, , , , , , , , , ,

FUNDO FIXO - HOSPITAIS BANCOS C/MOVIMENTO - SAU BANCO ITAU

BANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL

BANCOS CONTAS DE CURTO P BANCO ITAU

BANCO DO BRASIL CREDITOS - SAUDE CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS ( - ) PROV.P/DEVEDORES DUVI ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACA CREDITOS DE FUNCIONARIO ADIANTAMENTO DE ORDENAD ADIANTAMENTOS DE FERIAS OUTROS CREDITOS

OUTROS CREDITOS A RECEBE ESTOQUES - SAUDE

MATERIAIS, MEDICAMENTOS E DROGAS E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE USO DO PACIE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN ROUPARIA

EQUIPAMENTOS DE PROTECA DESPESAS-EXERCICIO SEGUI DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS SEGUROS A AMORT OUTRAS DESPESAS

ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO NAO CIRCULANTE - SAU

104.532.038,87 104.412.416,93 104.412.416,93 79.879.480,89 22.352,65 22.352,65 67.056.899,79 34.997.611,99 9.808.858,30 22.250.429,50 12.800.228,45 12.800.000,00 228,45 24.173.188,75 22.250.201,05 22.250.201,05 5.810,20 5.810,20 1.917.177,50 465.875,12 1.451.302,38 0,00 0,00 324.555,37 324.555,37 129.848,19 19.023,03 27.333,03 6.720,42 43.046,00 76.684,93 16.255,96 5.643,81 35.191,92 35.191,92 496,91 34.695,01 119.621,94 119.621,94 102.816.221,69 102.688.082,85 102.688.082,85 78.253.652,69 22.352,65 22.352,65 67.113.452,27 35.054.164,47 9.808.858,30 22.250.429,50 11.117.847,77 11.114.449,11 3.398,66 23.820.881,56 22.497.443,65 22.497.443,65 0,00 0,00 1.323.437,91 488.945,10 834.492,81 0,00 0,00 290.974,67 290.974,67 86.245,73 20.611,90 25.677,14 9.608,58 42.775,03 76.025,62 16.498,46 13.532,21 322.573,93 322.573,93 0,00 322.573,93 128.138,84 128.138,84 57.325.539,73 45.910.376,58 45.910.376,58 17.696.474,01 30.450,00 30.450,00 113.622,96 113.622,96 0,00 0,00 17.552.401,05 16.819.380,10 733.020,95 27.111.164,65 47.791.623,68 47.791.623,68 1.474.505,94 627.563,78 846.942,16 0,01 0,01 809.138,23 809.138,23 205.587,71 254.700,06 6.265,20 17.625,09 502,28 303.901,39 242,50 20.314,00 293.599,69 293.599,69 1.490,73 292.108,96 11.415.163,15 11.415.163,15 59.041.356,91 47.634.710,66 47.634.710,66 19.322.302,21 30.450,00 30.450,00 57.070,48 57.070,48 0,00 0,00 19.234.781,73 18.504.930,99 729.850,74 27.463.471,84 47.544.381,08 47.544.381,08 2.068.245,53 604.493,80 1.463.751,73 0,01 0,01 842.718,93 842.718,93 249.190,17 253.111,19 7.921,09 14.736,93 773,25 304.560,70 0,00 12.425,60 6.217,68 6.217,68 1.987,64 4.230,04 11.406.646,25 11.406.646,25 0,00 0,00 56.552,48 56.552,48 0,00 0,00 3.170,21 247.242,60 247.242,60 23.069,98 0,00 0,00 1.588,87 2.888,16 242,50 7.888,40 287.382,01 287.382,01 287.878,92 8.516,90 8.516,90 1 1.01 1.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01.01 1.01.01.01.01.003 1.01.01.01.02 1.01.01.01.02.001 1.01.01.01.02.003 1.01.01.01.02.007 1.01.01.01.03 1.01.01.01.03.001 1.01.01.01.03.007 1.01.01.02 1.01.01.02.03 1.01.01.02.03.001 1.01.01.02.05 1.01.01.02.05.003 1.01.01.02.06 1.01.01.02.06.001 1.01.01.02.06.003 1.01.01.02.07 1.01.01.02.07.999 1.01.01.03 1.01.01.03.01 1.01.01.03.01.001 1.01.01.03.01.002 1.01.01.03.01.003 1.01.01.03.01.004 1.01.01.03.01.005 1.01.01.03.01.006 1.01.01.03.01.007 1.01.01.03.01.012 1.01.01.04 1.01.01.04.01 1.01.01.04.01.001 1.01.01.04.01.004 1.02 1.02.01 D D D D D D D D D D D D D D C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

