Código Contas
Saldos Anteriores Movimento à Débito Movimento à Crédito Saldos Atuais No Mês
Débito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos
1 ATIVO
1.1 ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
1.1.1.1.1.02 CONTA UNICA (F) 2.222.396,70 9.751.686,94 58.994.789,47 8.668.318,80 55.689.024,63 3.305.764,84
1.1.3 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO
1.1.3.1.1.02 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) 1.124,98 1.124,98
1.1.5 ESTOQUES
1.1.5.6 ALMOXARIFADO
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO (P) 3.967.431,66 781.121,92 4.761.070,08 12.516,50 4.748.553,58
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE
1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.1 CREDITOS A LONGO PRAZO
1.2.1.1.1 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO
1.2.1.1.1.04 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1.2.1.1.1.04.01 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P) 231,31 231,31 231,31
1.2.3 IMOBILIZADO
1.2.3.1 BENS MOVEIS
1.2.3.1.1 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO
1.2.3.1.1.01 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) 670.895,38 23.098,92 695.994,30 2.000,00 693.994,30
1.2.3.2 BENS IMOVEIS
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO
1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL
1.2.3.2.1.01.03 EDIFICIOS (P) 182.521,32 182.521,32 182.521,32
2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
2.1 PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR
2.1.1.1.1.01.01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS
No Mês
Débito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos
2.1.1.1.1.01.01.01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) 5.379,66 1.010.179,57 8.438.212,78 1.023.266,24 8.456.679,11 18.466,33
2.1.1.2 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR
2.1.1.2.1 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F) 120.565,16 190.996,59 798.306,85 106.818,87 834.694,29 36.387,44
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2.1.1.4.1 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO 2.1.1.4.1.01 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR
2.1.1.4.1.01.01 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES
2.1.1.4.1.01.01.01 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F) 13.590,15 63.753,20 398.491,30 64.027,43 412.355,68 13.864,38
2.1.1.4.1.01.03 CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)103.497,07 909.204,56 805.707,49 103.497,07
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F) 1.046.205,07 1.705.302,00 12.338.470,34 1.443.841,52 13.123.214,93 784.744,59
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
2.1.3.1.1.01.99.01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) 9.207,05 5.639,63 14.846,68 9.207,05
2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR
2.1.3.1.1.03.99.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) 14.322,42 14.322,42 14.322,42
2.1.4 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO
2.1.4.1 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO
2.1.4.1.1 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO
2.1.4.1.1.11 PIS/PASEP A RECOLHER
2.1.4.1.1.11.01 PIS/PASEP A RECOLHER (F) 36.843,83 258.518,99 36.843,83 258.518,99
2.1.8 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO
2.1.8.8 VALORES RESTITUIVEIS
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO
2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 6.975,84 70.250,76 632.115,60 71.649,49 640.490,17 8.374,57
2.1.8.8.1.01.02 INSS (F) 4.876,60 21.395,79 201.053,16 21.447,46 205.981,43 4.928,27
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA (F) 150,00 150,00 26.661,89 2.100,00 28.761,89 2.100,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS (F) 2.307,97 118.285,80 1.052.982,07 120.361,24 1.052.749,54 232,53
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO
2.1.8.9.1.02 DIARIAS A PAGAR
No Mês
Débito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos
2.1.8.9.1.02.01 DIARIAS A PAGAR (F) 14.700,00 119.545,00 14.700,00 119.545,00
2.1.8.9.1.03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
2.1.8.9.1.03.01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) 1.124,98 1.124,98
2.1.8.9.1.14 CONSORCIOS A PAGAR
2.1.8.9.1.14.01 CONSORCIOS A PAGAR (F) 55.178,43 270.689,75 55.178,43 270.689,75
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS
2.3.7.1 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
2.3.7.1.1 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO
2.3.7.1.1.03 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 359.273,29 371.105,14 11.831,85 359.273,29
