gsl= tfr) Notas Explicativas às Demonstraçöes Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Em reais)

gsl=

T

Serviço Social da lnclústria

PILÕ FUTURO g$ TRABALI.II}

Serviço Social da lndústria do

Estado do

Acre

_-

SESI-DR/ACRE

Notas

Explicativas

às Demonstraçöes Contábeis

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Em reais)

1.

Contexto Operacional

O

Serviço Social

da

lndústria foi criado pela Confederação Nacional

da

lndústria, Decreto Lei no 9.403, de 25 de

junho de 1946, tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar

social dos trabalhadores na indústria

e

nas atividades assemelhadas, concorrendo para

a

melhoria

do

padrão de

vida no país, e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.

O SESI, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei no 2.61 3, de setembro de 1 955, na condição de prestador de serviços

sociais autônomos, goza da mais ampla isenção fiscal, em conformidade aos artigos citados.

2. Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de

Ativos

Foi criado

o

Plano

de

lmplantaçäo

dos

Procedimentos Contábeis Patrimoniais

pelo STN, com

o

intuito

de

estabelecer os prazos para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais na federação brasileira com base

na experiência nacional e internacional, de forma que exista um gradualismo na implantaçäo do procedimento. Este

prazo foi estabelecido pela portaria STN no 548, de 24 de setembro de 2015, que posterga essa implantação até

2020.

A

maior representatividade do ativo imobilizado da entidade são

os

bens imóveis.

A

entidade adota

a

política de

efetuar inventário anual

e

quando identificado que

o

bem

é

inservÍvel

ou

esteja inviável economicamente

a

sua

manutençäo para entidade, este

é

disponibilizado para baixa, seja por doação, leilão

ou

incineração. Sendo um

processo contínuo da entidade o controle e conciliação de saldos entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil

de forma periódica.

Estes procedimentos aliados as novas aquisiçöes e a prática da depreciação e amortização contribuem para que o

ativo

imobilizado reflita

a

situação aproximadamente real

do

patrimônio, tendo

seu

saldo contábil

e

patrimonial

ajustados periodicamente, mantendo seus valores atualizados,

e

sendo assim consideramos

que as

possÍveis

distorção de saldos não säo consideradas relevantes para as demonstraçöes contábeis do SESI-DR/AC.

O

SESI-DR/AC está

em

processo

de

adaptaçäo

e

padronizaçäo dos procedimentos contábeis para adoção das

normas internacionais aplicadas ao setor público, que incluem

a

revisäo dos critérios utilizados para determinação

da

vida

útil

e

econômica

dos

seus bens

do

ativo imobilizado

e

as

analises

de

indicadores

de

perdas

do

valor

recuperável destes bens, para identificar

a

necessidade

ou

não

de

registro

de

provisão

para

redução

ao

valor

recuperável (impairment).

3. Execuçäo Orçamentária

O orçamento aprovado para o exercício de 2019 foi fixado em R$ 36.980.000,00 e sua execução apresentou o

seguinte resultado superavitário R$ 241.563,76.

Valor

_-

em R$ Descritivo 36.980.000,00 Receita OrÇada 31.999.511,83 Receita Arrecadada 6.174.352,66 Arrecadada a menor 36.980.000,00 Despesa Autorizada 31.757.948,07 Despesa Realizada 6.202.838,15 Realizada a menor 241.563,76

SUPE VIT Rto

tfr)

%

Totalda

Receita Valor

_-

em R$ Descritivo 12o/o 3.737.805,77 Receitas de Contribuição 2% 660.188,02 Receitas Patrimoniais 7.518.847,26 23o/o Receitas de Serviços

Sþryiç0 Süâiå/ da ¡n{iúst/i* P$Lð F'JTURO Þç ?RÂSA.LHO

59%

Outras Receitas Correntes 18.894.284,15

4o/o 1 .188.386,63

Receitas de Capital

100% 31.999.511,83

TOTAL GERAL DA RECEITA

A

rubrica outras receitas correntes no valor

de

R$ 18.894.284,15 referem-se apropriação

de

receitas

de

projetos,

incentivo à produção, multa e juros e recuperaçäo de despesa.

