Governo do Estado da Bahia Jaques Wagner. Secretaria do Planejamento José Sérgio Gabrielli. Secretaria da Fazenda Luiz Alberto Bastos Petitinga

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Manual do Usuário - Módulo Elaboração da LOA

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Governo do Estado da Bahia Pág. 2/95

Governo do Estado da Bahia

Jaques Wagner

Secretaria do Planejamento

José Sérgio Gabrielli

Secretaria da Fazenda

Luiz Alberto Bastos Petitinga

Superintendência de Orçamento Público - SEPLAN

Cláudio Ramos Peixoto

Superintendência de Administração Financeira - SEFAZ

Olintho José de Oliveira

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Sumário

1 Introdução ... 5 2 Apresentação do Sistema... 6 2.1 Descrição... 6 2.2 Gestão do Sistema... 6 2.3 Navegação... 7

3 Requisitos para Configuração ... 8

3.1 Requisitos Mínimos de Sistema ... 8

3.1.1 Requisitos de Hardware ... 8 3.1.2 Requisitos de Software... 8 3.2 Configuração do Chrome... 9 3.2.1 Cache... 9 3.2.2 Senhas ... 10 3.2.3 Pop-Ups... 11 3.2.4 Plugins... 13 4 Módulo de Gestão ... 15 4.1 Login... 15 4.2 Informações do Login ... 21 4.3 Trocar Senha ... 21 4.4 Trocar Exercício ... 22

4.5 Trocar Unidade Orçamentária... 25

4.6 Deslogar ... 27

4.7 Bloqueio PTA ... 29

5 Módulo de Tabelas... 32

5.1 Consultar... 32

5.2 Formulário de Inclusão de Ação... 37

6 Módulo de Planejamento... 40

6.1 Teto Orçamentário... 40

6.1.1 Teto Orçamentário PTA/LOA... 40

6.1.1.1 Distribuir Teto UO... 42

6.2 Plano de Trabalho Anual (PTA)... 45

6.2.1 Formulário para Detalhamento das Ações... 45

6.2.2 Pesquisar... 47

6.2.3 Programar / Ajustar PTA... 49

6.2.3.1 Adicionar Ação ... 51 6.2.3.2 Remover Ação... 54 6.2.3.3 Alterar Ação ... 56 6.2.3.4 Incluir Medida... 59 6.2.3.5 Remover Medida ... 61 6.2.3.6 Alterar Medida... 62

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6.2.3.8 Adicionar Tarefa... 64

6.2.3.9 Remover Tarefa ... 66

6.2.3.10 Alterar Tarefa ... 68

6.2.3.11 Cadastrar Memória de Cálculo... 70

6.2.3.12 Adicionar Memória de Cálculo... 70

6.2.3.13 Remover Memória de Cálculo... 72

6.2.3.14 Alterar Memória de Cálculo... 73

6.2.3.15 Detalhar Despesa... 74

6.2.3.16 Adicionar Detalhes da Despesa ... 75

6.2.3.17 Excluir Detalhes da Despesa ... 78

6.2.3.18 Alterar Detalhes da Despesa ... 79

6.2.3.19 Adicionar Programa Especial ... 80

6.2.3.20 Remover Programa Especial ... 82

6.2.3.21 Validar Ação... 83

6.2.4 Tramitar Proposta PTA... 84

6.2.4.1 Consultar as Ações por Etapa... 85

6.2.4.2 Tramitar para Análise do Órgão Setorial... 86

6.2.4.3 Tramitar para Ajustes na UO... 87

6.2.4.4 Tramitar para Análise do Órgão Central ... 89

6.2.4.5 Tramitar para Ajustes no Órgão Setorial... 90

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1 Introdução

A excelência na prestação do serviço público requer a criação e manutenção de condições favoráveis à busca da melhoria continuada dos processos, nos diversos âmbitos de atuação, o que requer esforços e investimentos significativos para a otimização e sistematização da informação, bem como para o desenvolvimento das pessoas e gestão do conhecimento.

Neste propósito, como requisito indispensável a implantação do Projeto FIPLAN, disponibilizamos o Manual do Usuário, oportunizando a aprendizagem de conteúdos técnicos e práticos necessários para a execução das atividades do processo de elaboração do Orçamento Público, seja nas funções técnicas ou de gestão, ou ainda para consulta das informações orçamentárias, nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Pública e Defensoria Pública.

Dúvidas ou sugestões que possam contribuir para o aperfeiçoamento deste Manual favor encaminhar para spo.superintendencia@seplan.ba.gov.br.

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2 Apresentação do Sistema

2.1 Descrição

O Sistema Integrado de Planejamento de Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia – FIPLAN representa um esforço conjunto das Secretarias da Fazenda e do Planejamento na busca pelo aperfeiçoamento dos processos de planejamento, orçamento, finanças e contabilidade na Administração Pública do Estado da Bahia.

O FIPLAN está suportado em uma tecnologia moderna, com interface web, e possibilita um controle gerencial mais preciso, com disponibilidade mais rápida de dados e melhor qualidade das informações prestadas. A sua implantação implica na desativação do Sistema de Informações Contábeis e Financeiras do Estado da Bahia – SICOF e o Sistema Informatizado de Planejamento do Estado da Bahia – SIPLAN, considerados tecnologicamente defasados para fazer frente às crescentes demandas por serviços de informação.

