Alterando Lançamentos. : Mostra como alterar lançamentos em contas pré-cadastradas no sistema.
lançamento escolhido. Para localizar um lançamento, pode-se utilizar a opção de pesquisa (Veja Busta de Lançamentos).
Em seguida, o sistema abre a tela de lançamentos, permitindo que sejam feitas as mudanças necessárias.
Depois acione a função desejada. (Veja em Lançamentos).
6.4
Pagamento
Pagamento de Lançamentos
Para efetuar o pagamento de um lançamento, escolha primeiro aquele a ser pago.
Financeiro 86
Informe a conta utilizada para pagamento. Esta opção apenas deve ser usada ao se utilizar recursos de uma conta para pagar lançamentos de uma outra conta. No exemplo, estou pagando uma conta pessoal "Condomínio" e vou usar uma das contas bancárias para efetuar o pagamento. Se, por exemplo, a conta fosse um cheque pré-datado, não se deve informar a conta. Deve-se deixá-la em branco para que o sistema dê baixa na própria conta. É o que chamamos de conciliação.
Se você informar uma conta para utilizar seu recursos, informe também o tipo de lançamento. Informe a data de pagamento. O sistema trará a data do dia para facilitar, mas você pode alterar. Informe o valor pago. O sistema traz o valor do lançamento, mas pode ser alterado nos casos em que você não irá pagar o total da conta, por exemplo, quando você decide pagar apenas o mínimo da fatura de cartão de crédito.
Informe o número do documento. Caso você esteja utilizando recursos de outra conta para pagamento, por exemplo o número do cheque.
Se o pagamento for utilizar recursos de outra conta, o sistema pode fazer o lançamento já conciliado. Basta deixar selecionada a opção "Lançamento já conciliado". Por exemplo, ao se pagar um
lançamento usando uma conta bancária, o lançamento desta conta já entrará como pago.
Opção para incluir um novo lançamento, quando o valor do pagamento estiver diferente do valor previsto.
No momento da baixa do pagamento, caso o sistema encontre uma diferença entre o valor pago e o valor previsto, mostra a mensagem:
Confirmando Sim, o sistema cria um novo lançamento com a diferença. este lançamento pode ser associado a um outro centro de custo.
Por exemplo se você esta efetuando o pagamento atrasado, o valor pago pode ser maior pois você não contava com o Juros, informando o valor pago maior, a diferença você pode lançar no centro de custo correspondente ao juros.
Funções:
Efetiva o pagamento, mudando a situação do lançamento para "Pago".
Cancela um pagamento, caso você desista de pagar o lançamento, ou se você entrar um lançamento já pago pelo link "Pago". Você pode usar esta função para cancelar o pagamento.
Volta para a lista sem efeturar o pagamento.
6.5
Pagamento Multiplo
Financeiro 88
Para efetuar o pagamento multiplo de lançamentos, selecione a opção "Pagamento Multiplo" , como isso fica ativo a forma de pagamento unico, após isso o sistema vai mostra o botão "Pagar Itens".
Depois escolha os lançamentos a serem pagos clicando na coluna "Pagar" do lançamento correspondente, você pode escolher quantos lançamentos for necessario.
Estes ficaram marcados:
Se desistir de algum lançamento basta clicar novamente em "Pagar", para que o sistema desmarque o lançamento.
O sistema vai abrir a tela de pagamento, somando todos os lançamentos. Em seguida escolha a conta que sera utilizada para pagamento, o tipo de lançamento, a data e o numero de documento (opcional). e confirme o pagamento.
No exemplo foi pago 3 contas com o mesmo cheque.
6.6
Conciliação
Conciliação. Esta opção mostra todos os lançamentos pendentes até a data informada no
calendário + 10 dias. As funções são as mesmas de Lançamentos Pendentes. A diferença é que esta opção só deve ser utilizada para contas bancárias e contas de cartão de crédito. Conciliação, na verdade, é a confirmação de pagamento de um lançamento na mesma conta. Por exemplo, quando se emite um cheque pré-datado, este fica pendente até se fazer o pagamento. Enquanto pendente, ele será somado como saldo previsto. Quando se faz a conciliação (Pagamento) deste cheque, este passa a ser somado como saldo real. O mesmo conceito deve ser usado para lançamentos em cartão de crédito. Por exemplo, ao se fazer uma compra, deve-se registrar um lançamento e deixá-lo pendente. É no recebimento da fatura do cartão que se faz a conciliação de todos os lançamentos da fatura. Com isso, o sistema cria um lançamento novo na conta de cartão chamado "Fatura Mensal", e este deve bater com o valor da fatura recebida.
O primeiro passo é escolher a conta a ser conciliada, após informar a conta o sistema já lista abaixo todos os lançamentos pendentes, e o saldo desta conta:
Financeiro 90
Há duas formas de ser fazer a conciliação:
Conciliação manual
1-clique no campo "Clique Para:", ( ).
2-na tela de pagamento apenas clicar em "Confirma Pagamento"
Para se efetuar a conciliação, não deve ser informado nada no campo "Conta utilizada para pagamento", pois a conciliação é a confirmação que eu o lançamento na propria conta.
Conciliação automatica (Importação de arquivos gerados pelos bancos , formato .ofx e .ofc)
Número Conta (Para Importação de Extrato) : Informar o número da conta bancaria , este número
é consistido no momento da importação, isso para que não sejá importado um arquivo de uma conta diferente. Para que o sistema habilite a importação de extrato este campo deve estar preenchido.
Diretorio Para Importar Extrato : Informe um diretorio para que você copie os arquivos de extrado.
Assim sempre que você for fazer a importação o sistema já vai buscar o arquivo neste diretorio.
Considera Limite no Saldo? (Para importação de Extrato) : Alguns bancos soma o Limite do
cheque especial ao saldo, neste caso deve-se escolher este opção.
Configurado estes campos no cadastro da conta, sempre que escolher a conta para conciliação, o sistema habilita o botão "Importa Extrato".
Financeiro 92
O primeiro passo é clicar no botão "Abrir Arquivo com Extrato":
Depois escolha o arquivo de extrato a ser importado:
Após a escolha do arquivo, o sistema já faz uma conciliação, mostrando uma lista com todos os item do extrado, e já faz uma associação com os lançamentos feitos no sistema. Os items do extrato que não são encontrados serão incluidos após a confirmação. Neste processo o sistema também vai confirir o saldo da conta, se existir alguma divergencia, vai aparecer a mensagem:
Na coluna "Lançamento Conciliado" o sistema procura os lançamentos e associa aos itens do extrato, caso não sejam encontrados pode-se informa-lo manualmente:
Caso o lançamento realmente não estiver lançado no sistema, pode informa "Não encontrado", desta forma esta opção vai incluir o lançamento. Pode-se também não considerar um item, isso quando o mesmo já foi conciliado manualmente, para isso informa "Não Considerar".
Após definir o lançamento, pode-se também alterar a "Descrição do Lançamento":
Financeiro 94
As informarções "Centro de Custo" e "Sub-Centro de Custo" também podem ser informadas neste momento.
Após confirmar todos os items, se tudo estiver OK, deve-se clicar em "Confirma Conciliação"
Esta opção vai efetivar todos os items e ajustar o saldo da conta, se necessario.
6.7
Orçamento Previsto
Orçamento Previsto. Esta opção permite que você informe uma previsão de gastos por centro de
custos (Receitas e Despesas). Após informar as previsões o sistema mostra as diferenças entre previsto e realizado (Realizado é a soma dos lançamentos feitos por centro de custo). Também permite geração de gráficos e relatórios.
Opção do Menu:
A primeira etapa "Orçamento Previsto Padrão" você pode informar os valores previstos por centros de custo e Sub-Centro de custo. Nesta tela basta preencher as colunas "Valor Despesa" e "Valor Receita". (Usar o Valor Receita apenas quando o centro de custo for de "Créditos").
