5.5 PLANO DE MARKETING
5.6.5 Previsão de fluxo de caixa
Tabela 30 - Fluxo de Caixa - Cenário Realista - Ano 1
Fluxo de Caixa - Cenário Realista - Ano 1 - R$
Receitas/Despesas operação Pré- jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 1°. Mês 2°. Mês 3°. Mês 4°. Mês 5°. Mês 6°. Mês 7°. Mês 8°. Mês 9°. Mês 10°. Mês 11°. Mês 12°. Mês
1. ENTRADAS DE CAIXA
1.1 Capital Social Integralização 67.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Venda produtos e serviços 0 12.541 12.541 12.541 12.541 12.541 12.541 17.297 17.297 17.297 17.297 17.297 17.297
1.3 Outros Recebimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DAS ENTRADAS DE CAIXA 67.000 12.541 12.541 12.541 12.541 12.541 12.541 17.297 17.297 17.297 17.297 17.297 17.297
2. SAÍDAS DE CAIXA
2.1 Fornecedores – Materiais 0 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409 2.409
2.2 Fornecedores – Serviços 2.922 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322
2.3 Folha de Pagamento + Enc. Sociais 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790
2.4 Impostos 0 0 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886
2.5 Fornecedores – Investimentos 29.000 11.000 11.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0
TOTAL DAS SAÍDAS DE CAIXA 34.712 19.521 21.407 12.407 12.407 12.407 12.407 12.407 12.407 12.407 12.407 10.407 10.407 3. SALDO DE CAIXA ( Mês ) 32.288 (6.980) (8.865) 135 135 135 135 4.891 4.891 4.891 4.891 6.891 6.891 4. SALDO DE CAIXA ( Acumulado ) 32.288 25.308 16.443 16.578 16.713 16.848 16.983 21.873 26.764 31.655 36.546 43.437 50.328
115
Tabela 31 - Fluxo de Caixa - Cenário Realista - Ano 2
Fluxo de Caixa - Cenário Realista - Ano 2 - R$
Receitas/Despesas operação Pré- jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 13°. Mês 14°. Mês 15°. Mês 16°. Mês 17°. Mês 18°. Mês 19°. Mês 20°. Mês 21°. Mês 22°. Mês 23°. Mês 24°. Mês
1. ENTRADAS DE CAIXA
1.1 Capital Social Integralização - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Venda produtos e serviços - 15.986 15.986 15.986 15.986 15.986 15.986 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752
1.3 Outros Recebimentos - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DAS ENTRADAS DE CAIXA - 15.986 15.986 15.986 15.986 15.986 15.986 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752 20.752
2. SAÍDAS DE CAIXA
2.1 Fornecedores - Materiais - 2.878 2.878 2.878 2.878 2.878 2.878 2.878 2.878 2.878 2.878 2.878 2.878 2.2 Fornecedores - Serviços - 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 2.3 Folha de Pagamento + Enc. Sociais - 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 2.4 Impostos - 1.886 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324 2.324
2.5 Fornecedores - Investimentos - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DAS SAÍDAS DE CAIXA - 11.703 12.142 12.142 12.142 12.142 12.142 12.142 12.142 12.142 12.142 12.142 12.142 3. SALDO DE CAIXA ( Mês ) - 4.282 3.844 3.844 3.844 3.844 3.844 8.610 8.610 8.610 8.610 8.610 8.610 4. SALDO DE CAIXA ( Acumulado ) - 54.610 58.454 62.298 66.142 69.985 73.829 82.439 91.049 99.659 108.269 116.879 125.488
Tabela 32 - Fluxo de Caixa - Cenário Realista - Ano 3
Fluxo de Caixa - Cenário Realista - Ano 3 - R$
Receitas/Despesas operação Pré- jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 13°. Mês 14°. Mês 15°. Mês 16°. Mês 17°. Mês 18°. Mês 19°. Mês 20°. Mês 21°. Mês 22°. Mês 23°. Mês 24°. Mês
1. ENTRADAS DE CAIXA
1.1 Capital Social Integralização - - - -
1.2 Venda produtos e serviços - 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978
1.3 Outros Recebimentos - - - -
TOTAL DAS ENTRADAS DE CAIXA - 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978 23.978
