10000 1000000000 ATIVO 2.932.356,43 350.551,91 340.107,81 2.942.800,53
11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 419.073,72 349.946,91 336.390,63 432.630,00
11100 1101000000 DISPONIVEL 8.667,17 15.040,99 19.116,62 4.591,54
11101 1101010000 Caixa 8.667,17 14.040,99 18.518,30 4.189,86
11103 1101030000 Caixa Pólo Salvador 0,00 1.000,00 598,32 401,68
11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 23.449,00 285.798,99 276.173,43 33.074,56 11201 1102010000 Banco do Brasil S.A. 706,43 13.019,13 13.055,87 669,69 11202 1102020000 Banco Bradesco S.A 7.407,91 88.775,04 84.625,12 11.557,83 11203 1102030000 Caixa Economica 1611/988-0 15.194,22 175.004,82 169.477,67 20.721,37 11205 1102050000 Banco Bradesco S.A. Pólo SSA 140,44 9.000,00 9.014,77 125,67
11300 1103000000 APLICACOES FINANCEIRAS 501,12 0,00 0,00 501,12 11304 1103040000 Caixa Economica - Aplic Financ 501,12 0,00 0,00 501,12
11400 1104000000 POUPANCA 12.439,52 120,14 27,00 12.532,66 11401 1104010000 Bradesco S.A 12.439,52 120,14 27,00 12.532,66 11500 1105000000 VALORES A RECEBER 42.676,21 14.167,34 14.454,13 42.389,42 11501 1105010000 Adiant. a Funcionarios 5.064,82 0,00 0,00 5.064,82 11502 1105020000 Adiant. P/ Despesas 19.470,71 6.716,51 6.451,11 19.736,11 11504 1105040000 Cheques Devolvidos 180,00 0,00 0,00 180,00 11507 1105070000 Cheques Pre-datados 5.680,00 0,00 0,00 5.680,00 11511 1105140000 Cartoes Creditos a Receber 6.280,68 7.420,83 7.003,02 6.698,49 11516 1105180000 Acordo Confissão Dívida 6.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 11517 1105190000 Valores a Restituir 0,00 30,00 0,00 30,00
11600 1106000000 CONTAS A RECEBER 331.340,70 34.819,45 26.619,45 339.540,70 11601 1106010000 Mensalidades Bacharel Teologia 296.690,40 34.819,45 21.938,99 309.570,86 11603 1106030000 Mensalidade Musica Sacra 6.803,18 0,00 0,00 6.803,18 11605 1106050000 Mensalidade Tecnica em Musica 5.805,84 0,00 0,00 5.805,84 11622 1106110000 Mensalidade Internatos/Refeito 22.041,28 0,00 4.680,46 17.360,82
11900 1300000000 NÃO CIRCULANTE 406.348,40 0,00 3.717,18 402.631,22
11904 1302000000 DESPESAS A APROPRIAR 29.348,40 0,00 3.717,18 25.631,22 11903 1302010000 Despesas a Apropriar 29.348,40 0,00 3.717,18 25.631,22
11980 1304000000 ACORDOS 377.000,00 0,00 0,00 377.000,00
11981 1304010000 Acordo Confissao Dívida 377.000,00 0,00 0,00 377.000,00
12000 1500000000 PERMANENTE 2.106.934,31 605,00 0,00 2.107.539,31 12100 1501000000 INVESTIMENTOS 2.103,77 0,00 0,00 2.103,77 12101 1501010000 Acoes 218,17 0,00 0,00 218,17 12102 1501020000 Telefone 1.885,60 0,00 0,00 1.885,60 12200 1502000000 IMOBILIZADO 2.150.426,30 605,00 0,00 2.151.031,30 12201 1502010000 Terrenos 614.183,86 0,00 0,00 614.183,86 12202 1502020000 Moveis e Utensilios 44.641,16 0,00 0,00 44.641,16 12203 1502030000 Maquinas e Equipamentos 126.049,71 0,00 0,00 126.049,71 12204 1502040000 Veiculos 151.728,34 0,00 0,00 151.728,34 12205 1502050000 Edificacoes 1.009.236,39 0,00 0,00 1.009.236,39 12206 1502060000 Biblioteca 16.174,81 0,00 0,00 16.174,81 12207 1502070000 Computador e Programas 52.289,71 0,00 0,00 52.289,71 12209 1502090000 Central Telefonica 3.330,00 0,00 0,00 3.330,00 12210 1502100000 Som e Instrumentos 12.219,00 0,00 0,00 12.219,00 12211 1502110000 Obras e Constru‡oes 118.321,32 0,00 0,00 118.321,32 12230 1502300000 Marcas e Patentes 2.252,00 605,00 0,00 2.857,00
