11(100002) ATIVO CIRCULANTE ,97D , , ,23D

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 1(100001) ATIVO 15.983.121,00D 9.530.139,88 9.112.993,76 16.400.267,12D 11(100002) ATIVO CIRCULANTE 3.753.988,97D 9.501.480,35 9.068.552,09 4.186.917,23D 111(100003) DISPONIVEL 245.623,76D 5.823.737,22 6.018.303,33 51.057,65D 11101(100004) CAIXAS 203.399,06D 1.605.931,28 1.797.952,98 11.377,36D 111010001(100005) CAIXA REPASSE SUS 195.856,00D 788.800,00 983.939,00 717,00D 111010002(100006) CAIXA CAPTACAO DE RECURSOS 416,93D 3.008,00 2.259,00 1.165,93D 111010003(100007) CAIXA RECURSOS PROPRIOS 4.618,86D 20.439,28 22.939,42 2.118,72D 111010004(100008) CAIXA REPASSE PMU 0,99D 788.515,00 788.515,56 0,43D 111010005(100761) CAIXA EVENTOS 2.506,28D 5.169,00 300,00 7.375,28D 11102(100009) BANCOS 10.260,45D 4.217.184,29 4.220.350,35 7.094,39D 111020001(100010) STA CASA CC 160013 3 BCO DO BRASI 0,00D 47.786,29 46.705,28 1.081,01D 111020002(100011) REPASSE SUS CC 13002 7 SANTANDER 1.189,90D 1.634.199,32 1.634.947,54 441,68D 111020003(100012) STA CASA CC 13001248 2 SANTANDER 4.659,09D 178.204,53 181.335,28 1.528,34D 111020004(100013) REPASSE P M U CC 13004548 2 SANTA 264,15D 2.349.100,00 2.349.142,76 221,39D 111020005(100014) STA CASA CC 04929 8 BRADESCO 333,34D 7.844,15 8.177,49 0,00D 111020006(100015) STA CASA CC 03000704 2 C E F 3.641,50D 50,00 42,00 3.649,50D 111020007(100016) STA CASA CC 03000304 7 C E F 172,47D 0,00 0,00 172,47D 111020008(100991) STA CASA CC 13004547 5 SANTANDER 0,00D 0,00 0,00 0,00D 11103(100017) BLOQUEIO JUDICIAL 31.964,25D 621,65 0,00 32.585,90D 111030001(100018) BLOQUEIOS TEMPORARIOS 31.964,25D 621,65 0,00 32.585,90D 112(100019) VALORES A RECEBER 3.175.839,83D 3.356.679,55 2.716.273,07 3.816.246,31D 11201(100020) CONTRATUALIZACAO 2.518.829,23D 3.060.439,37 2.438.370,55 3.140.898,05D 112010001(100021) VALORES PRE FIXADO 532.040,79D 1.225.851,33 708.970,55 1.048.921,57D 112010002(100022) VALORES POS FIXADOS 1.986.788,44D 1.834.588,04 1.729.400,00 2.091.976,48D 11202(100023) CONVENIOS A RECEBER 300.977,52D 145.244,89 145.316,52 300.905,89D 112020001(100024) AMIL ASSISTENCIA MEDICA 81.224,77D 15.937,43 8.703,12 88.459,08D 112020002(100025) CABESP BANCO SANTANDER 1.208,24D 931,75 1.208,24 931,75D 112020003(100026) CEPAG SAO PAULO CASSI 1.064,92D 1.454,59 1.064,92 1.454,59D 112020004(100027) ECONOMUS 664,34D 0,00 592,63 71,71D 112020005(100028) FUNDACAO CESP FAEC 443,67D 421,81 443,67 421,81D 112020006(100029) GAMA 988,35D 66,76 988,35 66,76D 112020007(100030) GEAP FUNDACAO SEGURARIDADE 2.451,99D 1.229,34 0,00 3.681,33D 112020008(100031) GOLDEN CROSS ASSIST INTERNACIONAL 93,90D 211,68 93,90 211,68D 112020009(100032) ABET PLAMTEL ASSOC BENEFICIO 0,00D 60,00 0,00 60,00D 112020010(100033) BRADESCO SAUDE 13.598,32D 16.336,01 8.352,51 21.581,82D 112020011(100034) SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A 27.270,71D 25.149,54 14.943,07 37.477,18D 112020012(100035) TRASMONTANO 1.588,44D 0,00 1.455,99 132,45D 112020013(100036) UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS 156.462,41D 77.821,80 98.916,78 135.367,43D 112020014(100037) PLANAF 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112020015(100038) COOPUS COOPERATIVA 0,00D 99,56 0,00 99,56D 112020016(100039) INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE 1.054,35D 244,43 494,11 804,67D 112020017(100040) TRAVEL ACE BRASIL 0,00D 138,00 0,00 138,00D 112020018(100041) NOTRE DAME SEGURADORA S A 6.884,98D 1.999,90 6.884,98 1.999,90D 112020019(100042) ATIVIA COOP DE SERVICOS MEDICOS 297,50D 90,00 0,00 387,50D 112020020(100043) IAMSPE 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112020021(100044) POLICLIN S A SERV MEDICOS E HOSPI 186,79D 577,70 186,79 577,70D 112020022(100045) MEDISERVISE ADM DE PLANO DE SAUDE 1.526,95D 2.384,59 794,46 3.117,08D 112020023(100046) VALE SAUDE SJC 3.773,89D 0,00 0,00 3.773,89D 112020024(100707) PLANSTEL 193,00D 0,00 193,00 0,00D 112020025(100708) ASSIST CARD DO BRASIL 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112020026(100851) INTER PARTNER 0,00D 90,00 0,00 90,00D 11203(100047) (-) CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 21.146,37C 0,00 0,00 21.146,37C 112030001(100048) (-) CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDO 21.146,37C 0,00 0,00 21.146,37C 11204(100049) PACIENTE PARTICULARES 38.482,06D 39.040,86 48.373,35 29.149,57D 112040001(100050) PACIENTES PARTICULARES A RECEBER 35.115,18D 39.040,86 48.373,35 25.782,69D 112040002(100051) CHEQUES A COMPENSAR 1.027,24D 0,00 0,00 1.027,24D

