Sonia. Novack Relatório Financeiro 1

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Sonia. Novack Relatório Financeiro 1

UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL RELATÓRIO RESTOS A PAGAR

Janeiro 2018

2017 474.052,27

2018 1.228,55

Total 475.280,82

Fevereiro 2018

2017 407.898,68

2018 380.560,85

Total 788.459,53

Março 2018

2017 270.246,11

2018 674.011,03

Total 944.257,14

Abril 2018

2017 248.839,64

2018 641.800,94

Total 890.640,58

Maio 2018

2017 90.545,09

2018 678.368,67

Total 768.913,76

Junho 2018

2017 77.705,32

2018 466.723,36

Total 544.428,68

Julho 2018

2017 71.878,44

2018 910.047,04

Total 981.925,48

Agosto 2018

2017 61.369,67

2018 1.092.182,69

Total 1.153.552,36

Setembro 2018

2017 41.047,67

2018 754.914,02

Total 795.961,69

Outubro 2018

2017 37.126,93

2018 1.215.898,42

Total 1.253.025,35

Novembro 2018

2017 35.273,24

2018 806.392,59

Total 841.665,83

UNIOESTE -Campus Cascavel Restos a Pagar 30/10/2019 10:10

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Sonia. Novack Relatório Financeiro

²

Dezembro 2018

2017 34.639,24

2018 514.524,02

Total 549.163,26

Sonia Goretti Novack da Silva Contadora

PR-038634/O-4

UNIOESTE -Campus Cascavel Restos a Pagar 30/10/2019 10:10

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Sonia.Novack RELATÓRIO FINANCEIRO 2018 Cópia 1 UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DAS RUBRICAS PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

C O N T A C O N T A S / D E S C R I Ç Ã O F O N T E 100 F O N T E 2 5 0

O R Ç A M E N T O E M P E N H A D O S L I Q U I D A D O S A L D O O R Ç A M E N T O E M P E N H A D O S L I Q U I D A D O

3 3 9 0 1 4 0 0 D IÁ R IA S - P E S S O A L C IV IL - - - - 5 4 .9 3 3 ,0 0 5 4 . 9 3 3 , 0 0 5 4 . 9 3 3 , 0 0

3 3 9 0 1 8 0 0 A U X ÍL IO F IN A N C E IR O A E S T U D A N T E S - - - - 4 0 .3 9 0 ,0 0 4 0 . 3 9 0 , 0 0 4 0 . 0 9 0 , 0 0

3 3 9 0 2 0 0 0 A U X ÍL IO F I N A N C E IR O A P E S Q U IS A D O R E S ^- ^- ^- ^- ^- - -

3 3 9 0 3 0 0 0 M A T E R IA L D E C O N S U M O 6 6 0 .6 3 7 ,2 1 6 6 0 . 6 3 7 ,2 1 5 9 1 . 1 2 1 , 5 4 - 1 .1 0 6 .6 3 8 ,1 3 1 . 0 4 8 . 4 1 7 , 6 4 1 . 0 4 0 . 9 9 3 , 7 3

3 3 9 0 3 3 0 0 P A S S A G E N S E D E S P C / L O C O M O Ç Ã O - - - - 6 8 .2 4 2 ,9 1 6 8 . 1 5 4 , 7 3 6 7 . 6 4 2 , 4 6

3 3 9 0 3 6 0 0 O U T R O S S E R V T E R C E I R O S - F Í S I C A 4 9 5 .1 7 8 ,9 0 4 9 5 . 1 7 8 , 8 8 4 9 2 . 8 1 0 , 6 7 0 ,0 2 1 7 3 .7 1 2 ,7 0 1 7 3 . 7 1 2 , 7 0 1 5 4 . 2 5 0 ,2 1

3 3 9 0 3 7 0 0 L O C A Ç Ã O D E M Ã O -D E -O B R A 5 4 6 .0 1 7 ,6 4 5 4 6 . 0 1 7 , 6 3 5 3 7 . 1 9 2 ,6 1 0,01 - - -

3 3 9 0 3 9 0 0 O U T R O S S E R V T E R C E IR O S -J U R ÍD IC A 3 5 8 .4 8 9 ,1 9 3 5 8 . 4 8 8 , 6 9 3 3 6 . 2 3 6 , 1 9 0 ,5 0 5 5 2 .8 1 4 ,4 4 5 4 8 . 3 7 2 , 3 6 5 2 4 . 7 4 8 , 3 5 3 3 9 0 6 2 0 0 A Q U IS IÇ Ã O D E P R O D U T O S P /R E V E N D A 2 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - 4 8 .9 5 5 ,0 1 4 8 . 9 5 5 , 0 1 4 8 . 8 9 3 , 8 0

3 3 9 0 9 2 0 0 D E S P E S A S D E E X E R C A N T E R IO R E S - - - - 1 8 .9 1 3 ,8 0 1 8 . 9 1 3 , 8 0 1 7 . 6 6 9 , 8 0

3 3 9 1 3 9 0 0 S E R V IÇ O S D E P U B L IC ID A D E L E G A L 1 .5 0 0 ,0 0 1 . 5 0 0 ,0 0 1 . 5 0 0 , 0 0 - 2 2 .3 2 5 ,2 0 2 2 . 3 2 5 , 2 0 1 9 . 8 6 5 , 2 0

4 4 9 0 5 1 0 0 O B R A S - - - -

4 4 9 0 5 2 0 0 E Q U IP E M A T E R IA L P E R M A N E N T E - - - - 3 3 9 .0 6 7 ,4 4 3 3 9 . 0 6 7 , 4 4 2 8 0 . 9 0 3 , 9 0

4 4 9 5 5 1 0 0 O B R A S - - - - - - -

T O T A I S 2 .0 8 1 .8 2 2 ,9 4 2 .0 8 1 .8 2 2 ,4 1 1 .9 7 8 .8 6 1 ,0 1 0 ,5 3 2 .4 2 5 .9 9 2 ,6 3 2 .3 6 3 .2 4 1 ,8 8 2 .2 4 9 .9 9 0 ,4 5

C O N T A C O N T A S / D E S C R I Ç Ã O

F O N T E 100 - M C O - F U N D O P A R A N A F O N T E 1 1 3 - M C O - S E S P

3 3 9 0 1 4 0 0 D IÃ R IA S - P E S S O A L C IV IL - - - -

3 3 9 0 1 8 0 0 A U X ÍL IO F I N A N C E IR O A E S T U D A N T E S - - - - 4 6 .9 3 5 ,0 0 4 6 .9 3 5 ,0 0 4 6 .9 3 5 ,0 0

3 3 9 0 2 0 0 0 A U X ÍL IO F IN A N C E IR O A P E S Q U IS A D O R E S - - - -

3 3 9 0 3 0 0 0 M A T E R IA L D E C O N S U M O - - - - 4 .9 6 9 ,3 6 4 .9 6 9 ,3 6 4 .8 9 6 ,4 1

3 3 9 0 3 3 0 0 P A S S A G E N S E D E S P C / L O C O M O Ç Ã O - - - - - - -

3 3 9 0 3 6 0 0 O U T R O S S E R V T E R C E I R O S - F Í S I C A - - - - - - -

3 3 9 0 3 7 0 0 L O C A Ç Ã O D E M Ã O -D E -O B R A - - - -

3 3 9 0 3 9 0 0 O U T R O S S E R V T E R C E I R O S - J U R Í D I C A - - - -

3 3 9 0 6 2 0 0 A Q U IS IÇ Ã O D E P R O D U T O S P /R E V E N D A - - - -

3 3 9 0 9 2 0 0 D E S P E S A S D E E X E R C A N T E R IO R E S - - - -

3 3 9 1 3 9 0 0 S E R V IÇ O S D E P U B L IC ID A D E L E G A L

4 4 9 0 5 1 0 0 O B R A S - - - -

4 4 9 0 5 2 0 0 E Q U IP E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 3 0 4 .0 2 9 ,0 2 3 0 4 .0 2 9 ,0 2 1 5 5 .0 0 0 ,0 0 - - - -

4 4 9 5 5 1 0 0 O B R A S - - - - - - -

T O T A I S 3 0 4 .0 2 9 ,0 2 3 0 4 .0 2 9 ,0 2 1 5 5 .0 0 0 ,0 0 - 5 1 .9 0 4 ,3 6 5 1 .9 0 4 ,3 6 5 1 .8 3 1 ,4 1

UNIOESTE - Campus Cascavel Orçamentário das Rubricas 30/10/2019 10:09

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Sonia. Novack RELATORIO FINANCEIRO 2018 Cópia 2

A 4 3 : F 5 7 0 N C O N T A S / D E S C R I Ç Ã O

F O N T E 132 - M C O - F U N D O P A R A N A F O N T E 2 5 5 - M C O - F U N S A U D E

3 3 9 0 1 4 0 0 D IÁ R IA S - P E S S O A L C IV IL - - - -

3 3 9 0 1 8 0 0 A U X ÍL IO F IN A N C E IR O A E S T U D A N T E S 2 9 6 .1 3 0 ,0 0 2 9 6 .1 3 0 ,0 0 2 9 6 .1 3 0 ,0 0 - - - -

3 3 9 0 2 0 0 0 A U X ÍL IO F IN A N C E IR O A P E S Q U IS A D O R E S - - - - -

3 3 9 0 3 0 0 0 M A T E R IA L D E C O N S U M O 2 6 .8 8 8 ,5 0 2 6 .8 8 8 ,5 0 1 8 .7 8 8 ,6 4 - - - -

3 3 9 0 3 3 0 0 P A S S A G E N S E D E S P C / L O C O M O Ç Ã O - - - - - - -

3 3 9 0 3 6 0 0 O U T R O S S E R V T E R C E I R O S - F Í S I C A - - - - - - -

3 3 9 0 3 7 0 0 L O C A Ç Ã O D E M Ã O -D E -O B R A - - - -

3 3 9 0 3 9 0 0 O U T R O S S E R V T E R C E IR O S -J U R ÍD IC A - - - -

3 3 9 0 6 2 0 0 A Q U IS IÇ Ã O D E P R O D U T O S P /R E V E N D A - - - -

3 3 9 0 9 2 0 0 D E S P E S A S D E E X E R C A N T E R IO R E S - - - -

3 3 9 1 3 9 0 0 S E R V IÇ O S D E P U B L IC ID A D E L E G A L

4 4 9 0 5 1 0 0 O B R A S - - - -

4 4 9 0 5 2 0 0 E Q U IP E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 1 3 1 .1 9 1 ,3 5 1 3 1 .1 9 1 ,3 5 1 5 .4 9 4 ,9 3 - - - -

4 4 9 5 5 1 0 0 O B R A S - - - - - - -

T O T A I S 4 5 4 .2 0 9 ,8 5 4 5 4 .2 0 9 ,8 5 3 3 0 .4 1 3 ,5 7 - - - -

C O N T A C O N T A S / D E S C R I Ç Ã O

F O N T E 2 8 4 O R Ç A M E N T O T O T A L

3 3 9 0 1 4 0 0 D IÁ R IA S - P E S S O A L C IV IL 1 .4 4 0 ,0 0 1 . 4 4 0 , 0 0 1 . 4 4 0 , 0 0 - 5 6 .3 7 3 ,0 0 5 6 .3 7 3 ,0 0 5 6 .3 7 3 ,0 0

3 3 9 0 1 8 0 0 A U X ÍL IO F IN A N C E IR O A E S T U D A N T E S 1 1 0 .8 0 0 ,0 0 1 1 0 . 8 0 0 , 0 0 9 3 . 9 0 0 , 0 0 - 4 9 4 .2 5 5 ,0 0 4 9 4 .2 5 5 ,0 0 4 7 7 .0 5 5 ,0 0

3 3 9 0 2 0 0 0 A U X ÍL IO F IN A N C E IR O A P E S Q U IS A D O R E S - - - - - - -

3 3 9 0 3 0 0 0 M A T E R IA L D E C O N S U M O 1 9 .7 0 0 ,0 7 1 9 . 7 0 0 , 0 7 1 1 . 2 7 7 , 1 4 - 1 .8 1 8 .8 3 3 ,2 7 1 .7 6 0 .6 1 2 ,7 8 1 .6 6 7 .0 7 7 ,4 6

3 3 9 0 3 3 0 0 P A S S A G E N S E D E S P O L O C O M O Ç Ã O 7 8 3 ,6 3 7 8 3 , 6 3 7 8 3 , 6 3 - 6 9 .0 2 6 ,5 4 6 8 .9 3 8 ,3 6 6 8 .4 2 6 ,0 9

3 3 9 0 3 6 0 0 O U T R O S S E R V T E R C E I R O S - F Í S I C A - - - - 6 6 8 .8 9 1 ,6 0 6 6 8 .8 9 1 ,5 8 6 4 7 .0 6 0 ,8 8

3 3 9 0 3 7 0 0 L O C A Ç Ã O D E M Ã O -D E -O B R A - - - - 5 4 6 .0 1 7 ,6 4 5 4 6 .0 1 7 ,6 3 5 3 7 .1 9 2 ,6 1

3 3 9 0 3 9 0 0 O U T R O S S E R V T E R C E I R O S - J U R Í D I C A 5 6 .2 5 7 ,2 5 5 6 . 2 5 7 , 2 5 5 6 . 2 5 7 , 2 5 - 9 6 7 .5 6 0 ,8 8 9 6 3 .1 1 8 ,3 0 9 1 7 .2 4 1 ,7 9

3 3 9 0 6 2 0 0 A Q U IS IÇ Ã O D E P R O D U T O S P /R E V E N D A - - - - 6 8 .9 5 5 ,0 1 6 8 .9 5 5 ,0 1 6 8 .8 9 3 ,8 0

3 3 9 0 9 2 0 0 D E S P E S A S D E E X E R C A N T E R IO R E S - - - - 1 8 .9 1 3 ,8 0 1 8 .9 1 3 ,8 0 1 7 .6 6 9 ,8 0

3 3 9 1 3 9 9 0 S E R V IÇ O S D E P U B L IC ID A D E L E G A L - - - - 2 3 .8 2 5 ,2 0 2 3 .8 2 5 ,2 0 2 1 .3 6 5 ,2 0

4 4 9 0 5 1 0 0 O B R A S - - - -

4 4 9 0 5 2 0 0 E Q U IP E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 2 5 .1 1 5 ,0 0 2 5 . 1 1 5 , 0 0 2 5 . 1 1 5 , 0 0 - 7 9 9 .4 0 2 ,8 1 7 9 9 .4 0 2 ,8 ! 4 7 6 .5 1 3 ,8 3

4 4 9 5 5 1 0 0 O B R A S - - - - - - -

T O T A I S 2 1 4 .0 9 5 ,9 5 2 1 4 .0 9 5 ,9 5 1 8 8 .7 7 3 ,0 2 - 5 .5 3 2 .0 5 4 ,7 5 5 .4 6 9 .3 0 3 ,4 7 4 .9 5 4 .8 6 9 ,4 6

Sonia Goretti Novack da Silva Contadora

PR-038634/O-4

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Sonia. Novack RELATÓRIO FINANCEIRO 2018 Cópia 3

S A L D O

- - -

5 8 .2 2 0 ,4 9 8 8 ,1 8

- -

4 .4 4 2 ,0 8

- - - - - -

6 2 .7 5 0 ,7 5

S A L D O

- - - - - - - - -

- - -

-

UNIOESTE - Campus Cascavel Orçamentário das Rubricas 30/10/2019 10:09

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Sonia.Novack RELATÓRIO FINANCEIRO 2018 Cópia 4

SALDO

- - - - - - - - - -

- - -

-

SALDO

- - -

5 8 .2 2 0 ,4 9 8 8 ,1 8

0 ,0 2 0,01 4 .4 4 2 ,5 8

- - - - - -

62.751,28

UNIOESTE - Campus Cascavel Orçamentário das Rubricas 30/10/2019 10:09

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UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS - RECURSOS TESOURO - 100 PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

CONTA EMPENHADOS LIQUIDADOS

CONTAS/DESCRIÇAO

1° QUADRIM. 2o QUADRIM. 3° QUADRIM. TOTAL 1o QUADRIM. 2° QUADRIM. 3o QUADRIM. TOTAL 3390.1401 Diárias

3390.1402 Ressarcimento de alimentação e pousada -

3390.1403 Ajuda de custo para viaqern - -

3390.1801 Auxilio financeiro a estudantes - -

3390.1802 Auxílio financeiros a professores na condição de estudantes

3390.1803 Bolsa auxilio . -

3390.3001 Combustíveis e lubrificantes automotivos -

3390.3002 Combustíveis e lubrificantes de aviação . -

3390.3003 Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades - -

3390.3004 Gás Engarrafado 926.61 926,61 - 926.61 926,61

3390.3005 Explosivos e munições

3390.3006 Alimentos para Animais 7.892,50 7.892,50 - 7.892,50 7.892,50

3390.3007 Gêneros de allmentaçao 1.090,05 1.036,05 - 1.090,05 1.09G.05

3390.3008 Animais para pesquisa e abate .

3390.3009 Matei ial farmacológico . - .

3390.3010 Material odontológico 20.632,04 987,22 21.619,26 21.619,26 21.619,26

3390.3011 Material químico 2.255.00 2.255,00 2.255.00 2.255,00

3390.3012 Material de coudelaria ou de uso zootécnico

3390.3013 Material de caça e pesca .

3390.3014 Material educativo e esportivo -

3390.3015 Material para festividades e homenaqens -

3390.3016 Material de expediente 674.00 1.110,82 1.784,82 674.00 1.110,82 1.784,82

3390.3017 Material de processamento de dados 172,16 . 172,16 172.16 172,16

3390.3018 Materiais e medicamentos para uso veterinário

3390.3019 Material de acondicionamento e embalagem 450,00 450,00 - 450.00 450,00

3390.3020 Material de cama. mesa e banho

3390.3021 Material de copa e cozinha 561,70 561,70 561,70 561,70

3390.3022 Material de limpeza 6.342,55 23.278,48 29.621,03 6.342.55 23.278.48 29.621,03

3390.3023 Uniformes, tecidos e aviamentos

3390.3024 Material para a manutenção de bens imóveis 5.396,19 5.396,19 - 5.396,19 5.396,19

3390.3025 Material para manutenção de bens móveis 4.959.00 4.959,00 4.274,00 4.274,00

3390.3026 Material elétrico e eletrônico 398.50 20.822,88 21.221,38 398.50 19.615,65 20.014,15

3390.3027 Material de manobra e patrulhamento . -

3390.3028 Material de proteção e sequrança . -

3390.3029 Material para áudio, video e foto -

3390.3030 Material para comunicações

3390.3031 Sementes, m udas de plantas e insumos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

3390.3033 Material para produção industrial -

3390.3034 Sobressalentes, máquinas e motores de navios e em barcações .

3390.3035 Material laboratorial 600,00 600,00 - 600,00 600,00

3390.3036 Material hospitalar 3.963,70 3.963,70 3.963,70 3.963,70

3390.3037 Sobressalentes de armamento

3390.3039 Material para manutenção de veículos 67.26 3.096,38 3.163,64 67,26 3.096,38 3.163,64

3390.3040 Material biológico _

3390.3041 Material para utilização em qráfica . . . -

3390.3042 Ferramentas . -

3390.3043 Material para reabilitação profissional 268.359,14 284.195,03 552.554,17 153.311.63 331.619,10 484.930,73

3390.3044 Material de sinalização visual e afins

3390.3045 Material técnico para seleção e treinamento .

3390.3046 Material bibliográfico não imobilizável .

3390.3047 Aquisição de softwares de base - .

3390.3054 Aquis. De material para manut. conserv. De estradas e vias .

3390.3096 Material de consumo - pagamento antecipado .

3390.3099 Outros materiais de consumo - .

3390.3301 Passagens Terrestre -

3390.3302 Passagens aéreas -

3390.3303 Adiantamento para passagens e despesas com locomoção -

3390.3309 Taxi _

3390.3601 Condomínios .

3390.3602 Diárias a colaboradores eventuais no pais - .

3390.3603 Diárias a colaboradores eventuais no exterior - .

3390.3606 Serviços Técnicos Profissionais -

3390.3607 Estaqiários 137.261,28 237.917,60 120.000,00 495.178,88 137.261.28 181 633.52 173.915.87 492.810,67

3390.3611 Pró-labore a consultores eventuais -

3390.3613 Conferências e exposições -

3390.3618 Manutenção e conservação de equipamentos

3390.3620 Manutenção e conservação de veículos -

3 3 9 0 .3 6 2 2 Manutenção e conservação de bens imóveis . .

3390.3630 Serviços médicos e odontolóqicos . .

3390.3635 Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional

3390.3701 Limpeza e conservação 206.072,19 150.718,50 189.226.94 546.017,63 189.779.69 166.645,02 180.767,90 537.192,61

3390.3706 Serviços de jardinagem

3390.3707 Serviços de pintor, eletricista, encanador e pedreiro - -

3390.3901 Assinatura de periódicos e anuidades - -

3390.3902 Condomínios - . -

3390.3904 Direitos autorais -

3390.3905 Serviços técnicos profissionais . .

3390.3906 Capatazia, estiva e pesaqem .

3390.3908 Manutenção de software 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00

3390.3909 Armazenaqem - .

3390 3910 Locação de imóveis . .

3390.3911 Locação de softwares - .

UNIOESTE - Campus Cascavel despesas empenhadas e liquidadas 30/10/2019 10:09

(8)

2

3390.3912 Locação de máquinas e equipamentos

3390.3914 Locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis _ .

3390.3916 Manutenção e conservação de bens imóveis 5 436.77 5.436,77 4.866,77 4.866,77

3390.3917 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos 5.600,00 5.600,00 5.600.00 5.600,00

3390.3919 Manutenção e conservação de veículos 1.583,30 1.583,30 1.382.76 1.382,76

3390.3920 Manutenção e conservação de bens móveis outras naturezas . .

3390.3921 Manutenção e conservação de estradas e vias . .

3390.3922 Exposições, congressos e conferências .

3390.3923 Festividades e homenagens . _

3390.3935 Multas dedutíveis . .

3390.3936 Multas indedutlveis .

3390.3939 Encargos financeiros indedutlveis . .

3390.3941 Fornecimento de alimentação .

3390.3944 Serviços de água e esqoto . . .

3390.3946 Serviços domésticos .

3390.3947 Serviços de comunicação em geral 2.100.00 2.100,00 1.413.89 1.413,89

3390.3948 Serviços de seleção e treinamento 3390.3949 Produções jornalísticas

3390.3950 Serviço médico - hospital, odontológico e laboratoriais 72.315.82 72.315,82 72.315,82 72.315,82

3390.3951 Serviços de análises e pesquisas científicas 38.565,55 38.565,55 29.356.42 29.356,42

3390.3952 Serviços de reabilitaçao profissional

3390.3954 Serviços de creches e assistência pré escolar . .

3390.3957 Serviços de processamento de dados .

3390.3958 Serviços de telecomunicações - .

3390.3960 Serviços de m anobra e patrulhamento .

3390.3963 Serviços gráficos .

3390.3965 Serviços de apoio ao ensino 5.475,53 5.475,53 5.475.53 5.475,53

3390.3966 Serviços jurídicos

3390.3969 Seguros em geral . . . - .

3390.3970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas .

3390.3971 Confecção de material de acondicionamento e embalagem

3390.3972 Vale transporte 21.432.80 21.432,80 21.432.80 21.432,80

3390.3974 Fretes e transportes de encomendas _ _ -

3390.3978 Limpeza e conservação .

3390.3979 Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional 19.480.35 19.480,35 16.480.35 16.480,35

3390.3980 Hospedagens .

3390.3981 Serviços bancários .

3390.3983 Serv de cópias e reprodução de documentos 34.930,94 54.181.30 92.286,33 181.398,57 34.930,94 52.437,77 85.443,14 172.811,85

3390.3995 Manutenção. Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados . _

3390.3996 Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado .

3390.3999 Outros serviços de terceiros - PJ _

3390.6201 Material de consumo 20.000,00 20.000,00 . 20.000,00 20.000,00

3390.9208 Material de Consumo para Uso Imediato

3390.9210 Divulqação e propaganda . _

3390.9213 Outros Serviços de Terceiros - PJ . .

3390.9216 Locação de m ão de obra - .

3390.9234 Diárias - pessoa civil . .

33909239 Multas de Trânsito 3391.3969 Seguros em geral

3391.3990 Serviços de publicidade legal 1.500,00 1.500,00 1.500.00 1.500,00

4490.5109 Beinfeitorias e instalações

44905202 Aeronaves . _ .

4490.5204 Aparelhos de medição e orientação -

4490.5206 Aparelhos e equipamentos de comunicação _ . _

4490.5208 Aparelhos, equipam e utens médico-odontolóqicos. lab e hosp .

4490.5210 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversão . -

4490.5212 Aparelhos e utensílios domésticos

4490.5214 Armamentos . .

4490.5228 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industria .

4490.5232 Máquinas e Equipamentos Gráficos _

4490.5233 Equipamentos para áudio, video e foto - . . .

4490.5234 Máquinas. Utensílios e Equipamentos diversos _ _

4490.5235 Equipamentos de processamento de dados .

4490.5236 Máquinas, instalações e utensílios de escritório . -

4490.5238 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina

44905240 Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários -

4490.5242 Mobiliário em geral .

4490.5248 Veículos diversos .

4490.5251 Peças não incorporáveis a imóveis . - .

4490.5257 Acessórios para automóveis - - .

4490.5299 Outros materiais permanentes .

TOTAIS 400.036,21 718.678,47 963.107,73 2.081.822,41 363.044,41 560.437,75 1.055.378,85 1.978.861,01

C heck - C heck

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS-RECURSOS PRÓPRIOS - 250 __________________________ PERlODO DE 01101/2018 ATÉ 31/1212018__________________________

CONTA CONTAS/DESCRIÇÃO EMPENHADOS LIQUIDADOS

1° QUADRIM. 2° QUADRIM. 3“ QUADRIM. TOTAL 1° QUADRIM. 2o QUADRIM. 3° QUADRIM. TOTAL

3390.1401 Diárias 26.628,50 19.971,50 6.133.00 52.733,00 26.214,50 20.385,50 6.133,00 52.733,00

3390.1402 Ressarcimento de alimentação e pousada

3390.1403 Ajuda de custo para viaqern 1.200,00 1.000,00 2.200,00 1.200,00 1.000,00 2.200,00

3390.1801 Auxilio financeiro a estudantes -

3390.1802 Auxilio financeiros a professores na condição de estudantes

3390.1803 Bolsa auxilio 2.590,00 31.180,00 6.620.00 40.390,00 1.150,00 19.760,00 19.180,00 40.090,00

3390.3001 Combustíveis e lubrificantes automotivos 33.251,83 47068.91 2.786,08 83.106,82 23.477,88 36.793.37 22.478.62 82.749,87

(9)

3

3390.3002 Combustíveis e lubrificantes de aviação 3390.3003 Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades

3390.3004 Gás Engarrafado 2.100,00 700,00 2.800,00 2.100,00 700,00 2.800,00

3390.3005 Explosivos e munições _

3390.3006 Alimentos para Animais 14.350,00 14.350,00 14.350,00 14.350,00

3390.3007 Gêneros de alimentação 9.253,20 1.152,70 1.222,95 11.628,85 5.293.20 5.112,70 22.95 10.428,85

3390.3008 Animais para pesquisa e abate 13.325,00 13.650,00 26.975,00 13.325,00 13.650,00 26.975,00

3390.3009 Material farmacológico 107,00 107,00 107,00 107,00

3390.3010 Material odontológico 64.047,99 65.063,30 957,00 130.068,29 16.401,99 94.278,62 17.320.68 128.001,29

3390.3011 Material quím ico 8.233,14 1.595,21 127,00 9.955,35 1.113,14 7.921,92 920,29 9.955,35

3390.3012 Material de coudelaria ou de uso zootécnico . .

3390.3013 Material de caça e pesca . .

3390.3014 Material educativo e esportivo . . . .

3390.3015 Material para festividades e homenagens .

3390.3016 Material de expediente 5.644,59 2.619,46 425,26 8.689,31 4.038,72 4.225.33 425,26 8.689,31

3390.3017 Material de processamento de dados 2.662,50 966,84 . 3.629,34 3.432,44 196,90 3.629,34

3390.3018 Materiais e medicamentos para uso veterinário 1 350.00 1.350,00 1.350,00 1.350,00

3390.3019 Material de acondicionamento e embalaqem 149,04 773,75 . 922,79 149,04 590,00 183,75 922,79

3390.3020 Material de cama, mesa e banho

3390.3021 Material de copa e cozinha 4.892.40 517,30 231,90 5.641,60 506.00 4.903.70 231,90 5.641.60

3390.3022 Material de limpeza 26.885,17 9.376,58 520,72 36.782,47 15.401,37 20.374,08 1.007,02 36.782,47

3390.3023 Uniformes, tecidos e aviamentos 2.639,00 2.639,00 2.639,00 2.639,00

3390.3024 Material para a manutenção de bens imóveis 19384.25 14.190.11 4.524.54 38.098,90 18399.36 10648.75 9.050.79 38.098,90

3390.3025 Material para manutenção de bens móveis 15.327,94 2.343,00 579,90 18.250,84 3.596,87 7.417,97 7.236,00 18,250,84