Principais Benefícios:

 Integração efetiva do ciclo de planejamento e gestão orçamentária, financeira e contábil;  Otimização do fluxo de informações, controles e operação do sistema;

 Modernização da plataforma tecnológica, com acesso via internet;  Adequação às novas normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

 Aumento da oferta e facilidade para a geração de relatórios operacionais e gerenciais.

2.2 Gestão do Sistema

Por se tratar de um sistema que atende às finalidades de duas Secretarias – a Seplan e a Sefaz – com o FIPLAN inaugurou-se um novo modelo de gestão compartilhada que requer método e disciplina de trabalho.

O próprio sistema contempla recursos para o cadastramento dos usuários e dos seus direitos de acesso, isto é, o conjunto de funcionalidades disponibilizado para o desenvolvimento das atividades.

As permissões de acesso definem a visualização dos módulos e funcionalidades dos usuários previamente autorizados.

Assim, embora o Manual apresente instruções operacionais para a totalidade das funcionalidades disponibilizadas pelo Sistema, nem todas as funcionalidades descritas neste manual estarão disponíveis para determinados usuários.

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2.3 Navegação

Alguns ícones estão em todos os módulos do Sistema. Abaixo estão descritas as suas funções.

Ícone

Função

Avançar uma página Avançar para a página final Voltar uma página

Voltar para a página Inicial Sair do sistema Consultar Calendário Adicionar Remover Alterar Pesquisar

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3 Requisitos para Configuração

Visando garantir as condições adequadas e seguras para a operacionalização desta nova ferramenta, apresentamos a seguir os padrões e requisitos mínimos requeridos para a infraestrutura tecnológica e microcomputadores que serão utilizados pelos usuários do sistema.

3.1 Requisitos Mínimos de Sistema

Para utilizar o FIPLAN é necessário um computador conectado a internet com um browser. Os requisitos mínimos para o sistema são:

3.1.1 Requisitos de Hardware

A configuração mínima para um computador acessar o sistema FIPLAN é a configuração definida pela Google para a execução no Navegador Chrome que é a seguinte:

Requisitos do Windows Requisitos do Mac Requisitos do Linux

Processador Intel Pentium 4 ou posterior Intel Intel Pentium 3 / Athlon 64 ou

posterior

Espaço livre em disco 2 GB

RAM 512 MB

Para uma melhor execução do sistema é recomendada uma configuração com mais memória e espaço em disco.

Espaço livre em disco 3 GB

RAM 1 GB

3.1.2 Requisitos de Software

Nas estações de trabalho onde o FIPLAN será acessado é necessário que sejam instalados e configurados alguns softwares indispensáveis para o perfeito funcionamento. São eles:

 Google Chrome (versão 14 ou 16)  Adobe Reader (versão 9 ou superior)

 Qualquer Software de Planilha Eletrônica que reconheça arquivos XLS (Como Excel do pacote MS Office ou Calç do OpenOffice/LibreOffice);

 Qualquer Software de Processador de Texto que reconheça arquivos DOC (Como Word do pacote MS Office ou Writer do OpenOffice/LibreOffice).

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O Chrome possui versões para diversos sistemas operacionais, segue a lista:

Requisitos do Windows Requisitos do Mac Requisitos do Linux

Sistema Operacional

Windows XP Service Pack 2+ Windows Vista Windows 7 Mac OS X 10.5.6 ou posterior Ubuntu 10.04+ Debian 6+ OpenSuSE 11.3+ Fedora Linux 14

3.2 Configuração do Chrome

Após a instalação dos softwares necessários é preciso configurar o Chrome.

3.2.1 Cache

Inicialmente deve ser excluído todo o conteúdo do off-line do navegador, realizando as seguintes ações: (1) Abrir o Chrome;

(2) Digitar "chrome://settings/advanced" na barra de endereço;

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(4) Em "Eliminar os seguintes itens de" selecionar a opção desde o começo;

(5) Marcar todos os checkbox (Limpar dados de navegação, Limpar histórico de download, Esvaziar o cache,

Excluir cookies e outros dados do site e do plug-in, Apagar senhas salvas, Limpar dados de formulário salvos do preenchimento automático);

(6) Clicar em "Limpar dados de navegação";

3.2.2 Senhas

A configuração de guardar senhas deve ser modificada da seguinte maneira: (1) Abrir o Chrome;

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(3) Em Senhas selecionar a opção "Nunca salvar senhas";

3.2.3 Pop-Ups

A exibição dos Pop-ups deve ser permitida para o site do FIPLAN, para isso devem ser seguidos os seguintes passos:

(1) Abrir o Chrome;

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(3) Na opção Privacidade clicar no botão Configurações de conteúdo;

(4) Na opção Pop-ups deixar a opção Não permitir que nenhum site mostre pop-ups (recomendado) selecionada e clicar no botão Gerenciar Exceções;

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3.2.4 Plugins

Para a exibição dos relatórios em PDF é necessário configurar a utilização do plugin do Adobe Acrobat. (1) Abrir o Chrome;

(2) Digitar " chrome://plugins/" na barra de endereço;

(3) Localizar Chrome PDF Viewer e clicar em Desativar;

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4 Módulo de Gestão

Nos próximos tópicos apresentamos algumas funções comuns a todos os usuários: Trocar Senha, Trocar Exercício, Trocar Unidade Orçamentária, Deslogar, Pesquisar e Consultar.

