Freguesia de Santa Luzia. Fluxos de Caixa. Ano de 2017

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Ano de 2017

Freguesia de Santa Luzia

Fluxos de Caixa

(2)

31-12-2017

01-01-2017

Freguesia de Santa Luzia

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Data:

Data: 31-12-2017

A

Operações de tesouraria ... Recebimentos

Saldo da gerência anterior:

Execução orçamental ... Operações de tesouraria ... Receitas orçamentais: Correntes ... Capital ... Operações de tesouraria ... Total ... 16.503,97 Pagamentos 60.538,32 0,00 77.042,29 16.503,97 0,00 60.496,10 42,22 Despesas orçamentais: Correntes ... Capital ...

Saldo para a gerência seguinte:

Execução orçamental ... Operações de tesouraria ... Total ... 67.806,39 0,00 9.235,90 58.157,33 9.649,06 9.235,90 0,00 77.042,29

Receita virtual anulada ...

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:

Garantias e cauções ... Recibos para cobrança ... Garantias e cauções prestadas ... Receita virtual liquidada ...

Total ...

0,00 0,00

Garantias e cauções accionadas ... Garantias e cauções devolvidas ... Receita virtual cobrada ...

Saldo para a gerência seguinte:

Garantias e cauções ... Recibos para cobrança ... Total ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Em____de___________________de______ Em____de___________________de______ ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

(3)

Ano de 2017

Freguesia de Santa Luzia

Fluxos de Caixa

(4)

Freguesia de Santa Luzia

Data:

31-12-2017

01-01-2017

A

Pag.:

1 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: Operações de Tesouraria:

16.503,97 0,00

Código Designação Montante

Data:

Receitas Correntes

Impostos directos

5.507,61

01. . . .

Outros

5.507,61

01.02. . .

5.507,61 01.02.02. . Imposto municipal sobre imoveis

Taxas, multas e outras penalidades

448,59

04. . . .

Taxas

448,59

04.01. . .

Taxas especificas das autarquias locais

448,59

04.01.23. .

35,00 04.01.23.04. Canídeos

Outras

413,59

04.01.23.99.

413,59 04.01.23.99.99 Outras

Transferências correntes

54.039,90

06. . . .

Administração central

33.627,00

06.03. . .

Estado

33.627,00

06.03.01. .

33.627,00 06.03.01.04. Fundo de Financiamento das Freguesias

Administração regional

2.250,00

06.04. . .

Região Autónoma dos Açores

2.250,00

06.04.01. .

Direção Regional do Ambiente

2.250,00

06.04.01.01.

2.250,00 06.04.01.01.01 Recolha de residuos, desobstrução linhas de água e operações

biodivere

Administração local

18.162,90

06.05. . .

Região Autónoma dos Açores

18.162,90

06.05.02. .

Municipios

18.162,90

06.05.02.01.

0,00 06.05.02.01.01 Recenseamento eleitoral 9.287,66 06.05.02.01.02 Gestão e manutenção de vias e zonas balneares

8.875,24 06.05.02.01.03 Manutenção de vias, jardins e muros

Venda de bens e serviços correntes

500,00

07. . . .

Serviços

500,00

07.02. . .

Serviços específicos das autarquias

500,00

07.02.09. .

Cemitérios

500,00

07.02.09.05.

400,00 07.02.09.05.01 Abertura de sepulturas 100,00 07.02.09.05.02 Aluguer de sepulturas

Outras receitas correntes

0,00

08. . . .

(5)

31-12-2017

A

Pag.:

2 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Data:

Outras

0,00

08.01. . .

Outras

0,00

08.01.99. .

Diversas

0,00

08.01.99.99.

0,00 08.01.99.99.01 Outras receitas correntes não previstas

60.496,10

Total das receitas correntes

Receitas de Capital

Venda de bens de investimento

0,00

09. . . .

Terrenos

0,00

09.01. . .

Familias

0,00

09.01.10. .

0,00 09.01.10.01. Concessão de Sepulturas

Reposições não Abatidas nos Pagamentos

42,22

15. . . .

Reposições não Abatidas nos Pagamentos

42,22

15.01. . .

42,22 15.01.01. . Reposições não Abatidas nos Pagamentos

Saldo da Gerência Anterior

0,00

16. . . .

Saldo Orçamental

0,00

16.01. . .

0,00 16.01.01. . Na Posse do Serviço

60.538,32

Total geral

42,22

Total das receitas capital

Operações de Tesouraria: 0,00 Total: 77.042,29

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Freguesia de Santa Luzia

Data:

Pag.:

1 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

31-12-2017

01-01-2017

A

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

_24.571,30

. .01. . . .

Remunerações certas e permanentes

_24.062,92

. .01.01. . .

Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos

_8.572,92

. .01.01.01. .

8.572,92 . .01.01.01.01. Gratificação dos Membros da Junta

Pessoal em regime de tarefa ou avença

_15.490,00

. .01.01.07. .

15.490,00 . .01.01.07.01. Prestadores de serviços gerais

Abonos variáveis ou eventuais

_508,38

. .01.02. . .

Outros suplementos e prémios

508,38

. .01.02.13. .

Senhas de Presença

508,38

. .01.02.13.03.

508,38 . .01.02.13.03.01 Membros da Assembleia

Aquisição de bens e serviços

_29.459,13

. .02. . . .

Aquisição de bens

_16.411,56

. .02.01. . .

1.079,32 . .02.01.01. . Matérias - primas e subsidiárias

Combustíveis e lubrificantes

_1.929,60

. .02.01.02. .

