Composição do Conselho de Administração e Comissões Delegadas

Conselho de Administração

A composição do Conselho de Administração de Banco Grupo CAJATRES, S.A., à data de formulação das contas anuais, é a seguinte:

• PRESIDENTE: Sr. Juan María Pemán Gavín

• VICE-PRESIDENTE 1º: Sr. Vicente Eduardo Ruiz de Mencía

• Sr. VICE-PRESIDENTE 2º: Sr. Francisco Manuel García Peña

• ADMINISTRADOR DELEGADO: Sr. Luis Miguel Carrasco Miguel

• SECRETÁRIO NÃO CONSELHEIRO: Sr. Alberto Alonso Ureba

• VICESECRETARIO NÃO CONSELHEIRO: Sr. Enrique Francisco Jaramillo Álvarez

• VOGAIS: Sr. Rafael Alcázar Crevillén

Sr. Alberto Astorga González Sr. Juan Antonio García Toledo Sr. Manuel Muela Martín-Buitrago Sr. Luis Antonio Oro Giral

Sr. Miguel Ruiz Martínez Sr. Joaquín Vázquez Terry Sr. Luis Conde Díaz

O Conselho de Administração compõe-se de um mínimo de treze e um máximo de quinze Administradores, dos quais pelo menos dois têm a condição de independentes, que são designados pela Assembleia Geral de acordo com os preceitos legais e estatutários que resultam de aplicação. Adicionalmente, no seio do Conselho de Administração criou-se uma Comissão Executiva, uma Comissão de Auditoria e Cumprimento e uma Comissão de Nomeações e Retribuições, cuja estrutura, funções e regime de funcionamento se regulam no correspondente Regulamento do Conselho de Administração. Não obstante, a Comissão de Auditoria e Cumprimento, bem como a Comissão de Nomeações e Retribuições estão integradas, principalmente, por Administradores que não exercem funções executivas no Banco.

Comissão Executiva

A composição da Comissão Executiva de Banco Grupo CAJATRES, S.A., à data de formulação das contas anuais, é a seguinte:

• PRESIDENTE: Sr. Francisco Manuel García Peña

• SECRETÁRIO NÃO CONSELHEIRO: Sr. Alberto Alonso Ureba

• VICESECRETARIO NÃO CONSELHEIRO: Sr. Enrique Francisco Jaramillo Álvarez

• VOGAIS: Sr. Juan María Pemán Gavín

Sr. Rafael Alcázar Crevillén Sr. Juan Antonio García Toledo Sr. Miguel Ruiz Martínez Sr. Luis Conde Díaz

A Comissão Executiva tem delegadas permanentemente todas as faculdades do Conselho, salvo as indelegáveis de conformidade com o previsto na Lei, os Estatutos Sociais e o Regulamento do Conselho de Administração.

Igualmente, a Comissão Executiva deve preparar as propostas de acordo a trasladar ao Conselho de Administração para o desempenho por este das suas funções.

Comissão de Nomeações e Retribuições

A composição da Comissão de Nomeações e Retribuições de Banco Grupo CAJATRES, S.A., à data de formulação das contas anuais, é a seguinte:

• PRESIDENTE: Sr. Manuel Muela Martín-Buitrago

• SECRETÁRIO NÃO CONSELHEIRO: Sr. Alberto Alonso Ureba

• VICESECRETARIO NÃO CONSELHEIRO: Sr. Enrique Francisco Jaramillo Álvarez

• VOGAIS: Sr. Alberto Astorga González

Sr. Juan María Pemán Gavín Sr. Luis Conde Díaz

A Comissão de Nomeações e Retribuições está formada por quatro Administradores mais o secretário.

A Comissão de Nomeações e Retribuições está integrada, principalmente, por Administradores que não exercem funções executivas na Sociedade e presidida por um Administrador independente, que é designado pelo Conselho de Administração.

A Comissão de Nomeações e Retribuições exerce, entre outras, as seguintes funções:

- Formular e revisar os critérios que devem seguir para a composição do Conselho de Administração e a seleção de candidatos.

- Elevar ao Conselho de Administração as propostas de nomeações de Administradores independentes, bem como as propostas para a reeleição ou cessação de ditos Administradores pela Assembleia Geral.

- Propor ao Conselho os membros que devam fazer parte da cada uma das Comissões, bem como os cargos das mesmas.

- Propor ao Conselho de Administração a política de retribuição de Administradores e altos diretores, bem como as condições básicas dos contratos dos Administradores executivos e altos diretores.

- Revisar periodicamente os programas de retribuição, ponderando a sua adequação e os seus rendimentos.

- Velar pela transparência das retribuições e pela observância da política retributiva estabelecida pela Sociedade.

- Examinar ou organizar, da forma que se entenda adequada, a sucessão do Presidente e, se for o caso, fazer propostas ao Conselho, para que dita sucessão se produza de forma ordenada e bem planificada.

Comissão de Auditoria e Cumprimento

A composição da Comissão de Auditoria e Cumprimento de Banco Grupo CAJATRES, S.A., à data de formulação das contas anuais, é a seguinte:

• PRESIDENTE: Sr. Joaquín Vázquez Terry

• SECRETÁRIO NÃO CONSELHEIRO: Sr. Alberto Alonso Ureba

• VICESECRETARIO NÃO CONSELHEIRO: Sr. Enrique Francisco Jaramillo Álvarez • VOGAIS: Sr. Alberto Astorga González

Sr. Juan Antonio García Toledo

A Comissão de Auditoria e Cumprimento está integrada por quatro Administradores designados pelo Conselho de Administração tendo presentes os conhecimentos, aptidões e experiência em matéria de contabilidade, auditoria ou gestão de riscos dos mesmos.

A Comissão de Auditoria e Cumprimento está presidida por um Administrador independente. São competência da Comissão de Auditoria e Cumprimento, entre outras, as seguintes:

- Informar, através do seu Presidente ou de quem este designe, à Assembleia Geral de acionistas sobre as questões que nela proponham os acionistas em matérias da sua concorrência.

- Supervisionar a eficácia do controlo interno da sociedade, da Auditoria interna e dos sistemas de gestão de riscos, bem como discutir com os auditores de contas as debilidades significativas do sistema de controlo interno detetadas no desenvolvimento da Auditoria.

- Supervisionar o processo de elaboração e apresentação da informação financeira regulada. - Propor ao Conselho de Administração para a sua submissão à Assembleia Geral, a nomeação,

reeleição e substituição dos auditores de contas.

- Estabelecer os oportunos relacionamentos com os auditores de contas para receber informação sobre aquelas questões que possam pôr em risco a independência destes, para o seu exame pela Comissão, e quaisquer outras relacionadas com o processo de desenvolvimento da auditoria de contas, bem como aquelas outras comunicações previstas na legislação de auditoria de contas e nas normas de auditoria.

- Emitir anualmente, com carácter prévio à emissão do relatório de auditoria de contas, um relatório no que expressar-se-á uma opinião sobre a independência dos auditores de contas.

- Ademais, a Comissão de Auditoria e Cumprimento informará ao Conselho, com carácter prévio à adoção por este das correspondentes decisões, sobre os seguintes assuntos:

(a) A informação financeira que a Sociedade deva fazer pública periodicamente.

(b) A criação ou aquisição de participações em entidades de propósito especial ou domiciliadas em países ou territórios que tenham a consideração de paraísos fiscais, bem como quaisquer outras transações ou operações de natureza análoga que, pela sua complexidade, pudessem prejudicar a transparência do Grupo.

(c) As operações vinculadas, salvo que essa função de relatório prévio seja atribuída a outra Comissão das de superintendência e controlo.