O presente PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL atende aos princípios da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência do Empresário e da Sociedade Empresária (Lei Nº 11.101/05), garantindo os meios necessários para a recuperação econômico-financeira da Recuperanda e foi elaborado dentro de uma filosofia conservadora, de forma simples e de fácil compreensão.
As projeções apresentadas foram elaboradas tendo como parâmetro um panorama de estabilidade no setor e suas possibilidades para os próximos anos.
O pedido de recuperação judicial foi uma medida conservadora adotada pela Empresa num momento de enormes incertezas do mercado.
A reestruturação da Empresa e sua nova postura, aliada ao alongamento da dívida proposto por este Plano de Recuperação Judicial, assegura uma gestão financeira e econômica mais conservadora a partir deste momento, preparando a recuperanda para um caminho próspero e sólido.
Além dos casos previstos em lei, em caso de descumprimento do Plano, por qualquer motivo, como brusca alteração das condições de mercado, o devedor, o administrador judicial, e os próprios credores, poderão requerer a convocação de uma nova Assembleia Geral de Credores, mesmo após o encerramento do processo de recuperação, para fins de deliberar pela falência da empresa, que poderá ocorrer de maneira racional e que proteja ao máximo os seus ativos, bem como debater e aprovar alteração do Plano, se esta for a vontade das partes. Esta eventual alteração do Plano será feita nos termos da lei e obrigará todos os Credores Concursais, inclusive os dissidentes, como já prevê a Lei de Recuperação e Falências - LRF.
Após o pagamento integral dos créditos nos termos e formas estabelecidos neste Plano, os respectivos valores serão considerados integralmente quitados e o respectivo credor
dará a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar a qualquer título, contra quem quer que seja, sendo inclusive obrigado a fornecer, se o caso, carta de anuência especialmente em caso de títulos protestados. Os credores também concordam com a imediata suspensão da publicidade dos protestos, enquanto a recuperação estiver sendo cumprida.
A sentença concessiva da Recuperação Judicial constitui título executivo judicial, novando e substituindo todas as obrigações sujeitas à Recuperação Judicial, de forma que, enquanto cumpridos os termos do presente Plano, estarão desobrigados de responder pelos créditos originais seus avalistas, fiadores e coobrigados.
A APTAR Serviços em Recuperação de Empresas LTDA., que elaborou este Plano de Recuperação Judicial, acredita que o processo de reestruturação administrativa, operacional e financeira, bem como as projeções econômico-financeiras detalhadas neste documento, desde que implementadas, possibilitará que a Recuperanda se mantenha como empresa viável e rentável. Também acredita que os Credores terão maiores benefícios com a implementação deste Plano de Recuperação, uma vez que a proposta aqui detalhada não agrega risco adicional algum.
A SANYA acredita que a aprovação do seu Plano de Recuperação Judicial permitirá a efetiva recuperação da empresa, viabilizando a continuidade de sua atividade econômica, garantindo assim, os interesses de seus credores.
São Paulo, 24 de julho 2020.
Pelozato Henrique Advogados Dr. Marcos Pelozaro Henrique OAB/SP 273.163
APTAR SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS LTDA. Julio Cesar Teixeira de Siqueira
CRC-SP n° 1SP307553/O-5 - CNPC n° 000.531 CRA-SP n° 110.797
“ANEXO A”
Fluxo de Caixa Projetado para 15 (Quinze) anos.
