SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

(1)

51 - 1.01.01.001 Caixa

Saldo anterior:

126,17D

28/09/2017

171,81D 45,64 1241 166260

VR. REEMBOLSO COMPLEMENTAR DE PREST.CONTAS PRISCILA COSTA PATRICIA

0,00

45,64

Total dia:

0,00

45,64

Total mês:

0,00

45,64

Total ano:

0,00

45,64

Total conta:

52 - FFVIX - 1.01.01.001.001 Fundo Fixo Vix

Saldo anterior:

41,46D

01/01/2017

8,96D 540

98523 32,50

Vr ref ajuste da conta cfe relatorio fundo fixo 02/2017

32,50

0,00

Total dia:

05/01/2017

4.861,28D 4.852,32 121800 97942

TRANSFERÊNCIA ON LINE - CRISTIANE GODOY

4.791,27D 3182

106216 70,01

Pgto abastecimento veiculo

4.767,02D 4650

106224 24,25

Pgto compra de lanche para diretores

4.753,83D 4650

106232 13,19

Pgto compra de lanche para diretores cfe ccf 144170

4.723,83D 3158

106240 30,00

Pgto compra de capa e pelicula para celular

4.697,38D 3344

106259 26,45

Pgto pedagio Leandro Baesso

4.447,38D 3263

106267 250,00

Pgto consultoria de Moises Bravo ref plano vivo

4.387,38D 4961

106275 60,00

Pgto corrida de taxi ida a Fortalieza em defesa dos campos terrestres

4.362,38D 4961

106283 25,00

Pgto corrida de taxi ida a Fortalieza em defesa dos campos terrestres

4.357,88D 3344 106291 4,50 Pgto pedagio 4.312,88D 4961 106305 45,00

Pgto corrida de taxi ref ida a Fortaleza em defesa dos campos terrestres

4.277,88D 4961

106313 35,00

4.027,88D 3263

106321 250,00

Pgto prestacao de serviço de Moises Bravo ref plano vivo

4.016,88D 4961

106330 11,00

Pgto corrida de taxi ref reuniao de paralisacao do dia 10/06/16

3.998,88D 4961

106348 18,00

Pgto corrida de taxi ref serviço sindical

3.951,14D 4961

106356 47,74

Pgto corrida de taxi ref volta do seminario transpetro

3.933,14D 4961

106364 18,00

3.853,14D 4961

106372 80,00

Pgto corrida de taxi ref serviço sindical

3.753,14D 3360

106380 100,00

Pgto diaria ref viagem a sao mateus apoio ao financeiro/ desligamento de funcionarios

3.633,14D 3360

106399 120,00

Pgto diaria red ida a Fortaleza ato em defesa dos campos terrestres

3.513,14D 3360

106402 120,00

3.393,14D 3360

106410 120,00

3.289,14D 7641

106429 104,00

Pgto aluguel de mesa e toalhas para confraternizacao

3.173,14D 4650

106437 116,00

Pgto cafe da manha para 20 pessoas ref greve dia 10/06/16

3.027,52D 4650

106445 145,62

Pgto almoço para Fabio, Rodolfo, Helder, Leandro e Patrick ref greve

3.017,52D 3344

106453 10,00

Pgto estacionamento aeroporto vitoria

2.417,52D 7641

106461 600,00

Pgto locacao de tendas para greve

2.317,52D 3360

106470 100,00

Pgto diaria ref ida a UTG-Sul para trabalhos com Wilson

2.217,52D 3360

106488 100,00

2.117,52D 3360

106496 100,00

2.017,52D 3360

106500 100,00

Pgto diaria ref ida a linhares para realizacao de assembleia com o diretor Fabio

1.917,52D 3360

106518 100,00

Pgto diaria ref ida a linhares e sao mateus para trabalhos com Wilson

1.867,52D 4650

106526 50,00

Pgto lanche diretor Davidson e Func Petherson ref fechamento das contas de 2016

938,24D 4383

106534 929,28

Pgto ref ajuda de custo com alimentaçao para Davidson ref 12/2016

8,96D 4383

106542 929,28

Pgto ref ajuda de custo com alimentaçao para Davidson ref 01/2017

4.852,32

Total dia:

13/01/2017

4.997,38D 4.988,42 121800 97373

TRANSFERENCIA ONLINE - CRISTIANE

4.932,38D 4961

97950 65,00

Pgto corrida de taxi para Ewerton Souza de Andrade (feu rosa x Petrobras (reta da penha))

4.812,90D 3182

97969 119,48

Pgto combustivel para carro reserva ref serviço sindical

4.802,90D 3344

97977 10,00

Pgto estacionamento ref congresso dos petroleiros

4.782,90D 4961

97985 20,00

Pgto corrida de taxi ref serviço sindical (defesa do pre-sal CD FUP)

4.707,05D 3336

97993 75,85

Pgto suporte para televisao cfe ccf 131539 - Atacado Sao Paulo

4.687,05D 4961

98000 20,00

(2)

13/01/2017

4.587,05D 3182

98019 100,00

Pgto abastecimento carro ppp-4452 para Ewerton ref retorno da greve (campos terrestres) em Sao Mateus

4.339,71D 3220

98027 247,34

Pgto bandeiras: Brasil, ES e de mesa para congresso dos petroleiros cfe nf 10990 - Bandemar

4.241,71D 3166

98035 98,00

Pgto compra de pastas para congresso dos petroleiros cfe nf 420269 -Cesconetto

4.239,71D 3344

98043 2,00

Pgto estacionamento vixpark - veiculo PPP-4453

4.208,71D 4961

98051 31,00

Pgto corrida de taxi em defesa do pre-sal CD FUP

4.108,71D 3360

98060 100,00

Pgto diaria para Tiago Lima e Santtos ref apoio no 25º congresso dos petroleiros (transporte de palestrantes e apoio em grebe)

4.008,71D 3360

98078 100,00

Pgto diaria para Fabio Velten ref viagem para S. M para serviços administrativos

3.958,71D 3360

98086 50,00

Pgto 1/2 diaria para Davidson dos Santos ref viagem para S.M para serviços administrativos

3.942,71D 4961

98094 16,00

Pgto de taxi para Ewerton Souza ref ida a audiencia no TRT RMNR Transpetro

3.839,61D 3182

98108 103,10

Pgto abastecimento veiculo sindipetro placa PPP 3081 ref serviço sindical

3.589,61D 3263

98116 250,00

Pgto para Moises Bravo ref serviço de gestao de linhas telefonicas

3.549,61D 3301

98124 40,00

Pgto ref compra de dois chips da vivo em substituicao da linha com defeito

3.396,73D 3182

98132 152,88

Pgto abastecimento veiculo PPP-4453 ref serviços sindicais

3.306,73D 4961

98140 90,00

Pgto corrida de taxi para Ewerton ref reuniao de comunicacao sindical da cut/cnq

3.094,49D 3182

98159 212,24

Pgto abastecimento veiculo MSS-8542 ref retirada do carro cobalt da oficina

3.046,49D 3344

98167 48,00

Pgto estacionamento aeroporto de vitoria/ES

3.006,49D 4961

98175 40,00

Pgto corrida de taxi para Ewerton ref retorno da reuniao de comunicacao na sede cnq

2.981,49D 4961

98183 25,00

Pgto corrida de taxi para Davidson Lomba

2.931,49D 3360

98191 50,00

Pgto 1/2 diaria para Ewerton ref viagem a sao mateus

2.831,49D 3360

98205 100,00

Pgto diaria para Ewerton ref viagem a sao mateus

2.731,49D 3360

98213 100,00

Pgto diaria para Ewerton ref viagem a sao mateus para mobilizacao na base 61

2.611,49D 3360

98221 120,00

Pgto diaria para Ewerton ref viagem a sao paulo cfe reuniao no CNQ

2.566,49D 3301

98230 45,00

Pgto compra de filtro de linha cfe ccf 148805 - Atacado Sao Paulo

2.257,49D 3336

98248 309,00

Pgto ref compra de bateria externa para celular sony 10000cfe ccf 45156

2.247,49D 3344

98256 10,00

Pgto estacionamento para Davidson

2.147,49D 3360

98264 100,00

Pgto diaria para Cristiane Godoy ref ida a sao mateus para homologacao IMC SASTE - act sinteses

