Quinta-Feira, 13 de Maio de 2021 Ano III Edição nº 261 Página 1 de 31 Sumário

(1)

RREO 2º Bim 2021

... 7

RREO 2º Bim 2021

... 8

RREO 2º Bim 2021

... 9

RREO 2º Bim 2021

... 10

RREO 2º Bim 2021

... 13

RREO 2º Bim 2021

... 15

RREO 2º Bim 2021

... 17

RREO 2º Bim 2021

... 18

RREO 2º Bim 2021

... 19

RREO 2º Bim 2021

... 20

RREO 2º Bim 2021

... 21

RREO 2º Bim 2021

... 22

RREO anexo VIII 2º Bim 2021

... 26

SECRETARIA DE FINANÇAS

... 30

Comunique-se

... 30

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL

... 31

Convocação do Processo Seletivo Nº01/2017

... 31

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP Brasil,

em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Porangaba - SP, garante a autenticidade deste documento,

desde que visualizado através do site www.porangaba.sp.gov.br/ - lei

(2)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:40:51

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Abril de 2021

Sistema CECAM

RECEITAS DE IMPOSTOS

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO

ARRECADADO ATE O MÊS

PARA O EXERCÍCIO

ATÉ O MÊS

Próprios

6.774.000,00

2.532.913,29

Transferências da União

9.440.000,00

3.598.229,36

Transferências do Estado

6.788.000,00

3.049.020,35

TOTAL

23.002.000,00

9.180.163,00

TOTAL

Retenções ao FUNDEB

3.101.600,00

1.329.539,75

5.750.500,00

2.295.040,75

RECEITAS LÍQUIDAS

19.900.400,00

7.850.623,25

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS

DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS

DESPESA PAGA ATÉ O MÊS

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

TOTAL

6.270.600,00

27,26

2.399.896,50

26,14

1.912.705,36

20,84

1.899.802,05

20,69

Educação Infantil

1.356.000,00

5,90

470.288,31

5,12

239.727,84

2,61

237.884,06

2,59

Ensino Fundamental

1.813.000,00

7,88

600.068,44

6,54

343.437,77

3,74

332.378,24

3,62

Educação Básica

0,00

Retenções ao FUNDEB

3.101.600,00

13,48

1.329.539,75

14,48

1.329.539,75

14,48

1.329.539,75

14,48

DEDUÇÕES

Educação Infantil

(-) Ganhos de Aplicações Financeiras

0,00

Ensino Fundamental

(-) Ganhos de Aplicações Financeiras

0,00

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO

44.538,17

0,49

188.074,67

2,05

191.807,17

2,09

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL

2.355.358,33

25,66

1.724.630,69

18,79

1.707.994,88

18,61

EDUCAÇÃO INFANTIL

470.288,31

5,12

239.727,84

2,61

237.884,06

2,59

ENSINO FUNDAMENTAL

600.068,44

6,54

343.437,77

3,74

332.378,24

3,62

EDUCAÇÃO BÁSICA

0,00

RETENÇÕES AO FUNDEB

1.285.001,58

14,00

1.141.465,08

12,43

1.137.732,58

12,39

(Página: 1 / 2)

(3)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:40:51

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Abril de 2021

Sistema CECAM

PORANGABA, 30 de Abril de 2021

JOÃO CARLOS ALVES BARROS

WAGNER ALMEIDA RODRIGUES

NATALIA DE A. AMORIM THEODORO

IAN DINIZ

RG: 12.455.879

CRC: SP-320444/O-6

CRA: 148704

RG: 44.174.123-X

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

CONTROLE INTERNO

SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

(4)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:42:40

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2021

Sistema CECAM

RECEITAS

PREVISÃO NO

ARRECADAÇÃO ATÉ O

EXERCÍCIO

QUADRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

22.282.000,00

9.180.163,00

VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)

3.342.300,00

1.377.024,45

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA

ATÉ O QUADRIMESTRE

O EXERCÍCIO

EMPENHADA

LIQUIDADA

PAGA

DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS

5.709.300,00

3.292.715,59

1.747.596,47

1.726.293,22

(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)

0,00

(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)

0,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES

0,00

DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE

5.709.300,00

3.292.715,59

1.747.596,47

1.726.293,22

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO

25,62

35,87

19,04

18,80

PORANGABA, 30 de Abril de 2021

JOÃO CARLOS ALVES BARROS

WAGNER ALMEIDA RODRIGUES

NATALIA DE A. AMORIM THEODORO

IAN DINIZ

RG: 12.455.879

CRC: SP-320444/O-6

CRA: 148704

RG: 44.174.123-X

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

CONTROLE INTERNO

SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

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QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Abril de 2021

Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO

RECEBIDO ATÉ O MÊS

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO

RETIDO ATÉ O MÊS

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

4.000.000,00

1.700.187,33

3.101.600,00

1.329.539,75

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.000,00

738,21

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS

TOTAL DA RECEITA

4.003.000,00

1.700.925,54

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

RETENÇÕES

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

1.700.187,33

1.329.539,75

TOTAL

4.003.000,00

1.700.925,54

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)

