Em 31 de Dezembro de 2006
Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão Valor doMercado
% dos Activos Líquidos Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão MercadoValor do
% dos Activos Líquidos
1.400 Flowserve 71.064 0,01 2.900 FMC 223.503 0,04 300 FNB 12.792 0,00 1.300 Foot Locker 28.340 0,00 800 Forest City Enterprises - A Shares 46.032 0,01 1.300 Foundry Networks 19.721 0,00 300 Freightcar America 17.100 0,00 2.130 Friedman Billings Ramsey Group - A Shares 17.083 0,00 2.200 Frontier Oil 63.536 0,01 300 Furniture Brands International 4.965 0,00 3.478 GameStop - A Shares 193.412 0,03 2.900 Gardner Denver 109.910 0,02 800 Gartner 16.032 0,00 3.200 Gateway 6.560 0,00 1.700 GATX 74.630 0,01 1.200 Gen-Probe 62.604 0,01 1.200 General Cable 53.940 0,01 242.469 General Electric 9.078.039 1,46 900 Genesco 33.948 0,01 2.925 Genesee & Wyoming - A Shares 77.981 0,01 500 Genesis HealthCare 24.090 0,00 4.200 Gentiva Health Services 82.404 0,01 72.241 Genworth Financial - A Shares 2.490.870 0,40 900 Geo Group 33.840 0,01 600 Georgia Gulf 11.754 0,00 300 Gevity HR 7.200 0,00 400 Giant Industries 29.944 0,00 450 Gibraltar Industries 10.535 0,00 646 Glacier Bancorp 15.840 0,00 900 Glimcher Realty Trust 24.111 0,00 3.500 Global Imaging Systems 77.770 0,01 400 Global Payments 18.772 0,00 2.000 Global Signal 105.760 0,02 5.600 Google - A Shares 2.594.256 0,42 375 Graco 15.056 0,00 600 Gray Television 4.398 0,00 600 Great Plains Energy 19.092 0,00 300 Great Southern Bancorp 8.895 0,00 800 Greater Bay Bancorp 21.336 0,00 1.000 Greenbrier Companies 30.230 0,00 300 Greif - A Shares 35.814 0,01 5.600 Grey Wolf 38.192 0,01 600 Griffon 15.402 0,00 1.200 Group 1 Automotive 62.724 0,01 900 GTx 16.569 0,00 2.100 Guess? 134.925 0,02 500 Gulfmark Offshore 18.950 0,00 2.200 H.B. Fuller 57.970 0,01 600 Haemonetics /Mass 27.270 0,00 4.300 Hanmi Financial 97.051 0,02 1.687 Hanover Compressor 32.188 0,01 1.200 Hanover Insurance Group 58.740 0,01 1.200 Harland (John H.) 60.564 0,01 900 Harmonic 6.534 0,00 1.800 Harris Interactive 9.360 0,00 1.900 Harsco 145.692 0,02 1.600 Harte-Hanks 44.016 0,01 20.731 Hartford Financial Services Group 1.936.275 0,31 1.500 Harvest Natural Resources 16.155 0,00 2.600 Hasbro 71.032 0,01 2.200 HCC Insurance Holdings 70.466 0,01 500 Headwaters 12.080 0,00 500 Hearst-Argyle Television 12.935 0,00 500 Heico 19.770 0,00 800 Heidrick & Struggles International 33.888 0,01 1.230 Helix Energy Solutions Group 38.671 0,01 1.600 Helmerich & Payne 39.600 0,01 1.800 Henry Schein 89.136 0,01 2.800 Hercules 54.516 0,01 500 Hercules Offshore 14.765 0,00 300 Heritage Commerce 8.157 0,00 1.700 Herman Miller 62.288 0,01 1.100 Hewitt Associates - A Shares 28.215 0,00
100 HNI 4.533 0,00