3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
3.1 PESSOAL E ENCARGOS
3.1.1 REMUNERACAO A PESSOAL
3.1.1.1 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
3.1.1.1.1 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO 3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 7.170.082,55 982.716,67 8.152.799,22 8.152.799,22
3.1.1.1.1.01.06 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40.234,30 40.234,30 40.234,30
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS 544.545,02 42.968,11 587.513,13 587.513,13
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS
3.1.1.1.1.02.03 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 72.045,19 72.045,19 72.045,19
3.1.1.1.1.02.06 LICENCA SEM REMUNERACAO INCENTIVADA 115.401,23 30.735,27 146.136,50 146.136,50
3.1.1.1.1.02.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS 13.141,28 13.141,28 13.141,28
3.1.1.2 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
3.1.1.2.1 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO 3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.300,00 1.300,00 1.300,00
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 469.107,94 469.107,94 469.107,94
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 256.917,65 46.443,11 303.360,76 303.360,76
3.3 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO
3.3.1.2 DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO
3.3.1.2.1 DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO
No Mês
Débito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos
3.3.1.2.1.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.124,98 1.124,98 1.124,98
3.3.2 SERVICOS
3.3.2.1 DIARIAS
3.3.2.1.1 DIARIAS - CONSOLIDACAO
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL
3.3.2.1.1.01.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS 104.845,00 14.700,00 119.545,00 119.545,00
3.3.2.2 SERVICOS TERCEIROS - PF
3.3.2.2.1 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO
3.3.2.2.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA
3.3.2.2.1.01.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA 12.000,00 12.000,00 12.000,00
3.3.2.2.1.01.03 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA 967.197,30 53.942,22 1.023.222,12 2.082,60 1.021.139,52
3.3.2.2.1.05 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 22.240,00 5.300,00 27.540,00 27.540,00
3.3.2.2.1.07 COMUNICACAO EM GERAL 650,00 650,00 650,00
3.3.2.2.1.08 LIMPEZA E CONSERVACAO 22.805,50 1.132,00 23.937,50 23.937,50
3.3.2.2.1.09 SERVICOS DOMESTICOS 3.279,50 3.279,50 3.279,50
3.3.2.2.1.11 MANUTENCAO E CONSERVACAO
3.3.2.2.1.11.02 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 39.081,00 39.081,00 39.081,00
3.3.2.2.1.11.04 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 22.536,00 3.670,00 26.206,00 26.206,00
3.3.2.2.1.11.06 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.805,00 5.805,00 5.805,00
3.3.2.2.1.14 DIREITOS AUTORAIS 14.029,70 14.029,70 14.029,70
3.3.2.2.1.15 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.160,00 3.160,00 3.160,00
3.3.2.2.1.21 LOCACOES 135.681,69 10.309,80 145.991,49 145.991,49
3.3.2.2.1.22 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 6.702,00 6.702,00 6.702,00
3.3.2.2.1.24 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL 15.935,98 15.935,98 15.935,98
3.3.2.2.1.25 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.609,74 1.609,74 1.609,74
3.3.2.2.1.26 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 122.610,06 5.348,28 127.958,34 127.958,34
3.3.2.2.1.30 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 42.677,33 6.093,00 48.770,33 48.770,33
3.3.2.2.1.99 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 93.592,35 93.592,35 93.592,35
3.3.2.3 SERVICOS TERCEIROS - PJ
3.3.2.3.1 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO
3.3.2.3.1.04 COMUNICACAO 172.141,27 16.119,43 188.260,70 188.260,70
3.3.2.3.1.06 MANUTENCAO E CONSERVACAO 555.595,34 56.059,88 611.655,22 611.655,22
3.3.2.3.1.07 SERVICOS DE APOIO 57.970,24 3.897,26 61.867,50 61.867,50
3.3.2.3.1.08 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 558.878,08 64.298,76 623.176,84 623.176,84
3.3.2.3.1.10 LOCACOES 210.814,25 18.427,88 229.242,13 229.242,13
3.3.2.3.1.11 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.080,00 3.080,00 3.080,00
3.3.2.3.1.12 SERVICOS DE TRANSPORTE 140.981,83 22.011,85 164.098,01 1.104,33 162.993,68
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 4.743,00 598,00 5.341,00 5.341,00
No Mês
Débito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos
3.3.2.3.1.15 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM 3.300,00 3.300,00 3.300,00
3.3.2.3.1.20 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 450,00 832,00 1.282,00 1.282,00
3.3.2.3.1.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 2.254,00 2.254,00 2.254,00
3.3.2.3.1.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 24.570,00 24.570,00 24.570,00
3.3.2.3.1.25 HOSPEDAGENS 25.107,50 11.767,00 36.874,50 36.874,50
3.3.2.3.1.29 SEGUROS EM GERAL 81.500,37 2.660,45 84.160,82 84.160,82
3.3.2.3.1.31 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 397.372,00 53.677,70 451.049,70 451.049,70
3.3.2.3.1.32 SERVICOS BANCARIOS 92.637,03 5.469,02 98.106,05 98.106,05
3.3.2.3.1.34 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO 9.156,69 9.156,69 9.156,69
3.3.2.3.1.35 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.840,00 10.840,00 10.840,00
3.3.2.3.1.36 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 3.652,00 3.652,00 3.652,00
3.3.2.3.1.40 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 8.000,25 2.407,80 10.408,05 10.408,05
3.3.2.3.1.42 SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL 2.160,00 2.160,00 2.160,00
3.3.2.3.1.45 SERVICOS FUNERARIOS 27.588,00 27.588,00 27.588,00
3.3.2.3.1.46 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 45.227,15 410,00 45.637,15 45.637,15
3.3.2.3.1.47 SERVICOS JUDICIARIOS 10.143,74 10.143,74 10.143,74
3.3.2.3.1.51 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.431.327,63 227.517,35 1.658.844,98 1.658.844,98
3.3.2.3.1.52 TAXA DE ADMINISTRACAO 15.801,97 90,00 15.891,97 15.891,97
3.3.2.3.1.54 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 120.012,66 8.508,00 128.520,66 128.520,66
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ 825.580,71 59.073,00 884.653,71 884.653,71
3.5 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS
3.5.1 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
3.5.1.1 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA
3.5.1.1.2 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO
3.5.1.1.2.02.01 REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO 847.910,00 105.988,75 953.898,75 953.898,75
3.5.2 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
3.5.2.2 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB
3.5.2.2.4 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 2.261.497,59 313.634,32 2.575.131,91 2.575.131,91
3.5.2.3 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS
3.5.2.3.3 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO
3.5.2.3.3.01 CONTRIBUICOES 32.760,00 32.760,00 32.760,00
3.5.5 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.5.5.0.1 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO 239.334,95 55.178,43 294.513,38 294.513,38
3.7 TRIBUTARIAS
3.7.2 CONTRIBUICOES
3.7.2.1 CONTRIBUICOES SOCIAIS
3.7.2.1.1 CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO
No Mês
Débito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos
3.7.2.1.1.02 PIS/PASEP 221.675,16 36.843,83 258.518,99 258.518,99
3.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3.9.1 PREMIACOES
3.9.1.2 PREMIACOES ARTISTICAS
3.9.1.2.1 PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDACAO 1.800,00 1.800,00 1.800,00
3.9.1.4 PREMIACOES DESPORTIVAS
3.9.1.4.1 PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
4.1.1 IMPOSTOS
4.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA
4.1.1.2.1 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO
4.1.1.2.1.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 94.656,61 3.362,22 98.018,83 98.018,83
4.1.1.2.1.03 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
4.1.1.2.1.03.01 IR - PESSOAS FISICAS 243.821,06 35.478,92 279.299,98 279.299,98
4.1.1.2.1.04 ITBI 4.144.963,99 1.614.892,06 5.759.856,05 5.759.856,05
4.1.1.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
4.1.1.3.1 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO
4.1.1.3.1.02 ISS 663.625,58 101.715,54 765.341,12 765.341,12
4.1.2 TAXAS
4.1.2.1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
4.1.2.1.1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO
4.1.2.1.1.14 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.041,78 2.041,78 2.041,78
4.1.2.1.1.15 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO
4.1.2.1.1.15.01 ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL 314.845,16 16.298,27 331.143,43 331.143,43
4.1.2.2 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
4.1.2.2.1 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO
4.1.2.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 436.621,40 45.307,46 481.928,86 481.928,86
4.2 CONTRIBUICOES
