(Unid: Euro)
Realizado Orçam ento Previsto Orçam ento
2012 2013 2013 2014 Prev.13/ Real. 12 Prev.13/ Orç. 13 Orç.14/ Prev. 13
62010508 Serviços de Inovação e Desenv. 109.333 113.103 160.989 193.300 47,2 42,3 20,1 6202 Serviços Especializados 17.079.148 15.639.125 16.776.945 17.728.804 -1,8 7,3 5,7
620201 Trabalhos Especializados 9.391.458 10.998.720 12.199.905 13.057.342 29,9 10,9 7,0
62020101 Trabalhos Especializados Clín. 8.165.650 9.978.800 11.265.750 12.323.192 38,0 12,9 9,4 62020103 Tipográficos 2.469 3.800 39.300 51.500 >200 >200 31,0 62020104 Análises Laboratoriais 1.018 5.000 6.000 5.000 489,1 20,0 -16,7 62020106 Outros Trabalhos Especializado 405.006 450.320 347.955 442.650 -14,1 -22,7 27,2 62020107 Trabalhos Especializ/Informat. 817.314 560.800 540.900 235.000 -33,8 -3,5 -56,6 620202 Publicidade e Propaganda 18.840 23.100 71.930 36.000 >200 >200 -50,0 620203 Vigilância e Segurança 4.095 0 1.305 0 -68,1 - -100,0 620204 Honorários 5.198.445 2.431.465 2.126.035 2.327.642 -59,1 -12,6 9,5 62020401 Honorários Clínicos 5.124.104 2.373.200 1.778.450 1.891.057 -65,3 -25,1 6,3 62020402 Outros Honorários 74.341 58.265 347.585 436.585 >200 >200 25,6
620205 Com issões de Gestão 1.810.534 1.580.000 1.671.200 1.640.000 -7,7 5,8 -1,9
62020501 Comissão de Gestão AdvanceCare 1.184.088 1.030.000 1.045.700 1.040.000 -11,7 1,5 -0,5 62020502 Comissão de Gestão Médis 626.446 550.000 625.500 600.000 -0,2 13,7 -4,1
620206 Conservação e Reparação 648.969 598.940 699.770 661.020 7,8 16,8 -5,5
62020601 Instalações e Equipamentos 632.066 582.840 683.220 645.470 8,1 17,2 -5,5 62020602 Viaturas 16.902 16.100 16.550 15.550 -2,1 2,8 -6,0
620207 Subsídios de Consultório 6.807 6.900 6.800 6.800 -0,1 -1,4 0,0
6203 Materiais 24.699 21.090 26.250 19.650 6,3 24,5 -25,1
620301 Fer. e Utens. Desgaste Rápido 11.758 14.500 14.700 14.000 25,0 1,4 -4,8 620302 Livros e Docum entação Técnica 7.538 3.000 7.900 2.500 4,8 >200 -68,4 620303 Material de Escritório 3.221 2.340 3.650 3.150 13,3 56,0 -13,7 620304 Artigos para Oferta 2.182 1.250 0 0 -100,0 -100,0
-6204 Energia e Fluidos 1.394.905 1.471.865 1.449.650 1.343.115 3,9 -1,5 -7,3 620401 Electricidade 857.073 961.480 964.350 962.670 12,5 0,3 -0,2 620402 Com bustíveis 108.267 29.560 24.690 24.690 -77,2 -16,5 0,0 62040201 Combustíveis - Gasóleo 106.998 29.060 24.250 24.250 -77,3 -16,6 0,0 62040202 Combustíveis - Outros 1.268 500 440 440 -65,3 -12,0 0,0 620403 Água 88.523 94.445 115.125 99.685 30,1 21,9 -13,4 620404 Outros Fluidos 341.042 386.380 345.485 256.070 1,3 -10,6 -25,9 62040401 Fluidos Medicinais 144.817 122.940 70.515 0 -51,3 -42,6 -100,0 62040409 Outros Fluidos 196.225 263.440 274.970 256.070 40,1 4,4 -6,9 6205 Deslocações, Estadas e Transp. 51.971 45.340 42.710 36.690 -17,8 -5,8 -14,1