800 Holly 41.688 0,01 1.000 Hologic 47.370 0,01 250 Horizon Financial 6.228 0,00 3.800 Hospitality Properties Trust 180.576 0,03 1.500 Host Hotels & Resorts 36.855 0,01 3.400 Houston Exploration 177.752 0,03 12.700 HRPT Properties Trust 157.099 0,03 1.200 HUB Group - A Shares 33.408 0,01 1.100 Hubbell - B Shares 49.599 0,01 700 Hudson Highland Group 11.970 0,00 1.700 Human Genome Sciences 21.318 0,00
400 Hydril 30.152 0,00 1.900 Hypercom 12.122 0,00 1.600 Hyperion Solutions 58.384 0,01 1.900 IBERIABANK 113.297 0,02 600 ICOS 20.274 0,00 400 Idacorp 15.604 0,00 8.300 IKON Office Solutions 137.780 0,02 1.000 Illumina 39.040 0,01 1.000 Imation 47.250 0,01 1.805 Immucor 53.717 0,01 1.500 IMPAC Mortgage Holdings 13.350 0,00 1.900 Incyte 11.210 0,00 1.324 Independent Bank 33.934 0,01 1.600 IndyMac Bancorp 74.256 0,01 1.900 Informatica 23.389 0,00 900 infoUSA 10.872 0,00 4.100 Ingram Micro - A Shares 85.116 0,01 4.900 Innkeepers USA Trust 75.754 0,01 600 InPhonic 6.690 0,00 1.700 Input/Output 23.443 0,00 800 Insight Enterprises 15.344 0,00 4.600 INSTEEL INDUSTRIES 82.662 0,01 500 Integra LifeSciences Holdings 21.470 0,00 4.410 Integrated Device Technology 69.149 0,01 4.200 Inter-Tel 93.744 0,02 1.100 Interdigital Communications 37.884 0,01 728 International Bancshares 23.092 0,00 2.700 Intersil - A Shares 66.096 0,01 600 Intervest Bancshares 20.670 0,00 400 InterVoice 2.964 0,00 1.250 Interwoven 18.500 0,00 800 Intevac 20.896 0,00 300 Intuitive Surgical 29.157 0,00 2.100 inVentiv Health 73.686 0,01 400 Inverness Medical Innovations 15.524 0,00 500 Investors Financial Services 21.410 0,00 800 Invitrogen 45.504 0,01 1.400 Ipass 8.148 0,00 3.000 iStar Financial 143.910 0,02 300 ITLA Capital 17.505 0,00 600 Itron 31.476 0,01 100 ITT Educational Services 6.732 0,00 1.300 IXYS 11.752 0,00 900 J&J Snack Foods 37.746 0,01 1.200 j2 Global Communications 33.480 0,01 600 Jack in the Box 36.636 0,01 300 Jacobs Engineering Group 24.594 0,00 1.100 Jakks Pacific 24.266 0,00 2.400 Jarden 84.408 0,01 300 JB Hunt Transport Services 6.297 0,00 900 JDA Software Group 12.663 0,00 2.950 JDS Uniphase 49.649 0,01 2.400 Jefferies Group (New) 64.992 0,01 70.697 Johnson Controls 6.106.807 0,98 2.800 Jones Apparel Group 94.444 0,02 700 Jones Lang LaSalle 65.128 0,01 900 K&F Industries Holdings 21.060 0,00 1.500 K2 19.710 0,00 1.400 Kaman 31.836 0,01 1.400 Keane 16.870 0,00 600 Kemet 4.410 0,00 300 Kendle International 9.318 0,00 1.400 Keryx Biopharmaceuticals 18.564 0,00 4.000 Kforce 50.560 0,01 3.000 Kilroy Realty 235.050 0,04 900 Kimball International - B Shares 22.554 0,00 1.200 Kindred Healthcare 30.288 0,00 800 Kinetic Concepts 31.760 0,01 5.000 King Pharmaceuticals 80.100 0,01 600 Kirby 20.598 0,00 1.300 KKR Financial 35.334 0,01 2.900 Knight Capital Group - A Shares 