1 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 1.100,45 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA.MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000001/2015 0000012/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000019 133,08 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEL (GASOLNA).PROTOC. Nº 09326/2015.PERIODO DE 20/04/2015 À 24/04/2015.MED. Nº 015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000007/2015
0000031/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0000118
136,17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO.PROTOC. Nº 9157/2015.MED. Nº 025/2015.PERIODO DE 13/04/2015 À 21/04/2015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000008/2015
0000070/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0000154
4.545,06 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000001/2015 0000080/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000155 5.143,59 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FÉRIAS LOTADOS NA
SECRETARIA DE GOVERNO. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000001/2015 0000086/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000161 1.532,04 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE TURISMO. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000001/2015 0000095/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000198 156,27 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. CTR. 134/2014. PROT.: 009.168/2015. MED 034/2015. PREIODO 22/04/2015 POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA
0000018/2015 0000090/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0000214
12.145,02 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE CULTURA. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000001/2015 0000098/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000215 355,76 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL (GASOLINA ).CTR.133/2014. PROT.: 009.165/2015. MED 080/2015. PREIODO 22/04/2015
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000008/2015
0000095/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0000236
209,47 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL (GASOLINA ).CTR.133/2014.PROTOC. Nº 09327/2015.PERIODO DE 20/04/2015 À 24/04/2015.MED. Nº 081.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000008/2015
0000096/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0000237
3.445,02 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000001/2015 0000107/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000238 158,83 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CTR.145/2014. PROT.: 009.166/2015. MED 053/2015. PREIODO 22/04/2015
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000004/2015
0000149/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0000255
102,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CTR.140/2014. PROT.: 009.159/2015. MED 125/2015. periodo 13/04/2015 A21/04/2015
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000003/2015
0000138/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0000255
216,29 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CTR.140/2014. PROT.: 009.169/2015. MED 126/2015. periodo 22/04/2015
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000003/2015
0000139/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0000256
2.122,21 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE FINANÇAS. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000003/2015 0000164/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000256 176,78 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CTR.140/2014.PROTOC. Nº 09329/2015.PERIODO DE 20/04/2015 À 24/04/2015.MED. Nº 0127.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000003/2015
0000143/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0000257
3.290,81 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE AGRICULTURA. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000001/2015 0000161/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000258 159,50 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEL. CTR.136/2014. PROT.: 009.162/2015. MED 039/2015. PERIODO 22/04/2015
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000014/2015
0000112/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0000267
159,90 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEL. CTR.136/2014.PROTOC. Nº 09325/2015.PERIODO DE 20/04/2015 À 24/04/2015.MED. Nº 040.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000014/2015
0000115/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0000268
4.366,26 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE ESPORTES. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000001/2015 0000127/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000269 89,58 REFRENTE SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPROTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO
04/05/2015 0000270
10.745,95 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DT'S LOTADOS NA SECRETARIA
DE ESPORTES - PROGRAMA 2º. TEMPO. MÊS 04/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000006/2015 0000120/2015
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
04/05/2015 0000271
866,25 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO INDENIZATÓRIO DOS SERVIDORES
LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. MÊS 04/2015.
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 0000054/2015 0000122/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 04/05/2015 0000272 3.751,62 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA
CONTROLADORIA. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000003/2015 0000132/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000279 2.323,90 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SUPERINTENDENCIA. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000002/2015 0000133/2015
211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015
2 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 109,96 REFERENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CTR.132/2014 PROT.: 009.160/2015. MED 42/2015. periodo 23/03/2015 A24/03/2015 POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA
0000015/2015 0000138/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0000443
10.629,73 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LATADOS NA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000057/2015 0000159/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000444 2.163,75 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL, ARLA, ÓLEO, FLUIDO,
QUEROSENE, SABÃO LIQUIDO, SOLUPAN, ESPOMJA, TRAPO DE PANO, GRAXA, SOLUÇÃOP/ BATERIA, ADITIVO). CTR. 115/14.PROTOC. Nº 09331/2015.PERIODO DE 20/04/2015 À 24/04/2015.MED.Nº 056.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000014/2015
0000212/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0000492
35.323,82 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE OBRAS. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000003/2015 0000226/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000493 1.222,64 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT
MONITORAMENTO PARA OS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. C.C. 44.817-6. REC. FNAS. EMPENHO PARA 2015. prot.: 008.881/2015. MED.: 09/2015. DE ABRIL/2015. VIG ALARMES E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME
0000003/2015 0000375/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0000649
54,00 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº,DA EMPRESA, LIQUIDAÇÃO Nº. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
218810108999 - ISS 04/05/2015
0000650
1.276,28 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DTS LOTADOS NA
SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. (COMISSIONADOS) MÊS 03/2014. C/C 21.498.811. MÊS 04/2015.
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 0000131/2015 0000400/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000651 9.502,47 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DTS LOTADOS NA
SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL- EFETIVOS. MÊS 05/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000201/2015 0000402/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000652 1.566,13 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DTS LOTADOS NA
SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHEIROS. MÊS 05/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000202/2015 0000403/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0000653
8.960,77 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DTS LOTADOS NA
SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. MÊS 04/2014. C/C 21.244.165. MÊS 05/2015.
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 0000200/2015 0000401/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0000654 24.874,42 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - PNATE. MES 04/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000545/2015 0000913/2015
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
04/05/2015 0002051
1.931,40 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CTR.135.PROTOC. Nº 09331/2015.PERIODO DE 20/04/2015 À 24/04/2015.MED. Nº 0138.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000038/2015
0000872/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0002067
210,50 REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ESSENCE -
PLACA ? DETRAN - ES
0000509/2015 0000840/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002068
3.604,44 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CTR. 020/2015 - SEDU.PROTOC. Nº 08974/2015.MES 03/2015.MED. Nº 001. VENUSTUR TURISMO LTDA EPP
0000364/2015 0000843/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002069
5.601,67 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CTR. 013/2015.PROTOC. Nº 08834/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002.
VENUSTUR TURISMO LTDA EPP 0000204/2015
0000845/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0002070
2.514,89 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 031/2015.PROTOC. Nº 08973/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. VENUSTUR TURISMO LTDA EPP
0000236/2015 0000847/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002071
5.322,02 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 029/2015.PROTOC. Nº 007633/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. BV TRANSPORTES LTDA ME
0000231/2015 0000848/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002072
38.099,50 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 006/2015.PROTOC. Nº 08821/2015.MES 02/2015.MED. Nº 002. JOCIMAR ZANONI EPP
0000191/2015 0000851/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002073
18.852,93 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 010/2015. PROTOC. Nº 008645/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002.
LOCATUR TRANSPORTE LTDA - ME 0000199/2015
0000852/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0002074
12.892,74 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CTR. 018/2015 - SEDU.PROTOC. Nº 08981/2015.MES 03/2015.MED. Nº 001. L.P BOTAZINI TRANSPORTES - ME
0000358/2015 0000854/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002075
8.642,97 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 032/2015.PROTOC. Nº 08833/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. L.P BOTAZINI TRANSPORTES - ME
0000238/2015 0000856/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002076
9.265,98 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CTR. 024/2015 - SEDU. PROTOC. Nº 008831/2015.MES 03/2015.MED. Nº 001. IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
0000371/2015 0000859/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002077
6.406,15 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 030/2015.PROTOC. Nº 08105/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
0000233/2015 0000865/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002078
3.310,64 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CTR. 023/2015 - SEDU.PROTOC. Nº 08822/2015.MES 03/2015.MED. Nº 001. JOCIMAR ZANONI EPP
0000369/2015 0000867/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
3 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 2.441,44 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 026/2015.PROTOC. Nº 09380/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. JOCIMAR ZANONI EPP
0000224/2015 0000869/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002080
1.854,23 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 025/2015.PROTOC. Nº 08836/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. A.L SENA TRANSPORTES E LOCADORA LTDA-ME
0000222/2015 0000863/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002081
206,76 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 120 , DA
EMPRESA VENUSTUR TURISMO LTDA EPP , LIQUIDAÇÃO Nº 843/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002082
125,31 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 120,DA EMPRESA VENUSTUR TURISMO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 843/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002083
321,32 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 118, DA
EMPRESA VENUSTUR TURISMO LTDA-EPP , LIQUIDAÇÃO Nº 845/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002084
194,74 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 118,DA EMPRESA VENUSTUR TURISMO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 845/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002085
144,26 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 117 , DA
EMPRESA VENUSTUR TURISMO LTDA , LIQUIDAÇÃO Nº 847/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002086
87,43 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 117,DA EMPRESA VENUSTUR TURISMO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 847/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002087
277,86 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.050,DA EMPRESA BV TRANSPORTES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO Nº.848
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002088
2.150,89 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 4327 , DA
EMPRESA JOCIMAR ZANONI EPP , LIQUIDAÇÃO Nº 851/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002089
1.303,57 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 4327,DA EMPRESA JOCIMAR ZANONI EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 851/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002090
1.081,45 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.061 , DA
