investidores em certos países. Os investidores devem consultar o seu consultor fiscal local para conhecer a sua situação. As classes de ações com o sufixo
“(div)”, “(fix)”, “(inc)” e “(mth)” não distribuem rendimento declarável em conformidade com a legislação fiscal do Reino Unido relativa aos Fundos offshore.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a SICAV pagou dividendos como segue:
Designação da Classe de Ações
Moeda Valor do dividendopor ação Data de pagamento
JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,56 16 de janeiro de 2014 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,56 16 de janeiro de 2014 JPM Global Balanced A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,20 16 de janeiro de 2014 JPM Global Balanced B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,20 16 de janeiro de 2014 JPM Global Balanced D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,20 16 de janeiro de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,12 16 de janeiro de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,12 16 de janeiro de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,12 16 de janeiro de 2014 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,09 16 de janeiro de 2014 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,10 16 de janeiro de 2014 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,10 16 de janeiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,08 16 de janeiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (com cobertura) CAD 0,07 16 de janeiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (com cobertura) NZD 0,10 16 de janeiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 16 de janeiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 16 de janeiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,59 16 de janeiro de 2014 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,61 16 de janeiro de 2014 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,60 16 de janeiro de 2014 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,58 16 de janeiro de 2014 JPM Global Income A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 16 de janeiro de 2014 JPM Global Income A (mth) - SGD (com cobertura) SGD 0,06 16 de janeiro de 2014 JPM Global Income A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,53 16 de janeiro de 2014 JPM Global Income B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,53 16 de janeiro de 2014 JPM Global Income D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,53 16 de janeiro de 2014 JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD# USD 0,21 16 de janeiro de 2014 JPM Income Opportunity B (perf) (mth) - USD# USD 0,21 16 de janeiro de 2014 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,56 18 de fevereiro de 2014 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,57 18 de fevereiro de 2014 JPM Global Balanced A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 18 de fevereiro de 2014 JPM Global Balanced B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 18 de fevereiro de 2014 JPM Global Balanced D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 18 de fevereiro de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,17 18 de fevereiro de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,17 18 de fevereiro de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,17 18 de fevereiro de 2014 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,07 18 de fevereiro de 2014 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,08 18 de fevereiro de 2014 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,08 18 de fevereiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 18 de fevereiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (com cobertura) CAD 0,07 18 de fevereiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (com cobertura) NZD 0,10 18 de fevereiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 18 de fevereiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 18 de fevereiro de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,59 18 de fevereiro de 2014
JPMorgan Investment Funds
Notas às Demonstrações Financeiras (Continuação)
Em 31 de dezembro de 2014
Designação da Classe de Ações
Moeda Valor do dividendopor ação Data de pagamento
JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR EUR 1,67 20 de fevereiro de 2014 JPM Europe Strategic Dividend B (div) - EUR EUR 1,35 20 de fevereiro de 2014 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR EUR 1,59 20 de fevereiro de 2014 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR EUR 1,65 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Dividend A (div) - EUR EUR 0,82 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Dividend A (div) - EUR (com cobertura) EUR 0,82 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Dividend A (div) - USD USD 1,04 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Dividend C (div) - EUR EUR 0,82 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Dividend D (div) - EUR (com cobertura) EUR 0,82 20 de fevereiro de 2014 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (com cobertura) EUR 1,35 20 de fevereiro de 2014 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (com cobertura) EUR 1,33 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income A (div) - CHF (com cobertura) CHF 1,42 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income A (div) - EUR EUR 1,63 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income A (div) - SGD SGD 0,20 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income A (div) - SGD (com cobertura) SGD 0,19 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income A (div) - USD (com cobertura) USD 1,61 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income