2. SAÍDAS DE CAIXA
2.1 Fornecedores - Materiais - 3.458 3.458 3.458 3.458 3.458 3.458 3.458 3.458 3.458 3.458 3.458 3.458
2.2 Fornecedores - Serviços - 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350
2.3 Folha de Pagamento + Enc.
Sociais - 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434
2.4 Impostos - 2.324 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042 3.042
2.5 Fornecedores - Investimentos - - - -
TOTAL DAS SAÍDAS DE CAIXA - 13.565 14.283 14.283 14.283 14.283 14.283 14.283 14.283 14.283 14.283 14.283 14.283 3. SALDO DE CAIXA ( Mês ) - 10.413 9.695 9.695 9.695 9.695 9.695 9.695 9.695 9.695 9.695 9.695 9.695 4. SALDO DE CAIXA ( Acumulado ) - 135.902 145.597 155.292 164.988 174.683 184.379 194.074 203.770 213.465 223.160 232.856 242.551
117
Tabela 33 - Fluxo de Caixa - Cenário Otimista - Ano 1
Fluxo de Caixa - Cenário Otimista - Ano 1 - R$
Receitas/Despesas operação Pré- jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 1°. Mês 2°. Mês 3°. Mês 4°. Mês 5°. Mês 6°. Mês 7°. Mês 8°. Mês 9°. Mês 10°. Mês 11°. Mês 12°. Mês
1. ENTRADAS DE CAIXA
1.1 Capital Social Integralização 67.000 - - - -
1.2 Venda produtos e serviços - 16.304 16.304 16.304 16.304 16.304 16.304 22.487 22.487 22.487 22.487 22.487 22.487
1.3 Outros Recebimentos - - - -
TOTAL DAS ENTRADAS DE CAIXA 67.000 16.304 16.304 16.304 16.304 16.304 16.304 22.487 22.487 22.487 22.487 22.487 22.487
2. SAÍDAS DE CAIXA
2.1 Fornecedores - Materiais - 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132 3.132
2.2 Fornecedores - Serviços 2.922 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322
2.3 Folha de Pagamento + Enc.
Sociais 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790
2.4 Impostos - - 2.451 2.451 2.451 2.451 2.451 2.451 2.451 2.451 2.451 2.451 2.451
2.5 Fornecedores - Investimentos 29.000 11.000 11.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - -
TOTAL DAS SAÍDAS DE CAIXA 34.712 20.244 22.695 13.695 13.695 13.695 13.695 13.695 13.695 13.695 13.695 11.695 11.695 3. SALDO DE CAIXA ( Mês ) 32.288 (3.940) (6.391) 2.609 2.609 2.609 2.609 8.792 8.792 8.792 8.792 10.792 10.792 4. SALDO DE CAIXA ( Acumulado ) 32.288 28.348 21.957 24.566 27.175 29.784 32.393 41.184 49.976 58.768 67.559 78.351 89.143
Tabela 34 - Fluxo de Caixa - Cenário Otimista - Ano 2
Fluxo de Caixa - Cenário Otimista - Ano 2 - R$
Receitas/Despesas operação Pré- jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 13°. Mês 14°. Mês 15°. Mês 16°. Mês 17°. Mês 18°. Mês 19°. Mês 20°. Mês 21°. Mês 22°. Mês 23°. Mês 24°. Mês