EMPRESA LOCA TUR TRANSPORTE LTDA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 852 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002091
655,42 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.061 , DA EMPRESA LOCA TUR TRANSPORTE LTDA ME , LIQUIDAÇÃO Nº 852
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002092
739,56 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 111, DA
EMPRESA L.P BOTAZINI TRANSPORTES -ME , LIQUIDAÇÃO Nº 854/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002093
448,22 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 111,DA EMPRESA L.P BOTAZINI TRANSPORTES -ME, LIQUIDAÇÃO Nº 854/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002094
328,64 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.050,DA
EMPRESA BV TRANSPORTES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO Nº.848 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002095
495,78 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 110, DA
EMPRESA L.P BOTAZINI TRANSPORTES -ME , LIQUIDAÇÃO Nº 856/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002096
300,47 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 110,DA EMPRESA L. P BOTAZINI TRANSPORTES - ME, LIQUIDAÇÃO Nº 856/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002097
538,91 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.044 , DA
EMPRESA IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME, LIQUIDAÇÃO Nº 859 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002098
455,63 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.044 , DA EMPRESA IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME, LIQUIDAÇÃO Nº 859
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002099
107,84 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 89 , DA
EMPRESA A.L SENA TRANS´PORTES E LOCADORA LTDA -ME , LIQUIDAÇÃO Nº 863/2015.
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
04/05/2015 0002100
91,18 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 89,DA EMPRESA A.L SENA TRANSPORTES E LOCADORA LTDA -ME, LIQUIDAÇÃO Nº 863/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002101
372,58 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 42, DA
EMPRESA IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LRDA ME, LIQUIDAÇÃO Nº 865/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002102
315,01 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 42,DA EMPRESA IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME, LIQUIDAÇÃO Nº 865/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002103
189,90 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 4329 , DA
EMPRESA JOCIMAR ZANONI EPP , LIQUIDAÇÃO Nº 867/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002104
115,09 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 4329,DA EMPRESA JOCIMAR ZANONI EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 867/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
4 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 140,04 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 4328 , DAEMPRESA JOCIMAR ZANONI EPP , LIQUIDAÇÃO Nº 869/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/05/2015
0002106
84,88 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 4328,DA EMPRESA JOCIMAR ZANONI EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 869/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
04/05/2015 0002107
2.328,93 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CTR. 020/2015 - CONTRAPARTIDA.PROTOC. Nº 08974/2015.MES 03/2015.MED. Nº 001. VENUSTUR TURISMO LTDA EPP
0000365/2015 0000844/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002108
3.619,39 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CTR. 013/2015 - CONTRAPARTIDA.PROTOC. Nº 08834/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. VENUSTUR TURISMO LTDA EPP
0000205/2015 0000846/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002109
1.624,94 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 031/2015 - CONTRAPARTIDA.PROTOC. Nº 08973/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. VENUSTUR TURISMO LTDA EPP
0000237/2015 0000849/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002110
12.181,40 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 010/2015 - CONTRAPARTIDA. PROTOC. Nº 008645/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. LOCATUR TRANSPORTE LTDA - ME
0000200/2015 0000858/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002111
6.070,36 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CTR. 024/2015 - CONTRAPARTIDA.PROTOC. Nº 008831/2015.MES 03/2015.MED. Nº 001. IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
0000372/2015 0000860/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002112
4.196,82 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 030/2015 - CONTRAPARTIDA.PROTOC. Nº 08105/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
0000234/2015 0000866/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002113
3.701,88 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 029/2015 - CONTRAPARTIDA. PROTOC. Nº 007633/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. BV TRANSPORTES LTDA ME
0000232/2015 0000850/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002114
1.214,75 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 025/2015 - CONTRAPARTIDA.PROTOC. Nº 08836/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. A.L SENA TRANSPORTES E LOCADORA LTDA-ME
0000223/2015 0000864/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002115
2.063,37 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CTR. 023/2015 - CONTRAPARTIDA.PROTOC. Nº 08822/2015.MES 03/2015.MED. Nº 001. JOCIMAR ZANONI EPP
0000370/2015 0000868/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002116
1.577,48 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 026/2015 - CONTRAPARTIDA.PROTOC. Nº 09380/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. JOCIMAR ZANONI EPP
0000225/2015 0000870/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002117
23.624,76 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 006/2015 - CONTRAPARTIDA.PROTOC. Nº 08821/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. JOCIMAR ZANONI EPP
0000192/2015 0000853/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002118
8.330,36 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CTR. 018/2015 - CONTRAPARTIDA.PROTOC. Nº 08981/2015.MES 03/2015.MED. Nº 001. L.P BOTAZINI TRANSPORTES - ME
0000359/2015 0000855/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002119
5.584,46 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 30 DIAS. CTR. 032/2015 - CONTRAPARTIDA.PROTOC. Nº 08833/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. L.P BOTAZINI TRANSPORTES - ME
0000239/2015 0000857/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002120
17,37 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA BV TRANSPORTES LTDA. NF 000.050.