3390.3026 Material elétrico e eletrônico 2.327,54 12.490.88 5.085.01 19.903.43 1.064,97 12.539,02 4.833.92 18.437,91

3390.3027 Material de manobra e patrulharnento

3390.3028 Material de proteção e segurança 1.647,56 2.370,65 4.018,21 115,56 3.902,65 4.018,21

3390.3029 Material para áudio, vídeo e foto .

3390.3030 Material para comunicações 92,00 92,00 92,00 92,00

3390.3031 Sementes, mudas de plantas e insumos 7.500,00 2.400.00 200.00 10.100,00 3 600.00 6.300,00 200.00 10.100,00

3390.3033 Material para produção industrial 2.254,40 2.254,40 . 2.254,40 2.254,40

3390.3034 Sobressalentes, máquinas e motores de navios e embarcações .

3390.3035 Material laboratorial 635.59 181.00 816,59 526,60 108,99 635,59

3390.3036 Material hospitalar 19.136,00 28.494.60 47.630,60 4.911,30 36.573,30 6.146,00 47.630,60

3390.3037 Sobressalentes de arm am ento

3390.3039 Material para manutenção de veículos 7.466,43 5.410.32 5.154,58 18.031,33 3.719,01 5.928,42 6.230,46 15.877,89

3390.3040 Material biológico 244.15 244,15 244,15 244,15

3390.3041 Material para utilização em qráíica . .

3390.3042 Ferramentas

3390.3043 Material para reabilitação profissional 325.892,85 173.495.99 20.632,97 520.021,81 131.655,15 296.306,22 92.060,44 520.021,81

3390.3044 Material de sinalização visual e afins 600,00 600,00 600,00 600,00

3390.3045 Material técnico para seleção e treinamento .

3390.3046 Material bibliográfico não imobilizável _ -

3390.3047 Aquisição de softwares de base .

3390.3054 Aquis. De material para manut. conserv. De estradas e vias

3390.3096 Material de consumo - pagamento antecipado 16.000,00 13.492,56 29.492,56 16.000,00 13.492,56 29.492,56

3390.3099 Outros materiais de consumo 217.00 217,00 217,00 217,00

3390 3301 Passagens Terrestre 1.655.54 984,84 3.211,50 5.851,88 854.23 1.213.41 3.784.24 5.851,88

3390.3302 Passagens aéreas 32.020,61 15.990.27 8.791,97 56,802,85 16.992,34 26.809,90 12.488.34 56.290,58

3390.3303 Adiantamento para passagens e despesas com locomoção 4.500,00 1.000.00 5.500,00 4.500,00 1.000,00 5.500,00

3390.3309 Taxi . .

3390.3601 Condomínios . _ .

3390.3602 Diárias a colaboradores eventuais no país . .

3390.3603 Diárias a colaboradores eventuais no exter ior _

3390.3606 Serviços Técnicos Profissionais 43.496,42 50.761,89 54.353,69 148.612,00 25.645,38 46.862,48 60.986,59 133.494,45

3390.3607 Estagiários

3390.3611 Pró-labore a consultores eventuais _ _

3390.3613 Conferências e exposições .

3390.3618 Manutenção e conservação de equipamentos .

3390.3620 Manutenção e conservação de veículos - .

3390.3622 Manutenção e conservação de bens imóveis 3.488,37 1.162,79 4.651,16 4.651,16 4.651,16

3390.3630 Serviços médicos e odontolóqicos .

3390.3635 Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional 2.441,85 2.441.85 15.565.84 20.449.54 2.441.85 13.662.75 16.104,60

3390.3701 Limpeza e conservação -

3390.3706 Serviços de jardinagem .

3390.3707 Serviços de pintor, eletricista, encanador e pedreiro . .

3390.3901 Assinatura de periódicos e anuidades 3.840.00 3.840,00 3.840,00 3.840,00

3390.3902 Condomínios . .

3390.3904 Direitos autorais

3390.3905 Serviços técnicos profissionais 4.597.66 29.527,88 13.480,12 47.605,66 1.570.55 30.612,76 2.315,88 34.499,19

3390.3906 Capatazia, estiva e pesagem . _

3390.3908 Manutenção de software 6 039.00 5.061,00 1.950,00 13.050,00 228,00 8.745,40 2.126,60 11.100,00

3390.3909 Armazenaqem _

3390.3910 Locação de imóveis

3390.3911 Locação de softwares _ -

3390.3912 Locação de máquinas e equipamentos

3390.3914 Locação de bens móveis e outras naturezas intanqíveis 2.150,00 2.150,00 2.150.00 2.150,00

3390.3916 Manutenção e conservação de bens imóveis 30.451.22 16.796.71 9.220,15 56.468,08 19.371,29 17.747,51 13.381,20 50.500,00

3390.3917 Manutenção e conservação de m áquinas e equipamentos 24.938,05 16.321,05 (678,60) 40.580,50 14 218.30 15.323,00 11.039,20 40.580,50

3390.3919 Manutenção e conservação de veículos 8.957,62 4.815.90 2.311,40 16.084,92 3.288,00 7.803,98 4.672,48 15.764,46

3390.3920 Manutenção e conservação de bens móveis outras naturezas 6.987,62 3.441,63 10.429,25 1.773,12 6.186.13 2.470,00 10.429,25

3390.3921 Manutenção e conservação de estradas e vias

3390.3922 Exposições, conqressos e conferências .

3390.3923 Festividades e homenaqens 3.500,00 3.500,00 3.500.00 3.500,00

3390.3935 Multas dedutíveis - -

3390.3936 Multas indedutiveis 208.26 208,26 208.26 208,26

3390.3939 Encargos financeiros indedutiveis . .

3390.3941 Fornecimento de alim entação 5.488.40 2 029,51 8.561,89 16.079,80 1.757,60 3.606,80 9.122,40 14.486,80

3390.3944 Serviços de áqua e esgoto 556,36 556,36 556,36 556,36

3390.3946 Serviços domésticos

(10)