2.047,49D 3360

98272 100,00

Pgto diaria para Cristiane Godoy ref ida a sao mateus para homologacao IMC SASTE - act sinteses

2.043,19D 3344

98280 4,30

Pgto pedagio ref ida a linhares com diretor favio e aposentados

2.038,39D 3344

98299 4,80

Pgto pedagio ref ida a linhares com diretor favio e aposentados

1.749,39D 3336

98302 289,00

Pgto compra de carregador portatil sony cfe nf 131688 - Eletrocity

1.741,39D 3344

98310 8,00

Pgto estacionamento para Fabio ref assembleia act P58

1.607,89D 1287

98329 133,50

Pgto serviço de faxina e transporte pago para Marcia da Silva Santos cfe RPA 006

1.596,89D 4650

98337 11,00

Pgto almoço para Wallace cfe ccf 11833

1.585,89D 4650

98345 11,00

Pgto almoço para Rodolfo cfe ccf 11827

1.273,69D 3204

98353 312,20

Pgto para correios ref envio de cartas registradas para filiados da sindipetro-ES

1.254,19D 4650

98361 19,50

Pgto de almoço para Wallace cfe ccf 41959

1.235,39D 4650

98370 18,80

Pgto de almoço para Rodolfo cfe ccf 11919

1.219,13D 3158

98388 16,26

Pgto compra de cafe e filtro de cafe para sindipetro

1.159,13D 4910

98396 60,00

Pgto lavagem dos veiculos PPP-3081, PPP-4452, PPP-4453

1.012,88D 3204

98400 146,25

Pgto para correios ref envio de cartas registradas para filiados da sindipetro-ES

972,88D 4693

98418 40,00

Pgto registro do dominio sindipetro-es.tv.br

942,37D 3123

98426 30,51

Pgto fatura escelsa 09/2016

912,96D 3123

98434 29,41

882,45D 3123

98442 30,51

851,58D 3123

98450 30,87

816,68D 3158

98469 34,90

Pgto compra de escorredor de pratos

683,18D 1287

98477 133,50

Pgto faxina e transporte para para Marcia da Silva Santos cfe RPA 005

664,68D 3166

98485 18,50

Pgto compra de papel A4 cfe ccf 13605

564,68D 3182

98493 100,00

Pgto abastecimento veiculo PPP4453 para retorno da assembleia expulsao de filiados

497,68D 4961

98507 67,00

(3)

13/01/2017

147,68D 4367

98515 350,00

Pgto serviço advocaticio para Mac Chasney Pereira ref realizacao de audiencia trabalhista no dia 12/05/2016 para o sindicalizado Franklin Luiz Sauer

8,96D 4707

106550 138,72

Pgto ref compra de toner para impressora

4.988,42

Total dia:

9.873,24

9.840,74

Total mês:

03/02/2017

111,04C 3360 100676 120,00

Pgto diaria para Paulo Rony ref participacao no seminario da transpetro em salvador dia 06/08/16

231,04C 3360

100684 120,00

Pgto diaria para Paulo Rony ref participacao no conselho deliberativo da fup na cut/rj em 30/05/16

351,04C 3360

100692 120,00

Pgto diaria para Wilson Roberto ref viagem para filmar a assembleia do acordo coletivo na UTGC em 19/10/16

451,04C 3360

100706 100,00

Pgto diaria para Paulo Rony ref ato em brasilia em defesa do pre-sal e conselho deliberativo em 14/06/16

551,04C 3360

100714 100,00

Pgto diaria para Wilson Roberto ref fotos e filmagens na UTG-Sul

651,04C 3360

100722 100,00

Pgto diaria para Wilson Roberto ref fotos e filmagens da assembleia sobre o acordo coletivo na UTGC em 20/10/16

751,04C 3360

100730 100,00

Pgto diaria para Wilson Roberto ref fotos e filmagens do TABR em 28/12/16

851,04C 3360

100749 100,00

Pgto diaria para Wilson Roberto ref fotos e filmagens da UTG-SUL em 26/12/16

951,04C 3360

100757 100,00

Pgto diaria para Wilson Roberto ref fotos e filmagens da EFAL em 29/12/16

1.009,04C 4961

100765 58,00

Pgto taxi para Eweron ref reuniao na sede do sindicato de vitoria

1.036,17C 4961

100773 27,13

Pgto taxi para Davidson Santos

1.081,67C 3204

100781 45,50

Pgto envio de jornais boca de ferro para linhares cfe dacte 671573

1.131,47C 4650

100790 49,80

Pgto cafe da manha para diretores Hoffman, Wallace, Baesso, Wilson, Paulo, Rodrigo - comissao de etica

1.279,58C 3182

100803 148,11

Pgto combustivel para ida a assemleia

1.329,58C 4961

100811 50,00

Pgto recarga de creditos metro - participacao cd fup

1.334,58C 4961

100820 5,00

Pgto recarga de creditos metro - participacao cd fup

1.350,58C 3344

100838 16,00

Pgto estacionamento aeroporto de vitoria

1.380,58C 3182

100846 30,00

Pgto abastecimento veiculo PPP-4636 - serviço sindical

1.393,58C 3344

100854 13,00

Pgto estacionamento aeroporto de vitoria ref assembleia na P-57 - expulsao de filiados

1.427,03C 3204

100862 33,45

Pgto despesas de correios ref envio de filiacoes e desligamentos

1.447,03C 4961

100870 20,00

Pgto taxi para Davidson ref reuniao FUP e ACT Petrobras

1.462,03C 4961

100889 15,00

Pgto taxi para Davidson ref reuniao FUP e ACT Petrobras

1.478,93C 3158

100897 16,90

Pgto ref compra de rodo para limpeza

1.507,93C 4961

100900 29,00

Pgto corrida de taxi ref CD FUP e reuniao FUP e Petrobras

1.641,43C 1287

100919 133,50

Pgto faxina e transporte para Marcial da Silva Santos cfe RPA 007

1.899,28C 4448

100927 257,85

Pgto condominio do edificio fontana

2.155,36C 3166

100935 256,08

Pgto material de escritorio cfe ccf 184174

2.264,10C 3166

100943 108,74

Pgto material de escritorio cfe ccf 186777

2.297,10C 4650

100951 33,00

Pgto de almoço para diretores Rafael, Ozilio e Wallace

2.308,25C 3204

100960 11,15

Pgto despesas com correios ref envio de filiacoes e desligamentos

2.329,63C 3158

100978 21,38

Pgto compra de material para o sindicato cfe ccf 61395

2.341,68C 3204

100986 12,05

Pgto despesas com correios ref envio de desligamentos e filiaçoes

2.461,68C 3174

100994 120,00

Pgto serviço de limpeza da area externa do sindipetro

2.614,99C 3158

101001 153,31

Pgto compra de material para o sindicato

2.693,43C 3158

101010 78,44

Pgto compra de material para o sindicato

2.706,03C 3204

101028 12,60

Pgto despesas com correios ref envio de filiacoes e desligamentos

2.706,98C 3344 101036 0,95 Pgto pedagio 2.806,98C 3360 101044 100,00

Pgto diaria ref ida a linhares para realizacao das assembleias com diretor Homero em TC em 15/12/16

2.906,98C 3360

101052 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a sao mateus para pegar assinatura do contracheque e 13º dia 19/11/16

3.006,98C 3360

101060 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a utgc para assembleia em 19/12/16 com diretor Davidson e Ewerton

3.106,98C 3360

101079 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a linhares para cobrir ferias de Vanderleia autorizado por Paulo Rony

3.148,79C 4961

101087 41,81

Pgto passagem para Petherson (linhares x vitoria)

3.365,79C 3182

101095 217,00

Pgto abastecimento ref acompanhamento das filmagens nas bases e ida para assembleia em linhares e sao mateus

3.460,79C 3182

101109 95,00

Pgto abastecimento ref ida a linhares

3.463,69C 4707

101117 2,90

(4)