4.2.3 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA
4.2.3.0.1 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO
4.2.3.0.1.01 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 160.190,10 18.949,25 179.139,35 179.139,35
4.4 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA
4.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS
4.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO
4.4.2.4.1.01 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 70.127,49 70.127,49 70.127,49
4.4.2.4.1.05 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 101.148,79 11.232,32 112.381,11 112.381,11
No Mês
Débito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos
4.4.2.4.1.07 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 92,71 92,71 92,71
4.4.2.4.1.11 MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.500,00 450,00 1.950,00 1.950,00
4.4.2.4.1.13 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES 1.233,09 1.233,09 1.233,09
4.4.5 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS
4.4.5.1 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
4.4.5.1.1 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO 142.409,30 15.854,46 158.263,76 158.263,76
4.5 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS
4.5.1 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
4.5.1.1 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA
4.5.1.1.2 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS 4.5.1.1.2.09 DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
4.5.1.1.2.09.01 DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS 55.000,00 55.000,00 55.000,00
4.5.2 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
4.5.2.1 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS
4.5.2.1.3 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO
4.5.2.1.3.02 COTA-PARTE FPM 4.429.860,96 394.421,66 4.824.282,62 4.824.282,62
4.5.2.1.3.03 COTA-PARTE ITR 225.104,77 52.227,68 277.332,45 277.332,45
4.5.2.1.3.07 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 1.795.636,59 207.488,14 2.003.124,73 2.003.124,73
4.5.2.1.3.08 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 77.957,71 33.516,59 111.474,30 111.474,30
4.5.2.1.3.09 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 344.653,54 47.721,80 392.375,34 392.375,34
4.5.2.1.3.10 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR) 29.457,52 29.457,52 29.457,52
4.5.2.1.3.99 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO 210.281,76 6.583,21 216.864,97 216.864,97
4.5.2.1.4 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO
4.5.2.1.4.01 COTA-PARTE ICMS 6.465.032,74 1.086.236,27 7.551.269,01 7.551.269,01
4.5.2.1.4.02 COTA-PARTE IPVA 436.276,93 35.286,42 471.563,35 471.563,35
4.5.2.1.4.03 COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO 44.819,01 6.406,96 51.225,97 51.225,97
4.5.2.1.4.04 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 34.979,78 34.979,78 34.979,78
4.5.2.1.4.06 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 247.316,97 247.316,97 247.316,97
4.5.2.1.4.99 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 1.637.509,81 384.187,11 2.021.696,92 2.021.696,92
4.5.4 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.5.4.0.1 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO
4.5.4.0.1.01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.852.027,62 279.151,34 3.131.178,96 3.131.178,96
4.6 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
4.6.4 GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
4.6.4.0.1 GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO
4.6.4.0.1.01 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 14.322,42 14.322,42 14.322,42
5 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
5.2 ORCAMENTO APROVADO
No Mês
Débito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos
5.2.1 PREVISAO DA RECEITA
5.2.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA
5.2.1.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 30.765.350,75 30.765.350,75 30.765.350,75
5.2.1.1.2 (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA
5.2.1.1.2.01 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 2.681.066,66 2.681.066,66 2.681.066,66
5.2.2 FIXACAO DA DESPESA
5.2.2.1 DOTACAO ORCAMENTARIA
5.2.2.1.1 DOTACAO INICIAL
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL 24.088.396,39 24.088.396,39 24.088.396,39
5.2.2.1.2 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 17.231.082,44 3.450.000,00 20.681.082,44 20.681.082,44
5.2.2.1.2.02 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL
5.2.2.1.2.02.01 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 381.613,66 381.613,66 381.613,66