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000514/2015
0000878/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
04/05/2015 0002121
7,62 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA VENUSTUR TURISMO LTDA/ME. NF
000.117. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000515/2015 0000879/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002122
19,70 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME.
NF 000.042. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000516/2015 0000880/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2015
0002123
6.193,99 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000528/2015 0000939/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0002124 14.265,35 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000542/2015 0000941/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0002125 1.814,65 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (MAGISTERIO). MES 05/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000548/2015 0000942/2015 211110103000 - FÉRIAS 04/05/2015 0002126 162,33 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. PROT.: 009.507/2015. DE 27/04 A 28/04/2015. MED 26/2015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000008/2015
0000071/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000156
211,20 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
DELMINDA DE FATIMA CASTRO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000158
105,60 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
MARIA DA CONCEIÇÃO FAMÍLIA DE JESUS 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000159
105,60 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
CLAUDIA APARECIDA SEGANTINI 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000160
140,35 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. CTR.146/2014. PERIODO 12 MESES. INICIO 26/05/2014. PROT.: 009.505/2015.MED 25/2015. DE 27/04 A 28/04/2015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000011/2015
0000075/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000163
350,00 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
JUCIENE LOPES THOMPSON 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000216
236,40 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
LUCIA DAS DORES RAMOS CESARINO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
5 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 236,40 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.NILMA CORREIA PINHEIRO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000218
228,52 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
SAMILLA GOMES ALVES DA SILVA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000239
472,80 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
CLEMARE LIMA PEREIRA ALVES 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000240
394,00 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
CRISTIANE DE OLIVEIRA DIONIZIO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000241
275,80 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
NADJA NUBIA PEREIRA DA SILVA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000242
474,62 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
PATRICIA MATIAS GONÇALVES 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000243
220,64 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
DIANA JESUS DOS SANTOS 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000244
1.331,41 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
MARIA DO CARMO FURTADO DE AZEVEDO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000245
788,00 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
ALICE MARIA TEIXEIRA DE LIMA VIEIRA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000257
1.278,31 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
DINAMAR FERREIRA DAMASCENO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000258
129,25 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CTR.140/2014. PROT.: 009.499/2015. MED 128/2015. PERIODO 27/04/2015 A 28/04/2015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000003/2015
0000149/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000259
2.219,34 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA. CTR.267/2014. PROT.: 009.502/2015. MED 24/2015. PERIODO 20/04/2015 A 24/04/2015
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000070/2015
0000146/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000260
520,65 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
A 10/04/2015 POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA
0000004/2015 0000147/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 05/05/2015
0000261
1.017,21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA. CTR.267/2014.PROT.: 009.504/2015. MED 23/2015. PERIODO 06/04/2015 A10/04/2015
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000070/2015
0000148/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000262
170,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL (DIESEL, ARLA, ÓLEO, FLUIDO, SABÃO LIQUIDO, SOLUPAN, TRAPO DE PANO, GRAXA, SOLUÇÃO PARA BATERIA, E ADITIVO), PROT.: 009.506/2015. MED 046/2015. PERIODO 27/04/2015 A 28/04/2015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000015/2015
0000150/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000263
85,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL (DIESEL, ARLA, ÓLEO, FLUIDO, SABÃO LIQUIDO, SOLUPAN, TRAPO DE PANO, GRAXA, SOLUÇÃO PARA BATERIA, E ADITIVO) PROT.: 009.506/2015. MED 046/2015. PERIODO 27/04/2015 A 28/04/2015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000015/2015
0000151/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000264
6.884,58 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA. CTR.267/2014.PROT.: 009.494/2015. MED 22/2015. periodo 13/04/2015 A 21/04/2015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000070/2015
0000145/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000265
630,40 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
ROSINEIA SANTOS DA SILVA NASCIMENTO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000266
315,20 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
ERENY ALVES REZENDE 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000267
236,40 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
CLEUZA DIAS DE ALMEIDA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000268
168,05 REFERENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CTR.132/2014. PROT.: 009.493/2015. MED 45/2015. periodo17/03/2015 A 19/03/2015 POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA
0000015/2015 0000139/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 05/05/2015
0000445
158,94 REFERENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CTR.132/2014 PROT.: 009.497/2015. MED 039/2015. DE 16/03 A 21/03/2015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000015/2015
0000140/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000446
98,65 REFERENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CTR.132/2014 PROT.: 009.500/2015. DE 06/04/2015 A 10/10/2015. MED 41/2015. POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA
0000015/2015 0000141/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 05/05/2015
0000447
101,90 REFERENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CTR.132/2014. PROT.: 009.498/2015. MED 043/2015. DE 13/04 A 21/04/2015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000015/2015
0000142/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000448
290,52 REFERENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CTR.132/2014 PROT.: 009.492/2015. MED 044. DE 16/03 A 21/03/2015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000015/2015
0000143/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000449
197,00 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
IGRACY DA SILVA VIEIRA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000450
165,48 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
ADINEIA FAMILIA MACHADO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000451
202,34 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
BENILDA GOMES DE OLIVEIRA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000452
870,74 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
LUCIANE DE SOUZA CARDOSO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000453
618,03 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000454
483,86 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
JOSELINA ARARIBA POLATO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000455
630,40 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
IVANETE PEREIRA DO NASCIMENTO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000456
1.400.000,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERViÇOS DE VARRIÇÃO
MANUAL E MECÂNICA, RASPAGEM, CAPINA MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, LAVAGEM, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CTR 305/2014.PROTOC. Nº 09185/2015.PERIODO DE 01/03/2015 À 31/03/2015.MED. Nº 003.
RT EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 0000013/2015
0000213/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
6 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 703,70 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEIS (DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CTR. 138/2014. PROT.: 009.501/2015. MED 121/2015. DE 27/04 A 28/04/2015.
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000015/2015
0000215/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000495
138.354,66 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 886, DA
EMPRESA R T EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS , LIQUIDAÇÃO Nº 213/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 05/05/2015
0000496
68.797,56 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 886,DA EMPRESA RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 213/215. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
218810108999 - ISS 05/05/2015
0000497
11.155,38 REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.PROTOC. Nº 09195/2015.PERIODO DE 01/01/2015 À 28/02/2015.MED. Nº 018 E 019.
F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME 0000027/2015
0000214/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0000498
202,82 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 284 , DA
EMPRESA F & S SOLUÇÕES EM TELEC. ELET. LTDA EPP , LIQUIDAÇÃO Nº 214/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 05/05/2015
0000499
231,80 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 284,DA EMPRESA F & S SOLUÇÕES EM TELEC. ELETRIC. LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 214/2014. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
218810108999 - ISS 05/05/2015
0000500
324,11 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
ELIANA RIBEIRO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000501
354,60 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
CRISTINA CASTRO PIRES OLIVEIRA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000502
692,40 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
GILENILDA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000503
567,36 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
EVANILZA TEIXEIRA VIEIRA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000504
275,80 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
FÁBIO SILVA ALVARENGA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000505
472,80 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
OSELIA CESARIA DA SILVA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000506
1.182,00 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
NEIDIMAR GONÇALVES DE SOUZA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0000507
1.029,08 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE. MÊS 04/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000546/2015 0000914/2015
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
05/05/2015 0002052
7.369,50 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER DIVERSOS CEIM'S DESTA MUNICIPALIDADE. CTR. 148/2014.PROT.: 009.271/2015. MARÇO/2015. MED.: 10/2015.
VIG ALARMES E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME 0000252/2015
0000877/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0002127
325,50 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº,DA EMPRESA, LIQUIDAÇÃO Nº. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
218810108999 - ISS 05/05/2015
0002128
115,57 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CTR.135. PROT.009508/205. PERIODO: 27/04/2015 A 28/04/2015. MED. 0139
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000038/2015
0000876/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
05/05/2015 0002129
788,00 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
LUCIMARA DOS SANTOS 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002130
254,13 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
GILEADE SILVA DOS REIS 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002131
236,40 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
ALESSANDRA MORETO PAGOTO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002132
378,24 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
ELIETE ALVES DA SILVA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002133
414,49 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
JEVEANE MONTEIRO ROSENTINO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002134
394,00 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
LAYLA LUCAS DA SILVA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002135
197,00 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
CRISTINA BERNARDINO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002136
236,40 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
MARIA DAS GRAÇAS BERNABE BARBOSA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002137
271,83 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
RITA DE CASSIA P. DA ROCHA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002138
296,68 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
IVANILDA ROSARIO DA CONCEIÇÃO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002139
236,40 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
HESTER EVANGELISTA DA SILVA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002140
157,60 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
ANA CRISTINA VENÂNCIO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002141
157,60 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
MILENA MADALENA RAMOS DOS SANTOS 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002142
231,75 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
SELVIMARA DOS SANTOS 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002143
252,16 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
IVANETE TEIXEIRA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002144
241,00 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
STEPHANIE LANDIN SUCUPIRA ANDRADE 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002145
236,40 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
ANA MARIA DE JESUS 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002146
423,63 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
GELIANE LIMA DE OLIVEIRA 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002147
289,20 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
ANGELICA FREITAS FIGUEIREDO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002148
394,00 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
VANUSA SILVA SACRAMENTO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002149
275,80 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ABRIL/15, CONFORME PROCESSO.
JANETE RABELO 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA
05/05/2015 0002150
25.261,25 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA. MES 04/2014 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000001/2015 0000009/2015
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
06/05/2015 0000020
846,72 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011. PROT.: 009.534/2015. MED 34/2015. DE 01/03 A 31/03/2015.
G9 COMUNICAÇÃO LTDA 0000015/2015
0000056/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
7 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 1.161,89 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011. PROT.: 009.532/2015. MED 34. DE 01/03 A 31/03/2015.
G9 COMUNICAÇÃO LTDA 0000015/2015
0000057/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000083
720,30 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011. MED 34 E /2015. DE 01/03 A 31/03/2015. PROT.: 009.533/2015.
G9 COMUNICAÇÃO LTDA 0000015/2015
0000059/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000084
3.790,39 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011. PROT.: 009.530/2015. DE 01/03 A 31/03/2015. MED 34G.
G9 COMUNICAÇÃO LTDA 0000015/2015
0000058/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000085
6.323,20 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011.ROT.: 009.532/2015. MED 34B. DE 01/03 A 31/03/2015. WEB PUBLICIDADE E LOCACOES LTDA-ME
0000015/2015 0000061/2015
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0000086
4.608,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011. PROT.:009.534/2015.DE 01/03 A 31/03/2015. MED 34H/2015.
CONQUISTA COMUNICACAO LTDA. 0000015/2015
0000064/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000087
3.841,60 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
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JORNAL A ILHA LTDA - ME 0000015/2015
0000060/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000088
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0000015/2015 0000062/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
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9.984,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
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FUNDAÇÃO RUI BAROMEU 0000015/2015
0000063/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000090
17,28 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 634,DA EMPRESA G9 COMUNICAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000091
23,71 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 63 E 636,DA EMPRESA G9 COMUNICAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000092
14,70 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº637 ,DA EMPRESA G9 COMUNICAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 59.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000093
77,36 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 640E 635,DA EMPRESA G9, LIQUIDAÇÃO Nº.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000094
78,40 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº043 E 048 ,DA EMPRESA JORNAL A ILHA, LIQUIDAÇÃO Nº.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000095
9.031,68 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011. PROT.: 009.707/2015. DE 01/03 A 31/03/2015. MED 34 F/2015.
CARLOS ALBERTO FERREIRA - ME. 0000015/2015
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3.810,24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011. PROT.: 009.708/2015. DE 01/03 A 31/03/2015. MED 34 D/2015.
G9 COMUNICAÇÃO LTDA 0000015/2015
0000069/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000097
23.609,60 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011.PROT.: 009.709/2015. DE 01/03 A 31/03/2015. MED 34 C/2015. EDITORA FOLHA ACADEMICA LTDA-ME
0000015/2015 0000068/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
0000098
4.338,27 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011. PROT.: 009.709/2015. DE 01/03 A 31/03/2015. MED 34 C/2015.
G9 COMUNICAÇÃO LTDA 0000015/2015
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06/05/2015 0000099
1.693,44 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011. PROT.: 009.707/2015. DE 01/03 A 31/03/2015. MED 34 F/2015.
