CNPJ - 04.973.426/0001-82
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2020 E 2019 ( Valores em Reais)
2020 2019
ATIVO
CIRCULANTE 7.297.013,74 9.093.181,07
DISPONIBILIDADE 1.937.634,83 1.143.062,92
Caixa e Equivalentes a Caixa 1.937.634,83 1.143.062,92
DIREITOS REALIZÁVEIS 4.606.987,33 6.891.243,95
Mensalidades a Receber 2.177.383,37 1.206.795,53
Cheques a Receber 1.141.421,99 1.917.569,47
Cartões de Créditos a Receber 699.141,02 2.827.537,05
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa -421.577,87 -25.432,81
Adiantamentos 838.365,68 667.869,21
Vendas nas Localidades a Receber 12.887,04 0,00
Divulgação e Patrocinios 76.359,31 229.302,66
Outros Valores a Receber 83.006,79 67.602,84
0,00
ESTOQUES 650.501,34 896.139,12
Almoxarifado 650.501,34 896.139,12
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE 101.890,24 162.735,08
Vale Transporte 37.911,30 56.273,80 Seguros 31.836,87 30.290,73 Juros 4.823,81 76.170,55 Desconto Concedido 27.318,26 NÃO CIRCULANTE 118.986.305,26 102.388.283,24 DIREITOS REALIZÁVEIS 696.910,75 681.881,15
Vendas nas Localidades a Receber 696.910,75 681.881,15
INVESTIMENTOS 60.626,84 57.126,84
Ações e Quotas 2.207,84 2.207,84
Obras de Arte 58.419,00 54.919,00
IMOBILIZADO 118.228.767,67 101.649.275,25
Bens e Instalações em Serviço 117.721.486,18 101.251.316,60
Obras em Andamento 507.281,49 397.958,65
TOTAL DO ATIVO # 126.283.319,00 111.481.464,31
Paulo Coimbra Storino Marcio Antonio de Araujo Braga
ASSEMBLÉIA PARAENSE CNPJ - 04.973.426/0001-82
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2020 E 2019 (Valores em Reais)
2020 2019
PASSIVO
CIRCULANTE 8.543.633,46 11.136.007,61
Salários e Encargos Sociais 7.036.540,94 5.890.280,66
Fornecedores 1.191.278,28 2.230.315,14
Impostos a Recolher 189.300,38 264.997,76
Empréstimos e Financiamentos 24.818,55 2.659.725,49
Outras Obrigações 101.695,31 90.688,56
NÃO CIRCULANTE 3.761.325,38 4.292.462,66
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 2.533.191,80 2.195.527,97
Empréstimos e Financiamentos 0,00 474.503,52
Provisões para contingência 15.241,68
Obrigações Sociais 2.517.950,12 1.721.024,45
RECEITAS DIFERIDAS 1.228.133,58 0,00
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades 1.228.133,58
PATRIMÔNIO LIQUIDO 113.978.360,16 96.052.994,04
PATRIMÔNIO SOCIAL 98.689.452,90 95.817.604,79
Titulos Patrimoniais 98.689.452,90 95.817.604,79
RESERVAS 13.583.832,72 0,00
Ajuste Avaliação Patrimonial 13.583.832,72 0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 1.705.074,54 235.389,25
TOTAL DO PASSIVO 126.283.319,00 111.481.464,31
Paulo Coimbra Storino Marcio Antonio de Araujo Braga
Presidente Diretor Financeiro
Enedina Alice Ferreira Nahum Contador - CRC - PA 4678
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020 E 2019 (Valores em Reais)
2020 2019
RECEITAS OPERACIONAIS 10.539.232,52 11.232.605,49
Mensalidades Sociais 10.210.121,00 10.425.696,02
Descontos nas Mensalidades -1.385.595,69 0,00
Vendas nos Restaurantes/Localidades 607.200,60 5.070.688,79
Joias e Transferências de Títulos 869.000,00 1.023.000,00
Divulgação e Patrocínios 25.053,99 71.192,66 Outras Receitas 213.452,62 456.088,33 CUSTOS DE VENDAS -375.344,93 -3.481.789,19 Restaurante e Localidades -375.344,93 -3.481.789,19 DESPESAS OPERACIONAIS -8.458.813,05 -13.329.487,36 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -8.370.514,17 -13.264.409,85 Pessoal -5.248.900,88 -7.640.068,74 Materiais -121.016,18 -524.625,11 Gerais -3.000.597,11 -5.099.716,00
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS -88.298,88 -65.077,51
Receita Financeiras 189.003,10 209.277,45
Juros e Multas de Mensalidades 185.785,05 193.371,88
Outras Receitas Financeiras 3.218,05 15.905,57
Despesas Financeiras -277.301,98 -274.354,96
Juros Bancários -96.092,30 -129.633,26
Juros e Multas Sobre Tributos -93.035,67 -2.398,34
Outras Despesas Financeiras -88.174,01 -142.323,36
RESULTADO OPERACIONAL 1.705.074,54 235.389,25
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 1.705.074,54 235.389,25
Paulo Coimbra Storino Marcio Antonio de Araujo Braga Presidente Diretor Financeiro
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE AGOSTO DE 2020 E 2019 (Valores em Reais)
2020 2019
RECEITAS 10.539.232,52 17.046.665,80 10.539.232,52
Mensalidades Sociais 10.210.121,00 10.425.696,02 10.210.121,00
Vendas nos Restaurantes/Localidades 607.200,60 5.070.688,79 607.200,60
Descontos nas Mensalidades -1.385.595,69 0,00 -1.385.595,69
Joias e Transferências de Títulos 869.000,00 1.023.000,00 869.000,00
Divulgação e Patrocínios 25.053,99 71.192,66 25.053,99
Outras Receitas 213.452,62 456.088,33 213.452,62
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 3.432.197,55 8.592.604,58 3.432.197,55
Materiais Consumidos 506.570,90 4.113.178,88 506.570,90
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais 2.925.626,65 4.479.425,70 2.925.626,65 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 7.107.034,97 8.454.061,22 7.107.034,97 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 189.003,10 209.277,45 189.003,10
Receitas Financeiras 189.003,10 209.277,45 189.003,10
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 7.296.038,07 8.663.338,67 7.296.038,07
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 7.296.038,07 8.663.338,67 7.296.038,07
Empregados 5.248.900,88 7.640.068,74 5.248.900,88 Salários 3.004.544,16 4.355.891,17 3.004.544,16 Encargos Sociais 1.830.702,56 2.612.286,32 1.830.702,56 Beneficios 413.654,16 671.891,25 413.654,16 Tributos: 88.766,87 491.444,32 88.766,87 Municipais 95,40 5.958,45 95,40 Estadual 60.906,98 328.381,58 60.906,98 Federal 27.764,49 157.104,29 27.764,49 Financiadores 253.295,78 296.436,36 253.295,78 Juros 189.127,97 132.031,60 189.127,97 Aluguéis 64.167,81 164.404,76 64.167,81 Superávit do Exercício 1.705.074,54 235.389,25 1.705.074,54
Paulo Coimbra Storino Marcio Antonio de Araujo Braga
Presidente Diretor Financeiro
Enedina Alice Ferreira Nahum Contador - CRC - PA 4678
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE AGOSTO DE 2020 E 2019 ] 2020 2019 ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.329.605,55 -281.082,75 # Superávit Ajustado 2.033.373,21 252.283,03 Superávit do Exercício 1.705.074,54 235.389,25
Ajustes de Receitas e Despesas: 328.298,67 16.893,78
Receitas Diferidas 272.152,22 -4.565,52
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo 56.146,45 21.459,30
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não
Circulante -703.767,66 -533.365,78 #
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não -16.023,42 28.430,03 Circulante
Mensalidades a Receber 251.638,17 157.688,78
Cheques a Receber 107.054,33 -318.737,17
Cartões de Créditos a Receber -483.554,75 473.249,92
Provisão p/Perdas 137.681,07 -5.677,07
Adiantamentos -77.276,53 -207.732,77
Eventos a Receber 65.250,40 -3.958,38
Divulgação e Patrocinios -23.053,99 -125.752,66
Outros Valores a Receber -14.492,39 -7.816,91
Almoxarifado 84.555,92 160.088,49
Despesas do Período Seguinte -63.825,65 -92.922,20
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo
Circulante e Não Circulante -687.744,24 -561.795,81
Salários e Encargos Sociais 449.061,46 -112.797,29
Fornecedores 376.364,95 234.903,95 Financiamentos -1.635.498,87 -690.560,88 Impostos a Recolher 84.430,83 11.328,24 Outras Obrigações 37.897,39 -4.669,83 Atividades de Investimentos -689.799,77 -342.638,65 Venda de Titulos 154.000,00 616.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido -843.799,77 -958.638,65
Variação do Disponível 639.805,78 -623.721,40 #
Resumo das Disponibilidades
No inicio do exercício 1.297.829,05 1.766.784,32
No final do exercício 1.937.634,83 1.143.062,92
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES 639.805,78 -623.721,40 #