4

3390.3047 Serviços de comunicação em geral 3.000,00 431,12 3.431,12 2.434,38 996.74 3.431,12

3390.3948 Serviços de seleção e treinamento 3390.3949 Produções jornalísticas

3390.3950 Serviço médico - hospital, odontolóqico e laboratoriais 28.253.32 36.216.91 64.470,23 28253.32 36.216.91 64.470,23

3390.3951 Serviços de análises e pesquisas científicas 25.000,00 22.581,08 14.654,75 62.235,83 15.331,92 32.249,16 14.654,75 62.235,83

3390.3952 Serviços de reabilitação profissional .

3390.3954 Serviços de creches e assistência pré escolar .

3390.3957 Serviços de processamento de dados 3390.3958 Serviços de telecomunicações

3390.3960 Serviços de m anobra e patrulhamento .

3390.3963 Serviços gráficos 1.202,80 8.595.04 180,00 9.977,84 1.202,80 8.595,04 180,00 9.977.84

3390.3965 Serviços de apoio ao ensino 44.282.00 4.658.07 1.073,14 50.013,21 8.558,00 40.293,27 1.161.94 50.013,21

3390.3966 Serviços jurídicos 178,03 178,03 178,03 178,03

3390.3969 Sequros em geral 25.90 6 862.07 6.887,97 25,90 6.862.07 6.887,97

3390.3970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas _

3390.3971 Confecção de material de acondicionamento e embalagem

3390.3972 Vale transporte 46.019.20 31.520,20 8.272,10 85.811,50 37.113.20 39.733,90 8.964,40 85.811,50

3390.3974 Fretes e transportes de encomendas 5.040.00 5.040,00 5.040,00 5.040,00

3390.3978 Limpeza e conservação .

3390.3979 Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional 23.685,15 660,95 4.579,20 28.925,30 11.675,15 12.670,95 4.579,20 28.925,30

3 3 9 0 .3 9 8 0 Hospedagens 9.2 1 2 .0 0 5 4 2 ,7 6 (2 9 0,7 6) 9.464,00 2.9 1 2 ,0 0 4.3 2 6 ,0 0 1.5 4 0 ,0 0 8.778,00

3390.3981 Serviços bancários - . _

3390.3983 Serv de cópias e reprodução de documentos .

3390.3995 Manutenção, Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados 2.384.50 2.384,50 2.384.50 2.384,50

3390.3996 Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado 5.000,00 4.000,00 . 9.000,00 5.000,00 4.000.00 9.000,00

3390.3999 Outros serviços de terceiros - PJ

3390.6201 Material de consumo 2.757.02 29.482,19 16.715.80 48.955,01 734.20 25.690,78 22.468.82 48.893,80

3390.9208 Material de Consumo para Uso Imediato 953,76 953,76 953,76 953,76

3390.9210 Divulqaçáo e propaganda 627.00 627,00 483.00 96.00 579,00

3390.9213 Outros Serviços de Terceiros - PJ 15.318.84 2.014,20 17.333,04 14.122,84 2.014,20 16.137,04

3390.9216 Locação de mão de obra 3390 9234 Diárias - pessoa civil

3390.9239 Multas de Trânsito - .

3391.3969 Seguros em geral 128,68 128,68 128,68 128,68

3391.3990 Serviços de publicidade legal 4.590,78 7.301,70 10.304.04 22.196,52 1.612,24 9.568,24 8.556,04 19.736,52

4490.5109 Beinfeitorias e instalações .

4490 5202 Aeronaves .

4490.5204 Aparelhos de medição e orientação .

4490.5206 Aparelhos e equipamentos de comunicação 418,80 184,00 230,00 832,80 199.00 403.80 230.00 832,80

4490.5208 Aparelhos, equipam e utens médico-odontológicos, lab e hosp 106.079.09 11.567.46 117.646,55 1.500,00 104.579.09 106.079,09

4490.5210 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversão 47.610,77 47.610,77 47.610,77 47.610,77

4490.5212 Aparelhos e utensílios domésticos 1.199,00 379,00 1.578,00 1.199,00 379.00 1.578,00

4490.5214 Armamentos

4490.5228 Máquinas e Equipamentos de Natureza Industria 10.379,74 10.379,74 10.379.74 10.379,74

4490.5232 Máquinas e Equipamentos Gráficos 269.00 269,00 269,00 269,00

4490.5233 Equipamentos para áudio, video e foto 4.086.00 7.290.00 11.376,00 4.086,00 7 290,00 11.376,00

4490.5234 Máquinas, Utensílios e Equipamentos diversos 5.771,00 5.074,00 1.150,00 11.995,00 10.845.00 1.150.00 11.995,00

4490.5235 Equipamentos de processamento de dados 6.780.00 72.279.50 4.975,00 84.034,50 9.558,90 74.475,60 84.034,50

4490.5236 Máquinas, instalações e utensílios de escritório - .

4490.5238 Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina _ -

4490.5240 Máquinas e equipamentos aqrícolas e rodoviários

4490.5242 Mobiliário em qeral 36.645,08 16.530,00 53.175,08 6.579.00 6.579,00

4490.5248 Veículos diversos 170,00 170,00 170,00 170,00

4490.5251 Peças não incorporáveis a imóveis _

4490.5257 Acessórios para automóveis -

4490.5299 Outros materiais permanentes . .

TOTAIS 1.041.616,60 1.056.482,39 265.142,89 2.363.241,88 534.130,80 1.045.698,33 670.161,32 2.249.990,45

C heck • C heck

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS-FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA - 284 ___________________________ PERÍODO DE 01/0112018 ATÉ 31112/2018__________________________

