CORREÇÃO PRESTAÇÃO JANEIRO/2021 FEVEREIRO / 2021 MARÇO

MARÇO/2021

Caros Participantes e Assistidos,

Seguem as informações do Plano de Benefícios Definido (BD))

administrado pela Fundação ECOS,

referente ao mês de

FEVEREIRO/2021

, já aprovadas pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo

nas reuniões de 06/03/2021

.

Principais números

Quadro Social

Ativo Total R$ 911milhões Provisões

Matemáticas R$ 748 milhões Revisão Plano R$ 5,1milhões Resultado no mês (R$ 19,8 milhões)

Resultado no ano (R$ 13,5 milhões)

Participantes

Qtde

Ativos

17

Autopatrocinados

72

Subtotal

90

Assistidos

Qtde

Aposentados

426

Pensionistas

285

Auxílio Doença

1

Subtotal

711

Total Geral

801

Ativo total - é o valor (Patrimônio) que o plano de

benefícios dispõe para pagar os compromissos assumidos.

Provisões Matemáticas – são os valores

comprometidos com os pagamentos de benefícios de todos os participantes e beneficiários do plano.

Revisão do Plano – parcela do superávit para

melhoria do plano.

Resultado no mês - representa a sobra ou falta de

recursos no plano.

Resultado no ano - representa a sobra ou falta de

recursos no plano ao longo do ano.

Empréstimos

CORREÇÃO PRESTAÇÃO JANEIRO/2021 FEVEREIRO / 2021 MARÇO / 2021

4,95% aa + INPC mês anterior Até DEZ/2019 1,8693% 0,6745% 1,2267% 4,50% aa + INPC mês anterior JAN/2020 1,8328% 0,6385% 1,1905% 4,40% aa + INPC mês anterior a partir de FEV/2020 1,8247% 0,6304% 1,1824%

Informações Financeiras e de Investimentos

Comentários Financeiros

Em fevereiro, os mercados ficaram ainda mais voláteis. A partir da segunda metade do mês, a preocupação quanto à abertura dos juros futuros americanos acarretou na queda de preços de diversas ações, bem como abertura das curvas no mundo. Além disso, a vacinação contra o covid e a retomada de algumas economias continuaram em destaque.

Nos Estados Unidos, houve aceleração da vacinação e melhoria dos indicadores de atividade, com crescimento de vendas no varejo e aumento da produção industrial, refletindo os efeitos do pacote fiscal, aprovado no final do governo Trump, de US$ 0,9 tri. O pacote de estímulos fiscais de Joe Biden, de US$ 1,9 tri, foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado. Os dados de emprego, por outro lado, continuaram fracos, com criação de apenas 49 mil vagas em janeiro. A retomada da economia vem aumentando a percepção de qua a inflação pode surpreender para cima, motivo pelo qual as curvas de juros abriram. Na Europa, a segunda onda do COVID19 parece estar controlada e as principais economias do continente já começaram a reabrir. Na China, o PMI apresentou queda, indicando que consumo no país desacelerou, porém ainda não representa uma preocupação. Novamente impulsionado pela demanda chinesa, o minério de ferro voltou a subir no mês.

No Brasil, as eleições dos presidentes da câmara dos deputados e do senado foram favoráveis ao governo e existe uma perspectiva positiva para evolução da agenda de reformas. Informação relevante, porém não suficiente para acalmar o mercado, que continuou preocupado em relação ao fiscal, diante das dúvidas sobre o novo auxílio emergencial. Além disso, a interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da Petrobras, abalou a governança e aumentou a aversão ao risco no país. Houve queda forte nos preços de ativos brasileiros, com redução de -4,4% no Ibovespa, depreciação de 2,4% do real diante do dólar, mesmo com diversas intervenções do Banco Central, e alta forte nos juros.

Principais indicadores do mercado

Mês

Anterior Mês Ano meses12

Renda Fixa

CDI Cetip (1) _{0,15 0,13 0,28 2,37}

IMA-B -0,85 -1,52 -2,36 3,16

SELIC 0,16 0,14 0,30 2,44

Moedas

Dolar Comercial (Ptax) (2) _{5,37 0,99 6,41 22,93}

EURO (2) _{4,32 0,92 5,28 35,87}

Imobiliário

IFIX (3) _{0,32 0,25 0,57 -2,61}

Inflação IPCA Anbima Real Ajuste

IPCA 0,25 0,86 1,11 5,20 jan/21 0,30 0,25 -0,05 INPC 0,27 0,82 1,09 6,22 fev/21 0,66 0,86 IGP-M 2,58 2,53 5,18 28,94 Bolsa média 0,41 IBOVESPA -3,32 -4,37 -7,55 5,63 MSCI WORLD (4) _{-1,05 2,45 1,37 27,38}

Meta Atuarial (INPC+4,00% a.a.) 0,60 1,15 1,76 10,73

Fontes: Bovespa, Bacen, Anbima, FGV, IBGE e MSCI

( 1 ) Taxa bruta p/ aplicações realizadas no primeiro dia útil do mês ( 2 ) US$ e Euro - Bacen Venda do último d.u. mês / útlimo d.u. mês anterior ( 3 ) Principal indicador de fundos imobiliários negociados na bolsa ( 4 ) MSCI World - Índice de bolsa global calculado pela MSCI.

