CETRIL
Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região
Relatório Anual 2013
Relatório Anual da Administração da Empresa Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região
A Empresa Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região (CETRIL) é responsável pela distribuição de energia elétrica em grande parte do município de Ibiúna, em especial para Zona Rural e parte do município de Piedade, há mais de quatro décadas.
Foi conferido a esta Permissionária a honra e o dever de acompanhar o desenvolvimento da região, levando força e luz às casas, comércios, indústrias, estabelecimentos de lazer e, em especial, aos produtores rurais.
Sempre em busca de superações e melhorias, fazemos investimentos, criamos e superamos desafios, tendo como objetivo, prestar os melhores serviços a todos os consumidores que utilizam nossa energia.
SENHORAS E SENHORES ASSOCIADOS
Em cumprimento às disposições legais e contratuais, submetemos a apreciação dos senhores o Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis da Cooperativa de Eletrificação Rural de Ibiúna e Região (CETRIL), elaborados conforme a Legislação Societária, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acrescidas do Balanço Social, Demonstração do Valor Adicionado-DVA, Demonstração do Fluxo de Caixa e, conforme determinação da SFF/ANEEL, do Balanço Patrimonial Societário.
Tais demonstrativos objetivam a divulgação transparente, aos investidores, parceiros, consumidores, Órgão Regulador e a sociedade em geral, bem como servir de baliza para nortear as atitudes necessárias para o próximo exercício, alavancando positivamente os resultados obtidos, sempre na busca da melhoria contínua.
Detentora de Permissão Federal para prestar serviços na área de Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica, cabe a Cooperativa de Eletrificação Rural de Ibiúna e Região (CETRIL), por determinação do Órgão Regulador, ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, a Demonstração de Resultados e Notas Explicativas conforme Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE, acrescido do Despacho SFF/ANEEL nº 155/ANEEL de 23 de janeiro de 2013 Despacho SFF/ANEEL n. 4.413 de 27 de dezembro de 2013, determinando os procedimentos básicos de encerramento relativos ao exercício de 2013 e seus anexos, os quais são compatíveis com todos os princípios fundamentais de contabilidade e determinado a todas as Empresas Concessionárias e Permissionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, resultando em uma melhor demonstração de seus resultados aos sócios e consumidores.
Adicionalmente, informamos que conforme determinações da SFF/ANEEL, a CETRIL publica com critérios diferentes, o Balanço Regulatório e o Balanço Societário. Para este presente Relatório da Administração, os conceitos utilizados serão sempre o Societário.
CARTA DO PRESIDENTE
O ano de 2013 foi marcado por muitos desafios, não apenas para o mercado de energia elétrica, mas para a economia de maneira geral. Nosso orgulho, portanto é ainda maior em poder afirmar com dados comprobatórios que fomos bastante produtivos e ainda mais, temos motivos consistentes para acreditar que 2014 será um ano de grandes realizações.
Ao absorver o aprendizado desses 48 anos, lançamos o olhar para frente. Novos desafios estarão sempre no nosso caminho, mas a maturidade e o respeito conquistados, juntamente, com a competência técnica consolidada ao longo do tempo serão os pilares sob os quais a CETRIL se apoiará para continuar cumprindo sua missão de “distribuir energia elétrica aos consumidores/cooperados com qualidade e eficácia, contribuindo para o desenvolvimento regional e o bem estar social”. A eficiência dos serviços da CETRIL contribui efetivamente com o desenvolvimento do município, uma vez que garantem energia para o uso em irrigação, iluminação pública, residências, etc. Além de oferecer benefícios aos cidadãos de baixa renda, que podem ter energia em sua propriedade por meio do programa do Governo Federal “Luz para Todos”. Por estas e tantas outras conquistas é que hoje a CETRIL se consolida como uma das maiores cooperativas distribuidoras de energia elétrica do país. Nélio Antonio Leite Presidente
CENÁRIO
Em 2013, o Setor Elétrico Nacional registrou que o consumo de energia cresceu 3,5%, sendo o consumo residencial 6,1%, comercial 5,7%, enquanto o consumo industrial foi de 0,6%, bastante modesto, refletindo a fraca atividade industrial, principalmente dos setores eletro intensivos (Mineração e metalurgia). Uma observação pertinente é que no Estado de São Paulo o crescimento foi de 1,9%.
Dentro deste cenário, a CETRIL apresenta um aumento de consumo modesto, Em 2013 a cooperativa passou a atender 22.203 Unidades Consumidoras, dos quais 20.774 unidades residenciais1.
A CETRIL adquiriu, em 2013, 71.500 MWh de energia e distribui 63.354 MWh. Foram realizados investimentos em ampliação e manutenção de rede. Atualmente, a cooperativa possui 1.807 quilômetros de rede, 3.191 transformadores, com potência instalada de 83.657,5 KVA, bem como foi concluída e energizada a nova SE-4, no Bairro do Rio de Una.
A CETRIL está investindo para atender as necessidades da comunidade. Este é nosso desafio, atender com qualidade e contribuir para o crescimento da nossa região.
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Distribuição - A Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região (CETRIL) distribui energia elétrica nos municípios de Ibiúna e Piedade, atualmente atendendo somente a consumidores cativos.
Ligação de Unidades Consumidoras - Foram realizadas no ano, 955 novas ligações, sendo, 815 Residenciais, 01 Comercial, 16 Industriais e 123 Rurais, quanto às demais classes não houve alterações. Totalizando 22.203 Unidades Consumidoras atendidas pela Permissionária, base dezembro de 2013, apresentando um crescimento de 4,30% em relação a 2012.
Distribuição por classe de consumo - O consumo de energia elétrica na área de atuação da Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região (CETRIL), no ano 2013, foi de 63,35 GWh, tendo apresentado aumento de 2,0% em relação a 2012.
O Consumo na área da CETRIL no exercício de 2013 cresceu 2,0% em comparação ao ano de 2012; mesmo com aumento de 1,48% o consumo no setor residencial e o mais representativo, pois na composição total e responsável por 70% do nosso consumo, com destaque para o setor de lazer de nossa região, bastante sazonal o que reflete em nosso faturamento, pois o fator de carga e baixo em media 45%. A seguir são apresentados resultados sobre o consumo e sua variação no período: Nota: O Consumo de energia no mercado nacional cresceu 3,5% no ano de 2013; sendo que o consumo no setor industrial foi muito baixo 0,6%. 1
Classe 2013 2012 % Residencial 44,67 44,02 1,48 Industrial - A4 0,77 0,83 -7,23 Industrial 1,44 1,53 (5,88) Comercial 3,06 2,69 13,75 Rural 10,15 9,75 4,10 Iluminação Pública 2,60 2,54 2,36 Poder Público e Serviço Público 0,66 0,76 (13,16) Total 63,35 62,12 1,98 Consumo por classe em GWh 70,51% 1,22% 2,27% 4,83% 16,02% 4,10% 1,04%
Consumidores/Cooperados 2013
Residencial Industrial - A4 Industrial Comercial Rural Iluminação Pública
RECEITA BRUTA
A receita bruta decorrente do fornecimento de energia elétrica no exercício importou em 29.453,86 (R$/Mil) conforme quadro a seguir: Classe 2013 2012 % Residencial 23.178,75 24.528,99 (5,50) Industrial A4 372,57 384,69 (3,15) Industrial 715,21 793,67 (9,89) Comercial 1.521,23 1.423,53 6,86 Rural 2.657,29 2.724,61 (2,47) Iluminação Pública 706,36 732,09 (3,51) Poder Público e Serviço Público 302,45 398,00 (24,01) Total 29.453,86 30.985,58 (4,94) Receita Bruta em R$/MIL 78,70% 1,26% 2,43%5,16% 9,02% 2,40%1,03% Residencial Industrial A4 Industrial Comercial Rural Iluminação Pública Nota: Houve uma queda de 4,9% na receita bruta, tendo em vista a RTE – Revisão Tarifaria Extraordinária, resultado da MP 579 (atual Lei Federal n. 12.783/13), que após a publicação pela ANEEL da Resolução Homologatória n. 1.570/2013, reduziu as nossas tarifas em 18% a partir do mês 07/2013.