2.401.800,00

1.020.555,32

GANHO

370.647,58

PERDA

0,00

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO

DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS

DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS

DESPESA PAGA ATÉ O MÊS

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

TOTAL

6.157.386,70

153,82

1.285.001,58

75,55

1.141.465,08

67,11

1.137.732,58

66,89

MAGISTÉRIO

3.750.000,00

93,68

815.554,53

47,95

815.554,53

47,95

811.822,03

47,73

OUTRAS

2.407.386,70

60,14

469.447,05

27,60

325.910,55

19,16

325.910,55

19,16

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO

0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)

0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)

0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos

0,00

OUTRAS

0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)

0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)

0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos

0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL

1.285.001,58

75,55

1.141.465,08

67,11

1.137.732,58

66,89

MAGISTÉRIO

815.554,53

47,95

815.554,53

47,95

811.822,03

47,73

OUTRAS

469.447,05

27,60

325.910,55

19,16

325.910,55

19,16

(6)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:41:57

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Abril de 2021

Sistema CECAM

PORANGABA, 30 de Abril de 2021

JOÃO CARLOS ALVES BARROS

WAGNER ALMEIDA RODRIGUES

NATALIA DE A. AMORIM THEODORO

IAN DINIZ

RG: 12.455.879

CRC: SP-320444/O-6

CRA: 148704

RG: 44.174.123-X

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

CONTROLE INTERNO

SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

(7)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:35:23

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 1º Quadrimestre / 2021

Sistema CECAM

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

TOTAIS

740.156,78

713.446,61

724.005,40

713.502,12

756.656,08

736.733,20

1.187.897,52

736.672,44

708.454,89

733.452,91

746.930,04

759.399,24

9.257.307,23

Vencimento e Vantagens Fixas

-Pessoal Ativo

63.000,00

56.666,65

50.166,66

43.333,33

46.333,33

53.000,00

50.166,66

54.000,00

57.099,99

653.766,62

Remuneração dos Agentes Politicos

240.524,41

239.168,97

232.573,67

236.174,43

235.963,57

239.430,40

276.524,08

406.530,91

255.026,92

240.746,97

245.316,94

254.929,06

3.102.910,33

Encargos Sociais

1.045,00

1.100,00

12.760,00

Inativos, Pensionistas e Outros

Benefícios Previdenciários

38.223,50

31.844,22

21.308,40

29.422,60

32.801,67

34.281,98

63.264,05

51.324,67

51.427,48

37.600,56

37.587,46

51.149,17

480.235,76

Outras Despesas e Obrigações

Váriaveis

0,00

134.617,88

0,00

134.617,88

Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

0,00

21.298,09

0,00

11.551,02

28.973,14

1.000,00

0,00

3.122,48

0,00

5.300,00

72.244,73

Sentenças Judiciais

0,00

145,84

1.322,02

16.987,89

4.055,56

0,00

3.717,40

56.039,09

1.463,00

2.473,01

2.423,42

0,00

88.627,23

Indenizações

e

Restituições

Trabalhistas

1.083.949,69

1.048.650,64

1.043.254,49

1.075.096,78

1.080.688,54

1.066.374,93

1.607.754,52

1.440.229,99

1.067.638,95

1.072.495,93

1.087.357,86

1.128.977,46

13.802.469,78

SUBTOTAL(I)

DEDUÇÕES

DESPESAS NÃO COMPUTADAS

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

TOTAIS

0,00

Indenização por Demissões

0,00

Incentivo a Demissão Voluntária

1.000,00

0,00

21.298,09

0,00

11.551,02

28.973,14

135.617,88

0,00

3.122,48

0,00

5.300,00

206.862,61

Decorrentes de Decisão Judicial e

Exercícios Anteriores

0,00

Despesa

com

Inativos

e

Pensionistas

Custeadas

com

Recursos Vinculados

1.000,00

0,00

21.298,09

0,00

11.551,02

28.973,14

135.617,88

0,00

3.122,48

0,00

5.300,00

206.862,61

SUBTOTAL(II)

1.082.949,69

1.048.650,64

1.043.254,49

1.053.798,69

1.080.688,54

1.054.823,91

1.578.781,38

1.304.612,11

1.067.638,95

1.069.373,45

1.087.357,86

1.123.677,46

13.595.607,17

TOTAL LIQUIDO (I-II)

PORANGABA, 30 de Abril de 2021

JOÃO CARLOS ALVES BARROS

WAGNER ALMEIDA RODRIGUES

NATALIA DE A. AMORIM THEODORO

RG: 12.455.879

CRC: SP-320444/O-6

CRA: 148704

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

CONTROLE INTERNO

(8)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:26:32

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Periodo: 2º Bimestre / 2021

Sistema CECAM

RECEITAS

Previsão

Previstas

Realizadas

Saldo à

Inicial

Atualizada

Até o Bimestre

Realizar

RECEITAS CORRENTES

32.237.200,00

10.745.733,44

12.446.727,96

19.790.472,04

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

7.155.900,00

2.385.299,88

2.686.957,96

4.468.942,04

CONTRIBUIÇÕES

360.000,00

120.000,00

144.226,05

215.773,95

RECEITA PATRIMONIAL

44.250,00

14.750,08

24.343,57

19.906,43

RECEITA DE SERVIÇOS

2.500,00

833,36

0,00

2.500,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

24.614.150,00

8.204.716,68

9.588.062,78

15.026.087,22

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

60.400,00

20.133,44

3.137,60

57.262,40

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

60.000,00

-60.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

60.000,00

-60.000,00

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA

3.101.600,00

1.033.866,68

1.329.539,75

1.772.060,25

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

29.135.600,00

9.711.866,76

11.177.188,21

17.958.411,79

OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)

SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)

29.135.600,00

9.711.866,76

11.177.188,21

17.958.411,79

DEFICIT (IV)

TOTAL (V) = (III + IV)

29.135.600,00

9.711.866,76

17.958.411,79

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

1.950.133,01

SUPERÁVIT FINANCEIRO

1.873.550,77

TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

29.135.600,00

31.085.733,01

9.711.866,76

17.958.411,79

DESPESAS

Cred. Adic.

Dotação

Saldo à

Inicial

/ Anulações

Atualizada

Empenhado

Liquidado

Pago

Empenhar

Liquidar

Pagar

DESPESAS CORRENTES

28.193.200,00

1.683.075,77

29.876.275,77

11.182.607,73

6.670.676,54

6.517.353,67

18.693.668,04

4.511.931,19

153.322,87

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.505.900,00

238.582,24

15.744.482,24

4.424.953,62

4.424.950,62

4.418.162,59

11.319.528,62

3,00

6.788,03

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

12.687.300,00

1.444.493,53

14.131.793,53

6.757.654,11

2.245.725,92

2.099.191,08

7.374.139,42

4.511.928,19

146.534,84

DESPESAS DE CAPITAL

650.900,00

190.475,00

841.375,00

81.248,91

71.682,91

760.126,09

9.566,00

0,00

INVESTIMENTOS

505.900,00

190.475,00

696.375,00

52.951,00

43.385,00

643.424,00

9.566,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

145.000,00

0,00

145.000,00

28.297,91

116.702,09

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

291.500,00

0,00

291.500,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

29.135.600,00

1.873.550,77

31.009.150,77

11.263.856,64

6.742.359,45

6.589.036,58

19.453.794,13

4.521.497,19

153.322,87

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)

0

0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)

29.135.600,00

1.873.550,77

31.009.150,77

11.263.856,64

6.742.359,45

6.589.036,58

19.453.794,13

4.521.497,19

153.322,87

SUPERÁVIT (IX)

4.434.828,76

13.127.321,22

TOTAL (X) = (VIII + IX)

29.135.600,00

1.873.550,77

31.009.150,77

11.263.856,64

11.177.188,21

6.589.036,58

19.453.794,13

4.521.497,19

153.322,87

PORANGABA, 30 de Abril de 2021

JOÃO CARLOS ALVES BARROS

WAGNER ALMEIDA RODRIGUES

NATALIA DE A. AMORIM THEODORO

RG: 12.455.879

CRC: SP-320444/O-6

CRA: 148704

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

CONTROLE INTERNO

(9)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:28:41

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2021

Sistema CECAM

Cód

Subfunção

Dotação

Adicionais/Créditos

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Saldo a

Despesas Liquidadas

Saldo a

Func.

Subf.

Inicial

Anulações

Empenhar

Liquidar

01 Legislativa

1.420.000,00

0,00

1.420.000,00

89.415,61

1.330.584,39

88.464,33

951,28

01

031 Ação Legislativa

1.420.000,00

0,00

1.420.000,00

89.415,61

1.330.584,39

88.464,33

951,28

04 Administração

3.953.700,00

301.793,04

4.255.493,04

2.012.634,54

2.242.858,50

1.219.085,38

793.549,16

04

122 Administração Geral

2.953.400,00

282.793,04

3.236.193,04

1.545.593,60

1.690.599,44

973.173,54

572.420,06

04

123 Administração Financeira

762.800,00

0,00

762.800,00

410.332,51

352.467,49

212.443,41

197.889,10

04

128 Formação de Recursos Humanos

237.500,00

19.000,00

256.500,00

56.708,43

199.791,57

33.468,43

23.240,00

08 Assistência Social

834.900,00

156.938,20

991.838,20

179.432,20

812.406,00

137.871,25

41.560,95

08

241 Assistência ao Idoso

25.000,00

37.000,00

62.000,00

9.431,50

52.568,50

8.831,10

600,40

08

242 Assistência ao Portador de Deficiência

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

08

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

91.500,00

0,00

91.500,00

16.137,31

75.362,69

13.843,96

2.293,35

08

244 Assistência Comunitária

708.400,00

119.938,20

828.338,20

153.863,39

674.474,81

115.196,19

38.667,20

10 Saúde

7.008.400,00

592.361,83

7.600.761,83

3.732.245,64

3.868.516,19

2.117.403,04

1.614.842,60

10

301 Atenção Básica

6.587.800,00

592.361,83

7.180.161,83

3.648.274,29

3.531.887,54

2.035.431,69

1.612.842,60

10

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

10

304 Vigilância Sanitária

415.600,00

0,00

415.600,00

83.971,35

331.628,65

81.971,35

2.000,00

12 Educação

9.866.000,00

500.457,70

10.366.457,70

2.552.275,53

7.814.182,17

1.828.669,69

723.605,84

12

306 Alimentação e Nutrição

834.000,00

-40.929,00

793.071,00

13.043,24

780.027,76

13.043,24

0,00

12

361 Ensino Fundamental

5.167.500,00

383.665,30

5.551.165,30

1.420.846,27

4.130.319,03

1.089.583,33

331.262,94

12

364 Ensino Superior

247.000,00

0,00

247.000,00

89.390,17

157.609,83

39.197,20

50.192,97

12

365 Educação Infantil

3.617.500,00

157.721,40

3.775.221,40

1.028.995,85

2.746.225,55

686.845,92

342.149,93

13 Cultura

165.500,00

0,00

165.500,00

42.753,92

122.746,08

28.866,09

13.887,83

13

392 Difusão Cultural

165.500,00

0,00

165.500,00

42.753,92

122.746,08

28.866,09

13.887,83

15 Urbanismo

4.125.600,00

310.000,00

4.435.600,00

2.136.457,46

2.299.142,54

1.045.860,47

1.090.596,99

15

451 Infra-Estrutura Urbana

4.125.600,00

310.000,00

4.435.600,00

2.136.457,46

2.299.142,54

1.045.860,47

1.090.596,99

20 Agricultura

330.500,00

6.000,00

336.500,00

84.559,79

251.940,21

66.477,68

18.082,11

20

606 Extensão Rural

330.500,00

6.000,00

336.500,00

84.559,79

251.940,21

66.477,68

18.082,11

27 Desporto e Lazer

353.000,00

6.000,00

359.000,00

105.861,56

253.138,44

82.863,75

22.997,81

27

812 Desporto Comunitário

353.000,00

6.000,00

359.000,00

105.861,56

253.138,44

82.863,75

22.997,81

28 Encargos Especiais

786.500,00

0,00

786.500,00

328.220,39

458.279,61

126.797,77

201.422,62

28

846 Outros Encargos Especiais

786.500,00

0,00

786.500,00

328.220,39

458.279,61

126.797,77

201.422,62

Reserva de Contingência

291.500,00

0,00

291.500,00

Total

29.135.600,00

1.873.550,77

31.009.150,77

11.263.856,64

19.745.294,13

6.742.359,45

4.521.497,19

PORANGABA, 30 de Abril de 2021

JOÃO CARLOS ALVES BARROS

WAGNER ALMEIDA RODRIGUES

NATALIA DE A. AMORIM THEODORO

RG: 12.455.879

CRC: SP-320444/O-6

CRA: 148704

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

CONTROLE INTERNO

(10)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:33:51

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Abril / 2021

Sistema CECAM

PODER DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DEDUÇÕES DISPONIBILIDADES INSCRIÇÕES INSCRIÇÕES SUFICIENCIA/ ÓRGÃO R.P. DE EMPENHOS FINANCEIRAS EM RESTOS A EM RESTOS A INSUFICIÊNCIA FONTE DE RECURSOS DO EXERCÍCIO (I) DE EXERCICIO TOTAIS III (I+II) EXERCICIOS LIQUIDADOS A LIQUIDAS A PAGAR NÃO A PAGAR FINACEIRA(XI) CÓDIGO DE APLICAÇÃO ANTERIOR(II) ANTERIORES (IV) PAGAR (V) (VI=III-IV-V) PROCESSADOS(X) PROCESSADOS(XI)

PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Porangaba

01 - TESOURO

100.0000 - GERAL - CONTRAPARTIDA

0,00

0,02

0,00

0,02

0,00

0,02

110.0000 - GERAL

2.534.440,48

3.010.137,36

5.544.577,84

227.456,56

65.533,37

5.251.587,91

0,00

5.251.587,91

130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

0,00

3.643,20

-3.643,20

0,00

-3.643,20

210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00

57.953,64

1.843,78

-59.797,42

0,00

-59.797,42

220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

146.680,14

251.095,66

397.775,80

93.167,23

11.059,53

293.549,04

0,00

293.549,04

300.0000 - SAÚDE - CONTRAPARTIDA

-2.700,14

10.389,81

7.689,67

0,00

7.689,67

0,00

7.689,67

310.0000 - SAÚDE–GERAL

-85.023,07

181.852,01

96.828,94

101.107,18

21.303,25

-25.581,49

0,00

-25.581,49

312.0004 - REC. PROPRIO PARA COVID-19 - ASSISTENCIA SOCIAL.

0,00

360,00

-360,00

0,00

_-360,00

500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA

0,10

77,04

77,14

0,00

77,14

0,00

77,14

510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

0,00

2.881,04

1.288,50

-4.169,54

0,00

-4.169,54

TOTAL FONTE:

2.593.397,51

3.453.551,90

6.046.949,41

482.565,65

105.031,63

5.459.352,13

0,00

5.459.352,13

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

0,01

11,49

11,50

0,00

11,50

0,00

11,50

100.0002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ESTADUAIS

0,00

100.0006 - CONTRUÇÃO DE PARQUE URBANO CONVÊNIO - SJC/FID Nº 1274356/201

143,01

115.890,08

116.033,09

115.001,75

0,00

1.031,34

0,00

1.031,34

100.0007 - RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONVENIO 1023/2019