620501 Deslocações e Estadas 46.531 40.140 30.090 31.390 -35,3 -25,0 4,3 62050101 Transporte 3.592 3.260 21.500 22.800 >200 >200 6,0 62050102 Alimentação 7.605 560 0 0 -100,0 -100,0 -62050103 Deslocações e Estadas 27.595 28.930 0 0 -100,0 -100,0 -62050104 Portagens 7.739 7.390 8.590 8.590 11,0 16,2 0,0 620503 Transporte de Mercadorias 69 0 0 0 -100,0 - -620506 Transp. Equipam ento e Arquivo 5.371 5.200 12.620 5.300 135,0 142,7 -58,0
6206 Serviços Diversos 947.649 822.860 1.003.760 1.069.865 5,9 22,0 6,6
620601 Rendas e Alugueres 206.024 197.210 316.560 393.415 53,7 60,5 24,3
62060101 Renda HGO 9.000 0 36.000 36.000 300,0 - 0,0
62060102 Instalações 87.869 88.000 182.920 263.270 108,2 107,9 43,9 62060103 Outras R.e Alugueres 26.831 29.850 28.570 27.600 6,5 -4,3 -3,4 62060105 Frota Automóvel 39.622 39.240 39.250 36.700 -0,9 0,0 -6,5 62060106 Equipamento Informático 37.236 34.540 24.200 24.225 -35,0 -29,9 0,1 62060107 Equipamento Administrativo 5.466 5.580 5.620 5.620 2,8 0,7 0,0 620602 Com unicação 439.554 355.835 426.150 426.150 -3,0 19,8 0,0 62060201 Correio 309.008 202.485 278.950 278.950 -9,7 37,8 0,0 62060202 Telefone 130.546 153.350 140.600 140.600 7,7 -8,3 0,0 Variação (%) C O N T A
Real. 12 Orç. 13 Prev. 13 62060203 Linhas de Transmissão 0 0 6.600 6.600 - - 0,0 620603 Seguros 103.215 109.045 115.050 112.800 11,5 5,5 -2,0 62060301 Instalações e Equipamentos 94.902 101.495 107.430 105.180 13,2 5,8 -2,1 62060302 Viaturas 8.313 7.550 7.620 7.620 -8,3 0,9 0,0 620605 Contencioso 22.753 15.850 19.800 19.800 -13,0 24,9 0,0
62060502 Contencioso Injunções Tx.Judic 12.985 12.500 18.000 18.000 38,6 44,0 0,0 62060501 Contencioso e Notariado 9.768 3.350 1.800 1.800 -81,6 -46,3 0,0
620606 Despesas de Representação 237 450 0 0 -100,0 -100,0
-62060602 Serviços 237 450 0 0 -100,0 -100,0
-620608 Outros 175.866 144.470 126.200 117.700 -28,2 -12,6 -6,7
62060802 Limpeza Higiene e Conforto 30.207 27.200 33.600 31.000 11,2 23,5 -7,7 62060803 Material Clínico 3.206 2.600 2.500 2.500 -22,0 -3,8 0,0 62060808 Outros Fornecimentos e Serv. 96.210 74.670 50.100 44.200 -47,9 -32,9 -11,8 6209 Despesas com Órgãos Sociais 21.712 18.430 6.800 7.500 -68,7 -63,1 10,3
620901 Transporte 290 380 1.000 1.200 >200 163,2 20,0 620902 Alim entação 16.358 15.000 3.000 3.100 -81,7 -80,0 3,3 620903 Deslocações e Estadas 3.545 1.320 1.200 1.200 -66,1 -9,1 0,0 620904 Despesas de Representação 1.160 1.380 1.600 1.600 37,9 15,9 0,0 620907 Diversos 359 350 0 400 -100,0 -100,0 -63 Gastos com o Pessoal 38.785.422 38.587.488 40.673.173 40.802.213 4,9 5,4 0,3
6301 Remunerac. dos Órgãos Sociais 2.817 0 0 0 -100,0 -
-630101 Reposição de Vencim entos 2.817 0 0 0 -100,0 -
-6302 Remunerações do Pessoal 30.369.431 30.037.805 31.445.281 31.501.631 3,5 4,7 0,2
