FEST - Fundação Esplrito-santense de Tecnologia Av. Fernando Ferrari, 845- Cam us Universitário - Goiabeiras -Vitória/ES-CEP

(1)

Knowledge Escritório de Contwilidade Rua Elzira Vivácqua, n. 0 ₁_{62, Jardim}_Camburi_,_V,1óna/ES

Te/.: (027) 3337-4469

FEST - Fundação Esplrito-santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari, 845- Cam us Universitário - Goiabei

ras -Vitória/ES-CEP 29060-410

Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa Recursos Próprios

Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras

Demonstrações Contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL

em

31/12/2015

ATIVO

628.288,27 310.617,51

Recursos de Terceiros com Restrição

A

DM

Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras CCA

Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras CCE

Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras CCHN

Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras CCJE

ccs

Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras CE

Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras CEFD

Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras CEUNES

CT

Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras CRC/ES 13.237/0•9 1.780,83 71.099,79 42.269,40 1.304.589,55 158.722,13 2.121.437,25 239,51 2.567.355,84 59,34 115.000,21 17,22 26.045,96 2.542.844,20 19.544,47 364.884,77 458,82 389.031,92 159.587,50 7.421.032,03

em

31/12/2014 79.201,17 329.140,37 1.232,31 79.607,70 47,31 281.769,73 112.396, 11 3.230.489,66 40.762,20 1.393.237,64 16.384,60 51.932,25 34.011,19 2.285.635,89 1.157,01 591.744,65 2.154,67 464.643,01 161.885,92

17887

6Í

(2)

PR<!JEX

Bancos Conta Movimento 1.452.993,45 262.688,51

Aplicações Financeiras 304.003,65 280.579,66

SEAD

Bancos Conta Movimento 145.998,87 679,76

Aplicações Financeiras 454.861,02 1.446.929,90

SUPEC

Bancos Conta Movimento

Aplicações Financeiras 19.148,29

Recursos de Terceiros sem Restrição

ADM

Bancos Conta Movimento 11.817,44 4.445,80

CCA

Bancos Conta Movimento 210,05 210,05

CCE

CCHN

Bancos Conta Movimento 3.055,72 2.000,36

CCJE

ccs

CEFD

Aplicações Financeiras 6.714,42

CEUNES

Bancos Conta Movimento 15.243,80 775,69

Aplicações Financeiras 24,57 84.798,58

CT

Bancos Conta Movimento 97.621,50 13.204,05

Valores a Realizar

Valores a Restituir 118.592,94 145.696,48

Clientes de Projetos 7.859,44 93.265,88

Contas a Receber - Contratos 47.294.936,50 45.980.307,52

Adiantamentos a Empregados 9.894,75 3.099,02

Adiantamentos para Viagens 12.005,16

Adiantamento de Férias 4.829,39 4.417,06

Suprimentos de Fundos 27.742,44 88.787,59

Antecipação aos Projetos 2.961,09 2.961,09

Adiantamentos 13° salário

Adiantamento a Fornecedores 6.000,00

Total do Ativo Circulante 69.216.283, 11 76.148.354, 17

Não-Circulante

Realizável a Longo Prazo

(3)

Depós1to Judicial Previdenciário

Depósito Judicial Previdenciário -Administração Depósitos Judiciais ISS -ADM

Depósitos Judiciais -ISS - Administração Depósitos Judiciais ISS -Com Restrição ADM CA CCE CCHN CCJE

ccs

CE CEFD CEUNES CT PROEX

Depósitos Judiciais ISS -Sem Restrição

ADM

CA CCA CCE CCHN CCJE

ccs

CE CEFD CEUNES CT PROEX

Depósito Judicial -P. M. de Vitória

Total Realizavel a Longo Prazo Imobilizado

Bens Móveis

Máquinas e Equipamentos Móveis e Utensílios Computadores e Periféricos Equipamentos Telefônicos Aparelhos Telefônicos