COMPORTAMENTO DO MERCADO A CETRIL não possui geração de energia. Toda sua comercialização é realizada a partir da aquisição de energia para revenda, sendo suprida pelas empresas CPFL – Piratininga e Elektro S.A. 2013 2012 Geração própria 0,00 0,00 CPFL / ELEKTRO 70,31 69,00 PROINFA 1,19 1,39 Total 71,50 70,39 Disponibilidade Consumidores - distribuição 63,35 62,11 Direta Consumidores livres 0,00 0,00 Concessionárias 0,00 0,00 Energia Contratual 0,00 0,00 Energia de curto prazo 0,00 0,00 Fornecimento e suprimento 63,35 62,11 Perdas e diferenças 11,40% 11,76% Balanço Energético em GWh
Houve uma redução de 0,35% nas perdas de energia em 2013 em relação ao ano anterior. Essa melhoria se deve as obras realizadas nas redes de distribuição e ao aumento na quantidade de manutenções preventivas/combates a fraudes, eventos esses que contribuíram para redução das perdas técnicas.
NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS
O número de unidades consumidoras com faturamento em dezembro de 2013, apresentou um crescimento de 4,50%, sobre o mesmo período do ano anterior, como se pode observar no quadro abaixo.
Classe 2013 2012 % Residencial 20.774 19.959 4,08 Industrial A4 3 3 0,00 Industrial 9 8 12,50 Comercial 342 326 4,91 Rural 920 797 15,43 Iluminação Pública 69 69 0,00
Poder Público e Serviço Público 86 86 0,00
Total 22.203 21.248 4,49 Número de consumidores TARIFAS A tarifa média de fornecimento de energia em 2013 atingiu R$ 446,33/MWh. Houve uma redução de 6,74% em relação ao ano de 2012 (R$ 478,56). A Resolução Homologatória ANEEL n. 1.570, de 16 de julho de 2013, reduziu as tarifas da CETRIL em 18% (RTE – Revisão Tarifaria Extraordinária), resultado da MP 579 (atual Lei Federal n. 12.783/13). Em 29/10/2013, a ANEEL publicou a Resolução Homologatória n. 1.646 que reajustou as tarifas em 8,0% (RTO – Reajuste Tarifário Ordinário 1º. Ciclo), que são efetuados para todas as distribuidoras a cada 4 anos. Classe R$ MWh Tarifa Média Residencial 22.209.765,24 44.671 497,19 Industrial A4 356.311,85 775 459,76 Industrial 693.674,83 1.436 482,99 Comercial 1.473.818,78 3.061 481,54 Rural 2.530.183,32 10.154 249,18 Iluminação Pública 709.288,00 2.600 272,76 Poder Público e Serviço Público 303.868,19 656 462,92 Total 28.276.910,21 63.353 446,34
Tarifa Média em 2013 (energia + ICMS)
Valores em R$/Mil
Composição da Tarifa Residencial Comercial Industrial Rural
Poder Público Outros Tarifa aplicada 23.108,42 1.540,45 1.107,59 2.747,62 252,18 843,33 Impostos 3.495,96 239,33 173,40 796,01 39,56 215,04 PIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ICMS 3.495,96 239,33 173,40 796,01 39,56 215,04 Taxas 839,81 57,49 41,65 191,22 9,50 51,66 Fiscalização 52,54 3,60 2,61 11,96 0,59 3,23 CCC 152,80 10,46 7,58 34,79 1,73 9,40 RGR -1,45 -0,10 -0,07 -0,33 -0,02 -0,09 P&D 80,80 5,53 4,01 18,40 0,91 4,97 PEE 81,96 5,61 4,07 18,66 0,93 5,04 CDE 261,14 17,88 12,95 59,46 2,96 16,06 PROINFA 212,02 14,51 10,52 48,28 2,40 13,04 Compensação financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custo da energia comprada p/ revenda 4.481,03 306,76 222,25 1.020,30 50,71 275,63 Encargos de uso da rede elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de pessoal 5.485,48 375,52 272,07 1.249,01 62,08 337,41 Outras despesas operacionais 6.816,28 466,63 338,08 1.552,02 77,14 419,27 Tarifa bruta da concessionária (*) 18.772,65 1.243,63 892,54 1.760,39 203,11 576,63 Resultado 1.989,86 94,72 60,13 -2.060,95 13,19 -455,69
(*) Representa a equivalência em relação à tarifa, que gera recursos para suprir os investimentos, além dos Impostos de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Continuidade – Os principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia elétrica são o DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e o FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora). A variação desses indicadores é apresentada no quadro a seguir: Ano DEC (horas) FEC (interrupções) Tempo de espera (horas) 2009 13,03 10,41 0,81 2010 21,55 16,06 0,79 2011 25,05 19,60 1,67 2012 23,08 18,53 1,26 2013 17,28 13,46 1,79
Pela análise da tabela acima se observa uma redução de 25,2 % no DEC - quantidade de horas sem energia e de 27,36% no FEC número de vezes que a energia foi interrompida, aos nossos cooperados/consumidores. Esta redução se deve ao aumento das ações preventivas na manutenção (podas, aterramentos, etc); no exercício foram efetuados desligamentos programados para a manutenção das duas subestações (Ibiúna e Votorantim), e Construção, testes e energização (23/12/2013) da nova SE-4 – Bairro do Rio de Una, Construção do Circuito 2, bem como o recondutoramento do Circuito 1 do Ramal 1.3 que atende os Bairros Rosarial, Campo Verde, Cachoeira, Ressaca, Potreiro (Condomínios Porto, Veleiros e Sitio Lagos de Ibiúna) todos com redes compactas; principalmente após a incorporação das redes das concessionárias (troca de ativos) verificou-se o aumento da demanda nessas regiões; mesmo assim conseguimos melhorar as metas estabelecidas pela ANEEL para o ano de 2013.
EMPREENDIMENTO EM CONJUNTO
A CETRIL não possui empreendimento em conjunto, exceção feita ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que é realizado de forma cooperada com outras empresas do Setor Elétrico, através do projeto conforme quadros demonstrativos abaixo assim denominados:
ANEEL PD-103-0002/2011 - Sistema Integrado para Indicação de Ações Técnicas de Combate às Perdas Elétricas em Redes de Distribuição Urbanas e Rurais de MT e BT Através da Monitoração Online Centralizada de Grandezas Elétricas, com desenvolvimento previsto em 36 meses (início em 01 de fevereiro de 2012). Código ANEEL Empresa CNPJ Recurso (R$/mil) 0103 CHESP 01377555000110 573,00 0381 ELFSM 2748506900109 90,00 5379 CETRIL 49313653000110 110,00 6609 CERNHE 53176038000186 9,00 5386 CERIM 50235449000107 45,00 5366 CEDRI 50105865000190 7,00 5378 CERIPA 49606312000132 125,28 6610 CERMC 52548732000114 13,00 5384 CERPRO 44560381000139 8,00 5385 CERRP 45598678000119 28,00 5382 CERIS 57384943000182 18,00 4248 CERAL-DIS 10532365000110 14,00 0088 EFLJC 86301124000122 19,00 5274 CERES 31465487000101 27,00 2904 COOPERALIANÇA 83647990000181 185,00 5381 CEDRAP 60196987000193 31,00 5377 CERCOS 13107842000199 21,00
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
A Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região (CETRIL) tem participado ativamente dos programas de eletrificação, em especial do P.LPT – Programa Luz para Todos. Procuramos, com isso, universalizar todos os domicílios rurais que ainda não possuam energia, devido a grande extensão do Município de Ibiúna e, após os acertos de áreas com as Concessionárias (CPFL - Piratininga e Elektro), encontramos propriedades ainda por atender, motivos pelos quais ainda não atingimos o nosso objetivo.
A Resolução Normativa da ANEEL n. 488/2012, estabeleceu a revisão dos Planos de Universalização para a distribuição de energia elétrica no meio rural; as metas estão definidas no Anexo I – PLPT – Programa Luz Para Todos – metas – para CETRIL 750 ligações em 2013 e 750 para o ano de 2014. Em Janeiro de 2013; aprovamos o PO – Plano de Obras junto a ELETROBRAS, para atendimento de 750 novas ligações; em 26/07/2013 foi assinado o Contrato n. ECFS 337/2013 (Aditivado em 13/11/2013), as inscrições foram abertas em 12/2013; com previsão para inicio das obras em abril de 2014.
INVESTIMENTO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Em 2013 foram investidos 3.514 R$/mil na rede de distribuição de energia elétrica, sendo 3.165 R$/mil na expansão e melhoria das redes, 210 R$/mil em Equipamentos Gerais, 73 R$/mil na renovação da frota e 66 R$/mil na aquisição de bens intangíveis. Foram construídas/reformadas/recondutoradas 4,70 Km de redes de média tensão; sendo: Construção/reformas = 2,18 Km; Recondutoras/Acréscimos de fases = 2,51 Km e 12,04 km de rede de baixa tensão, destacando-se a expansão das redes compactas (cabos de alumínio cobertos) de média tensão, construção do Circuito 2, bem como o recondutoramento do Circuito 1 do Ramal 1.3 que atende os Bairros Rosarial, Campo Verde, Cachoeira, Ressaca, Potreiro (Condomínios Porto, Veleiros e Sitio Lagos de Ibiúna).
Desempenho Econômico Financeiro - Em 2013, o Lucro foi de 52,83 R$/Mil, contra um Lucro de 1.982,72 R$/Mil em 2012. A Receita Operacional Líquida em 2013 atingiu 23.518,52 R$/Mil, enquanto em 2012 situou-se em 26.525,84 R$/Mil. Apresentando uma redução de 11,34%.
As Despesas Operacionais de 2013 totalizaram 23.877,25 R$/Mil, 4,36% inferior a 2012 que foi de 24.965,03 R$/Mil. A rentabilidade do Patrimônio Líquido do exercício de 2013 foi de 0,13%, contra 4,82% em 2012.
O EBITDA ou LAJIDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização em 2013 na ordem de 2.342,94 R$/Mil, inferior ao ano de 2012 que foi de 4.540,13 R$/mil, conforme demonstra o gráfico abaixo:
2.373,47 2.740,24 3.171,91 3.286,73 3.564,41 2.431,00 4.540,13 2.342,94 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EBITDA ou LAJIDA - Legislação Societária
INVESTIMENTOS
Os investimentos efetuados pela Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região - CETRIL em 2013 foram de 3.514,59 R$/Mil, sendo 15,25%, inferior a 2012 que foi de 4.147,20 R$/Mil. 2013 2012 % Obras de Geração 0,00 0,00 0,00 Obras de Transmissão 0,00 0,00 0,00 Obras de Distribuição 3.514,59 4.147,20 -15,25 Obras 0,00 0,00 0,00 Ligações e Medições 0,00 0,00 0,00 Veículos 73,46 348,17 -78,90 Equipamento Geral 3.374,86 3.665,31 -7,92 Intangíveis 66,27 133,72 0,00 Instalações Gerais 0,00 6,94 -100,00 Edificações 0,00 0,00 0,00 Total 3.514,59 4.147,20 -15,25 Investimentos - R$ mil
CAPTAÇÕES E RECURSOS
A Empresa Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região viabilizou o seu programa de Investimentos em 2013, apenas com recursos próprios conseguiu viabilizar todos os investimentos, mesmo com todas as dificuldades do mercado, pois até a presente data ainda não foi liberado os recursos do CDE calculados conforme MP 579 (Lei 12.783/13) para a redução das Tarifas aos consumidores pela RTE – Revisão Tarifaria Extraordinária. Valores estes homologados pela ANEEL (subsídios para redução tarifária). Importância não repassada até 31/12/2013 = R$ 840.425,61 VALOR ADICIONADO Em 2013, o valor adicionado líquido gerado como riqueza pela Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região (CETRIL) foi de R$/Mil 14.748,70, representando 50,51% da Receita Operacional Bruta, com a seguinte distribuição: Dezembro de 2011 - Legislação Societária Pessoal 49,07% Financiadores 0,01% Governo 50,12% Acionistas 0,36% 49,07% 0,01% 50,12% 0,36% Dezembro de 2013 - Legislação Societária
Pessoal Financiadores Governo Acionistas
POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A CETRIL não possui uma política de garantia de “Distribuição das sobras”. Somente quando há resultado positivo e a Assembleia Geral define se o valor é distribuído proporcionalmente à participação de cada sócio. Na AGO de 2014 a CETRIL não distribuiu as sobras, pois o resultado do exercício de 2012 (R$/Mil 991,36) foi decidido pela reversão dos valores ao Fundo de Investimentos a serem aplicados na melhoria/desenvolvimento da CETRIL.
Cotistas Cotas % 16.070,16 100,00 1 - Nelio Antonio Leite Presidente 1,74 0,0108 2 - Leila Cardoso de Oliveira V.Presidente 0,23 0,0014 3 - Luiz Vieira de Goes Secretário 0,45 0,0028 4 - Alcides Machado Oliveira Diretor 0,23 0,0014 5 - Paulo Dias de Moraes Diretor 1,35 0,0084 6 - Richard Guimaräes Diretor 0,17 0,0010 7 - Valdemar Cardoso de Moraes Diretor 0,23 0,0014 8 - Ive Coelho Ramalho Conselho Fiscal 0,68 0,0042 9 - Luiz Ribeiro da Silva Conselho Fiscal 0,46 0,0029 10 - Valquíria Dias de Oliveira Conselho Fiscal 0,11 0,0007 11 - Ciro Rolim Machado Conselho Fiscal (Suplente) 1,58 0,0098 12 - José Vidal de Oliveira Conselho Fiscal (Suplente) 0,24 0,0015 13 - Natalina Antônia Vaz Conselho Fiscal (Suplente) 1,86 0,0116 O quadro de socios/quotistas da CETRIL é composto de 22.203 Unidades Consumidoras com o Capital Social Integralizado Real/Mil de: (1) Sócios Controladores que fazem parte da Diretoria - Conselhos Administrativo e Fiscal: COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
(1) O Capital Social Subscrito da Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região - CETRIL em 31 de dezembro de 2013 representa R$/Mil 16.070,16 e o capital à integralizar representa R$/Mil 15,84, cujo processo de individualização que foi iniciado no exercício de 2011 foi concluído no ano de 2012 e o seu controle encontra-se informatizado e devidamente conciliados com as fichas de matriculas e o saldo contábil.