630201 Rem uneração Base 19.782.916 19.929.930 19.724.110 19.780.810 -0,3 -1,0 0,3 630202 Diuturnidades 359.112 362.350 333.450 334.060 -7,1 -8,0 0,2 630203 Isenção de Horário 311.090 309.850 298.965 302.065 -3,9 -3,5 1,0 630204 Subsídio de Falhas 9.167 8.950 6.062 5.382 -33,9 -32,3 -11,2 630205 Subsídio de Refeição 2.136.248 2.127.670 2.154.790 2.161.240 0,9 1,3 0,3 630206 Subsídio de Função 307.751 315.170 250.205 247.095 -18,7 -20,6 -1,2 630207 Trabalho Nocturno 2.562 3.170 2.550 2.220 -0,5 -19,6 -12,9 630208 Trabalho Suplem entar 317.563 216.915 112.150 110.400 -64,7 -48,3 -1,6 630209 Subsídio de Férias 1.937.954 1.863.730 1.795.135 1.798.285 -7,4 -3,7 0,2 630210 Subsídio de Natal 1.870.132 1.863.730 1.797.385 1.797.215 -3,9 -3,6 0,0 630211 Trabalho em Dias de Descanso 2.171 1.690 19.970 18.020 >200 >200 -9,8 630212 Prém ios de Antiguidade 183.280 223.820 184.660 238.180 0,8 -17,5 29,0 630213 Subsídio Estudo Trabalhadores 2.996 3.810 4.210 3.340 40,5 10,5 -20,7 630214 Subsídio Estudo p/ filhos Trab 198.743 172.580 171.214 177.874 -13,9 -0,8 3,9 630215 Acrés. Horário Com pl. Prolong. 1.008.228 1.011.750 930.520 893.600 -7,7 -8,0 -4,0 630216 Acrés. Trabalho Sáb/Dom /Feriad 1.826.947 1.484.440 1.775.520 1.750.080 -2,8 19,6 -1,4 630219 Mês de Férias 0 0 1.801.045 1.798.425 - - -0,1 630220 Pré-Reform a 1.175 13.750 0 0 -100,0 -100,0 -630225 Prevenção 111.395 124.500 83.340 83.340 -25,2 -33,1 0,0
6305 Encargos sobre Remunerações 7.998.941 7.946.873 8.602.812 8.721.702 7,5 8,3 1,4
630501 Segurança Social 6.285.661 6.218.203 6.596.817 6.738.697 5,0 6,1 2,2 63050102 Pessoal 6.256.506 6.218.203 6.596.447 6.738.327 5,4 6,1 2,2 63050101 Órgãos Sociais 0 0 370 370 - - 0,0 63050102 Pessoal 6.256.506 6.218.203 6.596.447 6.738.327 5,4 6,1 2,2 630502 Contribuições SAMS 1.713.280 1.728.670 2.005.995 1.983.005 17,1 16,0 -1,1 63050201 Órgãos Sociais 0 0 380 0 - - -100,0
Orçamento SAMS 2014 – Consolidado
(Unid: Euro)
Realizado Orçam ento Previsto Orçam ento
2012 2013 2013 2014 Prev.13/ Real. 12 Prev.13/ Orç. 13 Orç.14/ Prev. 13
6307 Gastos da Acção Social 172.677 162.200 196.570 192.400 13,8 21,2 -2,1
630701 Com plem entos Subsídios Doença 39.947 41.950 45.105 40.935 12,9 7,5 -9,2 630702 Medicina Ocupacional - AS 1.038 350 0 0 -100,0 -100,0 -260,0 630703 Medicina Ocupacional - USP 4.156 2.000 0 0 -100,0 -100,0 -630705 Subs. Activ. Desp. e Cultural 24.392 30.000 30.000 30.000 23,0 0,0 0,0
6308 Outros Gastos 83.601 114.610 177.030 135.000 111,8 54,5 -23,7
630801 Indem nizações 41.461 21.750 15.290 14.020 -63,1 -29,7 -8,3 630802 Fardam entos 0 0 50.930 17.100 - - -66,4 630803 Cursos na Em presa 2.688 4.100 0 0 -100,0 -100,0 -630804 Assist. Cursos Fora Em presa 12.250 70.000 70.000 70.000 471,4 0,0 0,0 630805 Ajudas de Custo com Pessoal 9.378 7.650 11.940 6.950 27,3 56,1 -41,8 630806 Deslocações e Estadas Pessoal 64 100 8.070 6.130 >200 >200 -24,0 630808 Entidade Reguladora da Saúde 10.388 11.000 15.000 15.000 44,4 36,4 0,0 630809 Outros 7.372 10 0 0 -100,0 -100,0 -630816 Deslocações e Est. Org.Sociais 0 0 5.800 5.800 - - 0,0 64 Gastos de Deprec. e Am ort. 3.537.785 3.550.869 3.431.222 3.190.294 -3,0 -3,4 -7,0
6402 Activos Fixos Tangíveis 3.121.685 3.031.641 2.975.672 2.737.599 -4,7 -1,8 -8,0
640201 Edifícios e outras Construções 1.942.627 1.779.527 1.718.877 1.463.046 -11,5 -3,4 -14,9 640202 Equipam ento Básico 949.170 1.060.302 1.043.808 1.024.756 10,0 -1,6 -1,8 640203 Equipam ento de Transporte 95 95 95 95 0,4 0,4 0,0 640204 Ferram entas e Utensílios 6.196 116 72.588 131.722 >200 >200 81,5 640205 Equipam ento Adm inistrativo 105.918 91.886 103.777 107.507 -2,0 12,9 3,6 640208 Outros Activos Fixos Tangíveis 117.678 99.716 36.527 10.473 -69,0 -63,4 -71,3
6403 Activos Intangíveis 416.100 519.228 455.550 452.695 9,5 -12,3 -0,6
640302 Projectos de Desenvolvim ento 416.100 519.228 455.550 452.695 9,5 -12,3 -0,6 65 Perdas por Im paridade 823.538 850.000 1.050.000 600.000 27,5 23,5 -42,9
6501 Em Dívidas a Receber 823.538 850.000 1.050.000 600.000 27,5 23,5 -42,9 650101 Dívidas de Beneficiários 60.764 50.000 200.000 200.000 >200 >200 0,0 650102 Dívidas de Utentes 64.643 50.000 100.000 100.000 54,7 100,0 0,0 650103 Dívidas de Organism os 698.131 750.000 750.000 300.000 7,4 0,0 -60,0 67 Provisões do Período 1.852.907 1.859.450 1.645.218 1.560.908 -11,2 -11,5 -5,1 6701 Impostos 607.054 550.000 162.260 80.000 -73,3 -70,5 -50,7 6703 Processos Judiciais em Curso 0 30.000 80.000 80.000 - 166,7 0,0
6704 Complementaridade 0 0 150.000 150.000 - - 0,0
6708 Outras Provisões 0 20.000 20.000 20.000 - 0,0 0,0
6710 Pensões 1.245.853 1.259.450 1.232.958 1.230.908 -1,0 -2,1 -0,2
68 Outros Gastos e Perdas 38.879.095 39.863.445 37.088.625 35.095.034 -4,6 -7,0 -5,4
6801 Impostos 340.239 433.915 188.633 183.259 -44,6 -56,5 -2,8
680101 Im postos Directos 145.963 256.300 4 0 -100,0 -100,0 -100,0
68010101 Imposto Municipal s/ Imóveis 38 50 0 0 -100,0 -100,0 -68010103 IRC Retenção na Fonte 145.925 256.250 4 0 -100,0 -100,0 -100,0
680102 Im postos Indirectos 194.276 177.615 188.629 183.259 -2,9 6,2 -2,8
68010202 Imposto s/ Valor Acrescentado 76.541 77.185 81.180 79.055 6,1 5,2 -2,6 68010203 Imp.Selo-Juros/Garantias Banc. 19.910 13.835 9.673 8.918 -51,4 -30,1 -7,8
68010205 Taxa 29.482 29.925 26.673 26.483 -9,5 -10,9 -0,7
68010208 Imposto Selo -Imóveis 5.658 7.305 0 0 -100,0 -100,0 -68010209 Imposto Selo -Comissões 52.516 36.000 56.303 54.003 7,2 56,4 -4,1 68010210 Imposto Selo -Seguros 10.004 13.220 14.400 14.400 43,9 8,9 0,0
6803 Dívidas Incobráveis 206 300 127 115 -38,3 -57,7 -9,4
680301 Dívidas de Beneficiários 206 300 115 115 -44,2 -61,7 0,0 680308 Outras Dívidas de Terceiros 0 0 12 0 - - -100,0
6804 Perdas em Inventários 201.635 31.000 122.902 2.310 -39,0 296,5 -98,1
680402 Quebras 95.070 0 30.531 0 -67,9 - -100,0 Variação (%) C O N T A
Real. 12 Orç. 13 Prev. 13 680403 Danificado 950 0 2.006 0 111,2 - -100,0 680404 Prazo Validade Caducado 16.066 0 41.700 0 159,6 - -100,0 680408 Outros 89.549 31.000 48.665 2.310 -45,7 57,0 -95,3
6805 Multas e Penalidades 0 0 2.780 0 - - -100,0
680502 Multas não Fiscais 0 0 2.780 0 - - -100,0
6807 Gastos e Perdas em Inv. não F. 4.971 8.000 11.333 0 128,0 41,7 -100,0
680701 Alienações 4.971 8.000 11.333 0 128,0 41,7 -100,0
68070101 Activos fixos tangiveis 4.971 8.000 11.333 0 128,0 41,7 -100,0 6808 Outros Gastos e Perdas 71.284 20.650 105.410 36.050 47,9 410,5 -65,8
680801 Correcções Exerc. Anteriores 65.769 20.000 105.360 36.000 60,2 426,8 -65,8 680808 Outros 3.321 650 50 50 -98,5 -92,3 0,0 680809 Reg. Prorrata Definitivo 2.193 0 0 0 -100,0 -
-6809 Gastos c/ a Atrib. de Benef. 34.783.339 35.845.000 32.660.000 30.925.000 -6,1 -8,9 -5,3
680901 Consultas Médicas 4.182.375 4.250.000 3.900.000 3.600.000 -6,8 -8,2 -7,7 680902 Intervenções Clínicas 2.889.636 2.750.000 2.900.500 2.675.000 0,4 5,5 -7,8 680903 Exam es Auxiliares Diagnóstico 6.695.103 6.792.000 6.250.000 5.803.000 -6,6 -8,0 -7,2 680904 Tratam entos 4.759.953 4.723.500 4.433.500 4.192.000 -6,9 -6,1 -5,4 680905 Assistência Hospitalar 1.712.323 1.770.000 1.750.000 1.650.000 2,2 -1,1 -5,7
68090501 Entidades Privadas 1.664.214 1.700.000 1.700.000 1.600.000 2,2 0,0 -5,9 68090502 Hospitais Especializados 48.109 70.000 50.000 50.000 3,9 -28,6 0,0
680906 Assistência Medicam entosa 9.148.010 9.835.000 8.180.000 7.900.000 -10,6 -16,8 -3,4
68090601 ANF / Farmácias / AFP 7.721.532 8.500.000 6.800.000 6.600.000 -11,9 -20,0 -2,9 68090602 Estabelecimentos Privados 1.244.198 1.115.000 1.100.000 1.000.000 -11,6 -1,3 -9,1 68090603 Comp. Directa Beneficiários 182.280 220.000 280.000 300.000 53,6 27,3 7,1
680907 Assistência Estrangeiro 21.601 25.000 45.000 25.000 108,3 80,0 -44,4
68090701 Assistência Clínica e Hospital 21.601 25.000 45.000 25.000 108,3 80,0 -44,4
680908 Assistência Materno Infantil 19.625 19.500 13.000 12.000 -33,8 -33,3 -7,7 680909 Próteses 2.355.181 2.435.000 2.124.000 1.960.000 -9,8 -12,8 -7,7 680911 Outros 1.503.020 1.575.000 1.515.000 1.403.000 0,8 -3,8 -7,4 680912 Apoio Assistencial e Outros 1.243.940 1.360.000 1.300.500 1.436.500 4,5 -4,4 10,5 680913 Subsídios 251.937 310.000 248.500 268.500 -1,4 -19,8 8,0 680920 Serviço Nacional de Saúde 634 0 0 0 -100,0 -
-68092005 Assistência Medicamentosa 635 0 0 0 -100,0 -
-6811 Complementaridade 3.477.421 3.524.580 3.997.440 3.948.300 15,0 13,4 -1,2
681105 Com plem entaridade 3.477.421 3.524.580 3.997.440 3.948.300 15,0 13,4 -1,2 69 Gastos e Perdas de Financ. 515.202 563.000 490.148 479.698 -4,9 -12,9 -2,1