REALIZAVEL - LONGO PRAZO CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL IMOBILIZADO - SAUDE IMOBILIZADO

APARELHOS MEDICINA E CIRU MOVEIS E MAQUINAS BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ IMOBILIZADO - GESTAO PUBL INSTALACOES - GP

APARELHOS MEDICINA E CIRU INSTRUMENTOS DE CIRURGIA MOVEIS E MAQUINAS - GP VEICULOS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESS INSTRUMENTOS SONOROS - G BENFEITORIAS - GP

BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ IMOB. EM ANDAMENTO - GEST CONSTRUCOES EM ANDAMEN (-) DEPR.ACUMULADAS - GEST ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS M ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA ( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS - G ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA INTANGIVEL - GESTAO PUBLIC DIREITO DE USO DE SOFTWAR ( - ) AMORTIZACOES ACUMULA ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE - SAUD FORNECEDORES - SAUDE FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM FORNEC. SERVICOS MEDICOS FORNEC.SERVICOS MEDICOS 1.916,55 1.916,55 1.916,55 117.705,39 60.136,00 0,00 0,00 60.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.569,39 553,67 9.244,76 809,65 23.075,93 0,00 579,86 7,48 23.298,04 0,00 0,00 0,00 0,00 68.905.188,02 25.316.618,54 25.316.618,54 5.421.741,59 431.574,50 431.574,50 367.689,85 367.689,85 11.195,84 11.195,84 11.195,84 116.943,00 60.136,00 0,00 0,00 60.136,00 56.807,00 0,00 45.837,00 0,00 10.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.754.028,10 28.091.412,52 28.091.412,52 5.219.407,64 755.530,43 755.530,43 367.689,85 367.689,85 3.738.444,38 3.738.444,38 3.738.444,38 7.676.718,77 3.374,00 1.350,00 2.024,00 0,00 15.461.844,76 755.000,61 1.976.188,80 170.166,65 5.525.017,48 64.500,00 565.659,18 1.300,50 6.385.420,78 18.590,76 1.119.711,22 1.119.711,22 104.107,93 104.107,93 56.192.516,83 42.044.897,88 42.044.897,88 1.766.640,71 383.548,01 383.548,01 0,00 0,00 3.729.165,09 3.729.165,09 3.729.165,09 7.677.481,16 3.374,00 1.350,00 2.024,00 0,00 15.405.037,76 755.000,61 1.930.351,80 170.166,65 5.514.047,48 64.500,00 565.659,18 1.300,50 6.385.420,78 18.590,76 1.119.711,22 1.119.711,22 104.107,93 104.107,93 59.041.356,91 44.819.691,86 44.819.691,86 1.564.306,76 707.503,94 707.503,94 0,00 0,00 9.279,29 9.279,29 9.279,29 0,00 0,00 0,00 0,00 56.807,00 0,00 45.837,00 0,00 10.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.333,95 0,00 0,00 1.02.01.01 1.02.01.01.03 1.02.01.01.03.003 1.02.01.03 1.02.01.03.01 1.02.01.03.01.005 1.02.01.03.01.007 1.02.01.03.01.999 1.02.01.03.04 1.02.01.03.04.001 1.02.01.03.04.002 1.02.01.03.04.003 1.02.01.03.04.004 1.02.01.03.04.005 1.02.01.03.04.006 1.02.01.03.04.007 1.02.01.03.04.008 1.02.01.03.04.010 1.02.01.03.05 1.02.01.03.05.001 1.02.01.03.06 1.02.01.03.06.001 1.02.01.03.06.002 1.02.01.03.06.003 1.02.01.03.06.004 1.02.01.03.06.005 1.02.01.03.06.006 1.02.01.03.06.007 1.02.01.03.06.008 1.02.01.04.03 1.02.01.04.03.002 1.02.01.04.04 1.02.01.04.04.001 2 2.01 2.01.01 2.01.01.01 2.01.01.01.01 2.01.01.01.01.001 2.01.01.01.02 2.01.01.01.02.001 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C C C C D D C C C C C C C C