03/02/2017

3.563,69C 3360

101125 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a sao mateus com Paulo e Wilson para assembleia e instalado do relogio de ponto em 16/01/17

3.663,69C 3360

101133 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a linhares para substituir a Vanderleia que está de ferias em 17/01/2017

3.763,69C 3360

101141 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a linhares para substituir a Vanderleia que está de ferias em 18/01/2017

3.863,69C 3360

101150 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a linhares para assembleia na UTGC com Paulo, Davidson, Homero e Wilson em 11/01/2017

3.963,69C 3360

101168 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a linhares para assembleia na UTGC com Paulo e Davidson em 10/01/2017

4.053,69C 3344

101176 90,00

Pgto estacionamento aeroporto de vitoria

4.064,69C 4650

101184 11,00

Pgto almoço para diretor Wallace

4.083,49C 4650

101192 18,80

Pgto almoço para diretora Priscila

4.133,50C 3182

101206 50,01

Pgto abastecimento veiculo PPP-4453

4.163,50C 3182

101214 30,00

Pgto abastecimento veiculo PPP-4453 ref ida a linhares e sao mateus para assembleia com funcionarios Perbras

4.173,50C 3182

101222 10,00

Pgto abastecimento veiculo PPP-4453 ref volta de linhares e sao mateus para assembleia com funcionarios Perbras

4.220,80C 3182

101230 47,30

Pgto abastecimento para acompanhar filmagens do terminal de vitoria

4.820,80C 3360

101249 600,00

Pgto cinco diarias para Wallace ref apoio a chapa 1 nas eleicoes sindicais realizadas pelo sindipetro/PI do dia 17 a 21/01/17

4.857,07C 4650

101257 36,27

Pgto lanche para a diretoria cfe ccf 167684

8,96D 4.866,03

390

104264

Vr transferido para fundo rotativo 03/2017

4.866,03

Total dia:

22/02/2017

4.919,89D 4.910,93 390 105201

4.819,89D 3360

107050 100,00

Pgto diaria para Paulo rony ref assembleia no TABR e UTGC para aprovacao da paralisacao do dia 10/05/16

4.719,89D 3360

107069 100,00

Pgto diaria para Paulo rony ref ato contra perda do regime de sobreaviso da manutencao na UTG Sul

4.599,89D 3360

107077 120,00

Pgto diaria para Paulo Rony ref ato em Brasilia em defesa do pre-sal e conselho deliberativo

4.479,89D 3360

107085 120,00

Pgto diaria para Paulo Rony ref ato na Bahia e seminario da Transpetro

4.379,89D 3360

107093 100,00

Pgto diaria para Alcemy ref assembleia TABR

4.344,89D 3182

107107 35,00

Pgto combustivel para Paulo Rony

4.335,89D 3344

107115 9,00

Pgto pedagio para Hoffman ref assembleia

4.322,89D 3344

107123 13,00

Pgto estacionamento para Hoffman ref assembleia

4.303,89D 3344

107131 19,00

Pgto estacionamento para Hoffman ref assembleia

4.299,39D 3344

107140 4,50

4.294,59D 3344

107158 4,80

4.289,79D 3344

107166 4,80

4.274,79D 4961

107174 15,00

Pgto recarga metro rio para Hoffman

4.263,44D 3204

107182 11,35

Pgto despesa de correios

4.253,44D 3182

107190 10,00

Pgto de combustivel para Paulo Rony

4.233,44D 3182

107204 20,00

Pgto de combustivel para Paulo Rony

4.153,80D 4383

107212 79,64

Pgto ref diferença no auxilio almoço do mes 10/2016 para diretor Davidson cfe act 2016

4.074,16D 4383

107220 79,64

3.994,52D 4383

107239 79,64

3.914,88D 4383

107247 79,64

3.835,24D 4383

107255 79,64

2.826,32D 4383

107263 1.008,92

Pgto auxilio almoço do mes 02/2017 para diretor Davidson cfe act 2016

2.726,32D 3360

107271 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida para linhares para pegar diretor Homero e ir para SM

2.312,94D 4650

107280 413,38

Pgto almoço da comissao eleitoral do sindipetro (Cardoso, Silva, Clemilda e Maxcelio)

2.212,94D 3360

107298 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a Sao Mateus acompanhado do diretor Felipe na Perbras

2.112,94D 3360

107301 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a Sao Mateus para agilizar a assembleia da comissao eleitoral na BASE 61

2.012,94D 3360

107310 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a Sao Mateus para reuniao com a BMC e entrega de jornal na base 61

(5)

22/02/2017

1.912,94D 3360

107328 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a Sao Mateus para assembleia base 61 e TNC com Paulo, Hoffman, Wallace e Rafael

1.812,94D 3360

107336 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a Sao Mateus para assembleia com funcionarios BNC com Paulo, Wallace e Petherson

1.712,94D 3360

107344 100,00

Pgto diaria para Alcemy ref assembleia SM8

1.612,94D 3360

107352 100,00

Pgto diaria para Alcemy ref assembleia EFAL/TNC

1.512,94D 3360

107360 100,00

Pgto diaria para Alcemy ref assembleia em linhares

1.412,94D 3360

107379 100,00

Pgto diaria para Alcemy ref assembleia UTGC/ESR/CANCAN

1.328,37D 7641

107387 84,57

Pgto de multa de transito ref locacao de veiculo para Rodolfo

1.173,37D 3158

107395 155,00

Pgto compra de mantacril cfe NF 258582

773,37D 3220

107409 400,00

Pgto ref compra de 4 faixas cfe NF 110 - Solange Salgado

713,37D 3158

107417 60,00

Pgto compra de carimbo cfe NF 2876

663,37D 4650

107425 50,00

Pgto compra de salgado cfe nf 179

628,17D 4669

107433 35,20

Pgto despesas de cartorio - copia da ata da 09ª reuniao da diretoria

378,17D 3263

107441 250,00

Pgto para Moises Bravo ref prestacao de serviço de telefonia movel da vivo mes 01/2017

128,17D 3263

107450 250,00

Pgto para Moises Bravo ref prestacao de serviço de telefonia movel da vivo mes 02/2017

108,93D 3158

107468 19,24

Pgto compra de pratos descartaveis e refrigerante para comemoracao do aniversario do diretor Hoffman

8,96D 3158

107476 99,97

Pgto compra de bolo para comemorar o aniversario do diretor Hoffman

4.910,93

Total dia:

9.776,96

Total mês:

13/04/2017

4.865,13D 4.856,17 121800 117897

4.708,68D 3360

119741 156,45

Pgto de hospedagem para Paulo Sergio Cardoso ref elicao sindipetro

4.552,23D 3360

119750 156,45

Pgto de hospedagem para Paulo Sergio Cardoso ref elicao sindipetro

4.528,22D 4961

119768 24,01

Pgto de taxi para Paulo Sergio Cardoso aeroporto sdu x centro/RJ

4.505,22D 4961

119776 23,00

Pgto de taxi para Paulo Sergio Cardoso ref eleicao 2017

4.480,22D 4961

119784 25,00

4.471,14D 4961

119792 9,08

4.411,14D 3344

119806 60,00

Pgto de estacionamento para Paulo Sergio Cardoso ref eleicao 2017 dia 07/03/17

4.381,14D 3344

119814 30,00

4.321,14D 3344

119822 60,00

4.294,01D 4961

119830 27,13

Pgto taxi ref serviço sindical em 15/02/17

4.137,56D 3360

119849 156,45

Pgto hospedagem para Paulo Sergio Cardoso ref eleicoes sindicais em 15/03/17

4.037,56D 3360

119857 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a SM para organizacao das filiacoes terceirizadas em 06/03/17

3.937,56D 3360

119865 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a SM para averbar ATAS no cartorio c/ Paulo e Davidson em 02/03/17

3.930,06D 3344

119873 7,50

Pgto de estacionamento para Davidson em 31/01/17

3.907,66D 4650

119881 22,40

Pgto de lanche para comissao eleitoral em 06/04/17

3.557,31D 4650

119890 350,35

Pgto de almoço para comissao eleitoral em 06/04/17

3.457,31D 3360

119903 100,00

Pgto de diaria para Petherson ref ida para assembleia de prestacao de contas no TABR com Davidson