56.753 0,01 1.100 Komag 42.218 0,01 600 Kopin 2.149 0,00 1.500 Korn/Ferry International 35.025 0,01 463 Kronos Worldwide 15.186 0,00 1.500 Kulicke & Soffa Industries 12.525 0,00 400 Kyphon 16.520 0,00 1.600 Labor Ready 29.920 0,00 900 LaBranche & Co. 9.090 0,00 500 Lakeland Financial 12.875 0,00 600 LandAmerica Financial Group 38.244 0,01 400 LaSalle Hotel Properties 18.508 0,00 1.000 Lattice Semiconductor 6.740 0,00 600 LCA - Vision 20.508 0,00
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (USD)
Lista de Investimentos (expressos em USD) (Continuação)
Em 31 de Dezembro de 2006
Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão Valor doMercado
% dos Activos Líquidos Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão MercadoValor do
% dos Activos Líquidos
700 Leap Wireless International 42.203 0,01 1.300 Lee Enterprises 40.638 0,01 5.000 Leggett & Platt 119.850 0,02 2.900 Lennox International 89.465 0,01 13.100 Level 3 Communications 74.801 0,01 2.800 Lexington Corporate Properties Trust 61.964 0,01 700 Liberty Property Trust 34.391 0,01 1.600 Lifecell 38.192 0,01 1.320 LifePoint Hospitals 44.788 0,01 1.900 Lightbridge 26.163 0,00 1.800 Lincare Holdings 72.414 0,01 1.100 Lincoln Electric Holdings 67.452 0,01 76.260 Linear Technology 2.333.556 0,38 700 Lionbridge Technologies 4.557 0,00 100 Lithia Motors - A Shares 2.866 0,00 4.400 Lodgenet Entertainment 112.552 0,02 800 Lone Star Technologies 39.264 0,01 3.300 Louisiana-Pacific 71.379 0,01 8.400 LSI Logic 77.784 0,01 3.300 LTC Properties 90.255 0,01 2.800 LTX 16.156 0,00 300 Lubrizol 15.114 0,00 400 Lufkin Industries 23.396 0,00 289 Macatawa Bank 6.257 0,00 4.800 Mack-Cali Realty 246.000 0,04 300 Macrovision 8.586 0,00 800 Magellan Health Services 34.544 0,01 900 Magma Design Automation 8.226 0,00 3.200 Maidenform Brands 58.240 0,01 300 Manhattan Associates 9.198 0,00 1.900 Manitowoc 113.145 0,02 300 Mannatech 4.527 0,00 900 MannKind 14.895 0,00 3.300 Manor Care 155.166 0,02 900 Mantech International - A Shares 33.543 0,01 700 Mapinfo 9.128 0,00 23.889 Marathon Oil 2.219.527 0,36 600 MarineMax 15.648 0,00 600 Marlin Business Services 14.406 0,00 700 Martek Biosciences 16.555 0,00 400 Marten Transport 7.296 0,00 1.000 Martin Marietta Materials 104.890 0,02 1.300 Marvel Entertainment 35.308 0,01 400 Mastec 4.620 0,00 2.100 Mattson Technology 19.614 0,00 250 MB Financial 9.405 0,00 3.300 McAfee 94.281 0,02 700 McClatchy - A Shares 30.268 0,00 4.400 McData - A Shares 25.740 0,00 3.025 MDU Resources Group 78.106 0,01 1.500 Meadowbrook Insurance Group 14.970 0,00 1.300 Medallion Financial 16.055 0,00 2.200 Medarex 32.714 0,01 600 Media General - A Shares 22.602 0,00 1.300 Medicis Pharmaceutical - A Shares 45.903 0,01 900 Medivation 14.085 0,00 3.500 