6901 Juros Suportados 39.336 74.300 58.738 48.438 49,3 -20,9 -17,5
690102 Juros de Mora e Com pensatórios 365 500 0 0 -100,0 -100,0 -690108 Outros Juros 38.972 73.800 58.738 48.438 50,7 -20,4 -17,5 690801 Outros Gastos e Perdas de Fin. 474.087 487.800 429.260 429.260 -9,5 -12,0 0,0
69080101 Serviços Bancários 474.087 487.800 429.260 429.260 -9,5 -12,0 0,0
690802 Outros Custos Extraordinários 0 0 150 0 - - -100,0 690808 Outros Não Especificados 1.778 900 2.000 2.000 12,5 122,2 0,0 7 Rendim entos 129.552.716 129.622.303 129.138.496 133.428.788 -0,3 -0,4 3,3 71 Vendas 4.990.282 4.950.738 4.318.350 5.596.477 -13,5 -12,8 29,6
7101 Mercadorias 5.059.817 5.014.138 4.513.150 5.677.177 -10,8 -10,0 25,8
710101 Serviço Farm acêutico 2.076.130 2.112.238 1.719.350 1.753.737 -17,2 -18,6 2,0 710102 Óptica 2.983.687 2.901.900 2.777.400 3.434.200 -6,9 -4,3 23,6
Orçamento SAMS 2014 – Consolidado
(Unid: Euro)
Realizado Orçam ento Previsto Orçam ento
2012 2013 2013 2014 Prev.13/ Real. 12 Prev.13/ Orç. 13 Orç.14/ Prev. 13 71010302 Material Clinico 0 0 1.400 9.240 - - >200 7107 Devoluções de Vendas -69.535 -63.400 -194.800 -80.700 180,1 207,3 -58,6 710702 Óptica -69.535 -63.400 -194.800 -80.700 180,1 207,3 -58,6 71070201 Óptica - Aros -8.346 -7.950 -132.700 -17.200 >200 >200 -87,0 71070202 Óptica - Lentes -59.141 -53.500 -15.600 -53.000 -73,6 -70,8 >200 71070203 Óptica - Óculos Sol e Acess. -2.049 -1.950 -46.500 -10.500 >200 >200 -77,4
72 Prestações de Serviços 119.095.068 120.128.405 120.569.013 125.016.631 1,2 0,4 3,7
7201 Serviços Clínicos 25.901.208 25.993.405 28.124.877 32.751.334 8,6 8,2 16,4
720101 Consultas Médicas 5.114.954 5.071.100 5.115.430 5.319.084 0,0 0,9 4,0 720102 Intervenções Cirúrgicas 2.694.146 2.449.150 4.132.355 6.012.517 53,4 68,7 45,5 720103 Tratam entos 2.461.346 2.678.900 1.910.693 2.397.286 -22,4 -28,7 25,5 720104 Exam es Auxiliares Diagnóstico 4.207.735 4.395.850 4.865.235 5.237.963 15,6 10,7 7,7 720105 Assistência Hospitalar 5.746.051 5.857.200 5.376.986 6.027.099 -6,4 -8,2 12,1 72010501 Diárias 2.115.703 2.211.100 2.093.100 2.272.974 -1,1 -5,3 8,6 72010502 Pisos de Sala 1.066.845 1.104.200 1.310.450 1.757.150 22,8 18,7 34,1 72010508 Serviços Globais 2.042.476 2.105.400 1.820.395 1.839.434 -10,9 -13,5 1,0 72010509 Outros 521.026 436.500 153.041 157.541 -70,6 -64,9 2,9 720106 Próteses Dentárias 1.864.203 2.074.950 2.821.818 2.966.236 51,4 36,0 5,1 720107 Ortodôncia 371.600 331.400 192.240 225.338 -48,3 -42,0 17,2 720108 Assistência a Idosos 997.734 1.076.880 1.130.500 1.245.000 13,3 5,0 10,1 720109 Material Clínico 0 57.350 1.481.882 2.099.266 - >200 41,7 720118 Material Clínico 2.090.643 1.757.625 1.068.000 1.198.158 -48,9 -39,2 12,2 720119 Outros 331.581 243.000 9.037 10.887 -97,3 -96,3 20,5 720120 Adiantam ento Medicam entos Lar 21.214 0 20.700 12.500 -2,4 - -39,6
