Comparativo da Despesa Empenhada
Período: 01/03/2014 a 31/03/2014Diferença
Realiz. Exerc.
Realiz. Periodo
Orçado
Despesa
CNPJ: 08.680.886/0001-73
1.279.542,56 139.550,83 52.429,57 1.419.093,396.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
637.158,45 127.406,91 43.472,57 764.565,36 6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES 172.177,83 47.590,24 15.064,53 219.768,07
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
124.331,78 35.327,11 11.232,22 159.658,89 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL 124.331,78 35.327,11 11.232,22 159.658,89 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL 91.919,60 30.441,85 11.232,22 122.361,45 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 -Salários 13.597,81 4.885,26 0,00 18.483,07 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais 18.714,37 0,00 0,00 18.714,37 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário 100,00 0,00 0,00 100,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário 33.935,87 8.203,45 2.691,74 42.139,32 6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS 33.935,87 8.203,45 2.691,74 42.139,32 6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 32.898,27 7.833,15 2.561,08 40.731,42 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 Contribuições Previdenciárias -INSS Empregador 1.037,60 370,30 130,66 1.407,90 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 -Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento 8.319,36 2.815,68 898,57 11.135,04 6.2.2.1.1.01.01.06 ENCARGOS PATRONAIS -FGTS 8.319,36 2.815,68 898,57 11.135,04 6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 8.319,36 2.815,68 898,57 11.135,04 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS 5.590,82 1.244,00 242,00 6.834,82 6.2.2.1.1.01.01.07 BENEFICIOS A PESSOAL -RGPS 5.590,82 1.244,00 242,00 6.834,82 6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL 5.590,82 1.244,00 242,00 6.834,82 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 -Auxílio e Vale Transporte
432.545,30 59.229,39
17.598,04 491.774,69
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS
75.640,25 4.554,75 1.935,55 80.195,00 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO 75.640,25 4.554,75 1.935,55 80.195,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO 18.659,56 2.534,06 915,55 21.193,62 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 -Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 215,00 0,00 0,00 215,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 -Gêneros de Alimentação 15.603,00 522,00 0,00 16.125,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 -Material de Expediente 5.342,38 32,62 0,00 5.375,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 -Material de Processamento de Dados 1.612,50 0,00 0,00 1.612,50 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 -Material de Copa e Cozinha
2.150,00 0,00
0,00 2.150,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 -Material de Limpeza e Produtos de Higienização 1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 -Uniformes, Tecidos e Aviamentos
2.038,82 95,06
0,00 2.133,88
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 -Material Elétrico e Eletrônico
10.278,99 471,01 120,00 10.750,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 -Material p/ Manutenção de Veículos 16.515,00 900,00 900,00 17.415,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 -Outros Materias de Consumo
356.905,05 54.674,64 15.662,49 411.579,69 6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS 19.750,50 2.220,00 1.020,00 21.970,50 6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS 19.750,50 2.220,00 1.020,00 21.970,50 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -Diárias para Empregados - no País
4.405,00 970,00 0,00 5.375,00 6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS 4.405,00 970,00 0,00 5.375,00 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 -Diárias para Colaboradores Eventuais - no País 16.071,38 4.015,00 2.525,00 20.086,38 6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS 16.071,38 4.015,00 2.525,00 20.086,38 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -Diárias para Conselheiros - no País
67.658,64 3.341,35
1.460,24 70.999,99
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
5.375,00 0,00 0,00 5.375,00 6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 -Seleção e Treinamento - PF 268,75 0,00 0,00 268,75 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 -Limpeza e Conservação - PF 2.687,50 0,00 0,00 2.687,50 6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 -Vigilância Ostensiva - PF 1.700,00 450,00 450,00 2.150,00 6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 -Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF 5.267,49 0,00 0,00 5.267,49 6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 -Manutenção e Conservação de Veículos - PF 4.353,75 0,00 0,00 4.353,75 6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 -Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF 237,50 300,00 0,00 537,50 6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 -Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF 1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 -Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF
1.612,50 0,00
0,00 1.612,50
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 -Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF 537,50 0,00 0,00 537,50 6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 -Condomínios - PF 10.535,00 0,00 0,00 10.535,00 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 -Estagiários - PF 806,25 0,00 0,00 806,25 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 -Locação de Imóveis - PF 1.343,75 0,00 0,00 1.343,75 6.2.2.1.1.01.02.02.005.026 -Locação de Bens Móveis e Intangíves - PF 537,50 0,00 0,00 537,50 6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 -Fornecimento de Alimentação - PF 537,50 0,00 0,00 537,50 6.2.2.1.1.01.02.02.005.032 -Confecção de Uniformes, Bandeiras
268,75 0,00 0,00 268,75 6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 -Fretes e Transporte de Encomendas - PF 5.010,00 1.440,00 540,00 6.450,00 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 -Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF 1.343,75 0,00 0,00 1.343,75 6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 -Hospedagens - PF 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 -Serviços Gráficos e Editoriais - PF
998,65 1.151,35 470,24 2.150,00 6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF 12.362,50 0,00 0,00 12.362,50 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF 8.650,00 0,00 0,00 8.650,00 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 -Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF 249.019,53 44.128,29 10.657,25 293.147,82 6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100,00 0,00 0,00 100,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 -Auditoria Externa - PJ 2.306,97 601,56 198,98 2.908,53 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 -Telecomunicações Fixa - PJ 1.948,30 960,23 317,19 2.908,53 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 -Telecomunicações Móvel - PJ 0,00 18.275,00 0,00 18.275,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 -Correspondências - PJ 3.860,50 117,00 30,00 3.977,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 Outros Serviços de Comunicação -PJ 4.705,00 1.960,00 1.888,00 6.665,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 -Outros Serviços de Publicidade - PJ
2.472,50 0,00 0,00 2.472,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 -Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ 4.983,50 284,00 10,00 5.267,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 -Manutenção e Conservação de Veículos - PJ 3.183,75 1.170,00 400,00 4.353,75 6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 -Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ 537,50 0,00 0,00 537,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 -Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ 1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 -Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
2.687,50 0,00
0,00 2.687,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 -Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ 268,75 0,00 0,00 268,75 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 -Serviços de Limpeza e Conservação - PJ 6.617,90 369,60 184,80 6.987,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 -Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ 879,60 249,15 83,05 1.128,75 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 -Serviços de Água e Esgoto - PJ
5.077,62 851,74
248,77 5.929,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 -Serviços de Energia Elétrica - PJ
3.838,45 1.699,05 1.699,05 5.537,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 -Fornecimento de Alimentação - PJ 8.331,25 0,00 0,00 8.331,25 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 -Locação de Imóveis - PJ
5.912,50 0,00 0,00 5.912,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 -Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ 12.631,25 0,00 0,00 12.631,25 6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 -Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ 1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 -Desenvolvimento de Software - PJ 187,95 80,80 80,80 268,75 6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ 1.612,50 0,00 0,00 1.612,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 -Assinaturas de Períodicos e Anuidades - PJ 537,50 0,00 0,00 537,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 -Condomínios - PJ 537,50 0,00 0,00 537,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 -Confecção de Uniformes - PJ 5.375,00 0,00 0,00 5.375,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 -Festividades e Homenagens - PJ 1.343,75 0,00 0,00 1.343,75 6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 -Hospedagens de Empregados - PJ 1.343,75 0,00 0,00 1.343,75 6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 -Hospedagens de Conselheiros - PJ 1.343,75 0,00 0,00 1.343,75 6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 -Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ 5.495,96 954,04 0,00 6.450,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 -Seguros em Geral - PJ 5.375,00 0,00 0,00 5.375,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 -Seleção e Treinamento - PJ 10.365,20 6.297,30 1.483,11 16.662,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 -Serviços Bancários - PJ 537,50 0,00 0,00 537,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 -Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ 10.105,00 0,00 0,00 10.105,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 -Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
5.524,78 450,82 0,00 5.975,60 6.2.2.1.1.01.02.02.006.075 -Serviços Judiciais 56.500,00 3.500,00 875,00 60.000,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 -Serviços Técnicos Contábeis - PJ
24.000,00 1.000,00
0,00 25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 -Serviços Técnicos Jurídicos - PJ
1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ 29.854,50 3.758,00 2.028,50 33.612,50 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 -Passagens para o País - PJ
15.412,05 1.550,00
1.130,00 16.962,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -Outros Serviços Prestados - PJ
11.073,75 10.000,00 10.000,00 21.073,75 6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.073,75 10.000,00 10.000,00 21.073,75 6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA VETERINÁRIA 1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 -Auxílios - Transferências Intragovernamentais 9.998,75 10.000,00 10.000,00 19.998,75 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 9.998,75 10.000,00 10.000,00 19.998,75 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 -Auxílios - Transferência a Instiuições Privadas 2.526,25 0,00 0,00 2.526,25 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS 6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E
1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS 537,50 0,00 0,00 537,50 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU 537,50 0,00 0,00 537,50 6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA 1.451,25 0,00 0,00 1.451,25 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS 913,75 0,00 0,00 913,75 6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública 537,50 0,00 0,00 537,50 6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo 18.835,32 10.587,28 810,00 29.422,60
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
18.835,32 10.587,28 810,00 29.422,60 6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS 18.835,32 10.587,28 810,00 29.422,60 6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS 10.096,02 2.264,96 810,00 12.360,98 6.2.2.1.1.01.09.02.002.001 -Indenizações, Restiruições e Reposições 3.375,18 8.322,32 0,00 11.697,50 6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 -Despesas de Exercícios Anteriores
5.364,12 0,00
0,00 5.364,12
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 -Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ 642.384,11 12.143,92 8.957,00 654.528,03 6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL 642.384,11 12.143,92 8.957,00 654.528,03 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
642.384,11 12.143,92 8.957,00 654.528,03 6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS 426.437,50 0,00 0,00 426.437,50 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS 426.437,50 0,00 0,00 426.437,50 6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 -OBRAS EM ANDAMENTO 215.946,61 12.143,92 8.957,00 228.090,53 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.375,00 2.375,00 2.375,00 10.750,00 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 -MÓVEIS E UTENSÍLIOS 16.443,58 7.318,92 4.132,00 23.762,50 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 -MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 142.906,07 2.450,00 2.450,00 145.356,07 6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 -INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 500,00 6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 -UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA
44.500,00 0,00 0,00 44.500,00 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 -VEÍCULOS 3.221,96 0,00 0,00 3.221,96 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 -SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.279.542,56 139.550,83 52.429,57 1.419.093,39 Total:
Elisiane Marques Moreira Borges Tesoureira
025.997.624-56 CRMV/PB 710 Domingos Fernandes Lugo Neto
Presidente 024.133.584-12
CRMV/PB 793 Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador 048.633.834-79 CRCPB 007096/O-1