-3.781,82

3.792,55

10,73

240.000,00

0,00

-239.989,27

0,00

-239.989,27

200.0010 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

0,00

220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

283.801,53

34.098,68

317.900,21

0,00

317.900,21

0,00

317.900,21

260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB

586.432,30

0,00

586.432,30

0,00

586.432,30

0,00

586.432,30

261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

0,00

0,03

0,00

3.732,50

-3.732,47

0,00

-3.732,47

262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

0,00

0,73

0,00

0,73

0,00

0,73

272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA

0,00

274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA

0,00

_0,00

300.0200 - PAB FIXO ESTADUAL

0,00

0,02

0,00

0,02

0,00

0,02

300.0210 - QUALIS MAIS

0,08

52,14

52,22

13.084,90

0,00

-13.032,68

0,00

-13.032,68

300.0220 - GLICEMIA

0,01

5,82

5,83

0,00

5,83

0,00

_5,83

300.0230 - SORRIA SP

103,99

22.395,81

22.499,80

0,00

22.499,80

0,00

22.499,80

300.0252 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - APARELHO RAIO X

165,06

133.748,98

133.914,04

0,00

133.914,04

0,00

133.914,04

300.0253 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

0,12

100,53

100,65

0,00

100,65

0,00

_100,65

300.0300 - FUNDO E SAUDE - OBJETIVO 2020.044.19887 - RES 157 2020

0,00

303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0,00

0,51

0,00

0,51

0,00

0,51

309.0000 - SERVIÇOS DE SAÚDE

-11.891,92

62.296,13

50.404,21

0,00

50.404,21

0,00

_50.404,21

309.0001 - EXAMES LABORATORIAIS

0,00

49.865,26

0,00

-49.865,26

0,00

-49.865,26

312.0002 - COVID - 19 - ESTADUAL

0,00

14.976,00

-14.976,00

0,00

-14.976,00

500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

-36.558,53

54.832,75

18.274,22

0,00

18.274,22

0,00

_18.274,22

500.0006 - CONVENIO CONDECA

0,33

266,66

266,99

343,20

0,00

-76,21

0,00

-76,21

500.0350 - SEDS ESTADUAL

0,00

1.376,00

-1.376,00

0,00

-1.376,00

TOTAL FONTE:

818.414,17

427.492,91

1.245.907,08

418.295,11

20.084,50

807.527,47

0,00

807.527,47

03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

100.0001 - CONTR P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0,00

4.354,98

6.300,00

-10.654,98

0,00

-10.654,98

310.0000 - SAÚDE–GERAL

-17.137,82

329.839,21

312.701,39

0,00

312.701,39

0,00

_312.701,39

400.0001 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO

0,00

2.079,60

-2.079,60

0,00

-2.079,60

TOTAL FONTE:

-17.137,82

329.839,21

312.701,39

4.354,98

8.379,60

299.966,81

0,00

299.966,81

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

-38.965,95

81.232,00

42.266,05

0,00

42.266,05

0,00

42.266,05

100.0003 - CONVÊNIO Nº 866577/2018 - PAV. ASFALTICA

-116.062,53

117.915,73

1.853,20

105.806,74

0,00

-103.953,54

0,00

-103.953,54

100.0004 - CONVÊNIO Nº 829204/2016 - PAV. ASFALTICA

0,00

245.850,00

0,00

-245.850,00

0,00

-245.850,00

100.0009 - Indenizações e Restituições - Federal

0,00

100.0300 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO

0,00

3.816,81

0,00

-3.816,81

0,00

-3.816,81

(Página: 1 / 3)

