O plano de pagamento apresentado a seguir, assegura aos credores, que os pagamentos sejam efetivamente realizados no tempo possível na situação presente e no planejamento do futuro da Empresa, sendo observadas as seguintes premissas:
Cumprimento da Determinação da Legislação vigente nas áreas do Direito Comercial e do Direito Empresarial;
Viabilidade Financeira do Plano;
Fazendo prevalecer o espírito da Lei, assegurando o cumprimento dos compromissos, e ao mesmo tempo a preservação da Empresa;
Fixa-se o cambio da data do pedido de recuperação judicial, ou seja, dia 27/05/2020, como base de conversão para pagamento aos credores em moeda estrangeira.
As premissas previstas no Capítulo 5.1 deste Plano.
6.1. Credores Trabalhistas – Classe I
Inicialmente, visando propiciar um alívio social, será pago a cada credor relacionado nesta classe, uma parcela de até R$ 600,00, limitado ao valor do referido crédito, em até 90 (noventa) dias após o protocolo deste plano de recuperação judicial, nos autos. O referido crédito será efetuado na mesma conta corrente do último pagamento ao credor, sem prejuízo a cláusula 6.7.
O pagamento do saldo dos créditos relacionados nesta classe será de acordo com os critérios, cumulativamente, abaixo relacionados:
Sobre o valor dos créditos, haverá deságio de 80% (oitenta por cento).
Após o deságio, pagamento do valor até o limite de 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos, nos termos do inciso I do artigo 83 de LRF, sendo que os valores excedentes a 150 Salários Mínimos serão
classificados como Classe III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS e terão seus pagamentos, conforme descritos na Cláusula 6.3.
Salário mínimo vigente em maio/2020, data do pedido de recuperação
judicial.
Pagamento em até 12 (doze) meses, após a publicação no Diário Oficial da
decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial.
6.2. Credores Garantia Real – Classe II
Não há credores relacionados nesta classe, todavia caso haja novos
créditos e sejam relacionados para esta classe, os pagamentos serão realizados nos termos e condições previstas para a classe III Credores Quirografários.
6.3. Credores Quirografários – Classe III
Sobre o valor dos créditos, haverá deságio de 80% (oitenta por cento), sendo que após o deságio incidirá atualização monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado _ IGPM, mais 1% de juros ao ano, com teto de 4% ao ano, iniciando a incidência a partir da data da publicação no Diário Oficial da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Início dos pagamentos do principal e atualização monetária, após carência
de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação no Diário Oficial da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Após a carência, os valores serão pagos em 52 (Cinquenta e duas)
6.4. Credores ME e EPP – Classe IV
Sobre o valor dos créditos, haverá deságio de 80% (oitenta por cento), sendo que após o deságio incidirá atualização monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado _ IGPM, mais 1% de juros ao ano, com teto de 4% ao ano, iniciando a incidência a partir da data da publicação no Diário Oficial da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Início dos pagamentos do principal e atualização monetária, após carência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação no Diário Oficial da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Após a carência, os valores serão pagos em 52 (Cinquenta e duas) parcelas trimestrais e consecutivas.
6.5. Credores Extraconcursais
A Recuperanda negociará diretamente com cada credor extraconcusal considerando uma reserva de caixa destinada aos credores que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
Todavia, ocorrendo alienação de ativos, os credores extraconcursais receberão seus créditos, sendo que do valor percebido, será destinado à quitação do valor negociado com o credor correspondente, e, quanto ao valor eventualmente sobejado, será totalmente destinado à viabilidade financeira deste Plano de Recuperação Judicial e consequentemente a manutenção das atividades da sociedade, de modo a cumprir o seu papel constitucional.
6.6. Otimizando os Pagamentos aos Credores
Visando reduzir os custos operacionais com os pagamentos da recuperação judicial, tais como, juros, custo de emissão de cheques, DOC e TED foi planejado pagamento com parcelas mínimas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada credor até o limite do seu crédito. Tal medida visa também, proporcionar um alívio social para os menores credores.
6.7. Procedimentos Gerais
Para que a Recuperanda possa organizar os pagamentos, os credores devem informar nos autos, suas respectivas contas bancárias para recebimento de seus créditos, em até 30 dias a contar da data da publicação no Diário Oficial da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial. Caso o credor deixe de atender esse prazo, o início da carência iniciará a partir da data que o credor informar a conta corrente para pagamento nos autos, não sendo permitido a informação de conta de terceiros.
Os pagamentos não realizados em razão dos credores não terem informado suas contas bancárias não serão considerados como evento de descumprimento do Plano, e ficarão no caixa da empresa até que o credor se apresente. Sobre esses valores, não haverá a incidência de juros ou encargos moratórios. Após um ano sem que o credor se comunique com a Recuperanda para receber seu crédito, será considerado remisso, dando quitação das respectivas parcelas à Recuperanda. Comparecendo e informando a sua conta, os valores ainda a vencer serão pagos nos termos do plano.
6.8. Geração de Caixa Extra - Redução da Inadimplência
A Recuperanda, alternativamente como forma de acelerar o pagamento aos credores, propõe que através do esforço de cobrança, os recursos recuperados, decorrentes dos créditos a receber, abaixo relacionados, serão destinados ao pagamento dos credores sujeitos ao presente Plano, utilizando o previsto no capítulo 7.2.
Duplicatas a receber, R$ 10.918.373,88;
Crédito Sujeito aos efeitos de recuperação judicial de clientes:
Processo de recuperação judicial n° 0019094-44.2017.8.14.0301, R$ 97.312,08 Processo de recuperação judicial n° 5028847-56.2016.8.13.0024, R$ 469.573,20.
7. CREDOR COLABORADOR E LEILÃO REVERSO