3.433,17D 4961

119911 24,14

Pgto uber para Baesso ref comissao eleitoral CA Transpetro em 20/02/17

3.405,05D 4961

119920 28,12

Pgto uber para Baesso ref comissao eleitoral CA Transpetro em 20/02/17

2.397,05D 4383

119938 1.008,00

Pgto auxilio alimentacao para Davidson Augusto ref mes 04/2017

1.797,05D 4961

119946 600,00

Pgto de transporte de pessoa de boa esperanca para SM

1.697,05D 3360

119954 100,00

Pgto diaria para Dennyson Augusto ref reuniao de alinhamento de diretores novos

1.640,00D 3182

119962 57,05

Pgto combustivel para Dennyson ref reuniao sede vitoria para alinhamento dos diretores novos

1.628,00D 3344

119970 12,00

1.615,00D 3344

119989 13,00

Pgto estacionamento para Davidson ref assembleia regramento eleitoral

1.595,00D 4961

119997 20,00

Pgto recarga cartao metro-rio para Davidson

1.592,50D 3166

120006 2,50

Pgto ref compra de papel cartao

1.492,50D 4707

120014 100,00

Pgto ref compra de mouse para o financeiro

1.482,50D 3344

120022 10,00

1.467,70D 4650

120030 14,80

(6)

13/04/2017

1.466,75D 3344

120049 0,95

Pgto pedagio para Davidson

1.461,75D 3344

120057 5,00

1.460,80D 3344

120065 0,95

Pgto pedagio para Davidson em 20/02/17

1.459,85D 3344

120073 0,95

1.455,35D 3344

120081 4,50

1.446,35D 3344

120090 9,00

Pgto pedagio para Dennysn em 17/02/17

1.350,76D 4650

120103 95,59

Pgto lanche para evento das mulheres em 21/03/17

1.238,09D 4650

120111 112,67

Pgto almoço para comissao eleitoral em 03/04/17

1.207,73D 3182

120120 30,36

Pgto gasolina para Dennyson ref ida CIPA E UTGSUL em 26/02/17

1.159,73D 3344

120138 48,00

Pgto estacionamento para Davidson ref ida a Brasilia em 20/03/17 ate 21/03/17

1.154,84D 4650

120146 4,89

Pgto compra de açucar cfe CCF 64030

1.151,09D 3166

120154 3,75

Pgto ref compra de papel cartao para juridico

1.104,04D 3166

120162 47,05

Pgto ref compra de envelopes para o escritorio

1.100,04D 3166

120170 4,00

Pgto ref compra de dvd para comissao eleitoral

1.050,04D 3182

120189 50,00

Pgto combustivel para assembleia da comissao eleitoral em 06/02/17

1.000,00D 3182

120197 50,04

Pgto combustivel ref reuniao dos aposentados e conslho fiscal em 02/03/17

939,88D 4650

120200 60,12

Pgto compra de lanche para a comissao eleitoral em 07/03/17

889,87D 3182

120219 50,01

Pgto combustivel ref ida a linhares em 06/03/17

810,70D 3158

120227 79,17

Pgto ref compra de materiais para sede cfe CCF 173647 em 10/03/17

736,69D 4650

120235 74,01

Pgto ref almoço para comissao eleitoral em 07/03/17

653,47D 4650

120243 83,22

Pgto lanche para diretoria colegiada em 16/03/17

605,47D 3344

120251 48,00

Pgto estacionamento para Homero em 24/10/16

475,46D 3182

120260 130,01

Pgto combustivel para Homero em 20/10/16

326,54D 3182

120278 148,92

179,78D 3182

120286 146,76

37,22D 3182

120294 142,56

8,90D 3158

120308 28,32

Pgto compra de material para o sindicato cfe CCF 78104 em 07/04/17

4.856,23

4.856,17

Total dia:

4.856,23

4.856,17

Total mês:

12/06/2017

4.984,92D 4.976,02 121800 132519

VR TRANSFERENCIA P/ FUNDO ROTATIVO VIX 07/2017

4.942,92D 4961

133930 42,00

Pgto taxi hotel x aeroporto p/ Paulo Rony ref CD FUP dia 24/09/2015

4.935,92D 3344

133949 7,00

Pgto rotativo dia 09/12/2016 p/ Paulo Rony

4.925,92D 3344

133957 10,00

Pgto estacionamento dia 09/03/2017 - Paulo Rony

4.810,40D 3182

133965 115,52

Pgto abastecimento em carro particular para buscar Marcel p/ atendimento no sindipetro dia 15/03/2017

4.805,30D 3158

133973 5,10

Pgto ref compra de mouse cfe ccf 195281 - Atacado Sao Paulo

4.792,30D 3344

133981 13,00

Pgto estacionamento dia 30/03/17

4.752,30D 3344

133990 40,00

Pgto estacionamento dia 03/04/17

4.654,45D 3158

134007 97,85

Pgto ref compra de bobina para ponto cfe CCF 12854 em 03/04/17

4.630,08D 4650

134015 24,37

Pgto refeicao p/ Cardoso cfe CCF 124455

4.614,08D 4650

134023 16,00

Pgto refeicao p/ Cardoso cfe CCF 68193

4.514,08D 3360

134031 100,00

Pgto diaria para Alcemy Neves ref eleicao 2017 em SM dia 05/04/17

4.414,08D 3360

134040 100,00

Pgto diaria para Alcemy Neves ref eleicao 2017 em SM dia 06/04/17

4.328,85D 4650

134058 85,23

Pgto refeicao cfe CCF 6356 dia 10/04

4.316,96D 3158

134066 11,89

Pgto compra de açucar cfe ccf 67756 dia 11/04/17

4.289,50D 4650

134074 27,46

Pgto refeicao cfe ccf 10378 dia 12/04/17

4.239,50D 3182

134082 50,00

Pgto ref abastecimento cfe ccf 289352

4.197,50D 4650

134090 42,00

Pgto refeicao dia 12/04/17

4.154,16D 4650

134104 43,34

Pgto refeicao cfe CCF 170531 dia 10/04/17

4.110,87D 4650

134112 43,29

Pgto refeicao cfe CCF 53699 dia 11/04/17

3.910,87D 3360

134120 200,00

Pgto diaria para Paulo Rony ref ida a SM dias 02 e 03/03/17

3.710,87D 3360

134139 200,00

Pgto diaria para Paulo Rony ref ida a linhares dias 10 e 11/01/2017

3.410,87D 3360

134147 300,00

Pgto diaria para Paulo Rony ref ida a SM dias 16, 17 e 18/01/17

3.110,87D 3360

134155 300,00

Pgto diaria para Paulo Rony ref ida a SM dias 25, 26, 27/01/2017

3.084,41D 4650

134163 26,46

Pgto refeicao p/ Cardoso cfe CCF 105361 dia 11/04/17

3.049,19D 4650

134171 35,22

Pgto refeicao cfe CCF 105387 dia 13/04

3.040,20D 3158

134180 8,99

Pgto ref compra de acucar para sindicato cfe ccf 18864 dia 11/04/17

2.596,33D 3301

134198 443,87

(7)

12/06/2017

2.308,54D 3166

134201 287,79

Pgto ref compra de material de escritorio cfe CCF 180668 dia 17/04

2.285,84D 3204

134210 22,70

Pgto envio de correspondencias

2.258,97D 4961

134228 26,87

Pgto ref passagem sao mateus x linhares para Marcela Bolzan dia 18/04/2017

2.225,56D 4961

134236 33,41

Pgto ref passagem sao linhares x vitoria para Marcela Bolzan dia 19/04/2017

2.212,56D 3344

134244 13,00

Pgto estacionamento aeroporto dia 20/04/2017

2.203,56D 3344

134252 9,00

Pgto estacionamento ref reuniao cut/greve geral dia 25/04/17

2.093,01D 2950

134260 110,55

Devolucao do desconto de 3 dias no contracheque da func Livaneide ref mes 03/2017

2.077,01D 3344

134279 16,00

Pgto ref estacionamento aeroporto dia 25/04

2.064,76D 3204

134287 12,25

Pgtop envio de AR e oficios

2.037,89D 4961

134295 26,87

Pgto passagem sao mateus x linhares para Marcela Bolzan dia 25/04/2017

2.004,48D 4961

134309 33,41

Pgto passagem linhares x vitoria para Marcela Bolzan dia 26/04/2017

1.967,49D 3204

134317 36,99

Pgto envio de jornais cfe dacte 745941

1.927,49D 3204

134325 40,00

Pgto envio de jornais cfe dacte 745940

1.901,09D 3158

134333 26,40

Pgto ref compra de copos descartaveis cfe recibo 3214

1.889,74D 3204

134341 11,35

Pgto ref envio de correspondencia

1.854,87D 3158

134350 34,87

Pgto ref compra de material para o sindicato cfe ccf 192585 dia 04/05/2017

1.788,00D 3158

134368 66,87

1.688,00D 3360

134376 100,00

Pgto diaria para Clodoaldo ref reuniao da diretoria colegiada dia 05/05/2017

1.654,59D 4961

134384 33,41

Pgto passagem p/ Marcela Bolzan linhares x vitoria dia 10/05/2017

1.621,18D 4961

134392 33,41

Pgto passagem p/ Marcela Bolzan linhares x vitoria dia 03/05/2017

1.571,18D 3182

134406 50,00

Pgto combustivel ref viagem de aracruz para vitoria cfe CCF 806164 dia 05/05

1.559,63D 3204

134414 11,55

Pgto envio de correspondencias

1.439,63D 3360

134422 120,00

Pgto diaria para Leandro Baesso ref reuniao da comissao eleitoral Transpetro dia 25/04/17

1.428,63D 4650

134430 11,00

Pgto marmitex dia 13/03/17

1.417,63D 4650

134449 11,00

Pgto marmitex dia 13/03/17

1.361,33D 4961

134457 56,30

Pgto taxi p/ Vinicius Torezani ref ida a sindipetro para realizar deliberacao sindcal dia 15/05/17

1.261,33D 3360

134465 100,00

Pgto diaria para Fabio ref ida a UTGSUL ref assembleia de aprovacao regim. eleitoral dia 07/02/17

1.161,33D 3360

134473 100,00

Pgto diaria para Fabio ref ida ao TABR ref assembleia de aprovacao regim. eleitoral dia 08/02/17

1.061,33D 3360

134481 100,00

Pgto diaria para Fabio ref ida UTGSUL ref assembleia de prestacao de contas 2016 dia 29/03/17

961,33D 3360

134490 100,00

Pgto diaria para Fabio ref ida UTGSUL ref assembleia greve geral dia 28/04/17

861,33D 3360

134503 100,00

Pgto diaria para Fabio ref reuniao com empregados TABR sobre ticket alimentacao dia 02/05/2017

845,12D 4961

134511 16,21

Pgto taxi sindipetro x casa fabio dia 02/05/17

836,86D 4961

134520 8,26

Pgto taxi sindipetro x hotel GO In dia 02/05/2017

772,83D 4961

134538 64,03

Pgto taxi barra da tijuca x campo grande dia 07/04/2017

756,09D 4961

134546 16,74

Pgto taxi aeroporto santos dumont x botafogo dia 06/04/17

746,51D 4961

134554 9,58

Pgto taxi aeroporto santa helena x gurigica dia 06/04/2017

714,45D 390

134600 32,06

683,92D 390

134619 30,53

651,62D 390

134627 32,30

621,61D 390

134635 30,01

471,61D 121150

134643 150,00

Pgto serviço de copia cfe nf 2982 dia 02/05/17

389,11D 121150

134651 82,50

Pgto serviço de impressao de 33 couche cfe nf 14085 dia 12/05/17

378,90D 4961

134660 10,21

Pgto taxi gurigica x santa helena dia 11/04/17

369,12D 4961

134678 9,78

Pgto taxi santa helena x gurigica dia 11/04/17

361,52D 4961

134686 7,60

Pgto taxi praia do canto x gurigica dia 12/04/17

354,71D 4961

134694 6,81

Pgto taxi ref ida ao banco do brasil p/ depositar parte da devolucao sindical dia 12/04/17

347,90D 4961

134708 6,81

Pgto taxi ref retorno do banco do brasil p/ depositar parte da devolucao sindical dia 12/04/17

321,42D 4961

134716 26,48

Pgto taxi ref ida a reuniao CA Transpetro dia 25/04/2017 - Baesso

296,46D 4961

134724 24,96

Pgto taxi ref volta da reuniao CA Transpetro dia 25/04/2017 - Baesso

279,97D 4961

134732 16,49

Pgto taxi ref ida de Charles ao Edivit p/ levar lista de presenca da assembleia dia 20/04/17

268,65D 4961

134740 11,32

Pgto taxi gurigica x enseada do sua dia 12/05/17

256,88D 3158

134759 11,77

(8)

12/06/2017

241,88D 4961

134767 15,00

Pgto de taxi para Marcela Bolza sindipetro x rodoviaria SM dia 18/04/17

226,88D 4961

134775 15,00

Pgto de taxi para Marcela Bolza rodoviaria SM x sindicato dia 18/04/17

216,20D 4961

134783 10,68

Pgto de taxi jardim da penha x gurigica dia 15/05/2017

174,40D 3166

134791 41,80

Pgto ref compra de envelope cfe nf 495062

159,40D 4961

134805 15,00

Pgto de taxi para Marcela Bolzan rodoviaria x sindipetro dia 16/05/2017

136,35D 3166

134813 23,05

109,48D 4961

134821 26,87

Pgto passagem para Marcela Bolzan sao mateus x linhares dia 16/05/2017

76,07D 4961

134830 33,41

Pgto passagem para Marcela Bolzan linhares x vitoria dia 16/05/2017

61,07D 4961

134848 15,00

Pgto taxi para Marcela Bolzan sindipetro x rodoviaria dia 16/05/2017

21,07D 4910

134856 40,00

Pgto ref lavagem dos veiculos do sindicato PPP4636 e PPP3082 dia 17/05/2017

19,57D 3344

134864 1,50

Pgto estacionamento ref ida a cut dia 30/01/17

8,90D 4961

134872 10,67

Pgto taxi JP x sindipetro dia 26/04/17

4.976,02

Total dia:

4.976,02

Total mês:

14/07/2017

4.783,88D 4.774,98 122165 139343

VR REF A CHEQUE N 900547 - TRANSFERIDO PARA CRISTIANE PARA COBRIR DESPESAS DO FR 08/2017

4.773,88D 4961

140228 10,00

Pgto serviço de taxi Carone x Sindipetro dia 20/06/17 p/ Vania

4.763,88D 3344

140236 10,00

Pgto estacionamento p/ Wallace ref embarque p-57 em 04/05/17

4.752,88D 3344

140244 11,00

4.739,88D 3344

140252 13,00

4.735,39D 3158

140260 4,49

Pgto ref compra do cafe cfe CCF 162960 em 08/06/17

4.653,54D 3182

140279 81,85

Pgto ref abastecimento alcool etilico cfe CCF 457309

4.640,29D 3158

140287 13,25

Pgto ref compra de copo descartavel cfe CCf 73484

4.540,77D 3166

140295 99,52

Pgto ref compra de material de escritorio cfe CCF 198355

4.507,36D 3328

140309 33,41

Pgto compra de passagem para Marcela Bolza dia 13/06 Linhares x Vitoria

4.499,84D 4650

140317 7,52

Pgto ref compra de pao e queijo cfe CCF 158174

4.492,66D 4650

140325 7,18

Pgto ref compra de cafe cfe CCF 158173

4.478,76D 3204

140333 13,90

Pgto ref despesa com correio

4.465,41D 3204

140341 13,35

Pgto ref despesa com correio

4.455,91D 3158

140350 9,50

Pgto ref compra de açucar cfe CCF 227501

4.418,91D 4961

140368 37,00

Pgto de estacionamento para Hoffman ref ato edise RJ

4.393,41D 3166

140376 25,50

Pgto ref compra de material para colar placas de sinalizacao cfe CCF 14996

4.299,93D 3182

140384 93,48

Pgto ref abastecimento p/ Wallace ref evento solidariedade CUBA cfe CCF 1103286

4.241,19D 3158

140392 58,74

Pgto ref compra de tinta para ato edivit cfe CCF 93469

4.159,41D 3182

140406 81,78

Pgto de abastecimento ref evento solidariedade cuba cfe CCF 735026 (retorno)