G9 COMUNICAÇÃO LTDA 0000015/2015
0000065/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000100
20.736,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011.PROT.: 009.708/2015. DE 01/03/2015 A 31/03/2015. EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA
0000015/2015 0000070/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
0000101
184,32 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº90,DA EMPRESA CAROS ALBERTO FERREIRA ME, LIQUIDAÇÃO Nº66.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000102
77,76 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.638,DA EMPRESA G9, LIQUIDAÇÃO Nº.69
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000103
88,53 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 642 E 643,DA EMPRESA G9, LIQUIDAÇÃO Nº.67
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000104
34,56 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 641,DA EMPRESA G9, LIQUIDAÇÃO Nº 65.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
8 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 33,14 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CTR.321/2012.PROTOC. Nº 6601/2015.MES 02/2015. MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP
0000015/2015 0000062/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
0000157
74,43 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.CTR.321/2012.MES DE JANEIRO/2015.PROTOC. Nº 8276/2015. MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP
0000015/2015 0000063/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
0000158
200,37 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.CTR.321/2012.PROTOC. Nº 8788/2015.MED. Nº 008/2015.PERIODO DEOUTUBRO/2014.
MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP 0000015/2015
0000069/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000159
1,49 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 549,DA EMPRESA MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 62/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000160
3,35 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº, 528,DA EMPRESA MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA -EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 63/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000161
9,03 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 465,DA EMPRESA MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 69/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000162
443,01 REFERENTE REPASSE DE IRRF, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 35, DA
EMPRESA FIRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA , LIQUIDAÇÃO Nº 88/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
218810104002 - IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS 06/05/2015
0000199
590,68 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 35,DA EMPRESA FIRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 88/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000200
28.500,54 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BIQUINHA. CTR. 229/2014.PROTOC. Nº 08059/2015.PERIODO DE 11/12/2015 À 23/01/2015. FIRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
0000057/2015 0000088/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
0000201
67,04 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE REPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO. CTR. 321/2012.PROTOC. Nº 005020/2015.MES 01/2015.MED. Nº 002.
MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP 0000011/2015
0000049/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000202
3,02 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 00527,DA EMPRESA MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO Nº.49
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000203
132,50 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 39,DA EMPRESA ADEONDES DE JESUS ME, LIQUIDAÇÃO Nº 23/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000219
450,33 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO A
CONTROLADORIA.CTR.321/2012.PROTOC. Nº 04502/2015.MES 01/2015. MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP
0000033/2015 0000061/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
0000281
132,92 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE GABINETE. CTR. 321/2012. CTR.321/2012. ,MED. 24. MES 01/2015. PROTOC. 001388/2015. MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP
0000025/2015 0000078/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
0000282
20,28 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 520,DA EMPRESA MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO Nº 61/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000283
5,99 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.496, DA EMPRESA MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO Nº.78
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000284
1.014,98 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REPROGRAFIA E CORRELATOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. CTR. 321/2012.PROTOC. Nº 004285/2015. PERIODO DE 01/01/2015 À 30/01/2015.MED. Nº 26
MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP 0000028/2015
0000083/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000457
80.710,30 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA TRANSPORTE COLETIVO
URBANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, POR PER. DE DEZEMBRO/2014. CTR. 154/2014.MED. Nº 008.PROTOC. Nº 04929/2015.
VIACAO SAO GABRIEL LTDA 0000050/2015
0000109/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000458
45,72 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.524 ,DA EMPRESA MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO Nº.79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000459
2.492,46 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 24743,DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 109/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0000460
467,98 REFERENTE REEMPENHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CORRELATOS. PROT. 006578/2015 PERIODO 01/02/2015 A 28/02/2015. MED. 27
MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP 0000031/2015
0000181/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000508
21,08 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº000.543,DA EMPRESA MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO Nº.181
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
9 / 70
Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 15.858,41 REFERENTE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DO CTR Nº 22/2012 DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADM. DE CARTÃO MAGNÉTICO P/ VALE ALIMENTAÇÃO-CARTÃO CIDADANIA.C/C 20.853.560. PROT.: 009.106/2015. DE MARÇO/15. MED 35/2015.
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000144/2015
0000364/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000655
1.668,09 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÓLEO
DIESEL S10, PELO PERÍODO DE 12 MESES, VISANDO O ABASTECIMENTO DAS VANS. REC. DO ESTADO. PROT.: 08.995/2015. MED 01. DE 12/03 A 13/04/2015. POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA
0000138/2015 0000374/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
0000656
4.864,00 REFERENTE DOTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
CARTÃO MAGNÉTICO PARA A LIBERAÇÃO DE CRÉDITO VISANDO ATENDIM. AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NOAUXILIO MORADIA SOLIDÁRIA.C/C 22.156.194. REC. DO ESTADO.PROT.: 009.108/15. MED 05. DE ABRIL/2015.
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000053/2015
0000363/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000657
111.872,00 REFERENTE DOTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
CARTÃO MAGNÉTICO PARA A LIBERAÇÃO DE CRÉDITO VISANDO ATEN. FAMÍLIAS CADASTRADAS NO AUXILIO MORADIA SOLIDÁRIA.C/C 22.156.194. REC. DO ESTADO.PROT.: 009.188/2015. DE ABRIL/2015. MED 05/2015 BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA
0000053/2015 0000371/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
0000658
381,82 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
PASSAGENS, A FIM DE ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E TRANSEUNTES CARENTES. C/C 20.853.560. MED 16/2015. DE 06/05/2015. PROT.: 009.739/2015.
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA/SA 0000116/2015
0000413/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0000659
58.511,67 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA PREDIAL COM ATIVIDADES DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ROÇADA, ENTRE OUTRAS. CTR. 207/2014.
F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME 0000512/2015
0000881/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0002151
1.405,23 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 276, DA
EMPRESA F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO Nº 881/2015.
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
06/05/2015 0002152
3.211,98 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 276, DA EMPRESA F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO Nº 881/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0002153
984,33 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 280, DA EMPRESA F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME, LIQUIDAÇÃO Nº 883/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS
06/05/2015 0002154
17.170,54 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA PREDIAL COM ATIVIDADES DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ROÇADA, ENTRE OUTRAS. CTR. 207/2014.
F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME 0000513/2015
0000882/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0002155
23.623,97 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE MURO E
PAISAGISMO - CEIM CARMELINA RIOS, CONFORME PLANILHA BASICA ORÇAMENTARIA. CTR. 005/2015.
F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME 0000518/2015
0000883/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0002156
32.968,14 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 001/2015. PROTOC. Nº 008839/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002.
VIACAO SAO GABRIEL LTDA 0000180/2015
0000861/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
06/05/2015 0002157
1.891,13 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 000.25704 ,
DA EMPRESAVIACAO SAO GABRIEL LTDA , LIQUIDAÇÃO Nº 861 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 06/05/2015
0002158
1.146,14 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.25704 , DA EMPRESAVIACAO SAO GABRIEL LTDA , LIQUIDAÇÃO Nº 861 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
218810108999 - ISS 06/05/2015
0002159
21.301,63 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR
DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PERÍODO 12 MESES. CTR. 001/2015 - CONTRAPARTIDA. PROTOC. Nº 008839/2015.MES 03/2015.MED. Nº 002. VIACAO SAO GABRIEL LTDA
0000181/2015 0000862/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
0002160
83,60 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA F&S SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES
ELET. LTDA. NF Nº 000.276. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000522/2015 0000891/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 06/05/2015
0002161
1.242,48 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE. FÉRIAS MÊS 05/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE
0000549/2015 0000943/2015 211110103000 - FÉRIAS 06/05/2015 0002162 1.966,20 REFERENTE DOC DEVOLVIDO POR INSUFICIENCIA DE DADOS NA CONTA DO
CREDOR,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
218810199035 - DEVOLUÇÃO DE DOC 06/05/2015
0002163
2.068,29 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA PROCURADORIA.CTR.099/2013.MÊS 04/2015.PROT.: 009.299/2015.MED 04/2015
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA 0000019/2015
0000238/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
07/05/2015 0000105
47.919,00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROGRAMAS, OBRAS,
SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 234/2011.MED.: 34 I/2015. PROT.: 009.827/2015. DE 01/03 A 31/03/2015. G9 COMUNICAÇÃO LTDA
0000015/2015 0000071/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 07/05/2015
0000106
977,94 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO
MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº,DA EMPRESA, LIQUIDAÇÃO Nº. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
218810108999 - ISS 07/05/2015
0000107
2.077,98 REFERENTE ADITAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO - TÍCKET ALIMENTAÇÃO.CTR.099/2013.OT.: 009.299/2015. MÊS 04/2015. MED 04/2015. BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA
0000011/2015 0000032/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 07/05/2015
0000119
2.710,27 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO - TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SEC DE MEIO AMBIENTE.CTR.099/2013.MÊS 04/2015.PROT.:
009.299/2015.MED 04/2015 BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA
0000016/2015 0000074/2015
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 07/05/2015
