382,09 83.620,33 02111 20104020000 VALORES A PAGAR 1.898,86 117,39 402,00 2.183,47 21221 20104020023 VALORES A RESSARCIR 1.194,50 0,00 402,00 1.596,50 21228 20104020027 SEGUROS A PAGAR 704,36 117,39 0,00 586,97
19304 20104030000 VALORES A REPASSAR 81.866,86 77.410,09 76.980,09 81.436,86 29365 20104030002 DOACOES A REPASSAR 281,90 0,00 0,00 281,90
19339 20104030041 G.E. PARATI 15,00 0,00 0,00 15,00
19343 20104030054 G.E. XIMBANGUE 185,57 0,00 0,00 185,57 19302 20104030056 REPASSE CELESC 0,00 76.980,09 76.980,09 0,00 22253 20104030083 G.E. NOVA ERICEIRA 144,73 0,00 0,00 144,73
23256 20104030086 G.E. PEGASUS 110,10 0,00 0,00 110,10
23259 20104030089 G.E. ALEXANDRE ROEPKE 10,58 0,00 0,00 10,58
23261 20104030091 FUNDO EREF 14.828,86 430,00 0,00 14.398,86 23263 20104030093 FUNDO MULTIPLICADORES 25.975,50 0,00 0,00 25.975,50 23265 20104030095 FUNDO DE CONTINGENCIA 40.169,87 0,00 0,00 40.169,87 23268 20104030098 G.E. POMERANO 0,60 0,00 0,00 0,60 23271 20104030101 G.E. URUSSANGA 144,15 0,00 0,00 144,15 02104 20105000000 PROVISOES P/ CONTINGENCIAS 66.648,22 2.714,73 5.991,87 69.925,36 00135 20105010000 PROVISOES TRABALHISTAS 66.648,22 2.714,73 5.991,87 69.925,36 00136 20105010001 FERIAS 35.239,03 1.543,67 2.645,95 36.341,31 00137 20105010002 ENCARGOS S/ FERIAS 2.706,11 123,49 236,18 2.818,80 00138 20105010003 13º SALARIO 26.576,97 0,00 2.879,39 29.456,36 21139 20105010004 ENGARGOS S/ 13º SALARIO 2.126,11 1.047,57 230,35 1.308,89
00022 20200000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
00221 20201000000 OBRIGACOES DE LONGO PRAZO 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
02214 20201040000 RECEITAS DIFERIDAS 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 22451 20201040001 TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA) 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
00023 20300000000 PATRIMONIO SOCIAL 1.172.047,31 0,00 0,00 1.172.047,31
00231 20301000000 PATRIMONIO SOCIAL 1.172.047,31 0,00 0,00 1.172.047,31
02311 20301010000 PATRIMONIO SOCIAL 1.172.047,31 0,00 0,00 1.172.047,31 23101 20301010001 PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO 1.172.047,31 0,00 0,00 1.172.047,31
00003 30000000000 CONTAS DE RESULTADO 227.331,22 100.698,94 64.409,95 191.042,23
00031 30100000000 CONTAS DE RESULTADO 1.128.187,99 0,00 57.269,58 1.185.457,57
00311 30101000000 CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 1.128.187,99 0,00 57.269,58 1.185.457,57
00165 30101010000 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 596.625,53 0,00 48.211,13 644.836,66 00166 30101010001 CONTRIBUICAO DE REGISTRO 411.057,05 0,00 44.339,00 455.396,05 31504 30101010006 REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO 185.568,48 0,00 3.872,13 189.440,61
03112 30101020000 RECEITAS DE CURSOS 179.627,50 0,00 0,00 179.627,50 31247 30101020003 CURSO AVANCADO 49.825,63 0,00 0,00 49.825,63
31246 30101020009 CURSO BASICO 55.209,03 0,00 0,00 55.209,03
31243 30101020031 CURSO PRELIMINAR 66.931,32 0,00 0,00 66.931,32 31252 30101020038 CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I 4.699,94 0,00 0,00 4.699,94 31253 30101020039 CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II 2.961,58 0,00 0,00 2.961,58