CONTA CONTAS/DESCRIÇÃO EMPENHADOS LIQUIDADOS

1o QUADRIM. 2° QUADRIM. 3o QUADRIM. TOTAL 1o QUADRIM. 2° QUADRIM. 3" QUADRIM. TOTAL

3390.1401 Diárias - - 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00

3390.1402 Ressarcimento de alimentação e pousada . .

3390.1403 Ajuda de custo para viagem - .

3390.1801 Auxilio financeiro a estudantes

3390 1802 Auxílio financeiros a professores na condição de estudantes

3390.1803 Bolsa auxilio 31.300,00 56.600,00 22.900,00 110.800,00 9.400.00 34.800.00 49.700.00 93.900,00

3390.3001 Combustíveis e lubrificantes automotivos -

3390.3002 Combustíveis e lubrificantes de aviação .

3390.3003 Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades . -

3390.3004 Gás Enqarrafado -

3390.3005 Explosivos e munições . . .

3390.3006 Alimentos para Animais .

3390.3007 Gêneros de alimentação -

3390 3008 Animais para pesquisa e abate -

3390.3009 Material farmacolóqico

3390.3010 Material odontológico 5 281.58 5.281,58 - 5.281,58 5.281,58

3390.3011 Material químico . 754,06 8422.93 9.176,99 682,86 71.20 754,06

3390.3012 Material de coudelaria ou de uso zootécnico - -

3390.3013 Material de caça e pesca -

3390.3014 Material educativo e esportivo

3390.3015 Material para festividades e homenagens -

3390.3016 Material de expediente -

UNIOESTE ■ Campus Cascavel despesas empenhadas e liquidadas 30/10/2019 10:09

(11)

5

3390.3017 Material de processamento de dados .

3390.3018 Materiais e m edicamentos para uso veterinário

3390.3019 Material de acondicionamento e embalagem . . .

3390.3020 Material de cama, mesa e banho . _

3390.3021 Material de copa e cozinha .

3390.3022 Material de limpeza 140,50 140,50 140,50 140,50

3390.3023 Uniformes, tecidos e aviamentos

3390.3024 Material para a manutenção de bens imóveis _

3390.3025 Material para m anutenção de bens móveis . .

3390.3026 Material elétrico e eletrônico . . .

3390.3027 Material de m anobra e patrulhamento . _

3390.3028 Material de proteção e segurança _ .

3390.3029 Material para áudio, video e foto .

3390.3030 Material para comunicações _

3390.3031 Sementes, m udas de plantas e insumos . .

3390.3033 Material para produção industrial . _

3390.3034 Sobressalentes, máquinas e motores de navios e embarcações .

3390.3035 Material laboratorial

3390.3036 Material hospitalar 5.101,00 5.101,00 5.101.00 5.101,00

3390.3037 Sobressalentes de armamento

3390.3039 Material para m anutenção de veículos . _

3390.3040 Material biológico .

3390.3041 Material para utilização em gráfica . _

3390.3042 Ferramentas _

3390.3043 Material para reabilitação profissional .

3390.3044 Material de sinalização visual e afins _ .

3390.3045 Material técnico para seleção e treinamento . .

3390.3046 Material bibliográfico não imobilizável . .

3390.3047 Aquisição de softwares de base . .

3390.3054 Aquis. De material para manut. conserv. De estradas e vias . _

3390.3096 Material de consumo - pagamento antecipado _

3390.3999 Outros serviços de terceiros PJ . . _

3390.3301 Passagens Terrestre . _

3390.3302 Passagens aéreas 783,63 783,63 783,63 783,63

3390.3303 Adiantamento para passagens e despesas com locomoção . _

3390.3309 Taxi .

3390.3602 Diárias a colaboradores eventuais no pais . _

3390.3603 Diárias a colaboradores eventuais no exterior _

3390.3606 Serviços Técnicos Profissionais _ .

3390.3607 Estagiários . _

3390.3611 Pró-labore a consultores eventuais . _

3390.3613 Conferências e exposições - - .

3390.3618 Manutenção e conservação de equipamentos

3390.3620 Manutenção e conservação de veículos .

3390.3622 Manutenção e conservação de bens imóveis .

3390.3630 Serviços médicos e odontolóqicos .

3390.3635 Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional

3390.3701 Limpeza e conservação . .

3390.3706 Serviços de jardinagem .

3390.3707 Serviços de pintor, eletricista, encanador e pedreiro .

3390.3901 Assinatura de periódicos e anuidades .

3390.3904 Direitos autorais .

3390.3905 Serviços técnicos profissionais - _

3390.3906 Capatazia, estiva e pesagem „

3390.3908 Manutenção de software .

3390.3909 Armazenagem . . . _

3390.3910 Locação de imóveis _ _

3390.3911 Locação de softwares .

3390.3912 Locação de máquinas e equipamentos .

3390.3914 Locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis . _

3390.3916 Manutenção e conservação de bens imóveis .

3390.3917 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos _

3390.3919 Manutenção e conservação de veículos . .

3390.3920 Manutenção e conservação de bens móveis outras naturezas . .

3390.3921 Manutenção e conservação de estradas e vias . . _ .

3390.3922 Exposições, congressos e conferências _

3390.3923 Festividades e homenagens . .

3390.3935 Multas dedutíveis 3390.3936 Multas indedutíveis 3390.3939 Encargos financeiros indedutíveis

3390.3941 Fornecimento de alimentação 54,00 (54,00)

3390 3945 Serviços de gás . .

3390.3946 Serviços domésticos 3390 3947 Serviços de comunicação em geral

3390.3948 Serviços de seleção e treinamento . _

3390.3949 Produções jornalísticas - .

3390.3950 Serviço médico - hospital, odontolóqico e laboratoriais _ .

3390.3951 Serviços de análises e pesquisas cientificas - - . _

3390.3952 Serviços de reabilitação profissional

3390.3954 Serviços de creches e assistência pré escolar .

3390.3957 Serviços de processamento de dados

3390.3958 Serviços de telecomunicações _ .

3390.3960 Serviços de manobra e patrulhamento

3390.3963 Serviços gráficos .

3390.3965 Serviços de apoio ao ensino 21.692.64 11.768.11 22.796.50 56.257,25 21.692,64 11.768,11 22.796,50 56.257,25

3390.3966 Serviços jurídicos

3390.3969 Seguros em geral .

3390.3970 Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas - . .