(Menu Registro de Operação - Item Compromissada)
Visão Geral
Função exclusiva para CDB, CDEB, DEB e LC.
Esta função permite registrar o PU de retorno da operação compromissada pós fixada, somente na data indicada pelo Participante para o retorno do compromisso.
Na data determinada para o compromisso é gerada uma operação com a situação Pendente de Lançamento de PU/Vlr. Resgt que pode ser consultada no módulo Operações, item Lançamentos e função Manutenção de Operações Pendentes ou no item Consultas e função Operações.
Após o lançamento de PU de Compromisso, o retorno da operação compromissada é efetivado e fica aguardando a liquidação financeira ou é finalizada.
Para o registro de operação de Lançamento de PU de Compromisso Pós-fixado devem ser
obedecidas às regras em relação à modalidade de liquidação permitida da Operação de Retorno de Compromisso Pós-fixado, bem como os horários definidos.
Tela Lançamento de PU de Compromisso Pós-fixado
Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado.
Descrição dos Campos da Tela Lançamento de PU de Compromisso Pós-fixado
Campos Descrição
Tipo Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Operações de Lançamento de Compromisso Pós-Fixado. Código IF Código do certificado, objeto da operação.
Parte
Papel Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor.
Código Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador).
Meu Número
Número da operação do lançamento de PU de compromisso.
Contraparte
Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira
Banco Liquidante
Código Cetip do Banco Liquidante da operação.
Caso não seja informado o sistema assume o Banco Liquidante Principal da Parte. Dados da Operação
PU
Preço unitário de compromisso para o calculo do valor financeiro da recompra do certificado. Com 8 casas decimais.
O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU de ida. Dados de retorno do compromisso
Data Op. Original
Data indicada para o retorno do compromisso.
Informada na função do registro de Compra/Venda Pós-fixada. Num. Op.
Cetip
Informar neste campo o número dado pelo sistema (Num Op. Cetip) à operação de retorno de compra/venda compromissada (ops 56 ou 58). Este número possui 16 caracteres e possui formato <AAAAMMDD>+<SEQ numérica>. Ex.:
“2013011100002607”.
Observação: Este número pode ser consultado no Módulo de Operações, item “Lançamentos”, função “Manutenção de Operações Futuras”, no campo “Número Cetip”.
Este número pode ainda ser obtido nos arquivos DCOMPROMISSADA ou no DCLIENTECOMPROMISSO. Este último apresenta apenas as operações
DIRP, DIRR, DIRS, DPGE, LAM, LC, LF, LFS, LFV e RDB.
Antecipação
(Menu Registro de Operação - Item Compromissada)
Visão Geral
Função exclusiva para CDB, CDEB, DEB e LC.
Esta função permite o registro da operação de antecipação de compromisso.
É permitida a antecipação, parcial ou total, dos valores de recompra pactuados entre as partes a partir de D+1, útil, da data de registro do compromisso até D-1, útil, da data de retorno do compromisso.
Esta operação também pode ser efetuada através do Módulo de Operações, função Manutenção de Operações Futuras, item Lançamentos, sendo necessário preencher apenas os campos Número da Operação de Antecipação, Quantidade e PU a ser Antecipado.
Tela Registro de Antecipação
Após preencher os campos e clicar no botão Enviar, o módulo apresenta tela onde o Participante deve verificar os dados da operação, podendo confirmá-los, corrigi-los ou desistir do negócio. Se registro for confirmado é apresentada mensagem com o número do lançamento efetuado. O sistema atualiza a posição em carteira do Vendedor e do Comprador.
Descrição dos Campos da Tela Registro de Antecipação
Campos Descrição
Tipo Este campo apresenta relação com os tipos de instrumentos financeiros disponíveis para Registro de Antecipação de Operação Compromissada. Código IF Código do certificado, objeto da operação.
Parte
Papel Caixa de seleção com as opções: Comprador ou Vendedor.
Código Código Cetip do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador).
Meu Número Número da operação do lançamento da antecipação. Contraparte
Código Código Cetip da Contraparte na operação (Vendedor ou Comprador). Liquidação Financeira (Não utilizado para operação Retroativa)
Banco Liquidante
Código Cetip do Banco Liquidante da operação.
Não deve ser preenchido, se o campo Modalidade for preenchido com Sem modalidade.
Caso não seja preenchido o sistema assume o Banco Liquidante Principal da Parte.
Modalidade Liquidação
Caixa de seleção com as opções: Sem modalidade ou Bruta. Modalidade na qual a operação é liquidada financeiramente. Dados da Operação Compromissada
Quantidade antecipada
Quantidade do certificado a ser antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra do certificado.
PU de antecipação
Preço unitário do compromisso antecipado para o cálculo do valor financeiro da recompra do certificado. Com 8 casas decimais.
O PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU de ida. Dados de retorno do compromisso
Data Op. Original
Data de registro da operação de compromisso.
Observação: Pode ser consultado no Módulo de Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Inclusão ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Op. Original.
DIRP, DIRR, DIRS, DPGE, LAM, LC, LF, LFS, LFV e RDB.
Campos Descrição
Data de Compromisso
Data indicada na operação de compra/venda compromissada para o retorno do compromisso.
Observação: Pode ser consultado no Módulo de Operações, item Consultas e função Consulta Operações Futuras, campo Data Liquidação ou no item Lançamentos e função Manutenção de Operações Futuras, campo Data Retorno.
Num. Op. Cetip Informar neste campo o número dado pelo sistema (Num Op. Cetip) à operação de retorno de compra/venda compromissada (ops 56 ou 58). Este número possui 16 caracteres e possui formato <AAAAMMDD>+<SEQ numérica>. Ex:
“2013011100002607”.
Observação: Este número pode ser consultado no Módulo de Operações, item “Lançamentos”, função “Manutenção de Operações Futuras”, no campo “Número Cetip”.
Este número pode ainda ser obtido nos arquivos DCOMPROMISSADA ou no DCLIENTECOMPROMISSO. Este último apresenta apenas as operações compromissadas realizadas com conta cliente.