DESPESAS

% Total da Despesa Descritivo Valor

_-

em R$ 690/o 22.038.487,94 Despesas Correntes 9.719.460,13 31% Despesas de Capital 31.757.948,07 lOOo/r

TOTAL GERAL DA DESPESA

GRATUIDADE

Em 2008 foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliaçäo gradual de recursos

provenientes da receita de contribuiçäo compulsória para a educaçäo

e

para gratuidade, que deveriam atingir em

seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida de Contribuiçäo Compulsória em Educação Básica e Continuada,

sendo a metade desse valor, o equivalente

a

16,670/o, destinado para vagas gratuitas.

Em 2019, este

Regional aplicou 131,9o/o

dos

recursos

dessa

receita líquida

de

contribuição compulsória, em Educação e 23,31o/o em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de 51 2 matrículas gratuitas, que totalizara m 124.420 horas-aluno.

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio hora-aluno, ou seja, são utilizadas as

despesas realizadas com custeio, investimento

e

gestão, conforme estabelecido no Regulamento

do

SESI, Art.6,

$40, atualizado pelo Decreto Lei n0 6.637, de 5 de novembro de 2008.

4.

Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis do SESI*DR/AC são elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis

adotadas no Brasil, considerando

as

Normas Brasileiras

de

Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às

entidades regidas pela Lei no 4320164 e NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC no 1.133/2008 em consonância

com a Lei 11.638/07.

A

contabilização obedece ao Plano de Contas

e a

Padronização Contábil aprovado pelo Conselho Nacional SESI

através do Ato Resolutório no 12, de 28 de julho de 2009. As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de

competência.

5.

Apresentação das Demonstrações Gontábeis säo

compostas

pelos

demonstrativos

abaixo:

5.1

Balanço Patrimonial:

O

Balanço Patrimonial agrupa os bens, valores, créditos

e

obrigações da gestão administrativa, demonstrando o

saldo patrimonial,

e

tem por objetivo evidenciar as contas representativas

do

patrimônio, apurando sua variação

resultante ou independente da execução orçamentária.

SALDO 8M31t12t2019 SALDO EM 31t12t2018 vARrAçÕES

Descritivo

Ativo Circulante 12.335.978,09 10.405.555,93 1.930.422,16

Ativo Não Circulante 33.158.210,84 25.509.527,87 7.648.682,97

45.494.188,93 35.915.083,80 9.579.105,13

ssr=

I

Ssrv¡ÇÐ Sæial tla Indústria PüLO FUIUTO DO TRAS'ILHO

10.550.967,94 309.773,45

Passivo Circulante 10.860.741 ,39

530.975,75

1.430.975,75 900.000,00

Passivo Não Circulante

8.738.355,93 33.202.471,79 24.464.115,86 PATRIMÔNIO SOCIAL 35.915.083,80 9.579.105,13 45.494.188,93 Total do Passivo

5.2

Balanço Financeiro:

O

Balanço Financeiro

tem

por objetivo refletir

as

receitas

e as

despesas orçamentárias,

os

recebimentos

e

os

pagamentos

de

natureza extra orçamentária, conjugados com

os

saldos em espécies provenientes

do

exercício

anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

2019 2018 BALANçO FINANCEIRO 27.705.647,34 31.999.511,83 Orçamentária 26.642.309,77 30.811.125,20 Receitas Correntes 11.450.184,44 12.374.844,58

Receitas Correntes Próprias

18.436.280,62 15j92.125,33 Transferências Correntes 1.063.337 1.t88.386,63 Receitas de Capital Operações de Crédito Alienações de Bens 1.063.337,57 Transferências de Capital 1 .1 88.386,63 12.698.960,29 3.366.992,66 Extra Orçamentária 10644163,67 383.919,15 Ativo Circulante 638.820,02 104.550,98

Ativo não circulante

309.773,45 Passivo Circulante

530.975,75 Passivo não circulante

1.415.976,60 2.037.773,33

Variaçöes Patrimoniais Ativas

4.946.736,43 5.800.423,29 Disponibilidade lnicial 435.256,61 410.O74,21 Disponível 4.511.479,82 5.390.349,08

Aplicaçäo de Curto Prazo

41.166.927,78 45.351.344,06

TOTAL

5.3

Demonstração das Variações

Patrimon¡a¡s

Ativas

e Passivas:

As

Variaçöes

Patrimoniais

Ativas totalizaram

R$

42.797.382,73

as

Variações Patrimoniais Passivas

R$

34.059.026,80, evidenciando

um

Superávit

no

Exercício

de

R$

8.738.355,93

que será

investido

no

exercício

uinte.