12300 1503000000 DEPRECIACOES ACUMULADAS -45.595,76 0,00 0,00 -45.595,76 12302 1503020000 (-)Depreciacao Acumulada B.Mo -45.595,76 0,00 0,00 -45.595,76
20000 2000000000 PASSIVO 2.647.903,68 173.323,16 162.323,32 2.636.903,84
21000 2100000000 PASSIVO CIRCULANTE 225.143,76 164.840,90 162.323,32 222.626,18
21100 2101000000 EXIGIVEL 3.180,76 9.072,92 8.622,77 2.730,61
21101 2101010000 FORNECEDORES 3.180,76 9.072,92 8.622,77 2.730,61
21115 000852 2101010100 APRONTE CASA 320,37 111,37 0,00 209,00 21115 2101010100 Fonecedores diversos a Pagar 2.360,39 7.375,55 7.536,77 2.521,61
21115 000622 2101010100 GILMAR 500,00 1.586,00 1.086,00 0,00
21200 2102000000 OBRIGACOES SOCIAIS 133.439,46 113.274,84 114.002,77 134.167,39 21207 2102020000 Rescisoes a Pagar 6.548,16 13.971,31 7.423,15 0,00 21201 2102020000 Salarios a Pagar 50.399,68 68.981,68 67.213,52 48.631,52 21211 2102020000 Servicos Terceiros a pagar 22.779,80 22.779,80 24.813,41 24.813,41 21402 2102030000 Provisao 13o. Salario 25.787,32 1.272,10 4.944,88 29.460,10 21401 2102030000 Provisao Ferias 27.924,50 6.269,95 9.607,81 31.262,36
21300 2103000000 OBRIGACOES TRABALHISTA 83.489,42 38.029,72 39.691,80 85.151,50 21206 2103010000 Contrib. Sindical a Recolher 120,00 0,00 0,00 120,00 21203 2103010000 FGTS a Recolher 4.674,48 4.693,56 4.705,05 4.685,97 21202 2103010000 INSS a Recolher 47.400,22 30.859,64 30.896,91 47.437,49 21205 2103010000 IRRF a Recolher 7.255,95 1.855,82 1.994,39 7.394,52
21208 2103010000 ISS a Recolher 22.847,82 0,00 1.479,12 24.326,94
21204 2103010000 PIS S/Folha a Recolher 1.190,95 620,70 616,33 1.186,58
21400 2104000000 OUTRAS OBRIGACOES 5.034,12 4.463,42 5,98 576,68 21311 2104010000 Cartão Visa-STBne 2.963,06 2.969,04 5,98 0,00 21305 2104010000 Repasse Seminário Salvador 13,29 0,00 0,00 13,29
21302 2104050000 Contas a Pagar 2.057,77 1.494,38 0,00 563,39
21600 2200000000 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 658.168,23 8.482,26 0,00 649.685,97
21800 2201000000 PARCELAMENTOS 610.616,05 6.197,59 0,00 604.418,46
21601 2201010000 Parcelamento INSS 610.616,05 6.197,59 0,00 604.418,46
21900 2202000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 47.552,18 2.284,67 0,00 45.267,51 21406 2202030000 Financiamento - Bc. Bradesco 37.761,08 1.305,56 0,00 36.455,52 21406 2202030000 Financiamento - Bc. Bradesco 00027 9.791,10 979,11 0,00 8.811,99 22000 2300000000 PATRIMONIO 1.764.591,69 0,00 0,00 1.764.591,69 22100 2301000000 PATRIMONIO LIQUIDO 1.705.318,82 0,00 0,00 1.705.318,82 22101 2301010000 Patrimonio Social 1.705.318,82 0,00 0,00 1.705.318,82 22200 2302000000 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 59.272,87 0,00 0,00 59.272,87 22201 2302010000 Superavit Acumlado 215.399,75 0,00 0,00 215.399,75 22202 2302020000 Deficit Acumlado -156.126,88 0,00 0,00 -156.126,88
60000 4000000000 RECEITAS 0,00 5.000,52 232.580,93 227.580,41 61000 4100000000 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 5.000,52 232.580,93 227.580,41 61100 4101000000 MENSALIDADES 0,00 5.000,52 232.280,48 227.279,96 61101 4101010000 MENSALIDADES DO ENSINO 0,00 5.000,52 224.273,27 219.272,75 61102 4101010200 Bacharel em Teologia 0,00 0,00 95.408,66 95.408,66 61150 4101010200 Receitas c/ Alugueis-Barcelona 0,00 0,00 128.864,61 128.864,61 61117 4101015200 (-)Gratuidade/Descontos 0,00 5.000,52 0,00 -5.000,52 61120 4101020000 OUTRAS 0,00 0,00 7.502,46 7.502,46 61124 4101020400 Recuperacao de Despesas 0,00 0,00 7.502,46 7.502,46 61140 4101040000 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 504,75 504,75 61144 4101040400 Copias de Xerox 0,00 0,00 388,75 388,75 61148 4101040800 Outras Receitas 0,00 0,00 116,00 116,00 61500 4105000000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 300,45 300,45 61501 4105010000 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 300,45 300,45 61503 4105010300 Rendimentos de Poupança 0,00 0,00 120,14 120,14 61504 4105010400 Juros Ativo 0,00 0,00 180,31 180,31
50000 5000000000 DESPESAS 0,00 206.136,47 0,00 206.136,47
51000 5100000000 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 206.136,47 0,00 206.136,47
51100 5101000000 DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS 0,00 142.272,96 0,00 142.272,96
51101 5101010000 PESSOAL 0,00 111.839,19 0,00 111.839,19 51102 5101010100 Salarios 0,00 52.274,51 0,00 52.274,51 51103 5101010200 Ferias 0,00 6.593,07 0,00 6.593,07 51104 5101010400 13o. Salario 0,00 4.944,88 0,00 4.944,88 51105 5101010500 Rescisao Contratual 0,00 2.289,79 0,00 2.289,79 51116 5101011100 Exame Ocupacional/Demis/Adms 0,00 47,00 0,00 47,00 51306 5101011100 Vale Transporte 0,00 4.123,03 0,00 4.123,03 51307 5101011200 Outras Despesas 0,00 6.976,58 0,00 6.976,58 51308 5101011300 Assistencia Medica 0,00 2.753,06 0,00 2.753,06 51319 5101011400 Fardamento 0,00 26,00 0,00 26,00
51309 5101011400 Servicos Pessoas Fisicas 0,00 29.561,27 0,00 29.561,27 51313 5101011500 Especialização 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00
51120 5101020000 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 30.433,77 0,00 30.433,77
51121 5101020100 INSS 0,00 22.432,72 0,00 22.432,72
51122 5101020200 FGTS 0,00 7.384,72 0,00 7.384,72
51123 5101020300 PIS S/ Folha Pagamento 0,00 616,33 0,00 616,33
51300 5103000000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 47.998,25 0,00 47.998,25
51330 5103030000 DESPESAS GERAIS 0,00 47.998,25 0,00 47.998,25 51337 5103030700 Impressos e Fotocopias 0,00 480,00 0,00 480,00 51338 5103030800 Manutencao de Imoveis 0,00 3.010,50 0,00 3.010,50 51339 5103030900 Manutencao Maq/Equipamentos 0,00 248,00 0,00 248,00 51340 5103031000 Despesas com Veiculos 0,00 1.425,34 0,00 1.425,34 51342 5103031200 Transportes/Combustiveis 0,00 113,60 0,00 113,60 51344 5103031400 Despesas com Copiadora 0,00 440,00 0,00 440,00 51345 5103031500 Jornais/Revistas/Internet 0,00 231,00 0,00 231,00 51356 5103032100 Seguros Veiculos 0,00 431,42 0,00 431,42 51362 5103032300 Despesas Telelista/Publicidade 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 