1. ENTRADAS DE CAIXA
1.1 Capital Social Integralização - - - -
1.2 Venda produtos e serviços - 20.782 20.782 20.782 20.782 20.782 20.782 26.977 26.977 26.977 26.977 26.977 26.977
1.3 Outros Recebimentos - - - -
TOTAL DAS ENTRADAS DE CAIXA - 20.782 20.782 20.782 20.782 20.782 20.782 26.977 26.977 26.977 26.977 26.977 26.977
2. SAÍDAS DE CAIXA
2.1 Fornecedores - Materiais - 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741 3.741
2.2 Fornecedores - Serviços - 5.005 5.005 5.005 5.005 5.005 5.005 5.005 5.005 5.005 5.005 5.005 5.005
2.3 Folha de Pagamento + Enc.
Sociais - 4.018 4.018 4.018 4.018 4.018 4.018 4.018 4.018 4.018 4.018 4.018 4.018
2.4 Impostos - 2.451 3.021 3.021 3.021 3.021 3.021 3.021 3.021 3.021 3.021 3.021 3.021
2.5 Fornecedores - Investimentos - - - -
TOTAL DAS SAÍDAS DE CAIXA - 15.214 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 15.785 3. SALDO DE CAIXA ( Mês ) - 5.567 4.997 4.997 4.997 4.997 4.997 11.193 11.193 11.193 11.193 11.193 11.193 4. SALDO DE CAIXA ( Acumulado ) - 94.710 99.707 104.704 109.701 114.698 119.695 130.888 142.080 153.273 164.466 175.659 186.852
119
Tabela 35 - Fluxo de Caixa - Cenário Otimista - Ano 3
Fluxo de Caixa - Cenário Otimista - Ano 3 - R$
Receitas/Despesas operação Pré- jan/15 13°. fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Mês 14°. Mês 15°. Mês 16°. Mês 17°. Mês 18°. Mês 19°. Mês 20°. Mês 21°. Mês 22°. Mês 23°. Mês 24°. Mês
1. ENTRADAS DE CAIXA
1.1 Capital Social Integralização - - - -
1.2 Venda produtos e serviços - 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172
1.3 Outros Recebimentos - - - -
TOTAL DAS ENTRADAS DE CAIXA - 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172 31.172
2. SAÍDAS DE CAIXA
2.1 Fornecedores - Materiais - 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495 4.495
2.2 Fornecedores - Serviços - 5.655 5.655 5.655 5.655 5.655 5.655 5.655 5.655 5.655 5.655 5.655 5.655
2.3 Folha de Pagamento + Enc.
Sociais - 4.464 4.464 4.464 4.464 4.464 4.464 4.464 4.464 4.464 4.464 4.464 4.464
2.4 Impostos - 3.021 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955 3.955
2.5 Fornecedores - Investimentos - - - -
TOTAL DAS SAÍDAS DE CAIXA - 17.635 18.568 18.568 18.568 18.568 18.568 18.568 18.568 18.568 18.568 18.568 18.568 3. SALDO DE CAIXA ( Mês ) - 13.537 12.604 12.604 12.604 12.604 12.604 12.604 12.604 12.604 12.604 12.604 12.604 4. SALDO DE CAIXA ( Acumulado ) - 200.389 212.993 225.597 238.201 250.805 263.409 276.013 288.617 301.221 313.825 326.429 339.033
Tabela 36 - Fluxo de Caixa - Cenário Pessimista - Ano 1
Fluxo de Caixa - Cenário Pessimista - Ano 1 - R$
Receitas/Despesas operação Pré- jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 1°. Mês 2°. Mês 3°. Mês 4°. Mês 5°. Mês 6°. Mês 7°. Mês 8°. Mês 9°. Mês 10°. Mês 11°. Mês 12°. Mês