FORNEC. SERV. MEDICOS - P FORNEC. SERV. MEDICOS - P FORNEC. SERVICOS DIVERSO FORNEC. SERVICOS DIVERSO OBRIGACOES - SAUDE OBRIGACOES TRABALHISTA ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGA OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RE F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCION P.I.S. A RECOLHER

CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R INSS S/AUTONOMO A RECOLH OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER

COFINS, PIS E CSSL A RECOLH INSS PJ RETIDO NA FONTE OUTRAS OBRIGACOES CONVENIO EMPREST. BANCAR ALUGUEIS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

COOP. FUNCIONARIOS A PAGA CONVENIO DE FARMACIA A PA TICKET REFEICAO A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA A PAGA SUBVENCAO E ASSISTENCIA G PROVISOES

PROVISAO PARA 13 SALARI PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS PROVISAO PARA ENCARGOS PROVISAO PARA DISSIDIOS E PROVISAO PARA BANCO DE H PASSIVO NAO CIRCULANTE PASSIVO NAO CIRCULANTE - S EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S VALORES EM CONTINGENCI PROVISAO SOBRE PASSIVOS PROVISAO SOBRE PASSIVOS

34.166,08 34.166,08 4.588.311,16 4.588.311,16 19.894.876,95 8.537.380,45 8.153.507,08 368.517,31 15.356,06 2.288.227,73 8.916,30 1.244.584,51 892.067,16 130.675,59 4.272,39 7.711,78 2.011.103,63 34.913,47 1.649.204,54 118.143,84 208.841,78 2.969.173,41 251.429,16 485.268,74 553.698,69 433.539,59 70.418,78 1.174.818,45 0,00 0,00 4.088.991,73 877.406,87 1.487.756,36 79.690,91 128.594,68 599.276,85 916.266,06 124.119,36 124.119,36 67.312,36 67.312,36 0,00 67.312,36 32.443,29 32.443,29 4.063.744,07 4.063.744,07 22.872.004,88 8.997.958,14 8.573.077,48 410.118,62 14.762,04 2.881.172,21 5.461,44 1.721.094,17 899.128,12 240.806,63 5.979,44 8.702,41 3.532.727,58 33.739,10 3.156.260,86 113.075,70 229.651,92 2.944.565,29 267.038,40 526.964,14 248.654,96 442.710,47 0,00 1.174.818,45 227.571,87 56.807,00 4.515.581,66 14.658,70 2.322.861,03 1.315,67 203.851,68 532.137,30 1.440.757,28 198.165,46 198.165,46 140.596,07 140.596,07 0,00 140.596,07 34.166,08 34.166,08 1.348.926,62 1.348.926,62 40.278.257,17 8.192.321,52 8.153.587,08 20.325,95 18.408,49 1.933.239,05 8.916,30 1.048.085,22 732.675,34 131.707,82 4.142,59 7.711,78 3.174.782,33 34.913,47 2.747.527,05 183.500,03 208.841,78 10.475.000,52 250.925,83 338.496,64 8.166.601,03 433.539,59 70.418,78 0,00 0,00 1.215.018,65 16.502.913,75 862.748,17 12.888.008,54 78.375,24 1.158.238,89 599.276,85 916.266,06 10.340.859,79 10.340.859,79 2.667.515,02 2.667.515,02 271.299,04 2.396.215,98 32.443,29 32.443,29 824.359,53 824.359,53 43.255.385,10 8.652.899,21 8.573.157,48 61.927,26 17.814,47 2.526.183,53 5.461,44 1.524.594,88 739.736,30 241.838,86 5.849,64 8.702,41 4.696.406,28 33.739,10 4.254.583,37 178.431,89 229.651,92 10.450.392,40 266.535,07 380.192,04 7.861.557,30 442.710,47 0,00 0,00 227.571,87 1.271.825,65 16.929.503,68 0,00 13.723.113,21 0,00 1.233.495,89 532.137,30 1.440.757,28 10.414.905,89 10.414.905,89 2.740.798,73 2.740.798,73 271.299,04 2.469.499,69 1.722,79 1.722,79 524.567,09 524.567,09 594,02 3.454,86 1.174,37 5.068,14 24.608,12 305.043,73 70.418,78 0,00 862.748,17 78.375,24 67.139,55 0,00 73.283,71-2.01.01.01.03 2.01.01.01.03.001 2.01.01.01.04 2.01.01.01.04.001 2.01.01.02 2.01.01.02.01 2.01.01.02.01.001 2.01.01.02.01.003 2.01.01.02.01.005 2.01.01.02.02 2.01.01.02.02.001 2.01.01.02.02.002 2.01.01.02.02.003 2.01.01.02.02.004 2.01.01.02.02.005 2.01.01.02.02.006 2.01.01.02.03 2.01.01.02.03.001 2.01.01.02.03.003 2.01.01.02.03.004 2.01.01.02.03.005 2.01.01.02.04 2.01.01.02.04.001 2.01.01.02.04.004 2.01.01.02.04.006 2.01.01.02.04.010 2.01.01.02.04.014 2.01.01.02.04.016 2.01.01.02.04.017 2.01.01.02.04.022 2.01.01.02.05 2.01.01.02.05.001 2.01.01.02.05.002 2.01.01.02.05.003 2.01.01.02.05.004 2.01.01.02.05.005 2.01.01.02.05.006 2.02 2.02.01 2.02.01.01 2.02.01.01.03 2.02.01.01.03.001 2.02.01.01.03.002 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