4.1 Login

O acesso ao FIPLAN-BA deve ser realizado através do endereço fiplan.ba.gov.br (1) Identificação do Login:

1. Clicar na caixa Exercício para selecionar o exercício desejado.

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(2) Identificação da Senha e Unidade Orçamentária:

Ao digitar o login do usuário e a senha, é importante observar a forma como foram definidos com relação às letras maiúsculas e minúsculas, pois as ações de segurança no sistema FIPLAN são “case sentitive”, ou seja, o sistema diferencia quando se digita em letras maiúsculas e minúsculas.

Observar que o FIPLAN contém controle para não permitir que um determinado usuário realize login quando já estiver logado. Isto é realizado como medida de segurança para uma eventual transgressão do sigilo da senha. Quando esta situação ocorre, o sistema enviará uma mensagem “Usuário já está logado no sistema.”

Ocorre, entretanto, que na eventualidade de um encerramento anormal do login do usuário, por falha da rede de internet ou no sistema, esta mensagem poderá ser enviada e o usuário ser impedido de efetuar o login. Neste caso, para orientação de como proceder, consultar o item 4.6 neste manual.

Caso seja o primeiro acesso ao FIPLAN seguir procedimento (3), caso contrário (5).

4. Digitar a senha pessoal e intransferível.

5. Selecionar a Unidade Orçamentária desejada.

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(3) Cadastramento da Pergunta de Segurança:

O sistema apresenta duas etapas de segurança no sistema, sendo que a primeira consiste na informação da senha do usuário e a segunda na pergunta de segurança. Nesta etapa de cadastramento, pode-se cadastrar quantas perguntas forem desejadas. Nas próximas vezes que o usuário for acessar o sistema, o sistema irá “sortear” apenas uma das perguntas cadastradas.

1. Digitar a senha atual.

2. Clicar no botão Adicionar.

3. Digitar a pergunta de segurança desejada.

4. Digitar e confirmar a resposta da pergunta de segurança

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(4) Para Trocar a Senha:

Após a inclusão da(s) pergunta(s), é necessário efetuar a alteração da senha de acesso. Digite novamente a senha atual, e confirme a nova senha desejada.

IMPORTANTE:

 A senha possui um tamanho mínimo de 06 (seis) caracteres – letras, números e alguns sinais gráficos (caracteres especiais).

 O sistema não permite que seja definida uma senha contendo três letras seqüenciais do nome ou do login do usuário.

 O sistema não permite que seja definida uma senha contendo três caracteres seqüenciais iguais.

 A senha do usuário expira no prazo estipulado pela gestão do sistema na parametrização do usuário. O sistema emite avisos para mudança de senha quando restarem alguns dias para expiração. No entanto, mesmo antes deste período, o usuário pode modificar sua senha a qualquer momento a partir do menu: Gestão » Segurança

» Usuário Negocial » Trocar Senha.

 Caso o usuário esteja com a senha bloqueada devido a três tentativas de login sem sucesso, ou esteja com a senha expirada, deve ser gerada nova senha para o usuário. Para solicitar nova senha enviar e-mail para

6. Digitar e confirmar a nova senha desejada.

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spo.superintendencia@seplan.ba.gov.br informando o login. O e-mail deverá ser enviado do endereço institucional do diretor ou coordenador da Unidade Orçamentária responsável.

(5) Preenchimento da Resposta:

O sistema exibe uma das perguntas cadastradas no login inicial:

7. Digitar a resposta.

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4.2 Informações do Login

Para uma adequada orientação do usuário, em todas as telas do sistema são identificados o login do usuário, hora e data de login e exercício logado.

‘

4.3 Trocar Senha

Descrição:

Funcionalidade que permite ao usuário alterar sua senha de acesso ao sistema.

Login do usuário

Hora e Data do Login

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Procedimentos:

(1) No Menu Principal, selecionar a opção “Gestão”.

(2) Clicar na opção “Segurança”, selecionar “Usuário Negocial” e, em seguida, clicar na opção “Trocar Senha”. (3) Seguir os passos do item 4.3 (4) deste Manual.

4.4 Trocar Exercício

Descrição:

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Procedimentos:

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(2) Clicar na opção “Segurança” e em seguida “Trocar Exercício”. Será exibida a tela conforme segue:

(3) Selecionar o novo exercício que deseja utilizar e clicar no botão . O sistema exibe tela solicitando confirmação.

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(4) Para confirmar clicar no botão . O sistema exibe tela informando que o registro foi alterado com sucesso.

4.5 Trocar Unidade Orçamentária

Descrição:

Funcionalidade que permite trocar a Unidade Orçamentária de login, num dado exercício.

O usuário só poderá efetuar a troca de Unidade Orçamentária quando em seu cadastro ele possuir vinculação a mais de uma UO. Um usuário pode possuir acesso a mais de uma UO num exercício, e ter seu acesso limitado, reduzido ou ampliado em outro exercício. A troca de Unidade Orçamentária obedece também ao exercício logado.

Procedimentos:

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(2) Clicar na opção “Segurança” e em seguida “Trocar Unidade Orçamentária”. Será exibida a tela conforme segue:

(3) Selecionar a nova Unidade Orçamentária que deseja trabalhar e clicar no botão . O sistema exibe tela solicitando confirmação.

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(4) Para confirmar clicar no botão . O sistema exibe tela informando que o registro foi alterado com sucesso.

4.6 Deslogar

Descrição:

Funcionalidade que permite liberar o acesso do usuário quando no procedimento de login obteve-se a mensagem “Usuário já está logado no sistema.”

Procedimentos:

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(2) Clicar na opção “Segurança”, selecionar “Usuário Negocial” e em seguida clicar em “Deslogar”. Será exibida a tela conforme segue:

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(3) Selecionar o usuário que deseja deslocar e clicar no botão . O sistema exibe tela informando que o usuário foi deslogado.

4.7 Bloqueio PTA

Descrição:

Funcionalidade que bloqueia o acesso da UO à elaboração do PTA.

Procedimentos:

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(2) Clicar na opção “Segurança”, selecionar “Bloqueio” e em seguida clicar em “Planejamento” e “PPA/PTA”. Será exibida a tela conforme segue:

(4) Para BLOQUEAR uma Unidade Orçamentária, clicar na opção “Alterar”. O sistema exibe a tela abaixo:

a) O usuário deve selecionar o Poder e o Órgão a que a Unidade Orçamentária está vinculada; b) Seleciona a Unidade Orçamentária a ser bloqueada;

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c) Para bloquear uma Unidade Orçamentária, clicar em . .

(5) Para CONSULTAR um Bloqueio de Planejamento, clicar na opção “Consultar” e utilizar o mesmo padrão de consulta genérica do sistema apresentado em 5.1.

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5 Módulo de Tabelas

O usuário tem a possibilidade de consultar, na tela, gerando lista para impressão ou arquivo excel, todas as Tabelas Básicas das informações que compõem o Plano de Trabalho Anual – PTA.

5.1 Consultar

Descrição:

Funcionalidade que permite consultar um item em qualquer das Tabelas Básicas do Sistema. O resultado das consultas no FIPLAN apresentam um formato genérico que permite ao usuário flexibilizar a pesquisa de acordo com o que se deseja consultar.

Procedimentos:

(1) No menu principal, opção “Tabelas” >> Tabela desejada >> a opção .

O usuário tem a opção de filtrar a consulta ou visualizar todos os itens. (2) Para filtrar a consulta:

o Selecionar o campo que será utilizado para pesquisa. Essas opções variam de acordo com o item desejado. Quando este item apresentar um asterisco (*) significa que é obrigatório informar um valor para o campo.

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o Selecionar Operador: Igual a, Diferente de, Contém, Começado por, Terminado por, Maior que, Menor que, Maior ou igual a, Menor ou igual a.

o Digitar o Valor a ser comparado com o campo selecionado e clicar em . O sistema disponibiliza o filtro escolhido na lista de critérios definidos para a consulta.

Exemplo:

Atenção: Caso tenha selecionado a opção “Igual a”, no campo “Valor” deve ser informado exatamente o mesmo conteúdo do que se deseja pesquisar.

o Um mesmo campo pode compor mais de um critério de pesquisa e podem ser definidos tantos critérios quanto se desejar.

o O sistema disponibiliza também os botões “Remover” e “Limpar”, sendo que o primeiro irá remover um item selecionado da lista de critérios definidos para a consulta e o segundo irá remover todos os critérios já definidos.

o Na parte inferior da tela são apresentados os possíveis campos para classificação/ordenação da consulta. Geralmente o sistema já disponibiliza uma das opções, mas dá ao usuário a opção de selecionar o critério de classificação desejado.

o Após definir todos os critérios desejados, clicar em .

(3) Para consultar todos os itens sem refinamento, clicar em . Esta opção só é possível caso na lista de campos não exista algum assinalado com asterisco (*).

(4) O sistema exibe uma lista com o resultado da consulta em ordem ascendente, obedecendo aos critérios de filtro que foram definidos, incluindo os critérios obrigatórios, os informados pelo usuário e também os possíveis critérios automáticos definidos pelo sistema.

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Utilizar as barras de rolagem na lateral direita e na parte inferior da lista para visualizar todas as informações apresentadas. O sistema exibe na parte superior da lista a quantidade total de registros, exibidos em várias páginas, sendo que dispõe de 30 registros para cada tela de consulta, calculando assim o total de páginas a serem exibidas na consulta. Utilizar os botões de navegação para movimentação entre as páginas.

(5) O usuário tem a opção de configurar a exibição de colunas na lista, para isto deve clicar no botão “Selecionar”.

O sistema exibe a tela a seguir:

Filtros utilizados.

Quantidade de registros encontrados

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o O usuário deve desmarcar as colunas que não deseja exibir e clicar em . O sistema exibe a lista sem as colunas desmarcadas.

Para retornar as colunas à configuração original basta acionar o botão “Mostrar Todos”.

(6) O sistema disponibiliza ainda algumas funções no rodapé inferior da tela, detalhadas abaixo:

A - DETALHES – Este botão tem a função de exibir detalhes do registro selecionado. Ao clicar em , o

sistema exibe as informações do registro escolhido, conforme tela abaixo: A - Selecionar um registro para exibir detalhes. B – Exibir todos os registros da lista para impressão. C – Exportar todos os registros para XLS.

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B - IMPRIMIR LISTA – Esta funcionalidade permite impressão de todos os registros da lista exibida. Ao clicar em

(37)

C - EXPORTAR – Esta função permite que a lista dos registros seja exportada para Excel. Ao clicar em

, o sistema solicita confirmação da quantidade de registros que será exportado, conforme tela abaixo:

Para exportar, clicar em . O sistema exibe listagem em Excel.

A classificação institucional evidencia a programação orçamentária dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, de todos os poderes. Para a classificação institucional são utilizadas as tabelas Órgão, Unidade Orçamentária e Unidade Setorial de Planejamento.

5.2 Formulário de Inclusão de Ação

Descrição:

Formulário em “Excel” que deve ser usado pelas Unidades Orçamentárias para solicitar a inclusão ou alteração de ações que serão associadas e detalhadas no PTA.

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Procedimentos:

(1) Selecionar a opção “Tabelas” no Menu Principal.

(2) Clicar na opção “Classificação Orçamentária”, Projeto/Atividade/Operação Especial (PAOE) e selecionar “Formulário de Inclusão de Ação”. Será exibida a tela conforme segue:

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(3) Clicar no ícone do documento para ser exibido o formulário em Excel, conforme tela a seguir:

(4) O Formulário de Inclusão de Ação deve ser preenchido, salvo e enviado via e-mail para a Seplan solicitando o cadastramento ou manutenção especificada no formulário.

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6 Módulo de Planejamento

6.1 Teto Orçamentário

6.1.1 Teto Orçamentário PTA/LOA

Descrição:

Cadastro do teto orçamentário dos órgãos e das unidades orçamentárias, para definir o limite das despesas a ser programada no PTA/LOA. O teto orçamentário do PTA é detalhado por destinação de recursos e seus valores são definidos mensalmente. Apenas usuários com perfil de Ordenador de Programação têm permissão de acesso a esta funcionalidade.

O Órgão Central define o Teto para os Órgãos Setoriais e estes distribuem o valor entre as suas unidades orçamentárias vinculadas, exceto para as despesas de pessoal que o Teto já é definido pelo Órgão Central diretamente por UO.

Procedimentos:

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(2) Clicar na opção “Teto Orçamentário” e em seguida clicar na opção “PTA / LOA”. Será exibida a tela a seguir:

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Governo do Estado da Bahia Pág. 42/95 6.1.1.1 Distribuir Teto UO

Para distribuir o teto orçamentário para as UO, selecione-o na tabela e clique em .

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a) Para distribuir o teto orçamentário da UO clicar em . O sistema exibe a tela a seguir:

b) Informar a Unidade Orçamentária.

c) Informar os valores definidos para o teto segregados por classificação da ação, de forma mensalizada. A cada valor lançado, o sistema atualiza saldo a distribuir do Teto.

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e) A unidade orçamentária passa a ser exibida na lista.

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6.2 Plano de Trabalho Anual (PTA)

6.2.1 Formulário para Detalhamento das Ações

Descrição:

Formulário em “Excel” que pode ser utilizado pelas Unidades Orçamentárias para elaborarem suas propostas de ações que serão lançadas no PTA.

Procedimentos:

(1) Selecionar a opção “Planejamento” no Menu Principal.

(2) Clicar na opção “Plano de Trabalho Anual (PTA)” e selecionar “Formulário para Detalhamento das Ações”. Será exibida a tela a seguir:

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(3) Clicar no ícone do documento para ser exibido o formulário em Excel, conforme tela abaixo:

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6.2.2 Pesquisar

Descrição:

Funcionalidade que permite pesquisar itens em determinadas situações em que são apresentados os botões:

ou .

Procedimentos:

(1) Selecionar a opção ou . O sistema exibe, por exemplo, a seguinte tela, no caso de uma consulta da tabela de Legislação:

O usuário tem a opção de filtrar a pesquisa ou consultar todos os itens. (2) Para filtrar a pesquisa:

o Selecionar em “Campo” a informação que será utilizada para o filtro. Essas opções variam de acordo com cada situação. Quando o item da lista apresentada estiver assinalado com um asterisco (*), significa que é obrigatório informar um valor para o campo.

o Selecionar o “Operador”: Igual a, Diferente de, Contém, Começado por, Terminado por, Maior que, Menor que, Maior ou igual a, Menor ou igual a.

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o Informar o “Valor” com qual o campo selecionado será comparado e clicar em . O sistema disponibiliza o filtro escolhido na lista de critérios definidos para a consulta.

Exemplo:

Atenção: Caso tenha selecionado a opção “Igual a”, no campo “Valor” deve ser informado exatamente o mesmo conteúdo do que se deseja pesquisar.

o Um mesmo campo pode compor mais de um critério de pesquisa e podem ser definidos tantos critérios quanto se desejar.

o Na parte inferior da tela são apresentados os possíveis campos para classificação/ordenação da consulta. Geralmente o sistema já disponibiliza uma das opções, mas dá ao usuário outras opções para o critério de classificação.

o Após definir todos os critérios desejados, clicar em .

(3) Para remover um item da lista de critérios definidos para a consulta, clicar no item e em seguida clicar em .

(4) Para remover todos os itens da lista de critérios definidos para a consulta, clicar em .

(5) Para consultar todos os itens sem qualquer filtro na pesquisa, clicar em . Contudo esta opção só é possível caso não exista campo assinalado com asterisco (*).

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(5) Selecionar o item que deseja consultar e clica em . O sistema exibe a informação na tela que está sendo preenchida.

6.2.3 Programar / Ajustar PTA

Descrição:

Funcionalidade para detalhamento do Programa de Trabalho Anual, contemplando as ações que cada Unidade Orçamentária desenvolverá em determinado Programa de Governo.

Procedimentos:

(2) Clicar na opção “Plano de Trabalho Anual (PTA)” e selecionar “Programar / Ajustar PTA”. Será exibida a tela a seguir:

a) Informar o código do Programa. O usuário tem a opção de consultar o programa clicando em .

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Governo do Estado da Bahia Pág. 51/95 6.2.3.1 Adicionar Ação

Para associar uma nova Ação ao PTA, clicar em . O sistema exibe a tela abaixo:

a) Informar o código da Ação (PAOE). O usuário tem a opção de consultar a Ação clicando em . b) Selecionar o Poder, o Órgão e a Unidade Orçamentária;

c) Selecionar a Esfera Orçamentária. d) Selecionar a Função e a Subfunção.

e) Informar a previsão de execução da Ação. Este período deve estar contido no período do PPA. O usuário tem a opção de acessar o calendário clicando em .

f) Informar o objetivo da Ação e o Produto.

g) Informar o código da unidade de medida do Produto. O usuário tem a opção de consultar clicando em .

h) Informar a quantidade total do Produto da ação (meta física).

i) Para adicionar uma Região, clicar em e efetuar pesquisa conforme item 6.2.2 deste documento.

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j) Informar a quantidade de produto por região. Podem ser incluídas quantas regiões forem necessárias contanto que a soma das quantidades de produto por região seja igual a quantidade de produto lançada no item “h”.

k) Os Indicativos de Municipalização e de Ação Prioritária são selecionados no cadastro do PAOE.

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m) Ao concluir o preenchimento da tela, clicar em . O sistema exibe tela com as informações da Ação:

n) Caso as informações estejam corretas clicar em . O sistema exibe tela informando que o registro foi incluído com sucesso e a Ação é exibida na tabela.

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Governo do Estado da Bahia Pág. 54/95 6.2.3.2 Remover Ação

Para desassociar uma Ação ao PTA, o usuário deve selecionar a ação desejada e clicar em . O sistema exibe os dados da Ação:

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a) Clicar em . O sistema exibe a tela abaixo:

b) Para confirmar a operação, clicar em . O sistema exibe tela informando que o registro foi excluído com sucesso.

(56)

Observação: Só é permitida a exclusão de uma Ação caso não tenha nenhuma Medida relacionada. 6.2.3.3 Alterar Ação

Para alterar uma Ação, o usuário deve selecionar a ação desejada e clicar em . O sistema exibe os dados da Ação:

a) O usuário tem a opção de alterar a Função, a Previsão de Execução da Ação, a Unidade de Medida, a Quantidade de Produto, as Regiões e todas as informações do Responsável;

(57)

(58)

c) Para confirmar a operação, clicar em . O sistema exibe tela informando que o registro foi alterado com sucesso.

MEDIDAS Descrição:

Cadastrar as medidas das ações que compõe um PTA. Contempla as operações de inclusão, alteração, exclusão e consulta das medidas das ações do PTA.

(59)

Governo do Estado da Bahia Pág. 59/95 6.2.3.4 Incluir Medida

Para incluir uma Medida, clicar em , o sistema exibe a tela abaixo:

a) Para adicionar uma Medida, clicar em , o sistema exibe a tela abaixo para preenchimento:

b) O usuário deve informar a descrição da Medida no campo “Descrição”;

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A previsão de execução da Medida deve estar contido na previsão de execução da Ação. d) Selecionar a Unidade Gestora e USP responsável;

e) Informar o login do responsável. O usuário tem a opção de consultar o Login do Responsável da Medida clicando

em .

f) Ao final do preenchimento, clicar em . O sistema exibe as informações da Medida. Para confirmar,

clicar em .

(61)

Governo do Estado da Bahia Pág. 61/95 6.2.3.5 Remover Medida

Para remover uma Medida, clicar na medida e em seguida clicar no botão , o sistema exibe os dados da medida que deseja excluir:

a) Clicar em .

b) O sistema exibe a tela e botão para confirmar a operação. Clicar em . O sistema exibe tela informando que o registro foi excluído com sucesso.

(62)

Governo do Estado da Bahia Pág. 62/95 6.2.3.6 Alterar Medida

Para alterar uma Medida, selecioná-la no quadro e em seguida clicar no botão . O sistema exibe os dados.

a) O usuário tem a opção de alterar a Descrição, as datas de Início e de Fim da Medida, e a UG, USP e Login do responsável;

(63)

b) Ao final das alterações desejadas, clicar em . O sistema exibe as informações da Medida alterada:

PLANO DE AÇÃO Descrição:

(64)

Governo do Estado da Bahia Pág. 64/95 6.2.3.7 Cadastrar Plano de Ação

Para Cadastrar um Plano de Ação clicar em , o sistema exibe a tela abaixo:

6.2.3.8 Adicionar Tarefa

(65)

a) O usuário deve informar a descrição da Tarefa;

b) Informar o login do responsável. O usuário tem a opção de consultar o Login do Responsável clicando em .

c) Definir os procedimentos necessários para tarefa;

d) Informar a data prevista para o início e fim da tarefa. O usuário tem a opção de acessar o calendário clicando em . O período da Tarefa deve estar contido no período definido para a Medida.

(66)

f) O sistema exibe as informações da tarefa. Para confirmar, clicar em . O sistema exibe tela informando que o registro foi incluído com sucesso e a Tarefa é exibida na tabela.

6.2.3.9 Remover Tarefa

(67)

(68)

Governo do Estado da Bahia Pág. 68/95 6.2.3.10 Alterar Tarefa

Para Alterar uma Tarefa clicar na tarefa e em seguida clicar no botão . O sistema exibe os dados da Tarefa que deseja alterar:

a) O usuário tem a opção de alterar a descrição, o Login do Responsável, os Procedimentos e a data de Início e Fim da Tarefa;

(69)

MEMÓRIA DE CÁLCULO Descrição:

Cadastro da Memória de Cálculo das Tarefas do PTA. Contempla as operações de inclusão, alteração e remoção da Memória de Cálculo, além da visualização dos saldos do Teto Orçamentário.

(70)

Governo do Estado da Bahia Pág. 70/95 6.2.3.11 Cadastrar Memória de Cálculo

Para Cadastrar uma Memória de Cálculo, selecionar a tarefa e clicar em , o sistema exibe a tela abaixo:

6.2.3.12 Adicionar Memória de Cálculo

Para Adicionar uma Memória de Cálculo clicar em . O sistema exibe a tela abaixo:

a) O usuário deve selecionar a Região; b) Informar a descrição do Item de Despesa;

(71)

c) Informar a Unidade de Medida do Item de Despesa. O usuário tem a opção de consultar a Unidade de Medida clicando em .

d) Informar a Quantidade e o Valor Unitário do Item de Despesa. O sistema exibe o Valor Total e o Saldo do Item, que informa o quanto falta detalhar do item de despesa.

(72)

f) O sistema exibe as informações da Memória de Cálculo. Para confirmar a inclusão da Memória de Cálculo, clicar em . O sistema exibe tela informando que o registro foi incluído com sucesso e a Memória de Cálculo é exibida na tabela.

6.2.3.13 Remover Memória de Cálculo

Para Remover uma Memória de Cálculo selecioná-la na tabela e em seguida clicar no botão . O sistema exibe a tela abaixo:

(73)

6.2.3.14 Alterar Memória de Cálculo

Para alterar uma Memória de Cálculo selecioná-la na tabela e em seguida clicar no botão . O sistema exibe os dados:

a) O usuário tem a opção de alterar a Região, a Descrição do Item de Despesa, a Unidade de Medida, a Quantidade e Valor Unitário do Item de Despesa;

(74)

b) Ao final das alterações desejadas, clicar em . O sistema exibe as informações da memória de cálculo alterada:

(75)

Para Detalhar a Despesa, clicar em , o sistema exibe a tela abaixo:

6.2.3.16 Adicionar Detalhes da Despesa

Para Adicionar os Detalhes da Despesa, clicar em . O sistema exibe a tela abaixo:

(76)

b) Informar o Elemento da Despesa e o Subelemento; O usuário tem a opção de consultar os itens clicando em . O sistema exibe a Natureza da Despesa.

c) Para informar a Destinação de Recursos, o usuário deve selecionar o Identificador de Uso e a Fonte e informar a Subfonte. O sistema exibe a Destinação de Recursos.

d) Informar o Valor da Despesa;

e) Distribuir o Valor da Despesa nos meses previstos para desembolso do item. O sistema exibe apenas os meses que fazem parte do período definido para a Tarefa.

f) O sistema atualiza o Saldo do Item de Despesa.

(77)

h) Ao final do preenchimento, clicar em . O sistema exibe os Detalhes da Despesa.

i) Para confirmar a inclusão dos Detalhes da Despesa, clicar em . O sistema exibe tela informando que o registro foi incluído com sucesso.

j) Caso o saldo seja insuficiente, o sistema exibe alerta com a informação, conforme tela a seguir. Nesse caso o usuário consultar o saldo orçamentário e alterar a programação.

(78)

Governo do Estado da Bahia Pág. 78/95 6.2.3.17 Excluir Detalhes da Despesa

Para Excluir os Detalhes da Despesa, selecioná-la e clicar em . O sistema exibe os detalhes da despesa que deseja excluir:

a) Clicar em . O sistema exibe tela com botão para confirmar na barra inferior. O sistema exibe tela informando que o registro foi excluído com sucesso.

(79)

Governo do Estado da Bahia Pág. 79/95 6.2.3.18 Alterar Detalhes da Despesa

Para Alterar os Detalhes da Despesa, selecioná-la na tabela e clicar em . O sistema exibe os detalhes da despesa que deseja alterar:

a) O usuário tem a opção de alterar a Categoria Econômica, o Grupo de Despesa, a Modalidade de Aplicação, o Elemento de Despesa, o Identificador de Uso, a Fonte e a Subfonte de Recursos, o Valor e a distribuição do Valor Total nos meses de desembolso do Item de Despesa.

(80)

6.2.3.19 Adicionar Programa Especial

Para Adicionar um Programa Especial, o usuário deve retornar à funcionalidade Programar/Ajustar PTA, selecionar

a Ação desejada e clicar na opção .

(81)

c) Para incluir um Programa Especial selecionar a opção . O sistema exibe a tela abaixo:

d) O usuário deve selecionar a Região e o Programa Especial que deseja incluir. Ao final do preenchimento, clicar

em .

f) O sistema exibe as informações do Programa Especial. Para confirmar a inclusão, clicar em . O sistema exibe tela informando que o registro foi incluído com sucesso.

(82)

Governo do Estado da Bahia Pág. 82/95 6.2.3.20 Remover Programa Especial

Para remover um Programa Especial, o usuário deve selecionar a Ação desejada e clicar na opção . O sistema exibe a tela abaixo:

a) Para excluir um Programa Especial selecionar a opção . O sistema exibe suas informações:

b) Clicar em . O sistema exibe a tela com o botão para confirmar na barra inferior. O sistema exibe tela informando que o registro foi excluído com sucesso.

(83)

Governo do Estado da Bahia Pág. 83/95 6.2.3.21 Validar Ação

Quando da conclusão do detalhamento da Ação, o usuário tem a opção de realizar a validação dos cadastramentos realizados.

Para Validar uma Ação o usuário deve selecionar a ação que deseja validar e clica no botão .

a) O sistema executa as críticas a seguir e informa se a ação possui pendência ou se o processo está completo.  verifica se a ação selecionada não possui nenhum item de detalhe da despesa;

 verifica se a ação selecionada possui itens de memória de cálculo com saldo ainda a detalhar na natureza da despesa maior que zero;

 verifica se a ação selecionada possui item(ns) de memória de cálculo, cujo elemento de despesa tenha o Indicativo de Desembolso em todos os Meses (PTA) igual a sim, que não esteja(m) com valores distribuídos em todos os meses contidos no período da tarefa;

 quando o Tipo da Ação selecionada é igual a “Projeto” e o Tipo de Projeto é igual a “Obra” ou “Estudo e Projeto para Obra”, o sistema verifica se a ação possui item(ns) de despesa com elemento 51;

 quando o Tipo da Ação selecionada é igual a “Projeto” e o Tipo de Projeto é igual a “Equipamento” ou “Equipamento/Serviço”, o sistema verifica se a ação possui item(ns) de despesa com elemento 52;

 quando o Tipo da Ação selecionada é igual a “Projeto” ou “Atividade” e o Tipo de Projeto é igual a “Serviço” ou “Prestação de Serviço”, o sistema verifica se a ação possui item(ns) de despesa com elemento 36 e/ou 39.

(84)

b) Quando a Ação não possuir nenhuma pendência, o sistema exibe a tela a seguir:

6.2.4 Tramitar Proposta PTA

Descrição:

Tramitação da proposta de um conjunto de ações pertencentes a um Programa e uma UO, no transcorrer das etapas Elaboração na U.O., Ajustes na U.O., Análise do Órgão Setorial, Ajustes no Órgão Setorial, Análise do Órgão Central e Aprovação do Órgão Central. Apenas o Ordenador de Despesa tem a permissão de Tramitar Proposta PTA.

Procedimentos:

(2) Clicar na opção “Plano de Trabalho Anual (PTA)” e selecionar “Tramitar Proposta PTA”. Será exibida a tela a seguir:

(85)

Observação: O usuário tem a opção de enviar a programação toda da UO ou apenas por Programa. 6.2.4.1 Consultar as Ações por Etapa

Para Consultar as Ações listadas por Etapa, seleciona a etapa desejada:

(86)

Observação: O usuário tem a opção de filtrar as Ações por Programa e/ou Órgão e/ou UO. 6.2.4.2 Tramitar para Análise do Órgão Setorial

Para Tramitar o Programa para Análise do Órgão Setorial, o usuário deve selecionar o Programa, o Órgão e a UO e selecionar a etapa “Análise no Órgão Setorial”.

a) O sistema exibe tela para confirmação da operação. Para confirmar o envio da Proposta PTA para Análise do Órgão Setorial, clicar em .

(87)

b) O sistema exibe tela de confirmação do envio:

6.2.4.3 Tramitar para Ajustes na UO

Para Tramitar o Programa para Ajustes na UO, o usuário deve selecionar o Programa, o Órgão e a UO e selecionar a etapa de tramitação “Ajustes na UO”.

(88)

a) O sistema exibe tela para confirmação da operação. Para confirmar o envio da Proposta PTA para Ajustes na UO, clicar em .

a) O sistema exibe tela para o usuário descrever os problemas identificados pelo órgão setorial no PTA x Programa tramitado pela UO.

(89)

d) O sistema exibe tela de confirmação de envio:

6.2.4.4 Tramitar para Análise do Órgão Central

Para Tramitar o Programa para Análise do Órgão Central, o usuário deve selecionar o Programa, o Órgão e a UO e selecionar a etapa de tramitação “Análise do Órgão Central”.

(90)

a) O sistema exibe tela para confirmação da operação. Para confirmar o envio da Proposta PTA para Análise do Órgão Central, clicar em .

b) O sistema exibe tela de confirmação do envio:

6.2.4.5 Tramitar para Ajustes no Órgão Setorial

Para Tramitar o Programa para Ajustes do Órgão Setorial, o usuário deve selecionar o Programa, o Órgão e a UO e selecionar a etapa de tramitação “Ajustes do Órgão Setorial”.

(91)

a) O sistema exibe tela para confirmação da operação. Para confirmar o envio da Proposta PTA para Ajustes no Órgão Setorial, clicar em .

(92)

c) O sistema exibe tela de confirmação de envio:

6.2.4.6 Aprovação do Órgão Central

Para Aprovação do Órgão Central, o usuário deve selecionar o Programa, o Órgão e a UO e selecionar a etapa de tramitação “Aprovação do Órgão Central”.

(93)

a) O sistema exibe tela para confirmação da operação. Para confirmar o envio da Proposta PTA para Análise do Órgão Central, clicar em .

(94)

(95)