4.146,86D 3204

140414 12,55

Pgto ref despesas com correios

4.137,88D 3158

140422 8,98

Pgto ref compra de cafe

4.129,58D 3158

140430 8,30

Pgto ref compra de cortina para pia cfe CCF 114486

4.077,78D 3328

140449 51,80

Pgto de taxi para Ewerton ref ida ao conselho da FUP feu rosa x aeroporto dia 07/06/17

4.021,36D 3328

140457 56,42

Pgto de taxi para Ewerton ref retorno do conselho da FUP dia 08/06 aeroporto x feu rosa

3.880,56D 3328

140465 140,80

Pgto ref vale-transporte mes 06/2017 p/ Livaneide Souza de Medeiro

3.739,76D 3328

140473 140,80

Pgto ref vale-transporte mes 06/2017 p/ Charles Gonçalves de Araujo

3.733,36D 4961

140481 6,40

Pgto ref transporte p/ Charles ref ida e volta da CUT p/ levar documento da diretoria para plenaria CUT

3.673,36D 4961

140490 60,00

Pgto de taxi dia 20/06/17 feu rosa x aeroporto ref curso de marketing sindical em SP

3.465,28D 4707

140503 208,08

Pgto serviço de informatica

3.439,39D 3158

140511 25,89

Pgto ref compra de balde, sacos e flanelas cfe recio 0667

3.289,39D 3271

140520 150,00

Pgto conserto da maquina filmadora JVC dia 03/07/17

3.226,89D 121150

140538 62,50

Pgto serviço de copia cfe CCF 3030

3.187,30D 4961

140546 39,59

Pgto uber p/ Hoffman dia 21/06/17 ref curso em SP

3.152,69D 4961

140554 34,61

Pgto uber p/ Hoffman dia 21/06/17 ref curso em SP

3.012,68D 3182

140562 140,01

Pgto combustivel cfe CCF 468403 ref ida a SM p/ averbacao das atas de posse e da ata da reuniao com a diretoria

2.992,28D 3344

140570 20,40

Pgto pedagio ref ida a SM p/ averbacao das atas de posse e da ata da reuniao com a diretoria

2.964,77D 4961

140589 27,51

(9)

14/07/2017

2.844,77D 3360

140597 120,00

Pgto diara p/ Patricia Jesus S. Gonçalves ref ato em frente ao EDISE no RJ contra a privatizacao da Petrobras

2.611,90D 4650

140600 232,87

Pgto ref churrasco de despedida do diretor Rodolfo em 02/06/17

2.605,64D 4650

140619 6,26

Pgto ref compra de pao frances cfe ccf 26467

2.584,64D 4650

140627 21,00

Pgto ref compra de coca-cola cfe ccf 33680

2.571,06D 3158

140635 13,58

Pgto ref compra de material cfe ccf 195077

2.376,07D 3158

140643 194,99

Pgto ref compra de material para o sindicato cfe ccf 256847

2.369,21D 4961

140651 6,86

Pgto uber para Cristiane ref ida ao banco para depositar as devolucoes sindicais dia 14/06/17

2.362,40D 4961

140660 6,81

Pgto uber para Cristiane ref retorno do banco para depositar as devolucoes sindicais dia 14/06/17

2.262,40D 3360

140678 100,00

Pgto diaria p/ Petherson ref ida a SM para averbação da ATA de posse e pegar assinatura Reinaldo e Sergio dia 14/06/17

2.162,40D 3182

140686 100,00

Pgto de combustivel ref ida e volta a SM dia 01/06/17 cfe CCF 244092

2.062,40D 3360

140694 100,00

Pgto diaria para Petherson ref ida a Guarapari para pegar assinatura da ata de posse de Denysson e Ronaldo dia 13/06/17

2.032,20D 3344

140708 30,20

Pgto pedagio p/ Petherson dias 29/05 e 30/05

2.021,38D 4961

140716 10,82

Pgto uber JP x Praia do Sua dia 01/06 p/ Fabio

2.009,98D 4961

140724 11,40

Pgto uber JP x Gurigica dia 29/05 p/ Fabio

1.999,89D 4961

140732 10,09

Pgto uber JP x Sindipetro dia 26/05 p/ Fabio

1.989,54D 4961

140740 10,35

Pgto uber JP x Sindipetro dia 24/05 p/ Fabio

1.981,09D 4961

140759 8,45

Pgto uber JP x Tevit dia 24/05 p/ Fabio ref assembleia eleicao representates concut

1.881,09D 3360

140767 100,00

Pgto diaria p/ Fabio Velten ref ida a SM p/ reuniao com o juridico

1.873,81D 4961

140775 7,28

Pgto uber sindipetro x BB p/ Cristiane ref depositos dia 27/06/17

1.867,00D 4961

140783 6,81

Pgto uber BB x sindipetro p/ Cristiane ref retorno

1.567,00D 3336

140791 300,00

Pgto ref compra de HD externo cfe NF 151

1.267,00D 3360

140805 300,00

Pgto ref diaria p/ Mirta ref reunia c/ diretora Priscila ref atividades sindicais dias 25/02, 08/03 e 22/03

967,00D 3360

140813 300,00

Pgto ref diaria p/ Mirta ref reuniao de diretoria colegiada no sindicato

867,00D 3360

140821 100,00

Pgto ref diaria p/ Mirta ref reuniao de diretoria colegiada no sindicato

786,01D 4650

140830 80,99

Pgto ref compra de salgado para aniversario da Vanea

766,01D 3182

140848 20,00

Pgto ref abastecimento p/ Paulo cfe CCF 256733

756,90D 4961

140856 9,11

Pgto uber ref ida ao EDIVIT p/ entrega do jornal dia 04/07/17

748,90D 3344 140864 8,00 Pgto estacionamento 508,90D 3360 140872 240,00

Pgto diaria para Conceicao ref ida a vitoria dias 30/06 e 01/07 p/ participacao do 26º congresso dos petroleiros do ES

8,90D 4961

140880 500,00

Pgto ref deslocamento de 40 pessoas p/ o evento 1º piquenique das cores em joao neiva-ES

4.774,98

Total dia:

4.774,98

Total mês:

26/09/2017

5.005,65D 4.996,75 121800 152714

FUNDO ROTATIVO - VITÃ“RIA

4.885,65D 3174

166430 120,00

VR.LAVAGEM DE CARRO PREST.PETHERSON BIANQUINI

4.357,65D 3174

166448 528,00

VR.MATERIAIS DIVERSOS P/ RELOGIO EDP E PREST.PETHERSON BIANQUINI

3.807,15D 3174

166456 550,50

VR.FAXINA DIVERSAS 09/2017 PREST.PETHERSON BIANQUINI

3.588,10D 4961

166464 219,05

VR.TAXI/UBER/PASSAGENS DIVERSAS 09/2017 PREST.PETHERSON BIANQUINI

2.168,10D 3360

166472 1.420,00

VR.DIARIAS DIVERSAS 08-09/2017 PREST.PETHERSON BIANQUINI

854,36D 4650

166480 1.313,74

VR.LANCHE, ALMOÇOS, MARMITA, MERCADO DIVERSOS 09/2017 PREST.PETHERSON BIANQUINI

512,89D 3166

166499 341,47

VR.MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSOS 09/2017 PREST.PETHERSON BIANQUINI

286,46D 3158

166502 226,43

VR.COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS 09/2017 PREST.PETHERSON BIANQUINI

210,96D 3344

166510 75,50

VR.ESTACIONAMENTOS DIVERSOS 09/2017 PREST.PETHERSON BIANQUINI

204,62D 4669

166529 6,34

VR.CARTORIO CONHEC. DE FIRMA PAULO RONY 09/2017 PREST.PETHERSON BIANQUINI

12,74D 3204

166537 191,88

VR.SERV DE CORREIO E ENVIO DE DOC.09/2017 PREST.PETHERSON BIANQUINI

4.992,91

4.996,75

Total dia:

28/09/2017

8,90D 78 151084 3,84

(10)

28/09/2017

2.263,59D 2.254,69

121800

152951

FUNDO ROTATIVO - SÃƒO MATEUS

2.223,59D 3174

166332 40,00

VR.LAVA JATO LAVAGEM DE CARRO VERSA PPP451 - PREST. CONTAS REINALDO ALVES

950,89D 3174

166359 1.272,70

VR.FAXINAS DIVERSAS 03/08-14/09 - PREST. CONTAS REINALDO ALVES

796,40D 4961

166367 154,49

VR.TAXI/PASSAGEM DIVERSAS 03/08-14/09/17- PREST. CONTAS REINALDO ALVES

696,40D 3360

166375 100,00

VR.REEMBOLSO CONGRESSO 01/07- PREST. CONTAS REINALDO ALVES

457,11D 4650

166383 239,29

VR.LANCHE REUNIAO 06/06 E 21/08 PREST. CONTAS REINALDO ALVES

291,11D 3166

166391 166,00

VR.CARIMBOS REINALDO E CLODOALDO. CONTAS REINALDO ALVES

191,11D 3182

166405 100,00

VR.ABASTECIMENTO VEICULO PPP4451/4452 EM 23-24/08/17 PREST.CONTAS REINALDO ALVES

172,85D 3158

166413 18,26

VR.COMPRAS SUPERMERCADO 17/08 E 24/08 PREST.CONTAS REINALDO ALVES

8,90D 4961

166421 163,95

VR.FAROL COMERCIO ENVIO DE CORRESPONDECIA PREST.CONTAS REINALDO ALVES

5,06D 78

166545 3,84

DEPÓSITO SALDO DE FUNDO 011

2.262,37

2.254,69

Total dia:

7.255,28

7.251,44

Total mês:

41.512,71

41.476,31

Total ano:

41.512,71

41.476,31

Total conta:

50 - FFSM - 1.01.01.001.002 Fundo Fixo Sao Mateus

Saldo anterior:

6,17D

05/01/2017

2.925,38D 2.919,21

121800

96768

TED TRANSF - LUCELIA S

2.841,68D 3174

98736 83,70

Pgto ref compra de material de construcao cfe nf 2345 - Sermad

2.717,08D 1287

98744 124,60

Pgto faxina dia 12/12/16 e 15/12/16 para Valdirene de Lacerda cfe RPA 010

2.592,48D 1287

98752 124,60

Pgto faxina dia 19/12/16 e 22/12/16 para Valdirene de Lacerda cfe RPA 011

2.542,47D 3182

98760 50,01

Pgto combustivel para veiculo PPP-4451 cfe CCF 321230

2.411,68D 3182

98779 130,79

2.275,68D 3182

98787 136,00

2.151,08D 1287

98795 124,60

Pgto faxina nos dias 31/10/16 e 03/11/16 para Valdirene de Lacerda cfe RPA 004

2.129,08D 3204

98809 22,00

Pgto envio de CTPS cfe DACTE 648380 para o diretor Reinaldo a pedido de Paulo RONY

1.929,08D 3360

98817 200,00

Pgto diaria para Reinaldo Alves ref reuniao da diretoria em vitoria nos dias 26/09 e 21/10

1.839,08D 3360

98825 90,00

Pgto diaria para Josebio Nunes ref reuniao da diretoria em vitoria nos dias 21/10/16

1.702,07D 3182

98833 137,01

Pgto combustivel veiculo PPP-4451 cfe CCF 282824

1.562,07D 3158

98841 140,00

Pgto compra de agua cfe NF 411 - Derivaldo de Jesus

1.533,71D 4650

98850 28,36

Pgto compra de lanche cfe NF 859 - Padaria e Lanchonete Keyd

1.346,81D 1287

98868 186,90

Pgto faxina nos dias 17/11/16, 21/11/16, 24/11/16 para Valdirene Lacerda cfe RPA 007

1.281,81D 3204

98876 65,00

Pgto para correio ref envio de correspondecia para Petrobras/RJ - oficio de desligamento

780,81D 4707

98884 501,00

Pgto recarga de tonner cfe NFS 0814 - Center Comercio

724,09D 12181

98892 56,72

Pgto assinatura jornal a gazeta

689,09D 3174

98906 35,00

Pgto manutencao das fechaduras das portas do sindicato cfe NF 0322 - JB da Silva

554,07D 3182

98914 135,02

Pgto abastecimento veiculo PPP-4451 cfe CCf 289995

429,47D 1287

98922 124,60

Pgto faxina nos dias 28/11/16 e 01/12/16 para Valdirene Lacerda cfe RPA 008

369,77D 4642

98930 59,70

Pgto compra de canecas para festas dos aposentados e pensionistas em linhares cfe NF 416 - Comercial Embhalart

309,77D 4642

98949 60,00

Pgto compra de etiquetas para colar nas canecas - lembranca da confraternizacao 2016

170,77D 3182

98957 139,00

Pgto combustivel cfe CCF 965 ref apoio aos familiares do aposentado Benedito Santana que se encontra acamado em fase terminal

46,17D 1287

98965 124,60

Pgto faxina nos dias 05/12/16 e 07/12/16 para Valdirene Lacerda cfe RPA 009

6,17D 3166

98973 40,00

Pgto compra de envelope cfe nf 111 - SAC Comercio

2.919,21

Total dia:

2.919,21

Total mês:

16/02/2017

2.888,77D 2.882,60 390 105058

(11)

16/02/2017

2.821,11D 4642

109088 67,66

Pgto ref compra de canecas para confraternizacao dos aposentados cfe NF 430 -Comercial Embhalart

2.686,11D 4642

109096 135,00

Pgto ref compra de adesivos para canecas cfe festa dos aposentados

2.626,31D 4642

109100 59,80

Pgto compra de caneca de chopp p/ brinde de confraternizacao cfe CCF 58500

2.475,25D 3182

109118 151,06

Pgto de gasolina cfe CCF 303960 placa PPP4451

2.415,25D 4960

109126 60,00

Pgto ref compra de gas de cozinha cfe NF 426

2.289,85D 3204

109134 125,40

Pgto envio de correspondencia ref envio de boca de ferro para aposentados e pensionistas

2.183,85D 3204

109142 106,00

Pgto envio de correspondencia ref envio de oficio de filiacao e desligamento Petrobras

1.942,35D 3360

109150 241,50

Pgto reembolso de hospedagem para diretor Eneias p/ assembleia e vitoria cfe NF 127444

1.927,35D 3344

109169 15,00

Pgto reembolso de estacionamento para diretor Eneias p/ assembleia em vitoria

1.867,35D 3344

109177 60,00

Pgto reembolso de estacionamento para diretor Eneias ref viagem a FUP cfe NFS 1957

1.859,35D 3344

109185 8,00

Pgto estacionamento ref assembleia

1.751,06D 3182

109193 108,29

Pgto abastecimento veiculo PPP 4451 cfe CCF 268666

1.619,48D 3360

109207 131,58

Pgto hospedagem para diretor Eneias ref formaçao politica sindical cfe NFS 131463

1.559,48D 3344

109215 60,00

Pgto pedagio para Eneias ref ida a FUP

1.554,68D 3344

109223 4,80

Pgto pedagio para Eneias

1.550,18D 3344

109231 4,50

Pgto pedagio para Eneias

1.350,18D 3360

109240 200,00

Pgto diaria para Eneias ref assembleia em Vitoria

1.310,18D 3174

109258 40,00

Pgto para Rodrigo Barbosa ref alteracao do ponto de tomada para instalacao do relogio de ponto

1.149,94D 3182

109266 160,24

Pgto abastecimento cfe CCF 268740 ref ida a FUP

1.122,74D 3344

109274 27,20

Pgto pedagio para Eneias ref ida a FUP

1.102,14D 3158

109282 20,60

Pgto ref compra de tomada, cabos e interruptor para o relogio de ponto cfe CCF 35522