FLUXO DE CAIXA PROJETADO Meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180
Valores em R$ mil 1° ano 2° ano 3° ano 4° ano 5° ano 6° ano 7° ano 8° ano 9° ano 10° ano 11° ano 12° ano 13° ano 14° ano 15° ano TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3,0% 22.500 23.175 23.870 27.451 30.196 33.215 34.212 35.238 36.295 37.384 38.506 39.661 40.851 42.076 43.339 507.970 Receitas de Vendas 100,0% 22.500 23.175 23.870 27.451 30.196 33.215 34.212 35.238 36.295 37.384 38.506 39.661 40.851 42.076 43.339 507.970 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (900) (927) (955) (1.098) (1.208) (1.329) (1.368) (1.410) (1.452) (1.495) (1.540) (1.586) (1.634) (1.683) (1.734) (20.319) Impostos sobre Vendas -4,0% (900) (927) (955) (1.098) (1.208) (1.329) (1.368) (1.410) (1.452) (1.495) (1.540) (1.586) (1.634) (1.683) (1.734) (20.319) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL 100,0% 21.600 22.248 22.915 26.353 28.988 31.887 32.843 33.829 34.844 35.889 36.966 38.075 39.217 40.393 41.605 487.651 CUSTOS DAS OPERAÇÕES (1.503) (11.147) (11.482) (11.826) (12.181) (12.546) (12.923) (13.310) (13.710) (14.121) (14.545) (14.981) (15.430) (15.893) (16.370) (191.969) LUCRO BRUTO 93,0% 20.097 11.101 11.434 14.527 16.807 19.340 19.921 20.518 21.134 21.768 22.421 23.094 23.786 24.500 25.235 295.682 DESPESAS OPERACIONAIS -55,7% (12.039) (12.389) (12.750) (14.462) (15.213) (16.647) (17.096) (17.556) (18.027) (18.509) (19.003) (19.508) (20.026) (20.556) (21.098) (254.877) LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL 37,3% 8.058 (1.288) (1.316) 65 1.594 2.694 2.825 2.963 3.107 3.259 3.418 3.585 3.760 3.944 4.137 40.805 (-) IMPOSTOS -8,8% (1.894) - - (11) (355) (617) (648) (681) (716) (752) (789) (829) (871) (915) (961) (10.039)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO 28,5% 6.164 (1.288) (1.316) 54 1.239 2.077 2.177 2.282 2.392 2.507 2.629 2.756 2.889 3.030 3.177 30.766 6.736 (693) (698) 648 1.805 2.612 2.678 2.745 2.813 2.883 2.954 3.027 3.101 3.176 3.253 37.041 (65) - - - - - - - - - - - - - - (65) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1.237) (1.287) (1.338) (1.392) (1.447) (1.505) (1.565) (1.628) (1.693) (1.761) (1.831) (1.905) (1.981) (20.571) - - (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) Passivo Tributário 1% (636) (642) (649) (684) (710) (739) (748) (758) (768) (779) (790) (801) (812) (824) (836) (11.177) Reserva para Investimentos (100) (103) (106) (109) (113) (116) (119) (123) (127) (130) (134) (138) (143) (147) (151) (1.860)
5.936
(1.439) (2.690) (1.432) (356) 365 362 358 352 345 336 326 314 300 284 5.936
4.497 1.807 374 18 384 746 1.104 1.456 1.801 2.137 2.463 2.777 3.077 3.362 PRJ - Plano de Pagamento Classe IV - Priv.Especial - ME e EPP
SALDO DE CAIXA DO PERÍODO SALDO ACUMULADO DE CAIXA PRJ - Plano de Pagamento Classe II - Garantia Real
FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES PRJ - Pagamento Classe Trabalhista
EXMA. SRA DRA JUÍZA DE DIREITO DA 2 VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ.
Processo no 1000028-49.2020.8.26.0260
SANYA COMERCIO DISTRIBUIDORA E IMPORTAÇÃO LTDA, por seus advogados infra-assinados nos autos do seu pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para requerer a juntada da Relação com Avaliação dos Ativos (anexo B) que por lapso formal deixou de instruir o Plano de Recuperação Judicial (fls. 1046/1102) da peticionária.
Nestes termos; P. deferimento e j.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GABRIEL BATTAGIN MARTINS OAB/SP 174.874
COMPUTADORES E PERIFERICOS 37.000,00 0,00 76.282,75
18/11/2019 1555 39375 1.1.1.02.002.00004 DEBITO VALOR PAGO S/ TITULO 2.689,01 0,00 78.971,76