1. ENTRADAS DE CAIXA
1.1 Capital Social Integralização 67.000 - - - -
1.2 Venda produtos e serviços - 8.779 8.779 8.779 8.779 8.779 8.779 12.108 12.108 12.108 12.108 12.108 12.108
1.3 Outros Recebimentos - - - -
TOTAL DAS ENTRADAS DE CAIXA 67.000 8.779 8.779 8.779 8.779 8.779 8.779 12.108 12.108 12.108 12.108 12.108 12.108
2. SAÍDAS DE CAIXA
2.1 Fornecedores - Materiais - 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686
2.2 Fornecedores - Serviços - 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322 3.322
2.3 Folha de Pagamento + Enc.
Sociais 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790
2.4 Impostos - - 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320
2.5 Fornecedores - Investimentos 29.000 11.000 11.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - -
TOTAL DAS SAÍDAS DE CAIXA 31.790 18.798 20.118 11.118 11.118 11.118 11.118 11.118 11.118 11.118 11.118 9.118 9.118 3. SALDO DE CAIXA ( Mês ) 35.210 (10.019) (11.339) (2.339) (2.339) (2.339) (2.339) 990 990 990 990 2.990 2.990 4. SALDO DE CAIXA ( Acumulado ) 35.210 25.191 13.851 11.512 9.173 6.834 4.495 5.485 6.475 7.465 8.455 11.445 14.435
121
Tabela 37 - Fluxo de Caixa - Cenário Pessimista - Ano 2
Fluxo de Caixa - Cenário Pessimista - Ano 2 - R$
Receitas/Despesas operação Pré- jan/14 13°. fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Mês 14°. Mês 15°. Mês 16°. Mês 17°. Mês 18°. Mês 19°. Mês 20°. Mês 21°. Mês 22°. Mês 23°. Mês 24°. Mês
1. ENTRADAS DE CAIXA
1.1 Capital Social Integralização - - - -
1.2 Venda produtos e serviços - 11.190 11.190 11.190 11.190 11.190 11.190 14.526 14.526 14.526 14.526 14.526 14.526
1.3 Outros Recebimentos - - - -
TOTAL DAS ENTRADAS DE CAIXA - 11.190 11.190 11.190 11.190 11.190 11.190 14.526 14.526 14.526 14.526 14.526 14.526
2. SAÍDAS DE CAIXA
2.1 Fornecedores - Materiais - 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014
2.2 Fornecedores - Serviços - 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850 3.850
2.3 Folha de Pagamento + Enc.
Sociais - 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090 3.090
2.4 Impostos - 1.320 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627
2.5 Fornecedores - Investimentos - - - -
TOTAL DAS SAÍDAS DE CAIXA - 10.275 10.582 10.582 10.582 10.582 10.582 10.582 10.582 10.582 10.582 10.582 10.582 3. SALDO DE CAIXA ( Mês ) - 916 609 609 609 609 609 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 3.945 4. SALDO DE CAIXA ( Acumulado ) - 15.350 15.959 16.567 17.176 17.784 18.393 22.338 26.283 30.227 34.172 38.117 42.062
Tabela 38 - Fluxo de Caixa - Cenário Pessimista - Ano 3
Fluxo de Caixa - Cenário Pessimista - Ano 3 - R$
Receitas/Despesas operação Pré- jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 13°. Mês 14°. Mês 15°. Mês 16°. Mês 17°. Mês 18°. Mês 19°. Mês 20°. Mês 21°. Mês 22°. Mês 23°. Mês 24°. Mês
1. ENTRADAS DE CAIXA
1.1 Capital Social Integralização - - - -
1.2 Venda produtos e serviços - 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785
1.3 Outros Recebimentos - - - -
TOTAL DAS ENTRADAS DE CAIXA - 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785
2. SAÍDAS DE CAIXA
2.1 Fornecedores - Materiais - 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146
2.2 Fornecedores - Serviços - 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350
2.3 Folha de Pagamento + Enc.
Sociais - 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434
2.4 Impostos - 2.115 2.768 2.768 2.768 2.768 2.768 2.768 2.768 2.768 2.768 2.768 2.768
2.5 Fornecedores - Investimentos - - - -
TOTAL DAS SAÍDAS DE CAIXA - 13.045 13.698 13.698 13.698 13.698 13.698 13.698 13.698 13.698 13.698 13.698 13.698 3. SALDO DE CAIXA ( Mês ) - 3.740 3.087 3.087 3.087 3.087 3.087 3.087 3.087 3.087 3.087 3.087 3.087 4. SALDO DE CAIXA ( Acumulado ) - 45.802 48.889 51.975 55.062 58.149 61.236 64.323 67.410 70.496 73.583 76.670 79.757