Men’s Wearhouse 134.680 0,02 400 Mentor 19.740 0,00 1.400 Mentor Graphics 25.802 0,00 463 Mercantile Bank 17.775 0,00 100.501 Merck & Co. 4.352.698 0,70 2.200 Meredith 124.652 0,02 300 Meritage Homes 14.304 0,00 3.400 Mesa Air Group 29.580 0,00 1.500 Metal Management 57.165 0,01 3.453 MFA Mortgage Investments 26.415 0,00 2.000 Micrel 21.940 0,00 710 Micron Technology 9.997 0,00 1.200 Microsemi 23.592 0,00 199.967 Microsoft 6.015.007 0,97
1.900 MSC Industrial Direct - A Shares 74.366 0,01 200 MTS Systems 7.730 0,00 1.000 Mueller Industries 31.760 0,01 1.817 Mueller Water Products - B Shares 27.037 0,00 1.000 Multimedia Games 9.570 0,00 3.200 Myers Industries 50.496 0,01 5.100 Mylan Laboratories 101.949 0,02 1.900 Myriad Genetics 59.641 0,01 400 NACCO Industries - A Shares 55.764 0,01 3.800 Nara Bancorp 79.382 0,01 1.000 Nasdaq Stock Market 31.220 0,01 200 Nash Finch 5.550 0,00 1.200 National Beverage 17.040 0,00 400 National Financial Partners 17.780 0,00 4.500 Nationwide Health Properties 134.640 0,02 1.500 Navigant Consulting 30.090 0,00 1.100 Navistar International 37.015 0,01 1.200 NAVTEQ 42.240 0,01 3.600 NBTY 151.452 0,02 900 NCI Building Systems 47.664 0,01 3.300 Nektar Therapeutics 51.315 0,01 800 Nelnet - A Shares 21.896 0,00 500 NetFlix 13.280 0,00 700 Netgear 18.760 0,00 1.000 Neurometrix 14.810 0,00 650 New Century Financial 20.748 0,00 900 New Jersey Resources 44.055 0,01 800 NewMarket 47.976 0,01 800 Newpark Resources 5.720 0,00 198.675 News - A Shares 4.291.380 0,69 800 Nicor 37.840 0,01 1.200 NII Holdings 78.312 0,01 1.200 NN 15.180 0,00 68.833 Norfolk Southern 3.488.456 0,56 900 Northwest Natural Gas 38.583 0,01 1.000 NorthWestern 35.580 0,01 4.300 Novell 27.219 0,00 1.100 Novellus Systems 38.060 0,01 2.200 NSTAR 75.900 0,01 700 Nuveen Investments - A Shares 36.792 0,01 1.400 O’Reilly Automotive 45.234 0,01 50.266 Occidental Petroleum 2.463.034 0,40 3.300 Oceaneering International 131.373 0,02 600 Odyssey Re Holdings 22.530 0,00 2.000 OfficeMax 100.140 0,02 1.600 OGE Energy 64.336 0,01 900 Oil States International 29.214 0,00 450 Old Dominion Freight Line 10.958 0,00 2.200 Olympic Steel 49.258 0,01 3.200 Omnicare 124.128 0,02 1.500 Omnicell 28.470 0,00 1.400 Omnivision Technologies 19.208 0,00 9.500 ON Semiconductor 72.580 0,01 7.000 Oneok 304.150 0,05 1.900 Openwave Systems 17.689 0,00 400 optionsXpress Holdings 9.128 0,00 900 Orbital Sciences 16.722 0,00 300 Oregon Steel Mills 18.756 0,00 4.800 Oshkosh Truck 231.696 0,04 400 Overseas Shipholding Group 22.884 0,00 1.200 Owens-Illinois 22.668 0,00 200 Oxford Industries 9.972 0,00 700 Pacific Capital Bancorp 23.856 0,00 1.400 Packeteer 19.250 0,00 6.300 Pactiv 228.312 0,04 1.420 Palm 20.246 0,00 400 Palomar Medical Technologies 20.272 0,00 100 PAM Transportation Services 2.245 0,00 1.700 Pantry 81.600 0,01 400 Par Pharmaceutical 8.964 0,00
