CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /

(1)

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

CREA/RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 34.260.596/0001-80

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis NOVEMBRO BOLETO BANCARIO 915,44 P 915,44 11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA

RICARDO IMOVEIS LTDA - ME 01/12/2014

20147000764 6

15430 362

Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10046 do empenho 362, CLT 54, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE PIRATININGA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264.

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis NOVEMBRO BOLETO BANCARIO 20,70 P 20,70 11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA

2008401540 15431

3740

Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10053 do empenho 3740, CLT 54, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DA POSTO DE RELACIONAMENTO DE PIRATININGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264.

6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas DEZEMBRO BOLETO BANCARIO 125,97 P 125,97 11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA

20147003395 0

15432 1204

Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10070 do empenho 1204, CLT 54, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO IPTU DA INSPETORIA DE PIRATININGA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264.

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários NOVEMBRO BOLETO BANCARIO 4,90 P 4,90 11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA

20137012491 1

15433 55

Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10075 do empenho 55, CLT 54, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE PIRATININGA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios DEZEMBRO FATURA 558,97 P 558,97 11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA

2008401540 15434

3186

Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10250 do empenho 3186, CLT 54, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116264.

6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 13º AOSENTADO S folha de pagamento 4.664,54 P 4.664,54 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 01/12/2014 2003400168 15471 2802

Pago a APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, liquidação 9528 do empenho 2802, REM 8963, folha de pagamento 13º AOSENTADOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ, PELA LEI 8.112/90, CORRESPONDENTE AO ULTIMO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470113695.

(2)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 13º AOSENTADO S folha de pagamento 561,32 P 561,32 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 01/12/2014 2003400168 15482 2802

(3)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas 13º AOSENTADO S folha de pagamento 571,35 P 571,35 999.999.999-99 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CREA-RJ 01/12/2014 2003400168 15492 2802

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários DIVERSOS EXTRATO BANCARIO 275,60 P 275,60 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A

01/12/2014 15491

3016

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 01/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014

01/12/2014 15486

3016

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 534104 - NFE 838300 FATURA 605,05 P 605,06 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS 01/12/2014 20147006118 8 15458 2431

Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9297 do empenho 2431, REM 8951, FATURA 534104 - NFE 838300 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470108936.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios NOVEMBRO BOLETO BANCARIO 510,72 P 510,72 36.567.204/0001-56 - CONDOMINIO DO

EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS 01/12/2014 20147000105 2 15443 81

Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ACIC, liquidação 9909 do empenho 81, CLT 52, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,protocolo 201470116011.

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

157738 FATURA 2.478,83 P 2.737,53 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 01/12/2014 2011401775 15461 2862

Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9378 do empenho 2862, REM 8951, FATURA 157738 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MESA PABX DO EDIFÍCIO SEDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470110749.

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 23534 NOTA FISCAL 9.930,10 P 10.966,43 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 01/12/2014 2013401775 15464 2852

Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9305 do empenho 2852, REM 8951, NOTA FISCAL 23534 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MESA PABX DO EDIFÍCIO SEDE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470109987.

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 489 FATURA 48.652,51 P 53.730,00 08.155.169/0001-22 - EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A 01/12/2014 2012400135 15436 3311

Pago a EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, liquidação 9790 do empenho 3311, REM 8955, FATURA 489 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470099383.

262 DANFE 4.488,75 P 4.488,75 05.762.185/0001-95 - EMBRAFLEX DE CAXIAS

COMERCIO E SERVICOS LTDA 01/12/2014

2014-4-00729 15465 3550

Pago a EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 9577 do empenho 3550, REM 8951, DANFE 262 ref. a EMPENHO NOMINAL A EMPRESA EMBRAFLEX DE CAXIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA CONFEA/ CREA,protocolo 2014400729.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 11921 DANFE 4.321,19 P 4.772,14 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA 01/12/2014 2011402190 15446 45

Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 9407 do empenho 45, CLT 51, DANFE 11921 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS SISCONT.NET, SICCL, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, QUE SÃO ADEQUADOS AO ATENDIMENTO DA NOVA LEGISLAÇÃO,protocolo 2011402190.

(4)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2075 NOTA FISCAL 268,48 P 268,48 12.963.394/0001-62 - INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA-ME 01/12/2014 2012400527 15445 90

Pago a INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA-ME, liquidação 9304 do empenho 90, CLT 51, NOTA FISCAL 2075 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA COM SENSORES DE PRESENÇA, CÂMARAS COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO E CENTRAL DE ALARME NA COORD. REGIONAL SUL E INSP. DE VOLTA REDONDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470106201.