INFORMAÇÕES AOS CONSUMIDORES/COOPERADOS
Em 2013 a Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região – CETRIL procurou fornecer aos seus consumidores/cooperados esclarecimentos, como: • Informações sobre Uso seguro e Eficiente de Energia Elétrica; • Dicas de Segurança dentro de casa com o uso de equipamentos elétricos; • Orientações quanto e como evitar o Desperdício de Energia Elétrica; • Celebração do Contrato de Adesão contendo os Direitos e Deveres dos Consumidores; • Detalhamento das Notas Fiscais – Faturas de Energia Elétrica; • Cadastro na Subclasse Residencial Baixa Renda – a quem é devido o desconto; • Opções de Vencimento da Fatura de Energia Elétrica; • Opções de Pagamento da Fatura de Energia Elétrica e, • Sistema de Gestão da Qualidade – Em 27/04/2012 a CETRIL foi certificada na norma ISO 9001/2008 no escopo “Coleta de dados e apuração dos Indicadores de continuidade individuais e coletivos na distribuição de energia elétrica e tratamento de reclamações, na área de permissão da CETRIL”. Em 2013 a CETRIL passou com êxito pela Auditoria de manutenção do seu sistema de gestão da qualidade e desde então tem trabalhado para a ampliação do escopo que acontecera em abril de 2014. O novo escopo será “Coleta de dados e apuração de indicadores de continuidade individuais e coletivos, indicadores da qualidade do atendimento comercial e tratamento das reclamações, na área de Permissão da CETRIL”. Na prática, isso significa que a CETRIL possui uma sistemática para tratamento de reclamações, ou seja, toda reclamação feita é analisada e dado um parecer para o consumidor. Todas as informações passadas à ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), no que diz respeito a indicadores de falta de energia e serviços solicitados pelo consumidor, são corretas e confiáveis. • Outras informações de interesse geral.
Tarifa Social de Energia Elétrica - A CETRIL tem aplicado a TSEE para os 1.132 consumidores enquadrados nas Subclasses Residenciais Baixa Renda; correspondente a 5,10% das unidades consumidoras, regulamentada pela Lei nº. 10.438, de dezembro de 2002, beneficiando consumidores de menor poder aquisitivo, com a aplicação de descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial.
Tais benefícios são concedidos aplicando-se os critérios estabelecidos na Resoluções nº. 572 de 13/08/2013 e 414 de 09/09/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, as quais prevêem descontos de 65% (sessenta e cinco por cento)
para a parcela do consumo mensal de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta) kWh, 40% (quarenta por cento) para a parcela do consumo mensal superior a 30 (trinta) kWh e inferior ou igual a 100 (cem) kWh, e 10% (dez por cento) para a parcela do consumo mensal superior a 100 (cem) kWh e inferior ou igual a 220 (duzentos e vinte) kWh.
Relações com o Mercado - A CETRIL acompanha os eventos proporcionados pela ANEEL, e outros incentivados e apoiados pela INFRACOOP, FECOERESP, OCB/OCESP; bem como cursos específicos proporcionados pela OCESP/SESCOOP, além disso, procura sempre manter contatos com outros agentes do setor elétrico, principalmente com outras Cooperativas/Permissionárias.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Para CETRIL, a Responsabilidade Social está intimamente ligada a uma gestão ética e transparente que a cooperativa tem com suas partes interessadas, de forma a minimizar os impactos negativos no meio ambiente e na comunidade. A administração da CETRIL investe na responsabilidade social corporativa e desenvolve um conjunto de ações que beneficiam a sociedade.
A CETRIL recebe constantemente cartas de entidades sociais ou grupos de apoio que solicitam a ajuda da Cooperativa, tanto financeira como para doação de cestas básicas. O asilo Casa de Santa Rita, o Fundo Social de Solidariedade e o Serviço de Proteção aos Menores de Ibiúna (SERPROMI), são exemplos de locais que recebem, mensalmente, a doação de alimentos. Obviamente que a intenção da Cooperativa não é prestar assistencialismo, mas contribuir com as instituições estruturadas que já oferecem apoio à população carente.
AMBIENTE
Desde 2006, a CETRIL optou em construir/utilizar a rede compacta. Este novo sistema, apesar de ser mais caro, é ecologicamente correto, uma vez que preserva o meio ambiente evitando o corte de árvores. Desta maneira, as redes da Cooperativa são construídas margeando as estradas, contornando áreas de vegetação. COLABORADORES A Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT) é realizada anualmente no mês de julho, na sede da Cooperativa.
Durante a SIPAT, os funcionários assistem a palestras, que tratam de assuntos do cotidiano, segurança no trabalho, relacionamento, bem estar, saúde, entre outros. Nesta ocasião, todos dão opinião para contribuir com a segurança no trabalho da Cooperativa.
Como o evento é voltado especialmente para colaboradores, a SIPAT é planejada e organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), formada por membros de diferentes setores da CETRIL.
A CIPA é responsável por pesquisar e orientar a CETRIL na compra de novos equipamentos de segurança para os funcionários, realizar reuniões constantes e visitar os locais de trabalho orientando os colaboradores quanto à segurança.
CONCESSÃO / PERMISSÃO /AUTORIZAÇÃO
A CETRIL detém permissão válida até o ano de 2028, prorrogáveis por mais 10 (dez) anos; para a Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica nos Municípios de Ibiúna e Piedade, Estado de São Paulo, atendendo hoje a maioria dos consumidores Rurais do Município de Ibiúna e uma parcela do Município de Piedade (vide quadro).
O restante da População atualmente é atendido pelas Concessionárias – CPFL – Piratininga no Município de Ibiúna e Elektro no Município de Piedade, conforme demonstra o quadro abaixo:
P O P U L A Ç Ã O* CONSUMIDORES CETRIL**
MUNICIPIO URBANO RURAL URBANO RURAL
IBIÚNA 24.950 46.278 0 21.921
PIEDADE 23.782 28.432 0 282
*CENSO IBGE 2010
**POSIÇÃO EM DEZEMBRO DE 2013
A Área de Permissão da Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região - CETRIL que totaliza 939,7 Km2 constituída em sua maior parte na zona rural; sendo assim localizadas: no Município de Ibiúna = 897,4 Km2 compreendendo 84,68% da área total do município que corresponde a 1.059,68 Km2 e, no Município de Piedade = 42,3 Km2 correspondendo a 5,67% da área total do município que corresponde a 745,53 Km2; áreas estas que definem a poligonal desta Cooperativa por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 047 de 27 de fevereiro de 2005.
