Anexo 9º à ICVM Nº 481/2009
Destinação do lucro líquido
1. Informar o lucro líquido do exercício
Em 2012, o Mercantil do Brasil registrou lucro líquido de R$55,0 milhões (consolidado de R$63,3 milhões). O lucro por ação do Capital Social atingiu R$1,29475 e a rentabilidade de 7,1% sobre o patrimônio líquido médio de R$770,0 milhões.
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados.
No exercício foram declarados dividendos e/ou juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$28,4 milhões que deduzido o imposto de renda de R$4,3 milhões, resultou no valor líquido de R$24,1 milhões. A distribuição por ação ordinária foi de R$0,66354 e por ação preferencial, R$0,72988.
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
Em 2012, os dividendos e/ou juros sobre capital próprio líquido do imposto de renda representaram 43,8% do Lucro Líquido do exercício.
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios anteriores.
Não houve distribuição com base em lucros de exercícios anteriores.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados:
a. O valor bruto do dividendo e/ou juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada espécie e classe
Ações Ordinárias
Dividendos / JCP Vlr.Bruto Vlr. Por Ação
1º Semestre 8.712.839,64 0,33177
Ações Preferenciais
Dividendos / JCP Vlr. Bruto Vlr.Por Ação
1º Semestre 3.334.810,07 0,36494
1º Semestre * 1.684.205,52 0,23721
2º Semestre 5.925.898,27 0,36494
* Pro-rata temporis
Dividendos / JCP BRUTO TOTAL ON PN
2012 17.425.679,28 10.944.913,86
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio Os dividendos e/ou juros sobre capital próprio foram pagos semestralmente mediante crédito em conta corrente do acionista correntista e diretamente nas agências do Mercantil do Brasil para os acionistas não correntistas.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio
Não há incidência de atualização e juros sobre os dividendos pagos na foram de juros sobre o capital próprio sobre as ações do Banco Mercantil do Brasil S.A.
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
1º Semestre: 10/08/2012 2º Semestre: 15/02/2013
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados.
Ações Ordinárias
Dividendos / JCP Vlr.Bruto Vlr.Por Ação
1º Semestre 8.712.839,64 0,33177
Ações Preferenciais
Dividendos / JCP Vlr. Bruto Vlr.Por Ação
1º Semestre 3.334.810,07 0,36494
1º Semestre * 1.684.205,52 0,23721
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
1º Semestre: 05/09/2012
2º Semestre: 13/03/2013
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores – R$mil
Períodos 2012 2011 2010 2009
Lucro Líquido 55.027 90.662 135.212 40.389
b. Dividendo e/ou juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores – R$mil
Períodos 2012 2011 2010 2009
JCP 28.371 27.961 43.266 16.030
8. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal – R$mil
Períodos 2012 2011 2010 2009
Reserva Legal 2.752 4.533 6.760 2.020
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
A Reserva Legal é constituída a partir da aplicação de 5% sobre o Lucro Líquido do Exercício, até o atingimento de 20% do Capital Social.
9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
Conforme o artigo 39 do Estatuto Social do Banco Mercantil do Brasil S.A., é assegurado aos titulares das ações preferenciais o direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária ou o direito ao recebimento de dividendos mínimos
anuais não cumulativos de 6% (seis por cento) sobre o valor nominal da ação, sendo efetivamente pago o dividendo que, dentre essas duas alternativas, represente o de maior valor.
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou mínimos
O Banco Mercantil do Brasil S.A., registrou Lucro Líquido de R$55.027.449,37, em 2012. O valor nominal da ação é de R$9,40 e as ações preferenciais somam 16.237.918; portanto os Dividendos fixos mínimos estatutários de 6% sobre o valor nominal somam R$9.158.185,75, representativo de 16,64% do Lucro Líquido.
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
Os dividendos fixos mínimos de 6% sobre o valor nominal não são cumulativos.
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações preferenciais
Para o exercício de 2012, os dividendos fixos mínimos a serem pagos sobre as ações preferenciais é de R$9.270.872,95.
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe
Para o exercício de 2012, os dividendos fixos mínimos a serem pagos por ação preferencial é de R$0,57094.
10. Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
Conforme o item II do artigo 39 do Estatuto Social do Banco Mercantil do Brasil S.A., o dividendo obrigatório deverá perfazer, no mínimo, 25% do lucro líquido do exercício social.
O § 2º do mesmo artigo do Estatuto Social assegura aos titulares das ações preferenciais o direito ao recebimento de dividendo 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária ou o recebimento de dividendos
mínimos anuais não cumulativos de 6% (seis por cento) sobre o valor nominal da ação, sendo efetivamente pago o que represente o de maior valor.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
O Banco Mercantil do Brasil S.A., sempre pagou integralmente os dividendos obrigatórios.
c. Informar o montante eventualmente retido
Não há valor de dividendo obrigatório retido no Banco Mercantil do Brasil S.A.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia
a. Informar o montante da retenção
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos
c. Justificar a retenção dos dividendos Conforme comentado no item “10.b” e “c”.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências a. Identificar o montante destinado à reserva
O Banco Mercantil do Brasil S.A. não constituiu Reserva de Contingências. b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
Conforme o item “a” acima.
c. Explicar porque a perda foi considerada provável Conforme o item “a” acima.
d. Justificar a constituição da reserva Conforme o item “a” acima.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
O Banco Mercantil do Brasil S.A., não destinou recursos para a Reserva de Lucros a Realizar.
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva Conforme o item “a” acima.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
O Parágrafo primeiro do artigo 39 do Estatuto Social do Banco Mercantil do Brasil S.A., estabelece que após a destinação obrigatória para a Reserva Legal, Dividendos Mínimos obrigatórios e Reservas previstas nos artigos 195 a 197 da Lei 6.404/76, o saldo do lucro líquido remanescente e os eventuais valores de reservas revertidas no período, após as distribuições previstas acima, por proposta dos Diretores integrantes do Comitê Diretivo, com a aprovação do Conselho de Administração, terão o destino que for deliberado pela Assembleia Geral, observando-se o seguinte: I - até 90% (noventa por cento) à Reserva de Lucros - Estatutária para Aumento de Capital, objetivando assegurar adequadas condições operacionais, até atingir o limite de 80% (oitenta por cento) do capital social; II - até 40% ( quarenta por cento ) à Reserva de Lucros - Estatutária para Investimentos, com a finalidade de garantir a manutenção de recursos para aplicar na aquisição de imóveis, em modernização de Agências e nas áreas de informática e treinamento de funcionários, até atingir o limite de 20% ( vinte por cento ) do capital social; III -o remanescente à Reserva de Lucr-os - Estatutária para Pagament-o de Dividendos, com o fim de garantir a continuidade da distribuição de dividendos, sobretudo os intermediários, na periodicidade que o Conselho de Administração estabelecer, até ser atingido o limite de 20% (vinte por cento) do capital social.
b. Identificar o montante destinado à reserva
No exercício de 2012, o Banco Mercantil do Brasil S.A., destinou às Reservas Estatutárias o montante de R$23,9 milhões, conforme segue:
Exercício
Reserva para Aumento de Capital – R$mil
Reserva para Dividendos Futuros – R$mil
c. Descrever como o montante foi calculado Exercício Saldo Remanescente Reserva para Aumento Capital Reserva para Dividendos Futuros 2012 23.917 84,85% 15,15%
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital a. Identificar o montante da retenção
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não há previsão de retenção de lucros no Mercantil do Brasil. O resultado de cada exercício social tem a destinação, conforme o artigo 39 do Estatuto Social, reproduzida no item “14.a”, acima.
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais a. Informar o montante destinado à reserva
b. Explicar a natureza da destinação
O Banco Mercantil do Brasil S.A. não destinou resultado para a reserva de incentivos fiscais nos últimos anos.