NOMES DA OSC TOTAL DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS R$ ,00. RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS - Abril R$

(1)

RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Luiz Carlos Claret Rosa

Termo de Colaboração

06/01/2020

Termo de Colaboração

06/01/2020

Termo de Colaboração

27/01/2020

Termo de Colaboração

26/02/2020

Termo de Colaboração

25/03/2020

Termo de Colaboração

27/04/2020

Termo de Colaboração

26/05/2020

Termo de Colaboração

25/06/2020

Termo de Colaboração

28/07/2020

CONTRATADA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana ENDEREÇO / CEP: Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e

Fortale-cimento de Vínculos - SCFV

Prestação Global

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

NOMES DA OSC

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 234/2019 - FEDERAL CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO À JULHO EXERCICIO: 2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

15.500,00

R$

550.319.000.083.805

R$

15.500,00

R$

550.319.000.083.805

R$

15.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS

VALORES PREVISTOS

DOC DE CREDITO Nº

DATA

VALORES

REPASSADOS

15.500,00

R$

550.319.000.083.805

R$

15.500,00

R$

550.319.000.083.805

R$

15.500,00

R$

550.319.000.083.805

R$

15.500,00

R$

550.319.000.083.805

R$

15.500,00

R$

660.319.000.083.805

R$

15.500,00

TOTAL DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

R$

139.500,00

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS - Janeiro

_R$

_44,83

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS - Fevereiro

_R$

_43,43

15.500,00

R$

550.319.000.083.805

R$

15.500,00

R$

550.319.000.083.805

R$

15.500,00

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS - Junho

_R$

_32,66

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS - Julho

_R$

_25,52

TOTAL RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS

R$

240,58

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS - Março

_R$

_41,52

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS - Abril

_R$

_39,01

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS - Maio

_R$

_13,61

(2)

Recursos Humanos

Dezembro/Janeiro/2020

Federal

R$

7.308,13

Manutenção

Janeiro/2020

Federal

R$

3.171,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA

DESPESA

PERIODO DA

REALIZAÇÃO

ORIGEM DO RECURSO

VALORES

APLICADOS - R$

Recursos Humanos

Março/2020

Federal

R$

10.159,27

Manutenção

Março/2020

Federal

R$

1.202,56

Recursos Humanos

Janeiro/Fevereiro/2020

Federal

R$

17.342,22

Manutenção

Fevereiro/2020

Federal

R$

3.963,49

Recursos Humanos

maio/2020

Federal

R$

10.159,27

Manutenção

maio/2020

Federal

R$

287,59

Recursos Humanos

abril/2020

Federal

R$

10.159,27

Manutenção

abril/2020

Federal

R$

612,43

Recursos Humanos

julho/2020

Federal

R$

10.159,27

Manutenção

julho/2020

Federal

R$

216,43

Recursos Humanos

junho/2020

Federal

R$

10.159,27

Manutenção

junho/2020

Federal

R$

359,41

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE

R$

55.466,76

Declaramos, na qualidade de responsaveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão

Concessor. Americana, 10 de setembro de 2020

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo

TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO

R$

85.259,69

VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR

-VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA - JANEIRO DE 2020

R$

985,87

Membros do Conselho Fiscal

(3)

RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Luiz Carlos Claret Rosa

DATA DO DOCUMENTO VALOR R$

08/01/2020

R$

137,51

08/01/2020

R$

136,70

08/01/2020

R$

755,85

24/01/2020

R$

1.305,63

24/01/2020

R$

845,91

24/01/2020

R$

638,86

24/01/2020

R$

683,66

24/01/2020

R$

586,56

24/01/2020

R$

969,67

24/01/2020

R$

447,45

24/01/2020

R$

452,48

24/01/2020

R$

51,71

24/01/2020

R$

152,76

24/01/2020

R$

97,71

24/01/2020

R$

45,67

10/02/2020

R$

755,85

EXERCICIO: 2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA - Americana ENDEREÇO / CEP: Praça dos Expedicionários, 29 - Vila Medon - Americana-SP - CEP: 13465-109

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Execução do Serviço Socioassistencial de Serviço de Convivência e

Fortale-cimento de Vínculos - SCFV

NOMES DA OSC

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 234/2019 - FEDERAL CONTRATO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO À JULHO

