Fundação Universitária Mendes Pimentel. Detalhamento do Orçamento

(1)

Detalhamento do Orçamento

2017

(2)

Detalhamento do orçamento 2017

ORÇAMENTO REVISADO 2017 (R$)

CONTAS ORÇAMENTO REALIZADO

2017 (R$)

VARIAÇÃO

(ORÇAMENTO REVISADO 2017 -ORÇAMENTO REALIZADO 2017)

Despesas/Aplicação dos Recursos

Despesa com pessoal RUs - Saúde, Pampulha e ICA

3.2.01.01.0001 SALÁRIOS 2.305.292,00 2.386.653,43 -81.361,43 3.2.01.01.0002 13º SALÁRIO 388.191,00 207.768,19 180.422,81 3.2.01.01.0003 VALE-TRANSPORTE 263.535,00 275.842,07 -12.307,07 3.2.01.01.0004 VALE ALIMENTAÇÃO 1.165.064,00 1.182.095,67 -17.031,67 3.2.01.01.0005 RESCISÕES CONTRATUAIS 9.557,00 19.256,40 -9.699,40 3.2.01.01.0006 SEGURO PESSOAL 4.873,00 6.474,60 -1.601,60 3.2.01.01.0007 PASEP SALÁRIO 23.433,00 23.972,05 -539,05 3.2.01.01.0008 PASEP 13º 2.069,00 2.099,16 -30,16 3.2.01.01.0009 FGTS SALÁRIO 191.392,00 216.903,09 -25.511,09 3.2.01.01.0010 FGTS 13º 20.256,00 16.863,05 3.392,95 3.2.01.01.0013 FÉRIAS 1/3 235.587,00 345.241,93 -109.654,93 3.2.01.01.0014 PASEP FÉRIAS 4.171,00 3.437,44 733,56 3.2.01.01.0015 FGTS FÉRIAS 30.226,00 22.781,11 7.444,89 3.2.01.01.0018 PLANO DE SAÚDE 222.169,00 265.238,80 -43.069,80

3.2.01.01 Despesa com pessoal RUs - Saúde, Pampulha e ICA 4.865.815,00 4.974.626,99 -108.811,99 Os salários foram reajustados na data-base de maio/2017 em 4%. Não foi necessário o ajuste no valor orçado inicialmente.

3.2.01.02.0002 SERV. OBRAS E REFORMAS 146.329,00 176.589,02 -30.260,02

3.2.01.02.0004 MÃO DE OBRA EVENTUAL (PESSOA FÍSICA) 8.188,00 187,50 8.000,50

3.2.01.02 Total dos serviços de terceiros nos RUs 154.517,00 176.776,52 -22.259,52

(3)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

3.2.01.03.0002 SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR 39.784,00 18.593,04 21.190,96

3.2.01.03.0003 ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO 70.391,00 51.207,88 19.183,12

3.2.01.03.0004 SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSOS E_{ENCADERNAÇÕES} 700,00 247,15 452,85

3.2.01.03.0005 FESTIVIDADES RECEPÇÕES E HOMENAGENS 1.140,00 2.034,91 -894,91

3.2.01.03.0006 FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS 1.176,00 2.100,00 -924,00

3.2.01.03.0008 SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓPIA DE CHAVES E _CARIMBOS) 150,00 22,00 128,00

3.2.01.03.0012 PASSAGENS 2.500,00 0,00 2.500,00

3.2.01.03.0013 SEGUROS EM GERAL 3.526,00 3.576,74 -50,74

Seguro de veículos para cobertura de danos pessoais e materiais.

3.2.01.03.0014 IMPOSTOS E TAXAS 3.060,00 3.059,58 0,42

3.2.01.03.0022 TRANSPORTE E CONDUÇÃO 3.436,00 63,75 3.372,25

Gasto com táxi para visita técnica de inspeção aos fornecedores.

3.2.01.03.0024 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 52.548,00 52.689,03 -141,03

Atualização da versão do software de gestão de alimentação e equipamentos fiscais.

3.2.01.03.0031 FRETES E CARRETOS 3.531,00 739,56 2.791,44

3.2.01.03.0033 TELEFONE 2.338,00 1.931,56 406,44

3.2.01.03.0034 CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.200,00 0,00 1.200,00

Serviço dos Correios pelo envio de malote de Montes Claros para Belo Horizonte.

3.2.01.03.0035 CÓPIAS 120,00 0,00 120,00

3.2.01.03.0099 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 103.414,00 75.469,03 27.944,97

Manutenção preventiva nos equipamentos e parte física dos imóveis.

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2017 (R$)

VARIAÇÃO

3.2.01.04.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA 21.450,00 21.059,17 390,83

3.2.01.04.0002 UNIFORME 17.511,00 16.536,24 974,76

3.2.01.04.0003 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE _REFEIÇÕES 4.924.123,00 4.589.805,48 334.317,52

3.2.01.04.0004 GÁS ENGARRAFADO 237.441,00 225.707,36 11.733,64

3.2.01.04.0005 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E_EMBALAGEM 59.792,00 45.820,33 13.971,67

3.2.01.04.0006 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 7.072,00 7.247,28 -175,28

Óleo diesel e gasolina utilizados nos veículos de transporte de alimentação e materiais.

3.2.01.04.0007 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 3.260,00 2.036,00 1.224,00

3.2.01.04.0008 MATERIAL DE LIMPEZA 161.318,00 175.629,38 -14.311,38

3.2.01.04.0009 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS 37.657,00 30.074,88 7.582,12

3.2.01.04.0010 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20.507,00 17.717,50 2.789,50

3.2.01.04.0011 MEDICAMENTOS 795,00 570,05 224,95

3.2.01.04.0013 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS 23.281,00 24.033,10 -752,10

Lanche para os funcionários dos restaurantes universitários.

3.2.01.04.0014 ÓLEO BPF PARA CALDEIRA 225,00 224,78 0,22

3.2.01.04.0015 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) 19.327,00 18.647,70 679,30

3.2.01.04.0023 CAFÉ DA MANHÃ 135.928,00 147.878,96 -11.950,96

3.2.01.04.0024 MATERIAL PARA OBRAS E REFORMAS 218.800,00 268.278,41 -49.478,41

Total do material de consumo nos RUs 5.888.487,00 5.591.266,62 297.220,38

3.2.01.05.0001 JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES 0,00 469,64 -469,64

(5)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

Conta retificadora de despesa

3.2.01.06.0001 Subsídio alimentação -5.612.132,00 -5.456.569,54 -155.562,46

Verba de custeio do Pnaes destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV-A e IV-B , conforme convênio com a UFMG, adolescentes da Cruz Vermelha e médicos plantonistas do Hospital das Clínicas.

Subtotal das despesas com produção de alimentos 5.585.701,00 5.498.304,46 87.396,54

3.2.02.04.0099 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 122.917,00 122.916,87 0,13

3.2.02.07.0001 SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO 5.260.954,00 5.089.964,66 170.989,34

Total das despesas/aplicações - Pnaes e Ebap RUs 5.383.871,00 5.212.881,53 170.989,47 Verba de custeio do Pnaes e outras fontes, destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV-A e IV-B e estudantes do Centro Pedagógico, conforme convênio celebrado com a UFMG.