RECEITAS DIFERIDAS - SAUD RECEITAS DIFERIDAS BENS PUBLICOS EM NOSSO P PATRIMONIO

PATRIMONIO - SAUDE PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL

RESULTADO DO EXERCICIO SU TRANSFERENCIAS - SAUDE TRANSFERENCIAS

TRANSF. DINHEIRO OSACSC -TRANSFERENCIA DE IMPOSTO TRANSFERENCIA IRRF - OS-AC TRANSFERENCIA CONTRIBUIC R E C E I T A S

RECEITAS - SAUDE RECEITAS - HOSPITAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIO RECEITAS COM CONTRATOS D RECEITAS C/CONTRATO DE G RECEITAS COM DEPRECIACAO RECEITAS COM DOACOES EM DINHEIRO - PF RECEITAS DIVERSAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ P REVERSAO DE PROVISOES - C RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS RENDIM. APLICACOES FINANC D E S P E S A S DESPESAS - SAUDE DESPESAS - HOSPITAIS CUSTOS - SAUDE 56.807,00 56.807,00 56.807,00 43.464.450,12 43.464.450,12 19.977.153,47 19.977.153,47 19.977.153,47 0,00 23.487.296,65 19.977.153,47 19.977.153,47 3.510.143,18 3.156.260,86 353.882,32 22.837.560,95 22.837.560,95 22.837.560,95 22.719.694,31 22.555.013,04 22.497.443,65 57.569,39 1.000,00 1.000,00 163.681,27 8.550,84 14.534,36 140.596,07 117.866,64 117.866,64 117.866,64 9.351.680,63 9.351.680,63 9.351.680,63 9.351.680,63 57.569,39 57.569,39 57.569,39 43.464.450,12 43.464.450,12 19.977.153,47 19.977.153,47 19.977.153,47 0,00 23.487.296,65 3.510.143,18 3.510.143,18 19.977.153,47 17.333.736,81 2.643.416,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.056.218,68 31.056.218,68 31.056.218,68 31.056.218,68 7.673.344,77 7.673.344,77 7.673.344,77 3.806.759,16 3.806.759,16 3.806.759,16 3.806.759,16 9.447.001,46 0,00 3.510.143,18 3.156.260,86 353.882,32 22.837.560,95 22.837.560,95 22.837.560,95 22.719.694,31 22.555.013,04 22.497.443,65 57.569,39 1.000,00 1.000,00 163.681,27 8.550,84 14.534,36 140.596,07 117.866,64 117.866,64 117.866,64 21.704.538,05 21.704.538,05 21.704.538,05 21.704.538,05 7.674.107,16 7.674.107,16 7.674.107,16 3.806.759,16 3.806.759,16 3.806.759,16 3.806.759,16 9.447.001,46 0,00 19.977.153,47 17.333.736,81 2.643.416,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.467.010,29 16.467.010,29 22.837.560,95 22.837.560,95 22.837.560,95 22.719.694,31 22.555.013,04 22.497.443,65 57.569,39 1.000,00 1.000,00 163.681,27 8.550,84 14.534,36 140.596,07 117.866,64 117.866,64 117.866,64 21.704.538,05 21.704.538,05 21.704.538,05 21.704.538,05 2.02.01.02 2.02.01.02.01 2.02.01.02.01.003 2.03 2.03.01 2.03.01.01 2.03.01.01.01 2.03.01.01.01.001 2.03.01.01.01.003 2.03.01.02 2.03.01.02.01 2.03.01.02.01.010 2.03.01.02.02 2.03.01.02.02.019 2.03.01.02.02.020 3 3.01 3.01.01 3.01.01.05 3.01.01.05.02 3.01.01.05.02.003 3.01.01.05.02.007 3.01.01.05.04 3.01.01.05.04.001 3.01.01.05.05 3.01.01.05.05.005 3.01.01.05.05.007 3.01.01.05.05.998 3.01.01.06 3.01.01.06.01 3.01.01.06.01.002 4 4.01 4.01.01 4.01.01.01 C C C C C C C D C D D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D

PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS

13 SALARIO FERIAS

ABONO DE FERIAS

INDENIZACAO E AVISOS PREV CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONT VALE TRANSPORTE CESTA BASICA AUXILIO CRECHE VALE REFEICAO HORAS EXTRAS

PESSOAL SERVICOS TERCEIR SERV. MEDICOS PESSOAS JUR SERV. MEDICOS PESSOAS FIS CONSULTORIA DE SISTEMA DE CONSULTORIA DE RECURSOS HONORARIOS ADVOCATICIO HONORARIOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN PORTARIA E VIGILANCIA CONSULTORIA EM GESTAO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RE LAVANDERIA AMBULANCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS TECNICOS DE SAU MATERIAIS E MEDICAMENTO DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPEDI MATERIAIS DE LIMPEZA / DESC MATERIAIS DE MANUTENCAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN ROUPARIA

EQUIPAMENTOS DE PROTECA ISENCOES E IMUNIDADE TRIB COTA PATRONAL INSS COTA PATRONAL S/SERV. TER ( - ) COTA PATRONAL - ISENCA ( - ) COTA PATRONAL TERC. - I GERAIS ENERGIA ELETRICA AGUA TELEFONE FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI ANUNCIOS E PUBLICIDADES 619.655,56 36.516,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.675,87 86.463,01 0,00 0,00 0,00 0,00 539.000,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 539.000,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,36 2.000,54 650,81 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.674.791,22 0,00 0,00 3.665.920,76 8.870,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.893.195,01 10.741.628,48 349,48 2.017.722,34 1.511,48 403.765,89 1.244.584,51 130.675,59 1.830.758,58 163.501,86 316.259,52 86.159,58 717.686,06 238.591,64 4.027.108,58 361.047,90 45.696,00 49.083,87 16.996,60 8.020,59 8.460,11 97.623,12 1.253.990,19 14.359,20 1.422.997,39 59.092,11 258.503,00 27.030,29 404.208,21 438.991,34 61.302,13 85.829,62 128.844,40 77.050,76 6.720,42 46.375,00 10.969,24 16.255,96 5.643,81 3.674.791,22 3.665.920,76 8.870,46 0,00 0,00 832.593,30 86.968,08 59.956,00 26.038,72 7.007,38 2.988,53 600,00 17.273.539,45 10.705.111,80 349,48 2.017.722,34 1.511,48 403.765,89 1.244.584,51 130.675,59 1.334.082,71 77.038,85 316.259,52 86.159,58 717.686,06 238.591,64 3.488.107,75 361.047,90 45.696,00 49.083,87 16.996,60 8.020,58 8.460,11 97.623,12 714.989,37 14.359,20 1.422.997,39 59.092,11 258.503,00 27.030,29 404.208,21 436.339,98 59.301,59 85.178,81 128.844,40 77.050,76 6.720,41 46.375,00 10.969,24 16.255,96 5.643,81 0,00 3.665.920,76 8.870,46 832.593,30 86.968,08 59.956,00 26.038,72 7.007,38 2.988,53 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.273.539,45 10.705.111,80 349,48 2.017.722,34 1.511,48 403.765,89 1.244.584,51 130.675,59 1.334.082,71 77.038,85 316.259,52 86.159,58 717.686,06 238.591,64 3.488.107,75 361.047,90 45.696,00 49.083,87 16.996,60 8.020,58 8.460,11 97.623,12 714.989,37 14.359,20 1.422.997,39 59.092,11 258.503,00 27.030,29 404.208,21 436.339,98 59.301,59 85.178,81 128.844,40 77.050,76 6.720,41 46.375,00 10.969,24 16.255,96 5.643,81 0,00 3.665.920,76 8.870,46 832.593,30 86.968,08 59.956,00 26.038,72 7.007,38 2.988,53 600,00 4.01.01.01.01 4.01.01.01.01.001 4.01.01.01.01.002 4.01.01.01.01.003 4.01.01.01.01.004 4.01.01.01.01.005 4.01.01.01.01.006 4.01.01.01.01.007 4.01.01.01.01.008 4.01.01.01.01.009 4.01.01.01.01.010 4.01.01.01.01.013 4.01.01.01.01.018 4.01.01.01.01.021 4.01.01.01.02 4.01.01.01.02.001 4.01.01.01.02.002 4.01.01.01.02.008 4.01.01.01.02.009 4.01.01.01.02.010 4.01.01.01.02.013 4.01.01.01.02.014 4.01.01.01.02.015 4.01.01.01.02.016 4.01.01.01.02.017 4.01.01.01.02.018 4.01.01.01.02.019 4.01.01.01.02.020 4.01.01.01.02.022 4.01.01.01.03 4.01.01.01.03.001 4.01.01.01.03.002 4.01.01.01.03.007 4.01.01.01.03.008 4.01.01.01.03.009 4.01.01.01.03.010 4.01.01.01.03.011 4.01.01.01.03.013 4.01.01.01.03.014 4.01.01.01.04 4.01.01.01.04.001 4.01.01.01.04.002 4.01.01.01.04.004 4.01.01.01.04.005 4.01.01.01.05 4.01.01.01.05.002 4.01.01.01.05.003 4.01.01.01.05.004 4.01.01.01.05.006 4.01.01.01.05.007 4.01.01.01.05.008 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C D D D D D D D