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 112040003(100052) CARTAO DE CREDITO A COMPENSAR 2.339,64D 0,00 0,00 2.339,64D 11205(100053) MENSALIDADE ASSOCIATIVA 70.790,00D 13.230,00 1.470,00 82.550,00D 112050001(100054) SOCIOS STA CASA 70.790,00D 13.230,00 1.470,00 82.550,00D 11206(100055) ADIANTAMENTOS - SANTA CASA 267.049,39D 88.724,43 72.742,65 283.031,17D 112060001(100056) ADIANTAMENTO SALARIO E ORDENADOS 2.748,66D 1.063,39 356,89 3.455,16D 112060002(100057) ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112060003(100058) ADIANTAMENTO FERIAS 41.892,85D 57.557,63 58.383,30 41.067,18D 112060004(100059) ADIANTAMENTO FORNECEDOR 198.304,23D 30.103,41 14.002,46 214.405,18D 112060005(100060) ADIANTAMENTO MEDICOS 10.121,55D 0,00 0,00 10.121,55D 112060006(100061) ADIANTAMENTO SERVICO DE TERCEIROS 13.702,10D 0,00 0,00 13.702,10D 112060007(100062) ADIANTAMENTO PESSOA FISICA 280,00D 0,00 0,00 280,00D 112060008(100063) ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112060009(100709) ADIANTAMENTO DE EXAMES FUNCIONARI 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112060010(100710) ADIANTAMENTO COM CAPTACAO 0,00D 0,00 0,00 0,00D 11207(100064) ALUGUEIS E ARRENDAMENTO 0,00D 10.000,00 10.000,00 0,00D 112070001(100065) QUIOSQUE PRAIA GRANDE 0,00D 10.000,00 10.000,00 0,00D 11208(100066) TITULOS E CREDITOS A RECEBER 858,00D 0,00 0,00 858,00D 112080001(100067) CONVENIO COM PARTICULARES A RECEB 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112080002(100068) RECEITAS APPF A RECEBER 858,00D 0,00 0,00 858,00D 112080003(100069) CARTOES DE CREDITO A COMPENSA 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112080004(100070) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS A R 0,00D 0,00 0,00 0,00D 11209(100071) OUTROS TITULOS CREDITOS A RECEBER 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112090001(100072) PROCESSOS JUDICIAIS 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112090002(100909) SEGURO AMBULANCIA 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112090003(100921) CREDITOS DE EMENDAS 0,00D 0,00 0,00 0,00D 112090004(100929) ADIANTAMENTOS 0,00D 0,00 0,00 0,00D 113(100073) ESTOQUE 332.525,38D 321.063,58 333.975,69 319.613,27D 11301(100074) ALMOXARIFADO 332.525,38D 321.063,58 333.975,69 319.613,27D 113010001(100075) MEDICAMENTOS 123.529,26D 124.091,23 133.326,59 114.293,90D 113010002(100076) MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR 106.287,30D 94.325,53 91.630,90 108.981,93D 113010003(100077) GENERO ALIMENTICIOS 13.094,50D 38.270,21 42.942,51 8.422,20D 113010004(100078) PRODUTOS DE LAVANDERIA 10.606,50D 8.167,00 3.088,50 15.685,00D 113010005(100079) PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA 18.593,70D 13.579,41 6.966,21 25.206,90D 113010006(100080) MATERIAIS DE MANUTENCAO 5.291,15D 2.412,29 2.703,97 4.999,47D 113010007(100081) MATERIAIS DESCARTAVEIS 5.904,84D 6.048,40 7.213,91 4.739,33D 113010008(100082) MAT DE INSUMOS PARA LABORATORIO 16.022,66D 9.120,76 14.916,46 10.226,96D 113010009(100083) INSUMO BANCO DE SANGUE 2.782,35D 1.076,87 2.081,70 1.777,52D 113010010(100084) MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSO 11.866,82D 5.329,28 9.640,23 7.555,87D 113010011(100085) NUTRICAODE DIETA 8.960,59D 3.802,00 8.078,06 4.684,53D 113010012(100086) MATERIAL DE SEGURANCA 1.031,68D 0,00 0,00 1.031,68D 113010013(100087) MATERIAS DIVERSOS 8.554,03D 0,00 8.554,03 0,00D 113010014(100749) MATERIAIS DE RADIOLOGIA 0,00D 0,00 0,00 0,00D 113010015(100824) PROTESES 0,00D 3.028,39 369,31 2.659,08D 113010016(100828) MATERIAIS DE ROUPARIA E ENXOVAL 0,00D 11.371,58 2.463,31 8.908,27D 113010017(100848) SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 0,00D 440,63 0,00 440,63D 113010018(100860) ATIVO PERMANENTE 0,00D 0,00 0,00 0,00D 12(100088) ATIVO NAO CIRCULANTE 12.229.132,03D 4.526,48 44.441,67 12.189.216,84D 121(100089) IMOBILIZADO 12.229.132,03D 4.526,48 44.441,67 12.189.216,84D 12101(100090) IMOBILIZADO REAVALIADO SANTA CASA 11.076.602,64D 0,00 36.176,01 11.040.426,63D 121010001(100091) TERRENO STA CASA 10.829.112,20D 0,00 0,00 10.829.112,20D 121010002(100092) (-)DEPREC ACUM TERRENO STA CASA 1.688.089,14C 0,00 0,00 1.688.089,14C 121010003(100093) TERRENO FORTALEZA 620.657,18D 0,00 0,00 620.657,18D 121010004(100094) (-)DEPREC ACUM TERRENO FORTALEZA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 121010005(100095) BENS MOVEIS E HOSPITALAR 1.103.467,09D 0,00 0,00 1.103.467,09D 121010006(100096) (-)DEPREC ACUM BENS MOVEIS E HOSP 208.759,60C 0,00 9.195,56 217.955,16C 121010009(100099) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.086,49D 0,00 1.746,09 1.340,40D

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 121010010(100100) (-)DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAM 1.028,83C 0,00 0,00 1.028,83C 121010011(100101) MOVEIS E UTENSILIOS 408.615,61D 0,00 21.775,90 386.839,71D 121010012(100102) (-)DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIO 72.115,46C 0,00 3.405,13 75.520,59C 121010013(100103) MOVEIS MAQUINA E ULTENSILIOS 107.817,90D 0,00 0,00 107.817,90D 121010014(100104) (-)DEPREC ACUM MOVEIS MAQUINA E U 30.262,70C 0,00 0,00 30.262,70C 121010015(100105) INSTALACOES 1.773,72D 0,00 0,00 1.773,72D 121010016(100106) (-)DEPREC ACUM INSTALACOES 551,82C 0,00 0,00 551,82C 121010017(100107) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 0,00D 0,00 0,00 0,00D 121010018(100108) (-)DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS LABOR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 121010019(100109) VEICULOS 3.200,00D 0,00 0,00 3.200,00D 121010020(100110) (-)DEPREC ACUM VEICULOS 320,00C 0,00 53,33 373,33C 12102(100117) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 845.162,92D 0,00 0,00 845.162,92D 121020001(100118) CONSTRUCAO EM ANDAMENTO 845.162,92D 0,00 0,00 845.162,92D 12103(100780) IMOBILIZADO SANTA CASA 307.366,47D 4.526,48 8.265,66 303.627,29D 121030001(100781) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 123.715,70D 0,00 0,00 123.715,70D 121030002(100782) (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAM 10.470,13C 793,15 1.030,96 10.707,94C 121030003(100783) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 669,51D 0,00 669,51 0,00D 121030004(100784) (-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE CO 53,84C 53,84 0,00 0,00C 121030005(100785) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 6.433,00D 0,00 1.279,96 5.153,04D 121030006(100786) (-)DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE IN 313,95C 94,13 85,88 305,70C 121030007(100787) MOVEIS E UTENSILIOS 59.107,02D 2.860,00 0,00 61.967,02D 121030008(100788) (-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIO 2.404,40C 150,46 766,38 3.020,32C 121030009(100789) UTENSILIOS MEDICOS 7.166,00D 0,00 741,00 6.425,00D 121030011(100790) (-)DEPRECIACAO UTENSILIOS MEDICOS 0,00C 0,00 267,71 267,71C 121030012(100791) VEICULOS 111.510,00D 0,00 0,00 111.510,00D 121030013(100792) (-)DEPRECIACAO VEICULOS 3.724,44C 0,00 1.851,06 5.575,50C 121030014(100793) INSTALACOES 15.732,00D 0,00 0,00 15.732,00D 121030015(100794) (-)DEPRECIACAO INSTALACOES 0,00C 0,00 1.573,20 1.573,20C 121030016(100847) UTENSILIOS DE COZINHA 0,00D 574,90 0,00 574,90D 13(100838) COMPENSACAO ATIVA 0,00D 24.133,05 0,00 24.133,05D 131(100839) COMPENSACAO ATIVA 0,00D 24.133,05 0,00 24.133,05D 13101(100840) BENS CEDIDOS EM COMODATO 0,00D 24.133,05 0,00 24.133,05D 131010001(100841) COMODATO QUALICLEAN EMBALAGENS E 0,00D 24.133,05 0,00 24.133,05D 2(100119) PASSIVO 15.983.121,00C 4.196.492,63 4.699.913,35 16.486.541,72C 21(100120) PASSIVO CIRCULANTE - HOSPITAL 14.270.079,50C 3.747.961,59 3.187.457,70 13.709.575,61C 211(100121) FORNECEDORES 1.182.711,11C 481.240,34 502.405,07 1.203.875,84C 21101(100122) FORNECEDORES - HOSPITAL 1.182.711,11C 481.240,34 502.405,07 1.203.875,84C 211010001(100123) LINDE GASES LTDA 177.523,40C 0,00 0,00 177.523,40C 211010002(100124) AMICALLUME LTDA 10.668,70C 0,00 0,00 10.668,70C 211010003(100125) ANDREI PUBLI MED FARMACEUTICA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010004(100126) CENTRO VALE COM PROD HOSPITAL 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010005(100127) CIA ULTRAGAZ S.A 3.887,50C 21.241,64 19.521,45 2.167,31C 211010006(100128) CIRURGICA FERNANDES LTDA 4.791,16C 0,00 0,00 4.791,16C 211010007(100129) CIRURGICA MAFRA LTDA 30.005,26C 42.126,41 67.805,60 55.684,45C 211010008(100130) COM DE CARNES IRMAOS RIBEIRO 20.696,00C 20.696,00 19.828,85 19.828,85C 211010009(100131) COMERCIAL FARMAC MAURICIO MUN 57,15C 0,00 0,00 57,15C 211010010(100132) COOP LATIC MEDIO