51364 5103032300 Suporte Rede/Informatica 0,00 3.755,00 0,00 3.755,00 51354 5103032400 Bens Dedutiveis c/ Despesas 0,00 284,00 0,00 284,00 51131 5103032600 Alugueis e Condominios 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 51133 5103032600 Contribuicao ABIBET/ASTE 0,00 170,00 0,00 170,00 51132 5103032600 Cursos/Treinamentos 0,00 560,00 0,00 560,00 51371 5103032600 Despesa com Pólo Eunápolis 0,00 1.579,00 0,00 1.579,00 51372 5103032600 Despesa com Pólo Sto Antonio 0,00 954,00 0,00 954,00 51143 5103032600 Despesas c/Eventos 0,00 3.244,12 0,00 3.244,12 51138 5103032600 Viagens e Estadias 0,00 4.433,48 0,00 4.433,48 51331 5103032700 Consumo Agua 0,00 106,64 0,00 106,64 51202 5103032800 Materiais Expediente/Consumo 0,00 64,60 0,00 64,60 51332 5103032900 Consumo Energia 0,00 4.380,58 0,00 4.380,58 51333 5103033100 Telefones / Fax 0,00 1.945,04 0,00 1.945,04 51161 5103033300 Refeitorio 0,00 4.605,51 0,00 4.605,51 51336 5103033400 Materiais de Limpeza 0,00 750,90 0,00 750,90 51368 5103033500 Contabilidade 0,00 1.737,60 0,00 1.737,60 51347 5103033500 Servicos Prestados PJ 0,00 8.898,50 0,00 8.898,50 51315 5103036000 Manutenção Sistema TI 0,00 582,52 0,00 582,52 51325 5103037000 Sindicato/Associação e Classes 0,00 66,90 0,00 66,90 51700 5107000000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 5.545,25 0,00 5.545,25 51701 5107010000 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 5.545,25 0,00 5.545,25 51702 5107010200 Despesas Bancarias 0,00 1.140,30 0,00 1.140,30 51703 5107010300 Juros e Multas 0,00 370,17 0,00 370,17 51704 5107010400 Tarifas Cartoes Creditos 0,00 290,60 0,00 290,60
51707 5107010700 Juros Passivos 0,00 3.717,18 0,00 3.717,18 51709 5107010900 IR s/Rendimentos 0,00 27,00 0,00 27,00
53000 5108000000 DESPESAS PÓLO SSA 0,00 10.320,01 0,00 10.320,01
53300 5108020000 DESPESAS GERAIS - POLO SSA 0,00 10.182,08 0,00 10.182,08
53302 5108020200 Aluguel - SSa 0,00 3.554,44 0,00 3.554,44
53307 5108020300 Contabilidade - Pólo SSa 0,00 591,30 0,00 591,30 53303 5108020300 Mat. Expediente - SSa 0,00 181,64 0,00 181,64 53304 5108020400 Parcelamentos/Refis - SSa 0,00 1.098,54 0,00 1.098,54 53305 5108020500 Lanches e Refeições - SSa 0,00 216,00 0,00 216,00 53306 5108020600 Material de Limpeza - SSA 0,00 32,30 0,00 32,30 53314 5108020800 Serviços Prestados PF - SSa 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 53315 5108020900 Taxas e Impostos - Pólo SSa 0,00 2.907,86 0,00 2.907,86
53500 5108030000 DESPESA FINANCEIRA - PÓLO SSA 0,00 137,93 0,00 137,93 53502 5108030200 Juros e multas - SSa 0,00 137,93 0,00 137,93
Resumo do Balancete
ATIVO
PASSIVO
DESPESAS
RECEITAS
2.942.800,53
2.636.903,84
206.136,47
227.580,41
Diferença
284.452,75
Resultado do Período
21.443,94
D
C
D
C
D
C
__________________________________________________ JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: 100804 TBA CPF: 051.985.505-15 RG: 4.812.469____________________________________________________________ SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DO NORDESTE GEREMIAS BENTO DA SILVA DIRETOR GERAL CPF: 459.799.797-00 RG: 036583029