å,

2018 20'|'9

VARIAçÖES PATRIMONIAIS ATIVAS

31.809.746,41 40.759.609,40 Orçamentária 27.705.647,34 31.999.511,83 Receitas 26.642.309,77 30.811,125,20 Receitas Gorrentes 11.450.184,44 12.374.844,58 Receitas Próprias 15j92.125,33 18.436.280,62 Transferências Correntes 1.063.337,57 1.188.386,63 Receita de Gapital Diretas 1.063.337,57 1.188.386,63 Transferências de Capital 4.104.099,07 8.760.097,57 Variacões Patrimoniais 8.760.097,57 4.104.099,07

Resultante da Execução Orçamentária

1.415.976.60 2.037.773,33 Extra Orcamentária lndependente da Execução Orcamentária 1 2.037.773,33 Variaçöes Financeiras 498.430,38 884.066,24 lnscriçöes Ativo 959.051,76 917.546,22 Cancelamento Passivo 194.655,33 Receitas Extra Orcamentárias

33.225.723,01 42.797.382,73

sFst

I

$6rýiço ,9п:,¿rl rl¿t lfir¿¡sÌ/ts

PfLO F$fiJRC ÞI} TRABÂLHO

Resultado

do

Exercício

Déficit no Exercício

33.225.723.01

Total das Variacões Ativas 42.797.382,73

5.4

Caixa e Equivalentes

de Caixa

São compostos por dinheiro em caixa, depósito bancário e aplicação fìnanceira de curto prazo de alta liquidez e com

risco insignificante de mudança de valor. Os títulos representativos das aplicações financeiras são mensurados pelo

custo

de

aquisição, acrescido

dos

rendimentos auferidos

até

a

data

do

balanço,

as

aplicaçöes financeiras por

exigência legal säo mantidas exclusivamente

no

Banco do Brasil

e

Caixa Econômica Federal. Este procedimento

está em conformidade com o artigo 54 do Regulamento do lnterno e artigo 20 do Decreto-lei no 151 , de 091O211967 .

2019 2018

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

505,80 1.073,40

Caixa

Banco Gonta Movimento 364.987,59 409.000,81

341.860.29

Banco do Brasil 288.577,94

76.409,65 67.140,52

Caixa Econômica

Bancos Contas Convênios e Acordos

7.748.230,11 5.390.349,08

Banco Conta Aplicação

Banco do Brasil

7.748.230.11 5.390.349,08

Caixa Econômica

8.113.723,50 5.800.423,29

TOTAL

5.5

Provisões

para

Perdas Recebimento Crédito.

A

provisäo para créditos de liquidação duvidosa foi constituída a partir da análise dos títulos recebíveis, relativos à

prestação de serviços educacionais, em atraso há mais de 180 dias este saldo finalizou em 3111212O19 no valor de

R$ 420.634,18

e

no

grupo receitas

a

receber

a

longo prazo

foi

constituído

o

saldo no valor

de

R$ 302.171,71

relativos aos valores de provisão devedores duvidosos de arrecadação direta.

A lÀ 2018 2019 VARIAçÕES PATR¡MONIAIS PASSIVAS 31.757.948,07 27.677.161,85 Orçamentária 31.757.948,07 27.677.161,85 Despesas 22.655.243,43 Despesas Correntes 22.038.487,94 22.313.405,29 21.666.296 Aplicações Diretas 372.191,70 341.838,14 Transferências Correntes 9.719.460,13 5.021.918,42 Despesas de Capital 4.104.372,20 Aplicacões Diretas 8.760.408,37 959.051,76 917.546,22 Transferências de Capital Variações Patrimoniais

Resultante Execução Orçamentária

2.301.078,73 1.696.940,94

Extra Orçamentária

1,006.863,62 1.092.545,43

Variaçöes Patrimoniais

1.006.863,62 1.092.545,43

lndep. ExecuÇão Orçamentária

1.294.215,11 604.395,51 Variações Financeiras 604.395,51 Cancelamento de Ativo 1.081.489,54 lnscrições Passivo 212.725,57 Despesas Extras Orçamentárias

29.374.102,79

Soma Variaeöes Passivas 34.059.026,80

Resultado

do

Exercício

8.738.355,93 3.851.620,22

Superávit no Exercício

33.225.723,01

Serviço SЀial da h?€!ústtia PELO FUTI¡RO NO TBAËÀLHO

5.6

Depósitos

para

recursos

judiciais

Registra-se os valores depositados em contra bancária ou bloqueados judicialmente, devidos

a

processos cíveis,

trabalhistas e fiscais, os quais ficam provisionados nesta conta até que seja concluído o processo'

Estes depósitos estão aþresentados pelo valor original

e

possuem passivos correspondentes que

são

revisados

semestraimente e atualizados os saldos conforme acompanhamento da unidade jurídica da entidade. O saldo total

em3111212019 foi o correspondente a R$ 237.884,10

5.7

Despesas Antecipadas

Correspondem aos valores pagos pela contratação de seguros, assinaturas de periódicos

e

outras despesas que

são apiopriadas nas contas de-resultado, mensalmente, observando o período de vigência do contrato. Encerrando

o exercÍcio em 3111212019 com valor apropriado de R$ 19.256'49'

5.8

Provisões

Férias

e

l30

Salário

Correspondentes

as

provisöes que são realizadas mensalmente durante

o

exercício

e

classificadas na conta do

passivo em contrapartida com despesas correntes

-

pessoal e encargos sociais, onde se encerra o exercício com

äpropriação dos 1à avos correspondentes ao corrente exercício e no momento da quitação/pagamento dos valores

devidos

aos

colaboradores

os

saldos

das

provisões

são

amortizados

e

no

caso

do

13o salário

os

valores são

quitados e zerados alé2011212019.

5.9

Depreciação

A

depreciação

é

calculada pelo método l¡near

a

taxas anuais, levando em consideração

a

vida útil estimada dos

bens. ltens-do ativo imobilizado são depreciados

a

partir da data em que säo instalados

e

estão disponíveis para

uso,

ou em

caso

de

ativos construídos internamente,

do dia

em que

a

construção

é

finalizada

e ao

ativo está

disponível para utilização. Os terrenos näo são depreciados, sendo os bens depreciados de acordo com a tabela a

seguir:

Tempo de Deoreciacão Taxa de Depreciaçäo

Grupo de Bens 2o/o a.a 50 anos lmóveis - Edificaçöes 10o/o a.a 10 anos

Mobiliário. Máouinas e Equipamentos

2Oÿo a.a 5 anos

Veículos e Equipamentos de lnformática

As

baixas

e

alienações

são

realizadas conforme

os

critérios estabelecidos

em

acordos, estatutos,

regulamentos e manuais da entidade e com a aprovação do Conselho Regional.

6

Ativo

Circulante e

não

circulante

6.1

Receitas a

Receber de

Clientes

Compreendem osvalores a receberde serviços prestados pelo SESI/DR/AC no exercício de 2019 foi constituída a

provisão para créditos

de

liquidação duvidosa

a

partir da análise dos títulos recebíveis, relativos

à

prestaçäo de

serviços educacionais, em atraso há mais de 180 dias.

O saldo de provisäo em3111212019

foide

R$ -420'634,18.

2018 2019 CLIENTES 760.263,71 636.780,79 Clientes (420.634,18) (298.802,46\

C)Provisão p/ perdas recebimento crédito

461.461,25 216.146,61

TOTAL

6.2

Adiantamentos

Referem-se

a

adiantamento

de

salários,

férias

e

13o

salário aos

colaboradores, adiantamento

de

viagens,

adiantamento a terceiros e adiantamento para pagamento realização de pequenas despesas de pronto pagamento'

,h

201

I

2018 ADIANTAMENTOS 249.151,22 255.137,87 iantamento a Em 232.939.73

252j26,60

Adiantamento de Férias

Adiantamento de1 30 Salário

16.211,49 3.011,27

I

fìêlv¡ç() S,râ,sl {r¡T ,rri¿is¿riå

psltt F{JYuñ6 ü€: TnatrtLHD

6.3

Receitas a Receber

São

receitas

de

contribuiçöes compulsórias

diretas

e

indiretas,

de

serviços

e

outras receitas que

foram

provisionadas no exercício totalizando no saldo desta conta o valor de R$ 2.149.054,48.