VALE PARAIBA 8.423,55C 6.242,50 3.915,00 6.096,05C 211010011(100133) CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA 27.819,62C 0,00 0,00 27.819,62C 211010012(100134) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR 11.484,85C 4.604,57 1.911,30 8.791,58C 211010013(100135) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EX 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010014(100136) FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSP 26.152,21C 10.256,15 800,00 16.696,06C 211010015(100137) IMAGEM PROD RADIOLOGICOS LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010016(100138) JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE 18.748,30C 19.319,50 8.738,20 8.167,00C 211010017(100139) MACROMED COM MAT MED HOSPITAL 69.414,04C 27.824,34 24.814,08 66.403,78C 211010018(100140) NOEMI FERNANDES UBATUBA - ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010019(100141) OSTEO SANFLA COM REPRES LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010020(100142) PERCY COELHO 16.097,05C 0,00 0,00 16.097,05C

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 211010021(100143) RAYTON TINTAS LTDA 165,50C 0,00 0,00 165,50C 211010022(100144) RIBEIRO & CESAR LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010023(100145) SAMTRONIC IND E COM LTDA 4.075,00C 4.075,00 3.260,00 3.260,00C 211010024(100146) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010025(100147) TIPOGRAFIA POLONI LTDA 2.322,79C 2.322,79 1.733,60 1.733,60C 211010026(100148) VICENTER COM ASSIST TEC REPRE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010027(100149) WARELINE DO BRASIL COM SERV L 0,00C 6.312,54 12.625,08 6.312,54C 211010028(100150) FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SIST 0,00C 773,47 1.627,14 853,67C 211010029(100151) PROTEC EQUIP MEDICOS HOSPITAL 774,60C 0,00 0,00 774,60C 211010030(100152) ANNEL-HOSPITALAR COM EQUIP 36.215,28C 0,00 0,00 36.215,28C 211010031(100153) ALBAN IND COM EMBAL PLAST 1.056,70C 1.138,42 3.183,65 3.101,93C 211010032(100154) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN 770,67C 0,00 0,00 770,67C 211010033(100155) R 3 PROD HIGIENE E LIMPEZA LT 1.346,70C 1.346,70 1.050,72 1.050,72C 211010034(100156) SANTA CECILIA SERVICOS S S LT 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C 211010035(100157) MEDICLEANCLIN SERV MED ENF 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010036(100158) COM DE PROD MED HOSPIT PROSIN 2.351,00C 0,00 0,00 2.351,00C 211010037(100159) EMPORIO HOSPITALAR COM PROD C 12.181,90C 10.713,30 6.721,20 8.189,80C 211010038(100160) PH7 COM DE PRODUTOS P DIAGNO 525,31C 525,31 1.076,87 1.076,87C 211010039(100161) PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTD 15.721,99C 5.780,21 3.743,76 13.685,54C 211010040(100162) MARIALVES DE UBATUBA HIDR ELE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010041(100163) AVANTMED MAT MEDICOS HOSPITAL 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010042(100164) DROGARIA E PERFUMARIA BYBLASY 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010043(100165) JOAO BATISTA DA FONSECA (SPP) 18.936,17C 5.853,61 4.800,00 17.882,56C 211010044(100166) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMP 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010045(100167) DROGARIA DO POVAO STO AMARO L 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010046(100168) FONTELAB PECAS E MANUTENCAO L 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010047(100169) MARCIA FERNANDA MAXIMIANO COE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010048(100170) PROTCAP ARTIGOS P PROTECAO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010049(100171) ADEMAR CESAR FERNAINE DESCART 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010050(100172) DISTRIB INDEPENDENCIA PROD 303,50C 0,00 0,00 303,50C 211010051(100173) BCN DROGARIA LTDA 1.133,76C 301,64 0,00 832,12C 211010052(100174) EXTRA CIA BRASILEIRA DISTRI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010053(100175) MARCELO A GARCIA TINTAS ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010054(100176) EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG 8.821,05C 0,00 0,00 8.821,05C 211010055(100177) MS JAU CIRURGICA E ODONTOLOGI 1.166,40C 1.746,40 580,00 0,00C 211010056(100178) SERMEPRO-SERV MEDICOS PROF 16.907,93C 0,00 0,00 16.907,93C 211010057(100179) ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERCA 1.931,74C 1.728,89 0,00 202,85C 211010058(100180) MEDICAL STORE MANUT EQUIP MED 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010059(100181) J M DA SILVA FILHO REMATEC 1.340,00C 0,00 2.680,00 4.020,00C 211010060(100182) COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS 38,70C 0,00 0,00 38,70C 211010061(100183) BIOESTERIL ESTERELIZACAO E CO 2.401,55C 0,00 0,00 2.401,55C 211010062(100184) MEDICAL LINE COM DE MATERIAL 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010063(100185) E. M. DE G. CAMPOS - ME 2.345,59C 0,00 0,00 2.345,59C 211010064(100186) NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010065(100187) LIMPART COMERCIAL PROD HIGIENE 10.310,15C 5.988,93 5.586,00 9.907,22C 211010066(100188) FUNCAMP FUNDACAO DE DESENVOLV 26.629,00C 0,00 0,00 26.629,00C 211010067(100189) ATECMED ASSIST TECNICA E COM 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010068(100190) SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC 0,00C 96,08 1.562,10 1.466,02C 211010069(100191) IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO 7.300,00C 0,00 0,00 7.300,00C 211010070(100192) DIAGNOSTEK IND COM DE PROD 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010071(100193) LABTEST DIAGNOSTICA S A 2.700,00C 2.700,00 5.400,00 5.400,00C 211010072(100194) CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS 19.132,21C 12.066,21 9.767,46 16.833,46C 211010073(100195) COMERCIAL S R MENDONCA LTDA M 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010074(100196) BRUNO A RIBEIRO DO VALEME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010075(100197) ENGLAB SERV COM EQUIP LABORATORIA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010076(100198) SALAZAR E PEDRAZAS SERV MEDI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010077(100199) LITORANEA TRANSPORTES LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010078(100200) VALTER SANTOS NUNES ME 3.763,76C 0,00 0,00 3.763,76C 211010079(100201) CIRUGICA ESTILO LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010080(100202) CALIBRALAB MANUT DE INSTRUM 0,00C 0,00 1.732,80 1.732,80C 211010081(100203) ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP 171,63C 0,00 0,00 171,63C 211010082(100204) RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS 660,00C 0,00 0,00 660,00C 211010083(100205) VALE COMERCIAL LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010084(100206) UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALAR 23.695,73C 4.477,44 4.381,10 23.599,39C 211010085(100207) SUPERMED COM E IMP DE PROD MED 141.658,13C 51.509,02 95.830,61 185.979,72C 211010086(100208) REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010087(100209) FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010088(100210) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 869,41C 0,00 0,00 869,41C

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 211010089(100211) MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 0,00C 0,00 5.640,00 5.640,00C 211010090(100212) COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO 8.226,79C 0,00 0,00 8.226,79C 211010091(100213) SODROGAS DISTRIBUICAO DE MEDICAME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010092(100214) UNIVERSAL COM MAT LIMP LTDA E 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010093(100215) HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAC 999,00C 999,00 0,00 0,00C 211010094(100216) DIEGO MANCHINI SILVA ME 15.236,89C 14.601,35 8.961,91 9.597,45C 211010095(100217) COMERCIAL F R MENDONCA LTDA 5.683,08C 2.468,30 2.074,68 5.289,46C 211010096(100218) SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010097(100219) CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR 958,80C 823,80 286,00 421,00C 211010098(100220) GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA-EPP 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010099(100221) R R FERREIRA MATERIAIS HOSP E 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010100(100222) INOVALI PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT 7.958,00C 1.073,00 230,00 7.115,00C 211010101(100223) HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010102(100224) BR FARMACEUTICA LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010103(100225) M F GOMES GONCALVES E CIA LTD 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010104(100226) SODEXO