0000057/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000181
531,24 REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA NA RUA DR. ARLINDO SODRÉ, 209, GALERIA
PALACE, 2º ANDAR,SALA 02, VISANDO MELHOR ATENDIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CTR.183/2014. PROTOC. 006603/2015. PERIODO 24/01/2015 A 28/02/015.
CABRAL PARTICIPACOES LTDA 0000017/2015
0000046/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000181
1.062,48 REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL NA RUA DR. ARLINDO SODRÉ, 209, GALERIA
PALACE, 2º ANDAR, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CTR.104/2013. PROTOC. 006599/2015. PERIODO 09/02/2015 A 08/02/015.
CABRAL PARTICIPACOES LTDA 0000016/2015
0000047/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000182
40 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 26,88 REFERENTE REPASSE DE IRRF, DESCONTADOS SOBRE A MEDIÇÃO N°23 , DA EMPRESAHELENA BARBOZA CUNHA , LIQUIDAÇÃO Nº 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
218810104002 - IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS 20/05/2015
0000182
1.062,48 REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL NA RUA DR. ARLINDO SODRÉ, 209, GALERIA
PALACE, 2º ANDAR, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CTR.104/2013. PROTOC. 0066049/2015. PERIODO 09/01/2015 A 08/02/015.
CABRAL PARTICIPACOES LTDA 0000016/2015
0000048/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000183
53,00 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE. MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000043/2014 0000198/2014
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000183
63,00 REFERENTE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. .PROTOC. Nº
001691/2015. MES 12/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000009/2015 0000015/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000184
531,24 REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA NA RUA DR. ARLINDO SODRÉ, 209, GALERIA
PALACE, 2º ANDAR,SALA 02, VISANDO MELHOR ATENDIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CTR.183/2014. .PROTOC. Nº 008275/2015.MED. Nº 08. MES 04/2015.
CABRAL PARTICIPACOES LTDA 0000017/2015
0000060/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000184
1.062,48 REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL NA RUA DR. ARLINDO SODRÉ, 209, GALERIA
PALACE, 2º ANDAR, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CTR.104/2013.PROTOC. Nº
8530/2015.MED. Nº 021/2015.PERIODO DE 09/03/2015 À 08/04/2015. CABRAL PARTICIPACOES LTDA
0000016/2015 0000064/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000185
57,00 REFERENTE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PROTOC. Nº
00370/2015. MES.11/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000009/2015 0000017/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000185
181,00 REFERENTE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.PROTOC.
03967/2015.MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000009/2015 0000032/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000186
105,25 REFERENTE PAGAMENTO DUA DETRAN PARA COBRANÇA DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO
VW/GOL 1.0 GIV, PLACA MSO 8423, RENAVAM Nº 163238642, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
DETRAN - ES 0000025/2015
0000050/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000186
66,00 REFERENTE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PROTOC. Nº
006827/2015. PERIODO FEVEREIRO/2015 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000009/2015 0000055/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000187
899,90 REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO. PROTOC. Nº 008.867/2015.MES 05/2015. TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000009/2015 0000066/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000187
122,00 REFERENTE AO CONSUME DE ÁGUA DA SECRETARIA DE GOVERNO.PROTOC. Nº
023132/2014.MES DE OUTUBRO/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000095/2014 0000214/2014
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000188
1.725,25 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000188
1.182,38 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000188
1.953,57 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000189
1.462,37 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000189
132,00 REFEERNTE CONSUME DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.PROTOC.
000358/2015 MES 11/2014 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000013/2015 0000006/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000189
112,00 REFEERNTE CONSUME DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.PROTOC. Nº
1701/2015.PERIODO DEDEZEMBRO/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000013/2015 0000013/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000190
8.185,23 REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. MES 04/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000007/2015 0000075/2015
211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
20/05/2015 0000190
8.773,86 REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE. MES 04/2014. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000008/2015 0000073/2015
211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
20/05/2015 0000190
378,42 REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO.PROTOC. 000399/2015. MES.11/2014. ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A
0000010/2015 0000006/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000191
115,00 REFEERNTE CONSUME DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. PROTOC.
006819/2015. MES FEVEREIRO/ 2015. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000013/2015 0000052/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000191
2.627,83 REFERENTE CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE GOVERNO. PROTOC. Nº
008.575/2015.MES 04/2015. TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000014/2015 0000073/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000192
658,98 REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS POLICIAIS LOTADOS NA
SECRETARIA DE GOVERNO.MES 04/2014 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000010/2015 0000082/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000193
2.273,28 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000194
2.350,97 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000195
362,43 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000196
16,94 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000197
34,75 REFERENTE INSS CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
GOVERNO. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 04/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000009/2015 0000091/2015
211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
20/05/2015 0000198
41 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 11.938,72 REFERENTE INSS CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEGOVERNO.MES 04/2014 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000009/2015 0000081/2015
211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
20/05/2015 0000199
5.181,69 REFEERNTE CONSUME DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE GOVERNO. PROTOC.
000396/2015 MES 11/2014 ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A
0000012/2015 0000005/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000200
11.760,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA CARLINHOS ROCHA PARA SE
APRESENTAR NO DIA 16 /02/2015, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE GURIRI. CTR. 019/2015.PROTOC. Nº 5202/2015.
NP PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 0000042/2015
0000076/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000219
240,00 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 51,DA EMPRESA NP PRODUÇÕES E EVENTOS - LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 76/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000220
5.878,50 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR,
PROTETOR LABIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GUARDA-VIDAS NO VERÃO 2014/2015.PROTOC. Nº 02089/2015.
DROGARIA CARDOZO BISSARO LTDA ME 0000027/2015
0000024/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000221
4.000,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO BENEDITO, Nº 57, PARA
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CTR. 004/2015. PROTOC.005473/2015. MES. 02/2015. MED.01
TRADE COMPANY INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO LTDA 0000030/2015
0000058/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000222
43.225,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTECNICO,
PARA ATENDER O REVEILLON 2014/2015 NO BALNEARIO DE GURIRI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2014. PROTOC. Nº 004876/2015. MES 09/2015. MED. 01
IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME 0000051/2015
0000065/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000223
4.000,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO BENEDITO, Nº 57, PARA
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CTR. 004/2015. PROTOC.005474/2015. PERIODO 22/02/2014 A 22/03/2015. MED.02 TRADE COMPANY INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO LTDA
0000030/2015 0000071/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000224
6.753,05 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM
E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER O EVENTO "FESTIVAL GASTRONOMICO DE GURIRI", NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. PROTOC. Nº 014245/2015. MED 413. PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014
FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME 0000056/2015
0000085/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000225
5.358,20 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM
E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER O EVENTO "FESTIVAL GASTRONOMICO DE GURIRI", NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. PROTOC. Nº 001246/2015. MED 01. PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014
FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME 0000056/2015
0000086/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000226
48,30 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO. CTR. 322/2012. PROTOC. Nº 005551/2015.PERIODO DE JANEIRO/2015
SINTIA ALVES COELHO - ME 0000052/2015
0000064/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000227
1,92 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.3360,DA EMPRESASINTIA ALVES COELHO - ME, LIQUIDAÇÃO Nº.64
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000228
2.275,00 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.16,DA EMPRESA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA - ME, LIQUIDAÇÃO Nº.65
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000229
281,37 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.413,DA EMPRESA FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO Nº.85
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000230
223,26 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 01,DA EMPRESA FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO Nº.86
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000231
63,00 REFERENTE CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO.PROTOC. Nº
0189/2015.MES 12/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000008/2015 0000003/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000232
402,00 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO.PROTOC. 367/2015.
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0000008/2015
0000013/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000233
491,00 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO.PROTOC. Nº
01704/2015.MES DEZEMBRO/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000008/2015 0000027/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000234
489,00 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO. PROTOC.005099/2015.
MES. 01/2015 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000008/2015 0000056/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000235
415,00 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO. PROTOC. Nº
05234/2015. PERIODO FEVEREIRO/2015 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000008/2015 0000073/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000236
475,00 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO. Nº 006825/2015.
PERIODO FEVEREIRO/2015 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000008/2015 0000074/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000237
736,31 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000238
1.293,55 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000239
5.589,83 REFERENTE INSS CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
TURISMO. MES 04/2014 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000006/2015 0000092/2015
211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
20/05/2015 0000240
432,72 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MSO - 8427, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA. PROTOC. Nº 000070/2015. MES 01/2015.
WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME 0000049/2015
0000068/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000255
42 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 4.166,50 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇASPARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MSO - 8427, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA. PROTOC. Nº 000070/2015. MES 01/2015.
WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME 0000048/2015
0000067/2015 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
20/05/2015 0000256
3.958,77 REFEERNTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM DE
PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AO CARNAVAL 2015 EM BARRA NOVA NORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2014.PROTOC. Nº 06565/2015.MED. Nº 03.PERIODO DE 14/02/2015 À 17/02/2015. FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME
0000047/2015 0000071/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000257
973,81 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE REPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CTR. 322/2012. PROTOC. Nº 00411/2015.PERIODO 01/01/2014 A 31/01/2014.MED. Nº 13/2014
SINTIA ALVES COELHO - ME 0000014/2015
0000043/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000258
2.087,86 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO BENEDITO, 180,
PARTE SUPERIOR, BAIRRO CENTRO, PARA SEDIAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL "CLEMENTINO ROCHA". VIGÊNCIA 12 MESES. CTR. 96/2014. PROTOC. Nº 005507/2015. PERIODO 11/01/2015 A 11/02/2015
GLEUZA FUNDAO RIOS 0000011/2015
0000051/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000259
24,33 REFERENTE REPASSE DE IRRF, DESCONTADOS SOBRE A MEDIÇAO N°11 , DA EMPRESA
GLEUZA FUNDAO RIOS , LIQUIDAÇÃO Nº 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
218810104002 - IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS 20/05/2015
0000260
38,90 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.3309,DA EMPRESA SINTIA ALVES COELHO - ME, LIQUIDAÇÃO Nº.43
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000261
17,28 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 68,DA EMPRESA WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME, LIQUIDAÇÃO Nº.68
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000262
164,95 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 469,DA EMPRESA FEST SHOW EVENTOS LTDA -ME, LIQUIDAÇÃO Nº 71/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000263
481,00 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA.PROTOC. Nº 023278/2014.MES DE SETEMBRO/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000076/2014 0000207/2014
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000264
571,00 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA. PROTOC. Nº
000363/2015. MES. 11/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000008/2015 0000012/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000265
929,00 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA.
PROTOC.001690/2015.MES 12/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000008/2015 0000019/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000266
974,00 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA.PROTOC. Nº
005105/2015. PERIODO JANEIRO/2015. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000008/2015 0000052/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000267
446,34 REFERENTE CONSUMO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE CULTURA. PROTOC. Nº
008.869/2015.MES 04/2015. TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000009/2015 0000088/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000268
1.116,70 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000269
4.862,99 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000270
17.013,07 REFERENTE INSS CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
CULTURA.MES 04/2014 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000006/2015 0000095/2015
211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
20/05/2015 0000271
588,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,
PARA ATENDER A CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO.PROTOC. Nº 019529/2014. WESLEY DE SOUZA DA ROCHA-ME
0000081/2014 0000227/2014
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000279
5.998,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR PARA ATENDER AOS GUARDA-VIDAS
DURANTE O VERÃO 2015. MES 02/2015. PROTOC. 005782/2015 MED. 01. DROGARIA CARDOZO BISSARO LTDA ME
0000026/2015 0000067/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000280
3.980,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO,
PARA ATENDER A CENTRAL DE VÍDEO MONITORAMENTO. PROTOC. Nº 019529/2014. WESLEY DE SOUZA DA ROCHA-ME
0000080/2014 0000320/2014
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000281
932,53 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE REPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.CTR. 322/2014 PROT. 023011/2015. MES 10/2014
SINTIA ALVES COELHO - ME 0000018/2015
0000040/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000282
1.882,07 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROF. JOSE ANTONIO SOUZA
FILHO, 41, SERNAMBY, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. CTR.060/2013. PROTOC. Nº 006628/2015. PERIODO 18/02/2015 17/03/2015. JONILSON GOMES
0000011/2015 0000071/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000283
7,65 REFERENTE REPASSE DE IRRF, DESCONTADOS SOBRE MEDIÇÃO ADTIVO Nº 01 , DA
EMPRESA JONILSON GOMES , LIQUIDAÇÃO Nº 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
218810104002 - IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS 20/05/2015
0000284
12,00 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 108, DA EMPRESA WESLEY SOUZA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO Nº 227/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000285
37,25 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 20140003176,DA EMPRESA SINTIA ALVES COELHO - ME, LIQUIDAÇÃO Nº.40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000286
105,00 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. PROTOC. Nº
001693/2015. MES. 12/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000019/2015 0000027/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000287
134,34 REFERENTE CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL PROT.
005799/2015. MES 02/2015. TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000009/2015 0000057/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000288
64,00 REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. PROTOC. Nº
006822/2015. PERIODO FEVEREIRO/2015 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
0000019/2015 0000072/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
43 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 581,80 REFERENTE PAGAMENTO DOS DUAS Nº 80088336141 E 80088658047 PARA COBRANÇADE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS I/DAYUN DY 150 7 - PLACA MSV 4227 E I/DAYUN DY 150 7 - PLACA MSV 4228, LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.
DETRAN - ES 0000033/2015
0000078/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000290
290,90 REFERENTE PAGAMENTO DO DUA Nº 80088862834 PARA COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
DO VEÍCULO I/DAYUN DY 150 7 - PLACA MSV 4229, LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.PROTOC. Nº 7405/2015.
DETRAN - ES 0000034/2015
0000079/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000291
98,76 REFERENTE CONSUMO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DA
LINHA 3767-9721..PROTOC. Nº 007034/2015. MED. MES 02/2015. TELEFONICA BRASIL S.A.
0000030/2015 0000090/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000292
1.011,38 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000293
7.121,45 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000294
977,12 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000295
23.977,94 REFERENTE INSS CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA
SOCIAL. MES 04/2015 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000007/2015 0000101/2015
211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
20/05/2015 0000296
1.059,30 REFERENTE REPASSE DE INSS/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102001 - INSS SERVIDOR 20/05/2015
0000297
692,35 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MSO -
8428, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES. PROC. 000194/15. MES FEVEREIRO/2015
WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME 0000039/2015
0000080/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000298
15.708,77 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO E
SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VERÃO GURIRI 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2014. PROC. 005530/15. PERIODO 10/01 A 08/02/2015. MED.01
FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME 0000026/2015
0000081/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000299
20.855,15 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE
ARQUIBANCADA, SEPARADOR DE PÚBLICO, TENDAS E Q30, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VERÃO GURIRI 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2014. PROC. 005531/15. PER.02/2015. MED2
FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME 0000025/2015
0000082/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000300
3.751,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MSO - 8428,
LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES. PROC. 000.194/15. MES FEVEREIRO/2015 WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME
0000038/2015 0000079/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000301
750,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO PERÍMETRO URBANO NESTOR GOMES, PARA
QUE SEJA UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO LOCAL DO ENCAPER). CTR. 078/2014.PROTOC. Nº 06186/2015.MED. Nº 011.PERIODO 24/01/2015 A 23/02/23015
EDSON BERNINI 0000018/2015
0000093/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000302
7.600,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS
E BONÉS PARA ATENDER AO PROJETO VERÃO GURIRI 2015. PROTOC. Nº 006567/2015. PERIODO FEVEREIRO/2015.
JULIO LUIZ PEDRO DA SILVA-ME 0000023/2015
0000085/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000302
4.342,00 REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO PARA CONSTRUÇÃO DE
UM CURRAL PARA CONTEÇÃO DE ANIMAIS, NA COMUNIDADE DE NATIVO DE BARRA NOVA, UTILIZADO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO 2014.PROTOC. Nº 06639/2015.
IRMÃOS CORREIA LTDA-ME 0000057/2015
0000104/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000303
13.548,00 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. CTR. 270/2014. PROTOC. Nº 000193/2015.MED. Nº 02. ,PERIODO: 01/11/2014 A 24/11/2014. WASHINGTON LUIZ COSME - EPP
0000022/2015 0000016/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000303
3.642,21 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES. CTR. 322/2012. INICIO 20/11/12.PROTOC. Nº 023768/2014.MED. Nº 021.MES 10/2014.
SINTIA ALVES COELHO - ME 0000020/2015
0000048/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000304
750,00 REFERENTE ADITAMENTO DE VALOR E PRAZO EM 12 MESES PARA LOCAÇÃO DE UM
IMÓVEL NO PERÍMENTRO URBANO NESTOR GOMES , PARA QUE SEJA UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO LOCAL DO INCAPER. CTR. 078/2014.PROTOC. Nº 07193/2015.PERIODO DE 24/02/2015 À 23/03/2015.MED. Nº 012.
EDSON BERNINI 0000058/2015
0000109/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000304
62.752,01 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPETIÇÕES NO MUNICÍPIO. CTR. 202/2014.PROTOC. Nº 05234/2015.PERIODO 01/10/2014 À 18/11/2014.MED. Nº 02. ASSOCIACAO DE ARBITROS DO NORTE DO ESTADO DO E.S.
- ANES 0000048/2015 0000084/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 20/05/2015
0000305
678,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MSO - 8422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS.MES 01/2015. PROTOC. 004498/2015 MED. 01.
WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME 0000029/2015
0000100/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000305
7.415,10 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO (MARMITEX E LANCHES) PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES . .PROTOC. Nº 007782/2015. PERIODO DE 07/01/2015 À 28/02/2015. MED. 016
JOAO LUIZ BATISTA SANTOS-ME 0000020/2015
0000119/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000305
973,80 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CTR. 143/2011. .PROTOC. Nº 007195/2015. PERIODO JANEIRO/2015.MED. Nº 17
WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME 0000027/2015
0000120/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000306
721,20 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MSO - 8422, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. MES 01/2015. PROTOC. 004498/2015 MED. 01.
WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME 0000030/2015
0000101/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000306
44 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 145,45 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DOMUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 3172,DA EMPRESA SINTIA ALVES COELHO ME, LIQUIDAÇÃO Nº 48/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000306
27,65 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.0809,DA EMPRESA WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME, LIQUIDAÇÃO Nº.80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
20/05/2015 0000307
382,50 REFERENTE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO TRIBUTADO ISSQN, CONFORME NOTA FISCAL
AVULSA DE PRESATAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0006917 EMITIDA EM 16/01/2015, EM RAZÃO DA NAO OCORRENCIA DO FATO GERADOR CONCRETO. PROTOC. Nº 002780/2015.MES 01/2015.
ADAO HENRIQUE 0000057/2015
0000117/2015 218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO
EXERCICIO 20/05/2015
0000307
103,18 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CTR. 143/2011. PROTOC. Nº 007195/2015. PERIODO JANEIRO/2015.MED. Nº 17
WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME 0000028/2015
0000121/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000307
750,00 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO PERÍMENTRO URBANO NESTOR GOMES ,
PARA QUE SEJA UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO LOCAL DO INCAPER. CTR. 078/2014.PROTOC. Nº 09126/2015.PERIODO DE 24/03/2015 À 23/04/2045.MED. Nº 013.
EDSON BERNINI 0000058/2015
0000141/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
20/05/2015 0000308
91,36 REFERENTE RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL CADASTRADO
SOB O Nº 02.5.057.0387.001, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E DESPACHO EXARADO PELA GERENCIA DE CADASTRO IMOBILIARIO. PROTOC. Nº 025090/2015. MES 06/2014.
ALAN VASCONCELOS VIVAS 0000055/2015
0000119/2015 218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO
EXERCICIO 20/05/2015
0000308
654,53 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO