BNP PARIBAS SOBERANO FIC DE FI RENDA FIXA - SIMPLES

CNPJ:

09.636.619/0001-61

Público Alvo:

Investidores em Geral

Regime de Cotas:

Abertura

Início das Atividades:

Tx. de Administração:

Tx. de Performance:

Tx. de Entrada / Saída:

Aplicação:

_D+0

Resgate (Conv./Pgto):

D+0 / D+0

Horário de Mov.:

17h00min

Aplicação Inicial:

R$ 25.000

Movimentação:

R$ 5.000

Saldo Mínimo:

_{R$ 5.000}

Tributação:

Busca Longo Prazo

Gestão:

BNP Paribas Asset Management

Administração:

_{Banco BNP Paribas}

Custódia:

Banco BNP Paribas

Distribuição:

Banco BNP Paribas

Últimos 12 Meses

Últimos 24 Meses

Últimos 36 Meses

Desde o Início

Pessoas Físicas

11 3841-3130 21 3213-8200 41 3071-7250 21 3213-8200 21 3213-8200

Inv. Institucionais

11 3049-2820

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA*

RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ

24/02/2017

*Do fundo BNP Paribas Master Cash DI FI Referenciado.

Para Investir:

São Paulo

Rio de Janeiro

Curitiba

Belo Horizonte

Brasília

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE

INVESTIR

28,58

29,40

97,21

42,41

43,67

97,10

133,67

137,87

96,96

Período

Fundo

Selic

% Selic

13,46

13,90

96,82

Acum. Ano

13,55

14,02

96,67

1,90

1,96

96,89

Dezembro

1,09

1,12

96,97

Novembro

1,01

1,09

93,05

Outubro

1,02

1,00

102,01

Setembro

1,08

1,11

97,73

Agosto

1,19

1,22

97,69

Julho

1,08

1,11

97,23

Junho

1,14

1,16

98,09

Maio

1,08

1,11

97,15

Abril

1,00

1,06

94,82

Janeiro

1,03

1,06

97,83

1,05

1,09

96,56

97,35

Março

1,11

1,16

95,72

Fevereiro

0,94

1,00

94,01

0,84

0,87

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

0,22% a.a.

Não há

_Período

2016 (%)

2017 (%)

Não há

Fundo

Selic

% Selic

Fundo

Selic

% Selic

BNP PARIBAS SOBERANO FIC DE FI RENDA FIXA - SIMPLES

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: FEVEREIRO/2017

Renda Fixa

CARACTERÍSTICAS GERAIS

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO

O fundo tem por objetivo acompanhar a variação do Selic investindo no mínimo

95% de sua carteira em cotas do BNP Paribas Master Cash DI FI Referenciado, que

investe, exclusivamente, em títulos públicos federais de emissão do Tesouro

Nacional e/ou Banco Central do Brasil, pre-fixados ou indexados à variação do

CDI, ou, ainda, por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos

federais.

ANBIMA

Renda Fixa Simples (Cód.:

218111)

10/10/2008

Títulos Públicos

(85,8%)

Compromissadas

(16,4%)

Contas a Pg. / Rec.

(-2,2%)

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40%

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100%

120%

140%

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Fundo

Selic

Patrimônio Líq. em 24/02/2017*

PL Médio 12 Meses*

*R$ - Mil

Rentabilidade Máxima Mensal

Rentabilidade Mínima Mensal

Meses acima do Selic

Meses abaixo do Selic

Volatilidade (% a.a.)*

*Mais informações em www.bnpparibas-ip.com.br

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “BNP Paribas”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR; Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco X perfil de risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e Prospecto do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.Adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [email protected] . O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essênciais BNP PARIBAS SOBERANO DI FIC DE FI REFERENCIADO encontra - se no site www.bnpparibas.com.br.

Grau de Risco

Juros &

Inflação:

1

2

3

4

Ações:

1

2

3

4

Câmbio:

1

2

3

4

Créd. Privado:

1

2

3

4

Derivativos:

1

2

3

4

*Representa o desvio padrão anualizado dos retornos do fundo,

com período de análise de 24 meses.

CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO*

V@R:

1

2

3

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255.503

1,19%

0,46%

13

87

0,28%

BNP PARIBAS SOBERANO FIC DE FI RENDA FIXA - SIMPLES

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: FEVEREIRO/2017

Renda Fixa

INDICADORES FINANCEIROS

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS

AO CDI (FREQUÊNCIA)

183.882

5,0%

4,0%

6,0%

4,0%

14,0%

19,0% 19,0%

13,0%

5,0%

2,0%

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BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - SIMPLES

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