PASS DO BRASIL 59.073,30C 59.073,30 63.168,00 63.168,00C 211010105(100227) CLINICA DE CARD E DIAG MURAKAMI 14.927,09C 15.521,81 16.281,76 15.687,04C 211010106(100228) MEDICLEAN CLINICA E SERVICOS 39.834,57C 26.701,95 29.700,00 42.832,62C 211010107(100229) ROZEMBERG SERVICOS MEDICOS SS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010108(100230) ANDRE LUIZ SANTOS SILVA MEI 0,00C 7.850,00 15.700,00 7.850,00C 211010109(100231) SALAZAR E PEDRAZAS SERV MEDICO 3.011,70C 703,87 0,00 2.307,83C 211010110(100232) POLOS DIST DE COMP ELETRONICO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010111(100233) REAL PONTO COM E SERV DE RELO 711,30C 1.159,30 729,30 281,30C 211010112(100234) VITOR LUIS CALDERARO DO NASCI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010113(100235) ALF SERVIOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010114(100236) GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO 11.413,96C 11.162,81 11.145,00 11.396,15C 211010115(100237) VALDEMAR GARCIA LEAL CLINICA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010116(100238) NICOLAS MIRANDA CARVALHO CLIN 120,38C 0,00 0,00 120,38C 211010117(100239) MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LT 4.788,63C 5.000,33 5.500,00 5.288,30C 211010118(100240) TIAGO KAZUKI CLINICA ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010119(100241) POLO CIRURGICO LTDA-ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010120(100242) MERCADO PONTO CERTO UBATUBA L 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010121(100243) BIOSIGMA COM DE PROD HOSP E L 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010122(100244) BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010123(100245) T1 COMERCIO EXP E IMP DE PROD 3.733,65C 3.261,89 3.661,19 4.132,95C 211010124(100246) DISTRIBUIDORA MACIEL LEITE E 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010125(100247) PROTEC EXPORT INDUSTRIA C I E 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010126(100248) LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010127(100249) ID ETIQUETAS LTDA ME 453,66C 0,00 0,00 453,66C 211010128(100250) T NOGUEIRA SOARES MINIMERCADO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010129(100251) MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PAREA 3.694,00C 923,50 2.860,00 5.630,50C 211010130(100252) SHIBATA COM ATACADISTA DE MERCADO 896,38C 0,00 0,00 896,38C 211010131(100253) GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010132(100254) RAFAEL PASCOAL COMITTE EPP 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010133(100255) LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS L 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010134(100256) LOG ACESS DIST E LOGIOSTICA D 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010135(100257) CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 1.070,76C 0,00 0,00 1.070,76C 211010136(100258) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN 71.953,31C 33.362,43 1.816,38 40.407,26C 211010137(100259) B2W COMPANHIA DIGITAL SHOPT 3.049,94C 1.279,96 0,00 1.769,98C 211010138(100260) ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010139(100261) DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGIA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010140(100262) FORNECEDORES LITORAL SAUDE 106.375,00C 0,00 0,00 106.375,00C 211010141(100719) TRANSPORTE CIDADE UBATUBA 16.666,31C 16.666,31 2.359,66 2.359,66C 211010142(100720) SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO REM S/S L 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010143(100727) HEALTH CLEAN 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010144(100733) DIMACIMG MATERIAL CIRURGICO LTDA. 