3.2.03 Convênio Fump-UFMG-Cruz Vermelha

3.2.03.03.0099 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 13.464,00 13.464,00 0,00

3.2.03.03.0100 SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO 159.246,00 137.651,57 21.594,43

Total convênio Fump-UFMG-Cruz Vermelha 172.710,00 151.115,57 21.594,43 Verba de custeio de alimentação dos adolescentes da Cruz Vermelha.

Convênio Fump-UFMG-Plantonista do Hospital das Clínicas

3.2.99.07.0002 SUBSÍDIO ALIMENTAÇÃO PARA PLANTONISTAS _{DO HC} 191.932,00 228.953,31 -37.021,31

Convênio Fump-UFMG-Plantonista do Hospital

das Clínicas 191.932,00 228.953,31 -37.021,31

Total das despesas dos Restaurantes

(6)

2017 (R$) VARIAÇÃO (ORÇAMENTO REVISADO 2017 -ORÇAMENTO REALIZADO 2017) Imobilizado 1.3.70.02.0004 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 80.049,00 80.048,65 0,35

1.3.70.02.0012 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 224.459,00 224.457,80 1,20

1.3.70.02.0014 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 0,00 0,00 0,00

Total do imobilizado 304.508,00 304.506,45 1,55

Total das despesas/aplicação de recursos nos

Restaurantes Universitários 11.638.722,00 11.395.761,32 242.960,68 Receitas/Origens dos recursos

4.2.01.01.0002 ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO 431.108,00 550.963,43 -119.855,43

Convênio com a Fundep – obras no campus Pampulha e atendimento a eventos diversos.

4.2.01.01.0013 ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO _{NÍVEL II} 111.965,00 110.401,00 1.564,00

4.2.01.01.0014 ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO _{NÍVEL III} 171.428,00 166.065,00 5.363,00

4.2.01.01.0019 ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO _{NÍVEL IV - A} 61.812,00 60.888,00 924,00

4.2.01.01.0020 ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO _{NÍVEL IV - B} 210.360,00 206.741,00 3.619,00 4.2.01.01.0007 ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES SEM CLASSIFICAÇÃO _{NA FUMP} 3.363.225,00 3.367.644,00 -4.419,00

4.2.01.01.0021 _{TECNICO-ADMINISTRATIVOS}ALIMENTAÇÃO SERVIDORES 612.908,00 598.626,00 14.282,00

4.2.01.01.0022 ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DOCENTES 67.829,00 66.249,00 1.580,00

(7)

2017 (R$) VARIAÇÃO (ORÇAMENTO REVISADO 2017 -ORÇAMENTO REALIZADO 2017) 4.2.01.01.0016 OUTRAS RECEITAS 2.560,00 8.456,42 -5.896,42 4.2.02.01.0009 CONVÊNIO FUMP/UFMG/PNAES 5.383.871,00 5.212.881,53 170.989,47

Verba de custeio do Pnaes e outras fontes, destinada ao subsídio alimentação dos estudantes classificados nos níveis I, II, III, IV-A e IV-B e estudantes do Centro Pedagógico, conforme convênio celebrado com a UFMG.

4.2.02.01.0010 CONVÊNIO FUMP/UFMG/CRUZ VERMELHA 172.710,00 151.115,57 21.594,43

Verba de custeio de alimentação dos adolescentes da Cruz Vermelha.

4.2.02.01.0011 CONVÊNIO FUMP/UFMG/PLANTONISTAS DO_{HOSPITAL DAS CLÍNICAS} 191.932,00 228.953,31 -37.021,31

Total das receitas/origens dos recursos dos

Restaurantes Universitários 11.250.356,00 11.205.705,26 44.650,74 Despesa com pessoal RU HRTN

3.2.01.01.0001 SALÁRIOS 707.828,00 632.662,21 75.165,79 3.2.01.01.0002 13º SALÁRIO 86.983,00 56.555,15 30.427,85 3.2.01.01.0003 VALE-TRANSPORTE 69.234,00 50.255,71 18.978,29 3.2.01.01.0004 VALE ALIMENTAÇÃO 330.917,00 302.781,94 28.135,06 3.2.01.01.0005 RESCISÕES CONTRATUAIS 17.341,00 11.966,37 5.374,63 3.2.01.01.0006 SEGURO PESSOAL 1.335,00 1.248,22 86,78 3.2.01.01.0007 PASEP SALÁRIO 7.077,00 6.415,94 661,06 3.2.01.01.0008 PASEP 13º 586,00 581,86 4,14 3.2.01.01.0009 FGTS SALÁRIO 66.619,00 59.697,78 6.921,22 3.2.01.01.0010 FGTS 13º 4.838,00 4.654,92 183,08 3.2.01.01.0013 FÉRIAS 1/3 48.737,00 92.525,59 -43.788,59 3.2.01.01.0014 PASEP FÉRIAS 825,00 925,25 -100,25 3.2.01.01.0015 FGTS FÉRIAS 4.427,00 6.087,90 -1.660,90 3.2.01.01.0018 PLANO DE SAÚDE 18.331,00 24.758,69 -6.427,69

3.2.01.01 Total da despesa com pessoal RU HRTN 1.365.078,00 1.251.117,53 113.960,47

(8)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

(ORÇAMENTO REVISADO 2017 -ORÇAMENTO REALIZADO 2017) 3.2.01.03 Despesas gerais e administrativas

3.2.01.03.0005 FESTIVIDADES RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 185,11 -185,11

3.2.01.03.0008 SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓPIA DE CHAVES E _CARIMBOS) 20,00 135,00 -115,00

3.2.01.03.0014 IMPOSTOS E TAXAS 152,00 32,69 119,31

3.2.01.03.0023 ALUGUEL 2.160,00 2.132,38 27,62

Aluguel de máquinas e equipamentos.

3.2.01.03.0024 SERV. DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 0,00 3.090,04 -3.090,04

3.2.01.03.0033 TELEFONE 110,00 91,04 18,96

3.2.01.03.0099 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 30.000,00 11.662,30 18.337,70

Manutenção preventiva nos equipamentos e parte física dos imóveis.

Total das despesas gerais e administrativas RU

HRTN 44.850,00 20.882,79 23.967,21

3.2.01.04 Material de consumo no RU HRTN

3.2.01.04.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.512,00 3.815,26 1.696,74

3.2.01.04.0002 UNIFORME 2.590,00 2.474,02 115,98

3.2.01.04.0003 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE _REFEIÇÕES 1.199.035,00 1.240.571,22 -41.536,22

3.2.01.04.0004 GÁS ENGARRAFADO 36.802,00 40.453,94 -3.651,94

3.2.01.04.0005 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO_{E EMBALAGEM} 160.000,00 175.758,67 -15.758,67

3.2.01.04.0006 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 -425,23 425,23

Óleo diesel e gasolina utilizados nos veículos de transporte de alimentação e materiais.

3.2.01.04.0008 MATERIAL DE LIMPEZA 59.223,00 57.702,57 1.520,43

(9)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

3.2.01.04.0013 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS 5.114,00 4.891,50 222,50

Lanche para os funcionários dos restaurantes universitários.

3.2.01.04.0015 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) 3.200,00 3.237,00 -37,00

1.476.203,00 1.534.223,21 -58.020,21

Subtotal das despesas com produção

de alimentos 2.886.131,00 2.806.223,53 79.907,47

Total das despesas do Restaurante HRTN,

exceto imobilizado 2.886.131,00 2.806.223,53 79.907,47

Imobilizado

1.3.70.02.0004 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.020,00 0,00 1.020,00

1.3.70.02.0012 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 0,00 520,00 -520,00

Total do imobilizado 1.020,00 520,00 500,00

Total das despesas/aplicação dos recursos no

Restaurante Universitário HRTN 2.887.151,00 2.806.743,53 80.407,47 Receitas/Origens dos recursos

4.2.01.01.0002 ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO 3.916.426,00 4.122.370,82 -205.944,82

4.2.01.01.0002 SUPERÁVIT - TRANSFERIDO PARA PROGRAMAS _{COMPLEMENTARES} -576.936,00 0,00 -576.936,00

4.2.01.01.0013 ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO _{NÍVEL II} 0,00 145,00 -145,00

3.2.01.04.0010 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.000,00 1.596,73 -596,73

(10)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

4.2.01.01.0014 ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO _{NÍVEL III} 0,00 230,00 -230,00

4.2.01.01.0019 ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO _{NÍVEL IV-A} 0,00 66,00 -66,00

4.2.01.01.0020 ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES ASSISTIDOS NO _{NÍVEL IV-B} 0,00 466,90 -466,90

4.2.01.01.0007 ALIMENTAÇÃO ESTUDANTES SEM CLASSIFICAÇÃO _{NA FUMP} 0,00 8.450,40 -8.450,40

4.2.01.01.0022 ALIMENTAÇÃO SERVIDORES DOCENTES DA UFMG 0,00 34,00 -34,00

4.2.01.01.0016 OUTRAS RECEITAS 0,00 93,35 -93,35

Total das receitas/origens dos recursos dos Restaurantes Universitários antes da destinação

(11)

2 – ORÇAMENTO – MORADIAS UNIVERSITÁRIAS

2017 (R$)

VARIAÇÃO

Despesas/aplicação dos recursos Total dos bens móveis

1.3.70.02.0004 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 24.262,00 9.731,58 14.530,42

1.3.70.02.0012 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES 4.000,00 0,00 4.000,00

Total dos bens móveis 28.262,00 9.731,58 18.530,42

Total do imobilizado 28.262,00 9.731,58 18.530,42

Pessoal técnico-administrativo das Moradias Universitárias 3.1.01.01.0001 SALÁRIO 505.993,00 493.985,31 12.007,69 3.1.01.01.0002 13º SALÁRIO 65.879,00 44.968,33 20.910,67 3.1.01.01.0003 VALE-TRANSPORTE 36.176,00 39.306,59 -3.130,59 3.1.01.01.0004 VALE ALIMENTAÇÃO 151.586,00 169.832,78 -18.246,78 3.1.01.01.0005 RESCISÕES CONTRATUAIS 0,00 12.441,12 -12.441,12 3.1.01.01.0006 SEGURO PESSOAL 654,00 733,92 -79,92 3.1.01.01.0007 PASEP SALÁRIO 5.069,00 4.956,40 112,60 3.1.01.01.0008 PASEP 13º 455,00 456,90 -1,90 3.1.01.01.0009 FGTS SALÁRIO 54.010,00 43.302,22 10.707,78 3.1.01.01.0010 FGTS 13º 4.617,00 3.661,95 955,05

3.1.01.01.0013 ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL 0,00 10.669,78 -10.669,78

3.1.01.01.0014 FÉRIAS 1/3 DE FÉRIAS 66.967,00 70.058,42 -3.091,42

3.1.01.01.0015 PASEP FÉRIAS 887,00 686,46 200,54

3.1.01.01.0016 FGTS FÉRIAS 5.052,00 4.466,31 585,69

3.1.01.01.0018 PLANO DE SAÚDE 36.618,00 42.193,01 -5.575,01

(12)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

Total pessoal técnico-administrativo das

Moradias Universitárias 936.145,00 941.719,50 -5.574,50

Os salários foram reajustados na data-base de maio/2017 em 4%. Não foi necessário o ajuste no valor orçado inicialmente.

3.1.03.01 Outros serviços

3.1.03.01.0003 SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO 10.040,00 8.130,00 1.910,00

Serviço de lavanderia de roupas de cama, mesa e banho das moradias universitárias destinadas aos visitantes. Desratização e dedetização interna e externa.

3.1.03.01.0004 SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSOS/_{ENCADERNAÇÕES} 165,00 768,00 -603,00

3.1.03.01.0008 SERVIÇOS DE EXPEDIENTE (CÓPIA DE CHAVE) 950,00 617,00 333,00

3.1.03.01.0010 AUDIOVISUAL/FOTO E SLIDE 100,00 0,00 100,00

3.1.03.01.0011 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 500,00 44,26 455,74

3.1.03.01.0012 PASSAGENS (AÉREAS/TERRESTRES) 1.139,00 538,11 600,89

3.1.03.01.0012 SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS/IMÓVEIS) 13.258,00 9.163,78 4.094,22

Seguro das edificações das moradias universitárias de Belo Horizonte e Montes Claros.

3.1.03.01.0014 IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E IPVA) 12.017,00 11.398,29 618,71

Impostos e taxas cobrados pelo poder público.

3.1.03.01.0018 ÁGUA 460.141,00 485.720,77 -25.579,77

3.1.03.01.0019 ENERGIA ELÉTRICA 408.644,00 394.348,15 14.295,85

3.1.03.01.0022 TRANSPORTE/CONDUÇÃO 366.918,00 356.626,17 10.291,83

Transporte de estudantes das moradias de Belo Horizonte no trajeto entre o bairro Ouro Preto e o campus Pampulha.

3.1.03.01.0023 ALUGUÉIS - MÁQUINAS 2.100,00 1.700,00 400,00

3.1.03.01.0024 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS_{E EQUIPAMENTOS} 27.808,00 7.536,69 20.271,31

3.1.03.01.0027 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 86.739,00 30.563,44 56.175,56

(13)

3.1.03.01.0034 CORREIOS E TELÉGRAFOS 2.400,00 1.173,75 1.226,25 Serviço de Correios para manutenção de escaninho.

3.1.03.01.0035 CÓPIAS 100,00 24,80 75,20

3.1.03.01.0038 VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURANÇA 874.790,00 868.654,82 6.135,18

Total dos outros serviços 2.280.172,00 2.183.597,71 96.574,29

3.1.03.02 Material de consumo

3.1.03.02.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 13.468,00 13.431,28 36,72

3.1.03.02.0003 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E _EQUIPAMENTOS 5.777,00 4.141,24 1.635,76

3.1.03.02.0004 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.000,00 155,21 1.844,79

2017 (R$)

VARIAÇÃO

3.1.03.02.0010 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 4.514,00 2.214,26 2.299,74

3.1.03.02.0011 MEDICAMENTOS 481,00 360,51 120,49

3.1.03.02.0012 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE_{PARA FUNCIONÁRIOS)} 12.719,00 11.702,02 1.016,98

3.1.03.02.0013 GÁS ENGARRAFADO (GÁS DE COZINHA) 36.081,00 39.030,82 -2.949,82

3.1.03.02.0014 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO_{E EMBALAGENS (DESCARTÁVEIS)} 121,00 101,90 19,10

3.1.03.02.0015 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA/_ÓLEO) 2.575,00 2.287,80 287,20

3.1.03.02.0016 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 3.001,00 874,00 2.127,00

3.1.03.02.0019 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 70.200,00 30.300,21 39.899,79

Total do material de consumo 287.120,00 166.723,55 120.396,45

(14)

2017 (R$) (ORÇAMENTO REVISADO 2017 -ORÇAMENTO REALIZADO 2017) Despesas filantrópicas Programas 3.1.04.05.0008 PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA 4.043,00 6.885,25 -2.842,25

Total das despesas filantrópicas 4.043,00 6.885,25 -2.842,25

3.1.05.01.0001 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 3.630,46 -3.630,46

Custo de cobrança bancária pelo recebimento de boletos de taxa de ocupação.

3.1.05.01.0002 JUROS, MULTAS E INFRAÇÕES 0,00 91,88 -91,88

Despesas financeiras 0,00 3.722,34 -3.722,34

3.1.10.01.0001 SUBSÍDIO MORADIA – CONTA RETIFICADORA -3.474.964,00 -3.265.672,06 -209.291,94

Valor do subsídio moradia (2017) para estudantes nível I, II e III no valor de R$ 2.958.125,99 e intercambistas R$ 307.546,07.

Despesas vinculadas a convênios - Pnaes

3.2.02.04.0012 BENS PERMANENTES DE CONVÊNIOS 126.898,00 41.937,19 84.960,81

3.2.02.04.0099 DIVERSAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 352.246,00 352.246,39 -0,39

3.2.02.07.0002 SUBSÍDIO MORADIA 3.164.764,00 2.958.125,99 206.638,01

Valor do subsídio moradia (2017) para estudantes nível I, II e III.

3.2.02.07.0033 PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA 28.800,00 33.200,00 -4.400,00

3.2.99.07.0001 MORADIA INTERCAMBISTAS 310.200,00 307.546,07 2.653,93

Total das despesas vinculadas a convênio nas

Moradias Universitárias - Pnaes e DRI 3.982.908,00 3.693.055,64 289.852,36 Total das despesas/aplicações dos recursos das

Moradias Universitárias 4.043.686,00 3.739.763,51 303.922,49 Receitas/Origens dos recursos

4.1.01.01.0018 TAXA CONDOMINIAL - MORADIA 121.490,00 141.227,14 -19.737,14

(15)

2017 (R$) VARIAÇÃO (ORÇAMENTO REVISADO 2017 -ORÇAMENTO REALIZADO 2017) Receitas financeiras 4.1.02.01.0002 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 271,02 -271,02 4.1.02.01.0009 JUROS RECEBIDOS 0,00 743,33 -743,33

Total das receitas financeiras 0,00 1.014,35 -1.014,35

4.1.05.01.0001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 1.552,00 -1.552,00

4.1.05.01.0003 OUTRAS RENDAS 0,00 1.271,46 -1.271,46

Total de outras receitas 0,00 2.823,46 -2.823,46

Receitas vinculada a convênio Moradias

4.2.02.01.0003 CONVENIO COM ÓRGÃOS DIVERSOS 310.200,00 307.546,07 2.653,93

Termo de Cooperação 826677/2016 Moradia Intercambistas.

4.2.02.01.0009 CONVÊNIO – UFMG/FUMP - PNAES 3.672.708,00 3.385.509,57 287.198,43

Recurso destinado a custeio das unidades de moradias universitárias.

Total de receitas vinculada a convênio Moradias 3.982.908,00 3.693.055,64 289.852,36

Total de receitas/origens dos recursos

(16)

2.1 – ORÇAMENTO – CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III

2017 (R$)

VARIAÇÃO

1.3.70.01.0008 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS UNIVERSITÁRIAS 14.639.885,00 10.935.733,49 3.704.151,51

Gastos estimados para execução da obra.

3.1.02.01.0005 SERVIÇO ESPECIALIAZADO 0,00 750,00 -750,00

Avaliação do apto do Nova Cachoeirinha para venda.

3.1.03.01.0016 COMISSÃO E CORRETAGEM 0,00 2.200,00 -2.200,00

Comissões sobre as intermediações de negócios imobiliários.

Total das despesas da construção da Moradia

Universitária Ouro Preto III 14.639.885,00 10.938.683,49 3.701.201,51

2.1.09.01.0054 CONVÊNIO – UFMG/FUMP - PNAES 7.970.000,00 8.359.257,84 -389.257,84

Aporte de recurso com rendimentos financeiros para a construção do terceiro complexo de moradia universitária no bairro Ouro Preto, em Belo Horizonte.

4.1.02.01.0001 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 150.000,00 149.398,59 601,41

4.1.04.01.0002 ALIENAÇÃO DE BENS (VENDA DE IMÓVEIS) 0,00 201.000,00 -201.000,00

Total das receitas da construção da Moradia

(17)

3 - ORÇAMENTO - PROGRAMAS COMPLEMENTARES

2017 (R$)

VARIAÇÃO

Despesas/aplicação dos recursos Programas gratuitos com recursos próprios

3.1.04.01.0001 SALÁRIO 1.738.782,00 1.593.470,95 145.311,05

3.1.04.01.0002 13º SALÁRIO 223.522,00 139.432,72 84.089,28

3.1.04.01.0003 VALE-TRANSPORTE 39.848,00 41.037,91 -1.189,91

3.1.04.01.0004 VALE ALIMENTAÇÃO 353.384,00 344.276,28 9.107,72

3.1.04.01.0005 RESCISÕES CONTRATUAIS 74.929,00 8.928,97 66.000,03

3.1.04.01.0006 SEGURO PARA FUNCIONÁRIO 910,00 144,56 765,44

3.1.04.01.0007 PASEP SALÁRIO 25.239,00 15.931,33 9.307,67 3.1.04.01.0008 PASEP 13º 1.917,00 1.406,11 510,89 3.1.04.01.0009 FGTS SALÁRIO 160.629,00 141.889,43 18.739,57 3.1.04.01.0010 FGTS 13º 15.078,00 11.167,02 3.910,98 3.1.04.01.0011 DIÁRIAS 1.048,00 1.229,60 -181,60 3.1.04.01.0012 FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS 228.390,00 201.331,79 27.058,21 3.1.04.01.0013 PASEP FÉRIAS 2.658,00 2.013,00 645,00 3.1.04.01.0014 FGTS FÉRIAS 15.683,00 12.417,08 3.265,92 3.1.04.01.0018 PLANO DE SAÚDE 59.311,00 65.302,97 -5.991,97

3.1.04.01.0099 DESPESA COM PESSOAL DA ASSISTÊNCIA_{TRANSFERIDA PARA O PNAES E COLTEC} -2.941.328,00 -2.488.593,97 -452.734,03 A despesa transferida para o convênio Pnaes é de R$ 2.408.556,11, para o PSE é menos R$ 237,27 e para o convênio Coltec é de R$ 80.275,13 em 2017.

Total do pessoal da assistência 0,00 91.385,75 -91.385,75

(18)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

Programas de bolsas gratuitas

3.1.04.02.0012 BOLSA DE MANUTENÇÃO BERNARDO ÁLVARES 72.000,00 90.600,00 -18.600,00

Bolsa de manutenção financiada com doação específica de pessoa jurídica.

3.1.04.02.0013 BOLSA APADRINHAMENTO 43.200,00 34.800,00 8.400,00

Bolsa financiada com recursos de doações.

3.1.04.02.0014 BOLSA DE ACESSO AO LIVRO BERNARDO ÁLVARES 18.000,00 18.000,00 0,00

Bolsa financiada com doação específica de pessoa jurídica.

3.1.04.02.0017 BOLSA KIT COLTEC 0,00 54.900,00 -54.900,00

Bolsa paga com recurso próprio referente aos meses janeiro de 2015, 2016 e 2017.

Total das bolsas gratuitas 133.200,00 198.300,00 -65.100,00

Saúde

3.1.04.04.0011 MATERIAL ODONTOLÓGICO 600,00 0,00 600,00

3.1.04.04.0028 MATERIAL MÉDICO 65,00 65,00 0,00

Total da Saúde 665,00 65,00 600,00

Despesas do Programa de Assistência à Saúde coberto com recursos próprios da Fump.

Diversos programas

3.1.04.05.0004 APOIO A PROJETOS CULTURAIS 4.500,00 0,00 4.500,00

3.1.04.05.0007 PROGRAMAS CULTURAIS 0,00 0,00 0,00

3.1.04.05.0021 PROGRAMA DE ACESSO A MATERIAL ESCOLAR 576.936,00 0,00 576.936,00

O recurso próprio do superávit do HRTN não foi utilizado, sendo revertido para cobrir o déficit econômico da Fump.

Total dos diversos programas 581.436,00 0,00 581.436,00

Total das despesas filantrópicas com recursos

(19)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

(ORÇAMENTO REVISADO 2017 -ORÇAMENTO REALIZADO 2017) 3.2.02 Despesas vinculadas a convênio/aplicação de _{recursos - Pnaes}

3.2.02.01.0099 DESPESA COM PESSOAL DA ASSISTÊNCIA_{TRANSFERIDA PARA O PNAES} 2.787.630,00 2.409.896,07 377.733,93

Total do pessoal da assistência - Pnaes 2.787.630,00 2.409.896,07 377.733,93 Pessoal lotado nos serviços assistenciais de Saúde; Serviço Social; Recepção, Cadastro e Agendamento; e pessoal de apoio.

Material de consumo e serviços - Pnaes

3.2.02.03.0002 SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR 11.238,00 3.932,30 7.305,70

3.2.02.03.0003 SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO 0,00 4.430,14 -4.430,14

3.2.02.03.0024 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQ. EQUIP. E _MÓVEIS 0,00 8.701,00 -8.701,00

3.2.02.04.006 MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS 0,00 2.098,00 -2.098,00

3.2.02.04.0013 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS 800,00 687,00 113,00

3.2.02.04.0099 DIVERSAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 1.007.970,00 1.007.970,08 -0,08

Total material de consumo e serviços - Pnaes 1.020.008,00 1.027.818,52 -7.810,52

3.2.02.05 Bolsas - Pnaes

3.2.02.05.0001 BOLSA AUXÍLIO MORADIA 4.808.000,00 4.733.500,00 74.500,00

Atendimento da demanda de estudantes do Programa Permanente de Moradia Universitária que não são contemplados com vagas nas moradias universi-tárias.

3.2.02.05.0013 BOLSA AUXÍLIO TRANSPORTE 4.551.050,00 4.436.685,00 114.365,00

3.2.02.05.0015 BOLSA AUXÍLIO À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 233.800,00 209.800,00 24.000,00

3.2.02.05.0017 BOLSA DE MATUTENÇÃO BAETA VIANNA 7.946.000,00 7.616.560,00 329.440,00

(20)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

3.2.02.06 Saúde - Pnaes

3.2.02.06.0010 MATERIAL UTILIZADO EM AMBULATÓRIO 0,00 175,00 -175,00

3.2.02.06.0011 MATERIAL ODONTOLÓGICO 18.000,00 16.084,05 1.915,95

3.2.02.06.0014 ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 30.000,00 29.215,00 785,00

Total da Saúde - Pnaes 48.000,00 45.474,05 2.525,95

3.2.02.07.0031 PROGRAMA DE BOLSA DE ACESSO A MATERIAL _ACADÊMICO 1.533.864,00 1.513.900,00 19.964,00

Total de Programas - Pnaes 1.533.864,00 1.513.900,00 19.964,00

Total da assistência Pnaes 24.533.152,00 23.561.020,04 972.131,96 Verba de financiamento Pnaes estabelecida no convênio nº 816175/2015 (01/06/15 a 31/05/2018).

Convênios com órgãos diversos

3.2.07.01.0001 SEGURO DE ESTAGIÁRIOS (BFPC UFMG E HC) 2.675,00 2.551,74 123,26

3.2.07.01.0002 BOLSA ESTÁGIO (BFPC UFMG E HC) 2.856.000,00 2.343.862,30 512.137,70

3.2.07.01.0099 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (BFPC _{UFMG E HC)} 77.362,00 77.362,08 -0,08

3.2.99.01.0099 DESPESA COM PESSOAL DO CONVÊNIO (COLTEC E _PSE) 153.698,00 80.143,19 73.554,81

3.2.99.02.0001 MÃO DE OBRA EVENTUAL (NAI) 5.200,00 -5.200,00

3.2.99.03.0002 SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR (PSE) -760,67 760,67

3.2.02.05.0019 BOLSA AUXÍLIO ÓCULOS 51.000,00 60.226,40 -9.226,40

3.2.02.05.0020 BOLSA DE APOIO ACADÊMICO MENDES PIMENTEL 1.538.600,00 1.491.960,00 46.640,00

Bolsa de Manutenção renomeada para Bolsa de Apoio Acadêmico Mendes Pimentel.

3.2.02.05.0021 BOLSA AUXÍLIO MORADIA MATERNIDADE 15.200,00 15.200,00 0,00

(21)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

3.2.99.06.0003 BOLSA KIT COLTEC 583.200,00 517.920,00 65.280,00

3.2.99.06.0004 BOLSA KIT TEATRO UNIVERSITÁRIO 57.600,00 55.700,00 1.900,00

3.2.99.06.0006 BOLSA TU - EVENTOS 16.000,00 11.600,00 4.400,00

3.2.99.06.0007 BOLSA TU - MORADIA 54.000,00 68.500,00 -14.500,00

3.2.99.07.0003 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (COLTEC _{E NAI)} 30.859,00 30.859,56 -0,56

3.2.99.08.0010 RAIOS X ODONTOLÓGICO (COLTEC) 0,00 179,30 -179,30

Total dos convênios com órgãos diversos 4.031.394,00 3.301.977,78 729.416,22

Total das despesas vinculadas a convênios dos

Programas Complementares 28.564.546,00 26.862.997,82 1.701.548,18 Total das despesas/aplicações dos recursos

próprios da Fump e convênios dos Programas

Complementares 29.279.847,00 27.152.748,57 2.127.098,43 Receitas/Origens dos recursos

Receitas operacionais

1.1.12.02.0004 RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO 5.165,00 131.892,70 -126.727,70

4.1.01.01.0016 DOAÇÕES – PESSOA JURÍDICA 90.000,00 90.329,60 -329,60

Doação para financiamento da Bolsa de Manutenção e de Acesso ao Livro Bernardo Álvares.

4.1.01.01.0022 DOAÇÕES – PESSOA FÍSICA 43.200,00 55.734,00 -12.534,00

4.2.01.01.0023 DOAÇÕES EM BENS - PESSOA FÍSICA 4.897,45 -4.897,45

4.2.01.01.0024 DOAÇÕES EM BENS - PESSOA JURÍDICA 6.897,00 -6.897,00

4.2.01.01.0002 RECEITA DE ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO HRTN 576.936,00 576.936,00

Total das receitas operacionais 715.301,00 289.750,75 425.550,25

3.2.99.03.0022 TRANSPORTE/CONDUÇÃO (NAI) 1.971,42 -1.971,42

(22)

2017 (R$)

RECEITAS DE CONVÊNIOS

4.2.02.01.0003 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DIVERSOS 4.031.394,00 3.301.977,78 729.416,22

Repasses de Bolsa de Formação Profissional Complementar da UFMG, Bolsa de Formação Profissional Complementar do Hospital das Clinicas, Bolsa Kit Coltec, Teatro Universitário e repasses para aquisição de equipamentos para o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI).

4.2.02.01.0009 CONVÊNIO – FUMP/UFMG/PNAES 24.533.152,00 23.561.020,04 972.131,96

Total das receitas do convênio Pnaes e órgãos

diversos 28.564.546,00 26.862.997,82 1.701.548,18

Total das receitas/origens dos recursos Fump e convênios - vinculadas aos Programas

Complementares

(23)

4 – ORÇAMENTO – PROGRAMA JOVEM APRENDIZ FUMP

2017 (R$)

VARIAÇÃO

Despesas/aplicações dos recursos

3.1.03.01.0002 SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR 1.760,00 1.170,36 589,64

3.1.03.01.0006 FORMAÇÃO PROFIS. EMPREGADOS 68.800,00 65.654,56 3.145,44

3.1.04.01.0001 SALÁRIO 103.738,00 100.169,09 3.568,91

3.1.04.01.0002 13º SALÁRIO 9.606,00 8.583,76 1.022,24

3.1.04.01.0003 VALE-TRANSPORTE 42.760,00 43.355,23 -595,23

3.1.04.01.0006 SEGURO PARA FUNCIONÁRIO 0,00 689,44 -689,44

3.1.04.01.0007 PASEP SALÁRIO 1.037,00 1.001,57 35,43 3.1.04.01.0008 PASEP 13º 93,00 85,99 7,01 3.1.04.01.0009 FGTS SALÁRIO 3.010,00 2.985,78 24,22 3.1.04.01.0010 FGTS 13º 744,00 -70,42 814,42 3.1.04.01.0012 FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS 12.072,00 11.451,05 620,95 3.1.04.01.0013 PASEP FÉRIAS 121,00 114,40 6,60 3.1.04.01.0014 FGTS FÉRIAS 966,00 -530,89 1.496,89

Total das despesas do Programa Jovem Aprendiz 244.707,00 234.659,92 10.047,08

Receitas vinculadas ao Programa Jovem Aprendiz

4.1.02.01.0001 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 244.707,00 234.659,92 10.047,08

Total das receitas vinculadas ao

(24)

5 – ORÇAMENTO – DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO

2017 (R$)

VARIAÇÃO

Despesas/aplicações dos recursos Imobilizado

1.3.60.01.0001 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS 6.318,00 2.600,50 3.717,50

Integralização de cotas da Cooperativa NOSSACOOP.

Total dos bens imóveis 6.318,00 2.600,50 3.717,50

1.3.70.02.0004 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 35.000,00 6.669,42 28.330,58

1.3.70.02.0012 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 5.000,00 29.418,60 -24.418,60

1.3.70.02.0014 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 26.440,00 24.224,95 2.215,05

1.3.70.02.0016 SOFTWARE 26.382,00 16.381,65 10.000,35

Total dos bens imóveis 92.822,00 76.694,62 16.127,38

Total do imobilizado do Núcleo Administrativo 99.140,00 79.295,12 19.844,88

3.1.01.01.0001 SALÁRIO 906.449,00 789.448,28 117.000,72 3.1.01.01.0002 13º SALÁRIO 119.008,00 71.537,82 47.470,18 3.1.01.01.0003 VALE-TRANSPORTE 22.793,00 21.177,59 1.615,41 3.1.01.01.0004 VALE ALIMENTAÇÃO 173.808,00 160.619,68 13.188,32 3.1.01.01.0005 RESCISÕES CONTRATUAIS 53.683,00 1.903,84 51.779,16 3.1.01.01.0006 SEGURO FUNCIONÁRIO 809,00 1.229,68 -420,68 3.1.01.01.0007 PASEP SALÁRIO 9.124,00 7.929,26 1.194,74 3.1.01.01.0008 PASEP 13º 837,00 718,10 118,90 3.1.01.01.0009 FGTS SALÁRIO 137.434,00 104.381,09 33.052,91 3.1.01.01.0010 FGTS 13º 9.700,00 6.068,14 3.631,86

(25)

2017 (R$) VARIAÇÃO (ORÇAMENTO REVISADO 2017 -ORÇAMENTO REALIZADO 2017) 3.1.01.01.0014 FÉRIAS E 1/3 97.783,00 107.365,46 -9.582,46 3.1.01.01.0015 PASEP FÉRIAS 1.275,00 1.032,95 242,05 3.1.01.01.0016 FGTS FÉRIAS 7.434,00 6.717,20 716,80 3.1.01.01.0018 PLANO DE SAÚDE 32.253,00 38.786,43 -6.533,43

Total do pessoal técnico-administrativo 1.572.390,00 1.318.915,52 253.474,48 Os salários foram reajustados na data-base de maio/2017 em 4%. Não foi necessário o ajuste no valor orçado inicialmente.