1.094,12 . .02.01.02.01. Gasolina 585,57 . .02.01.02.02. Gasóleo Outros

_249,91

. .02.01.02.99.

249,91 . .02.01.02.99.01 Oleos e Massas Lubrificantes

263,83 . .02.01.04. . Limpeza e higiene

587,06 . .02.01.08. . Material de escritório

1.399,99 . .02.01.12. . Material de transporte - Peças

861,32 . .02.01.14. . Outro material - Peças

408,23 . .02.01.15. . Prémios, condecorações e ofertas

2.050,73 . .02.01.17. . Ferramentas e utensílios

825,38 . .02.01.19. . Artigos honoríficos e de decoração

Outros bens

_7.006,10

. .02.01.21. .

1.007,70 . .02.01.21.01. Outros bens não previstos

5.965,41 . .02.01.21.02. Conservação e limpeza de valetas bermas caminhos e Jardins

32,99 . .02.01.21.03. Manutenção das Zonas Balneares

Aquisição de serviços

_13.047,57

. .02.02. . .

(7)

Data:

Pag.:

2 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

31-12-2017

A

Encargos das instalações

630,28

. .02.02.01. .

441,06 . .02.02.01.01. Eletricidade 189,22 . .02.02.01.02. Água 651,90 . .02.02.03. . Conservação de bens Comunicações

_960,74

. .02.02.09. .

456,90 . .02.02.09.01. Comunicações Fixas e Internet

482,42 . .02.02.09.02. Comunicações móveis 21,42 . .02.02.09.03. Correios 0,00 . .02.02.10. . Transportes 0,00 . .02.02.11. . Representação dos serviços

327,58 . .02.02.12. . Seguros

0,00 . .02.02.13. . Deslocações e estadas

6.242,50 . .02.02.14. . Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

0,00 . .02.02.17. . Publicidade

Assistência técnica

625,82

. .02.02.19. .

625,82 . .02.02.19.01. Assistencia tecnica ao software

0,00 . .02.02.19.99. Assistência Técnica

Outros trabalhos especializados

_1.148,91

. .02.02.20. .

70,91 . .02.02.20.01. Outros trabalhos especializados não previstos

468,00 . .02.02.20.02. Serviços especializados para trabalhos em caminhos

0,00 . .02.02.20.03. Serviços especializados para construção e reparação de muros

0,00 . .02.02.20.04. Serviço de criação de Página de Internet

610,00 . .02.02.20.05. Festival Sentir o Pico

297,90 . .02.02.24. . Encargos de cobrança de receitas

Outros serviços

2.161,94

. .02.02.25. .

0,00 . .02.02.25.01. Aquisição de outros serviços não previstos

0,00 . .02.02.25.02. Inumações

994,15 . .02.02.25.03. Conservação e limpeza de valetas bermas caminhos e Jardins

1.167,79 . .02.02.25.04. Manutenção das Zonas Balneares

Transferências correntes

_1.892,50

. .04. . . .

892,50 . .04.06.02.02.01 Contribuição IGSS como Entidade Contratante

(8)

Freguesia de Santa Luzia

Data:

Pag.:

3 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

31-12-2017

01-01-2017

A

Instituições sem fins lucrativos

1.000,00

. .04.07. . .

1.000,00 . .04.07.01. . Instituições sem fins lucrativos

Outras despesas correntes

2.234,40

. .06. . . .

Diversas

_2.234,40

. .06.02. . .

Outras

_2.234,40

. .06.02.03. .

324,30 . .06.02.03.04. Serviços bancários Outras

_1.910,10

. .06.02.03.05.

180,00 . .06.02.03.05.01 Quota Adeliaçor 1.730,10 . .06.02.03.05.02 Outras despesas não previstas

58.157,33

Total das Despesas Correntes

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital

_9.649,06

. .07. . . .

Investimentos

_9.341,80

. .07.01. . .

Edifícios

_0,00

. .07.01.03. .

0,00 . .07.01.03.01.01 Construção Sede da Junta e espaço envolvente

Escolas

0,00

. .07.01.03.05.

0,00 . .07.01.03.05.01 Beneficiação da Escola BI de Santa Luzia

Construções Diversas

_9.341,80

. .07.01.04. .

Viadutos, arruamentos e obras complementares

_9.299,74

. .07.01.04.01.

9.299,74 . .07.01.04.01.01 Construção e reparação de muros

42,06 . .07.01.04.12. Cemitérios

0,00 . .07.01.11. . Ferramentas e utensílios

Bens de dominio público

_307,26

. .07.03. . .

Outras construções e infraestruturas

_307,26

. .07.03.03. .

307,26 . .07.03.03.01. Construção de manga de retenção de gado

Outros bens de dominio público

_0,00

. .07.03.06. .

0,00 . .07.03.06.01. Reparaçao e manutençao das piscinas

Operações de Tesouraria Saldo Para a Gerência Seguinte

Execução Orçamental Operações de Tesouraria Total 0,00 9.235,90 9.235,90 0,00 77.042,29

(9)

Data:

Pag.:

4 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

31-12-2017

A

67.806,39

Total Geral

9.649,06

Total das Despesas de Capital

9.649,06

58.157,33

Total das Despesas Correntes

Total das Despesas de Capital

Operações de Tesouraria Saldo Para a Gerência Seguinte

Execução Orçamental Operações de Tesouraria Total 0,00 9.235,90 9.235,90 0,00 77.042,29

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Freguesia de Santa Luzia

Fluxos de Caixa

Em____de___________________de______ Em____de___________________de______ ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO