Gerardo Marti Presidente

(1)

~

EMDUR

EMPRESA O DES NVOLVIM NTO URBANO CNPJ: 04.763.223/0001-61. T L: (69) 3224-6380

Avenida Srasllla. n° 1.576. Santa Bárbara. 76804-206. Porto Velho - RO

_v ~çíp~v.((f:Q

Oficio no 353/2015-GEFIN/EMDUR Porto Velho-RO, 12 de maio de 2015.

Ilmo. Senhor

Luiz Guilherme Erse da Silva

Secretário Geral de Controle Externo

Nesta

Assunto: Encaminhamento prestação de contas conforme IN 013, art. 16, Inciso 111

Senhor Secretário,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Senhoria, venho por meio deste, em cumprimento a IN em epígrafe, encaminhar a prestação de contas 2012, motivo pelo qual faço as seguintes considerações:

A gestão em 2012 não providenciou a contabilidade comercial dos atos e fatos do exercício.

Não havia sistema/programa de contabilidade instalado;

Foi contratada empresa para a realização da contabilidade do exercício de 2012, contrato n° 007/2013/ASJUR/EMDUR/RO de 09/08/2013 (Processo n° 0101.031/2013) com prazo de entrega de 90 dias (0911112013), sendo a entrega efetuada em 12112/2013;

Após, foi encaminhado para o Controle Interno, Conselho Fiscal e Conselho

de Administração;

Diante do exposto, restou prejudicado o cumprimento do prazo previsto na

Instrução Normativa supramencionada, motivo pelo qual solicitamos apenas nesta

oportunidade o recebimento da prestação de contas do exercício de 20 12 por essa Egrégia Corte de Contas.

Sendo o que nos apresenta para o momento, renovamos nossas estimas e considerações, e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

MSP/GERFlN!EMDUR Atenciosamente, Gerardo Marti Presidente 111

'I·

I ' Documento ID=179902 inserido por JOSIANE SOUZA DE FRANÇA NEVES em 19/05/2015 08:21.

Pag. 2 01997/15

(2)

;

•

~

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EMDUR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2012

Lei 6.404/76

(3)

251712014 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL--- ---~ ... _.·r· ~ R .... '·

-CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE· RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE· RONDÔNIA CERTIFICA que o profissional

identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da ati\1dade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais,

conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.0 _9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, wnham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE • RO Certidio n.•: R0/2014/00012532

Nome: MOACIR CAETANO DE SANTANA CPF: 549.882.928..00 CRC/UF n.• MG..023011/0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABIUDADE Validade: 23.10.2014

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISlRADO NA JUNTA COMERCIAL Livro: UVRO DIARIO

N" 29/ Exercício: 2012

Confirme a existência deste documento na página http:l/201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF: 549.882.928-00 Controle : 6079.6392.6706.7334

http:/1201.33.23.187/scri pts/SQL_ dhpo.03R O.dll/log in

00

1/1

Documento ID=179902 inserido por JOSIANE SOUZA DE FRANÇA NEVES em 19/05/2015 08:21.

Pag. 4 01997/15

(4)

'

.·

f!

I

ANEXOTC 28

QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA

DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL

(5)

\jJ

EMDUR

EMPRESA DE OESENVDllllMENTO URBANO CNPJ: 0~.763.22310001-61, Tel.: (69) 3224-6380

Avf'nlda BrasiUi, n° 1.S76, Sant.a 8.\rbar•.

76804-206, Porto Velho- RO www.~durpvh.com.br

I

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR

RESPONSÁVEL: MÁRIO SÉRGIO LEIRAS TEIXEIRA

CPF: 645.741.052-91

RG: ORGÃO EXPEDIDOR:

~ FUNÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR PRESIDENTE CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 4.577/1 DE 30 DE MARÇO DE 2009. DOC. EXONERAÇÃO: Decreto n° 7.781/1 DE 02 DE ABRIL DE 2012.

ANEXO TC-28

ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. BRASÍLIA, No 2862, B. SÃO CRISTOVÃO- CEP 78.902-500 FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, No I .576, Santa Bárbara CEP: 76.804-2~

FONE: (69) 3224-6380

i\

\\

u

Porto Velho-RO, 05/08/2014

Pag. 6 01997/15

(6)

\:i?

EMDUR

EMPRESA DE D(StNVotVIMENTO URe.\NO

lNPJ: 04./óJ.JJJ/0001-1>1, Tel.: (69) 3124-6380 Avenida Srasllia.,. 1.576, 5.3nta Bárbara,

76804-206, Porto Velho-RO

www.~durpvh.com.br

I

UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR RESPONSÁVEL: RANGEL FERNANDES NEPOMUCENO

CPF: 750.322.362-68

RG: 667137 ORGÃO EXPEDIDOR:SSPIRO

~ FU ÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 6.533/I DE 1 DE MARÇO DE 2011 DOC. EXONERAÇÃO: Decreto D0

7.739/I DE 29 DE MARÇO DE 2012.

ANEXO TC-28

E DEREÇO RESIDENCIAL: RUA: ALMIRANTE BARROSO No 968, B. CENTRO- CEP: 76.801-001

FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL: A V. BRASÍLIA, N° 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206

FONE: (69) 3224-6380

(7)

\i?

EMDUR

EMPRESA DE DESENVOlVIMENTO URBANO

<.NPJ: 04./bl.lJJ/0001 61, Tel.; (69) l224·6J80

AvcnidiJ Brasllia, no 1.576, ~nta B6rbara, 76804·206, Po<toVelho- RO

www.rmdurpvh.com.br

I

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR

RESPONSÁVEL: KLEBSON LUIZ LAVOR E SILVA

CPF:

FU ÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR PRESIDENTE

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 7.800/I DE 02 DE ABRIL DE 2012.

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto no 8.379/I DE 1 DE AGOSTO DE 2012

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA JAMARY N°1433, B. OLARIA- CEP:

FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL: A V. BRASÍLIA, N° 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206 FO E: (69) 3224-6380

ANEXO TC-28

Pag. 8 01997/15

(8)

\i/

EMDUR

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URB.\NO

CNPJ: 04.763.123/0001·61, lei.: 169) 3224-6380 Avenida Brot;;Oia, n~ 1.576, Santa Bárb~rit,

76804·206, Porto Velho- RO www.emdurpvh.com.br

I

..

PQÍ!f,ov··;< QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL: MANOEL EUDES PEREIRA CLAUDINO

CPF: 229.496.152-87

RG: 000250920 ORGÃO EXPEDIDOR:SSP/RO

~ FUNÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 7.897/I DE 18 DE ABRIL DE 2012

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto n° 8.381/I DE 1° DE AGOSTO DE 2012.

ENDEREÇO RESIDENCIAL: -CEP

FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL: A V. BRASÍLLA, N° 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206

FO E: (69) 3224-6380

Porto Yelho-RO, 05/08/2014

(9)

w

EMDUR

tMPRtSA Dt DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 04.763.223/000Hil, Tel.: (69) 3224-{)380

Avenid' Brasllia, n• 1.576, S,nta Bárbara, 76804-106, Porto Velho-RO

www.emdurpvh.com.br

I

RESPO SÁ VEL: EDEZIO ANTONIO MARTELLI

CPF: 162.203.072-91

RG: 205523 ORGÃO EXPEDIDOR:SSPIRO

FUNÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR TÉCNICO

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 6.51711 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011.

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto no 8.38011 DE 1 DE AGOSTO DE 2012

ENDEREÇO RESIDENCIAL: - CEP: FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, No 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804~

FONE: (69) 3224-6380 ' )

ANEXO TC- 28

Pag. 10 01997/15

(10)

\i?

EMDUR

EMPRESA DE DESENVDI.VIMENTD URBANO

CNPJ: 0~.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224·6380 Aventda Brasllla, n° l.S76, Santa Bárbara,

76804-206, Porto Velho-RO www.c-mdurpvh.com.br

I

ANEXO TC-28

..._____

_ _

____,

RESPONSÁVEL: JAILSON VIANA DE ALMEIDA CPF: 438.072.162-00

RG:437495 ORGÃO EXPEDIDOR:SSP!RO

FUNÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR PRESIDENTE

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 8.385/1 DE 1 DE AGOSTO DE 2012

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto n° 8.71811 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012

ENDEREÇO RESIDENClAL:RUA BARBACENA N°2381, B. CONCEIÇÃO 78913180 CEP FONE:

FONE: (69) 3224-6380

l

(11)

\i/

EMDUR

EMPRESA DE DESENVOlVIMENTO URB-'NO

(NPI: 04.763.17.1/0001-61. Tel.: (69) 3224-6380

Av•nlda Brasma, n" 1.576, Santa B.lrbara,

www.emdurpvh.com.br

I

RESPONSÁVEL: JOSÉ ABRANTES ALVES DE AQUINO

CPF: 095.906.922-49

RG: 106971 ORGÃO EXPEDIDOR:SSP/AC

ANEXO TC-28

FUNÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto D0 8.38311 DE 1° DE AGOSTO DE 2012

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto D0 8.718/I DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012.

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA VITOR FERREIRA N°795, B. AGENOR DE CARVALHO-CEP:78.909-640

FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, N° 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-20~.

FONE: (69) 3224-6380 \ \'

Pag. 12 01997/15

(12)

\V

EMDUR

tM"Rt,SA DE DESENVOlVIMENTO URBANO

CNPJ; 04.763.223/0001-61, Tet: (69) 3224~380

Avr.nlda Srasfl!a, n° l.S/6, Santa 8ârba•a.

www.f.'mdurpvh.com.br ~

•

~L::::.:

I

RESPONSÁVEL: LEONARDO SELMIR LOPES DE SOUZA

CPF: 000.580.933-97

RG: 2171.266 ORGÃO EXPEDIDOR:SSP/PI

FUNÇÃO: CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR TÉCNICO

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 8.41911 DE 09 DE SETEMBRO DE 2012

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto no 8.718/I DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012.

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA: ENRICO CARUSO N° 6078, B. APONIA-CEP

FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL: A V. BRASÍLIA, N° 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206~

FONE: (69) 3224-6380 ~

\1

(13)

\i!

EMDUR

EMPRlSA DE DESENIIOLVIMENTO URBANO lNP.I: 04./6J.22310001-61, Tel.: (69) 3224-6380

Avenida Srasflia, o• 1..576, Santa Bárbara, 76804-206, PortoVolho-RO

www.emdurpvh.com.br

I

UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR

RESPONSÁVEL: DENISE MEGUMI YAMANO

CPF: 030022389-70

RG: 32.483.626-0 ORGÃO EXPEDIDOR:

FUNÇÃO: MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto D0 12.482 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.

DOC. EXONERAÇÃO: Decret'o D0 12.733 DE 09 DE AGOSTO DE 2012.

ANEXO TC-28

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA MANOEL LAURENTINHO DE SOUZA, 1961. B. NOVA PORTO VELHO CEP: 76820146

FONE:

FONE: (69) 3224-6380

Porto Velho-RO 05/082014.

Pag. 14 01997/15

(14)

w

EMDUR

EMPRtSA Df. DtSf.NVOlVIMENlO URBANO

CNPJ-04.763.11310001-<;1, Te!.: (69) 3224·6380

Av('f'lídil Brasm~. ~ 1.576, Sant.-Birbirl.

76804-106, Porlo V~ho-RO

www.emdu,pth.com.br

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR

RESPONSÁVEL: LILIAN SIMONE SOUZA LEITE

CPF:

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 12.482 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto no 12.33 DE 09 DE AGOSTO DE 2012.

ENDEREÇO RESIDENCIAL: CEP:

I

---~---FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, N° 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206

FONE:(69) 3224-6380

(15)

\i/

EMDUR

EMPRESA DE OESENVOI.VIMENTO URBANO

CNPJ: 0063.223/0001-61, Tel.: (69) 32H-6380

Avenida Brasma, n° 1.576, Santa 86rbara.

www.emdurpvh.com.br

I

RESPONSÁVEL: MÁRCIO RENATO LOPES NASCIMENTO

CPF:

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto n° 12.482 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.

FONE:

FONE: (69) 3224-6380

ANEXO TC- 28

Pag. 16 01997/15

(16)

\í7

EMDUR

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO UR611NO

CNPJ: 0063.223/0001-61, T•l.: (69) 32H-6l80

Avenidd 8rasRia, n" 1.576, Santa Bárbara, 76804·206. Porto V•lho-RO

www.~mdurpvh.com.br

I

RESPONSÁVEL: ROBERTO SANTOS ALMEIDA

CPF:

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 12.482 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto n° 12.601 DE 03 DE MAIO DE 2012.

FONE:

FONE:(69) 3224-6380

(17)

\í7

EMDUR

FMPRF.SI\ DE DESENVOi VIMENTO URBANO

CNPJ: 04.76l.l1J/0001-61. fel.: (69} 3224-6380

Avenidll Br,iiiSIIia, n• 1.576. Santa 8.irb1ra.

76804 706, Porto Velho-RO www ~durpvh com.br '

I

..

~~ i~l.-QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL: ARI CARVALHO DOS SANTOS

CPF: 348.491.302-91

RG:289116 ORGÃO EXPEDIDOR:SSP/RO

FUNÇÃO: MEMBRO DO CONSELHO FISCAL (SUPLENTE)

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 12.733 DE 09 DE AGOSTO DE 2012.

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto no 13.168 DE 19 DE AGOSTO DE 2013.

ANEXO TC-28

ENDEREÇO RESIDENCIAL:RUA: BR 319 ANTIGA IMIGRANTES N° 456, B. PANAIR CEP:76.801-012

FONE:(69) 8415-4826

ENDEREÇO COMERCIAL: AV. BRASÍLIA, N° 1,576, Santos Bárbara CEP: 76.804-206

FONE: (69) 3224-6380

Pag. 18 01997/15

(18)

..,

.

..

\j?

E~!DUR

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO <.NP.I; 04./bJ.ZB/0001-f> 1, Tel.: (69) 3114-6380

Av~níd" Braslha. n" 1.576, Santa 8.6rbara,

16804-206, Porto Velho- RO

www.~durpvh.com.br ~f<?

-

'1I':2

I

RESPONSÁVEL: HELY DE SÁ LUNA

CPF: 172.474.032-68

RG:407185 ORGÃO EXPEDIDOR:SSPIRO

FUNÇÃO: MEMBRO DO CONSELHO FISCAL (SUPLENTE)

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 12.733 DE 09 DE AGOSTO DE 2012.

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto n° 13.168 DE 19 DE AGOSTO DE 2013.

ANEXO TC-28

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA JOSE ARIGO, N° 4.963, AGENOR DE CARVALHO, CEP: 76820306

FONE: (69) 3222-8401 ~

FONE: 969) 3224-6380 ~

(19)

\j1

EMDUR

EMPRESA DE DESENVOL\IIMENTO URBANO

C PJ. 0063 223/0001-61, T•l .. (69) 322~-6380 Aven~ 8r.nf11-.. n-l.S16, Sant1 B.trb•n1,

76804-206, PoftoVelho-RO

www t"mdurpvh.com.br POÍJTO :·

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL UNIDADE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR RESPONSÁVEL: HUGO DE OLIVEIRA FRANÇA FILHO

CPF: 572.144.092-91

RG: 000443502 ORGÃO EXPEDIDOR:SSP/MS

FU ÇÃO: MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto n° 12.733 DE 09 DE AGOSTO DE 2012.

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto no 13.168 DE 19 DE AGOSTO DE 2013.

ANEXO TC-28

E DEREÇO RESIDENCIAL: RUA NICOLE PAGANINI, No 5.496, 04 DE JANEIRO CEP: 78900000

FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL: A V. BRASÍLIA, N° 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206 ~

FO E:(69) 3224-6380 ~

\

I

Pag. 20 01997/15

(20)

..

\jJ

EMDUR

EMPRESA DE DESEN\IOL\IIMENTO URBANO CNPJ. 0063.123/0001·61. fel.: (69) 322Hi380

Aventd~ 8tasm~ n•l.S76, S.nt• Urbar'

76804· 206, Porto \lriho -RO www.emdurpvh.c.om.br

I

RESPONSÁVEL: JOSÉ APARECIDO VEJ!GA

CPF: 115.414.072-53

RG: 178614 ORGÃO EXPEDIDOR:

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 12.733 DE 09 DE AGOSTO DE 2012.

FONE:(69) 3901-3105

ENDEREÇO COMERCIAL:A V. BRASÍLIA, N° 1.576, Santa Bárbara CEP: 76.804-206 ~

(69) 3224-6380

u

(21)

w

EMDUR

EMPRESA DE DEStNVOlVIMENTO URBANO

<.NPJ: 04./6J.l23/0001-ó 1, Tel.: (691 3224-6380 Avenid.l Br.lsllia. no 1.576, Santa Birbara,

16804-206, PattoVolho-R0 www.emdurpvh.com.br

I

RESPONSÁVEL: SAMUEL BELARMINO JUNIOR

CPF: 422.744.272-91

RG:322574 ORGÃO EXPEDIDOR:

FUNÇÃO: MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Decreto no 12;733 DE 1° DE AGOSTO DE 2012.

DOC. EXONERAÇÃO: Decreto no 13.168 DE 19 DE AGOSTO DE 2013.

ANEXO TC-28

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA DOUTOR AGENOR DE CARVALHO, N° 1.676, AGENOR DE

CARVALHO CEP: 76820320

FONE: (69) 9984-1838

FONE: (69) 3224-6380

Porto Yelho-RO, 05/08/2014.

Pag. 22 01997/15

(22)

• ' I l ,· I ; f• . I '(

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, NA

FORMA ESTABELECIDA NA LEI FEDERAL

Nº 6.404/76, ACOMPANHADAS DE

PROVA DE DUA PUBLICAÇÃO .

(23)

r-

...____..-~

EMDUR

CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380

Avenida Brasflla, n<> 1 .576, Santa B6rbara,

76804-206, Porto Velho - RO

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR

04.763.223/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE 5.739.685,53 PASSIVO CIRCULANTE

BANCO CONTA MOVIMENTO 44.264,01 FORNECEDORES DIVERSOS

APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA· FAF 775.847,12 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

OUTROS REALIZAVEIS 3.778.046,59

ENCARGOS SOCIAIS A APAGAR

ESTOQUES 826.476,57

IMPOSTO E CONTRI. S/RECEITA

OUTROS CRÉDITOS 315.051,24

DEMAIS CONTAS A PAGAR

ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.424.920,47

OBRIGAÇÓES A PAGAR

DIVIDA ATIVA 2.334.990,06

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

OUTROS INVESTIMENTOS 701,54 PARCELAMENTOS BENS MOVEIS 2.523.158,55 PATRIMÓNIO LIQUIDO I MOVEIS 783.533,40 CAPITAL SOCIAL (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (253.073,02)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

OUTROS BENS INTANGIVEIS 35.609,94

RESULTADO DO EXERCÍCIO

TOTAL DO ATIVO 11.164.606,00

TOTAL DO PASSIVO

Porto Velho, 02 de julho de 2014

Gerardo Martins d 079.660.912-87 (Diretor President.P--~ 4.189.186,27 3.381.287,31 5.427,57 311.046,57 252.355,20 239.069,50 0,12 10.527.600,21 10.527.600,21 (3.552.180,48) 8.080.894,02 (11.311.647,68) (321.426,82) 11.164.606,00

Pag. 24 01997/15

(24)

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~

EMDUR 7 6 8 0 4 - 2 0 6 , P o r t o Velho - RO

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

04.763.223/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2012

RECURSOS DE CONVENIOS REPASSEfTRANSFERENCIAS RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES ALIENAÇÃO DE BENS

ALIENAÇÃO IMOBILIZADO CUSTOS DE CONVENIOS

CUSTOS CONVEN 001/20 PGM/2012 CUSTO PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS

CUSTOS C/PESSOAL DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS OPERAC. FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS DESPESAS BANCÁRIAS RECEITAS FINANCEIRAS RESULTADO DO EXERCICIO 15.219.496,96 5.006,80 14,43 (1 0.385.166,86) (3.219.608,77) 0,00 (352.609,67) (1.580.581 ,65) (14.941,15) I 6.963,09 I (321.426,82)

(25)

~

EMDUR

CNP.J: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380

Avenida Brasrlla, no 1 .576, Sant:a B6rbara.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- EMDUR

04.763.223/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJurzos ACUMULADOS DO EXERdCIO FINDO EM 31/12/2012

(-)Prejuízos Acumulados- Saldo em 31/12/2011 11.311.647,68

Ajustes de Exercícios Anteriores

~

'---"' (-)Saldo Ajustado 11.311.647,68

(-)Prejuízo do Exercício 321.426,82

(-)Destinação do Lucro

-

.

(-)Prejuízos Acumulados- Saldo em 31/12/2012 11.633.07 4,50

Porto Velho-RO, 02 de Julho de 2014

Pag. 26 01997/15

(26)

~

EMDUR 76804-206, Por~o Velho - RO

Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

-As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais, destacando-se:

CRITÉRIOS CONTÁBEIS SALDOS INICIAIS

Foram implantados com base no Balancete de dezembro/2011, apresentado

pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano- EMDUR -, os saldos das

contas patrimoniais constantes no Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de

.._/. 2011.

ATIVO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira do exercício de 2012, constante nas contas Caixa,

Bancos conta Movimento e Aplicações de Liquidez Imediata, foram conciliadas,

a primeira, através dos Boletins de Caixa Diário e as duas últimas, conforme extratos bancários, apresentados pela Empresa;

OUTROS VALORES REALIZÁVEIS

O saldo da conta n° 112.09, reflete pagamentos a fornecedores, que

registramos no Ativo Circulante, face à empresa não ter conseguido localizar a documentação de sustentação do gasto, que totalizou R$ 3. 778.016,59 (três milhões setecentos e setenta e oito mil dezesseis reias e cinquenta e nove centavos);

ESTOQUES

Os estoques de materiais de consumo, conta 112.10.001, com saldo de R$826.476,57 (Oitocentos e vinte seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), foram ajustados com base no Relatório de Gestão

apresentado a esta empresa;

OUTROS CRÉDITOS

A conta 113.01, com saldo de R$315.051 ,24 (trezentos e quinze mil, cinquenta e um reais e vinte quatro centavos), trata-se de saldos remanescentes de exercícios anteriores;

(27)

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~

EMDUR

CNP.J: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224--6380

Avenida Brasnta, n° 1 .576, Santa 86rbara.

IMOBILIZADO

Deixamos de depreciar por falta da comprovação da existência física dos bens,

por meio de Inventário no encerramento do período. Como há saldo de

Depreciação de exercícios anteriores, o Imobilizado totalizou R$ 3.053.618,93

(três milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e três

centavos); INTANGÍVEL

Deixamos de amortizar por falta da comprovação da existência do bem imaterial, constando, portanto, no Balanço Patrimonial um saldo nessa rubrica de R$35.609,94 (trinta e cinco mil seiscentos e nove reais e noventa e quatro

centavos).

PASSIVO

FORNECEDORES

Do valor total de R$3.381.257,31 (três milhões, trezentos e oitenta e um mil,

duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), R$2.209.861 ,68

(dois milhões, duzentos e novo mil, oitocentos e sessenta e um reais e

sessenta e oito centavos), refere-se a saldo de exercícios anteriores, o restante

originou-se de operações com fornecedores no exercício de 2012. PATRIMÓNIO lÍQUIDO

Com base na contabilização da documentação apresentada pela EMDUR, no exercício de 2012 chegou-se a um prejuízo no valor de R$321.426,82 (trezentos e vinte um mil quatrocentos e vinte seis reais e oitenta e dois centavos).

Portanto, significa que o reflexo do prejuízo de 2012 no Patrimônio Líquido,

aumentou o valor do Passivo a Descoberto para R$3.552.180,48 (três milhões,

quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta reais e quarenta e oito centavos).

COMPENSAÇÃO

O Ativo e Passivo Compensados, foram baixados atendendo a Legislação pertinente.

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de ₎

Pag. 28 01997/15

(28)

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EMDUR.

EMPRESA DE DESENYOLWIENTO URBANO

EMQUR

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PORTARIA N" 072/GABIEMOUR Po~o Velho, 28 de outubro de 2014.

O Duel.of Pres.denle da Empre&a de 0esenvo1111mento Urbano -EMOUR. no uso de suas atnbu•«>es Que lhe foram delegados de ac:ordo com Decreto

Municipal n• 1711 de 01 de Janeiro de 20~3. e Arl 20 do Estatuto desta Empresa.

RESOI..VE.

Arl. t• -Oelltgnar Ol> empregado$ abaixo telacionados. para realizarem

Cota~o de Preços dO$ Bons o Sen-iços. para atender as necessidades da Dínetorla Técnte:a desta EMOUR

E.ngenlwuro

Dír.i,Çao ;, Assessoramento Superior

Art. 2" • Esta Po<tan<O entra em vigor na data de sua seÚ eteno o;e dar a partrr da c•tnç.~a ~mpregadOs deslgflados.

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EMOUR ,ft.(l-• -'UA, ' ' • . . t+• ~.hu M~

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO· EMOUR

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Pano VelllO. 02 de iu1ho de 2014

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EM.DUR ~ ... u-..-·"""~·· l~

EMPRESA DE DESENVOlVIMENTO URBANO· EMDUR

04.76U23/0001-õl

DUwtONSnAÇle DE WCIOS OU P!WulZOS ... CUMUlADO~ DO txt•dOO FINDO EM 31/1Z/20l2

(·jPrtjuhos A<um~Qclos ·Saldo em Jl/12/~011 ll.Jl1.647,68

(-IS>Ido Ajustado ll.3ll.647,6ll

(-)Pn!jullO do htr<ido 311.426,82

1-)o.stinoçlo do Lucre

(·)'<ejulltn Aatmula<IM • Sllldo em ll/12/2012 11.6U.074,50

Porto Velllo-110, C2 de Nlho ~P 2014

Mêj7clf tulartO d~nt•n•

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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO • EMOUR

04.763.22310001-ó 1

DEMONSTRAÇ.I.O DO RE&Ul T JWO 00 EXI!RCICIO EM 3111212012

RECURSOS DE CONVENIOS

REPASSEITRANSFERENCIAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS COM ATUA1.tZAç0ES ALIENAÇÃO DE BENS

Al.iENAÇ.I.O IMOSII.IZJ\00

CUSTOS DE CONVENtO$

CUSTOS CONVEN 001120 PGMI'Z012

CUSTO PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIOOS

CUSTOS CIPESSOAL

DESPESAS OPER ... CIONAIS

DESPESAS TRAGALHISTAS

DESPESAS AOMINISTRATWAS

DESPESAS OPERAC, FINANCEIRAS JUROS E DESCONTOS DESPESAS BANCÃR!Io.S RECEITAS FINANCEIRAS

RESUL T .0.00 00 EXERCICIO

15 219 496.11& 5.006.80 14,43 110 3&5 166,86) 13 219 808. 77)1 f o.ool (352609,1!7 I 11 5110.581,65) (1<'-1~41.15) 5.963.~ (321 ~26.,82)

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Pag. 30 TCE-RO

Pag. 30 01997/15

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Pag. 31 TCE-RO

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Pag. 32 TCE-RO

Pag. 32 01997/15

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PRONUNCIAMENTO DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO

Pag. 34 01997/15

(34)

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76804-206, Porto Vefho- RO · POiiJõWC

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Aos 18 dias do mh de maio do ano de dois mil e quatorze,

às 09h00min, na Secretaria de Pla~ejamento, Orçamento e Gestão - SEMPLA,

localizada à Rua Joaquim Araújo Lima. 25~6 -:-: ~iberdade, neste município de Porto

.:~··;;~":~

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~~~~

Velho/RO, reunlram..e em Aaaembiéliectraordlnirla os membros natos do Conselho de Adntlnllbaçlo da EMDUR, -éÓmposto de acordo com o artigo 14 de

seu Estatuto, para julgamento das contas do exercfcio de 2012, da Empresa de

Desenvolvimento Urbano - EMDUR, nos termos do disposto no artigo 16, V, do 1

seu Estatuto. Presentes os Membros do Conselho de Administração, o Procurador

Geral do Municfpio e Presidente do Conselho, Dr. CARLOS DOBBIS, e os demais

membros, o Diretor Presidente da EMDUR, Sr. GERARDO MARTINS DE LIMA, o Secretário Municipal de Planejamento e Gestao - SEMPLA, Sr. JORGE ALBERTO.

ELARRAT CANTO, o Secretário Municipal de Regularizaçao Fundiária e Habitaçao ..

- SEMUR, Sr. CHRISTIAN PlANA CAMURÇA. O Presidente do Conselho' ' ~

. '

• !

,,

-umlu a p,_ldtncla dos trabalhos e após observar que havia "quórum" !~

para as dellberaç6es, solicitou ao Presidente da EMDUR justificativa quanto à

aprM8ntaçlo Intempestiva das Demonstraç6ea Contábeis/Financeiras do

exercfclo de 2012, da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR. O

Senhor Presidente fez os seguintes esclarecimentos: "Fui nomeado na data

·0110112013, quando esta empresa p(Jb/ica estava com sérios problemas, entre eles descontrole contábil

e

administrativo, conforme apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rond6nia nos autos do Processo NO 002912013/TCE-RO, Tutela Antecipatória Inibitória n. 00112013/GCWCSC, publicada

.no

D.O-e TCEIRO de

.11.01.2013. Visando sanear tal irregularidade, imediatamente tomamos

providências para prestar as contas dos convênios celebrados pelos antecessores, tarefa que foi executada com base na documentaçao encontrada na empresa ao tempo da realizaçao dos trabalhos. Na data 0410312013 solicitamos à Secretaria de

(35)

•

-...::7

~

BMDUR

EMPRESA DE DESENYOLYIMENTO URaANO

CNPJ: 04.763.22310001 . . 1, Tef.: (69) 322 .... HO

A~ 8rasflla, n-1 .576. Senta Nrbara.

-..-ndur~h.c:orn.br

mês de setembro de 2013. Também contratamos a empresa M. C. SANTANA- ME (Processo Administrativo

no

101.03112013), para realizar as Demonstrações Contábeis/Financeiras do exercfcio de 2012 - Contabilidade Comercial (Lei 6.404116), pois a contabilidade da EMDUR tinha sido realizada apenas até o mês de março do referido ano- Contabilidade Pública (Lei 4.320191). A Contratada prestou o serviço com base na documentaçlo encontrada na empresa ao tempo da

realiz~o dos trabalhos. O trabalho foi concluldo pela Contratada M. C. SANTANA na data 1211212013 e colocado à disposiç§o das pessoas que presidiram a EMDUR durante o exerclcio de 2012. Na data 1410112014, o Senhor JA/LSON VIANA DE ALMEIDA, Presidente da EMDUR no perfodo de 0110812012 a 3111212012, apontóu inconsistências nos demonstrativos contábeis/financeiros apresentados pela Contratada MC SANTANA- ME (Oficio 001.12014 de 14101.12014). Encaminhamos à

Contratada MC SANTANA -ME a manifestaçSo do Sr. JAILSON (OfiCio

001/GEFIN/EMDUR de 1510112014), tendo a Contratada refutado as inconsistências apontadas (Oficio SINIMC.SANTANA de 20101.12014). Na data 0710212014 o SenhorJAILSON novamente se manifestou, considerando saneado a maioria dos questionamentos, mas pugnando pelo saneamento dos

I questionamentos nSo saneados, bem como fazendo novos questionamentos. Na

f

data 1010212014 encaminhamos a nova manifestaçlo/réplica do Senhor JAILSON à

I

Contratada MC SANTANA -ME Esta Empresa nos informou que em breve ·

' apresentaria resposta (tréplica). A Contratada MC SANTANA -ME se manifestou

.::::::;::. sobre os últimos questionamentos do Senhor JAILSON VIANA DE ALMEIDA,

ocasiSo em que manteve seu posicionamento anterior. As Demonstrações Contábeis/Financeiras do exerclcio de 2012 foram encaminhadas ao Controle Interno da EMDUR para parecer. Após, foram encaminhadas ao Conselho Fiscal e

na presente data esMo sendo analisadas por este Conselho de Administraçao, para d61iberaçSo

e

posterior publicaçlo~ podendo futuramente haver retificaçao dos demonstrativos, na forma da legis/aç4o pertinente. Estas sao as razões para a apresentação intempestiva das Demonstraç{jes Contábeis/Financeiras do exerclcio de 2012, da Empresa de DesenvoMmento Urbano - EMDUR. Em tempo, entendemos que as demonstrações contábeisllinanceiras do exerclcio de 20

' I

!

Pag. 36 01997/15

(36)

~

BMDUR

CNPJ: 04.763..225/0001~1. Tel.: (69) :122~380 A~ Bresflla. n-1.576. Sente a.rbare.

76804-206. Porto V . . ho - RO -.ernclurpvh.corn.br

deveria passar pelo mesmo procedimento. Apesar disso, não restou alternativa a

EMDUR que nlo fosse a implantaçlo do isaldo do exercfcio de 2012 no sistema CPcetiVSTcetil, antes mesmo da assinatura das demonstrações contábeisllinanceiras de 2012 pelos responsflveis, pois o atual Gestor deveria atender ao Decreto ND 13.240113 _ Encerramento do Exerclcio Financeiro de 2013 (Oficio rfJ 021412013- DECISEMFAZ), mas sem o saldo do exerclcio anterior (2012) o atual Gestor nlo poderia concluir as demonstraçi}es contábeis/financeiras

do exercfcio corrente (2013). Cumpre infonnar que

a

implantaçao do saldo do

exercfcio de 2012 e a realizaçlo das demonstraç{jes contábeis/financeiras de 2013 foram realizadas com o apoio da assessoria contábil prestada pelo Senhor LUIZ~

~ FLORIANI (Processo Administrativo NO 0101.10712013). Já a consolidação da·

EMDUR por equivalência patrimonial foi realizada pela SEM FAZ - Departamento de

Contabilidade do Municfpio de Porto Velho, sob a direção do Senhor LUIZ HENRIQUE GONÇALVES (Diretor do Departamento de Contabilidade - DEC). Nada mais. • Voltando a fazer uao da palavra, o Presidente do Conselho votou pelo acatamento da Justificativa apresentada pelo Presidente da EMDUR, quanto à apresentaçlo intempestiva das Demonstraç6es ContibeleiFinancelru do exercfclo de 2012, da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR. Os demais membros do Conselho acompanharam o voto do Presidente. Ato continuo, o Presidente e demais membros do Conselho analisaram a seguinte documentaçlo: 1) Livros Diário e Razao, Balanço Patrimonial (Ativo/Passivo), Demonstrativos do Resultado do Exercfcio, Demonstrativos dos Lucros/Prejufzos Acumulados e Notas Explicativas; 2) '

Questionamentos do Sr. JAILSON VIANA DE ALMEIDA, Presidente da EMDUR no perfodo de 01/08/2012 a 31/1212012, sobre possfveis inconsistências nos demonstrativos contábeis/financeiros apresentados pela Contratada MC SANTANA- ME; 3) Respostas da Contratada; 4) Relatório da Assessoria de Controle Interno da EMDUR, relatado pelo Sr. Elói Jesus de Brito, contador -CRC/R0-665/0-1. 5) Parecer N° 01/CFIEMDÚR/2014, subscrito pelas seguintes pessoas: s,a Maria Sandra Bandeira (Presidente do Conselho Fiscal da Emdur),

(37)

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BMDUR

EMPMSA

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DaeNVOLYIMENTO URIIANO CNP.I: 04.7.a.22S/0001 . . 1, Tet.: (6.) S:Z2 ... 380

A~ ... ne 1 .576, s.nt• Nrl:tara,

76804-20., PortoVeUto-RO

-.-ndurpvh.corn.br

Gadelha dos Santos (Membro do Conselho Fiscal da Emdur). Após a análise da aludida documentaçlo, o Presidente e demais membros do Conselho de

Admlnlstraçlo resolveram REPROVAR as Contas do Exercício de 2012, da

Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR. Sem

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·

encerrados os trabalhos ês 11 h30min, foi lavrada a presente ata por mim, ~· AUSIRENI GONÇALVES, Chefe de Gabinete da EMDUR, que secretariei a presente reunilo, sendo a presente ata assinada por mim e pelos demais membros do Conselho

GERARDOM LIM Diretor P czr:J r.::e-.. EMDUR Membro do CONSADIEMDUR

~IHJI"'~~

CHRISTJAN PlANA CAMURÇA Secretário Municipal de Regularizaçlo Fundiária e Habitação do Municfpio de Porto Velho Membro do CONSAD/EMDUR

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AUSIRENI GONÇALVES Chefe de Gabinete da EMDUR

Secretária desta Reunilo

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Pag. 38 01997/15

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PARECER DO CONSELHO FISCAL

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EMDUR

EMPRESA OE DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 04.763.223/0001 -61, T..J.: (69) 3224--6380

Avenida Braama. n• 1 .s 76. Santa 841rbar•.

PARECER N° 01/CF/EMDUR/2014

INTERESSADO: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE PORTO VELHO

ASSUNTO: ANAUSE DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Em conformidade com inciso 111 do artigo 12, 25 e 26 do Decreto nº 1.200 de 13 de Agosto de 1980 (Regimento Interno) e demais alterações vigentes, ainda o artigo 161 da Lei nº 1.404/1976, e especificamente no que compete ao exame da prestação anual de contas da EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE PORTO VELHO (EMDUR), com seu relatório e balanço patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis passamos a presente analise do Relatório do Controle Interno sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2012, tendo como responsáveis técnicos pela emissão dos respectivos relatórios que passam a fazer parte do presente, os Sr. Elói

Jesus de Brito, Assessor de Controle Interno da EMDUR- CRC-RO 665/0-1, e do Sr.

Moacir Caetano de Sant'Ana, Contador/MG- 023011/0-6-T-RO e CPF nº 549. 882.928-00,.

1. Acompanhando o relatório da Assessoria de Controle Interno da EMDUR, relatado pelo Contador Elói Jesus de Brito- CRC/R0-665/0-1, o entendimento sobre o registro dos fatos contábeis inerentes ao exercício de 2012, existem 159 (cento e cinquenta e nove) processos administrativos de 2010, 2011 e 2012 da EMDUR, em poder do Ministério Público do Estado de Rondônia. Desta forma, a contabilidade foi elaborada com a documentação que foi possível apresentar ao Prestador de Serviço Contábil, face a impossibilidade de retirar os processos daquele Órgão para contabilizá-los.

Conselho Fiscal/EMDUR P'ligina 1

Pag. 40 01997/15

(40)

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EMDUR

EMPRESA OE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.763.223/0001-61, T•l.: (69) 3224-6380

Av&nld• Br••rll•. n- 1 .S76, S.nl• IUirb•r•. 76804-206, Porto Vefho - AO

Assim, relaciona os processos que comprovadamente foram remetidos ao Ministério Público, a saber:

- Em 30/08/2012 - Oficio nº 0372/GAB/EMDUR - 103

processos;

-EM 20/09/2012- Oficio n2 _{0413/GAB/EMDUR- 24 processos;}

-EM 16/10/2012- Oficio nº 0457 /GAB/EMDUR- 01 processo; -EM 22/03/2013- Oficio nº 0159/GAB/EMDUR- 08 processos; -EM 05/09/2013- Oficio nº 0702/GAB/EMDUR- 01 processo; -EM 04/02/2014- Oficio nº 0064/GAB/EMDUR- 22 processos .

.__,-' No entanto, os processos relativos ao exercício de 2012 apesar

não ter sido contabilizados no exercício de competência da despesa - segundo informações constantes no relatório da Assessoria de Controle Interno, às fls. 15, nada impede, que mediante a devolução dos mesmos pelo Ministério Público, sejam contabilizados posteriormente.

Finalmente, o relatório aponta o rol dos responsáveis pela Administração da EMDUR no exercício de 2012, vê fls. 15 e Anexo I.

2. Da própria Demonstração Contábil relativa ao Exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, providenciada pelo Contador Sr. Moacir Caetano de Sant'Ana, Contador/MG- 023011/0-6-T-RO (Anexo 11 do Relatório), estas foram elaboradas e concluídas da seguinte forma:

Dos Critérios Contábeis - Saldos Iniciais

Foram implantados com base no Balancete de Dezembro/2011, apresentados pela EMDUR, os saldos das contas patrimoniais constantes no Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2011 .

. ATIVO

- Movimentação Financeira

A movimentação financeira do exercício 2012, constante nas Contas Caixa, Bancos conta Movimento e Aplicações de Liquidez Imediata, foram conciliadas, a primeira, através dos Boletins de Caixa Diário e as duas últimas,

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EMDUR

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3 2 2 4 - 3 8 0

Avenida Brasflla, n• 1 .576, Santa B6rbara, 76804-206, Porto Velho - RO

- Outros Valores Realizáveis

O saldo da conta nº 1.1.2.09 - Outros Realizáveis, reflete pagamentos a fornecedores registrados no Ativo Circulante como Direito a Receber, em razão de que a empresa não ter conseguido localizar a documentação de sustentação do gasto, que totalizou R$ 3.778.016.59 (três milhões setecentos e setenta e oito mil dezesseis reais e cinquenta e nove centavos).

-Estoques

Os estoques de materiais de consumo, conta 1.1.2.10, com saldo de R$ 826.476,57 (oitocentos e vinte seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), foram ajustados com base no Relatório de Gestão apresentado ao Prestador de Serviço Contábil.

- Outros Créditos

A conta 113.01, com saldo de R$ 315.051,24 (trezentos e quinze mil, cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) trata-se de saldos remanescentes de exercícios anteriores.

-Imobilizado

Não foi possível depreciar por falta da comprovação da existência física dos bens por meio de Inventário no encerramento do período. Como há saldo de Depreciação de exercícios anteriores, o Imobilizado totalizou R$ 3.053.618,93 (três milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e três centavos).

- Intangível

Não foi possível amortizar for falta da comprovação da existência do bem imaterial, constando, portanto, no Balanço Patrimonial, um saldo nessa rubrica de R$ 35.609,94 (trinta e cinco mil, seiscentos e nove reais e noventa e quatro centavos).

. PASSIVO - Fornecedores

Do valor total de R$ 3.381.257,31 (três milhões, trezentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), R$ 2.209.861,68 (dois milhões, duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), refere-se a saldo de exercícios anteriores, o restante originou-se de operações com fornecedores no exercício de 2012.

- Patrimônio Líquido

Com base na contabilização da documentação apresentada pela EMDUR, no exercício de 2012 chegou-se a um prejuízo no valor de R$ 321.426,82 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos).

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Conselho Fiscal/EMDUR t\ Página 3

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EMDUR

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ! 04.7631.:Z23/0001-61. T•l.: (69) 31:Z24-6380

Av..,lda Bras.rlla. , . 1 .576. Sa"'t• BArbara. 76804-206. Porto Velho - RO

Diante do apresentado, significa que o reflexo do preJulzo de 2012 no Patrimônio Líquido, aumentou o valor do Passivo a Descoberto para R$ 3.552.180,48 (três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, centos e oitenta reais e quarenta e oito centavos).

DELIBERAÇÕES:

Os Membros do Conselho Fiscal analisaram e por unanimidade resolveram:

Emitir PARECER DESFAVORÁVEL:

Às Demonstrações Contábeis apresentadas do Exercício de 2012 com Fundamento no Relatório do Controle Interno apresentado pela EMDUR, rejeitando-se, portanto, as CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012 .

. O Conselho também ver com preocupação o prejuízo causado no exercício de 2012 e acompanhando o relatório do Controle Interno recomenda:

1. Maior e melhor controle efetivo dos saldos bancários; 2. Controle dos Estoques determinando-se o ponto de reposição dos materiais. Efetivo controle de saídas do material por meio de requisições;

3. Levantamento pela Gerência Financeira para

conhecimento dos devedores com envio de relação a este Conselho e ao Conselho Administrativo;

4. Levantamento da situação fiscal tributária da empresa com detalhamento dos parcelamentos existentes e apresentação das Certidões Negativas dos órgãos;

S.

6. Empresa;

Levantamento dos bens patrimoniais da Empresa;

Ajustes nos Demonstrativos Contábeis do Patrimônio da

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EMDUR

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 0-4.763.223/0001-61, T~.: (69) 322-4-6380

Av~nlda Brasflla, n• 1.576, Santa 84rbara,

7680-4-206, Porto V•lho - RO

7. Identificação dos Restos a Pagar não processados e demais Fornecedores a fim de se proceder ao pagamento do que é devido e baixa na Contabilidade dos que não possuam comprovação da dívida.

8. Levantamento de toda Dívida Tributária, em especial a Decorrente da Retenção do ISSQN e não repasse ao Erário Municipal;

9. Dessa maneira, torna-se necessano apurar, com

metodologia, a responsabilidade e danos ocorridos na gestão anterior e, de outro,

permitir a fiscalização em tempo real sobre os atuais atos efetivos de gestão, para corrigir eventuais distorções ao desempenho da missão institucional, sem comprometer a continuidade das atividades essenciais da empresa.

Por fim, O Conselho Fiscal da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho, em cumprimento às disposições legais, tendo examinado as Demonstrações Contábeis

referente ao exercício de 2012, e com base nos exames efetuados, nas informações e

esclarecimentos recebidos, e considerando ainda o Relatório do Controle Interno sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2012 realizado pela Gerência de Controle Interno da Empresa, nesta data, emite o presente Parecer, nos termos das

discussões havidas em reumao do Conselho Fiscal, a fim de opinar

DESFAVORAVELMENTE À APROVAÇÃO das Contas do Exercício de 2012.

É o parecer.

Porto Velho, OS de Maio de 2014.

Presidente

Conselho FiscaljEMDUR

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-Adão G~del6i· do~ 'santos

Co~elho Fiscal/EMDUR

Membro

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_{CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL}

OU DE REUNIÃO DE ÓRGÃO

EQUIVALENTE, RELATIVA À

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EMDUR.

EMPRESA DI! DUDIVOLVIMENTO UR8ANO

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CNP.J: 04.763.:Z:ZS.f0001~1. Tel.: (69) S:Z:Z4-6380

Av.nkSII 8r•sRta. n-1.576, Senta Nrb•r•,

76804-:206, Porto Velho - RO

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Aos 18 dias do mia de maio do ano de dois mil e quatorze,

às 09h00min, na Seaetaria de Pla~jamento, Orçamento e Gestao- SEMPLA,

localizada à Rua Joaquim Araújo Lima. 25~6 ':'~ J.:.iberdade, neste município de Porto

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VelhoiRO, reuniram ... em Aaaembléii:."&fiaordlnárla

os

membros natos do

Conselho de Adl'lllnllltraçlo da EMDUR, .fÓmposto de acordo com o artigo 14 de

seu EstaMo, para julgamento das contas do exercfcio de 2012, da Empresa de '

DeeenvoiVImento Urbano- EMDUR, nos termos do disposto no artigo 16, V, tio··

seu Estatuto. Presentes os Membros do Conselho de Administraçao, o Procurador

' Geral do Municfpio e Presidente do Conselho, Dr. CARLOS DOBBIS, e os demais

membros, o Diretor Presidente da EMDUR, Sr. GERARDO MARTINS DE LIMA, o

Secretário Municipal de Planejamento e Gastao - SEMPLA, Sr. JORGE ALBERTO

ELARRAJ' CANTO, o Secretário Municipal de Regularizaçlo Fundiária e Habitaçlo

- SEMUR, Sr. CHRISTIAN PlANA CAMURÇA. O Presidente do Conselho

aaaumlu a preeidlncia doa trabalhos e após observar que. havia uquórum"

'

para as dellberaç6ea, solicitou ao Presidente da EMDUR justificativa quanto i

apresentaçlo Intempestiva das Demonstrações Contábeis/Financeiras do exerclclo de 2012, da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR. O

Senhor Presidente faz os seguintes esclarecimentos: "Fui nomeado na data

0110112013, quando esta empresa pública estava com sérios problemas, entre eles descontrole contábil

e

administrativo, confotme apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rond6nia nos autos do Processo NO 002912013/rCE-RO, Tutela Antecipatória Inibitória n. 00112013/GCWCSC, publicada no D. 0-e TCEIRO de

.11.01.2013. Visando sanear tal irregularidade, imediatamente tomamos providências para prestar as contas dos convênios celebrados pelos antecessores,

tarefa que foi executada com base na documentaçlo encontrada na empresa ao

tempo da rea/izaç§o dos trabalhos. Na data 0410312013 solicitamos à Secretaria de Administraçao do Municlpio de Porto Velho (SEMAD) o fornecimento do sistema de contabilidade utilizado pela Municipalidade para a EMDUR (Oflcio n° 13512013-SECONVIEMDUR). O sistema/programa CPcetii!STcetil foi fornecido no final

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Pag. 46 01997/15

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EMDUR C:NP.J: 04.763.22SI0001 .... 1. T . . .: (6.) 322+6380 A~ .,. ... n-1.576. s.nta Nrbar-. 76804-206. Porto Velho - RO -.-ndurpvh.corn.br

mês de setembro de 2013. Também contratamos a empresa M. C. SANTANA-ME (Processo Administrativo rf' 101.03112013), para realizar as Demonstrações Contábeis/Financeiras do exercfcio de 2012 - Contabilidade Comercial (Lei ·

6.404/T6), pois a contabilidade da EMDUR tinha sido realizada apenas até o mês de março. do referido ano - Contabilidade Pública (Lei 4.32001). A

•

prestou o serviço com base na documenta~o encontrada na empresa ao tempo da I

rea/ízaçfo dos trabalhos. O trabalho foi conc/ufdo pela Contratada M. C. SANTANA

na data 1211212013 e colocado é disposiç'o das pessoas que presidiram a EMDUR 1 ~

durante o exercfcio de 2012. Na data 1410112014, o Senhor JAILSON VIANA DE ALMEIDA, Presidente da EMDUR no perfodo de 01108/2012 a 31112/2012, apontou inconsistências nos demonstrativos contábeisAfnanceiros apresentados pela Contratada MC SANTANA- ME (Oficio 00112014 de 1410112014). Encaminhamos à

Contratada MC SANTANA -ME a manifestaçlo do Sr. JAILSON (OfTcio 001/GEF/NIEMDUR de 1510112014), tendo a Contratada refutado as

inconsistências apontadas (OfTcio SIN/MC.SANTANA de 2010112014). Na data 0710212014 o SenhorJAILSON novamente se manifestou, considerando saneado a I

maioria dos questionamentos, mas pugnandO pelo saneamento dos

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questionamentos nao saneados, bem como fazendo novos questionamentos. Na.

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data 1010212014 encaminhamos

a

nova manifestaçlohéplica do Senhor JAILSON

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Contratada MC SANTANA -ME. Esta Empresa nos informou que em breve apresentaria resposta (tréplica). A Contratada MC SANTANA -ME se manifestou sobre os últimos questionamentos do Senhor JAILSON VIANA DE ALMEIDA, ocasiSo em que manteve seu posicionamento anterior. As Demonstrações Contábeis/Financeiras do exercfcio de 2012 foram encaminhadas ao Controle Interno da EMDUR para parecer. Após, foram encaminhadas ao Conselho Fiscal e

na presente data estSo sendo analisadas por este Conselho de AdministraçSo,

para deliberaçao

e

posterior publicaçao, podendo futuramente haver retificação dos demonstrativos, na forma da legislaçSo pertinente. Estas são as razões para a

apresentaçlo intempestiva das Demonstrações Contábeis/Financeiras do exercfcio

de 2012, da Empresa de DesenvoMmento Urbano - EMDUR. Em tempo,

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~

EMDUR

eMPReSA De DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 04.763.22310001~1. Tel.: (69) 322+6380

A~ lk'esma, n-1.576. Sente a.rbere.

76804-206. Porto Velho - RO

-.-ndurpvh.cont.br

deverto passar pelo mesmo procedimento. Apesar disso, não restou alternativa

a

EMDUR que

nao

fosse a implantaçao do saldo do exercfcio de 2012 no sistema CPcetiVSTcetil, antes mesmo da assinatura das demonstrações contábeislfinanceiras de 2012 pelos responsáveis, pois o atual Gestor deveria atender ao Decreto NO 13.240113 Encerramento do Exercfcio Financeiro de 2013 (Oficio rf' 021412013 - DECISEMFAZ), mas sem o saldo do exercfcio anterior (2012) o atual Gestor nlo poderia concluir as demonstraç{jes contábeislfinanceiras

do exercfcio corrente (2013). Cumpre infonnar que a implantação do saldo do

exercfcio de 2012 e a realizaçlo das demonstraçijes contábeis/financeiras de 2013

foram realizadas com o apoio da assessoria contábil prestada pelo Senhor LUIZ

J

FLORIANI (Processo Administrativo NO 0101.10712013). Já a consolidaçaD dS t

EMDUR por equivalência patrimonial foi realizada pela SEM FAZ - Departamento dfl;

Contabilidade do Municfpio de Porto Velho, sob

a

direçSo do Senhor LUIZ HENRIQUE GONÇALVES (Diretor do Departamento de Contabilidade - DEC). Nada mais. • Voltando a fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho votou pelo acatamento da justificativa apresentada pelo Presidente da EMDUR, quanto à apraMntaçlo intempestiva das Demonstrac;6es Contlbels/Financelraa do exarcfclo de 2012, da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR. Os demais membros do Conselho acompanharam o voto do Presidente. Ato continuo, o Presidente e demais membros do Conselho analisaram a seguinte documentaçlo: 1) Livros Diário e Razão, Balanço Patrimonial (Ativo/Passivo), Demonstrativos do Resultado do Exercfcio, Demonstrativos dos Lucros/Prejulzos Acumulados e Notas Explicativas; 2) Questionamentos do Sr. JAILSON VIANA DE ALMEIDA, Presidente da EMDUR no perfoclo de 0110812012 a 31/1212012, sobre posstveis inconsistências nos demonstrativos contábeis/financeiros apresentados pela Contratada MC SANTANA- ME; 3) Respostas da Contratada; 4) Relatório da Assessoria de Controle Interno da EMOUR, relatado pelo Sr. El6i Jesus de Brito, contador -CRC/R0-665/0-1. 5) Parecer N° 01/CF/EMDUR/2014, subscrito pelas seguintes pessoas: sr- Maria Sandra Bandeira (Presidente do Conselho Fiscal da Emdur), Dr- Rosilene Rodrigues (Membro do Conselho Fiscal da E~r) e Sr. Ad

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Pag. 48 01997/15

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EMDUR CNP.J: 04.7.3.2231'0001 ... 1, Tel.: ( . . ) 3224-6380

AvwnkM 8r..tl ... n-1.576, Sltnta Nrbara.

7eao4-206. Porto Velho- RO

-.erncfurpvh.cown.br

Gadelha dos Santos (Membro do Conselho Fiscal da Emdur). Após a análise da aludida documentaçlo, o PI"Midente e demais membros do Conselho de Admlnlatraçlo I"MMOveram REPROVAR as Contas do Exercício de 2012, da

Emp...a de Desenvolvimento Urbano - EMDUR. Sem ~· encerrados os

trabalhos às 11 h30min, foi

la~da

a presente ata por mim,

~·

AUSIRENI GONÇALVES, Chefe de Gabinete da EMDUR, que secretariei a presente reunilo, sendo a presente ata assinada por mim e pelos demais membros do Conselho

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GERARDOM LIM Diretor Prtt::"7!':.1 :r:::.e-..L. EMDUR Membro do CONSADIEMDUR

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CHRISTIAN PlANA CAMURÇA Secretário Municipal de Regularizaçlo Fundiária e Habitaçao do Municfpio de Porto Velho Membro do CONSADIEMDUR AUSIRENI GONÇALVES Chefe de Gabinete da EMDUR

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CÓPIA DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E

AUDITORIA REALIZADAS NA ENTIDADE

PELO CONTROLE INTERNO

Pag. 50 01997/15

(50)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

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Examinando o balanço patrimonial da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR levantado em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado e dos lucros/prejuízos acumulados correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade dos gestores da época, temos a expressar opinião sobre essas demonstrações contábeis conforme a seguir:

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentado com base nas disposições da Lei n° 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012.

PRÁTICAS CONTÁBEIS

1. ATIVO

1.1 CIRCULANTE

1.1.1 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

1.1.1.02 Bancos Conta Movimento

O saldo das contas-correntes na época totalizava R$ 44.264,01 (quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo), devidamente conciliadas com os extratos bancários;

1.1.1.03 Aplicação de Liquidez Imediata

As aplicações financeiras em 31/12/2012 totalizavam R$ 775.847,12 (setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e doze centavos), devidamente conciliadas pelos extratos das contas de aplicação no Banco do Brasil S/A.

Sugestão

Como as operações são feitas através das contas correntes e de aplicações financeiras, observamos que se torna necessário um controle mais efetivo dos saldos.

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