NF 00016432-Sancetur-Santa Cecília Ltda - Vale Transporte

Assistente Social A - Isabella de Oliveira Estech

Recibo 149929-Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito

Ltda-EPP-Vale Alimentação

Coordenadora SCFV - Assitente Social A - 02 Educadoras Social e Auxiliar

Educadora

Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-Holerite

REF.12/2019

Coordenadora SCFV - Heloiza Costa de Araujo

Prestação Global

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

ESPECIFICAÇÃO DO RESUMO DA NATUREZA DA

Recibo 38085-Consórcio Bus-Vale Transporte

Educadora Social - Leticia Bertié da Silva

REF.12/2019

Auxiliar de Educadora - Elisangela de Alencar Sousa

Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-FGTS REF.12/2019

e 2ª parc.13º Salário (parciais)

Coordenadora SCFV - Assistente Social A - 02 Educadoras Social e

Auxiliar de Educadora Transferência conta 30421-2 para

conta 121214-1-INSS REF.12/2019 (parcial)

conta 121214-1-Holerite REF.12/2019

Assistente Social A-Isabella de Oliviera Estech Transferência conta 30421-2 para

REF.12/2019

Educadora Social - Beatriz Flores Pereira

Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-PIS REF.12/2019

(parcial)

conta 121214-1-PIS REF.13º Salário (parcial)

Auxiliar de Educadora Recibo 154490-Vegas Card do

Brasil Cartões de Crédito Ltda-EPP-Vale Alimentação

Educadora

Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS S/Férias

(parcial)

conta 121214-1-IRRF REF.13º Salário (parcial)

Coordenadora SCFV Transferência conta 30421-2 para

conta 121214-1-IRRF S/Férias (parcial)

(4)

19/02/2020

R$

1.145,44

19/02/2020

R$

1.347,11

19/02/2020

R$

1.006,61

19/02/2020

R$

1.076,61

19/02/2020

R$

922,24

19/02/2020

R$

737,17

19/02/2020

R$

540,66

19/02/2020

R$

314,95

19/02/2020

R$

92,15

29/02/2020

R$

2.438,25

29/02/2020

R$

1.729,00

29/02/2020

R$

1.288,00

29/02/2020

R$

1.288,00

29/02/2020

R$

1.104,00

29/02/2020

R$

690,16

29/02/2020

R$

736,43

29/02/2020

R$

43,32

29/02/2020

R$

86,27

09/03/2020

R$

755,85

31/03/2020

R$

2.435,07

31/03/2020

R$

1.744,68

31/03/2020

R$

1.289,68

31/03/2020

R$

1.289,68

31/03/2020

R$

1.107,68

31/03/2020

R$

690,16

31/03/2020

R$

717,14

REF.01/2020

(parcial)

REF.01/2020

REF.02/2020

Educadora Social - Leticia Bertié da Silva Lopes

Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-INSS REF.01/2020

(parcial)

conta 121214-1-INSS S/Férias (parcial)

conta 121214-1-PIS REF.01/2020 (parcial)

Auxiliar de Educadora

(parcial)

conta 121214-1-IRRF REF.02/2020 (parcial)

Coordenadora SCFV Transferência conta 30421-2 para

REF.02/2020

(parcial)

REF.03/2020

Educadora

REF.03/2020

Assistente Social A-Isabella de Oliviera Estech

(parcial)

(5)

31/03/2020

R$

43,06

31/03/2020

R$

86,27

08/04/2020

R$

755,85

30/04/2020

R$

2.435,07

30/04/2020

R$

1.744,68

30/04/2020

R$

1.289,68

30/04/2020

R$

1.289,68

30/04/2020

R$

1.107,68

30/04/2020

R$

690,16

30/04/2020

R$

717,14

30/04/2020

R$

86,27

30/04/2020

R$

43,06

05/05/2020

R$

755,85

31/05/2020

R$

2.435,07

31/05/2020

R$

1.744,68

31/05/2020

R$

1.289,68

31/05/2020

R$

1.289,68

31/05/2020

R$

1.107,68

31/05/2020

R$

690,16

31/05/2020

R$

717,14

31/05/2020

R$

86,27

31/05/2020

R$

43,06

04/06/2020

R$

755,85

30/06/2020

R$

2.435,07

30/06/2020

R$

1.744,68

30/06/2020

R$

1.289,68

(parcial)