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (USD)
Lista de Investimentos (expressos em USD) (Continuação)
Em 31 de Dezembro de 2006
Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão Valor doMercado
% dos Activos Líquidos Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão MercadoValor do
% dos Activos Líquidos
1.255 PetroHawk Energy 14.520 0,00 900 Philadelphia Consolidated Holding 40.410 0,01 1.800 Phillips-Van Heusen 92.106 0,01 1.300 Photronics 21.580 0,00 400 Pilgrim’s Pride 11.828 0,00 3.564 Pinnacle West Capital 179.626 0,03 500 Pioneer Companies 14.570 0,00 200 Piper Jaffray Companies 13.370 0,00 1.800 Plantronics 39.312 0,01 1.300 Playboy Enterprises - B Shares 14.937 0,00 1.100 Plexus 26.950 0,00 5.300 PMA Capital - A Shares 49.396 0,01 2.700 PMC - Sierra 18.279 0,00 1.500 PMI Group 71.580 0,01 3.050 PNM Resources 95.618 0,02 1.000 Pogo Producing 49.260 0,01 2.900 Polo Ralph Lauren 228.085 0,04 500 Polycom 15.735 0,00 700 PolyMedica 28.574 0,00 3.200 PolyOne 23.872 0,00 2.300 Post Properties 104.558 0,02 800 Power-One 5.912 0,00 1.800 Powerwave Technologies 11.772 0,00 40.603 Praxair 2.418.721 0,39 12.500 Premiere Global Services 117.750 0,02 205 Premierwest Bancorp 3.335 0,00 1.100 Priceline.com 48.422 0,01 1.600 PrivateBancorp 67.664 0,01 37.293 Procter & Gamble 2.408.009 0,39 700 Progenics Pharmaceuticals 18.214 0,00 2.200 Progress Software 62.106 0,01 1.000 ProQuest 10.520 0,00 2.600 Protective Life 123.656 0,02 300 PS Business Parks 21.603 0,00 3.800 PSS World Medical 75.772 0,01 1.800 Psychiatric Solutions 67.968 0,01 38.191 Qualcomm 1.448.967 0,23 200 Quality Distribution 2.662 0,00 400 Quality Systems 15.064 0,00 2.550 Quanex 89.633 0,01 900 Quanta Services 17.793 0,00 2.500 Quantum 5.800 0,00 1.700 Quest Software 24.531 0,00 500 Radisys 8.410 0,00 300 Radyne 3.180 0,00 2.200 RailAmerica 35.420 0,01 900 RAIT Investment Trust 30.744 0,00 1.100 Rambus 21.263 0,00 7.750 Raymond James Financial 237.073 0,04 1.100 RC2 49.643 0,01 900 RealNetworks 9.873 0,00 1.400 Red Hat 32.004 0,01 600 Redback Networks 15.006 0,00 600 Regal Entertainment Group - A Shares 12.936 0,00 2.700 Regal-Beloit 143.370 0,02 1.600 Reliance Steel & Aluminum 63.296 0,01 4.100 Rent-A-Center 121.737 0,02 1.100 Republic Airways Holdings 18.755 0,00 2.321 Republic Bancorp 32.517 0,01 220 Republic Bancorp - A Shares 5.544 0,00 1.300 Res-Care 23.517 0,00 100 Resmed 4.943 0,00 1.300 Respironics 49.348 0,01 4.800 RF Micro Devices 33.312 0,01 652 RH Donnelley 40.665 0,01 500 Rock-Tenn - A Shares 13.855 0,00 200 Rofin-Sinar Technologies 12.264 0,00 45.045 Rohm & Haas 2.313.061 0,37 1.200 Roper Industries 60.972 0,01 1.200 