5.2.2.1.3 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
5.2.2.1.3.02 EXCESSO DE ARRECADACAO 3.396.000,00 3.427.500,00 6.823.500,00 6.823.500,00
5.2.2.1.3.03 ANULACAO DE DOTACAO 14.216.696,10 22.500,00 14.239.196,10 14.239.196,10
5.2.2.1.3.09 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 14.117.669,96 14.117.669,96 14.117.669,96
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 3.495.026,14 14.117.669,96 3.450.000,00 21.062.696,10 6.945.026,14
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO
5.2.2.1.9.02 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA
5.2.2.1.9.02.01 ACRESCIMO 29.029,82 29.029,82 29.029,82
5.2.2.1.9.02.09 (-) REDUCAO 29.029,82 29.029,82 29.029,82
5.2.2.1.9.04 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 14.117.669,96 14.117.669,96 14.117.669,96
6 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
6.1 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO
6.1.1 EXECUCAO DO PPA
6.1.1.1 PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 24.088.396,39 24.088.396,39 24.088.396,39
6.1.1.2 PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 24.088.396,39 24.088.396,39 24.088.396,39
6.2 EXECUCAO DO ORCAMENTO
6.2.1 EXECUCAO DA RECEITA
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR 5.137.357,60 4.465.088,92 32.354.579,66 313.634,32 33.340.482,66 985.903,00
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 25.208.424,08 4.465.088,92 29.673.513,00 29.673.513,00
6.2.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA
6.2.1.3.1 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 2.261.497,59 313.634,32 2.575.131,91 2.575.131,91
6.2.2 EXECUCAO DA DESPESA
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO
No Mês
Débito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos
6.2.2.1.1 CREDITO DISPONIVEL 2.410.688,64 2.562.839,55 43.286.337,14 3.458.073,00 46.592.259,23 3.305.922,09
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 4.638.190,80 2.623.531,94 24.609.909,58 2.562.839,55 29.187.407,99 4.577.498,41
6.2.2.1.3.02 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO 18.235,35 1.405.873,52 12.314.443,87 1.405.873,52 12.296.208,52 18.235,35
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.410.263,30 2.972.688,24 22.157.255,16 2.615.458,94 23.210.289,16 1.053.034,00
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 19.142.515,14 12.516,50 2.972.688,24 22.127.719,88 22.115.203,38
6.3 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR
6.3.1 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS
6.3.1.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 401.386,64 37.968,00 439.354,64 439.354,64
6.3.1.2 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO 37.968,00 380.667,08 37.968,00 380.667,08
6.3.1.3 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 14.351,47 13.016,00 400.051,17 37.968,00 439.354,64 39.303,47
6.3.1.4 RP NAO PROCESSADOS PAGOS 387.035,17 13.016,00 400.051,17 400.051,17
6.3.2 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS 6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR 346.745,83 346.745,83 346.745,83 6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS 332.423,41 332.423,41 332.423,41 6.3.2.9 RP PROCESSADOS CANCELADOS 6.3.2.9.9 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 14.322,42 14.322,42 14.322,42 7 CONTROLES DEVEDORES 7.1 ATOS POTENCIAIS
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS
7.1.1.2 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES
7.1.1.2.1 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO
7.1.1.2.1.01 DIREITOS CONVENIADOS 11.390.687,57 11.390.687,57 11.390.687,57
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
7.1.2.2 OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES
7.1.2.2.1 OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO
7.1.2.2.1.01 OBRIGACOES CONVENIADAS 137.676,68 137.676,68 137.676,68
7.1.2.3 OBRIGACOES CONTRATUAIS
7.1.2.3.1 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO
7.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVICOS 1.500.999,04 45.148,68 1.737.533,40 191.385,68 1.546.147,72
7.1.2.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUEIS 16.875,00 16.875,00 16.875,00
7.1.2.3.1.04 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 4.624.148,94 471.234,63 5.169.172,25 73.788,68 5.095.383,57
7.1.2.3.1.99 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS 40.124,44 40.124,44 40.124,44
7.2 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINARIOS 11.019.344,46 6.667.082,84 34.084.647,55 4.313.382,40 20.711.602,65 13.373.044,90