RECEITA A RECEBER 2019 2018

Receitas a Receber

Receita de Contribuicão 1.712.648.54 1.529.767,78

436.405.94 638.798,37

Outras Receitas a Receber

2.149.054.48 2.168.566.15

TOTAL

6.4

Gonvên¡os

de Arre.cadação Direta

Referem-se

à

consolidação dos valores que Departamentos Nacionais têm

a

ver

dos

Departamentos Regionais,

correspondentes

à

sua participação na arrecadação recebida diretamente através de convênios firmados com as

empresas pelos Departamentos Regionais.

DIRETA 2019 201

I

OS DE ARRECA

Convênio Arrecadacão Direta

Convênio Arrecadacão Direta 886.963,59 707.983,53

886.963.59 707.983.53

TOTAL

6.5 Despesas

Antecipadas

Correspondem valores pagos pela contrataçäo de seguros de imóveis e veículos, assinatura de periódico e outras

despesas que são apropriadas nas contas de resultado mensalmente observando a vigência do contrato.

DESPESAS ANTECIPADAS 2019 2018

19.256.49 18.215.39

Sequros de lmóveis e Veículos

TOTAL 19.256,49 r 8.21s,39

6.6.

Depósitos

para Recursos

Judiciais

Referem-se os valores depositados em contra bancária

ou

bloqueados judicialmente, devido

a

processos cíveis,

trabalhistas e fiscais, os quais ficam provisionados nesta conta até que seja concluído o processo.

Estes depósitos estäo apresentados pelo valor original

e

possuem passivos correspondentes que são revisados

semestralmente e atualizados os saldos conforme acompanhamento da unidade jurídica da entidade.

DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS 2019 2018

237.884.10 342.745.88

Depósito para Recursos Judiciais

TOTAL 237.884,10 342.745,88

6.7

lmobilizado

Está demonstrado ao cuslo de aquisição ou construções e foram depreciados pelo método linear à taxa estabelecida

em função do tempo de vida útil do bem, fixado por espécie de bem. As áreas responsáveis realizam

o

inventário

anual de bens através de comissão designada, considerando a posição em 3111212019. Adiantamentos

Adiantamento para Viaqens

Adiantamento a Terceiros

Adiantamento para Despesas

255.137.87 249.151.22 TOTAL IMOBILIZADO 2019 2018 Bens lmóveis 33.784.147.49 25.916.309,80 9.713.655,00 8.821.395.12 Bens Móveis

Seruiço Social tla lndústria PüLO FUIU*O â$ TRABALHû

(9.573.187.83)

Deoreciacão e Amortizacão acumulada (10.580.051 ,45)

25.164.517,09 32.917.751,04

TOTAL

7

Passivo Girculante

e Não

Circulante

O passivo circulante

e

não circulante

é

demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando

aplicável,

dos

correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas

até a

data

do

balanço

patrimonial.

7.1

Fornecedores

Consolidação

dos

valores

das

obrigações decorrentes

do

fornecimento

de

material

e

bens

incorporáveis ao

patrimônio

da

entidade

e

da

prestação serviços

de

pessoa

jurídica, que são

provisionadas

por

regime de

competência e dar-se o crédito na referida conta no momento da quitaçäo do pagamento.

2018 2019 FORNECEDOR 218.112.65 217.977,11 Fornecedor 217.977,11 218.112,65 TOTA

7.2

lmpostos

Taxas

e

Gontribuiçöes a Recolher

Estão demonstrados pelos valores conhecidos

e

calculáveis acrescidos, quando aplicável,

dos

correspondentes

encargos incorridos.

2019 2018

IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER

81.434.49 82.654,73 lmposto de Renda 28.674.74 7.192,21 ISS 1.337,71 850,91 CSLL, PIS e COFINS 89.964.41

fi2.180,38

TOTAL

7.3

Salários e Encargos a

Pagar

Referem-se aos valores a pagar para empregados da entidade e demais encargos sociais e trabalhistas.