(11)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:33:51

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Abril / 2021

Sistema CECAM

200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS

59.461,78

60.589,54

120.051,32

0,00

120.051,32

0,00

120.051,32

200.0030 - QESE - FEDERAL

0,00

168,30

-168,30

0,00

-168,30

200.0050 - PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL

0,00

3.993,00

-3.993,00

0,00

-3.993,00

200.0100 - PAR - MOBILIARIO - PROCESSO 23400007913201453

0,10

88,14

88,24

0,00

88,24

0,00

88,24

200.0320 - PNATE FUNDAMENTAL

0,00

26.195,63

4.908,73

-31.104,36

0,00

-31.104,36

200.0340 - PNATE INFANTIL

0,00

1.159,40

-1.159,40

0,00

-1.159,40

210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS

0,11

90,79

90,90

0,00

90,90

0,00

90,90

220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS

242.890,16

279.824,86

522.715,02

0,00

522.715,02

0,00

522.715,02

300.0000 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS

286,83

73.565,86

73.852,69

0,00

73.852,69

0,00

73.852,69

300.0100 - AGENTES DE SAUDE COMUNITARIOS

0,60

442,99

443,59

0,00

443,59

0,00

443,59

300.0110 - SAUDE BUCAL

0,00

_0,00

300.0120 - PAB VARIAVEL - ATENÇÃO BASICA NA FAMILIA

0,00

637,21

0,00

-637,21

0,00

-637,21

300.0121 - APS - PAB - SAUDE DA FAMILIA

0,00

300.0122 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO

0,00

_0,00

300.0123 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍP

0,00

300.0130 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - FEDERAL

0,03

16,89

16,92

0,00

4.900,00

-4.883,08

0,00

-4.883,08

300.0170 - TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0,00

0,40

0,00

0,40

0,00

0,40

300.0180 - PISO FIXO VISA

0,02

9,06

9,08

0,00

9,08

0,00

9,08

300.0190 - PAB FIXO

0,05

40,90

40,95

7.123,20

0,00

-7.082,25

0,00

-7.082,25

300.0255 - AQUISIÇAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA

4,84

3.573,62

3.578,46

0,00

3.578,46

0,00

3.578,46

301.0001 - INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA PROPOSTA 36

0,00

337,02

0,00

-337,02

0,00

-337,02

307.0000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A

35.510,13

1.480.217,96

1.515.728,09

0,00

1.515.728,09

0,00

1.515.728,09

312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

27,54

22.314,56

22.342,10

0,00

22.342,10

0,00

22.342,10

312.0014 - INCREMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COVID-19 - FEDERAL - ASSI

0,00

876,00

-876,00

0,00

-876,00

312.0015 - COVID - FEDERAL - PORTARIA 1.666/2020

0,00

1.755,00

1.924,00

-3.679,00

0,00

-3.679,00

312.0017 - COVID-19 - SAPS PORTARIA 2.358-2020

0,00

312.0018 - COVID-19 - SAPS PORTARIA 2.405-2020

0,00

1.250,00

-1.250,00

0,00

-1.250,00

312.0019 - COVID-19 - SCTIE PORTARIA 2.516-2020

0,00

312.0021 - Aldir Blanc - Setor Cultural - Lei nº 14.017 - Decreto nº 10.464.

-81.115,48

81.142,44

26,96

0,00

26,96

0,00

26,96

500.0001 - PSB (SCFV) - FEDERAL

0,00

2.465,74

647,71

-3.113,45

0,00

-3.113,45

500.0002 - IGD - SUAS

3,82

3.099,00

3.102,82

0,00

3.102,82

0,00

3.102,82

500.0003 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF - FEDERAL

0,00

500.0004 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

4.503,53

20.348,28

24.851,81

0,00

24.851,81

0,00

24.851,81

500.0005 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL

611,10

13.270,72

13.881,82

0,00

13.881,82

0,00

13.881,82

500.0310 - PSB - FEDERAL

4.993,44

246.487,82

251.481,26

2.867,68

0,00

248.613,58

0,00

248.613,58

800.0003 - Subvenções Sociais Eemenda Parmalentar nº 202040120008

0,02

12,99

13,01

0,00

13,01

0,00

13,01

TOTAL FONTE:

112.150,14

2.484.284,55

2.596.434,69

396.855,03

19.827,14

2.179.752,52

0,00

2.179.752,52

06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

312.0007 - DOAÇÃO DO FORUM - COVID-19

0,00

TOTAL FONTE:

0,00

TOTAL ORGÃO:

3.506.824,00

6.695.168,57

10.201.992,57

1.302.070,77

153.322,87

8.746.598,93

0,00

8.746.598,93

TOTAL PODER:

3.506.824,00

6.695.168,57

10.201.992,57

1.302.070,77

153.322,87

8.746.598,93

0,00

8.746.598,93

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Porangaba

01 - TESOURO

110.0000 - GERAL

36.112,66

0,00

36.112,66

0,00

36.112,66

0,00

36.112,66

TOTAL FONTE:

36.112,66

0,00

36.112,66

0,00

36.112,66

0,00

36.112,66

TOTAL ORGÃO:

36.112,66

0,00

36.112,66

0,00

36.112,66

0,00

36.112,66

TOTAL PODER:

36.112,66

0,00

36.112,66

0,00

36.112,66

0,00

36.112,66

Fonte: Balancete Consolidado

(12)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:33:51

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Abril / 2021

Sistema CECAM

Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

PORANGABA, 30 de Abril de 2021

JOÃO CARLOS ALVES BARROS

WAGNER ALMEIDA RODRIGUES

NATALIA DE A. AMORIM THEODORO

RG: 12.455.879

CRC: SP-320444/O-6

CRA: 148704

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

CONTROLE INTERNO

(13)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:34:40

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2021

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO

SALDO DE EXEC. ANT.

MOVI MENTAÇÃO ATÉ O BI MESTRE

I NSC. AO FI N. EXEC.

SALDO ATE O BI MESTRE

Fonte de Recurso

Não

Pagamentos

Cancelamentos

Não

Código Aplicação

Processados

Liquidação

Processados

Não Proces.

Processados

Não Proces.