Rentabilidade dos Investimentos

Em janeiro, a carteira de investimentos do plano apresentou retorno de 0,57% versus meta atuarial de 1,15%.

O quadro a seguir demonstra as rentabilidades dos investimentos do plano por segmento versus o benchmark e a meta atuarial, no mês, no ano, nos últimos 12, 24 e 36 meses.

Ativos por Segmento – FEV/2021

Em R$ 1.000

Plano BD

Segmento / Emissor / Ativo No Mês No Ano 12 meses 24 meses 36 meses RENDA FIXA 1,11 2,75 15,18 28,79 42,73 Benchmark RF = INPC+5% 1,23 1,92 11,53 21,69 32,81 RENDA VARIÁVEL -2,58 -1,42 2,00 30,52 45,87 Benchmark RV = IBOVESPA -4,37 -7,55 5,63 15,12 28,92 EMPRÉSTIMOS 0,64 2,48 10,05 20,26 30,49

Benchmark EMPR = INPC+4,40% (jan/21) 1,18 1,82 10,89 20,75 31,59

IMOBILIÁRIO/IMÓVEIS -0,07 0,73 5,58 20,34 30,07

Benchmark IMO = INPC+5,0% 1,23 1,92 11,53 21,69 32,81

INV. ESTRUTURADO 0,35 0,02 1,67 9,11 14,68

Benchmark INV ESTRUR = 130% CDI 0,17 0,36 3,09 10,10 18,61

TIR BRUTA DOS INVESTIMENTOS 0,67 2,10 11,96 26,96 40,16 TIR LÍQUIDA DOS INVESTIMENTOS 0,57 1,93 11,13 25,00 37,03

META ATUARIAL INPC+4,00%a.a.

(a partir jan/21) 1,15 1,76 10,73 20,41 31,10 Rentabilidade (%) 681.362 75% 86.357 9% 81.288 9% 54.626 6% 8.034 1% -484 0%

Renda Fixa Renda Variável Inv. Estruturado Imobiliário Oper. Participantes Outros

Rentabilidade Bruta X Meta Atuarial no Ano

Rentabilidade Bruta X Meta Atuarial em 36 meses

Balancete Mensal

-

jan

fev

TIR Bruta Meta Atuarial

40,16% 31,10% jan /1 8 fe v/ 18 m ar /18 ab r/18 m ai /18 jun /18 jul /18 ag o /18 se t/ 18 o u t/ 18 no v/18 de z/ 18 jan /1 9 fe v/ 19 m ar /19 ab r/19 m ai /19 jun /19 jul /19 ag o /19 se t/ 19 o ut /19 n o v/19 de z/ 19 jan /2 0 fe v/ 20 m ar /20 ab r/20 m ai /20 jun /20 jul /20 ag o /20 se t/ 20 o ut /20 no v/20 de z/ 20 jan /2 1 fe v/ 21 TIR Bruta Meta Atuarial

Distribuição de Superávit

Em fevereiro foi distribuído superávit referente a 2,5 salários benefícios para os assistidos e 2,5 salários de benefícios projetados para os ativos e autopatrocinados que foram depositados nas suas contas do fundo individualizado de superávit dos quais são abatidas as contribuições e o saldo remanescente será resgatado há época da aposentadoria. A partir de fevereiro/2021, as contribuições dos participantes ativos e autopatrocinados serão debitadas totalmente do Fundo Previdencial Individual.

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FUNDAÇÃO ECOS

Em R$ 1.000 Em R$ 1.000

ATIVO

PASSIVO

DISPONÍVEL 109 26 EXIGIVEL OPERACIONAL 6.234 11.269

Imediato 90 23 Gestão previdencial 4.080 1.175 Vinculado 19 4 Investimentos 2.154 10.094

REALIZÁVEL 911.387 931.688 EXIGIVEL CONTINGENCIAL 5.034 5.034 GESTÃO PREVIDENCIAL 105 283 GESTÃO PREVIDENCIAL 5.034 5.034

Contribuições a receber 2 5 Provisões 5.034 5.034 Adiantamento 0 175 INVESTIMENTOS 0 0

Depositos Judiciais e Recursais 102 102 Provisões 0 0 Outros Realizáveis 0 0

PATRIMÔNIO SOCIAL 900.227 915.411 -15.184

GESTÃO ADMINISTRATIVA 100 102 PROVISÕES MATEMÁTICAS 747.800 743.712 4.088

Benefício Concedido 707.258 703.587

INVESTIMENTOS 911.182 931.304 Benefícios a conceder 40.542 40.125

Títulos Públicos 586.879 589.363 EQUILIBRIO TÉCNICO 137.436 157.233 -19.797

Créditos Privados e Depósitos 87.780 88.286 Superavit Técnico Acumulado 137.436 157.233

Ações 29.517 28.768 Reserva de Contingência 132.361 131.637 724

Fundos de Investimentos 149.416 167.810 Reserva p/ Revisão do Plano 5.075 25.596 -20.521

Investimentos Imobiliários 49.546 49.090 FUNDOS 14.991 14.466 525

Empréstimos e Financiamentos 8.034 7.985 Previdencial 10.350 9.858 492

Depósitos Judiciais e Recursais 0 0 Administrativo 100 102 -2

Outros Realizáveis 11 3 Investimentos 4.541 4.506 35

TOTAL DO ATIVO 911.496 931.715 TOTAL DO PASSIVO 911.496 931.715