03211 30101030000 RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 164.032,14 0,00 4.934,67 168.966,81 31516 30101030004 ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS 38.039,76 0,00 0,00 38.039,76 00178 30101030016 ATIVIDADES E EVENTOS 982,50 0,00 132,00 1.114,50 31505 30101030025 CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL 84.377,67 0,00 0,00 84.377,67 31513 30101030038 ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS 625,75 0,00 0,00 625,75 30520 30101030048 FORUM PIONEIRO 8.118,00 0,00 0,00 8.118,00 31502 30101030071 MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL 23.430,12 0,00 0,00 23.430,12
32243 30101030191 ARECON 3.496,00 0,00 4.552,67 8.048,67
32298 30101030244 CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL 690,00 0,00 0,00 690,00 32319 30101030265 PROJ. DE EDUCACAO ESCOTEIRA 4.272,34 0,00 250,00 4.522,34
31304 30101050000 RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO 84.993,22 0,00 970,00 85.963,22 31305 30101050001 HOSPEDAGEM E LOCACAO 84.694,50 0,00 970,00 85.664,50
31308 30101050003 DOACOES 298,72 0,00 0,00 298,72
00174 30101080000 REVENDA DE MERCADORIAS 62.913,60 0,00 3.153,78 66.067,38 32202 30101080002 COMISSAO LOJA ESCOTEIRA 62.913,60 0,00 3.153,78 66.067,38
30104 30101090000 SUBVENCOES 39.996,00 0,00 0,00 39.996,00
31402 30101090004 DOACOES PESSOAS JURIDICAS 39.996,00 0,00 0,00 39.996,00
00191 30200000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -5.885,06 0,00 0,00 -5.885,06
00201 30201000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -5.885,06 0,00 0,00 -5.885,06
15555 30201020000 CURSOS -4.798,01 0,00 0,00 -4.798,01
31206 30201020001 DEVOLUCAO TAXA CURSO -4.798,01 0,00 0,00 -4.798,01
00203 30201030000 ATIVIDADES E EVENTOS -1.087,05 0,00 0,00 -1.087,05 32121 30201030001 DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO -1.087,05 0,00 0,00 -1.087,05 00004 30400000000 DESPESAS OPERACIONAIS -939.442,68 100.005,62 1.858,89 -1.037.589,41 00041 30401000000 DESPESAS DE CURSOS -100.084,74 32.466,40 0,00 -132.551,14 04117 30401010000 DESPESAS DE CURSOS -100.084,74 32.466,40 0,00 -132.551,14 41740 30401010005 CURSO AVANCADO -13.537,43 17.610,98 0,00 -31.148,41 41739 30401010012 CURSO BASICO -34.076,63 3.959,50 0,00 -38.036,13 41736 30401010034 CURSO PRELIMINAR -42.612,68 10.895,92 0,00 -53.508,60 41745 30401010045 CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT I -3.851,60 0,00 0,00 -3.851,60 41746 30401010046 CURSO TEC.MODALIDADE MAR-PT II -3.178,23 0,00 0,00 -3.178,23 41707 30401010054 DESPESAS DE CURSOS -2.828,17 0,00 0,00 -2.828,17
04110 30402010000 DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS -181.507,28 1.873,76 783,11 -182.597,93 41055 30402010002 ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS -11.027,83 0,00 0,00 -11.027,83 41035 30402010010 ASSEMB.NACIONAL/CONG.ESCOTEIRO -590,90 0,00 0,00 -590,90 41347 30402010022 CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL -10.645,46 0,00 166,28 -10.479,18 41370 30402010023 CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL -105.337,15 0,00 616,83 -104.720,32 41045 30402010039 ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES -476,16 0,00 0,00 -476,16 41079 30402010040 ENCONTRO NACIONAL COMUNICACAO -4.176,11 0,00 0,00 -4.176,11 41017 30402010042 ENCONTRO REG.COORD.DISTRITAIS -6.303,30 0,00 0,00 -6.303,30 41048 30402010044 ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS -315,28 0,00 0,00 -315,28