Processados

PREFEI TURA MUNI CI PAL DE PORANGABA

01.110.0000 - GERAL

28.715,54

439.345,45

216.859,25

23.789,78

216.274,24

0,00

540,41

0,00

4.925,76

222.530,80

01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN

2.140,00

81.220,38

23.266,74

2.140,00

23.266,74

0,00

57.953,64

01.220.0000 - ENSINO FUNDAM

1.407,37

97.834,56

26.914,03

0,00

6.074,70

0,00

1.407,37

91.759,86

01.310.0000 - SAÚDE–GERAL

3.253,49

163.522,34

60.548,08

3.174,34

60.548,08

0,00

1.946,23

0,00

79,15

101.028,03

01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO

0,00

3.927,48

1.046,44

0,00

1.046,44

0,00

2.881,04

02.100.0006 - CONTRUÇÃO DE P

0,00

115.001,75

0,00

115.001,75

02.100.0007 - RECAPEAMENTO

0,00

300.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

240.000,00

02.300.0210 - QUALIS MAIS

0,00

19.884,90

7.400,00

0,00

6.800,00

0,00

13.084,90

02.309.0001 - EXAMES LABORAT

0,00

61.918,92

12.053,66

0,00

12.053,66

0,00

49.865,26

02.500.0006 - CONVENIO COND

0,00

343,20

0,00

343,20

03.100.0001 - CONTR P/ CUSTE

7.584,58

10.654,98

6.300,00

7.584,58

6.300,00

0,00

4.354,98

03.400.0001 - MULTAS PREVIS

6.111,00

0,00

6.111,00

0,00

05.100.0003 - CONVÊNIO Nº 8665

116.079,80

105.806,74

116.079,80

0,00

105.806,74

05.100.0004 - CONVÊNIO Nº 8292

0,00

245.850,00

51.482,80

0,00

245.850,00

05.100.0300 - FUNDO ESPECIA

6.941,34

3.816,81

0,00

6.941,34

0,00

3.816,81

05.200.0320 - PNATE FUNDAME

637,74

37.738,16

12.180,27

0,00

12.180,27

0,00

637,74

25.557,89

05.300.0120 - PAB VARIAVEL -

0,00

12.575,02

11.723,31

0,00

11.723,31

0,00

214,50

0,00

637,21

05.300.0190 - PAB FIXO

0,00

8.974,32

3.178,38

0,00

1.327,29

0,00

523,83

0,00

7.123,20

05.301.0001 - INCREMENTO TE

0,00

337,02

0,00

337,02

05.312.0015 - COVID - FEDERAL

0,00

7.002,50

5.247,50

0,00

5.247,50

0,00

1.755,00

05.312.0019 - COVID-19 - SCTIE

0,00

23.133,00

21.565,00

0,00

21.565,00

0,00

1.568,00

0,00

05.312.0021 - Aldir Blanc - Setor Cu

81.125,00

0,00

81.125,00

0,00

05.500.0001 - PSB (SCFV) - FED

801,79

4.981,37

2.515,63

801,79

2.515,63

0,00

2.465,74

05.500.0310 - PSB - FEDERAL

471,55

2.396,13

0,00

471,55

2.396,13

06.312.0007 - DOAÇÃO DO FORU

0,00

1.798,30

0,00

1.798,30

0,00

TOTAL

255.269,20 1.748.063,33

640.159,19

247.747,63

448.721,16

0,00

4.792,97

0,00

7.521,57

1.294.549,20

TOTAL GERAL

255.269,20 1.748.063,33

640.159,19

247.747,63

448.721,16

0,00

4.792,97

0,00

7.521,57

1.294.549,20

(Página: 1 / 2)

(14)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:34:40

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2021

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO

SALDO DE EXEC. ANT.

MOVI MENTAÇÃO ATÉ O BI MESTRE

I NSC. AO FI N. EXEC.

SALDO ATE O BI MESTRE

Fonte de Recurso

Não

Pagamentos

Cancelamentos

Não

Código Aplicação

Processados

Liquidação

Processados

Não Proces.

Processados

Não Proces.

Processados

PORANGABA, 30 de Abril de 2021

JOÃO CARLOS ALVES BARROS

WAGNER ALMEIDA RODRIGUES

NATALIA DE A. AMORIM THEODORO

RG: 12.455.879

CRC: SP-320444/O-6

CRA: 148704

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

CONTROLE INTERNO

(15)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:32:39

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2021

Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO

SALDO

Em 31 dezembro/2020

Em 1º Bimestre

Em 2º Bimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

395.072,55

366.774,64

DEDUÇÕES (II)¹

7.219.614,57

8.959.934,94

10.909.175,32

ATIVO DISPONÍVEL

6.695.168,57

8.227.828,05

10.201.992,57

HAVERES FINANCEIROS

779.715,20

779.758,44

787.911,46

(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

255.269,20

47.651,55

80.728,71

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)

-6.824.542,02

-8.564.862,39

-10.542.400,68

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

395.072,55

366.774,64

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)

-7.219.614,57

-8.959.934,94

-10.909.175,32

ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No BIMESTRE

Jan. a 2º Bimestre

RESULTADO NOMINAL

-1.949.240,38

-3.689.560,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

0,00

DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de

DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

PORANGABA, 30 de Abril de 2021

JOÃO CARLOS ALVES BARROS

WAGNER ALMEIDA RODRIGUES

NATALIA DE A. AMORIM THEODORO

RG: 12.455.879

CRC: SP-320444/O-6

CRA: 148704

(16)

CNPJ n.º 46.634.580/00001-70 - Fone: (15) 3257.5620

Data: 12/05/2021 11:32:39

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2021

Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

CONTROLE INTERNO

(17)

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS

PREVISÃO ANUAL

RECEITAS

INICIAL

ATUALIZADA

REALIZADAS

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)