A CETRIL em números: Atendimento 2013 2012 % Número de unidades consumidoras 22.203 21.248 4,49 Número de empregados 78 77 1,30 Número de consumidores por empregado 285 266 7,01 Número de localidades atendidas 2 2 0,00 Número de agências 1 1 0,00 Número de postos de atendimento 1 1 0,00 Número de postos de arrecadação/ rede bancária 0 0 0,00 Mercado Área de concessão (Km2) 1 939,7 939,7 0 Geração própria (MWh) 0 0 0 Demanda máxima (MW) 2 21.960 23.799 -7,73 Distribuição direta (MWh) 0 0 0 Consumo residencial médio (MWh/ano) 2,11 2,13 (0,98) Tarifas médias de fornecimento (R$ por MWh) 3 446,33 478,56 (6,73) Tarifa média Residencial (R$ por MWh) 497,18 532,46 (6,63) Tarifa média Comercial (R$ por MWh) 481,54 513,09 (6,15) Tarifa média Industrial A4 (R$ por MWh) 459,94 463,14 (0,69) Tarifa média Industrial (R$ por MWh) 482,99 512,80 (5,81) Tarifa média Rural (R$ por MWh) 249,18 266,61 (6,54) Tarifa média Iluminação Pública (R$ por MWh) 272,76 289,94 (5,93) Tarifa média Poder Público e Serviço Público (R$ por MWh) 462,92 532,81 (13,12) Suprimento 0 0 0 População atendida - Urbana (em milhares de habitantes) 4 0 0 0 População atendida - Rural (em milhares de habitantes) 5 88,81 82,24 7,99 DEC (horas) 17,28 23,08 (25,13) FEC (número de interrupções) 13,46 18,53 (27,36) Número de reclamações por 1.000 consumidores 6 421,78 376,93 11,90
1
Área correta que compõe o Polígono Único da CETRIL, conforme Resolução Homologatória da ANEEL n. 047 de 21/02/2005; após os acertos (trocas dos ativos e consumidores) encerrados no exercício de 2011; com as Concessionárias CPFL – Piratininga e ELEKTRO.
2 Ano de 2013 – Demanda Máxima Medida (Registrada pela Cetril). Ano de 2012 – Demanda Máxima Faturada (Medida pelas Supridoras).
3
Faturamento bruto incluído os impostos; 4
As Áreas urbanas são atendidas em sua maioria pelas concessionárias; 5
40% das unidades consumidoras são casas de veraneio; 6 Totais das reclamações dos setores técnico e comercial.
BALANÇO SOCIAL
Responsabilidade Social
A CETRIL constantemente estuda as viabilidades de projetos educativos de conscientização sobre o uso racional de energia elétrica.
Todos os projetos, antes de serem colocados em prática, passa por uma etapa criteriosa de planejamento para alcançarmos bons resultados na fase de execução. Procuramos além da participação das escolas envolver todos os funcionários da CETRIL bem como a comunidade em geral para tomar parte ativa nos diversos eventos a serem realizados.
Palestras e cursos serão destinados a atender as necessidades de informação de crianças, jovens e adultos. A campanha prevê ainda a distribuição de folders educativos, entre outras atividades. As atividades visam chamar a atenção de todos sobre a necessidade de economizar energia elétrica.
Por meio do apoio aos eventos festivos, principalmente naqueles de cunho filantrópico, bem como na efetiva participação em campanhas governamentais de natureza diversa, buscamos retribuir a confiança em nós depositada, observando sempre a ética e o respeito ao próximo.
Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região CNPJ no. 49.313.653/0001-10
Demonstração do Balanço Social - 2013 e 2012 (Valores expressos em milhares de reais)
2013 2012
R$ mil R$ mil
1 - Base de cálculo
Receita Líquida (RL) 23.518,52 26.525,85
Lucro Operacional (LO) -358,74 1.560,82
Folha de Pagamento Bruta (FPB) 8.789,44 7.406,33
% sobre % sobre
2 - Indicadores sociais internos R$ mil FPB RL R$ mil FPB RL
Alimentação - Auxílio alimentação
e outros 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Entidade de previdência privada 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Saúde - Convênio assistencial e
outros benefícios 234,46 2,67% 1,00% 205,10 2,77% 0,77%
Segurança no trabalho - CIPA e
exames periódicos 15,85 0,18% 0,07% 12,42 0,17% 0,05%
Educação - Auxílio educação 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento
profissional 13,77 0,16% 0,06% 56,99 0,77% 0,21%
Auxílio creche 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Participação nos resultados 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Incentivo à aposentadoria e demissão voluntária 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vale-transporte - excedente 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Outros Benifícios 902,82 10,27% 3,84% 804,87 10,87% 3,03% Total 1.728,69 19,67% 7,35% 1.457,24 19,68% 5,49% % sobre % sobre
3 - Indicadores sociais externos R$ mil LO RL R$ mil LO RL
Educação - Programa Luz das
Letras 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Cultura 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Saúde e Saneamento - Apoio social
aos municípios 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Habitação - Reassentamento de
famílias 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Esporte e lazer 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Doações e contribuições 129,08 -35,98% 0,55% 113,05 7,24% 0,43%
Total de contribuições para a
sociedade 129,08 -35,98% 0,55% 113,05 7,24% 0,43%
Tributos - excluídos encargos
Total 5.088,37 -1418,41% 21,64% 5.327,73 341,34% 20,09%
% sobre % sobre
4 - Indicadores ambientais R$ mil LO RL R$ mil LO RL
Desapropriações de terras 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Estação ecológica - Fauna / Flora 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Relacionamento com a operação da empresa
Programa Social de Eletricidade
Rural 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Rede Compacta ou Linha Verde 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Programa de Eletrificação para
População Carente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Programa de Desenvolvimento
Tecnológico e Industrial 114,62 -31,95% 0,49% 115,38 7,39% 0,43%
Museu Ecológico 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Universidade Livre do Meio
Ambiente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Programas especiais / Projetos
externos 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Total 114,62 -31,95% 0,49% 115,38 7,39% 0,43%
2013 2012
5 - Indicadores do corpo
funcional em unidades em unidades
Empregados no final do período 78
76 Escolaridade dos empregados
Superior e extensão universitária 19 20
Ensino médio 46 45
Ensino fundamental 13 11
Faixa etária dos empregados
Abaixo de 30 anos 11 11
De 30 até 45 anos (exclusive) 52 51
Acima de 45 anos 15 14
Admissões durante o período 5
4
Mulheres que trabalham na
empresa 11