7.4

Provisöes

Referem-se

à

provisão

de

férias constituída

de

acordo com legislação trabalhista vigente

com

base

no

período

aquisitivo de cada funcionário, acrescida dos respectivos encargos sociais

e

variações salariais. Com relação ao

saldo

de

contingências judiciais, são apropriados conforme Relatório

de

Contingências Judiciais elaborado pelo

Jurídico

da

entidade,

observando

a

necessidade

de

provisäo,

sendo orientado através

do

Comitê

de

Pronunciamentos Contábeis do Sistema lndústria-CPC/Sl.

2018 2019 PROVISOES 1.121.934.84 1.158.498,37 Férias Outras Provisöes 535.924.17 20.145,75 Continqências Judiciais 1.657.859.01 1.178.644,12 TOTAL

á

2019 2018

SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR

220,82 Salário a Pagar 222.247,75 250.338,37 INSS 65.765,02 FGTS 10.639,92 11.240,22 PIS 298.652.69 261.799,41 TOTAL

sËsr¡

T

S:érv¿Ëo )-ü¿rið/ .!ót ¡fl¿lïsirii

r*L* FI'TU¡IO PG TR.å8ALHI}

7.5 Gonvên¡o

_-

Arrecadaçäo

Consolidação dos valores devidos pelos os departamentos regionais ao departamento Nacional, correspondentes a

arrecadações recebidas das empresas conveniadas.

2019 2018

CONVENIO _{-ARRECADAÇAO}

370.818.72 326.302,98

Convênio ArrecadaÇäo Direta

326.302.98 370.818,72

TOTAL

7.6

Empréstimos

Refere-se ao empréstimo concedido pelo Departamento Nacional do SESI no qual foi repactuado em 48 parcelas,

originalmente liberado

em

1610912O16, no valor

de

R$ 3.344.198,00, com correção mensal pela poupança

e

com

carência

de

6

meses, com início

da

amortização

em

Abrill2017

e

término

da

amortização

em

Março12021

_,

para

Reestruturação Organizacional

do

SESI.

O

pagamento

é

realizado através de desconto nos repasses financeiros

recebidos mensalmente pelo Departamento Nacional.

2018 2019

EMPRÉSTIMO DEPARTAMENTO NACIONAL

2.107.O11.05 1.221.423,30

Emoréstimos Departamento Nacional

1.221.423.30 2.107.011,05

TOTAL

7.7

Sistema

lndústria

Conta Movimento

Consolidar operaçÕes de conta corrente entre entidade do Sistema lndústria, relativo

à

provisão da obrigaçäo na

conta passivo relativo a saldos de projetos estratégicos aprovados pelo departamento nacional e são acompanhados

mensalmente

e

conforme execução

das

despesas

e

os

saldos são

apropriados

como

receitas

de

projetos

estratégicos,

e

o

acompanhamento

da

realizaçäo orçamentária são realizados por centros

de

custos para cada

projeto especifico.

2019 2018

Srsr¡uA

INDúsrRtA coNTA

Mov¡MENTo

s.452.787.68 6.931.538,29

Sistema lndústria Conta Movimento

6.931.538,29 5.452.787,68

TOTAL

7.8

Contas

_-

Gorrentes Passivas

Consolidar as operações de conta corrente realizadas entre os departamentos regionais

e

centro de atividades e

outras operaçöes näo especificadas. Onde se lê no Balanço Patrimonial "PC 6 212' e na Demonstração do Fluxo de

Caixa (Contas Correntes Ativas), leia-se (Contas Correntes Passivas).

2019 20'18

CONTA CORRENTE PASSIVA

353.867,06 156.967,04

Credores Diversos

353.867.06 156.967.04

TOTAL

I

Patrimônio

Social

Referem-se

a

consolidação de recursos próprios da entidade, as reservas de resultados acumulados. Em 2019 o

patrimônio líquido apresentou o saldo acumulado de R$ 24.464.1 1 5,86.

31t12t2019 31t',t2t2018

Patrimônio Social

Saldo no início do exercicio 24.464.115,86 20.612.495,64

SuoeráviVDéfi cit no exercício 8.738.355,93 3.851.620,22

33.202.471.79 24.464.115,86

Saldo Final do exercício

Qx*w#a"I#&

_{Unidade Cootåbil}

CPF:

Zl9.f

9

J.932

- 72

cRc

Ac

oolsz3/o

-

5

Sistrma

F IEAC

do SESIIDR'AC

Dotto