Educadora

REF.04/2020

Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.03/2020

(parcial)

Coordenadora SCFV

REF.04/2020

(parcial)

REF.04/2020

REF.05/2020

(parcial)

Educadora

(parcial)

REF.05/2020

(parcial)

REF.06/2020

Educadora

REF.06/2020

Assistente Social A-Isabella de Oliviera Estech

(6)

30/06/2020

R$

1.289,68

30/06/2020

R$

1.107,68

30/06/2020

R$

690,16

30/06/2020

R$

717,14

30/06/2020

R$

86,27

30/06/2020

R$

43,06

02/07/2020

R$

755,85

31/07/2020

R$

2.435,07

31/07/2020

R$

1.744,68

31/07/2020

R$

1.289,68

31/07/2020

R$

1.289,68

31/07/2020

R$

1.107,68

31/07/2020

R$

690,16

31/07/2020

R$

717,14

31/07/2020

R$

86,27

31/07/2020

R$

43,06

75.446,70

R$

REF.06/2020

Transferência conta 30421-2 para conta 121214-1-IRRF REF.06/2020

(parcial)

Coordenadora SCFV Recibo 168102-Vegas Card do

Educadora

REF.07/2020

(parcial)

REF.07/2020

(parcial)

REF.07/2020

(parcial)

Coordenadora SCFV

(7)

DATA DO DOCUMENTO VALOR R$ 06/01/2020 R$ 149,99 05/02/2020 R$ 149,99 09/03/2020 R$ 149,99 06/04/2020 R$ 123,09 05/05/2020 R$ 149,99 05/06/2020 R$ 150,61 05/07/2020 R$ 149,99 1.023,65 R$

08/01/2020 R$ 108,41 08/01/2020 R$ 64,00 13/01/2020 R$ 7,30 24/01/2020 R$ 160,59 29/01/2020 R$ 338,58 29/01/2020 R$ 361,02 29/01/2020 R$ 105,66 29/01/2020 R$ 200,57 29/01/2020 R$ 28,80 29/01/2020 R$ 14,60 10/02/2020 R$ 31,53 14/02/2020 R$ 465,58 18/02/2020 R$ 41,30 19/02/2020 R$ 79,48 19/02/2020 R$ 92,62 20/02/2020 R$ 14,60 21/02/2020 R$ 35,74 21/02/2020 R$ 32,56 21/02/2020 R$ 87,77 21/02/2020 R$ 18,90 26/02/2020 R$ 153,54

Fatura nº 0975045493-0 -

Telefonica Brasil S/A Telefone/Internet Fatura nº 0994004092-0 -

Telefonica Brasil S/A Telefone/Internet

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Fatura nº 1066981905-0-Telefonica

Brasil S/A Telefone/Internet Fatura nº 1085335165-0-Telefonica

Brasil S/A Telefone/Internet

TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios

Fatura nº 1010761101-0 -

Telefonica Brasil S/A Telefone/Internet Fatura nº 1029958266-0-Telefonica

Brasil S/A Telefone/Internet Fatura nº 1048529199-0-Telefonica

Brasil S/A Telefone/Internet

NF 000000159 - Marco R.da Silva Distribuidora de Agua ME Água NF 000000370 - A.A.Rossi & Cia

Ltda Açougue

NF 261188 - Pague Menos

Com.Prods.Alim.Ltda Supermercado

NF 225313 - Supermercados

Cavicchiolli Ltda Supermercado NF 000.001.987 - Edmar Tobias

Ferreira ME Padaria

NF 000.000.989 - D.A.L

Coml.Atacadista de Alimentos Ltda EPP

Legumes/Verduras NF 000000161 - Marco R.da Silva

Distribuidora de Agua ME Água NF 000.000.992 - D.A.L

Legumes/Verduras NF 000.000.988 - D.A.L

Legumes/Verduras NF 000.002.012 - Edmar Tobias

Ferreira ME Padaria NF 000000374 - A.A.Rossi & Cia

Ltda Açougue

NF 000.002.022 - Edmar Tobias

Ferreira ME Padaria NF 000000171 - Marco R.da Silva

Distribuidora de Agua ME Água NF 000.001.001 - D.A.L

Legumes/Verduras NF 000.011.337 - Comercial

Zaragoza Import.Export.Ltda Supermercado NF 000.001.000 - D.A.L

Legumes/Verduras NF 4107 - Sartori e Magossi Ltda Supermercado

NF 227293 - Supermercados

Cavicchiolli Ltda Supermercado NF 000.002.030 - Edmar Tobias

Ferreira ME Padaria NF 000000398 - A.A.Rossi & Cia

Ltda Açougue

NF 000000404 - A.A.Rossi & Cia

(8)