11 % de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de mulheres 0,00% 0,00% % de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de gerentes 0,00% 0,00% Negros que trabalham na
empresa 2
2 % de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de negros 0 0 % de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de gerentes 0 0
Portadores de deficiência física 0
0 Dependentes 135 152 Estagiários 0 0 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 21,32
26,78 Maior remuneração 22,39 18,48 Menor remuneração 1,05 0,69 Acidentes de trabalho 1 4
Demonstração do Valor Adicionado Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região
CNPJ no. 49.313.653/0001-10
Demonstração do Valor Adicionado Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2013
(Valores expressos em milhares de reais)
Legislação societária
2013 2012
Receitas 29.200,90 34.133,63
Venda de energia e serviços 29.285,10 34.224,75
Provisão para créditos de liquidação duvidosa -84,20 -91,12
Resultado não operacional 0,00 0,00
(-) Insumos adquiridos de terceiros -12.644,58 -15.193,70
Insumos consumidos 0,00 0,00
Outros insumos adquiridos -2.032,78 -4.856,10
Material e serviços de terceiros -10.611,80 -10.337,60
(=) Valor adicionado bruto 16.556,32 18.939,93
(-) Quotas de reintegração -2.281,67 -2.196,80
(=) Valor adicionado líquido 14.274,65 16.743,13
(+) Valor adicionado transferido 474,05 423,51
Receitas (Despesas) financeiras 474,05 423,51
Resultado da equivalência patrimonial 0,00 0,00
(=) Valor adicionado a distribuir 14.748,70 17.166,64
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal 7.237,88 6.098,12
Remunerações 4.996,28 4.242,14
Encargos sociais (exceto INSS) 561,80 377,85
Entidade de previdência privada 0,00 0,00
Auxílio alimentação 0,00 0,00
Provisão para gratificação 693,67 575,12 Convênio assistencial e outros benefícios 1.166,89 1.079,38
Participação nos resultados 0,00 0,00
Custos imobilizados -180,76 -176,38
Provisão trabalhista 0,00 0,00
Governo 7.392,68 9.084,02
INSS (sobre folha de pagamento) 1.551,56 1.308,21
ICMS 4.959,29 5.214,68
Imposto de renda e contribuição social 0,00 0,00
Outros (PIS/ COFINS/ enc.setoriais, outros) 881,83 2.561,13
Financiadores 65,31 1,77
Juros e variações cambiais 62,48 1,60
Aluguéis 2,83 0,17
Acionistas 52,83 1.982,73
Remuneração do capital próprio 0,00 0,00
Lucros retidos 52,83 1.982,73
Demonstração do Fluxo de Caixa
Cooperativa de Eletrificação de Região de Ibiúna e Região CNPJ n° 49.313.653/0001-10
Demonstração do Fluxo de Caixa Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em milhares de reais)
Legislação Societária / Regulatória
2013 2012
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Recebimentos de Consumidores 29.482,82 30.069,77
Pagamentos a Fornecedores -9.789,67 -8.807,55
Fornecedores Energia Elétrica Comprada -6.032,59 -6.789,22
Salários e Encargos Sociais -7.386,62 -6.426,16
Caixa Gerada pelas Operações 6.273,94 8.046,84
Encargos Setoriais -1.264,36 -2.811,23
Juros Pagos 0,00 -6,07
Tributos Federais (IRPJ, CSLL, IRRF, PIS, COFINS) -454,05 -142,08
Tributos Estaduais (ICMS) -4.773,90 -5.383,57
Tributos Municipais (COSIP, ISSQN) -1,55 -3,60
Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários -219,92 -299,71 Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos 0,00 0,00
Indenizações -29,25 -13,85
Associações e Convênios 160,07 0,00
Viagens -7,64 -11,56
Outras Receitas 247,96 270,83
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos Aquisição da Subsidiária Líquido da Caixa Incluída na
Aquisição. 0,00 0,00
Compra de Ativo Imobilizado 0,00 0,00
Recebido pela Venda de Imobilizado 25,44 8,46
Juros Recebidos 0,00 0,00
Títulos de Capitalização 0,00 0,00
Dividendos Recebidos 0,00 0,00
Caixa Líquida usada nas Atividades de Investimentos 25,44 8,46 Fluxos de Caixa das Atividades Financeiras
Recebido pela Emissão de Ações de Capital 0,00 0,00
Recebido por Empréstimo a Longo Prazo 0,00 0,00
Devolução de Adiantamentos por Funcionários 0,00 0,00
Devolução (Adiantamento) a Fornecedor 0,00 0,00
Receitas de Aplicações Financeiras 256,40 243,81
Recebimentos de Empréstimos 0,00 0,00 Pagamentos de Empréstimos 0,00 0,00 Cheques Devolvidos 0,00 0,00 Dividendos Pagos 22,44 0,00 Despesas Bancárias -245,12 -215,43 Outras Devoluções 0,00 -1,41
Caixa Líquida usada nas Atividades Financeiras 33,72 26,97
Redução Líquido no Caixa e Equivalentes à Caixa 210,38 -18,86 Caixa e Equivalentes à Caixa no Começo do Período 4.951,60 4.970,46 Caixa e Equivalentes à Caixa no Fim do Período 5.161,98 4.951,60
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REGULATÓRIA
Conforme o Item 5 do Anexo ao Despacho nº 4.094 de 30/12/2010 – SFF/ANEEL demonstramos a seguir nosso Balanço Patrimonial Regulatório, composto pelos quadros do Ativo Regulatório, Passivo Regulatório, Demonstração do Resultado do Exercício. A) ATIVO REGULATÓRIO Legislação Regulatória 2013 2012 ATIVO 60.959,07 47.294,18 Circulante 10.814,21 11.283,00 Numerário disponível 428,73 827,10 Aplicações no mercado aberto 4.271,91 4.124,50 Consumidores, concessionárias e permissionárias 4.546,36 4.744,63 Rendas a receber 0,00 0,00 Devedores diversos 413,88 540,51 Depósitos judiciais 0,00 0,00 Provisão para créditos de liquidação duvidosa -374,49 -290,29 Serviços em curso 229,92 56,74 Conta de resultado a compensar 0,00 0,00 Títulos e valores mobiliários 22,82 78,25 Tributos a compensar 331,93 373,50 Estoque 408,25 241,91 Imposto de renda e contribuição social diferidos 0,00 0,00 Despesas pagas antecipadamente 534,78 499,69 Outros créditos 0,12 86,46 Ativo Não-Circulante 50.144,86 36.011,18
Realizável a Longo Prazo 462,04 425,75 Coligadas, controladas e controladoras 0,00 0,00 Títulos e valores mobiliários 0,00 0,00 Tributos a compensar 386,23 409,94 Imposto de renda e contribuição social diferidos 0,00 0,00 Depósitos judiciais 0,00 0,00 Outros créditos 75,81 15,81 Ativo Financeiro da Permissão 0,00 0,00 Investimentos 0,15 0,15 Imobilizado 49.302,16 35.138,49 Intangível 380,51 446,79
B) PASSIVO REGULATÓRIO Legislação Regulatória 2013 2012 PASSIVO 60.959,07 47.294,18 Circulante 4.549,64 3.495,20 Fornecedores 1.646,81 895,50 Folha de pagamento 0,00 0,00 Encargos de dívidas 181,40 167,97 Empréstimos e financiamentos 366,36 358,46 Taxas regulamentares 0,00 0,00 Entidade de previdência privada 0,00 0,00 Tributos e Contribuições Sociais 642,24 573,38 Passivos regulatórios 0,00 0,00 Credores diversos 787,90 342,22 Dividendos e juros sobre o capital próprio 0,00 0,00 Obrigações estimadas 483,52 415,37 Provisões para contingências 0,00 0,00 Pesquisa & Desenvolvimento 81,49 103,16 Programa de Eficiência Energética 300,49 360,38 Outras contas a pagar 59,43 278,76 Passivo Não-Circulante 1.653,84 2.130,08 Passivo Exigível a Longo Prazo 1.653,84 2.130,08 Encargos de dívidas 113,67 140,18 Empréstimos e financiamentos 1.528,17 1.977,90 Entidade de previdência privada 0,00 0,00
Tributos e Contribuições Sociais 0,00 0,00 Imposto de renda e contribuição social diferidos 0,00 0,00 Provisões para contingências 12,00 12,00 Outras contas a pagar 0,00 0,00 Patrimônio Líquido 54.755,59 41.668,90 Capital social 16.054,32 16.034,88 Ajuste de avaliação patrimonial 13.428,11 0,00 Reservas de capital 3.222,13 3.276,99 Reservas de lucros 22.024,61 21.186,25 Lucros (prejuízos) acumulados 26,42 1.170,78 Recursos destinados a aumento de capital 0,00 0,00
C) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REGULATÓRIO Legislação Regulatória 2013 2012 Receita operacional 27.947,99 30.646,89 Fornecimento de energia elétrica 10.524,62 11.386,84 Suprimento de energia elétrica 0,00 0,00 Disponibilização do sistema de transmissão e distribuição 16.759,38 18.425,61 Outras receitas operacionais 663,99 834,44 Receitas de Construção e Efeitos IFRS 0,00 0,00 Deduções da receita operacional -5.739,04 -7.698,90 ICMS -4.959,29 -5.214,68 PIS 0,00 0,00 COFINS 0,00 0,00 ISSQN 0,00 0,00 Encargo do consumidor (CCC e CDE) -578,47 -1.509,36 Encargo do consumidor (PEE, P & D, FNDCT e MME) -203,33 -226,63 Quota para RGR 2,05 -748,23 Receita operacional líquida 22.208,95 22.947,99 Custo do serviço de energia elétrica -6.731,99 -6.996,86 Custo com energia elétrica -74,53 -76,90 Energia elétrica comprada para revenda -6.657,46 -6.919,96 Encargo de uso do sistema de transmissão e distribuição 0,00 0,00
Custo de operação -12.237,28 -11.210,69 Pessoal e administradores (inclui 713,19 de remuneração a administradores) -6.339,33 -5.603,32 Entidade de previdência privada 0,00 0,00 Material -622,16 -655,46 Matéria-prima e insumos para produção de energia elétrica 0,00 0,00 Serviços de terceiros -2.673,42 -2.347,99 Depreciação e amortização -2.186,19 -2.119,52 Provisões (Reversão) 0,00 0,00 Outras -416,18 -484,40 Despesas de Construção e Efeitos IFRS 0,00 0,00 Custo do serviço prestado a terceiros -18.969,27 -18.207,55 Lucro operacional bruto 3.239,68 4.740,44 Despesas operacionais -3.747,16 -2.715,09 Despesas com vendas -84,20 -91,12 Despesas gerais e administrativas -1.381,78 -974,82 Outras despesas operacionais -2.281,18 -1.649,15 Resultado do serviço -507,48 2.025,35 Resultado de participações societárias 0,00 0,00 Receita (despesa) financeira 411,57 421,91 Renda de aplicações financeiras 258,34 221,89
Variação monetária e acréscimo moratório - energia vendida 366,34 399,22 Variação monetária e acréscimo moratório - energia comprada 0,00 0,00 Encargos de dívidas -113,67 -150,21 Variações monetárias vinculadas ao ativo permanente 0,00 0,00 Outros - encargos moratórios -99,44 -48,99 Resultado operacional -95,91 2.447,26 Receita não operacional 389,72 609,06 Despesa não operacional -654,68 -714,73 (Prejuízo) Lucro antes da Contribuição Social e Imposto de Renda -360,87 2.341,59 Contribuição social 0,00 0,00 Imposto de renda 0,00 0,00 (Prejuízo) Lucro líquido antes das participações e da reversão dos juros sobre o capital próprio -360,87 2.341,59 Reversão dos juros sobre o capital próprio 0,00 0,00 (Prejuízo) Lucro antes do item extraordinário -360,87 2.341,59 Item extraordinário 0,00 0,00 Participação nos lucros 0,00 0,00 (Prejuízo) Lucro Líquido do exercício / período -360,87 2.341,59 (Prejuízo) Lucro por ação - R$ 0,02 0,15
D) DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL REGULATÓRIA E SOCIETÁRIA Demonstrações Contábeis Regulatórias Balanço Patrimonial Regulatório e Societário 2013 2012 Societári o Regulatóri o Societári o Regulatóri o Circulante 10.316,84 10.814,21 10.834,32 11.283,00 Consumidores, concessionárias e permissionárias 4.546,36 4.546,36 4.744,63 4.744,63 Despesas pagas antecipadamente 37,41 534,78 51,00 499,69 Outros Ativos Circulantes não Afetados 5.733,07 5.733,07 6.038,69 6.038,68 Ativo Não-Circulante 5.128,10 462,04 4.437,29 425,74 Consumidores, concessionárias e pemissionárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédtos fiscais diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas pagas antecipadamente 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo Financeiro da Permissão 4.666,06 0,00 4.011,55 0,00 Outros Ativos não Circulantes não Afetados 462,04 462,04 425,74 425,74 Investimentos 0,15 0,15 0,15 0,15 Imobilizado 31.588,51 49.682,67 31.573,72 35.585,29 Em Serviço 5.133,53 53.973,23 5.066,64 52.639,32 Em Serviço - Reavaliação Regulatória Compulsória - VNR 21.830,95 (-) Reintegração Acumulada -2.841,48 -21.449,92 -2.815,98 -20.379,78 (-) Reintegração Acumulada - Reavaliação Regulatória Compulsória - VNR -8.402,84
Em Curso 3.280,23 3.350,74 2.812,11 2.878,96 Intangíveis 26.016,23 380,51 26.510,95 446,79 Em Serviço 25.945,72 380,51 26.444,10 446,79 Em Curso 70,51 0,00 66,85 0,00 TOTAL DO ATIVO 47.033,60 60.959,07 46.845,48 47.294,18 PASSIVO 2013 2012 Societári o Regulatóri o Societári o Regulatóri o Circulante 3.997,42 4.549,64 3.405,33 3.495,18 Passivos Regulatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros passivos circulantes não afetados 3.997,42 4.549,64 3.405,33 3.495,18 Passivo Não-Circulante 1.653,84 1.653,84 2.130,09 2.130,09 Passivos Regulatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros passivos não circulantes não afetados 1.653,84 1.653,84 2.130,09 2.130,09 Patrimônio Líquido 41.382,34 54.755,59 41.310,06 41.668,90 Capital social 16.054,32 16.054,32 16.034,88 16.034,88 Reservas de capital 3.276,99 3.222,13 3.276,99 3.276,99 Reservas de lucros 22.024,61 22.024,61 21.006,83 21.186,25 Dividendo Adicionado Proposto 0,00 0,00 0,00 0,00 Reavaliação Compulsória Regulatória 0,00 13.428,11 0,00 0,00 Lucros (prejuízos) acumulados 26,42 26,42 991,36 1.170,78 TOTAL DO PASSIVO 47.033,60 60.959,07 46.845,48 47.294,17
AGRADECIMENTOS
O ano de 2013 foi marcado por investimentos na melhoria contínua dos nossos serviços e no aprimoramento das relações com os nossos clientes/cooperados. Trabalhamos no combate às perdas e desperdícios e conquistamos uma melhoria significativa nos padrões operacionais de eficiência. Tudo isso não seria possível sem a colaboração de todos. O nosso muito obrigado. Ibiúna, 31 de dezembro de 2013 A Administração.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REGULATÓRIA EM 31 DE DEZEMBRO 2013 DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS REGULATORIAS BALANÇOS PATRIMONIAL REGULATÓRIO E SOCIETÁRIO Nota de Ajustes 2013 2012
Societário Ajustes CPCs Regulatório Societário Ajustes CPCs Regulatório
ATIVO Circulante 10.316,84 (497,36) 10.814,20 10.834,31 (448,69) 11.283,00 Consumidores, concessionárias e pemissionárias [1] 4.546,36 4.546,36 5.831,71 5.831,71 Despesas pagas antecipadamente [2] 37,42 (497,36) 534,78 51,00 (448,69) 499,69 Outros Ativos Circulantes não afetados 5.733,06 5.733,06 4.951,60 4.951,60 Não circulante 5.128,09 4.666,05 462,04 4.437,30 4.011,56 425,74 Consumidores, concessionárias e permissionárias [1] 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos fiscais diferidos [3] 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas pagas antecipadamente [2] 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo Financeiro da Concessão 4.666,05 4.666,05 0,00 4.011,56 4.011,56 0,00 Outros Ativos não Circulantes não afetados 462,04 462,04 425,74 425,74 Investimentos [4] 0,15 0,15 0,15 0,15 Imobilizado [5] 2.278,80 (47.023,35) 49.302,15 2.697,44 (32.887,84) 35.585,28 Em serviço 5.133,54 (74.059,16) 79.192,70 5.938,03 (47.572,68) 53.510,71 (-) Reintegração Acumulada (2.841,49) 27.009,18 (29.850,67) (3.240,59) 17.563,80 (20.804,39) Em curso (13,25) 26,63 (39,88) 0,00 (2.878,96) 2.878,96 Intangiveis [6] 29.309,71 28.929,19 380,52 28.876,28 28.876,28 0,00 Em serviço 25.945,73 25.565,21 380,52 25.997,32 25.997,32 0,00
Em curso 3.363,98 3.363,98 0,00 2.878,96 2.878,96 0,00 TOTAL DO ATIVO 47.033,59 (13.925,47) 60.959,06 46.845,48 (448,69) 47.294,17 PASSIVO Circulante 3.997,42 (552,22) 4.549,64 3.405,33 (89,85) 3.495,18 Passivos Regulatórios [7] 0,00 (552,22) 552,22 0,00 0,00 Outros passivos circulantes não afetados 3.997,42 3.997,42 3.405,33 (89,85) 3.495,18 Não circulante 1.653,84 0,00 1.653,84 2.130,09 0,00 2.130,09 Passivos Regulatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros passivos não circulantes não afetados [7] 1.653,84 1.653,84 2.130,09 2.130,09 Patrimônio Liquido 41.382,33 (13.373,25) 54.755,58 41.310,06 (358,84) 41.668,90 Capital Social 16.054,32 16.054,32 16.034,88 16.034,88 Reserva de capital 3.276,98 54,86 3.222,12 3.276,99 3.276,99 Reserva de lucro 22.024,61 22.024,61 21.006,83 (179,42) 21.186,25 Dividendo adicionado proposto 0,00 0,00 0,00 0,00 Reavaliação Compulsoria Regulatoria [8] 0,00 (13.428,11) 13.428,11 0,00 0,00 0,00 Lucro (prejuizo) acumulado [9] 26,42 26,42 991,36 (179,42) 1.170,78 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 47.033,59 (13.925,47) 60.959,06 46.845,48 (448,69) 47.294,17
- - - - DEMONSTRAÇÃO REGULATÓRIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Nota de Ajustes 2013 2012
Linha Conta Contábil R$ Mil Societário
Ajustes CPCs Regulatório Societário Ajustes CPCs Regulatório 1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA [10] 29.285,10 1.337,11 27.947,99 34.224,75 3.577,86 30.646,89 2 611.0X.1.1.01 Fornecimento de Energia Elétrica 10.524,62 10.524,62 11.386,84 11.386,84 3 611.0X.1.1.02 Suprimento de Energia Eletrica 0,00 0,00 0,00 0,00 4 611.0X.1.1.04 Energia Elétrica de Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 5 611.0X.X.1.03 Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica 16.759,38 16.759,38 18.425,61 18.425,61 6 611.06 Receita de Atividade Não Vinculada [11] 0,00 0,00 0,00 0,00 7 611.0X.X.9.XX Outras Receitas Vinculadas [12] 2.001,10 1.337,11 663,99 4.412,30 3.577,86 834,44 8 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL (5.766,59) (5.766,59) (7.698,91) (7.698,91) 9 Tributos e Encargos (4.959,29) (4.959,29) (5.214,68) (5.214,68) 10 611.0X.6.X.21 Federais 0,00 0,00 0,00 0,00 11 611.0X.6.X.22 Estaduais e Municipais (4.959,29) (4.959,29) (5.214,68) (5.214,68) 12 611.05.7.1.06/7 15 Encargos - Parcela "A" (807,30) (807,30) (2.484,23) (2.484,23) 14 611.0X.7.X.31 Reserva Global de Reversão - RGR 2,05 2,05 (748,23) (748,23) 15 611.0X.7.X.32 Programa de Eficiência Energética - PEE (116,27) (116,27) (111,25) (111,25) 16 611.0X.7.X.33 Conta de Desenvoivimento Econômico - CDE (370,44) (370,44) (676,66) (676,66) 17 611.0X.7.X.34 Conta de Consumo de Combustíveis- CCC (216,76) (216,76) (766,12) (766,12) 18 611.0X.7.X.35 Pesquisa e Desenvolvimento - P & D (114,62) (114,62) (115,38) (115,38) 19 611.0X.7.X.39 Outros Encargos (Energia de Reserva e CCC Adicional) 8,74 8,74 (66,59) (66,59) 20 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA. 23.518,51 1.337,11 22.181,40 26.525,84 3.577,86 22.947,98
21 CUSTOS NAO GERENCIÁVEIS - Parcela 'A" [13] (6.731,98) (6.731,98) (6.996,86) (6.996,86) 22 615.0X.1.5.40/1 Energia Elétrica Comprada para Revenda (6.356,69) (6.356,69) (6.657,09) (6.657,09) 23 615.0X.1.5.43 Energia Elétrica Comprada para Revenda - Proinfa (300,76) (300,76) (262,87) (262,87) 24 615.0X.1.5.42 Encargos de Uso do Sistema de Transmissão / Distrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 25 615.0X.1.9.38 Taxa de Fiscalização (74,53) (74,53) (76,90) (76,90) 26 615.0X.1.9.37 CFURH 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Matéria-Prima/Insumo para Geração de Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.0X.X.X.12 Combustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 29 615.01.1.1.98 (-) Subvenção - CCC 0,00 0,00 0,00 0,00 30 RESULTADO ANTES DOS CUSTOS GERENCIAVEIS 16.786,53 1.337,11 15.449,42 19.528,98 3.577,86 15.951,12 31 CUSTOS GERENCIÁVEIS- Parcela "B" (17.145,27) (1.188,38) (15.956,89) (17.968,16) (4.042,37) (13.925,79) 32 615.0X.X.X.01 Pessoal (7.781,58) (7.781,58) (6.515,03) (6.515,03) 33 615.0X.X.X.02 Administradores (1.007,87) (1.007,87) (891,31) (891,31) 34 615.0X.X.X.21 Serviço de Terceiros (3.166,26) (3.166,26) (2.706,83) (2.706,83) 35 615.0X.X.X.11 Material (788,08) (788,08) (710,81) (710,81) 36 615.0X.X.X.91 Arrendamentos e Alugueis (24,93) (24,93) (0,17) (0,17) 37 615.0X.X.X.93 Tributos (146,45) (146,45) (160,68) (160,68) 38 615.0X.X.X.92 Seguros (74,06) (74,06) (82,98) (82,98) 39 615.0X.X.X.99 Outros (1.726,84) (1.188,38) (538,46) (4.526,26) (4.042,37) (483,89) 39 a 615.0X.X.X.98 (-) Recuperação de Despesas 21,99 21,99 0,00 0,00 39 b 615.0X.X.X.94 Doações, Contribuições e Subvenções (85,32) (85,32) (86,17) (86,17) 40 615.0X.X.3.95 Provisão Devedores Duvidosos (145,78) (145,78) (135,07) (135,07) 40 a 615.0X.X.3.96 ( - )Reversao da Provisão Devedores Duvidosos 61,58 61,58 43,95 43,95 41 615.0X.X.X.95 Provisao - Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