1.002,14D 4707

109290 100,00

Pgto ref prestacao de serviço de informatica cfe NF 1678, instalacao de cabo de rede e config. em computadores

979,86D 4960

109304 22,28

Pgto ref compra de talhares cfe CCF 126758

855,26D 1287

109312 124,60

Pgto faxina nos dias 02 e 05/01/17 cfe RPA 013 - VALDIRENE DE LACERDA

730,66D 1287

109320 124,60

Pgto faxina nos dias 09 e 12/01/17 cfe RPA 014 - VALDIRENE DE LACERDA

570,63D 3182

109339 160,03

Pgto gasolina veiculo PPP4451

370,63D 3360

109347 200,00

Pgto diaria para Eneias ref assembleia em Vitoria 13 e 16/01/16

246,03D 1287

109355 124,60

Pgto faxina nos dias 16/01 e 19/01 cfe RPA 015 - VALDIRENE DE L. OLIVEIRA

146,03D 3182

109363 100,00

Pgto gasolina veiculo PPP4451

133,03D 3344

109371 13,00

Pgto estacionamento ref formaçao politica sindical

8,43D 1287

109380 124,60

Pgto faxina nos dias 23/01 e 27/01/17 cfe RPA 016 - VALDIRENE DE LACERDA

2.880,34

2.882,60

Total dia:

2.880,34

2.882,60

Total mês:

21/03/2017

2.925,47D 2.917,04 121800 111678

Transferencia p/ Fundo Rotativo mes de Fevereiro 2017

2.914,12D 3204

112682 11,35

Pgto envio de correspondencia act interaction

2.789,52D 1287

112690 124,60

2.664,92D 3263

112704 124,60

2.540,32D 3263

112712 124,60

2.517,62D 3204

112720 22,70

Pgto envio de correspondencia - envio de act IPI OIL e Perbras

2.437,07D 3204

112739 80,55

Pgto envio de correspondencia - envio de ACT SCHUMBERGER

2.259,07D 4707

112747 178,00

Pgto recarga do tonner cfe NFS 840

2.167,07D 4707

112755 92,00

Pgto troca de chip e cilindro dos tonners hp

1.807,07D 3360

112763 360,00

Pgto de diaria para Marco Antonio da Sila ref seminario da Transpetro em Salvador/BA - 05 a 07/08/16

1.744,77D 3263

112780 62,30

Pgto faxina no dia 02/03/17 cfe RPA 021 - VALDIRENE DE LACERDA

1.620,17D 3263

112798 124,60

Pgto faxina nos dias 06/03/17 e 09/03/17 cfe RPA 022 - VALDIRENE DE LACERDA

1.555,17D 3204

112801 65,00

Pgto envio de correspondencia - desligamento Petrobras e Transpetro

1.395,17D 3166

112810 160,00

(12)

21/03/2017

1.234,55D 3182

112828 160,62

Pgto combustivel placa PPP 4451 cfe CCF 320095

1.114,55D 4707

112836 120,00

Pgto ref compra de roteador cfe NF 601 - Hoffman

1.084,55D 4961

112844 30,00

PGTO CORRIDA DE TAXI - CARTORIO X SINDICATO

1.054,55D 4961

112852 30,00

PGTO CORRIDA DE TAXI - RODOVIÁRIA X SINDICATO

1.030,55D 3204

112860 24,00

Pgto envio de atas do cartorio 1º oficio para Vitoria cfe DACTE 720898

956,97D 4961

112879 73,58

Pgto de passagem para Lucelia ref ida a Vitoria para treinamento no sistema de socios c3s dia 13/03/17

900,47D 4961

112887 56,50

Pgto de passagem para Lucelia ref volta de Vitoria para treinamento no sistema de socios c3s dia 13/03/17

800,47D 3360

112895 100,00

Pgto de diaria para Lucelia ref ida a Vitoria para treinamento no sistema de socios c3s

700,47D 3360

112909 100,00

Pgto de diaria para Petherson ref atendimento aos aposentados e pensionistas dia 14/03/17

600,47D 3360

112917 100,00

Pgto de diaria para Petherson ref inventario na sede sindipetro dia 11/03 em SM

475,87D 3263

112925 124,60

375,87D 3360

112933 100,00

Pgto diaria para Reinaldo Alves ref reuniao da diretoria em Vitoria dia 16/03/17

213,93D 3182

112941 161,94

Pgto combustivel para Reinaldo Alves ref reuniao da diretoria em Vitoria dia 16/03/17

165,93D 3344

112950 48,00

Pgto estacionamento veiculo PPP4451 para Eneias ref estacionamento no aeroporto 10/03 e 11/03

8,43D 4642

112968 157,50

Pgto ref compra de rosas para o dia internacional das mulheres cfe NF 762

2.917,04

Total dia:

2.917,04

Total mês:

13/04/2017

2.632,24D 2.623,81 121800 117935

TRANSF - ENEIAS - REF SUPRIMENTO DE DESPESAS DO FUNDO FIXO SM

2.602,24D 3344

126624 30,00

Pgto estacionamento no hotel quality em 04/04/2017

1.358,46D 3417

126632 1.243,78

Pgto de passagem para Ubiraney Porto ref reuniao do setor privado em SM

1.222,93D 3182

126640 135,53

Pgto combustivel veiculo PPP4451 cfe ccf 219232 em 04/04/17

1.198,43D 4650

126659 24,50

Pgto refeicao para Junior Gaigher ref reuniao com os aposentados em linhares

798,43D 3360

126667 400,00

Pgto diaria para Ubiraney ref reunioes do setor privado em SM dia 06/04/17

751,42D 3182

126675 47,01

Pgto combustivel de carro locado cfe ccf 333057

626,82D 1287

126683 124,60

486,82D 3158

126691 140,00

Pgto ref compra de agua cfe nf 456 - Derivaldo

286,82D 3182

126705 200,00

Pgto combustivel ref reuniao da diretoria cfe ccf 466613

268,22D 3344

126713 18,60

Pgto pedagio ref reuniao da diretoria

240,02D 3344

126721 28,20

Pgto pedagio ref atividades na fazenda Sao Rafael, efal e TABR

190,02D 3182

126730 50,00

Pgto combustivel ref reuniao com os aposentados em linhares - diretor Clodoaldo

180,42D 3344

126748 9,60

Pgto pedagio ref reuniao com os aposentados em linhares - diretor Clodoaldo

80,42D 3360

126756 100,00

Pgto diaria para Clodoaldo ref reuniao da diretoria em vitoria dia 03/04/17

11,42D 3115

126764 69,00

Pgto fatura saae 07/2016

2.620,82

2.623,81

Total dia:

2.620,82

2.623,81

Total mês:

22/05/2017

2.592,90D 2.581,48 121800 124435

TRANS ONLINE P/ ENEIAS ZANELAT REF SUPRIMENTO DE DESPESAS DO FR 05/2017

2.562,90D 3344

127450 30,00

Pgto de estacionamento dia 11/04/17 - Saiter Hoteis

2.438,30D 1287

127469 124,60

2.388,29D 3182

127477 50,01

Pgto combustivel cfe ccf 326003

2.266,33D 3182

127485 121,96

Pgto combustivel cfe ccf 334676

2.166,33D 3360

127493 100,00

Pgto diaria para Eneias ref ida a Vitoria

2.151,33D 4961

127507 15,00

Pgto taxi petrobras x sindipetro-SM em 17/04/17

2.130,94D 4961

127515 20,39

Pgto passagem linhares x sao mateus dia 17/04/17 cfe ccf 212176

2.115,94D 4961

127523 15,00

Pgto taxi sindipetro-sm x rodoviaria para Marcela Bolzan dia 17/04/17

2.087,17D 4961

127531 28,77

Pgto passagem sao mateus x linhares dia 17/04/17 cfe ccf 95517

1.976,62D 4650

127540 110,55

Pgto lanche cfe nf 919 - Padaria Keyd

1.944,77D 3204

127558 31,85

Pgto serviço de correios - envio de carta para Mirta em 10/04/17

1.924,38D 4961

127566 20,39