(-) Depreciação Acumulada

Total Imobilizado

Total do Ativo Não-Circulante

TOTAL DO ATIVO

Getúlio Apolinário Ferreira Superintendente. FEST 38.313,39 71.168,62 20.413,93 1.736,94 5.718,21 26.814,74 4.032,59 340,00 7.519,90 308,67 4.557,30 545.804,38 4.087,46 18.552,30 1.068,98 1.102,10 3.200,00 2.520,00 134,00 2.343,60 300,00 47.042,89 102.222,90 909.302,90 19.567,15 38.714,41 39.085,47 48.912,12 -48.454,91 957.757,81 38.313,39 58.148,10 20.413,93 1.736,94 5.560,16 22.836,12 3.497,35 340,00 3.414,20 303,41 4.393,32 424.625,06 3.165,89 5.978,68 1.068,98 976,09 134,00 281,36 300,00 16.535,43 612.022,41 15.075,36 35.709,41 24.520,67 2.366,80 1.603,25 41.892,81 37.382,68 649.405,09

70.174.840 9

~

,

6.797.759 26

Fabio Luiz Rodrigues de Medeiros Contador - CROES

1.3 .

237/0...9

(4)

M

Medeiros

Km)wledge Escritório de Contabilidade Rua Etz.rd \. •rJGqtJa n º rez Jtn:t,m Cmn001'1 t'rtóra..-f:S

Te' t027' JJ3T-'4ti9

FEST - Funda

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-

santense de Tecnolog

i

a

Av. Fernando Ferrari 845 - Cam us Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES - CEP 29060-410 Demonstrações Contábeis BALANÇO PATRIMONIAL Circulante Fornecedores Salários e Encargos Rescisão a Pagar Obrigações Tributárias Empréstimos

Prov. Valores a Pagar - Proj. Encerrados Gerenciamento de Projetos (NOTA 9)

ADM CA CCA CCE CCHN CCJE

ccs

CE CEFD CEUNES CT ITUFES PROEX SEAD SUPEC Contas a Pagar Diferido -Contratos Depósitos a confirmar Total do Passivo Circulante Não Circulante

Depósito Judicial -ISS - Variação Monetária (NOTA 10) Auto de Infração - INSS (NOTA 11)

Total do Passivo Não-Circulante PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Social Superávit/Déficit Acumulado (-) Ajustes de Exercícios Anteriores Superávit/Déficit do Período Total do Patrimônio Social

TOTAL DO PASSIVO+ PL

Getúlio Apolinario Ferreini Superintendente FEST PASSIVO em 31/12/2015 65.128,98 129.616,17 13.483,70 1.856,63 158.497,51 118.054,22 29.189,97 4.350.720,05 6.048.415,98 4.322.505,79 4.590.453, 15 337,22 5.347.339,61 1.001.608,73 2.577.929,62 26.074.819,07 1.699.663,45 4.095.595. 16 3.831.827.81 19.148,29 5.073,48 4. 716. 765,92 69.198.030,51 134.903,58 163.041,48 297.945,06 17.063,97 1.061.125,52 181.289,97 218.834,17 678.065,35 70.174.040,92

HIICo1""Wf&lleSdtMMns

Contador

CIC/ES

13.237/0-9 em 31/12/2014 16.585,62 128.808,44 14.155,33 1.956,63 80.566,55 101.002,25 1.471,74 437.028,04 6.176.391 ,98 7.394.533,88 4.106.004,87 340,00 3.965.054,63 755.435,32 2.447.964,70 34.906.358,22 11.727,11 7.625.897,63 4.678. 715,38 100.000,00 8.162,40 2.598.317,57 50,00 75.556.528,29 163.041,48 163.041,48 341.263,86 67,242,14 804.167,77 1.078.189,49 76.797.759,26

(5)

