P BOTAZINI TRANSPORTES - ME0000636/2015 - Data de Emissão: 12/06/15 13:39 Máquina: CONTABILIDAD

0001068/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

21/05/2015 0002529

7.963,88 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CTR. 024/2015 - MUNICIPIO (PNATE). PROT. 008829/2015 MED. 1 PERIODO.30/03/2015.

IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 0000637/2015

0001069/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

21/05/2015 0002530

54 / 70

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 1.118,70 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CTR. 027/2015 - MUNICIPIO (PNATE). PROT. 008827/2015 MED. 2 PERIODO.30/03/2015.

LOCATUR TRANSPORTE LTDA - ME 0000638/2015

0001070/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

21/05/2015 0002531

5.852,48 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CTR. 030/2015 - MUNICIPIO (PNATE). PROT. 008106/2015 MED. 2 PERIODO.30/03/2015.

IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME 0000640/2015

0001071/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

21/05/2015 0002532

8.954,11 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 007/2015. MUNICIPIO (PNATE). PROT. 008837/2015 MED. 2 PERIODO.30/03/2015. JOSE CAETANO 06907401746

0000642/2015 0001073/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002533

12.287,86 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 012/2015. MUNICIPIO (PNATE). PROT. 008838/2015 MED. 2 PERIODO.30/03/2015. JOSE BELARMINO DO NASCMENTO

0000643/2015 0001074/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002534

10.407,16 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 013/2015. MUNICIPIO (PNATE). PROT. 008975/2015 MED. 2 PERIODO.30/03/2015. VENUSTUR TURISMO LTDA EPP

0000644/2015 0001075/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002535

10.873,90 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 005/2015. MUNICIPIO (PNATE). PROT. 008417/2015 MED. 2 PERIODO.30/03/2015. ROMEU BURGARELI 06914533733

0000641/2015 0001072/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002536

456,56 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.0109, DA

EMPRESA L.P BOTAZINI TRANSPORTES - ME , LIQUIDAÇÃO Nº 1067 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 21/05/2015

0002537

276,70 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº,DA EMPRESA, LIQUIDAÇÃO Nº. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

218810108999 - ISS 21/05/2015

0002538

627,90 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.107, DA

EMPRESA L.P BOTAZINI TRANSPORTES - ME, LIQUIDAÇÃO Nº 1068 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 21/05/2015

0002539

380,55 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº000.107, DA EMPRESA L.P BOTAZINI TRANSPORTES - ME, LIQUIDAÇÃO Nº 1068

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS

21/05/2015 0002540

532,27 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.043 , DA

EMPRESA IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 1069 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 21/05/2015

0002541

243,85 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.043 , DA EMPRESA IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 1069

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS

21/05/2015 0002542

205,65 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.041 , DA

EMPRESA IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 1071 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 21/05/2015

0002543

173,87 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.041 , DA EMPRESA IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 1071

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS

21/05/2015 0002544

371,09 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE INSS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.033,DA EMPRESA ROMEU BURGARELI 06914533733, LIQUIDAÇÃO Nº.1072.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

21/05/2015 0002545

305,57 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE INSS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.002,DA EMPRESA JOSE CAETANO 06907401746, LIQUIDAÇÃO Nº.1073

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

21/05/2015 0002546

419,34 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.026 , DA

EMPRESA JOSE BELARMINO DO NASCMENTO, LIQUIDAÇÃO Nº 1074 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 21/05/2015

0002547

362,65 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.119 , DA

EMPRESA VENUSTUR TURISMO LTDA EPP , LIQUIDAÇÃO Nº 1075 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 21/05/2015

0002548

219,79 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.119 , DA EMPRESA VENUSTUR TURISMO LTDA EPP , LIQUIDAÇÃO Nº 1075

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS

21/05/2015 0002549

1.730,49 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 027/2015. PROT. 008827/2015. PERIODO. MARÇO/2015. MED. 02

LOCATUR TRANSPORTE LTDA - ME 0000226/2015

0000949/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

21/05/2015 0002550

2.742,56 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 002/2015. PROTOC. 010257/2015. MED. 03. PERIODO: ABRIL/2015.

RONIVALDO DE JESUS MACIEL ME 0000182/2015

0001050/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

21/05/2015 0002551

9.835,70 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 003/2015. PROTOC. 010258/2015. MED. 03. PERIODO: ABRIL/2015.

WILSON ZANCANELA ME 0000185/2015

0001052/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

21/05/2015 0002552

99,32 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N°000.0064 , DA

EMPRESA LOCA TUR TRANSPORTE LTDA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 949 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 21/05/2015

0002553

60,19 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.0064 , DA EMPRESA LOCA TUR TRANSPORTE LTDA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 949

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS

21/05/2015 0002554

158,83 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.056 , DA

EMPRESA RONIVALDO DE JESUS MACIEL ME , LIQUIDAÇÃO Nº 1050 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 21/05/2015

55 / 70

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 95,40 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.056 , DA EMPRESA RONIVALDO DE JESUS MACIEL ME , LIQUIDAÇÃO Nº 1050

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS

21/05/2015 0002556

516,63 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.039 , DA

EMPRESA WILSON ZANCANELA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 1052 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 21/05/2015

0002557

313,11 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.039 , DA EMPRESA WILSON ZANCANELA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 1052

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS

21/05/2015 0002558

1.374,61 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.287 , DA

EMPRESA F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 951

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

21/05/2015 0002559

3.141,97 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº,DA EMPRESA 000.287 , DA EMPRESA F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 951

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS

21/05/2015 0002560

1.293,40 REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO. PROT. 009676/2015. PERIODO. FEVEREIRO/2015. TELEMAR NORTE LESTE S/A

0000258/2015 0000970/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002561

6.803,00 REFERENTE CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL.

PROT. 009779. PERIODO.JANEIRO2015. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

0000251/2015 0001043/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002562

12.692,00 REFERENTE CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.

PROT. 009659. PERIODO. 01/03/2015 A 31/03/2015. MED 04 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

0000250/2015 0001044/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002563

74.032,78 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE MURO E

PAISAGISMO - CEIM CARMELINA RIOS, CONFORME PLANILHA BASICA ORÇAMENTARIA. CTR. 005/2015. PROT. 009573/2015. PERIODO. MARÇO/2015. MED. 02. F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME

0000518/2015 0000951/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002564

4,53 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA F&S SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES

ELET. LTDA. NF Nº 000.287. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

0000645/2015 0001077/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002565

2,14 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA CARLOS BENTO DA SILVA EPP. NF Nº

001.281. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

0000646/2015 0001078/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002566

7,06 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA JOCIMAR ZANONI. NF Nº 004.326.

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000647/2015

0001079/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

21/05/2015 0002567

0,65 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LOCA TUR TRANSPORTE LTDA - ME. NF Nº

000.064. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

0000648/2015 0001080/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002568

13.093,60 REFERENTE AO CONSUME DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -

EDUCAÇÃO INFANTIL..PROTOC. Nº 09273/2015. MES 03/2015. ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

0000095/2015 0000871/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 21/05/2015

0002569

2.107,99 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA PROCURADORIA.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000019/2015

0000213/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000139

2.107,99 REFERENTE ADITAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO - TÍCKET ALIMENTAÇÃO.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000011/2015

0000021/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000143

2.710,27 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC DE MEIO AMBIENTE.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000016/2015

0000058/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000191

167,55 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. prot.: 010.420/2015. de 11/05 a 12/05/2015. med 028/2015.

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000008/2015

0000085/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000197

2.409,13 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE PLANEJAMENTO.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000020/2015

0000049/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000198

2.409,13 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA GOVERNO.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000027/2015

0000053/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000204

2.700,59 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE TURISMO.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000036/2015

0000075/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000242

8.130,82 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE CULTURA.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000027/2015

0000069/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000273

212,05 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEL (GASOLINA ).CTR.133/2014. PROT.: 010.425/2015. DE 11/05 A 12/05/2015. MED.: 085/2015.

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000008/2015

0000114/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000302

56 / 70

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 6.380,78 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE DEFESA SOCIAL.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000023/2015

0000073/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000303

23.722,70 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE DEFESA SOCIAL. CTR. 099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000031/2015

0000074/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000304

245,09 REFERENTE ADITIVO Nº 01 PARA REVISÃO DE VALOR DO CTR. 140/2014 COM POSTO

ORIENTE YPIRANGA LTDA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM). PROT.: 010.421/2015. DE 11/05 A 12/05/2015. MED 0133/2015.

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000072/2015

0000168/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000323

8.733,10 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE AGRICULTURA.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000037/2015

0000103/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000324

1.100,07 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTES. CTR. 322/2012. INICIO 20/11/12.

SINTIA ALVES COELHO - ME 0000020/2015

0000066/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000327

43,93 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.3310,DA EMPRESA SINTIA ALVES COELHO - ME, LIQUIDAÇÃO Nº66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS

22/05/2015 0000328

7.518,85 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE ESPORTES.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000036/2015

0000086/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000329

3.613,70 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA CONTROLADORIA. CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000043/2015

0000084/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000341

301,14 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SUPERINTENDENCIA.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000042/2015

0000085/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000342

32,70 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA CONSTRUTORA SOEIRO. NF Nº 000.104.

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000080/2015

0000189/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000344

12.045,65 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE FINAÇAS.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000043/2015

0000108/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000345

20.477,61 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000039/2015

0000102/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000572

532,09 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CTR. 138/2014. PROT.: 010.422/2015. DE 11/05 A 12/05/2015. MED 126/2015.

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000015/2015

0000246/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000575

12.039,30 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

PLACAS DE LOGRADOUROS P/ INDENTIFICAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS. CTR. 269/2014. PROT. 009718/2015. PERIODO. 25/01 A 28/02/2015 MED.01 PRO - PAINEL LTDA - EPP

0000097/2015 0000237/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 22/05/2015

0000576

33.235,93 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE OBRAS.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000057/2015

0000140/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0000577

2.053,78 REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL,

ARLA,ÓLEO, FLUIDO, QUEROSENE, SABÃO LIQUIDO, SOLUPAN, ESPONJA, TRAPO DE PANO, ADITIVO) RECURSO FNDE.PROTOC. Nº 09174/2015.MED. Nº 056.PERIODO DE 13/04/2015 À 21/04/2015.

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000040/2015

0000837/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0002570

1.878,02 REFERENTE ADITIVO Nº 01 PARA REVISÃO DE VALOR DO CTR. 135/2014 COM POSTO

ORIENTE YPIRANGA LTDA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) - PNATE. PROT. 009956/2015 MED. 141 PERIODO. 27/04 A 30/04/2015.

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000634/2015

0001065/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0002571

1.241,72 REFERENTE ADITIVO Nº 01 PARA REVISÃO DE VALOR DO CTR. 135/2014 COM POSTO

ORIENTE YPIRANGA LTDA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) - PNATE. PROT.: 010.211/2015. MED 0142/2015. MED 04/05 A 08/05/2015.

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000634/2015

0001082/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0002572

545,87 Histórico

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL, ARLA,ÓLEO, FLUIDO, QUEROSENE, SABÃO LIQUIDO, SOLUPAN, ESPONJA, TRAPO DE PANO, ADITIVO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSOS FNDE. PROT. 009174/2015 MED. 56 PERIODO. 13/04 A 21/04/2015

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000639/2015

0001062/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0002573

57 / 70

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 272,60 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CTR.135. RECURSO MDE. PROT. 009952/2015 MED. 140 PERIODO. 29/04/2015

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000039/2015

0001063/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0002574

53,08 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CTR.135. RECURSO MDE. PROT. 009956/2015 MED. 141 PERIODO. 27/04 A 30/04/2015.

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000039/2015

0001064/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0002575

633,95 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.CTR.135. RECURSO MDE. PROT.: 010.211/2015. MED 0142/2015. DE 04/05 A 08/05/2015. POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA

0000039/2015 0001081/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 22/05/2015

0002576

115,75 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CTR.135. RECURSO MDE. PROT.: 010.424/2015. MED 143/2015. DE 11/05 A 12/05/2015.

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000039/2015

0001083/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0002577

23.734,12 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DA EMEF CORREGO DO MILANEZ. TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 4945/2013. PROT.: 009.659/2015. MÊS 03/2015. MED. 004. CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP

0000630/2015 0001076/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 22/05/2015

0002578

1.982,36 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 104, DA

EMPRESA CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 1076/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 22/05/2015

0002579

1.261,50 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 104, DA EMPRESA CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 1076/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

218810108999 - ISS 22/05/2015

0002580

98.300,51 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL.CTR.099/2013.PROTOC. Nº 07026/2015.MED. Nº 03/2015.MES 03/2015.

BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000167/2015

0000543/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

22/05/2015 0002581

625,01 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR MARISETE FRIGERIO CELLIA DE LIMA, PROCESSO Nº 0009846-47.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000280/2014

0000325/2014 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000140

625,01 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR GERUZA SENA DOS SANTO, PROCESSO Nº 0005569-85.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000288/2014

0000333/2014 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000141

625,01 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR LUZIANE DE CASTRO MACHADO SOUZA, PROCESSO Nº 0005570-70.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000290/2014

0000335/2014 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000142

625,01 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR SELI GONÇALVES DE OLIVEIRA SANTOS, PROCESSO Nº 0009967-75.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000293/2014

0000338/2014 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000143

656,86 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR FATIMA APARECIDA SANTOS FERRAZ, PROCESSO Nº 0007744-52.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000021/2015

0000022/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000144

656,86 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR EDNEY CABALINI MOURA, PROCESSO Nº 0006635-03.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000022/2015

0000023/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000145

656,86 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR MARIA DA PENHA BONOMO DE SOUZA, PROCESSO Nº 0008114-31.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000024/2015

0000025/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000146

656,86 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR AMELIA ELEOTERIO MARQUES, PROCESSO Nº 0006634-18.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000025/2015

0000026/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000147

656,86 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR EVA BARCELOS NASCIMENTO, PROCESSO Nº 0008108-24.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000026/2015

0000027/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000148

188,71 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, PROCESSO Nº 0000353-46.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000051/2015

0000052/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000149

675,56 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR MARCOS GIOVANELLI, PROCESSO Nº 0008130-82.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000054/2015

0000055/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000150

675,56 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR ROSENILDE SANTOS DA SILVA FILADELFO, PROCESSO Nº 0010088-06.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000055/2015

0000056/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000151

675,56 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR EDIOMAR JOAQUIM TOTOLA ALVES, PROCESSO Nº 0008109-09.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000057/2015

0000058/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000152

675,56 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR MARIA APARECIDA SANTOS DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0006638-55.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000060/2015

0000061/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000153

58 / 70

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 41,20 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR GERUZA SENA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 0005569-85.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000068/2015

0000069/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000154

41,20 REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REMANSCENTES, CONFORME INTIMAÇÃO NOS

AUTOS DA AÇÃO PROMOVIDA POR LUZIANI DE CASTRO MACHADO SOUZA, PROCESSO Nº 0005570-70.2013.8.08.0047.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. 0000069/2015

0000070/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

25/05/2015 0000155