B (div) - EUR EUR 1,19 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income B (div) - USD (com cobertura) USD 1,64 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income C (div) - EUR EUR 1,34 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income C (div) - USD (com cobertura) USD 0,85 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income D (div) - EUR EUR 1,45 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income D (div) - USD (com cobertura) USD 1,62 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income T (div) - EUR EUR 1,20 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income X (div) - AUD (com cobertura) AUD 0,06 20 de fevereiro de 2014 JPM Global Income X (div) - EUR EUR 1,33 20 de fevereiro de 2014 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (com cobertura)# EUR 0,59 20 de fevereiro de 2014 JPM Income Opportunity B (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (com cobertura)# EUR 0,65 20 de fevereiro de 2014 JPM Income Opportunity C (perf) (fix) EUR 2,70 - EUR (com cobertura)# EUR 0,68 20 de fevereiro de 2014 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2,15 - EUR (com cobertura)# EUR 0,54 20 de fevereiro de 2014 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,56 18 de março de 2014 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,57 18 de março de 2014 JPM Global Balanced A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 18 de março de 2014 JPM Global Balanced B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 18 de março de 2014 JPM Global Balanced D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 18 de março de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,17 18 de março de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,17 18 de março de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,17 18 de março de 2014 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,07 18 de março de 2014 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,08 18 de março de 2014 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,08 18 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 18 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (com cobertura) CAD 0,07 18 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (com cobertura) NZD 0,09 18 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 18 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 18 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,59 18 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,60 18 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,59 18 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,57 18 de março de 2014 JPM Global Income A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 18 de março de 2014 JPM Global Income A (mth) - SGD (com cobertura) SGD 0,06 18 de março de 2014 JPM Global Income A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,50 18 de março de 2014 JPM Global Income B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,51 18 de março de 2014 JPM Global Income D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,50 18 de março de 2014 JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD# USD 0,19 18 de março de 2014 JPM Income Opportunity B (perf) (mth) - USD# USD 0,20 18 de março de 2014 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - EUR (com cobertura) EUR 3,91 20 de março de 2014 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - USD USD 4,82 20 de março de 2014 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - EUR (com cobertura) EUR 4,43 20 de março de 2014 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - USD USD 5,44 20 de março de 2014 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - EUR (com cobertura) EUR 3,46 20 de março de 2014 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - USD USD 4,27 20 de março de 2014 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR EUR 0,55 28 de março de 2014 JPM Europe Select Equity C (dist) - GBP GBP 1,64 28 de março de 2014 JPM Europe Select Equity I (dist) - EUR EUR 0,10 28 de março de 2014 JPM Europe Select Equity X (dist) - EUR EUR 0,19 28 de março de 2014 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR EUR 2,68 28 de março de 2014 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR EUR 2,36 28 de março de 2014 JPM Europe Strategic Dividend B (dist) - EUR EUR 3,93 28 de março de 2014 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - EUR EUR 4,42 28 de março de 2014
39
JPMorgan Investment Funds
Notas às Demonstrações Financeiras (Continuação)
Em 31 de dezembro de 2014
Designação da Classe de Ações
Moeda Valor do dividendopor ação Data de pagamento
JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - GBP GBP 3,51 28 de março de 2014 JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - EUR EUR 3,93 28 de março de 2014 JPM Europe Strategic Dividend I (dist) - EUR EUR 0,55 28 de março de 2014 JPM Europe Strategic Dividend X (dist) - GBP GBP 1,49 28 de março de 2014 JPM Global Balanced A (dist) - EUR EUR 1,05 28 de março de 2014 JPM Global Balanced A (dist) - USD (com cobertura) USD 0,08 28 de março de 2014 JPM Global Balanced B (dist) - EUR EUR 0,53 28 de março de 2014 JPM Global Balanced I (dist) - USD (com cobertura) USD 0,14 28 de março de 2014 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR EUR 3,92 28 de março de 2014 JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR EUR 4,06 28 de março de 2014 JPM Global Conservative Balanced A (dist) - EUR EUR 2,09 28 de março de 2014 JPM Global Conservative Balanced A (inc) - EUR EUR 2,12 28 de março de 2014 JPM Global Conservative Balanced B (dist) - EUR EUR 0,49 28 de março de 2014 JPM Global Dividend A (inc) - EUR (com cobertura) EUR 2,22 28 de março de 2014 JPM Global Dividend A (inc) - USD USD 2,40 28 de março de 2014 JPM Global Dividend B (dist) - EUR EUR 2,17 28 de março de 2014 JPM Global Dividend B (inc) - EUR (com cobertura) EUR 0,61 28 de março de 2014 JPM Global Dividend I (inc) - EUR (com cobertura) EUR 0,40 28 de março de 2014 JPM Global Dividend X (dist) - AUD AUD 0,02 28 de março de 2014 JPM Global Financials A (dist) - USD USD 0,81 28 de março de 2014 JPM Global Financials C (dist) - USD USD 0,06 28 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond A (dist) - USD USD 5,04 28 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (com cobertura) EUR 4,02 28 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond B (dist) - EUR (com cobertura) EUR 3,37 28 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond C (dist) - USD USD 6,14 28 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond I (dist) - EUR (com cobertura) EUR 0,80 28 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond I (dist) - USD USD 1,15 28 de março de 2014 JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (com cobertura) EUR 3,77 28 de março de 2014 JPM Global Income A (inc) - EUR EUR 3,25 28 de março de 2014 JPM Global Income B (dist) - GBP (com cobertura) GBP 0,63 28 de março de 2014 JPM Global Income B (dist) - USD (com cobertura) USD 0,45 28 de março de 2014 JPM Global Select Equity A (dist) - USD USD 0,07 28 de março de 2014 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD# USD 0,03 28 de março de 2014 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (dist) - GBP (com cobertura)# GBP 0,01 28 de março de 2014 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (dist) - GBP# GBP 0,01 28 de março de 2014 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (perf) (inc) - EUR# EUR 0,01 28 de março de 2014 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (perf) (dist) - GBP (com cobertura)# GBP 0,01 28 de março de 2014 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (perf) (dist) - GBP (com cobertura)# GBP 0,01 28 de março de 2014 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (perf) (dist) - USD (com cobertura)# USD 0,02 28 de março de 2014 JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (perf) (dist) - EUR# EUR 0,01 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - GBP (com cobertura)# GBP 1,58 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity A (perf) (inc) - EUR (com cobertura)# EUR 1,96 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity B (perf) (dist) - EUR (com cobertura)# EUR 0,89 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity B (perf) (dist) - GBP (com cobertura)# GBP 1,36 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity B (perf) (inc) - EUR (com cobertura)# EUR 0,29 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity C (perf) (dist) - GBP (com cobertura)# GBP 2,09 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity C (perf) (dist) - USD# USD 1,24 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity D (perf) (inc) - EUR (com cobertura)# EUR 1,07 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - GBP (com cobertura)# GBP 0,24 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - USD# USD 0,40 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity I (perf) (inc) - EUR (com cobertura)# EUR 1,62 28 de março de 2014 JPM Income Opportunity X (perf) (dist) - GBP (com cobertura)# GBP 1,70 28 de março de 2014 JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY JPY 10,00 28 de março de 2014 JPM Japan Select Equity A (dist) - JPY JPY 10,00 28 de março de 2014 JPM Japan Select Equity B (dist) - JPY JPY 29,00 28 de março de 2014 JPM Japan Strategic Value A (dist) - GBP GBP 0,04 28 de março de 2014 JPM Japan Strategic Value A (dist) - GBP (com cobertura) GBP 0,22 28 de março de 2014 JPM US Bond A (inc) - USD USD 0,01 28 de março de 2014 JPM US Equity A (dist) - GBP GBP 0,05 28 de março de 2014 JPM US Equity A (dist) - USD USD 0,02 28 de março de 2014
JPMorgan Investment Funds
Notas às Demonstrações Financeiras (Continuação)
Em 31 de dezembro de 2014
Designação da Classe de Ações
Moeda Valor do dividendopor ação Data de pagamento
JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,17 16 de abril de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,17 16 de abril de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,17 16 de abril de 2014 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,07 16 de abril de 2014 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,08 16 de abril de 2014 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,08 16 de abril de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,08 16 de abril de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (com cobertura) CAD 0,07 16 de abril de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (com cobertura) NZD 0,10 16 de abril de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 16 de abril de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 16 de abril de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,59 16 de abril de 2014 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,60 16 de abril de 2014 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,59 16 de abril de 2014 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,57 16 de abril de 2014 JPM Global Income A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 16 de abril de 2014 JPM Global Income A (mth) - SGD (com cobertura) SGD 0,06 16 de abril de 2014 JPM Global Income A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,50 16 de abril de 2014 JPM Global Income B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,51 16 de abril de 2014 JPM Global Income D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,50 16 de abril de 2014 JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD# USD 0,19 16 de abril de 2014 JPM Income Opportunity B (perf) (mth) - USD# USD 0,20 16 de abril de 2014 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,58 16 de maio de 2014 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,58 16 de maio de 2014 JPM Global Balanced A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 16 de maio de 2014 JPM Global Balanced B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 16 de maio de 2014 JPM Global Balanced D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 16 de maio de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,17 16 de maio de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,17 16 de maio de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,17 16 de maio de 2014 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,07 16 de maio de 2014 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,08 16 de maio de 2014 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,08 16 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 16 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (com cobertura) CAD 0,06 16 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (com cobertura) NZD 0,10 16 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (com cobertura) CNH 0,07 16 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,06 16 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 16 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,58 16 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,59 16 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,58 16 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,56 16 de maio de 2014 JPM Global Income A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 16 de maio de 2014 JPM Global Income A (mth) - SGD (com cobertura) SGD 0,06 16 de maio de 2014 JPM Global Income A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,49 16 de maio de 2014 JPM Global Income B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,50 16 de maio de 2014 JPM Global Income D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,49 16 de maio de 2014 JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD# USD 0,20 16 de maio de 2014 JPM Income Opportunity B (perf) (mth) - USD# USD 0,20 16 de maio de 2014 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR EUR 1,74 20 de maio de 2014 JPM Europe Strategic Dividend B (div) - EUR EUR 1,41 20 de maio de 2014 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR EUR 1,66 20 de maio de 2014 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR EUR 1,71 20 de maio de 2014 JPM Global Dividend A (div) - EUR EUR 0,82 20 de maio de 2014 JPM Global Dividend A (div) - EUR (com cobertura) EUR 0,82 20 de maio de 2014 JPM Global Dividend A (div) - USD USD 1,04 20 de maio de 2014 JPM Global Dividend C (div) - EUR EUR 0,82 20 de maio de 2014 JPM Global Dividend D (div) - EUR (com cobertura) EUR 0,82 20 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (com cobertura) EUR 1,32 20 de maio de 2014 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (com cobertura) EUR 1,30 20 de maio de 2014 JPM Global Income A (div) - CHF (com cobertura) CHF 1,43 20 de maio de 2014 JPM Global Income A (div) - EUR EUR 1,64 20 de maio de 2014 JPM Global Income A (div) - SGD SGD 0,20 20 de maio de 2014 JPM Global Income A (div) - SGD (com cobertura) SGD 0,19 20 de maio de 2014 JPM Global Income A (div) - USD (com cobertura) USD 1,62 20 de maio de 2014 JPM Global Income B (div) - EUR EUR 1,20 20 de maio de 2014 JPM Global Income B (div) - USD (com cobertura) USD 1,66 20 de maio de 2014 JPM Global Income C (div) - EUR EUR 1,35 20 de maio de 2014 JPM Global Income C (div) - USD (com cobertura) USD 1,56 20 de maio de 2014
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Notas às Demonstrações Financeiras (Continuação)
Em 31 de dezembro de 2014
Designação da Classe de Ações
Moeda Valor do dividendopor ação Data de pagamento
JPM Global Income D (div) - EUR EUR 1,46 20 de maio de 2014 JPM Global Income D (div) - USD (com cobertura) USD 1,63 20 de maio de 2014 JPM Global Income T (div) - EUR EUR 1,21 20 de maio de 2014 JPM Global Income X (div) - AUD (com cobertura) AUD 0,12 20 de maio de 2014 JPM Global Income X (div) - EUR EUR 1,34 20 de maio de 2014 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (com cobertura)# EUR 0,59 20 de maio de 2014 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2,15 - EUR (com cobertura)# EUR 0,54 20 de maio de 2014 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (com cobertura) SGD 0,04 19 de junho de 2014 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,58 19 de junho de 2014 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,58 19 de junho de 2014 JPM Global Balanced A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 19 de junho de 2014 JPM Global Balanced B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 19 de junho de 2014 JPM Global Balanced D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 19 de junho de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,17 19 de junho de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,17 19 de junho de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,17 19 de junho de 2014 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,07 19 de junho de 2014 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,08 19 de junho de 2014 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,08 19 de junho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 19 de junho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (com cobertura) CAD 0,06 19 de junho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (com cobertura) NZD 0,10 19 de junho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (com cobertura) CNH 0,07 19 de junho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,06 19 de junho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 19 de junho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,58 19 de junho de 2014 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,59 19 de junho de 2014 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,58 19 de junho de 2014 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,56 19 de junho de 2014 JPM Global Income A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 19 de junho de 2014 JPM Global Income A (mth) - SGD (com cobertura) SGD 0,06 19 de junho de 2014 JPM Global Income A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,49 19 de junho de 2014 JPM Global Income B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,50 19 de junho de 2014 JPM Global Income D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,49 19 de junho de 2014 JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD# USD 0,20 19 de junho de 2014 JPM Income Opportunity B (perf) (mth) - USD# USD 0,20 19 de junho de 2014 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (com cobertura) SGD 0,04 16 de julho de 2014 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,58 16 de julho de 2014 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,58 16 de julho de 2014 JPM Global Balanced A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 16 de julho de 2014 JPM Global Balanced B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 16 de julho de 2014 JPM Global Balanced D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,19 16 de julho de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,17 16 de julho de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,17 16 de julho de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,17 16 de julho de 2014 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,07 16 de julho de 2014 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,08 16 de julho de 2014 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,08 16 de julho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 16 de julho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (com cobertura) CAD 0,06 16 de julho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (com cobertura) NZD 0,10 16 de julho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (com cobertura) CNH 0,08 16 de julho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,06 16 de julho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 16 de julho de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,58 16 de julho de 2014 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,59 16 de julho de 2014 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,58 16 de julho de 2014 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,56 16 de julho de 2014 JPM Global Income A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 16 de julho de 2014 JPM Global Income A (irc) - RMB (com cobertura) CNH 0,06 16 de julho de 2014
JPMorgan Investment Funds
Notas às Demonstrações Financeiras (Continuação)
Em 31 de dezembro de 2014
Designação da Classe de Ações
Moeda Valor do dividendopor ação Data de pagamento
JPM Global Balanced B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,20 19 de agosto de 2014 JPM Global Balanced D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,20 19 de agosto de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,17 19 de agosto de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,17 19 de agosto de 2014 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,16 19 de agosto de 2014 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,05 19 de agosto de 2014 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,06 19 de agosto de 2014 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,06 19 de agosto de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,07 19 de agosto de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (com cobertura) CAD 0,06 19 de agosto de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (com cobertura) NZD 0,10 19 de agosto de 2014 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (com cobertura) CNH 0,08 19 de agosto de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,06 19 de agosto de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD SGD 0,07 19 de agosto de 2014 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,57 19 de agosto de 2014 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,58 19 de agosto de 2014 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,57 19 de agosto de 2014 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD USD 0,55 19 de agosto de 2014 JPM Global Income A (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,08 19 de agosto de 2014 JPM Global Income A (irc) - RMB (com cobertura) CNH 0,06 19 de agosto de 2014 JPM Global Income A (mth) - SGD (com cobertura) SGD 0,06 19 de agosto de 2014 JPM Global Income A (mth) - USD (com cobertura) USD 0,50 19 de agosto de 2014 JPM Global Income B (mth) - USD (com cobertura) USD 0,51 19 de agosto de 2014 JPM Global Income D (mth) - USD (com cobertura) USD 0,51 19 de agosto de 2014 JPM Global Income X (irc) - AUD (com cobertura) AUD 0,06 19 de agosto de 2014 JPM Income Opportunity A (perf) (mth) - USD# USD 0,11 19 de agosto de 2014 JPM Income Opportunity B (perf) (mth) - USD# USD 0,11 19 de agosto de 2014 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR EUR 1,70 21 de agosto de 2014 JPM Europe Strategic Dividend B (div) - EUR EUR 1,38 21 de agosto de 2014 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR EUR 1,62 21 de agosto de 2014 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR EUR 1,66 21 de agosto de 2014