41069 30402010054 FORUM MESTRE -523,21 0,00 0,00 -523,21
41068 30402010056 FORUM PIONEIRO -4.864,55 0,00 0,00 -4.864,55 41033 30402010077 MUTIRAO PIONEIRO REGIONAL -21.533,54 0,00 0,00 -21.533,54 41050 30402010083 SEMANA DO ESCOTEIRO -8.739,90 0,00 0,00 -8.739,90
42431 30402010206 ARECON 0,00 1.873,76 0,00 -1.873,76
42450 30402010215 E.S.S.ESCOTISTAS E DIRIGENTE -6.701,19 0,00 0,00 -6.701,19 44788 30402010272 CONTINGENTE SC CAMPOREE SUL -272,70 0,00 0,00 -272,70
40300 30402030000 DESPESAS PROJETOS -12.513,27 600,00 0,00 -13.113,27 45739 30402030010 PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL -12.513,27 600,00 0,00 -13.113,27
00333 30404000000 DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO -450.651,01 47.674,20 804,63 -497.520,58 00335 30404010000 TRABALHISTA -300.818,84 33.065,57 804,63 -333.079,78 00336 30404010001 13° SALARIO -23.088,63 2.482,04 0,00 -25.570,67 00338 30404010002 ASSISTENCIA MEDICA -17.884,71 2.853,12 804,63 -19.933,20 00347 30404010004 AUXILIO REFEICAO -21.325,00 2.640,00 0,00 -23.965,00 00348 30404010005 AUXILIO TRANSPORTE -948,99 0,00 0,00 -948,99 00340 30404010007 CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL -1.055,63 0,00 0,00 -1.055,63 00341 30404010008 EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -35,00 0,00 0,00 -35,00 00342 30404010009 FERIAS -23.818,59 2.619,31 0,00 -26.437,90 00337 30404010010 ADICIONAL DE FUNCAO -43.410,28 5.046,37 0,00 -48.456,65 00345 30404010012 RESCISOES CONTRATUAIS -604,92 0,00 0,00 -604,92 00343 30404010013 SALARIOS E ORDENADOS -154.091,35 16.067,59 0,00 -170.158,94 41515 30404010015 UNIFORMES FUNCIONARIOS -870,24 0,00 0,00 -870,24 41647 30404010022 MEDICINA DO TRABALHO -951,50 0,00 0,00 -951,50 41649 30404010024 QUEBRA DE CAIXA -2.302,51 192,85 0,00 -2.495,36 41650 30404010025 ANUENIO -10.431,49 1.164,29 0,00 -11.595,78 00355 30404030000 ENCARGOS SOCIAIS -22.993,04 2.445,95 0,00 -25.438,99 00357 30404030002 FGTS -20.605,71 2.205,80 0,00 -22.811,51 03592 30404030012 LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO -135,83 0,00 0,00 -135,83 00358 30404030013 PIS S/ FOLHA DE PAGTO -2.251,50 240,15 0,00 -2.491,65
00360 30404040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -120.941,57 11.947,90 0,00 -132.889,47 00361 30404040001 AGUA E ESGOTO -1.563,25 73,22 0,00 -1.636,47 00366 30404040008 CARTORIOS -47,17 0,00 0,00 -47,17 01484 30404040009 CCME -150,00 0,00 0,00 -150,00 00367 30404040011 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -3.623,25 266,79 0,00 -3.890,04 00368 30404040013 CONTABILIDADE -4.506,72 457,09 0,00 -4.963,81 00369 30404040014 COPA E COZINHA -497,96 39,00 0,00 -536,96 00370 30404040015 CORREIOS -11.001,15 937,47 0,00 -11.938,62 01534 30404040018 DISTINTIVOS -1.037,00 0,00 0,00 -1.037,00 00373 30404040022 ENERGIA ELETRICA -4.135,53 346,65 0,00 -4.482,18 00416 30404040024 ESTACIONAMENTO -371,75 15,00 0,00 -386,75 00384 30404040036 LANCHES E REFEICOES -1.679,88 119,19 0,00 -1.799,07 00419 30404040037 LIMPEZA E CONSERVACAO -1.279,92 77,65 0,00 -1.357,57 00386 30404040039 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -1.516,00 0,00 0,00 -1.516,00 00387 30404040040 MANUTENCAO DE SISTEMAS -5.435,91 135,57 0,00 -5.571,48 00388 30404040041 MANUTENCAO DE VEICULOS -7.437,70 3.592,00 0,00 -11.029,70 00389 30404040042 MANUTENCAO PREDIAL -3.171,44 70,00 0,00 -3.241,44 00391 30404040044 MATERIAL DE ESCRITORIO -7.365,41 70,00 0,00 -7.435,41 00393 30404040046 MATERIAL DE INFORMATICA -1.303,19 0,00 0,00 -1.303,19 00401 30404040057 SEGUROS -2.735,09 293,38 0,00 -3.028,47
