Gerenciamento e Gestão do Hospital
Municipal Basileu Estrela, do Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS) e das
Unidades Básicas de Saúde do
município de Santa Maria Madalena.
CONTRATO DE
GESTÃO
017/03/2019
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
1
RELATÓRIO MENSAL
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
2
SUMÁRIO
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ... 3
2
RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO ... 3
2.1 Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos. ... 3
2.2 Demonstrativo de Despesas. ... 4
2.2.1 Quadro de Despesas Realizadas ... ...4
2.2.1 Conciliações Bancárias e Fluxo de Caixa...13
2.2.3 Consolidação das Despesas de Custeio e Investimento...15
2.2.4 Rateio da Sede...18
3 Demonstrativo de Folha de Pagamento e Rpas. ... 21
4 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica ... 21
5 Balancete Financeiro, Extrato Bancário e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos... .24
3
RELATÓRIO ASSISTENCIAL ... 25
3.1 INTRODUÇÃO ... 25
3.1.1 Hospital Basileu Estrela: ... 25
3.1.2 Centro de Atenção Psicossocial: ... 29
3.1.3 Atenção Básica: ... 30
3.2 METAS QUANTITATIVAS ... 32
3.3 METAS QUALITATIVAS...33
4
CERTIDÕES ... 37
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
3
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente relatório tem por objetivo o acompanhamento orçamentário e financeiro dos
recursos repassados, e descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas
pelo Hospital Municipal Basileu Estrela, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e das Unidades
Básicas de Saúde do município de Santa Maria Madalena relacionadas ao Contrato de Gestão
017/03/2019, celebrado com o Município de Santa Maria Madalena e a Organização Social Prima
Qualitá Saúde, com início das atividades em 01/04/2019.
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de
acompanhamento definidos no Contrato de Gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a
finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de
cada indicador.
2.
RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
2.1 Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos.
A Prima Qualitá Saúde teve receita financeira referente ao Contrato de Gestão
017/03/2019, no período de referência da presente prestação de contas, no valor de R$ 888.445,07
(oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos). No mês
corrente, a Secretaria Municipal de Saúde através de ofício encaminhado à nossa Administração
informou por meio do Ofício nº 034/SMS/2021 a realização de desconto referente a folha de
pagamento dos funcionários efetivos que prestaram serviços nas unidades básicas de saúde no mês
de dezembro de 2020 conforme detalhamento a seguir:
DATA
FONTE DE RECURSOS
VALOR
28/01/2021
Repasse Recebido parcela 21
R$ 954.702,30
28/01/2021
(-) Desconto ref. A Parcela 21
R$ 66.257,23
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
4
2.2 Demonstrativo de Despesas
2.2.1 Quadro de Despesas realizadas
Os valores gastos no período de referência encontram-se demonstrados na planilha de
despesas realizadas. E para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas
Notas Fiscais e/ou comprovantes digitalizados e encaminhados em mídia anexa.
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA PERÍODO: JANEIRO/2021
DESPESAS REALIZADAS DATA
PAGAMENTO TIPO
FORMA DE
PAGAMENTO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA
02/01/2021 NF 8421623 ADIANTAMENTO KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 43.283.811/0001-02 MATERIAL DE CONSUMO R$933,50 04/01/2021 FOLHA 010104 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2020 --- PESSOAL E ENCARGOS R$134.596,97
05/01/2021 FATURA TELEMAR NORTE
LESTE S/A 33.000.118/0001-79 SERVIÇOS PÚBLICOS R$148,50 05/01/2021 FATURA TELEMAR NORTE
LESTE S/A 33.000.118/0001-79 SERVIÇOS PÚBLICOS R$145,36 05/01/2021 FÉRIAS 010105 CRISTIANE LIMA
SOARES PESSOAL E ENCARGOS R$1.990,05 05/01/2021 FÉRIAS 010105 CRISTIANE ALVES
SOUZA PESSOAL E ENCARGOS R$1.827,28 05/01/2021 FÉRIAS 010105 FERNANDA DE OLIVEIRA BARDASSON MOREIRA PESSOAL E ENCARGOS R$2.721,22
05/01/2021 FÉRIAS 010105 KARINE DEBERG
REIS DA SILVA PESSOAL E ENCARGOS R$2.413,07 05/01/2021 FÉRIAS 010105 MARA IZA GLOLIO
DA CRUZ SOARES PESSOAL E ENCARGOS R$3.981,43 05/01/2021 FÉRIAS 010105 MARIA JOSE
MENDES SANTOS PESSOAL E ENCARGOS R$2.450,19 05/01/2021 FÉRIAS 010105 MARIANA FREIXO
DA SILVA PESSOAL E ENCARGOS R$2.398,26 05/01/2021 FÉRIAS 010105 MIRELLA MACEDO
NEVES GIL PESSOAL E ENCARGOS R$4.654,29 05/01/2021 FÉRIAS 010105
PAMELA TRINDADE VARELA DOS
SANTOS
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
5
05/01/2021 FÉRIAS 010105 RENATA PAULA THEODORO GERALDO PESSOAL E ENCARGOS R$2.427,29 05/01/2021 FÉRIAS 010105 TAMIRES LESSADOS SANTOS PESSOAL E ENCARGOS R$1.299,60 05/01/2021 FÉRIAS 010105 TATIANA ENDLICH
TAVARES PESSOAL E ENCARGOS R$2.524,80
05/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - FOLHA DE PAGAMENTO RATEIO R$12.260,06 07/01/2021 RPA THAYNARA PERDOMO SANTUCHI PESSOAL E ENCARGOS R$1.190,08 07/01/2021 RPA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA SOARES PESSOAL E ENCARGOS R$1.190,08 07/01/2021 GRF FGTS DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2020 PESSOAL E ENCARGOS R$16.247,44 07/01/2021 FOLHA 030107 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRUNO FERREIRA BARBOSA --- PESSOAL E ENCARGOS R$325,68
07/01/2021 RPA ALINE GONÇALVES
MAIA PESSOAL E ENCARGOS R$1.828,71 07/01/2021 NF 109 030107 PCT 165 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA 14.197.283/0001-18 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$41.033,40 07/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO D SEDE - ENERGIA ELETRICA DEZEMBRO/2020 SEDE 2 RATEIO R$144,58 07/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO D SEDE - ENERGIA ELETRICA DEZEMBRO/2020 SEDE 1 RATEIO R$356,68 07/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - FGTS DOS COLABORADORES RATEIO R$1.239,34 07/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ANUIDADE CREMERJ 2021 RATEIO R$239,68 07/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ALUGUEL DEZEMBRO/2020 SEDE 1 RATEIO R$712,74
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
6
07/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ALUGUEL DEZEMBRO/2020 SEDE 2 RATEIO R$322,55 11/01/2021 SIMONE GUIMARAES FERREIRA SIGNORELLI 744.414.697-72 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$8.879,76 11/01/2021 NF 22 373121 PRODOC CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA 35.834.314/0001-74 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$103.344,8011/01/2021 FATURA VIVO S/A 02.558.157/0001-62 SERVIÇOS PÚBLICOS R$129,36 11/01/2021 FATURA --- OI MOVEL S/A 05.423.963/0001-11 SERVIÇOS PÚBLICOS R$46,05 11/01/2021 FATURA CLARO S/A 40.432.544/0062-69 SERVIÇOS PÚBLICOS R$208,68 11/01/2021 FATURA --- OI MOVEL S/A 05.423.963/0001-11 SERVIÇOS PÚBLICOS R$69,16
11/01/2021 BOLETO CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 17.668.689/0001-20 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$181,14
11/01/2021 BOLETO AUDISA AUDITORES
ASSOCIADOS S/S 08.654.123/0001-58 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$2.490,78 11/01/2021 NF 03 030111 REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA 39.454.559/0001-27 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$81,00 11/01/2021 NF 06 030111 REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA 39.454.559/0001-27 MATERIAL DE CONSUMO R$590,00 11/01/2021 NF 04 030111 REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA 39.454.559/0001-27 MATERIAL DE CONSUMO R$1.268,00 11/01/2021 NF 01 030111 REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA 39.454.559/0001-27 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$1.300,00 11/01/2021 RECIBO 030111 CAIXA DE ESMOLAS SÃO JOÃO DA ESCÓCIA 03.313.070/0001-98 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$1.920,00 11/01/2021 NF 02 030111 REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA 39.454.559/0001-27 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$2.500,00 11/01/2021 NF 03 030111 REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA 39.454.559/0001-27 MATERIAL DE CONSUMO R$3.080,00
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
7
11/01/2021 NF 365 030111 ALEXANDER DA
SILVA PINTO EIRELI 18.360.209/0001-21 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$5.394,74 11/01/2021 NF 156 030111 CLINICA MEDICA
LIVIA NEVES LTDA 21.009.909/0001-80 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$6.000,00 11/01/2021 NF 754 030111 SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA 04.655.182/0001-90 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$6.623,08 11/01/2021 NF 202100000000001 030111 THABATA F.
RIBEIRO 24.102.201/0001-68 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$9.195,84
11/01/2021 NF 05 030111 REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA 39.454.559/0001-27 MATERIAL DE CONSUMO R$9.906,90 11/01/2021 NF 231 030111 COSTA VERDE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 03.630.132/0001-95 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$13.720,39 11/01/2021 NF 202100000000001 030111 GARCIA E SALLES
LTDA 33.637.611/0001-02 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$14.000,00 11/01/2021 NF 21 030111 RBG SERVIÇOS
MEDICOS EIRELI 33.617.063/0001-40 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$15.625,60
11/01/2021 NF 202100000000001 030111 JULIANA S. DE ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 30.911.792/0001-17 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$15.728,36 11/01/2021 NF 202100000000003 030111 EXATA DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29.593.034/0001-19 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$23.736,92 11/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - REDAÇÃO JORNALÍSTICA DEZEMBRO/2020 RATEIO R$705,00 11/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - DEZEMBRO/2020 RATEIO R$5.105,25 11/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - DEZEMBRO/2020 RATEIO R$5.539,41 11/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ASSESSORIA JURÍDICA INSTITUCIONAL - DEZEMBRO/2020 RATEIO R$2.000,00 12/01/2021 NF 38762090 AMPLA ENERGIA E
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
8
12/01/2021 NF 64 030112 MERLO VIDAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 29.852.972/0001-96 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$7.000,00 12/01/2021 NF 202100000000001 030112 R C MADURO SERVIÇO COMERCIO E TRANSPORTE - ME 26.821.623/0001-19 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$13.306,44 15/01/2021 NF 152 554121 SIX TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 19.196.342/0001-57 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$2.000,00 15/01/2021 BOLETO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A08.602.745/0001-32 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$1.052,65 15/01/2021 NF 9389 030115 TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01.686.431/0001-16 MATERIAL DE CONSUMO R$990,43 15/01/2021 NF 9388 030115 TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01.686.431/0001-16 MATERIAL DE CONSUMO R$39.154,40 15/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - DEZEMBRO/2020 RATEIO R$1.500,00 15/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - TELEFONIA FIXA DEZEMBRO/2020 RATEIO R$39,17 18/01/2021 NF 202100000000015 ADIANTAMENTO POUSADA
VERBICARIO LTDA 09.193.761/0001-81 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$745,00
19/01/2021 GPS INSS FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2020 --- PESSOAL E ENCARGOS R$72.563,00 19/01/2021 GPS INSS RPAS
DEZEMBRO/2020 --- PESSOAL E ENCARGOS R$2.868,44 19/01/2021 DARF RECEITA FEDERAL
DO BRASIL - FÉRIAS PESSOAL E ENCARGOS R$1.262,13
19/01/2021 DARF RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RPAS DEZEMBRO/2020 --- PESSOAL E ENCARGOS R$56,43 19/01/2021 DARF RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF FOLHA DEZEMBRO/2020 --- PESSOAL E ENCARGOS R$2.259,82 19/01/2021 DARF IR RETENÇÃO TERRAPLENO / SELLIX / PRODOC / JULIANA TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$2.455,91 19/01/2021 RPA 030119 ALESSANDRO
SOARES GIRON PESSOAL E ENCARGOS R$170,00 19/01/2021 RPA 030119 CARLOS VINICIO
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
9
19/01/2021 NF 139 030119 ADILSON LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.127.306/0001-05 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$2.000,00 19/01/2021 NF 202000000000038 030119 VHI - COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 11.471.384/0001-47 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$3.000,00 19/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - IRRF SOBRE RESCISÃO RATEIO R$266,71 19/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - IRRF DOS COLABORADORES DEZEMBRO/2020 RATEIO R$2.172,50 19/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ASSESSORIA JURÍDICA DEZEMBRO/2020 RATEIO R$5.000,00 20/01/2021 GPS GPS RETENÇÃO TERRAPLENO NF 597 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$1.440,63 20/01/2021 GPS GPS RETENÇÃO TERRAPLENO NF 596 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$708,74 20/01/2021 GPS GPS RETENÇÃO SELLIX NF 743 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$132,74 20/01/2021 NF 8260 AUDISA AUDITORESASSOCIADOS S/S 08.654.123/0001-58 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$1.236,00 20/01/2021 DARF PIS COFINS CSLL RETENÇÃO PRODOC / JULIANA TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$5.613,67 20/01/2021 NF 2258 030120 NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT H 12.391.412/0001-89 MATERIAL DE CONSUMO R$1.341,16 20/01/2021 NF 24219 030120 AUTOEXTIN
EXTINTORES LTDA 02.412.214/0001-09 MATERIAL DE CONSUMO R$4.367,00 20/01/2021 NF 0490 030120 ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 35.188.265/0001-40 MATERIAL DE CONSUMO R$5.194,52 20/01/2021 NF 2257 030120 NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT H 12.391.412/0001-89 MATERIAL DE CONSUMO R$6.158,08 20/01/2021 NF 9399 030120 TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01.686.431/0001-16 MATERIAL DE CONSUMO R$39.172,31 20/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - INSS DOS COLABORADORES DEZEMBRO/2020 RATEIO R$5.580,01 25/01/2021 BOLETO SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A 69.034.668/0001-56 PESSOAL E ENCARGOS R$5.520,00
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
10
25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - MULTA DE DCTF RATEIO R$473,58 25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - MULTA DE DCTF RATEIO R$309,63 25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - MULTA DE DCTF RATEIO R$227,88 25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - MULTA DE DCTF RATEIO R$378,02 25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - MULTA DE DCTF RATEIO R$135,10 25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES - FEVEREIRO/2021 RATEIO R$1.928,74 25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - VALE COMBUSTÍVEL - FEVEREIRO/2021 RATEIO R$994,65 25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - VALE TRANSPORTE COLABORADORES - FEVEREIRO/2021 RATEIO R$166,33 25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - VALE TRANSPORTE COLABORADORES - FEVEREIRO/2021 RATEIO R$524,13 25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2020 RATEIO R$487,18 25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ASSESSORIA GESTÃO DE QUALIDADE - DEZEMBRO/2020 RATEIO R$6.000,00www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
11
25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ASSESSORIA GESTÃO EM SAÚDE RATEIO R$3.000,00 25/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - RESPONSABILIDADE TECNICA - DEZEMBRO/2020 RATEIO R$3.000,00 28/01/2021 NF 1220 193658 ULTRAFARMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 00.945.806/0001-52 MATERIAL DE CONSUMO R$889,20 28/01/2021 NF 1221 203980 ULTRAFARMA PRODUTOS MEDICOS LTDA 00.945.806/0001-52 MATERIAL DE CONSUMO R$1.244,95 28/01/2021 CENTRO MEDICOQUALITY PESSOAL E ENCARGOS R$25,50 28/01/2021 NF 348 30128 SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE 19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$48,00 28/01/2021 NF 350 30128 SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE 19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$120,62 28/01/2021 NF 337 30128 SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE 19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$1.248,00 28/01/2021 NF 321 30128 SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE 19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$1.308,87 28/01/2021 NF 335 030128 SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE 19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$1.982,08 28/01/2021 NF 349 030128 SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE 19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$3.009,40 28/01/2021 NF 27935/2020 030128 FGF COMERCIO E SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO ETILENO 01.805.305/0001-33 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$4.882,37 28/01/2021 NF 202100000000740 030128 ALIMED SERVIÇOS
MEDICOS 26.767.576/0001-72 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$6.481,50
28/01/2021 NF 134/2021 030128 FGF COMERCIO E SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO ETILENO 01.805.305/0001-33 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$7.870,51 28/01/2021 NF 1046 30128 SANTA CASA DE CARIDADE DE CANTAGALO 29.236.841/0001-84 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$19.800,00
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
12
28/01/2021 2021/17 30128 A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA 23.034.181/0001-72 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$29.525,00 28/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - DIRETORIA TECNICA ADMINISTRATIVA RATEIO R$7.500,00 28/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - REDAÇÃO JORNALÍSTICA NOVEMBRO/2020 RATEIO R$705,00 28/01/2021 RATEIO TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL RATEIO R$20,1328/01/2021 ADIANTAMENTO REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURIDICA TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$342,69
29/01/2021 --- --- SANTANDER S/A 90.400.800/0001-42 DESPESAS BANCÁRIAS R$410,46
VALOR TOTAL R$846.098,86
PERÍODO: JANEIRO/2021
DESPESAS REALIZADAS - VERBAS DE PROVISIONAMENTO
DATA
PAGAMENTO
TIPO
FORMA DE
PAGAMENTO
FAVORECIDO
CNPJ / CPF
FLUXO CAIXA
VALOR DA DESPESA
04/01/2021
FÉRIAS
TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA
COLABORADORES DA PRIMA
QUALITÁ SAÚDE
-
PESSOAL E
ENCARGOS
R$ 31.066,70
VALOR TOTAL
R$31.066,70
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
13
2.2.2 Conciliações Bancárias e Fluxo de Caixa
Visando assegurar a correta alocação dos recursos, como também para
acompanhamento financeiro do contrato de Gestão 017/03/2019, seguem as Conciliações Bancárias e
o demonstrativo do Fluxo de Caixa:
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO: 033 AGÊNCIA: 3003
CONTA CORRENTE N° : 13.082736.2
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente
R$ 959.935,82
A2 - Saldo em Conta Max
A3 - Saldo em Aplicações Financeiras - Renda Fixa
A4- Saldo em Aplicações Financeiras - CDB/RDB
R$ 557.765,77
A4 - TOTAL R$ 1.517.701,59
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
HISTÓRICO
VALOR (R$)
B1- TOTAL
0
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS
DATA
N°
VALOR (R$)
C1 - TOTAL
0
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
VALOR (R$)
D1 - TOTAL
0
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
14
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO: 033 AGÊNCIA: 3003
CONTA CORRENTE N° : 13.082929.2
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente
R$ 62.440,55
A2 - Saldo em Conta Max
R$ -
A3 - Saldo em Aplicações Financeiras - Renda Fixa
R$ 716.752,45
A4- Saldo em Aplicações Financeiras - CDB/RDB
A4 - TOTAL R$ 779.193,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
HISTÓRICO
VALOR (R$)
B1- TOTAL
0
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS
DATA
N°
VALOR (R$)
C1 - TOTAL
0
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
VALOR (R$)
D1 - TOTAL
0
E- SALDO CONTÁBIL (A4+B1-C1-D1)
R$ 779.193,00
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
FLUXO DE CAIXA
DEZEMBRO
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior
R$ 2.255.526,31
RECEITAS
Contrato de Gestão - Custeio
R$ 888.445,07
Contrato de Gestão - Investimento
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
15
Outras Receitas
B - Total de Receitas
R$ 890.379,72
DESPESAS
Pessoal e Encargos
R$ 272.370,98
Material de Consumo
R$ 122.007,42
Serviços de Terceiros
R$ 370.655,28
Taxas/Impostos/Contribuições
R$ 10.694,38
Serviços Públicos
R$ 926,29
Despesas Bancárias (Taxas, Impostos e tarifas e Perdas)
R$ 410,46
Outras Despesas Operacionais (Rateio da Sede)
R$ 69.034,05
Investimentos
C - Total de Despesas
R$ 846.098,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)
R$ 2.299.807,17
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS
SEGUINTE
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras
R$ 1.517.701,59
D2 - Fundo de caixa (Adiantamento)
R$ 2.912,58
D3 - Saldo em C/C Conta de Provisão e Aplicações Financeiras
R$ 779.193,00
D4 - Saldo em C/C Conta de Investimento e Aplicações Financeiras
D5 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
D6 - Cheques Emitidos e não Descontados
D7 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) R$ 2.299.807,17
2.2.3 Consolidação das Despesas de Custeio e Investimento
Segue a Planilha de Despesas de Custeio e Investimentos referentes ao mês de janeiro
de 2021, conforme subitem 10.3.6 do Termo de Referência anexo ao Contrato de Gestão
017/03/2019. A despesa a maior apresentada nesta planilha, no valor de R$ 62.494,69 (sessenta e
dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) se deve pelo fato de que
os valores de provisionamento de férias,
13º salário e férias, não
foram considerados como
despesas para a elaboração do fluxo de caixa da entidade, uma vez que os mesmos ficam
disponíveis em conta específica para serem utilizados posteriormente quando se fizer necessário.
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
16
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS
Itens Custeio
Mês
jan/21
Pessoal
Salários
R$ 165.989,35
Rpas
R$ 5.578,87
Encargos
R$ 95.257,26
Provisionamento (13º Salário, Férias e Rescisão)
R$ 56.777,79
Benefícios
R$ 5.520,00
Outras (a especificar) Insalubridade + HE+ Peric+ AD Not. + Indenizações + eExame Adm.
R$ 25,50
Total (a)
R$ 329.148,77
Materiais e Medicamentos
Medicamentos
R$ 3.357,12
Materiais Hospitalares
R$ 93.310,38
Material Odontológico
Gases Medicinais
Total (b)
R$ 96.667,50
Área de Apoio
Alimentação (Serviço de Nutrição)
R$ 41.033,40
Coleta de resíduos hospitalares
R$ 6.623,08
Esterilização
R$ 12.752,88
Exames Laboratoriais e de Imagem
R$ 37.043,36
Lavanderia
R$ 5.194,52
Limpeza/Descartáveis
Manutenção Predial
Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clínica) (Prevenção de Incêndio)
R$ 4.367,00
Segurança Patrimonial / Vigilância (Monitoramento)
Seguros
R$ 1.052,65
Telefone
R$ 747,11
Transporte Avançado – Ambulância
R$ 19.800,00
Uniformes e Enxoval
Outras (Locação de Veículo)
R$ 13.720,39
Outras (Manutenção Ambulância)
R$ 18.725,90
Outras (Combustível e Manutenção Gerador)
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
17
Outras (Aluguéis de Unidades de Saúde)
R$ 4.920,00
Outras (Monitoramento de Veículos)
R$ 181,14
Outras (Energia Elétrica Unidades de Saúde)
R$ 179,18
Outras (Responsabilidade Técnica)
R$ 6.000,00
Outras (Serviços Médicos Pessoa Jurídica)
R$ 176.770,84
Locação de Equipamentos Médicos
Total (c)
R$ 349.111,45
Gerenciais e Administrativas
Assessoria Jurídica
R$ 10.879,76
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira
R$ 3.726,78
Contabilidade
R$ 342,69
Educação continuada
R$ 2.000,00
Materiais de escritório, Papelaria e Oficinas
R$ 933,50
Tecnologia de Informação
R$ 29.525,00
Outras (Pesquisa e Ouvidoria)
Acreditação
Serviços Gráficos
Despesas Bancárias (Taxas, impostos e tarifas)
R$ 410,46
Retenções de Tributos dos Pagamentos de Prestadores
R$ 10.351,69
Deslocamento e Hospedagem
R$ 745,00
Rateio da Contratada
R$ 74.750,95
Total (d)
R$ 133.665,83
Total de Custeio (a+b+c+d) = (e)
R$ 908.593,55
Itens de Investimentos
Mês
jan/21
Equipamentos
Padronização Visual
Obras e Reformas
Outros (Locação de Tenda de estrutura metálica)
Total de Investimento (f)
R$ 0,00
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
18
2.2.4 Rateio da Sede
Seguem os valores totais das despesas incorridas pela Sede da Prima Qualitá Saúde no
mês de janeiro/2021, necessárias ao desempenho de suas atividades gestoras como OSS, que afetam
diretamente ou indiretamente as Unidades a que se referem esta prestação de contas, além dos
percentuais de rateio e os valores resultantes destes, referentes ao Contrato de Gestão no conjunto
da organização.
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
NATUREZA DA DESPESA
VALOR TOTAL
RATEIO
OBSERVAÇÃO
%
VALOR RATEIO
Salários
R$ 64.068,14
*
R$ 12.260,06
Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores
Competência Dezembro/2020
FGTS
R$ 6.226,55
*
R$ 1.239,34
Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores
Competência Dezembro/2020
INSS
R$ 7.740,82
*
R$ 5.580,01
Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores
Competência Dezembro/2020
IRRF SOBRE RESCISÃO
R$ 1.013,70
R$ 266,71
Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores
Competência Dezembro/2020 - RESCISÃO
IRRF
R$ 7.973,17
*
R$ 2.172,50
Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores
Competência Dezembro/2020
Locação de Veículos
R$ 5.539,41
%
R$ 5.539,41
Referente a locação de veículos para atender a
demanda da sede no mês de Dezembro/2020
Vale Alimentação *
R$ 11.645,66
*
R$ 1.928,74
Referente a aquisição de vale alimentação para os
colaboradores da sede da Prima Qualitá Saúde para o
mês de Fevereiro/2021
Vale Combustível *
R$ 3.000,00
*
R$ 994,65
Referente a aquisição de vale combustível para os
diretores (presidente e financeiro) da Prima Qualitá
para o mês de Fevereiro/2021
Telefonia Fixa/Internet/Telefonia
Móvel
R$ 148,87
26,31%
R$ 39,17
Referente a despesa de telefonia fixa e internet da
sede da Prima Qualitá ref. Dezembro/2020
Software de
Contabilidade/DP/Fiscal
R$ 974,37
50%
R$ 487,18
Referente a parcela mensal de licença de uso de
Software contábil, fiscal, financeiro e Departamento
Pessoal no mês de Dezembro/2020
Aluguel (Sede 1)
R$ 2.708,99
26,31%
R$ 712,74
Referente ao pagamento do Aluguel da Sede da Prima
Qualitá competência Dezembro/2020
Aluguel (Sede 2)
R$ 1.225,95
26,31%
R$ 322,55
Referente ao pagamento do Aluguel da Sede da Prima
Qualitá competência Dezembro/2020
Energia Elétrica Sede 1
R$ 1.355,70
26,31%
R$ 356,68
Referente a despesa de energia elétrica da Sede da
Prima Qualitá em Dezembro/2020
Energia Elétrica Sede 2
R$ 549,53
26,31%
R$ 144,58
Referente a despesa de energia elétrica da Sede da
Prima Qualitá em Dezembro/2020
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
19
Vale Transporte
R$ 1.470,60
*
R$ 166,33
Referente a aquisição de vale transporte para os
colaboradores da sede da Prima Qualitá Saúde para o
mês de Fevereiro/2021
Vale Transporte
R$ 1.992,11
R$ 524,13
Referente a aquisição de vale transporte para os
colaboradores da sede da Prima Qualitá Saúde para o
mês de Fevereiro/2021
Assessoria Jurídica Trabalhista
R$ 3.000,00
50%
R$ 1.500,00
Referente a serviços de assessoria jurídica para
atender as demandas da Sede da Prima Qualitá em
Dezembro/2020
Assessoria Jurídica Institucional
R$ 2.000,00
100%
R$ 2.000,00
Referente a serviços de assessoria jurídica para
atender as demandas da Sede da Prima Qualitá em
Dezembro/2020
Assessoria Jurídica de Suporte
ao fechamento de Prestação de
Contas
R$ 5.000,00
100%
R$ 5.000,00
Referente a serviços de assessoria jurídica de suporte
ao fechamento a prestação de contas para atender as
demandas
da
Sede
da
Prima
Qualitá
em
Dezembro/2020
Provisionamento de Verbas
Rescisórias
R$ 5.716,90
100%
R$ 5.716,90
Referente ao provisionamento de verbas rescisórias,
férias e 13º salário dos colaboradores, ref. A folha de
Dezembro/2020
Locação de Equipamentos e
mobiliários
R$ 10.210,50
50%
R$ 5.105,25
Referente a Locação equipamentos e mobiliários da
sede da Prima Qualitá Saúde referente ao mês de
Novembro/2020
Responsabilidade Técnica
R$ 6.000,00
50%
R$ 3.000,00
Referente a Serviços de Responsabilidade Técnica -
Dezembro/2020
Assessoria de Gestão de
Qualidade
R$ 6.000,00
100%
R$ 6.000,00
Referente a Serviços de Gestão de Qualidade -
Dezembro/2020
Serviços de Diretoria Técnica
Administrativa
R$ 15.000,00
50%
R$ 7.500,00
Referente a Serviços Prestados de Diretoria Técnica
Administrativa Estatutária da OS Prima Qualitá
Saúde - Período de 25/12/2020 a 24/01/2021
Assessoria da Gestão à Saúde
R$ 3.000,00
100%
R$ 3.000,00
Serviços de Assessoria na Supervisão da Gestão da
Atenção Primária à Saúde - Dezembro/2020
Atestados de Saúde Ocupacional
Demissional
R$ 76,50
50%
R$ 20,13
Despesas com Atestados de Saúde Demissional.
CREMERJ - Conselho Regional
de Medicina
R$ 911,00
50%
R$ 239,68
Despesas com Anuidade CREMERJ
Multa de DCTF
R$ 1.799,99
R$ 473,58
Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração
23/03/2020.
Multa de DCTF
R$ 1.176,87
R$ 309,63
Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração
22/07/2020.
Multa de DCTF
R$ 866,12
R$ 227,88
Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração
22/07/2020.
Multa de DCTF
R$ 1.436,81
R$ 378,02
Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração
22/07/2020.
Multa de DCTF
R$ 513,50
R$ 135,10
Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração
22/07/2020.
Serviços de Redação Jornalística
R$ 1.410,00
R$ 705,00
Despesas com Serviços de Redação Jornalística -
Período 06/12/2020 à 05/01/2021.
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
20
Serviços de Redação Jornalística
R$ 1.410,00
R$ 705,00
Despesas com Serviços de Redação Jornalística -
Período 06/11/2020 à 05/12/2020.
TOTAL
R$ 183.161,76
R$ 74.750,95
OBS: Os valores e os percentuais referentes ao rateio de salários, encargos e impostos, vale transporte, vale alimentação e vale combustível
estão discriminados no quadro Rateio das Despesas de Folha e Benefícios da Sede
Para complementar a informação, seguem abaixo os valores correspondentes ao rateio
das despesas com os colaboradores da sede da Prima Qualitá, já informados na planilha anterior,
porém agora sendo demonstrados os percentuais de rateio utilizados para cada tipo de despesa. No
presente mês, valor de FGTS a maior na planilha de rateio em relação a planilha abaixo tendo em
vista que foi recolhido junto a despesa mensal o valor do FGTS sobre a folha de 13º salário. O
mesmo vale para os encargos com o INSS e o IR retidos dos colaboradores.
NOME RATEIO DE SALÁRIO - CONTRAPARTIDA CONTRATO 017/03/2019 RATEIO SALÁRIO LIQUIDO FGTS INSS INSS PATRONAL IR SODEXO VALE TRANSPORTE VALE COMBUSTÍVEL
ANA CARLA TRAJANO DA SILVA SANT R$ 398,60 26,31% R$ 354,03 R$ 31,89 R$ 31,75 R$ 116,66 R$ 131,55 R$ 52,67
CATIA VALÉRIA LOPES PIMENTA 0,00% R$ 63,14
CYNTIA ARAÚJO DAMASCO R$ 2.965,14 26,31% R$ 2.242,44 R$ 237,21 R$ 187,61 R$ 867,84 R$ 535,09 R$ 131,55 R$ 394,65
DOUGLAS BARCELLOS SILVA R$ 839,29 26,31% R$ 743,30 R$ 67,14 R$ 80,38 R$ 245,64 R$ 15,61 R$ 131,55
FLÁVIA MOTTA DE OLIVEIRA R$ 1.399,52 26,31% R$ 1.155,90 R$ 111,96 R$ 158,82 R$ 409,61 R$ 100,57 R$ 131,55
IVANETE DA SILVA MOTTA CARVALHO R$ 839,29 26,31% R$ 738,42 R$ 67,14 R$ 80,38 R$ 245,64 R$ 20,49 R$ 131,55
IZYS MOTTA DE OLIVEIRA MONTEIRO R$ 404,60 26,31% R$ 356,13 R$ 32,37 R$ 32,29 R$ 118,42 R$ 131,55 R$ 113,66
JANDARA DIAS ROCHA 26,31% R$ 123,66 R$ 97,69
JONATA DO NASCIMENTO 0,00% R$ 123,66 R$ 107,58
LUCIANA APARECIDA MOLINA 0,00% R$ 123,66
MARLUCIA TIRADENTES 0,00% R$ 123,66 R$ 222,58
MATHEUS RODRIGUES DA COSTA NETO R$ 6.762,00 40,00% R$ 5.043,40 R$ 540,96 R$ 285,23 R$ 1.979,10 R$ 1.433,37 R$ 200,00 R$ 600,00
RUI ANDERSON MORAES DOS SANTOS R$ 1.043,98 26,31% R$ 888,04 R$ 83,52 R$ 109,04 R$ 305,55 R$ 46,89 R$ 131,55
VAGNER OLIVEIRA SILVA R$ 839,29 26,31% R$ 738,42 R$ 67,14 R$ 80,38 R$ 245,64 R$ 20,49 R$ 131,55
YASMIN SOBRAL OLIVEIRA 0,00% R$ 118,57 R$ 96,27
15.491,70
R$ R$ 12.260,07 R$ 1.239,34 R$ 1.045,89 R$ 4.534,10 R$ 2.172,50 R$ 1.928,75 R$ 690,45 R$ 994,65 CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019
PERÍODO - JANEIRO/2021
RATEIO DE DESPESAS DE FOLHA E BENEFÍCIOS DA SEDE
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
21
3 Demonstrativo de Folha de Pagamento e Rpas
No mês de janeiro/2021, a Prima Qualitá Saúde desembolsou a quantia líquida de R$
134.596,97 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos)
com a folha de pagamento de dezembro/2020 de seus colaboradores, além de R$ 16.247,44
(dezesseis mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) referentes ao FGTS e
R$ 75.431,44 (setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um real e quarenta e quatro centavos)
referentes ao INSS sobre a folha de pagamento. Foram descontados da folha a quantia de R$ 325,68
(trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) referentes a pensão alimentícia
descontada dos colaboradores. Também foram pagos R$ 5.520,00 (cinco mil e quinhentos e vinte
reais) referentes a benefícios de vale alimentação para o mês de fevereiro/2021. Seguem no Anexo I
o demonstrativo de pessoal contratado para atender a demanda do contrato de gestão n°
017/03/2020.
Para complementar e aperfeiçoar os serviços prestados pela Prima Qualitá Saúde, foram
necessárias a contratação de serviços de pessoas físicas para diversas áreas de atuação, perfazendo o
valor total líquido de R$ 5.578,87 (cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e sete
centavos), além dos encargos, pagos através de RPAs (Recibos de Pagamento de Autônomos). Para
tal comprovação, segue abaixo a relação dos pagamentos efetuados, conforme demonstrativo
abaixo:
Nome Completo CPF Categoria
Profissional (1) Cargo CBO QTDE
Forma de contratação Carga Horária Mensal (2) Data de Pagamento Valor (R$) (3)
Maria da Conceição de Souza Soares Ribeiro 996.600.167-00 Aux. Lavanderia Aux. Serviços Gerais 514320
1
RPA 20h 07/01/2021 R$ 1.190,08 Thaynara Perdomo Santuchi 134.824.807-61 Aux. Lavanderia Aux. Serviços Gerais 5143201
RPA 20h 07/01/2021 R$ 1.190,08 Aline Goncalves Maia 115.784.157-05 Enfermeira Enfermeira 2235051
RPA 20h 07/01/2021 R$ 1.828,71 Carlos Vinicius Pinheiro de Souza 072.732.837-97 Médico Médico 225125 1 RPA 2h 19/01/2021 R$ 1.200,00 Alessandro Soares Giron 074.153.737-07 Serralheiro Serralheiro 724440 1 RPA 8h 19/01/2021 R$ 170,005.578,87 R$
(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(2) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. (3) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.