Total : 234 Contas Resultado : 1.133.022,90

INDENIZAÇÕES POR PERDAS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS ALUGUEIS DE BENS MOVEIS, V ALUGUEIS DE IMOVEIS PROV. PARA CUSTOS DO EX 13 SALARIO

FERIAS

ENCARGOS SOCIAIS - 13 SALA PROV. CONTINGENCIA TRABA ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS (-) PROV. CREDITO LIQUIDAÇÃ PROVISAO PARA DISSIDIOS E PROVISAO PARA BANCO DE H IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB IMPOSTO PREDIAL E TERRITO TAXAS DE SERVICOS PUBLICO LEGAIS

DESPESAS FINANCEIRAS COMISSOES E DESPESAS BAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.515.581,66 14.658,70 2.322.861,03 1.315,67 0,00 203.851,68 0,00 532.137,30 1.440.757,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,91 177,45 57.569,39 1.602,22 1.219,00 10.980,00 20.204,77 6.600,00 197.817,57 352.367,28 4.162.114,29 877.406,87 1.487.756,36 79.690,91 67.312,36 128.594,68 5.810,20 599.276,85 916.266,06 26.727,71 26.234,90 12,50 480,31 697,23 697,23 496,91 177,45 57.569,39 1.602,22 1.219,00 10.980,00 20.204,77 6.600,00 197.817,57 352.367,28 862.748,17 78.375,24 67.312,36 5.810,20 67.139,55 26.727,71 26.234,90 12,50 480,31 697,23 697,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.626.468,47 205.626.468,47 0,00 496,91 177,45 57.569,39 1.602,22 1.219,00 10.980,00 20.204,77 6.600,00 197.817,57 352.367,28 862.748,17 78.375,24 67.312,36 5.810,20 67.139,55 26.727,71 26.234,90 12,50 480,31 697,23 697,23

CARLOS ANDRE UEHARA Responsável

MARCIO LEITE DE MORAES CRC 1SP247988 O4 Contador. CRC: CPF: 279.072.188-29 4.01.01.01.05.010 4.01.01.01.05.011 4.01.01.01.05.014 4.01.01.01.05.016 4.01.01.01.05.018 4.01.01.01.05.022 4.01.01.01.05.026 4.01.01.01.05.028 4.01.01.01.05.029 4.01.01.01.05.030 4.01.01.01.06 4.01.01.01.06.001 4.01.01.01.06.002 4.01.01.01.06.003 4.01.01.01.06.007 4.01.01.01.06.009 4.01.01.01.06.011 4.01.01.01.06.012 4.01.01.01.06.013 4.01.01.01.07 4.01.01.01.07.001 4.01.01.01.07.004 4.01.01.01.07.005 4.01.01.01.08 4.01.01.01.08.002 D D D D D D D D D D C D C D D C D D C D D D D D D