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010145(100735) RAMOS E RAMOS CLINICA HOSPITALAR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010146(100741) RED MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010147(100742) BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LT 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010148(100743) UBADESKLIMP 160,00C 0,00 0,00 160,00C 211010149(100750) BASE MED CIRURGICA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010150(100751) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010151(100758) UNIFARMA GESTAO E SOULUCAO EM SAU 1.221,97C 3.449,30 4.567,33 2.340,00C 211010152(100802) A C DE SOUZA & CIA LTDA CAUANA 0,00C 2.389,26 3.689,05 1.299,79C 211010153(100817) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0,00C 1.001,80 1.895,29 893,49C 211010154(100818) COPBEM GRAFICA E EDITORA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010155(100819) QUALICLEAN EMBALAGENS E PROD. E L 0,00C 0,00 6.502,95 6.502,95C 211010156(100820) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 211010157(100821) SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010158(100822) PROT-CAP ARTIGOS PARA PROTECAO IN 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010159(100823) E.L GREGORIN SANT ANA INFORMACOES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010160(100827) TECIDOS JACOMINITEX LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010161(100853) FRANLAB COM REP DE PROD MEDICO HO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010162(100855) SACOLAO UBATUBA COM ALIM LTDA EPP 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010163(100858) KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010164(100865) ANDRE ELIAS LOURENCO UBATUBA ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010165(100870) INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA E 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010166(100876) IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 805,00 805,00C 211010167(100877) PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASS 0,00C 0,00 155,00 155,00C 211010168(100878) FAROL DAS TINTAS - MARCO GREINER 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010169(100879) LABTECH PROD. MEDICOS P LABORAT. 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010170(100880) KOLPLAST CI SA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010171(100883) SERGIO CHAVES RODRIGUES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010172(100884) CAROLINE FILETI BRUN EPP 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010173(100885) E.S.X. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010174(100886) JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA IMPRES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010175(100887) SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE P 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010176(100888) MARIA ELIANE LIMA DE OLIVEIRA TEX 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010177(100889) LASTROFORTE LTDA - MARMORARIA YTA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010178(100890) SP COMERCIAL UBATUBA LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010179(100891) EDNEIA GUDIN - ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010180(100892) GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIOS EIR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010181(100881) SUPERMERCADO MAXIMO DE UBATUBA LT 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010182(100882) M D BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010183(100893) LISIANE REZENDE ALCANFOR ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010184(100894) ELOYNA M.S.R. DE LIMA PESSANHA PA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010185(100895) CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP L 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010186(100896) LINCOLN BERRETA NEPOMUCENO ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010187(100897) A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010188(100898) FRIO LESTE ASS. TEC. DE ELETROMES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010189(100899) SUTURBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010190(100900) R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS L 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010191(100901) VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010192(100902) LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010193(100903) FRANGOLANDIA COMERCIO AVES E OVOS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010194(100916) CARLOS EDUARDO BARBOSA PERALTA - 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010195(100946) LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010196(100923) ANTONIO JOSE DA SILVA NETO ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010197(100948) MICHELA DE OLIVEIRA MERCADO ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010198(100949) ACQUATEC