Mão de obra contratada

3.1.02.01.0003 PESSOAL TERCEIRIZADO (PESSOA JURÍDICA) 717,00 416,27 300,73

Contratação de pessoal por meio de terceirização para suprir funcionárias em períodos de licença-maternidade.

3.1.02.01.0005 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 178.204,00 172.608,61 5.595,39

Serviços de advocacia, assessoria de RH, avaliação imobiliária, auditoria externa e assessoria de monitoramento e avaliações de políticas sociais de assistência estudantil.

3.1.02.02.0001 BOLSA ESTÁGIO 850,00 10.927,70 -10.077,70

Total de mão de obra contratada 179.771,00 183.952,58 -4.181,58

Outros serviços

3.1.03.01.0002 SERVIÇO SAÚDE DO TRABALHADOR 13.641,00 1.789,48 11.851,52

Serviços contratados por meio de empresa de saúde do trabalhador para realização de exames médicos obrigatórios, de acordo com a legislação previ-denciária.

3.1.03.01.0003 SERVIÇO DE ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO 0,00 905,00 -905,00

Serviços de lavanderia das diversas áreas da Fump.

3.1.03.01.0004 SERVIÇOS GRÁFICOS/IMPRESSOS/ENCADERNAÇÃO 13.093,00 12.201,34 891,66

3.1.03.01.0005 PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA 9.142,00 6.713,95 2.428,05

(26)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

(ORÇAMENTO REVISADO 2017 -ORÇAMENTO REALIZADO 2017) 3.1.03.01.0006 FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS _{(CURSO APERFEIÇOAMENTO)} 0,00 4.979,34 -4.979,34

Cursos de atualização ou qualificação dos funcionários.

3.1.03.01.0007 ANÚNCIOS E DIVULGAÇÕES 2.450,00 635,51 1.814,49

Publicações de editais de licitação e contratação de pessoal.

3.1.03.01.0008 SERVIÇOS DE EXPEDIENTE 1.146,00 322,00 824,00

Serviços de chaves e confecção de carimbos.

3.1.03.01.0009 HOSPEDAGENS (HOTÉIS, POUSADAS E PENSÕES) 504,00 129,00 375,00

Hospedagem de funcionário de Montes Claros em hotel em Belo Horizonte, quando não há vaga na moradia.

3.1.03.01.0011 JUDICIÁRIOS (TAXA EXPEDIENTE DE PROCESSOS) 15.100,00 13.294,82 1.805,18

3.1.03.01.0012 PASSAGENS (AÉREAS/TERRESTRES) 7.616,00 4.586,63 3.029,37

Passagens de integração entre as unidades de Montes Claros a Belo Horizonte para reunião de trabalho e participação no Fórum Nacional de Pró-Re-itores de Assunto Comunitários e Estudantis (Fonaprace).

3.1.03.01.0013 SEGUROS EM GERAL (MÓVEIS E IMÓVEIS) 3.000,00 3.749,74 -749,74

Seguro de salas no Ed. Acaiaca e sede da Fump.

3.1.03.01.0014 IMPOSTOS E TAXAS (IPTU E TAXAS PÚBLICAS) 3.600,00 2.733,28 866,72

IPTU sobre imóveis desocupados e taxas municipais, limpeza e coleta de lixo de imóveis de uso.

3.1.03.01.0015 CONDOMÍNIOS E TAXAS DE IMÓVEIS 75.000,00 79.101,95 -4.101,95

Condomínio do Ed. Acaiaca e imóveis disponíveis para aluguel.

3.1.03.01.0017 ASSINATURAS E PERIÓDICOS 1.280,00 2.142,74 -862,74

Assinatura de periódico de contabilidade e trabalhista.

3.1.03.01.0018 ÁGUA 17.000,00 16.716,90 283,10

Água e esgoto utilizado na sede administrativa e atendimento assistencial da Fump.

3.1.03.01.0019 ENERGIA ELÉTRICA 55.000,00 49.350,08 5.649,92

Energia elétrica utilizada na sede administrativa e atendimento assistencial da Fump.

3.1.03.01.0020 MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES (FUNDAMIG) 3.036,00 3.060,00 -24,00

(27)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

3.1.03.01.0022 TRANSPORTE/CONDUÇÃO (TÁXI/ÔNIBUS URBANO) 6.251,00 4.951,56 1.299,44

Uso de táxi para realização de visitas domiciliares como instrumento técnico do Serviço Social para confirmação de contextos socioeconômicos dos estudantes, além de outros deslocamentos dentro de Belo Horizonte e Montes Claros.

3.1.03.01.0023 ALUGUÉIS (IMÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS _{E VEÍCULOS)} 11.789,00 8.505,28 3.283,72

3.1.03.01.0024 SERVIÇO MANUT. DE MÁQS. E EQUIPAMENTOS 10.100,00 11.533,28 -1.433,28

Serviço de manutenção em diversas máquinas.

3.1.03.01.0025 SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS 5.000,00 1.500,00 3.500,00

3.1.03.01.0026 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 121.512,00 86.165,38 35.346,62

Serviço de atualização e manutenção dos softwares de gestão administrativa, reconstrução da intranet e rede de comunicação de dados para Montes Claros.

3.1.03.01.0027 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10.000,00 1.657,00 8.343,00

3.1.03.01.0031 FRETES E CARRETOS 45.200,00 39.572,55 5.627,45

Transporte de malotes através de serviço de motociclista.

3.1.03.01.0032 COMUNICAÇÃO DE DADOS 1.898,00 1.898,16 -0,16

Link dedicado para transmissão de dados eletrônicos.

3.1.03.01.0033 TELEFONE 34.006,00 25.642,51 8.363,49

3.1.03.01.0034 CORREIOS E TELÉGRAFOS 14.311,00 8.543,07 5.767,93

3.1.03.01.0035 CÓPIAS 120,00 0,00 120,00

3.1.03.01.0036 AUTENTICAÇÕES 5.300,00 4.483,86 816,14

3.1.03.01.0038 VIGILÂNCIA, PORTARIA E SEGURANÇA 152.560,00 144.237,01 8.322,99

Serviço de vigilância, portaria e segurança da sede administrativa e operacional da Fump.

3.1.03.01.0098 RESERVA ESTRATÉGICA 100.008,00 0,00 100.008,00

(28)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

Material de consumo

3.1.03.02.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 11.300,00 15.683,08 -4.383,08

Material de limpeza e higiene utilizado na sede administrativa e de atendimento assistencial aos estudantes.

3.1.03.02.0003 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E _EQUIPAMENTOS 8.234,00 2.467,47 5.766,53

3.1.03.02.0004 MATERIAL DE COPA E COZINHA 900,00 692,64 207,36

3.1.03.02.0005 VESTUÁRIO E UNIFORME 2.000,00 0,00 2.000,00

Uniforme para o pessoal de manutenção e saúde bucal.

Aquisição de material para manutenção predial (peças hidráulicas, lâmpadas, materiais elétricos, materiais de construção e manutenção em geral).

Material utilizado em escritório e suprimentos de informática.

3.1.03.02.0010 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 464,00 67,80 396,20

Aquisição de equipamentos de proteção individual para o pessoal de manutenção.

3.1.03.02.0011 MEDICAMENTOS (ANALGÉSICO_{PARA FUNCIONÁRIOS)} 250,00 200,17 49,83

3.1.03.02.0012 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE_{PARA FUNCIONÁRIOS)} 23.431,00 16.711,15 6.719,85

Lanche fornecido aos funcionários lotados nos setores administrativos e de atendimento aos estudantes.

3.1.03.02.0013 GÁS ENGARRAFADO (GÁS DE COZINHA) 1.240,00 855,78 384,22

3.1.03.02.0014 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E_{EMBALAGENS (DESCARTÁVEIS)} 3.150,00 2.700,00 450,00

3.1.03.02.0015 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 319,00 58,55 260,45

Combustível utilizado em veículo da Fump para transporte de móveis e documentos.

3.1.03.02.0018 JORNAIS, LIVROS E REVISTAS 300,00 207,60 92,40

Aquisição de livros jurídicos e manuais técnicos.

Total do material de consumo 135.322,00 113.794,50 21.527,50

(29)

2017 (R$) VARIAÇÃO (ORÇAMENTO REVISADO 2017 -ORÇAMENTO REALIZADO 2017) Despesas financeiras 3.1.05.01.0001 DESPESAS BANCÁRIAS 24.342,00 25.598,70 -1.256,70

Boletos de reembolso de bolsas e financiamentos.

3.1.05.01.0002 JUROS/MULTAS E INFRAÇÕES 1.102,00 9.875,03 -8.773,03

Juros e multas por atrasos nos recolhimentos de impostos e contribuições.

3.1.05.01.0003 ENCARGOS DIVERSOS 88.070,00 92.418,06 -4.348,06

3.1.05.01.0005 DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS_{PARA ESTUDANTES} 48.000,00 36.533,07 11.466,93

Desconto concedido a estudantes pela negociação de débitos dentro do prazo de carência, com finalidade de estimular a restituição.

3.1.05.01.0007 IOF 10.000,00 10.974,66 -974,66

3.1.05.01.0008 PERDAS FINANCEIRAS 1.670,00 39.460,81 -37.790,81

3.1.09.01.0001

ACERTO DE BAIXA DE PROVISÃO PARA PROVÁVEIS PERDAS DE VALORES A RECEBER E AJUSTE DE

EXERCÍCIOS ANTERIORES 72.297,65 -72.297,65

Total das despesas financeiras 173.184,00 287.157,98 -113.973,98

Total das despesas do Núcleo Administrativo 2.898.470,00 2.524.217,12 374.252,88

Receitas vinculadas ao Núcleo Administrativo Restituição de benefícios (ativo)

1.1.12.02.0004 RESTITUIÇÃO DA BOLSA DE MANUTENÇÃO 994.835,00 817.375,96 177.459,04

Restituição de benefício concedido a longo prazo.

1.1.12.02.0005 RESTITUIÇÃO DA BOLSA PSICOTERAPIA 1.492,00 1.792,55 -300,55

1.1.12.02.0006 RESTITUIÇÃO DA BOLSA CRECHE 400,00 700,02 -300,02

1.1.12.02.0091 RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DO PROGRAMA _{DE ACESSO A MATERIAL ODONTOLÓGICO BÁSICO} 0,00 1.791,04 -1.791,04 1.1.12.02.0092 RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DO PROGRAMA _{MEU PRIMEIRO COMPUTADOR} 0,00 81,04 -81,04

(30)

2017 (R$)

VARIAÇÃO

1.1.12.02.0093 RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA _{AQUISIÇÃO DE ÓCULOS} 0,00 25,00 -25,00

1.1.12.02.0097 RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA_{MATERIAL ESCOLAR} 1.086,00 1.085,80 0,20

1.1.12.02.0099 _{DANTES NO PROGRAMA DE AMPARO FINANCEIRO}RESTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PARA ESTU- 160,00 160,24 -0,24

Total de restituição de benefícios 997.973,00 823.011,65 174.961,35

4.1.01.01.0001 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE BOLSA 895,00 1.145,00 -250,00

Receita de arrecadação da contribuição ao Fundo de Bolsas de caráter voluntário.

4.1.01.01.0012 EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA 420,00 720,00 -300,00

4.1.01.01.0015 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS 1.604.818,00 1.604.818,98 -0,98

Total das receitas operacionais 1.606.133,00 1.606.683,98 -550,98

4.1.02.01.0001 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 275.293,00 310.214,18 -34.921,18

Receitas obtidas com aplicações no mercado financeiro de renda fixa com recursos disponíveis em caixa.

4.1.02.01.0002 DESCONTOS OBTIDOS 3,00 2,83 0,17

4.1.02.01.0004 TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA_{DE MANUTENÇÃO} 3.246,00 4.841,30 -1.595,30

4.1.02.01.0005 TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA _{DE PSICOTERAPIA} 0,00 3,38 -3,38

4.1.02.01.0006 TAXA DE REEMBOLSO DA BOLSA CRECHE 0,00 2,30 -2,30

(31)

2017 (R$) VARIAÇÃO (ORÇAMENTO REVISADO 2017 -ORÇAMENTO REALIZADO 2017) Receitas financeiras 278.542,00 315.115,50 -36.573,50 4.1.03.01.0006 INVESTIMENTOS (NOSSACOOP) 0,00 8.918,09 -8.918,09

4.1.04.01.0001 ALIENAÇÃO DE MATERIAL EM DESUSO 539,00 539,00 0,00

Venda de descarte.

4.1.04.01.0002 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 581,03 -581,03

Descarte de imobilizado.

Total das receitas não operacionais 539,00 10.038,12 -9.499,12

4.1.05.01.0001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 252,00 12.269,93 -12.017,93

4.1.05.01.0003 OUTRAS RENDAS 0,00 16.353,14 -16.353,14

Créditos de recebimento de ativos há mais de 5 anos não identificados.

4.1.05.01.0005 ALUGUÉIS 38.400,00 40.315,97 -1.915,97

Total das outras receitas 38.652,00 68.939,04 -30.287,04

Total das receitas vinculadas ao

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Fundação Universitária Mendes Pimentel. Detalhamento do Orçamento

Detalhamento do Orçamento

2017

Detalhamento do orçamento 2017

2 – ORÇAMENTO – MORADIAS UNIVERSITÁRIAS

2.1 – ORÇAMENTO – CONSTRUÇÃO DA MORADIA UNIVERSITÁRIA OURO PRETO III

3 - ORÇAMENTO - PROGRAMAS COMPLEMENTARES

4 – ORÇAMENTO – PROGRAMA JOVEM APRENDIZ FUMP

5 – ORÇAMENTO – DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO

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