6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos 1493 NOTA FISCAL 361,20 P 361,20 68.826.098/0001-74 - MACHADO E MATINS

SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA ME 01/12/2014

2014-7-0108903 15455

3532

Pago a MACHADO E MATINS SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA ME, liquidação 9855 do empenho 3532, REM 8952, NOTA FISCAL 1493 ref. a EMPENHO NOMINAL A EMPRESA MACHADO E MARTINS SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA / CREA - 2014, CONFORME AD 10/10/2014.

CER-RJ,protocolo 201470108903. 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 73472 CUPOM FISCAL 128,00 P 128,00 085.117.717-43 - MONIQUE DE CASTRO BERSOT

BARBOSA ARDUINO 01/12/2014

2014400744 15451

3716

Pago a MONIQUE DE CASTRO BERSOT BARBOSA ARDUINO, liquidação 9839 do empenho 3716, REM 8956, CUPOM FISCAL 73472 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS TRABALHOS DA COMISSÃO ELEITORAL, CONFORME MEMORANDO Nº 109/2014-GPRE,protocolo 2014400744.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios DIVERSOS CUPOM FISCAL 53,00 P 53,00 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA

SILVA JR. 01/12/2014 20147011259 8 15449 3729

Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 9912 do empenho 3729, REM 8956, CUPOM FISCAL DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO MEMORANDO Nº 16/2014-CRLE,protocolo 201470112598.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 11346 NOTA FISCAL 4.729,90 P 5.223,52 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 01/12/2014 2014400468 15466 1931

Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 9283 do empenho 1931, REM 8951, NOTA FISCAL 11346 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS ORACLE, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470108503.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 21400000000 008 NOTA FISCAL 693,00 P 693,00 08.388.509/0001-65 - SIMCARD COMERCIO DE

CARTOES DE IDENTIFICACAO LTDA 01/12/2014

2014400268 15453

1247

Pago a SIMCARD COMERCIO DE CARTOES DE IDENTIFICACAO LTDA, liquidação 9917 do empenho 1247, REM 8956, NOTA FISCAL 21400000000008 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CARTÕES DE PROXIMIDADE PARA A CATRACA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO A AD Nº 24/FEV/2014 EM ANEXO,protocolo 2014400268.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 854/2014 -CDEH MEMORANDO 56,12 P 56,12 40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO

SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ 01/12/2014

2007400534 15447

1298

Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 9298 do empenho 1298, CLT 51, MEMORANDO 854/2014 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO SINSAFISPRO RJ, EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES EM 2014,protocolo 2007400534.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações NOVEMBRO FATURA 3.231,00 P 3.568,19 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE

S/A 01/12/2014 15437

1884

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10364 do empenho 1884, DEBITO AUTOMATICO 01/12/2014, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SEDE(MESA PABX) DURANTE O EXERCÍCIO 2014,protocolo 201470115925.

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 245593 NOTA FISCAL 22.215,58 P 22.215,79 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A

01/12/2014 2013400748

15467 1968

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 9374 do empenho 1968, REM 8951, NOTA FISCAL 245593 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

DISPONIBILIZAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIVO E INTEGRADO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, BEM COMO LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470111093.

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 1382 NOTA FISCAL 1.980,00 P 1.980,00 05.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA

01/12/2014 20147009548

0 15468 3222

Pago a UB BRASIL EVENTOS LTDA, liquidação 9405 do empenho 3222, REM 8951, NOTA FISCAL 1382 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DA PLENÁRIA Nº 1.498, EVENTO DO PRÊMIO CREA-RJ DE MEIO AMBIENTE 2014 E PARA AS REUNIÕES DAS CÂMARAS CEEC, CEEM, CEAGRO, CEGM, CEAGRI, CEEE E CEEST, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2014 EM VIGOR,protocolo 201470110268.

(5)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 3300 NOTA FISCAL 350,00 P 350,00 03.044.876/0001-28 - VIGDATA SYSTEM

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME 01/12/2014

2014400373 15469

2153

Pago a VIGDATA SYSTEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 9307 do empenho 2153, REM 8951, NOTA FISCAL 3300 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA INSP. DE PETRÓPOLIS E COORDENAÇÃO REGIONAL SERRANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 30/12/2014 CONFORME INFORMAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE NA FL. 74 DO PROCESSO,protocolo 201470109967. 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 63,64 P 63,64 176.105.358-26 - ALEXANDRE VENTURA MARTINS 02/12/2014 20147010428 4 15524 3666

Pago a ALEXANDRE VENTURA MARTINS, liquidação 9675 do empenho 3666, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470104284.