7.2.1.1.2 RECURSOS VINCULADOS 11.927.582,03 3.141.237,10 25.224.912,95 1.343.482,94 11.499.576,76 13.725.336,19
No Mês
Débito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos
7.9 OUTROS CONTROLES
7.9.1 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS
7.9.1.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS
7.9.1.2.1 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 16.238,86 16.238,86 16.238,86
8 CONTROLES CREDORES
8.1 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS
8.1.1 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
8.1.1.2 EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES
8.1.1.2.1 EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO
8.1.1.2.1.01 EXECUCAO DE CONVENIOS
8.1.1.2.1.01.01 CONVENIOS A RECEBER 11.288.749,53 60,71 101.998,75 11.390.687,57 11.288.688,82
8.1.1.2.1.01.02 CONVENIOS A COMPROVAR 101.938,04 60,71 101.998,75 101.998,75
8.1.2 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
8.1.2.2 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES
8.1.2.2.1 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO
8.1.2.2.1.01 EXECUCAO DE CONVENIOS
8.1.2.2.1.01.01 CONVENIOS A LIBERAR 137.676,68 137.676,68 137.676,68
8.1.2.3 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS
8.1.2.3.1 EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO
8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVICOS 8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR 10.603,35 104.754,86 1.786.536,23 45.148,68 1.737.533,40 49.002,83 8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS 1.490.395,69 104.754,86 1.595.150,55 1.595.150,55 8.1.2.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUEIS 8.1.2.3.1.03.01 A EXECUTAR 7.500,00 1.875,00 11.250,00 16.875,00 5.625,00 8.1.2.3.1.03.02 EXECUTADOS 9.375,00 1.875,00 11.250,00 11.250,00
8.1.2.3.1.04 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
8.1.2.3.1.04.01 A EXECUTAR 2.920.617,04 550.435,37 2.329.755,95 471.234,63 5.171.172,25 2.841.416,30
8.1.2.3.1.04.02 EXECUTADOS 1.703.531,90 2.000,00 550.435,37 2.255.967,27 2.253.967,27
8.1.2.3.1.99 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS
8.1.2.3.1.99.01 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 40.124,44 40.124,44 40.124,44
8.2 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
8.2.1 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO
8.2.1.1 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS
8.2.1.1.1.01 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO 3.059.394,98 8.344.404,88 62.325.858,40 9.890.104,18 60.812.162,72 1.513.695,68
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 4.236.804,16 2.661.499,94 25.049.264,22 2.562.839,55 29.187.407,99 4.138.143,77 8.2.1.1.2.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO18.235,35 1.443.841,52 12.695.110,95 1.443.841,52 12.676.875,60 18.235,35
No Mês
Débito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 1.093.520,36 3.076.953,62 23.652.627,32 2.744.676,32 24.413.870,38 761.243,06
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES 9.694,47 210.082,35 1.912.812,72 216.821,49 1.929.246,33 16.433,61
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA 20.684.537,83 55.000,00 67.516,50 3.084.953,85 23.782.008,18 23.714.491,68
8.3 EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA
8.3.2 EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA
8.3.2.3 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER
8.3.2.3.1 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER
8.3.2.3.1.01 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA231,31 231,31 231,31
8.3.2.4 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS
8.3.2.4.1 RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
8.3.2.4.1.01 RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA 231,31 231,31 231,31
8.9 OUTROS CONTROLES
8.9.1 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS
8.9.1.2 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS 8.9.1.2.1 EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
8.9.1.2.1.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 4.700,00 11.538,86 16.238,86 4.700,00
8.9.1.2.1.02 ADIANTAMENTOS A APROVAR 11.538,86 11.538,86
8.9.1.2.1.03 ADIANTAMENTOS APROVADOS 11.148,86 11.148,86 11.148,86
8.9.1.2.1.04 ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS 390,00 390,00 390,00
Total de Grupo: 187.267.317,13 187.405.665,65 64.217.992,91 593.379.799,23 64.186.540,98 593.486.695,82 201.844.403,60 201.951.300,19 Total Geral: 187.267.317,13 187.405.665,65 64.217.992,91 593.379.799,23 64.186.540,98 593.486.695,82 201.844.403,60 201.951.300,19