00404 30404040062 SERVICOS PESSOA JURIDICA -6.954,30 0,00 0,00 -6.954,30 00405 30404040065 TAXI -26,56 0,00 0,00 -26,56 00406 30404040066 TELEFONE -9.022,23 800,27 0,00 -9.822,50 00407 30404040067 VIAGENS -454,41 129,72 0,00 -584,13 41409 30404040069 FUNERAIS -1.024,02 0,00 0,00 -1.024,02 41411 30404040070 TAXAS ADMINISTRATIVAS -41.634,78 4.524,90 0,00 -46.159,68 41413 30404040071 CONDECORACOES -815,00 0,00 0,00 -815,00 41425 30404040081 COPIAS E ENCADERNACOES -6,95 0,00 0,00 -6,95 41486 30404040096 BENS DE PEQUENO VALOR -2.145,00 0,00 0,00 -2.145,00
00408 30404050000 DESPESAS GERAIS -5.897,56 214,78 0,00 -6.112,34 41609 30404050007 FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO -5.897,56 214,78 0,00 -6.112,34
00578 30407000000 DESPESAS OPER. DIRETORIA -71.655,00 6.445,65 0,00 -78.100,65
00583 30407040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -55.945,36 4.095,88 0,00 -60.041,24 00588 30407040007 AUDITORIA E CONSULTORIA -1.063,74 0,00 0,00 -1.063,74
00589 30407040008 CARTORIOS -80,62 0,00 0,00 -80,62
00632 30407040012 CONFRATERNIZACAO -279,29 0,00 0,00 -279,29 41594 30407040018 DESPESAS COM RELATORIO ANUAL -9.430,00 0,00 0,00 -9.430,00
00595 30407040020 DIVULGACAO -2.060,00 0,00 0,00 -2.060,00 00597 30407040024 ENXOVAL -2.593,04 0,00 0,00 -2.593,04 00638 30407040025 ESTACIONAMENTO -35,00 26,00 0,00 -61,00 00600 30407040029 HOSPEDAGEM 0,00 77,50 0,00 -77,50 00603 30407040032 IMPRESSAO E FORMULARIOS -335,00 0,00 0,00 -335,00 00607 30407040036 LANCHES E REFEICOES -4.524,35 156,28 0,00 -4.680,63 00616 30407040049 PASSAGENS AEREAS -5.440,56 596,62 0,00 -6.037,18 00618 30407040051 PEDAGIO -27,00 5,40 0,00 -32,40 41596 30407040054 REGISTRO NACIONAL -74,70 0,00 0,00 -74,70 00627 30407040063 TAXI -148,39 79,35 0,00 -227,74 00629 30407040066 VIAGENS -10.478,80 1.281,52 0,00 -11.760,32 41612 30407040075 DIRETORIA DE DISTRITO -9.697,15 769,85 0,00 -10.467,00 41625 30407040077 DIRET. CRESCIMENTO E EXPANSAO -384,85 0,00 0,00 -384,85 41626 30407040079 DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS -652,61 48,65 0,00 -701,26 41629 30407040081 DIRETORIA DO CAMPO ESCOTEIRO -32,60 0,00 0,00 -32,60
41598 30407040083 TROFEU -1.520,00 0,00 0,00 -1.520,00
41671 30407040114 VISITA AOS GRUPOS ESCOTEIROS -6.542,78 1.054,71 0,00 -7.597,49 41672 30407040116 DIRET.PLANEJAMENTO ESTRATEGICO -544,88 0,00 0,00 -544,88
41715 30407060000 DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO -6.784,38 1.334,21 0,00 -8.118,59
44716 30407060001 COMBUSTIVEIS -297,50 112,33 0,00 -409,83 44717 30407060002 CORREIOS -53,30 2,10 0,00 -55,40 44719 30407060004 LANCHES E REFEICOES -1.431,46 198,50 0,00 -1.629,96 44722 30407060007 PEDAGIOS -34,40 0,00 0,00 -34,40 44723 30407060008 TAXI -23,40 0,00 0,00 -23,40 44724 30407060009 VIAGENS -3.960,86 296,56 0,00 -4.257,42
44825 30407060010 VISITA G.ESCOTEIRO EM ATENCAO -983,46 724,72 0,00 -1.708,18