7209 Actualização Divida Creben -197.283 -190.000 -200.000 -210.000 1,4 5,3 5,0
720925 Actualização Divida Creben -197.283 -190.000 -200.000 -210.000 1,4 5,3 5,0
7215 Quotiz./Contrib./Subs. Explor. 93.391.144 94.325.000 92.644.136 92.475.297 -0,8 -1,8 -0,2 721501 Contribuições 93.391.144 94.325.000 92.644.136 92.475.297 -0,8 -1,8 -0,2 72150101 Instituições Bancárias 72.489.000 73.280.000 71.957.024 71.805.765 -0,7 -1,8 -0,2 72150102 Trabalhadores 20.902.143 21.045.000 20.687.112 20.669.532 -1,0 -1,7 -0,1 76 Reversões 281.974 0 0 0 -100,0 - -7603 De Provisões 281.974 0 0 0 -100,0 - -760308 Outras Provisões 281.974 0 0 0 -100,0 - -78 Outros Rendim entos e Ganhos 4.308.108 3.780.860 3.626.933 2.260.880 -15,8 -4,1 -37,7
7801 Rendimentos Suplementares 3.471.850 3.367.160 3.376.584 2.104.265 -2,7 0,3 -37,7
780101 Serviços Sociais 158.776 137.775 131.250 132.250 -17,3 -4,7 0,8
78010101 Bar 139.486 118.525 118.300 119.300 -15,2 -0,2 0,8
78010102 Bazar 12.506 12.550 12.950 12.950 3,6 3,2 0,0
78010108 Comissão s/ Serviços Prestados 3.462 2.000 0 0 -100,0 -100,0
-780106 Outros 102.320 121.000 21.211 497 -79,3 -82,5 -97,7 780111 Encargos s/ Reem bolso c/ Adian 5.630 7.000 255 255 -95,5 -96,4 0,0 780112 Encargos s/ Actos não Realizad 51.522 49.050 0 0 -100,0 -100,0 -780114 Em issão 2.ª Vias Cartões 2.600 4.000 2.720 2.720 4,6 -32,0 0,0 780118 Com plem entaridade 1.716.855 1.660.835 1.991.148 1.968.543 16,0 19,9 -1,1
7802 Descontos de Pronto Pagamento 87.722 109.000 87.000 93.000 -0,8 -20,2 6,9
780201 Descontos de Pronto Pagam ento 87.722 109.000 87.000 93.000 -0,8 -20,2 6,9
7804 Ganhos em Inventários 277.507 276.200 55.649 4.015 -79,9 -79,9 -92,8
780402 Sobras 119.337 59.900 46.379 0 -61,1 -22,6 -100,0 780408 Outros 158.169 216.300 9.270 4.015 -94,1 -95,7 -56,7
7807 Rend e Ganhos Inv. não Financ. 9.173 5.500 0 0 -100,0 -100,0
-780701 Alienações 9.173 5.500 0 0 -100,0 -100,0
-7808 Outros 461.856 23.000 107.700 59.600 -76,7 368,3 -44,7
780801 Correc. Relat. a Períodos Ant. 367.765 20.000 94.150 46.100 -74,4 >200 -51,0 Variação (%) C O N T A
Real. 12 Orç. 13 Prev. 13 780803 Reg.Anuais p/Calc.Prorrata-Def 0 0 8.600 8.600 - - 0,0 780808 Outros Não Especificados 94.091 3.000 4.950 4.900 -94,7 65,0 -1,0 79 Juros e Outros Rend. Sim ilares 877.284 762.300 624.200 554.800 -28,8 -18,1 -11,1
7901 Juros Obtidos 863.004 752.000 627.000 550.000 -27,3 -16,6 -12,3
790101 De Depósitos 609.128 532.000 407.000 320.000 -33,2 -23,5 -21,4 790125 De Diferim ento Divida Creben 253.876 220.000 220.000 230.000 -13,3 0,0 4,5
7908 Outros Rendimentos Similares 14.280 10.300 -2.800 4.800 -119,6 -127,2 -271,4
790803 Juros de Mora 13.550 10.000 4.500 4.600 -66,8 -55,0 2,2 790808 Outros 729 300 -7.300 200 >-200 >-200 -102,7 -226.973 -326.073 -685.192 4.178.786 -201,9 -110,1 >200 RESULTADO