32.194.950,00

12.422.384,39

Receita Tributária

7.155.900,00

2.686.957,96

Receita de Contribuição

360.000,00

144.226,05

Receita Previdenciária

0,00

Outras Contribuições

360.000,00

144.226,05

Receita Patrimonial Líquida

2.000,00

0,00

Receita Patrimonial

44.250,00

24.343,57

(-)Aplicações Financeiras

42.250,00

24.343,57

Transferências Correntes

24.614.150,00

9.588.062,78

Demais Receitas Correntes

62.900,00

3.137,60

Diversas Receitas Correntes

62.900,00

3.137,60

RECEITAS DE CAPITAL (II)

0,00

60.000,00

Operações de Crédito (III)

0,00

Amortização de Empréstimos (IV)

0,00

Alienação de Ativos

0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)

0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)

0,00

Outras Alienações de Bens

0,00

Transferências de Capital

0,00

60.000,00

Convênios

0,00

Outras Tranferências de Capital

0,00

60.000,00

Outras Receitas de Capital

0,00

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)

0,00

60.000,00

DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)

3.101.600,00

1.329.539,75

RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)

29.093.350,00

11.152.844,64

DESPESAS FISCAIS

DOTAÇÃO ANUAL

DESPESAS

INICIAL

ATUALIZADA

LIQUIDAS

DESPESAS CORRENTES (X)

28.193.200,00

29.876.275,77

6.670.676,54

Pessoal e Encargos Sociais

15.505.900,00

15.744.482,24

4.424.950,62

Juros e Encargos da Dívida (XI)

0,00

Outras Despesas Correntes

12.687.300,00

14.131.793,53

2.245.725,92

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)

28.193.200,00

29.876.275,77

6.670.676,54

DESPESAS CAPITAL (XIII)

650.900,00

841.375,00

71.682,91

Investimentos

505.900,00

696.375,00

43.385,00

Inversões Financeiras

0,00

Concessão de Empréstimos (XIV)

0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)

0,00

Demais Inversões Financeiras

0,00

Amortização da Divida (XVI)

145.000,00

28.297,91

Inversoes Financeiras

0,00

DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)

505.900,00

696.375,00

43.385,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)

291.500,00

0,00

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)

28.990.600,00

30.864.150,77

6.714.061,54

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)

102.750,00

-1.770.800,77

4.438.783,10

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

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RECEITAS

0,00

DESPESAS

0,00

ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS

0,00

ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS

0,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

0,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

0,00

EXTRAORÇAMENTARIAS

0,00

EXTRAORÇAMENTARIAS

0,00

Saldo do Exercício Anterior

0,00

Saldo do Exercício Atual

0,00

CAIXA

0,00

CAIXA

0,00

BANCO CONTAS MOVIMENTO

0,00

BANCO CONTAS MOVIMENTO

0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual

0,00

(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras

0,00

(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício

0,00

(-) Restos a Pagar do Exercício

0,00

(=) Disponibilidade Financeira

0,00

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Data: 12/05/2021 09:50:00

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2021

Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Totais

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 498.150,62 618.382,23 699.780,03 584.466,33 763.598,99 900.481,07 618.397,16 584.119,19 397.835,45 441.078,03 714.943,62 1.133.100,86 7.954.333,58 Contribuições 0,00 3.327,04 28.180,19 80.090,15 31.403,46 29.613,62 30.268,42 31.801,80 9.739,37 58.881,64 37.789,11 37.815,93 378.910,73 Receita Patrimonial 2.143,96 2.217,40 1.713,61 5.695,69 586,92 22.686,28 1.289,44 1.171,23 770,53 852,46 4.644,96 18.075,62 61.848,10 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 525,00 0,00 570,00 0,00 0,00 1.005,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 Transferências Correntes 1.431.861,60 1.979.822,83 2.370.492,58 2.230.978,82 2.080.567,20 2.003.735,49 1.977.933,06 2.781.236,78 2.607.980,69 2.216.743,99 2.747.468,55 2.015.869,55 26.444.691,14 Outras Receitas Correntes 3.788,54 3.456,65 3.527,49 1.733,83 3.289,13 2.164,39 476,22 1.185,55 986,98 412,23 911,30 827,09 22.759,40

RECEITAS CORRENTES (I) 1.936.469,72 2.607.206,15 3.104.263,90 2.902.964,82 2.879.445,70 2.959.685,85 2.628.364,30 3.400.249,55 3.017.313,02 2.717.968,35 3.505.757,54 3.205.689,05 34.865.377,95

Deduções de Receita para Formação do

FUNDEB 201.527,12 200.567,20 189.795,43 214.715,30 213.632,42 242.095,68 267.091,13 321.643,08 371.339,44 340.920,13 349.175,27 268.104,91 3.180.607,11

DEDUÇÕES (II) 201.527,12 200.567,20 189.795,43 214.715,30 213.632,42 242.095,68 267.091,13 321.643,08 371.339,44 340.920,13 349.175,27 268.104,91 3.180.607,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 31.684.770,84

(-) Transf.da União relativas às emendas

individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 31.634.770,84

(-) Transf.da União relativas às emendas

de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI) 31.634.770,84

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CONTADOR

CONTROLE INTERNO