44735 30407070000 DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS -2.748,53 504,05 0,00 -3.252,58
44738 30407070001 COMBUSTIVEIS -235,12 0,00 0,00 -235,12 44711 30407070004 LANCHES E REFEICOES -546,80 10,80 0,00 -557,60 44714 30407070007 PEDAGIOS -5,40 13,00 0,00 -18,40 44715 30407070008 TAXI -43,26 0,00 0,00 -43,26 44746 30407070009 VIAGENS -1.917,95 480,25 0,00 -2.398,20 44755 30407080000 DIRETORIA DE COMUNICACAO -1.320,69 0,00 0,00 -1.320,69 44759 30407080004 LANCHES E REFEICOES -224,66 0,00 0,00 -224,66 44761 30407080006 PASSAGENS RODOVIARIAS -98,24 0,00 0,00 -98,24 44764 30407080009 VIAGENS -997,79 0,00 0,00 -997,79
44795 30407100000 DIRETORIA CAMPO ESCOTEIRO -3.293,21 471,41 0,00 -3.764,62 44799 30407100004 LANCHES E REFEICOES -486,21 202,31 0,00 -688,52 44801 30407100006 PASSAGENS RODOVIARIAS -63,15 0,00 0,00 -63,15
44804 30407100009 VIAGENS -2.743,85 269,10 0,00 -3.012,95 44835 30407120000 DIRETORIA DE IMPRENSA -340,12 0,00 0,00 -340,12 44840 30407120005 PASSAGENS AEREAS -340,12 0,00 0,00 -340,12 44855 30407130000 DIRETORIA PLANEJ.ESTRATEGICO -1.222,71 40,10 0,00 -1.262,81 44857 30407130002 CORREIOS -7,05 0,00 0,00 -7,05 44859 30407130004 LANCHES E REFEICOES -192,17 18,26 0,00 -210,43 44862 30407130007 PEDAGIOS -2,70 0,00 0,00 -2,70 44864 30407130009 VIAGENS -1.020,79 21,84 0,00 -1.042,63 00643 30408000000 DESP.OPER.COMISSAO FISCAL -1.137,99 0,00 0,00 -1.137,99 00648 30408040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -1.137,99 0,00 0,00 -1.137,99 00672 30408040034 LANCHES E REFEICOES -202,32 0,00 0,00 -202,32 00682 30408040047 PASSAGENS AEREAS -909,93 0,00 0,00 -909,93 00695 30408040062 VIAGENS -25,74 0,00 0,00 -25,74
44500 30421000000 DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO -79.502,70 6.649,75 271,15 -85.881,30
44501 30421010000 TRABALHISTAS -30.535,88 3.521,36 271,15 -33.786,09 44507 30421010001 13° SALARIO -3.734,80 397,35 0,00 -4.132,15 44508 30421010008 FERIAS -3.243,45 26,64 0,00 -3.270,09 44509 30421010011 SALARIOS E ORDENADOS -22.969,56 2.753,69 0,00 -25.723,25 44514 30421010015 VALE TRANSPORTE -180,14 100,32 83,34 -197,12 43621 30421010017 SALARIO HABITACAO 0,00 187,81 187,81 0,00 43622 30421010018 ANUENIO -407,93 55,55 0,00 -463,48 44530 30421030000 ENCARGOS SOCIAIS -3.933,68 436,44 0,00 -4.370,12 44532 30421030002 FGTS -3.661,48 406,47 0,00 -4.067,95
44533 30421030013 PIS S/ FOLHA DE PGTO -272,20 29,97 0,00 -302,17
44540 30421040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -44.845,16 2.691,95 0,00 -47.537,11 44541 30421040001 AGUA E ESGOTO -4.471,40 380,27 0,00 -4.851,67 44547 30421040011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 155,67 0,00 -155,67 44549 30421040013 COPA E COZINHA -2.225,39 0,00 0,00 -2.225,39 44554 30421040021 ENERGIA ELETRICA -4.088,73 498,95 0,00 -4.587,68 44631 30421040026 FRETES -200,00 0,00 0,00 -200,00 44561 30421040030 IMPRESSO E FORMULARIOS -114,90 0,00 0,00 -114,90 44565 30421040034 LANCHES E REFEICOES -170,69 0,00 0,00 -170,69 44632 30421040035 LIMPEZA E CONSERVACAO -2.714,62 40,02 0,00 -2.754,64 44567 30421040037 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -598,60 0,00 0,00 -598,60 44569 30421040040 MANUTENCAO PREDIAL -5.682,26 1.510,57 0,00 -7.192,83 44573 30421040044 MATERIAL DE INFORMATICA -1.242,05 0,00 0,00 -1.242,05 44584 30421040058 SERVICOS PESSOA JURIDICA -22.435,50 0,00 0,00 -22.435,50
44586 30421040061 TELEFONE -901,02 106,47 0,00 -1.007,49
44620 30421050000 DESPESAS GERAIS -187,98 0,00 0,00 -187,98 44636 30421050009 PLACAS / HOMENAGENS/ MOLDURAS -187,98 0,00 0,00 -187,98
42821 30425000000 DESPESAS OPER. INSTITUICAO -42.390,69 4.295,86 0,00 -46.686,55
42840 30425050000 DESPESAS DEPRECIACAO -42.390,69 4.295,86 0,00 -46.686,55 42829 30425050001 DEPRECIACAO -42.390,69 4.295,86 0,00 -46.686,55 30554 30500000000 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 2.814,81 693,32 1.004,24 3.125,73 30555 30501000000 SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 2.814,81 693,32 1.004,24 3.125,73 30556 30501010000 RECEITAS FINANCEIRAS 13.517,09 0,00 1.004,24 14.521,33 30503 30501010001 DESCONTOS OBTIDOS 0,50 0,00 0,00 0,50 30501 30501010002 MULTA E JUROS RECEBIDOS 1.236,22 0,00 114,29 1.350,51 30510 30501010022 RENDIMENTOS CEF C/I 769-2 2.285,15 0,00 181,84 2.466,99
30512 30501010024 RENDIMENTOS SICOOB C/I 54746-8 3.918,23 0,00 486,01 4.404,24 32549 30501010067 REND.SICOOB 54746-8 CAPITAL 3.507,86 0,00 0,00 3.507,86 32563 30501010081 REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC 590,48 0,00 81,89 672,37 32602 30501010120 REND.APLIC.BBSA 103.733-1 980,59 0,00 42,65 1.023,24 32619 30501010137 REND.APLIC.SICOOB 169291-7 543,88 0,00 88,69 632,57 32620 30501010138 REND.APLIC.SICOOB 169289-5 454,18 0,00 8,87 463,05 42012 30501020000 DESPESAS FINANCEIRAS -10.702,28 693,32 0,00 -11.395,60 43016 30501020025 DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2 -1.045,50 99,00 0,00 -1.144,50 43017 30501020026 DESP.BANCARIAS SICOOB 54.746-8 -7.865,83 503,31 0,00 -8.369,14 42404 30501020044 MULTAS E JUROS INCORRIDOS -0,63 0,00 0,00 -0,63 44455 30501020064 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 0,01 0,00 -0,01 42037 30501020109 TAXAS E TARIFAS PAGSEGURO -784,95 3,15 0,00 -788,10 45549 30501020161 DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1 -845,57 87,85 0,00 -933,42 45594 30501020206 DESP.BANCARIAS SICOOB 169291-7 -79,90 0,00 0,00 -79,90 45595 30501020207 DESP.BANCARIAS SICOOB 169289-5 -79,90 0,00 0,00 -79,90
03360 30600000000 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 41.656,16 0,00 4.277,24 45.933,40
03361 30601000000 RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 41.656,16 0,00 4.277,24 45.933,40
03362 30601010000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 41.656,16 0,00 4.277,24 45.933,40 31406 30601010003 LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS 693,85 0,00 0,00 693,85 31405 30601010006 OUTRAS RECEITAS 105,00 0,00 15,00 120,00 31410 30601010010 RECUPERACAO DE DESPESAS 3.922,95 0,00 413,40 4.336,35 31413 30601010013 RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC 36.934,36 0,00 3.848,84 40.783,20
Resumo do Balancete
ATIVO
PASSIVO
CONTAS DE RESULTADO
1.790.329,35
1.599.287,12
191.042,23
Diferença
0,00
Resultado do Período
191.042,23
D
C
C
C
Florianópolis - SC / 19 DE DEZEMBRO DE 2019 __________________________________________________ FERNANDO LUIS MAZUR CONTADOR CRC: PR045321/O-0 CPF: 020.418.149-69 RG: 5277504-3____________________________________________________________ UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL NARCIZO SAFERIO GIRALDI PRESIDENTE CPF: 256.571.439-49 RG:
