EMC Sistemas Unidade Zona da Mata
TREINAMENTO ENTRADA DE NOTAS FISCAIS
@emcsistemas.zonadamata
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Sumário
1. APRESENTAÇÃO
2. FERRAMENTAS DE IMPORTAÇÃO DE NF-E 3. VALORES FORA DA NOTA
4. CADASTRO DE PRODUTOS 5. DADOS DO ITEM
6. CUSTOS DO ITEM
7. TOTAIS DA NOTA
8. REAJUSTE DE PREÇO
9. OUTRAS FERRAMENTAS
10.OBSERVAÇÕES GERAIS
Página2 1. Apresentação
Neste trabalho iremos apresentar as informações mais relevantes e os procedimentos a serem realizados para importação de forma correta das notas fiscais de compra, objetivando evidenciar a necessidade do conhecimento das informações apresentadas nas telas de importação das notas fiscais.
2. Ferramentas de importação de NF-e
O software disponibiliza várias formas de importação das notas fiscais de compra, acessando o caminho: Gestão Empresarial / Operacional / Estoque / Entrada de produtos / Compra de Mercadorias, as opções de lançamento das notas de forma manual e por importação, conforme tela abaixo.
Lançamento manual é utilizado para importar as notas de compra que ainda não são emitidas em modelos eletrônicas, portanto não possui um arquivo XML ou chave de acesso, devido obrigatoriedade de emissão dos documentos eletrônicos o volume de notas emitidos nesse formato é muito menor, por isso é uma ferramenta pouco utilizada, devido a necessidade de preenchimento manual de todas as informações.
Importação de NF-e, neste formato de lançamento está disponível 03 formas de importação das notas, através do monitor de NF-e, Arquivo XML e Chave de Acesso Conforme a tela abaixo:
Página3 Monitor de NF-e é uma ferramenta de consulta e captura das notas fiscais emitidas contra o CNPJ do destinatário, é necessária sua instalação e configuração do certificado digital para realizar a consulta automática das NF-e a cada 60 minutos, ao identificar uma nota está será listada em vermelho como pendente de importação, para efetuar o lançamento da NF-e basta seleciona-la e executar o comando “[F7] Avançar” confirmando as mensagens que sucedem.
Nesta tela também está disponível algumas opções como “[F6] Visualizar DANF- e”, “[F5] Verificar Status NF-e”. Também é possível realizar a consulta das notas pendentes de lançamento e notas lançadas desde que realizada a sua importação, conforme os campos em destaque na tela abaixo:
Página4 Importação via Arquivo XML, para importar as notas neste formato será necessário estar em posse dos XML que pode ser solicitado ao fornecedor ou baixado pelo MD-e ou diretamente do site da SEFAZ em https://www.nfe.fazenda.gov.br após baixar o XML será necessário localiza-lo através do software, também é possível configurar um diretório para que o sistema localize os arquivos XML especificamente nesta pasta, conforme tela abaixo:
Importação pela chave de acesso, nesta forma de importação será necessário informar a chave de acesso da NF-e e marcar as imagens do Recaptcha, estando a NF-e autorizada no portal o sistema irá gerar um espelho do arquivo XML conforme consulta no portal da SEFAZ, conforme a tela abaixo.
Página5 3. Valores fora da nota
Ao acessar o caminho para importação da NF-e, selecionar a nota deseja e iniciar a importação “[F7 Avançar]”, será aberta a aba para preenchimento dos valores totais fora da nota.
No lançamento dos valores referente a Frete e despesas, será permitido informar o valor total da operação e o mesmo será distribuído de acordo com os valores dos produtos, permitindo a alteração do valor que será calculado para cada item.
Gestão Empresarial/Operacional/Estoque/ Entrada de produtos/Compra de Mercadorias/Importação de NF-e [CTRL+I]
Página6 No lançamento dos valores referente ao ICMS ST, será permitido apenas informar a Alíquota e MVA % para cada um dos produtos, desta forma o sistema irá calcular o valor total de ICMS de forma automática.
O valor referente ao FCP deverá ser preenchido em cada produto a alíquota a ser aplicada sobre o valor de ICMS ST, o sistema fará o calculo do valor total da operação.
Página7 4. Cadastro de produtos
Ao selecionar a aba “Produtos” serão Listados todos os produtos existentes na nota, deverá ser conferido o relacionamento do item da nota com o item existente no cadastro do banco de dados.
Caso o item esteja relacionado ao produto incorreto será necessário remover a relação com o cadastro de produtos e “Relacionar Produto” ou “Cadastrar Item”. Após remover a relação com o cadastro serão habilitadas as opções “Relacionar Produto”
para buscar um cadastrado já existente e “Cadastrar Item” para cadastrar um novo produto.
Página8 5. Dados do Item
Na aba “Produtos” após relacionar ou cadastrar um novo produto será necessário realizar a conferência dos dados do item que foram informados e importados na nota.
Nesta tela apresentará um resumo das informações pertinentes ao cadastro do produto, caso haja algum dado fiscal divergente, será apresentado um alerta em frente ao campo, selecionando este alerta será detalhado o motivo do erro, as informações inconsistentes deverão ser alteradas no cadastro do produto. Nesta aba também serão apresentados os
“Dados Básicos” como estoque adquirido e preço e os “Dados Fiscais” de compra e venda do produto.
.
6. Custos do item
Nesta tela serão apresentadas todas as informações referentes aos “Custos do Item” como: preço de compra, preço de venda, custo médio, último preço de compra, histórico de compra e venda do produto, além de permitir que se altere o preço de venda do produto.
Página9 7. Totais da Nota
Nesta aba serão apresentadas todas as informações referentes aos valores totais da nota conforme apresentadas no DANF-e e no XML, os valores inseridos na aba
“valores fora da Nota” não irão interferir no valor total da nota, porem serão utilizados para formação do preço de custo do item. Nesta tela também permite que seja alterado as datas de compra e lançamento da nota e deverá ser definida a forma de pagamento da nota dentre as opções disponíveis para integração financeira.
8. Reajuste de preço
Após confirmar a importação da Nota, caso algum produto que não tenha sido alterado o preço de venda durante o lançamento e haja alteração no preço de custo deste item, será apresentada a tela sugerindo o ajuste automático do preço de venda, sendo calculado com base na margem de reajuste inserida no cadastro do produto. Apresentado as opções para reajustar ou não o preço de venda, caso selecionas uma das opções a nota será finalizada, selecionando “ESC” retornará a tela anterior.
Página10 9. Outras Ferramentas
Durante o lançamento da nota podemos observar 03 ícones dispostos na parte superior da tela, sendo as opções de visualizar XML, selecionar pedido, editar dados da entrada, sendo necessário inserir uma senha de supervisor para a última opção que será permitida a alteração em dois níveis (editar dados da entrada e editar dados avançados)
“somente dados fiscais”.
O
10. Observações Gerais
Devido à complexidade da legislação tributária, o volume de informação e a necessidade de conhecimento sobre dados fiscais, sugerimos um treinamento mínimo de 08 horas para que o cliente tenha autonomia para preenchimento dos campos referente ao cadastro de produtos.
São de vital importância a comunicação constante e o acompanhamento/orientação do profissional de contabilidade responsável pela empresa no lançamento das notas de entrada e cadastro de produtos, visto que as informações ali inseridas serão declaradas ao fisco no ato da venda.
O constante treinamento e aprimoramento a respeito das informações fiscais serão de grande benefício para organização, assim as informações obtidas do software terão maior confiabilidade e as tomadas de decisão com mais assertividade.
Ressaltamos também que o correto funcionamento do software será influenciado pelos equipamentos e configurações utilizadas pela empresa como uma Boa estrutura de rede, internet estável, configuração mínima das maquinas Core I3 4GB, sistema Operacional Windows 10, além de configuração de Backup automático em Unidade externa (HD, Pen Drive, etc.), Atualização da Tabela IBPT, Cadastro Correto dos produtos.
Página11 TABELA DE EQUIVALÊNCIA CST X CSOSN-CRT
CSOSN CST
Os códigos de CST,precisam ser analisados caso a caso. Há produtos que são isentos, imunes ou não tributados de ICMS dentro do DAS, mas podem ser tributados normalmente no regime RPA (Regime Periódico de Apuração), salvo os que são substituição tributaria que possuem CST específicos.
Obs. CST e CSOSN são compostos por 4 dígitos, sendo o primeiro indicando a origem, portanto ambos deverão ser iguais.
CSOSN QUE DEVERÁ ESTAR DESTACADO
CST - A SER USADO PELA EMPRESA
101
00 - Tributada Integralmente
20 - Com redução de Base de Cálculo 90 - Outras
102
00 - Tributada Integralmente
20 - Com redução de Base de Cálculo 90 - Outras
103 40 - Isenta 90 - Outras
201
10 - Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
70 - Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS 90 - Outras
202
10 - Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
70 - Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS 90 - Outras
203
10 - Tributada e com cobrança de ICMS de substituição tributária 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
70 - Com redução da Base de Cálculo e cobrança de ICMS 90 - Outras
300 40 - Isenta
41 - Não tributada 400 40 - Isenta
50 - Suspensão
500 60 - ICMS pago anteriormente por substituição tributária
900
00 - Tributada Integralmente
20 - Com redução de Base de Cálculo 51 - Diferimento
90 - Outras