6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 167,68 P 167,68 02.405.459/0001-09 - AT ELEVADORES LTDA 02/12/2014 20147010966 0 15525 3644

Pago a AT ELEVADORES LTDA, liquidação 9636 do empenho 3644, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470109660.

6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 64,28 P 64,28 117.802.707-47 - AURELIO MARQUES VULCAO

02/12/2014 20147010178

2 15526 3643

Pago a AURELIO MARQUES VULCAO, liquidação 9635 do empenho 3643, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470101782.

02/12/2014 15540

3016

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 02/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 6.2.2.1.1.01.04.05.01.003 - Despesas Judiciais GRU JUDICIAL 282,40 P 282,40 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/12/2014 2014400735 15538 3734

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9924 do empenho 3734, CHEQUE 900788, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 2014400735. 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 31,84 P 31,84 110.384.487-35 - CARLOS OSDARLAN DA SILVA

DE SOUZA 02/12/2014 20147010571 8 15528 3672

Pago a CARLOS OSDARLAN DA SILVA DE SOUZA, liquidação 9680 do empenho 3672, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470105718.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros PDAC 1.245,00 P 1.245,00 792.644.171-68 - CECILIA VILANI 02/12/2014 2014400746 15520 3751

Pago a CECILIA VILANI, liquidação 10145 do empenho 3751, REM 8961, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESP. DE ENGENHARIA QUÍMICA, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 2014400746.

(6)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

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Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

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Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 170,71 P 170,71 383.910.407-63 - CIRO AMARAL CASSIANO

02/12/2014 20147009428

6 15529 3664

Pago a CIRO AMARAL CASSIANO, liquidação 9673 do empenho 3664, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470094286.

6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 68,95 P 68,95 149.793.477-03 - FELIPE DE ALENCAR NAZARETH

02/12/2014 20147010977

6 15530 3670

Pago a FELIPE DE ALENCAR NAZARETH, liquidação 9678 do empenho 3670, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470109776.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários PDAC

282,00 P

282,00 823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO

02/12/2014 DIVERSOS

15516 3775

Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 10323 do empenho 3775, REM 8967, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS COORDENADORES GEORGE MENDES MARINHO DA CRNO (PROT. 201470113200) E OCTAVIO JOSÉ CAETANO DA SILVA JR. DA CRLE (PROT. 201470111819) PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO COMPORTAMENTAL NA SEDE DO CREA-RJ,protocolo 201470113200.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros PDAC

1.743,00 P

1.743,00 021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR

PINHEIRO 02/12/2014 20147011565 9 15519 3764

Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 10306 do empenho 3764, REM 8967, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORD. DE CÂMARAS DA ENGENHARIA FLORESTAL, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 201470115659.

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional DIVERSOS BOLETO BANCARIO 303,70 P 303,70 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 02/12/2014 20147011600 3 15522 3778

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10324 do empenho 3778, CLT 55, BOLETO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OS EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470116003.

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional DIVERSOS BOLETO BANCARIO 2.429,60 P 2.429,60 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 02/12/2014 20147011600 3 15523 3778

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 10324 do empenho 3778, CLT 55, BOLETO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO OS EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470116003.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 36/2014-GACO MEMORANDO 166,00 P 166,00 548.387.547-87 - LEONARDO HEITOR RICHA

NOGUEIRA 02/12/2014 20147011367 3 15521 3590

Pago a LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, liquidação 9502 do empenho 3590, REM 8961, MEMORANDO 36/2014-GACO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA CEC E DO CONSEMAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470113673.

6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 104,70 P 104,70 429.251.427-53 - NELSON RICARDO DA FONSECA

02/12/2014 20127006949

3 15517 3773

Pago a NELSON RICARDO DA FONSECA, liquidação 10322 do empenho 3773, REM 8967, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME RD EM ANEXO,protocolo 201270069493.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários PDAC

184,00 P

184,00 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA

SILVA JR. 02/12/2014

DIVERSOS 15518

3775

Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação 10323 do empenho 3775, REM 8967, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS COORDENADORES GEORGE MENDES MARINHO DA CRNO (PROT. 201470113200) E OCTAVIO JOSÉ CAETANO DA SILVA JR. DA CRLE (PROT. 201470111819) PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO COMPORTAMENTAL NA SEDE DO CREA-RJ,protocolo 201470111819.