Informando o valor no Sub-Centro de Custo o sistema ja acumula o valor no Centro de Custo. Todos os valores informando são somados nas linhas de "Total Despesas/Receitas" e serão calculados no "Saldo Final".
Todos os valores informados em "Orçamento Previsto Padrão" serão utilizados em todos os meses como sendo um valor default. Mas é possível definir um orçamento diferente para cada mês, veja a seguir em "Orçamento Por Mês".
Nesta tela ainda você pode definir no campo "Avisar na inclusão de lançamentos quando o
orçamento atingir x %" onde fará com que o sistema avise quando a soma dos lançamentos para o centros de custo ou sub-centros de custo estiver atingindo o percentual informado.
Financeiro 96
Nesta etapa "Orçamento Previsto do Mês" você pode informar os valores previstos por centros de custo e Sub-Centro de custo para o mês definido no campo "Mês/Ano". Nesta tela também é possível visualizar as colunas "à confirmar" e "Realizado" , sendo "à confirmar" a soma de todos os
pagamentos pendentes para o centros de custo ou sub-centro de custo, no período do mês informado, e "Realizado" a soma dos lançamentos pagos.
Entrando nesta tela o sistema informa a coluna "Previsto" com os valores informados no tela de "Orçamentos Previsto Padrão", sendo que você pode alterar esta coluna informado os valores previstos para o mês em específico.
Todos os valores informando são somados nas linhas de "Total Previsto/A Confirmar/Realizado" e serão calculados na "Diferença entre Previsto e À Confirmar/Realizado".
O sistema define core para as situações:
Você pode Listar "Receitas" ou "Despesas" clicando em:
Para encolher outro mês para analise basta informar no campo :
O sistema conta ainda com as funções:
Gera previsão baseado na no Orçamento Previsto Padrão: Esta opção altera os valores previstos
conforme os valores do orçamento previsto padrão.
Gera previsão baseado na previsão do mês anterior: Esta opção copia os valores previstos do
mês anterior, desde que tenha-se informados os valores previstos no mês anterior.
Gera previsão baseado nos lançamentos do mês anterior : Esta opção gera a previsão para
todos os centros de custos/sub-centros de custos, baseando nos lançamentos pagos no mês anterior, utilizando esta opção, os valores previstos informados vão ser substituídos .
Gráficos:
Na tela de gráficos é possível visualizar informando o mês/Ano, gráficos como "Despesas Previstas x Realizadas" , "Receitas Previstas x Realizadas" e "Receitas x Despesas".
Também é possível informar um Centro de Custo especifica para analise ou Todos. Para imprimir o gráfico gerado basta clicar no botão "Imprime".
Exemplo do Gráfico de Despesas Previstas x Realizadas.
Financeiro 98
Relatórios:
Nas opções de relatorios você pode informar o mês/Ano para analise, um centro de custo ou Todos, Despesa ou Receitas e tem opção para listas apenas o centros de custos/sub-centros de custo que tenham valor.
Opções de relatórios:
"Previsto x Realizado Mês Informado + 5 Meses Anteriores". Mostra o valor previsto e realizado
do mês informado, por centro de custo e detalhando os sub-centros de custo, mostrando o percentual entre previsto e realizado, e indicando com imagens quando existiu aumento ou queda. Mostra também os 5 meses anteriores ao mês informado.
"Previsto x Realizado Mês Informado + 5 Próximos Meses". Mostra o valor previsto e realizado
do mês informado, por centro de custo e detalhando os sub-centros de custo, mostrando o percentual entre previsto e realizado, e indicando com imagens quando existiu aumento ou queda. Mostra também os 5 próximos meses ao mês informado.
"Estatística de Realizado Mês Informado + 11 meses Anteriores" . O sistema gera o relatório
totalizando por centro de custo e detalhando por sub-centros de custo, mostrando o percentual correspondente de cada centro de custo/sub-centro de custo em relação ao total. Mostrando também os 11 meses anteriores ao mês informado.
"Estatística de Realizado Mês Informado + 11 Próximos meses " . O sistema gera o relatório
totalizando por centro de custo e detalhando por sub-centros de custo, mostrando o percentual correspondente de cada centro de custo/sub-centro de custo em relação ao total. Mostrando também os 11 próximos meses ao mês informado.
"Orçamento Previsto do Mês x Realizado no Mês " . O sistema gera o relatório mostrando os
valores previstos do Mês, a confirmar e realizado por centro de custo e detalhando por sub-centro de custo, mostrando os percentuais entre Previsto x realizado e Previsto x À confirmar + Realizado.
Financeiro 100
"Orçamento Previsto Padrão x Realizado no Mês " .O sistema gera o relatório mostrando os
valores previstos Padrão, a confirmar e realizado por centro de custo e detalhando por sub-centro de custo, mostrando os percentuais entre Previsto x realizado e Previsto x À confirmar + Realizado.
6.8
Busca de Lançamentos
Faz uma perquisa nos lançamentos, utilizando-se de várias opções de filtro.
Para fazer uma pesquisa, crique no botão "Pesquisa"
Você pode escolher uma ou mais formas de busca, lembrando-se que aquelas em que você não informar nada, não serão consideradas. Por exemplo, você pode informar uma descricao tipo "Escola" e informar um período "01/01/2005" até "01/02/2005". Após acionar o botão "Executa pesquisa", o sistema trará todos os lançamentos com a descrição informada dentro do período escolhido.
6.9
Outras Funções
Outras funções da tela principal do sistema. Calendário.
Financeiro 102
O calendário sempre posiciona a lista de lançamentos na data informada, sempre respeitando as opções escolhidas no menu. (Lançamentos Pendentes, Posição do Dias, Posição da semana, etc...) . Quando modificado, a lista mudará de acordo com a data escolhida, e na parte superior você poderá ver a descrição da data escolhida:
ou
(para posição da semana) ou para posição do mês)
Mostra lançamentos do Mês.
Esta opção filtra apenas os lançamentos do mês informado no calendário. Esta opção não soma os saldos de meses anteriores, sendo assim os saldos das conta somente visualizam a soma dos lançamentos do mês.
Situação e Tipo
Estas opções fazem com que o sistema mostre na lista os lançamentos "Não Pagos" e "Pagos" se escolhida.
e os lançamentos de "Crédito" e Debito" se escolhida.
Mostra só Conta
Esta opção faz com que o sistema somente mostre os lançamentos e saldos da conta informada.
Ordem das Contas/ Filtro de Contas
Nesta opção, você pode escolher a ordem para visualizar as contas por nome ou tipo, e também pode filtar as contas por tipo, pode por exemplo listar apenas as contas bancarias.
Nesta lista, você visualiza o saldo real das consta, o saldo previsto (Real + todas as pendências até a data selecionada), limite (Limite do especial ou limite do cartão) e limite disponível (saldo previsto - Limite). No caso de cartões de crédito, o valor disponível considera as compras parceladas.
Calculadora
Exibe a calculadora do sistema.
Ajuste da lista de lançamentos:
É possivel ajustar o tamanho dos campos da listagem de lançamento,
Para ajustar o tamanho, clique entre os titulos dos campos, mantendo o botão do mouse clicado, arraste atá o ajuste necessario.
Para mudar a posição Clique sobre o titulo do campo , mantendo o botão do mouse clicado, arraste até a posição desejada:
Você pode também excluir e incluir campos na lista, para isso clique no botão que fica no inicio do cabeçalho da lista ( )
Financeiro 104
A lista "Campos Disponiveis", mostra os campos que não estão sendo listados, e a lista "Campos escolhidos para Listar" mostra os campo que estão configurados para aparecer na listagem. Basta clicar sobre a descrição do campo para passar de uma lista para a outra.
Depois clicar em "Fechar" para que o sistema assuma a nova configuração.
Quando fechar o sistema , toda a configuração é gravada, assim quando entrar novamente os campos já estaram formatados.
Visualizar todos os campos do lançamento na lista de lançamentos.
Ha um novo campo na lista de lançamentos, que mostra outros campos do lançamento que não estão na lista horizontal, ou seja os campos que não aparcem na lista serão mostrados quando clicar
em no sinal "+" do campo Outros: " " Desta Forma:
Opção na lista de lançamentos para mostrar as demais parcelas do lançamento.
No novo campo da lista, "Demais", você pode ver as demais parcelas do lançamentos, basta clicar no sinal "+".
Na lista das parcelas você pode entrar em cada parcela para editar (Duplo Clique sobre a parcela) ou até mesmo efetuar o pagamento ou cancelar o pagamento (clicando em )
Se o lançamento for por periodo (Mensal,Semestral, anual, etc), você verá os proximos lançamentos.
Analise de contas
Esta função faz uma analise mostrando detalhes de valores previstos para a contas. Para aciona-la , escolha a conta (ou todas na linha "total") e clique o link "Analise".
Financeiro 106
O sistema vai mostrar a seguinte tela:
Mostrando os saldos detalhados (Debitos e Creditos), os dois graficos mostrando os valores previstos por dia e o Saldo previsto por dia.
Esta função monta um formulario para impressão, com a possição da tela principal, listando todos os lançamentos e as contas que estão sendo visualizadas.
Para aciona-la , Clique no botão:
Fica ao lado do botão "Pesquisa".
O sistema gera um relatorio neste formato:
6.10
Gráficos
Para se visualizar um gráfico, você conta com algumas opções como a conta para análise.
Financeiro 108
Funções da Tela do gerador de grafico:
1- E-mail, monta a imagem do gráfico e anexa ao e-mail a ser enviado. 2- Imprime, gera a impressão do gráfico.
3- Select, Utilizado para desmarcar as demais opções.
4- Gira, permite que você gire o gráfico, após clicar nesta opção basta clicar no gráfico, (mantendo clicado o botão esquerdo do mouse) e girando até a posição desejada para o gráfico.
5- Move, permite movimentar o gráfico na horizontal e na vertical, após clicar nesta opção basta clicar no gráfico, (mantendo clicado o botão esquerdo do mouse) e movimentar o mouse até chegar a posição desejada.
6 - Zoom, permite aumentar ou diminuir o tamanho do gráfico, após clicar nesta opção basta clicar no gráfico, (mantendo clicado o botão esquerdo do mouse) e movimentar o mouse até chegar ao tamanho desejado.
7- Prof., permite aumentar ou diminuir a profundidade do gráfico, após clicar nesta opção basta clicar no gráfico, (mantendo clicado o botão esquerdo do mouse) e movimentar o mouse até chegar ao tamanho desejado.
8- 3D, define se o gráfico será visualizado em 3D ou em 2D.
9- Edita, permite a edição de todos os parâmetros de geração do gráfico.
10- Copia, permite a copia do gráfico para colar em qualquer outro tipo de programa (Word, Excel, Outlook, etc...).
11- Salva, permite a gravação do gráfico em vários tipos de formatos.
1- Adiciona Anotações, permite incluir anotações dentro do grafíco.
2- Aplica zoom por area , permite aplicar um zoom em uma area selecionada no grafíco, para selecionar clique na posição inicial com o mouse e solte o botão do mouse na posição final. 3- Movimenta o grafico, permite a movimentação horizontal e vertical do grafico.
4- Desenhas Linhas, permite desenhar linhas dentro do grafíco.
5- Mostra Detalhes , mostra janela com detalhes quando o cursor do mouse estiver parado na barra do grafico.
Financeiro 110
1-Cores, define se o grafico tera cores ou não. 2-Legenda, define se vai mostrar as legendas ou não.
3-Legenda Interna, define se vai mostrar a legenda interna no grafíco ou não. 4-Temas, permite a escolha de outros padrões de graficos.
1-Permite selecionar os gráficos, quando comparativos, você pode mudar as propriedades de cada um deles.
1-Permite a escolha de varios formatos de graficos. (barras, Pizza, linhas, etc..).