09/01/2020 1231020003 MAT. CONS:000006112;001007-02 1.239,56 80.211,32 14/01/2020 1231020003 MAT. CONS:000006112;001007-02 1.176,44 81.387,76 16/01/2020 008810001000002001 1231020003 COMPRA IMOB.000127118;002695-03 1.073,12 82.460,88 82.460,88 82.460,88 Totais conta: 1.2.3.10.20003 82.460,88 0,00 R$ 82.460,88 1.2.3.10.20005 MOVEIS E UTENSILIOS
DATA LOTE LANC C/PARTIDA HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO Saldo anterior
31/10/2018 3254 41059 1.1.1.02.002.00004 Compra, Mesas, Balção, Armarios, Cadeiras, Lote Fechado 4.464,99 0,00 4.464,99
Totais conta: 1.2.3.10.20005 4.464,99 0,00 R$ 4.464,99
1.2.3.10.20006 VEICULOS
DATA LOTE LANC C/PARTIDA HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO Saldo anterior
20/02/2018 301 22154 1.1.1.02.002.00004 Veículo Land Rover NF 128834 222.500,00 0,00 222.500,00
Totais conta: 1.2.3.10.20006 222.500,00 0,00 R$ 222.500,00
1.2.4.10.10007 SOFTWARE
DATA LOTE LANC C/PARTIDA HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
Saldo anterior 0,00
31/12/2017 LICENÇA DE USO SOFTWARE 15.389,55 - 15.389,55
31/12/2018 LICENÇA DE USO SOFTWARE 26.089,82 - 41.479,37
03/10/2019 1544 34057 1.1.1.02.002.00004 DEBITO SISTEMA ECR SOLUTIONSSISTEMA 1.328,88 0,00 42.808,25
Totais conta: 1.2.3.10.20007 42.808,25 - R$ 42.808,25
1.2.4.10.10001 MARCAS E PATENTES
DATA LOTE LANC C/PARTIDA HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
Saldo anterior 0,00
31/12/2017 MARCAS E PATENTES 2.746,32 2.746,32
31/12/2018 450 35411.1.1.02.002.00004 DEBITO REGISTRO DE MARCAS 74.054,21 - 76.800,53
04/01/2019 1650 567 1.1.1.02.002.00004 DEBITO PUBLICACAO DO PEDIDO DE REGISTRO AG MOREIRA MARCAS E PATENTES LTDAPUBLICACAO DO PEDIDO DE REGISTRO 538,00 - 77.338,53
10/01/2019 1650 1369 1.1.1.02.002.00004 DEBITO CONCESSAO DO REGISTRO DE MARCA AG MOREIRA MARCAS E PATENTES LTDACONCESSAO DO REGISTRO DE MARCA 737,00 - 78.075,53
17/01/2019 1650 2626 1.1.1.02.002.00004 DEBITO LICENCIAMENTO DE MARCAS 4.864,55 - 82.940,08
17/01/2019 1650 2628 1.1.1.02.002.00004 DEBITO REF USO DE MARCA 31.919,05 - 114.859,13
19/02/2019 1650 7509 1.1.1.02.002.00004 DEBITO REGISTRO DE MARCAS 500,00 - 115.359,13
15/08/2019 1544 29272 1.1.1.02.002.00004 DEBITO FUNDO DE PROTECAO A MARCA 500,00 - 115.859,13
15/08/2019 1544 29273 1.1.1.02.002.00004 CREDITO EXCLUSAO DE TITULO PA - 500,00 115.359,13 Totais conta: 1.2.4.10.10001 115.859,13 500,00 R$ 115.359,13
1.2.4.10.10002 SOFTWARE LICENÇA DE USO
DATA LOTE LANC C/PARTIDA HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
Saldo anterior 0,00
31/12/2017 LICENÇA DE USO SOFTWARE 9.859,10 - 9.859,10
31/12/2018 LICENÇA DE USO SOFTWARE 11.878,96 - 21.738,06
18/02/2019 1650 7322 1.1.1.02.002.00004 DEBITO LICENCA DE SOFTWARE 0 495,00 0,00 22.233,06
21/03/2019 1650 12952 1.1.1.02.002.00004 DEBITO LICENCA DE USO 0 187,55 0,00 22.420,61
08/04/2019 1619 15323 1.1.1.02.002.00004 DEBITO LICENCA DE SOFTWARE WINDOWSPARC.03/07 495,00 0,00 22.915,61
24/04/2019 1619 17849 1.1.1.02.002.00004 DEBITO LICENCA OFFICE 365 2.052,21 0,00 24.967,82
08/05/2019 1619 19257 1.1.1.02.002.00004 DEBITO LICENCA DE SOFTWARE WINDOWSPARC.04/07 495,00 0,00 25.462,82
15/07/2019 1544 26183 1.1.1.02.002.00004 DEBITO LICENCIAMENTO DO USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA TRAY TECNOLOGIALICENCIAMENTO DO USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA319,00 0,00 25.781,82 18/10/2019 1544 35927 1.1.1.02.002.00004 DEBITO ZIPONLINE - LINCENCA CRIVO TRANSUNIONZIPONLINE - LINCENCA 193,98 0,00 25.975,80
21/11/2019 1555 40057 1.1.1.02.002.00004 DEBITO VALOR PAGO S/ TITULO 0 193,98 0,00 26.169,78
Totais conta: 1.2.4.10.10002 26.169,78 - R$ 26.169,78
Francyni da Silveira Dupin Contadora CRC 1SP256309/0-7 008810001000022001 008810001000002001 Transferencia de saldos Transferencia de saldos Transferencia de saldos Transferencia de saldos Transferencia de saldos