(7)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 63,64 P 63,64 00.804.904/0001-70 - SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 02/12/2014 20147010054 7 15532 3665

Pago a SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9674 do empenho 3665, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470100547.

6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 63,64 P 63,64 00.804.904/0001-70 - SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 02/12/2014 20147010054 5 15534 3667

Pago a SANETECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9676 do empenho 3667, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470100545.

6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO -RDN 136,58 P 136,58 05.950.930/0001-20 - SERINS SERVICOS

REGIONAL DE INSPECOES LTDA 02/12/2014

20147009840 6

15536 3669

Pago a SERINS SERVICOS REGIONAL DE INSPECOES LTDA, liquidação 9677 do empenho 3669, REM 8957, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 201470098406.

6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança DIVERSOS EXTRATO BANCARIO 2.377,44 P 2.377,44 00.000.000/0000-00 - SERVICOS BANCARIOS 02/12/2014 15539 3265

Pago a SERVICOS BANCARIOS, liquidação do empenho 3265, DEBITO AUTOMATICO 02/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE COBRANÇAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 068.734.877-32 - ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA 03/12/2014 15563 3762

Pago a ALEXANDRE VACCHIANO DE ALMEIDA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 2,50 P 2,50 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A

03/12/2014 15507

535

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 2,50 P 2,50 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A

03/12/2014 15535

535

03/12/2014 15569

3016

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 03/11/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 06/2014-CMA MEMORANDO 78,00 P 78,00 012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO 03/12/2014 15573 893

Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CMA, NO DIA 26/11/2014.

(8)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 06/2014-CMA MEMORANDO 5,00 P 5,00 012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO 03/12/2014 15574 3757

Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10272 do empenho 3757, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CMA, NO DIA 26/11/2014.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 877/2014-CDEH MEMORANDO 76.843,67 P 76.843,67 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/12/2014 2013400138 15575 2884

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9698 do empenho 2884, DEBITO AUTOMATICO 03/12/2014, MEMORANDO 877/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NUMERO 1812,protocolo 201470114999.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 629.698.707-20 - CLAUDIO LUIZ LOPES DO

NASCIMENTO 03/12/2014

15555 3762

Pago a CLAUDIO LUIZ LOPES DO NASCIMENTO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 499 NOTA FISCAL 48.652,52 P 53.730,00 08.155.169/0001-22 - EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A 03/12/2014 2012400135 15550 3311

Pago a EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, liquidação 9332 do empenho 3311, REM 8960, NOTA FISCAL 499 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470111086.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 119,00 P 119,00 929.794.087-00 - ELIO RICARDO MORAES

PACHECO 03/12/2014

15558 3762

Pago a ELIO RICARDO MORAES PACHECO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais 11-OUTUBRO 2014 RPA 1.095,59 P 1.231,00 090.938.957-88 - FABIANO MUNIZ LIMA

03/12/2014 2013400666

15551 1265

Pago a FABIANO MUNIZ LIMA, liquidação 9263 do empenho 1265, REM 8960, RPA 11- OUTUBRO 2014 ref. a EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE MAESTRO PARA REGÊNCIA DO CORAL DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470109792.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA

FILHO 03/12/2014

15557 3762

Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 550.476.537-49 - ITAMAR MARQUES DA SILVA

JUNIOR 03/12/2014

15567 3762

Pago a ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 7888 NOTA FISCAL 165,00 P 165,00 07.513.594/0001-83 -

J.F.PEREIRAEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA -ME

03/12/2014 2011401728

15552 1650

Pago a J.F.PEREIRA-EQUIPAMENTOX DE SEGURANÇA, liquidação 9306 do empenho 1650, REM 8960, NOTA FISCAL 7888 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,PROTOCOLO 201470109978.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 119,00 P 119,00 790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA

ROCHA 03/12/2014

15556 3762

Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

(9)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 119,00 P 119,00 047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA

03/12/2014 15561

3762

Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 190,00 P 190,00 074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS

TAVARES MANHAES 03/12/2014 2014-4-00078 15422 2175

Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 2175, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A JOSÉ AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHÃES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014, ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS, RELATIVO A ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO

03/12/2014 15565

3762

Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 06/2014-CMA MEMORANDO 119,00 P 119,00 548.387.547-87 - LEONARDO HEITOR RICHA

NOGUEIRA 03/12/2014

15570 893

Pago a LEONARDO HEITOR RICHA NOGUEIRA, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CMA, NO DIA 26/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 45,12 P 45,12 043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO

03/12/2014 2014400068

15541 2731

Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 10499 do empenho 2731, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 96,06 P 96,06 043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO

03/12/2014 2014400068

15576 2890

Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação 10521 do empenho 2890, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO

03/12/2014 15566

3762

Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 10,00 P 10,00 842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA

03/12/2014 2014400029

15428 487

Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 487, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 119,00 P 119,00 354.582.837-91 - MARCOS AURELIO BARCELOS

03/12/2014 15560

3762

Pago a MARCOS AURELIO BARCELOS, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 113,41 P 113,41 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA

ALMEIDA 03/12/2014

2014400065 15505

2003

Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 10491 do empenho 2003, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 181,80 P 181,80 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA

ALMEIDA 03/12/2014

2014400065 15499

(10)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 10488 do empenho 3056, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 16,25 P 16,25 983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA

ALMEIDA 03/12/2014

2014400065 15501

3812

Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação 10489 do empenho 3812, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a valor empenhado referente despesas com suprimento de fundo de Marilia Aparecida de S. Almeida Silva, NO EXERCÍCIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros PDAC 1.743,00 P 1.743,00 718.957.527-87 - MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS 03/12/2014 20147011664 4 15549 3770

Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 10312 do empenho 3770, REM 8966, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, CONFORME PDAC EM ANEXO,protocolo 20147016644.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 008.622.400-00 - MATHUSALECIO PADILHA 03/12/2014 15564 3762

Pago a MATHUSALECIO PADILHA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS

FERREIRA DOS SANTOS 03/12/2014

15568 3762

Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA EM 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 06/2014-CMA MEMORANDO 83,00 P 83,00 330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS

FERREIRA DOS SANTOS 03/12/2014

15571 893

Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAR DAS REUNIÃO DA CMA, NO DIA 26/11/2014

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 332,00 P 332,00 472.493.587-15 - REINALDO CAMPOS DAMIANO

03/12/2014 15559

3762

Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 83,00 P 83,00 028.419.878-17 - ROMULO JUSTINO 03/12/2014 15562 3762

Pago a ROMULO JUSTINO, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 110/2014-CEEE MEMORANDO 167,00 P 167,00 402.643.607-10 - STEINEM CURY DE SOUZA

03/12/2014 15554

3762

Pago a STEINEM CURY DE SOUZA, liquidação 10276 do empenho 3762, REM 8962, MEMORANDO 110/2014-CEEE ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEEE, DURANTE O EXERCICIO DE 2014,REUNIAO REALIZADA E, 24/11/2014.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 64152 NOTA FISCAL 796,84 P 880,00 28.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA 03/12/2014 2009406270 15553 92

Pago a TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA, liquidação 9254 do empenho 92, REM 8960, NOTA FISCAL 64152 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FORPONTO DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470109514.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros 06/2014-CMA MEMORANDO 83,00 P 83,00 853.323.057-53 - THEREZINHA MARIA DENYS

MAIA DE MAGALHÃES 03/12/2014

15572 893

Pago a THEREZINHA MARIA DENYS MAIA DE MAGALHÃES, liquidação 10271 do empenho 893, REM 8962, MEMORANDO 06/2014-CMA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CMA, NO DIA 26/11/2014.

(11)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis NOVEMBRO FATURA 1.162,37 P 1.162,37 28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA LTDA 04/12/2014 20147000763 8 15577 351

Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 10356 do empenho 351, CLT 59, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE TRÊS RIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470116833. 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios NOVEMBRO FATURA 327,68 P 327,68 28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA LTDA 04/12/2014 20147000763 8 15578 352

Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 10357 do empenho 352, CLT 59, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE TRÊS RIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470116833. 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 627 NOTA FISCAL 46.973,63 P 51.875,90 04.698.481/0001-01 - 3ELOS INFORMATICA LTDA

04/12/2014 2012400297

15581 2474

Pago a 3ELOS INFORMATICA LTDA, liquidação 9318 do empenho 2474, REM 8964, NOTA FISCAL 627 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUPORTE E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,PROTOCOLO 201470111141.