09/03/2020 R$ 15,26 09/03/2020 R$ 39,25 16/03/2020 R$ 14,60 18/03/2020 R$ 58,85 19/03/2020 R$ 22,19 19/03/2020 R$ 23,73 20/03/2020 R$ 217,28 20/03/2020 R$ 222,92 27/04/2020 R$ 14,60 28/04/2020 R$ 213,33 28/04/2020 R$ 82,48 3.367,64 R$

07/01/2020 R$ 331,66 09/01/2020 R$ 420,00 24/01/2020 R$ 150,00 28/01/2020 R$ 400,00 29/01/2020 R$ 104,65 29/01/2020 R$ 225,25 14/02/2020 R$ 2.377,80 14/02/2020 R$ 285,80 19/02/2020 R$ 96,28 13/03/2020 R$ 165,20 20/03/2020 R$ 273,29 27/04/2020 R$ 178,93 18/05/2020 R$ 62,65 22/05/2020 R$ 74,95 08/06/2020 R$ 70,00 22/06/2020 R$ 138,80 17/07/2020 R$ 66,44 5.421,70 R$

NF 000000408 - A.A.Rossi & Cia

Ltda Açougue

NF 000.001.005 - D.A.L

Legumes/Verduras

NF 000.001.013 - D.A.L

Legumes/Verduras NF 000000425 - A.A.Rossi & Cia

Ltda Açougue

NF 000.001.014 - D.A.L

Legumes/Verduras NF 000000180 - Marco R.da Silva

Distribuidora de Agua ME Água NF 000.002.053 - Edmar Tobias

Ferreira ME Padaria NF 000.001.010 - D.A.L

Legumes/Verduras

TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MANUTENÇÃO - Materiais de consumo

NF 000.079.268 - Paris Hidro Luz Ltda

Serv.Manutenção Predial/ Custeio/pequenas reformas - materiais

NF 000000193 - Marco R.da Silva Distribuidora de Agua ME Água NF 000000444 - A.A.Rossi & Cia

Ltda Açougue

NF 000.001.022 - D.A.L

Legumes/Verduras

NF 000002493 - Descartáveis

Americana Ltda - ME Materiais de Higiene e Limpeza NF 000002483 - Descartáveis

Americana Ltda - ME Materiais de Higiene e Limpeza NF 000.002.247 - Topstore

Comércio de Tintas Ltda-EPP

Serv.Manutenção Predial/ Custeio/pequenas reformas - materiais

NF 00000013 - Lucas Serafim Parizotto

Materiais Manutenção de Máquinas e Equipamentos

NF 00000014 - Lucas Serafim Parizotto

Materiais Manutenção de Máquinas e Equipamentos

NF 00000008 - José Emidio da Silva Neto

Serv.Manutenção Predial/

Custeio/pequenas reformas - elétrica

NF 000.048.495 - Alfa Com.de Mat.

p/ Escritório Ltda - EPP Papelaria NF 000.048.812 - Alfa Com.de Mat.

p/ Escritório Ltda - EPP Papelaria NF 000003024 - Descartáveis

Americana Ltda - ME Materiais de Higiene e Limpeza NF 000.047.980 - Alfa Com.de Mat.

p/ Escritório Ltda - EPP Papelaria

NF 4108 - Sartori e Magossi Ltda Materiais Descartáveis NF 000002697 - Descartáveis

Americana Ltda - ME Materiais de Higiene e Limpeza

p/ Escritório Ltda - EPP Papelaria

TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO

p/ Escritório Ltda - EPP Papelaria NF 00002589 - Impress Impressoras

Eletro Informática Ltda - ME

Manutenção de máquinas e equipamentos

NF 000003203 - Descartáveis

(9)

-R$

85.259,69 R$

MANUTENÇÃO - Outras despesas

TOTAL MANUTENÇÃO TOTAL GERAL Americana, 10 de setembro de 2020

Luiz Carlos Claret Rosa Presidente Executivo