Knowledge Escrilório de Ü>nlabllidade

Rua E!zira Vivácqua, n. • 162, Janím Cambwi, Vitória'ES Te/.: (027) 3337-4469

FEST - Fundação Espfrito-santense de Tecnologia

~v. Fernando Ferrari 845- Camous Universitário - Goiabeiras - Vitória/ES - CEP 29060-411

Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO

DO SUPERÁVIT

OU

DÉFICIT

Receitas Ordinárias

Gerenciamento e Serviços Taxas de Administração Serviços Prestados Receitas Contratos ADM CA CCA CCE CCHN CCJE

ccs

CEUNES CT CEFD

Total Receitas Ordinárias

Receitas Extraordinárias

Receitas Financeiras Doações Recebidas

Receitas Diversas

Total Receitas Extraordinárias

RECEITAS DO PERIODO

01/01/2015

a

31/12/2015

1.671.861,73 7.859,44 597.627,41

-20.700,16 78.876,97 222.218,44 136.893,05 144,91 5.784,72 1.324.788,06 104.216,25 4.170.971,14 61.890,01 273,17 91,61 62.254,79

(+)TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO

4.233.225,93

DESPESAS DO PERIODO

Despesas Ordinárias

Pessoal e Encargos Sociais 1.181.176,63

Administrativas e Gerais 715.358,03

Tributárias 1.449,00

Custo Contratos

ADM

491.644,16 CA

-CCA 8.418,50 CCE 205.463,52 CCHN 257.538,02 CCJE

7

135.127,25

ccs

~

-CEUNES

/

71.879,96

01/01/2014

a

31/12/2014

1.668.808,65 56.361,91 190.937,63 0,52 336.083,45 394.246,64 138.884,17 80.340,39 24.890,78 51.442,79 1.179.720,34 4.121.717,27 19.486,22 312,99

-19.799,21

4.141.516,48

889.624,42 419.511,67 61.168,57 184.330,99 0,39 348.706,39 280.538,47 94.589,71 81.732,73 20.026,00 30.065,62

(6)

CT CEFD

Total Despesas Ordinárias

Despesas

Extraordinárias

Financeiras

Doações e Patrocínios Depreciações

Total Despesas Extraordinárias

• TOTAL

DE

DESPESAS

DO PER 000

Getúlio polinário Ferreira Superintendente FEST

1 .

256.165 ,

72 912.432,11

95 .

939 ,

59

4 .

420 .1

60,38

3.322 .

727,07

5 .

737,23

7 .

695 ,

43

19 .143

,18

1 .

700 ,

00

7 .

019 ,

31

5 .

226 ,

21

31 .

899,72

14.621,64

4.452.060, 1 O

,71

,77

Fabio Luiz Rodrigues de Medeiros

Contador - CRCJES 13.237/0-9

Fablo L u i z ~

de Medeiro

s

Contodor

(7)

Knowfedge Esairório de Contabilidade Rua Elzira Vivácqua, n. 0 ₁₆_2._{Janfim Gambun,}_VitáiiVES

Te/.: (027) 3337-4469

FEST • Fundação Espirito-Santense de Tecnologia

Av

.

Femando Ferrari. 845- Camous Universitário- Goiabeiras-Vitória/ES

-

CEP 29060-410

Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO dos REPASSES e DESEMBOLSOS dos PROJETOS

Projetos Diversos

ADM

CA

CCA

CCE

CCHN

CCJE

ccs

CE

CEFD

C

EUNE

S

CT

I

TUFES

PROEX

SEAD

S

UPEX

Total Projetos Diversos Projetos FINEP

CCE

CCH

N

CT

Total Projetos Finep

TOTAL SALDO INICIAL

~~ases ~r11clonals Projetos Diversos

ADM

CA

CCA

CCE

CC

HN

CCJE

ccs

C

E

CEFD

CEUNES

CT

ITUFES

PROEX

SEAD

SUPEX

Projetos FINEP

CT

,

Total de Repasses Operacionais

SALDO INICIAL REPASSES NO PERIODO 01/01/2015 a 31/12/2015 100.969,00 1.471,74 437.028,04 5.864.359,51 7.002.986,64 1.290.788,06 3. 783. 772,95 755.435,32 2.447.964,70 30.905.991,94 11.773,32 7.683.214,92 4.678. 715,38 100.000,00 65.064.471,52 253.114,68 392.499,71 6.997.839,84 7.643.454,23

72.707.925,75

31.784,85 4.443.108,88 2.759.638,47 1.354.591,96 711.666,29 70.100,00 3.604.093,83 1.119.665,87 1.459.076, 73 14.566.479,78 1.811.128,05 1.054.267,38 28.200,00

(8)

Receites Financeiras

_,

Projetos Diversos

ADM

9.539,66

CA

107,44

CCA

109.224,68

CCE

297.393,63

CCHN

118.560,24

CCJE

11.396,91

ccs

1.095,99

CE

233.595,08

CEFD

58.316,94

CEUNES

66.588,55

CT

796.479,47

ITUFES

543,77

PROEX

58.224,90

SEAD

122.206,71

SUPEX

7.218,14

Projetos FINEP

CCE

26.642,79

CCHN

35.074,82

CT

255.855,42

Total de Receitas Operacionais 2.208.065,14

(+)TOTAL DE REPASSES NO PERIODO

35.221.867,23

DESEMBOLSOS NO PERIODO

= -

_{Desembolsos O~c/ona/s} ₁

Projetos

Diversos

ADM

110.168,66

CA

- 3.931.690,60

CCA

4.233.926,28

CCE

6.746.976,97

CCHN

-

26.245.708,32

CCJE

2.002.124, 15

ccs

-

7.554.701,64

CE

2.942.746,48

CEFD

1.833.418,13

CEUNES

3.973.629,98

CT

50.592.675,32

ITUFES

-

774.872,43

PROEX

8. 795.657,20

SEAD

4.800.922,09

SUPEX

-

75.449.31

o

,

15

Projetos FINEP

CCE

6.207,41

CCHN

243.063,47

CT

2.950.008,73

Total de Desembolsos Operacionais

-

27 .924.037,88

(·) TOTAL DE DESEMBOLSOS NO PERIODO

.

27.124.037,88

SALDO FINAL

Projetos Diversos

ADM

340,00

CA

3.965.054,63

CCA

755.435,32

CCE

2.174.414,64

CCHN

1

34.721.847,16

CCJE

.727,11

(9)

.

'

..

ccs

CE CEFD

CEUNES

C

T

!TUFES

PROE

X

SEAD

SUPEX

Total Projetos Diversos Projetos FINEP

CCE

CCHN

CT

Total Projetos Finep

(•) SALDO FINAL

Getúlio Apolinário Ferreira Superintendente FEST

7 .625.897,63 4.678. 715,38 100.000,00 4.323.724,13 2.598.317,57 50,00 75.556.528,29 127.864.603,60 273.550,06 184.511,06 4.331.886,53 4.789.947,65

Fabio Luiz Rodrigues de Medeiros Contador - CRC/ES 13.237/0-9

F

abto

Luiz Rodr1pts

de

Mede

tro

5

Contodor

(10)

'·

M

Medeiros

&

Associados

•o wçô•• C""'"'\t oe1

Knowledge Escritório de Contabilidade

Rua Elzira Vivácqua, n. • 162, Janím Camburi, Vitória!ES

Tal.. (027) 3337-4469

FEST- Fundação Espirito-santense de Tecnologia

Av. Fernando Ferrari, 845 - Campus Universitário

-

Goiabeiras - Vitórla/ES - CEP 29060-410

Demonstrações C

o

ntábeis

DE

MONSTRAÇÃ

O

DAS MUTAÇÕES

DO

PATRIMÔ

N

I

O

S

O

CIAL

Capital Social Saldo em 31/12/2010 ₁₇_._063,97

Superávit/Déficit Acumulados Aumento do Capital Social Superávit do Exercício

Ajustes de Exerc. Anteriores

Saldo em 31/12/2011 17.063,97 Superávit/Déficit Acumulados

Aumento do Capital Social

Superávit do Exercício

Saldo cm 31/12/2012 17.063,97

Superávit/Déficit Acumulados

Saldo cm 31/12/2013 17.063,97

Saldo cm 31/12/2014 17.063,97

Superávit do Exercício Ajustes de Exerc. Anteriores

Saldo em 31/12/2015 17.063,97

Getúlio Apolinário Ferreira

Superintendente FEST Superávit/Déficit Acumulados 99.271,29 36.387,69 135.658,98 (175.610,46) {39.951,482 55.399,72 15.448,24 308.751,65 324.199,89 736.925,63 1.061.125,52 Superávit/Déficit Ajustes de

do Exercício Exerc. Anteriores TOTAL

67.992,33 {31.604,642 152.722,95 36.387,69 (243.495,51) (243.495,51) 31.497 36 31.497,36

p

75.503, 182 {107,282 {22.887,512 (175.610,46) 240.803,38 240.803,38 {9.793,202 {9.793,202 65.300,20 {9.900,48) 32.512,21 55.399,72 198.629,49 198.629,49 54.722,44 54.722 44 263.929,69 44.821,96 341.263,86 308.751,65 540.238,08 540.238,08

p

12.064,102 {112.064,102 804.167,77 {67.242,14) 1.078.189,49 736.925,63 1.023.001,94)

Fabio Luiz Rodrigues de Medeiros

Contador

-CROES

13.237/0

-

9

Fllblo Luiz

Rodrfsues

de

Mtd

eiro~

Contador

CRC/ES 13.237/0,9

{114.047,832

(11)

..

.

'

M

Medelros& , Associados

Knowled11• E•crllórlo do ConrabllldMle Rve Elzira Vtvâeqc,Ht, n • 162. Jardim Cambun. Vdõria!ES

Ttl: ((127) 333T-44MJ

FEST - Fundação Espirito-santense de Tecnologia

Av. F

e

rnando Ferrari 845

-

niversitário- Golabelras-Vlt6ri P 0-410

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa Proveniente das Operações:

Superávit / Déficit Líquido do Período

Ajustes para reconciliar o lucro liquido do exercício:

Depreciação

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

Desconto Recebido

Baixa de Ativo Imobilizado

Renda de Investimento

Despesas de Juros

Geração Bruta do Caixa Operacional Aumento (diminuição) nos Ativos:

Clientes - Projetos Outros Créditos Valores a Realizar Realizável a Longo Prazo

Aumento (diminuição) nos Passivos:

Fornecedores

Salários e Encargos Sociais

Tributos

Credores Diversos

Contas a Pagar

Diferido -Contratos Projetos

Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades Não-Operacionais Fluxo de Caixa utilizado nas atividades de investimento Imobilizado

Variação das Disponibilidades do Período -Projetos

Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento Patrimônio Social

Empréstimos

Financiamentos

Outros

Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Não-Operacionais Fluxo de Caixa do Período

Aumento (diminuição) no Caixa e Títulos e Valores Mobiliários

Caixa e Títulos e Valores Mobiliários no início do Período

Caixa ~ iãrios no fim do Pe,i~ o

em 31/12/2015 (218.834, 17) 7.019,31 (211.814,86) 85.406,44 79.050,31 (1.027.328,98) (297.280,49) 48.543,36 807,73 (671,63) 77.780,96 (3.088,92) 1.831.148,35 582.552,27 764.695,05 11.072,23 736.558,85 17.063,97

Getúlio Apolinário Ferreira

Superintendente FEST

Fabio Luiz Rodrigues de Medeiros

Contador - CROES 13.237/0"'9

Fdblo Luiz

Rodrlsuts

de

Medelro.s

Contador

CRC/ES 13.237 /0-9