RPC 20.544 0,00 2.800 Ruby Tuesday 77.728 0,01 503 Rudolph Technologies 8.249 0,00 2.400 Ryder System 124.872 0,02 3.100 Ryerson 78.802 0,01 5.200 Sabre Holdings - A Shares 165.828 0,03 322 SafeNet 7.873 0,00 1.300 Safety Insurance Group 67.912 0,01 87.029 Safeway 3.044.274 0,49 3.000 Saia 71.460 0,01 800 Salesforce.com 29.608 0,00 500 Salix Pharmaceuticals 6.075 0,00 8.300 Sanmina-SCI 28.884 0,00 300 Sauer-Danfoss 9.801 0,00 1.400 Saul Centers 78.764 0,01 1.300 SCANA 53.118 0,01 106.011 Schering-Plough 2.527.302 0,41 62.732 Schlumberger 3.968.426 0,64 100 Schnitzer Steel Industries - A Shares 3.990 0,00 800 Scholastic 28.856 0,00 800 Sciele Pharma 19.160 0,00 1.500 Scientific Games - A Shares 45.570 0,01 2.800 Scotts Miracle-Gro - A Shares 146.328 0,02 100 Sealed Air 6.538 0,00 2.800 Secure Computing 18.452 0,00 1.000 SEI Investments 59.830 0,01 1.350 Select Comfort 23.693 0,00 600 Selective Insurance Group 34.692 0,01 300 Semitool 3.999 0,00 1.000 Semtech 13.270 0,00 33.530 Sepracor 2.064.107 0,33 600 Shiloh Industries 11.406 0,00 400 Shoe Carnival 12.648 0,00 100 Sierra Bancorp 2.914 0,00 2.800 Sierra Health Services 102.060 0,02 4.600 Sierra Pacific Resources 78.016 0,01 1.100 Silgan Holdings 48.290 0,01 2.500 Silicon Image 32.450 0,01 800 Silicon Laboratories 28.069 0,00 1.800 Silicon Storage Technology 8.136 0,00 300 Simmons First National - A Shares 9.708 0,00 2.800 Sinclair Broadcast Group - A Shares 30.408 0,00 200 Six Flags 1.066 0,00 1.700 Skechers U.S.A. - A Shares 56.763 0,01 3.000 Skywest 77.130 0,01 4.100 Skyworks Solutions 29.971 0,00 1.200 SL Green Realty 157.440 0,03 4.200 Smurfit-Stone Container 45.108 0,01 14.800 Solectron 47.804 0,01 400 Sonic Automotive - A Shares 11.732 0,00 1.000 Sonus Networks 6.750 0,00 600 South Jersey Industries 20.298 0,00 3.287 Southern Union 91.905 0,01 1.000 Southwest Bancorp 28.100 0,00 1.500 Southwest Gas 58.050 0,01 1.600 Spartan Stores 33.504 0,01 1.500 Spartech 39.375 0,01 900 Spectrum Brands 10.008 0,00 900 Spherion 6.930 0,00 100 SPSS 3.055 0,00 1.100 St Mary Land & Exploration 40.843 0,01 1.000 Stage Stores 30.630 0,00 3.000 Stancorp Financial Group 135.450 0,02 400 Standard Microsystems 11.404 0,00 600 Stanley Furniture 13.122 0,00 5.200 Stanley Works 262.236 0,04 120.195 Staples 3.242.861 0,52 200 Startek 2.854 0,00 75.601 State Street 5.109.872 0,82 2.400 Steel Dynamics 78.552 0,01 2.100 Steelcase - A Shares 38.283 0,01 500 Steinway Musical Instruments 15.530 0,00 1.000 Stereotaxis 10.380 0,00 3.300 STERIS 84.282 0,01 5.325 Sterling Bancshares 70.716 0,01 924 Sterling Financial 31.573 0,01 1.000 Steven Madden 35.910 0,01 600 Stone Energy 21.282 0,00 100 Student Loan 20.974 0,00 200 Sunpower - A Shares 7.452 0,00 3.800 Sunstone Hotel Investors 101.650 0,02 40.332 SunTrust Banks 3.425.397 0,55 1.400 Superior Energy Services 45.906 0,01 300 Supertex 11.901 0,00 70.786 Supervalu 2.560.330 0,41 300 SurModics 9.378 0,00 600 Swift Energy 27.420 0,00 600 Swift Transportation 15.966 0,00 2.800 Sybase 70.252 0,01 1.500 SYKES Enterprises 26.145 0,00 1.100 Symbion 20.636 0,00 1.700 Symbol Technologies 25.364 0,00 2.200 Symmetricom 19.778 0,00 500 Synaptics 14.895 0,00 500 Syniverse Holdings 7.580 0,00 800 Synopsys 21.552 0,00 95.846 Sysco 3.524.257 0,57 600 T-3 Energy Services 13.266 0,00 875 Talx 23.861 0,00 4.100 Taubman Centers 206.763 0,03 500 Taylor Capital Group 18.755 0,00
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (USD)
Lista de Investimentos (expressos em USD) (Continuação)
Em 31 de Dezembro de 2006
Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão Valor doMercado
% dos Activos Líquidos Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão MercadoValor do
% dos Activos Líquidos
4.100 TCF Financial 113.365 0,02 300 Techne 16.710 0,00 1.000 Technitrol 24.120 0,00 3.724 Technology Investment Capital 60.366 0,01 1.000 TECO Energy 17.250 0,00 1.200 Tekelec 18.216 0,00 400 Tektronix 11.732 0,00 3.300 TeleTech Holdings 78.983 0,01 800 Telik 3.503 0,00 1.700 Temple-Inland 78.455 0,01 1.000 Tempur-Pedic International 21.010 0,00 3.700 Tenneco 93.240 0,01 1.200 Teradyne 18.180 0,00 5.800 Terex 381.002 0,06 1.600 Tesoro 105.824 0,02 200 Tessera Technologies 8.178 0,00 700 Tetra Tech 12.803 0,00 1.100 Tetra Technologies 28.226 0,00 600 Theravance 18.522 0,00 1.100 Thomas & Betts 52.316 0,01 1.400 Thor Industries 61.656 0,01 2.200 Thoratec 39.204 0,01 900 TIBCO Software 8.622 0,00 1.100 Tidewater 53.889 0,01 700 TierOne 22.337 0,00 1.300 Timberland - A Shares 41.301 0,01 1.400 Time Warner Telecom - A Shares 28.532 0,00 1.500 Timken 44.820 0,01 3.800 Todco 130.910 0,02 1.300 Toro 61.607 0,01 300 TradeStation Group 4.191 0,00 600 Transaction System Architects 19.782 0,00 400 Trico Bancshares 11.000 0,00 2.800 Trico Marine Services 108.164 0,02 900 Trimble Navigation 46.593 0,01 100 Trinity Industries 3.547 0,00 200 Triumph Group 10.574 0,00 3.500 Trizetto Group 65.205 0,01 800 TRW Automotive Holdings 20.880 0,00 2.900 TTM Technologies 33.379 0,01 7.100 Tupperware Brands 160.105 0,03 1.700 Tween Brands 68.272 0,01 500 Tyler Technologies 7.075 0,00 2.000 UGI 54.600 0,01 166 UIL Holdings 7.092 0,00 963 Umpqua Holdings 28.717 0,00 700 Unifirst 27.356 0,00 1.000 Union Drilling 14.190 0,00 1.900 Unisource Energy 69.692 0,01 900 Unit 43.866 0,01 1.000 United Auto Group 23.790 0,00 1.300 United Community Financial 16.185 0,00 300 United Industrial 15.252 0,00 5.400 United Online 73.224 0,01 300 United PanAm Financial 4.137 0,00 1.600 United Rentals 41.296 0,01 1.900 United States Steel 139.156 0,02 500 United Stationers 23.520 0,00 1.000 United Surgical Partners International 29.270 0,00 50.879 United Technologies 3.202.324 0,53 800 United Therapeutics 43.344 0,01 1.200 Universal Forest Products 57.552 0,01 2.500 US Airways Group 139.625 0,02 1.600 US Concrete 11.344 0,00 1.100 US Xpress Enterprises - A Shares 18.469 0,00 2.100 USEC 27.783 0,00 1.000 USG 55.520 0,01 1.600 Utstarcom 14.672 0,00 2.200 Vaalco Energy 14.938 0,00 600 Valassis Communications 8.706 0,00 3.600 Wabtec 110.376 0,02 700 Waddell & Reed Financial - A Shares 19.201 0,00 1.100 Walter Industries 29.799 0,00 400 Washington Group International 23.976 0,00 50 Waste Connections 2.082 0,00 3.000 Waters 147.060 0,02 1.000 Watts Water Technologies - A Shares 41.410 0,01 1.400 WebEx Communications 50.260 0,01 1.300 WebMethods 9.841 0,00 700 Websense 15.995 0,00 700 Weingarten Realty Investors 32.501 0,01 2.200 WellCare Health Plans 153.846 0,02 600 WESCO International 35.448 0,01 1.600 West Coast Bancorp 56.496 0,01 1.200 Westamerica Bancorporation 61.440 0,01 2.200 Westar Energy 57.728 0,01 5.600 Western Digital 117.320 0,02 1.400 Westlake Chemical 44.730 0,01 900 WGL Holdings 29.493 0,00 1.700 Williams-Sonoma 54.026 0,01 1.100 Wilshire Bancorp 21.109 0,00 1.000 Wind River Systems 10.500 0,00 3.700 Windstream 52.355 0,01 2.500 Wisconsin Energy 119.175 0,02 1.000 World Acceptance 48.080 0,01 300 World Fuel Services 13.440 0,00 800 World Wrestling Entertainment 13.128 0,00 400 WPS Resources 21.744 0,00 3.200 WR Grace & Co. 63.488 0,01 500 WSFS Financial 33.946 0,01 109.968 Wyeth 5.619.365 0,90 1.500 YRC Worldwide 57.330 0,01 2.450 Zenith National Insurance 117.184 0,02 1.350 Zoran 19.845 0,00 186.144.987 29,94 JAPÃO 196.000 Amada 2.076.156 0,33 95.400 Chugai Pharmaceutical 1.967.382 0,32 53.500 Daiichi Sankyo 1.671.805 0,27 203.000 Daiwa Securities Group 2.276.492 0,37 57.800 Hoya 2.252.862 0,36 461 Japan Tobacco 2.226.679 0,36 247.000 Kawasaki Kisen Kaisha 1.931.681 0,31 196.000 Kubota 1.814.373 0,29 128.000 Mitsui & Co. 1.913.898 0,31 282 Sumitomo Mitsui Financial Group 2.890.000 0,46 92.000 Taiyo Yuden 1.622.916 0,26 368 West Japan Railway 1.573.455 0,25 53.600 Yakult Honsha 1.539.855 0,25 25.757.554 4,14 REINO UNIDO 173.062 Barclays 2.475.729 0,39 82.585 GlaxoSmithKline 2.175.099 0,35 66.756 HBOS 1.480.864 0,24 179.313 HSBC Holdings 3.271.448 0,53 95.812 Intercontinental Hotels Group 2.369.506 0,38 227.435 International Power 1.701.433 0,27 490.122 LogicaCMG 1.786.470 0,29 69.168 Royal Bank of Scotland Group 2.701.413 0,43 248.083 Tesco 1.966.500 0,32
2.195 UBS - MSCI 19 EM
COUNTRIES Net Warrants 08.11.07 387.279 0,06 1.020.728 Vodafone Group 2.830.382 0,46 104.523 Wolseley 2.525.535 0,41
25.671.658 4,13