6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SETEMBRO/2 014 Suprimento de Fundos do Mes 105,60 P 105,60 504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR

04/12/2014

2014-4-00071 15585 2338

Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 2338, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A ADAUTO LIMA RUBACK JR., PARA DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SETEMBRO/2 014 Suprimento de Fundos do Mes 32,30 P 32,30 504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR

04/12/2014 2014400071

15586 2611

Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 2611, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO 2014.

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários SETEMBRO/2 014 Suprimento de Fundos do Mes 2,50 P 2,50 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A

04/12/2014 15587

535

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 7,50 P 7,50 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A

04/12/2014 15544

535

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários SETEMBRO/2 014 Suprimento de Fundos do Mes 2,50 P 2,50 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A

04/12/2014 15594

535

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 535, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados., COM DESPESAS BANCÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EMPRESA OUROCARD DO BANCO DO BRASIL S/A., PARA ATENDER OS SUPRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários DIVERSOS EXTRATO BANCARIO 12,00 P 12,00 00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A

04/12/2014 15597

3016

04/12/2014 15596

3016

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 877/2014-CDEH MEMORANDO 6,56 P 6,56 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/12/2014 2013400138 15663 2884

(12)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 9698 do empenho 2884, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, MEMORANDO 877/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NUMERO 1812. PROTOCOLO 201470114999

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários DIVERSOS EXTRATO BANCARIO 6,56 E 6,56 00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 04/12/2014

15598 68

Estorno do pagamento 15598 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014. ESTORNADO POR LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA TAXAS BANCÁRIA, QUANDO O CORRETO É EMPRESTIMOS CEF.

6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários DIVERSOS EXTRATO BANCARIO 6,56 P 6,56 00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 04/12/2014

15598 68

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 68, DEBITO AUTOMATICO 04/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470114999. 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 1754 DANFE 3.816,00 P 3.816,00 40.159.642/000152 DMAP EMBALAGENS LTDA

-ME 04/12/2014 2014400608

15580 3050

Pago a DMAP EMBALAGENS LTDA - ME, liquidação 9316 do empenho 3050, CLT 58, DANFE 1754 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO A AD Nº 02/09/2014-GT-WEB,PROTOCOLO 2014400608.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 24803082 BOLETO BANCARIO 206,20 P 206,20 33.747.288/000111 FETRANSPOR

-FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

04/12/2014 2014400285

15579 3784

Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10367 do empenho 3784, CLT 59, BOLETO BANCARIO 24803082 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS NOVOS ESTAGIÁRIOS MATHEUS GOMES REZENDE (CRME/S.ATD) E WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO (CRCA), CONFORME

COMPROVANTE EM ANEXO,PROTOCOLO 201470117436.

487 / 488 NOTA FISCAL 1.500,00 P 1.500,00 04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME 04/12/2014 2013400741 15583 39

Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 9265 do empenho 39, CLT 57, NOTA FISCAL 487 / 488 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS BIOMÉTRICOS DIGITAIS, CONFORME AD Nº 10/2013 EM ANEXO,PROTOCOLO 201470107658.

487 / 488 NOTA FISCAL 1.089,60 P 1.089,60 04.725.674/0001-04 - LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME 04/12/2014 2013400741 15584 39

Pago a LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, liquidação 9265 do empenho 39, CLT 57, NOTA FISCAL 487 / 488 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS BIOMÉTRICOS DIGITAIS, CONFORME AD Nº 10/2013 EM ANEXO,PROTOCOLO 201470107658.

6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 106,60 P 106,60 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES

04/12/2014 2014400095

15545 149

Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 149, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2014

OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 173,80 P 173,80 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES

04/12/2014 2014400095

15546 154

Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação do empenho 154, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 1.281,83 P 1.281,83 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES

04/12/2014 2014400095

15547 3709

Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10508 do empenho 3709, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado a MARISTELA DA SILVA TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões OUTUBRO/20 14 Suprimento de Fundos do Mes 113,28 P 113,28 504.175.337-72 - MARISTELA DA SILVA TAVARES

04/12/2014 2014400095

15548 3815

(13)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Pago a MARISTELA DA SILVA TAVARES, liquidação 10509 do empenho 3815, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2014 ref. a Valor empenhado referente Suprimento de Fundos de Maristela da Silva Tavares, NO EXERCÍCIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SETEMBRO/2 014 Suprimento de Fundos do Mes 50,00 P 50,00 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA

SILVA JR. 04/12/2014

2014400074 15589

859

Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 859, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a Valor empenhado a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários SETEMBRO/2 014 Suprimento de Fundos do Mes 19,20 P 19,20 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA

SILVA JR. 04/12/2014

2014400074 15595

860

6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento SETEMBRO/2 014 Suprimento de Fundos do Mes 10,00 P 10,00 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA

SILVA JR. 04/12/2014

2014400074 15593

862

6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios SETEMBRO/2 014 Suprimento de Fundos do Mes 88,40 P 88,40 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA

SILVA JR. 04/12/2014 2014400074 15588 875 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação SETEMBRO/2 014 Suprimento de Fundos do Mes 117,66 P 117,66 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA

SILVA JR. 04/12/2014

2014400074 15590

2746

Pago a OCTAVIO JOSE CAETANO DA SILVA JR., liquidação do empenho 2746, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2014, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2014 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO DE 2014.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação SETEMBRO/2 014 Suprimento de Fundos do Mes 92,88 P 92,88 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA

SILVA JR. 04/12/2014

2014400074 15591

2748

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes SETEMBRO/2 014 Suprimento de Fundos do Mes 747,68 P 747,68 917.379.077-04 - OCTAVIO JOSE CAETANO DA

SILVA JR. 04/12/2014

2014400074 15592

2750

6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação 1384 NOTA FISCAL 2.060,25 P 2.060,25 05.325.136/0001-95 - UB BRASIL EVENTOS LTDA

04/12/2014

2014-4-00620 15582 3473

Pago a UB BRASIL EVENTOS LTDA, liquidação 9696 do empenho 3473, REM 8964, NOTA FISCAL 1384 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SESSÃO PLENÁRIA DE 03/11/2014, CONFORME PROJETO EM VIGOR, MEMORANDO 032/2014 - GACO,PROTOCOLO 201470105498.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios DEZEMBRO BOLETO BANCARIO 450,00 P 450,00 476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT

05/12/2014

2013-7-0124078 15603

3509

Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 10365 do empenho 3509, CLT 62, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 57, NOMINAL A ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, PARA DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU, NO DECORRER DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014,protocolo 201470117600.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 016/2014-CACC/CER-RJ MEMORANDO 101,00 P 101,00 140.662.777-13 - ADEMIR CURTY DE SOUZA

05/12/2014 20147011824

3 15641 3821

Pago a ADEMIR CURTY DE SOUZA, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.

(14)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios DEZEMBRO/1 4 BOLETO BANCARIO 394,00 P 394,00 34.260.596/0001-80 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO 05/12/2014 15609 3793

Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10417 do empenho 3793, CLT 63, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO/14 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP. DE CABO FRIO E CAMPO GRANDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116947.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios NOVEMBRO BOLETO BANCARIO 433,50 P 433,50 34.260.596/0001-80 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO 05/12/2014 15613 3793

Pago a ALUGUEL E CONDOMÍNIO, liquidação 10418 do empenho 3793, CLT 63, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSP. DE CABO FRIO E CAMPO GRANDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117970.

6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas 36634 NOTA FISCAL 3.105,35 P 3.105,35 33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA

DE NORMAS TECNICA -ABNT 05/12/2014

2013400176 15617

112

Pago a ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICA -ABNT, liquidação 9451 do empenho 112, REM 8968, NOTA FISCAL 36634 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS E MERCOSUL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470112601.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 872/2014-CDEH MEMORANDO 11.364,88 P 11.364,88 28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ 05/12/2014 2003400328 15616 3462

Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 9699 do empenho 3462, REM 8968, MEMORANDO 872/2014-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESCONTOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO CORRENTE, EM RELAÇÃO A ASCREA-RJ,protocolo 201470115012.

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 336

NOTA FISCAL 1.400,00

P 1.400,00 01.874.301/0001-07 - AUGUSTU'S BUFFET LTDA

05/12/2014 20147011190

2 15627 3574

Pago a AUGUSTU'S BUFFET LTDA, liquidação 10371 do empenho 3574, REM 8969, NOTA FISCAL 336 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS TIPO PRANCHÃO PARA O PERÍODO DE 18/11 A 22/11/14, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS EM ANEXO,protocolo 201470111902.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas 336 NOTA FISCAL 250,00 P 250,00 01.874.301/0001-07 - AUGUSTU'S BUFFET LTDA

05/12/2014 20147011190

2 15628 3575

Pago a AUGUSTU'S BUFFET LTDA, liquidação 10372 do empenho 3575, REM 8969, NOTA FISCAL 336 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM FRETE PARA A LOCAÇÃO DE MESAS TIPO PRANCHÃO PARA O PERÍODO DE 18/11 A 22/11/14, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS EM ANEXO,protocolo 201470111902.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 793 NOTA FISCAL 10,00 P 10,00 04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA 05/12/2014 2014400427 15618 1930

Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 9400 do empenho 1930, REM 8968, NOTA FISCAL 793 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO,protocolo 201470108405.

05/12/2014 15682

3016

Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3016, DEBITO AUTOMATICO 05/12/2014, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2014 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 016/2014-CACC/CER-RJ MEMORANDO 101,00 P 101,00 113.768.197-75 - BRUNA ANDRADE SANTOS D

05/12/2014 20147011824

3 15675 3821

Pago a BRUNA ANDRADE SANTOS D, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS FGTS NOVEMBRO 2014 GFIP 219.802,63 P 219.802,63 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/12/2014 2003400025 15608 3785

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10373 do empenho 3785, CLT 60, GFIP FGTS NOVEMBRO 2014 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A GUIA DO FGTS NO EXERCICIO DE 2014,protocolo 201470117653.

(15)

CREA/RJ

N. Emp. N. Baixa

Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas GRU JUDICIAL 7.486,00 P 7.486,00 99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/12/2014 2014400125 15640 3805

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10431 do empenho 3805, CHEQUE 900790, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DO INDEFERIMENTO DE REVISTA DE RECURSO DO PROCESSO Nº 0002373-10.2011.5.01.0246 DE JORGE LUIZ ANDRADE DA SILVA X CREA-RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,protocolo 2014400125.

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis NOVEMBRO BOLETO BANCARIO 708,14 P 708,14 859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS

05/12/2014 20147000695

0 15604 348

Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 10358 do empenho 348, CLT 61, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE VALENÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116956. 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios NOVEMBRO BOLETO BANCARIO 212,00 P 212,00 859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS

05/12/2014 20147000695

0 15605 349

Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 10359 do empenho 349, CLT 61, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE VALENÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 2014701168956. 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto DEZEMBRO FATURA 45,90 P 50,68 33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA

ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO 05/12/2014

20137012504 4

15615 60

Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10363 do empenho 60, CHEQUE 900789, FATURA DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE MACAÉ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470115919.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores 016/2014-CACC/CER-RJ MEMORANDO 101,00 P 101,00 34.260.596/0001-80 - COLABORADORES DO CREA-RJ 05/12/2014 20147011824 3 15642 3821

Pago a COLABORADORES DO CREA-RJ, liquidação 10510 do empenho 3821, REM 8979, MEMORANDO 016/2014-CACC/CER-RJ ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ELEIÇÃO/ 2014 DO SISTEMA CONFEA / CREA, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 - CACC/CER-RJ EM ANEXO,PROTOCOLO 201470118243.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 526696 FATURA 2.000,18 P 2.000,20 04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS 05/12/2014 20147006118 8 15602 2431

Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10416 do empenho 2431, REM 8970, FATURA 526696 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 2014400310.

6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto OUTUBRO BOLETO BANCARIO 5,02 P 5,02 03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA AMERICA 05/12/2014 20147000715 0 15606 360

Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 10361 do empenho 360, CLT 61, BOLETO BANCARIO OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DA BARRA DA TIJUCA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117129.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios DEZEMBRO BOLETO BANCARIO 1.561,10 P 1.561,10 03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA AMERICA 05/12/2014 20137012495 6 15607 3514

Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 10362 do empenho 3514, CLT 61, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO RELATIVO A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DA BARRA DA TIJUCA NO DECORRER DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014protocolo 201470117129.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios DEZEMBRO RECIBO 505,00 P 505,00 30.326.656/0001-60 - CONDOMINIO DO

EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS 05/12/2014

20137012489 4

15630 56

Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS, liquidação 10360 do empenho 56, REM 8969, RECIBO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470117363

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios DEZEMBRO BOLETO BANCARIO 76,00 P 76,00 31.000.862/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE 05/12/2014 20137012397 2 15610 53

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE, liquidação 10419 do empenho 53, CLT 63, BOLETO BANCARIO DEZEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE CABO FRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014,protocolo 201470116947.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 876/2014-CDEH MEMORANDO 16.342,98 P 16.342,98 02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO 05/12/2014 15619 191