INFORMATICA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010199(100950) BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010200(100951) FIBRA CIRURGICA LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010201(100952) AMERICA BRASIL IND E COM EIRELI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010202(100954) AVANT LABEL IND E COM DE EMBALAGE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010203(100955) ANDERFLEX COMERCIO DE ARTIGO DE P 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010204(100958) MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010205(100960) MPRC-IND COM E ASSIST TEC DE MOVE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010206(100961) STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PROD F 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010207(100962) RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010208(100966) KATIA M MATSUOKA EPP 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010209(100967) ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010210(100968) JOVAL INFORMATICA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010211(100969) CENTERCOR EQUIP HOSP E PRODUTOS P 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010212(100970) VECPET INDUSTRIA E COMERCIO DE MO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010213(100971) MEDICAL CIRURGICA LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010214(100972) ALINE MICHELE ARAUJO MIRANDA EPP 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010215(100973) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010216(100974) SOS CONDOMINIO UTILIDADES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010217(100975) COMERCIAL CIRURGICA PASSOS LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010218(100976) BRILHANTE E PEDREGULHO COMERCIO D 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010219(100977) MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010220(100978) REFRIGERACAO BASSO LITORAL EIRELI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010221(100979) DMG COLCHONETES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010222(100980) MM SOLUCOES EM INFORMATICA E TELE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010223(100983) DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 211010224(100985) TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 211010225(100994) DRO2 GASES HOSPITALARES E INDUSTR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212(100263) SERVICOS 4.260.887,96C 2.033.936,40 1.047.413,43 3.274.364,99C 21201(100904) SERVIÇOS A PAGAR 4.260.887,96C 2.033.936,40 1.047.413,43 3.274.364,99C 212010001(100265) SERVICOS DE AUTONOMOS 52.128,57C 17.614,96 11.540,00 46.053,61C 212010002(100266) SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 458.339,75C 3.100,44 2.235,00 457.474,31C 212010003(100267) SABESP APAGAR 1.163.245,17C 0,00 54.480,33 1.217.725,50C 212010004(100268) TELEFONE A PAGAR 241.326,11C 6.056,02 12.007,41 247.277,50C 212010005(100269) PROGRAMA NACIONAL DE QUALIDADE (P 430,39C 953,56 523,17 0,00C 212010006(100270) FRETES A PAGAR 42,00C 0,00 0,00 42,00C 212010007(100271) HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAG 29.515,84C 0,00 0,00 29.515,84C 212010008(100272) SERV. DE ASSESSORIA E AUDITORIA 10.323,50C 10.323,50 0,00 0,00C 212010009(100273) JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA 22.660,00C 0,00 0,00 22.660,00C 212010010(100274) SAUBA CLINICA MEDICA S.S LTDA 31.625,98C 31.334,03 31.050,87 31.342,82C 212010011(100275) SOUZA & MEDEIROS ASSIST MED 111.757,25C 117.304,16 34.083,03 28.536,12C 212010012(100276) CORDISMED CLINICA GERAL CARDI 13.556,29C 13.937,53 16.500,00 16.118,76C 212010013(100277) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS A PAG 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010014(100278) LOTUS SERVICOS MEDICOS SS LTD 23.499,80C 7.261,15 16.909,00 33.147,65C 212010015(100279) HIC HOSPITAL DOS INSTRUMENTOS 8.000,00C 0,00 0,00 8.000,00C 212010016(100280) CORTES & RIZZO SERVICOS MEDIC 43.992,78C 20.358,81 811,80 24.445,77C 212010017(100281) PLATINUM SERVICOS MEDICOS LTD 36.469,56C 36.974,40 35.025,00 34.520,16C 212010018(100282) FLAVIA SIMOES SILVA ARAUJO E 3.968,33C 0,00 0,00 3.968,33C 212010019(100283) SIMED SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS 130.382,41C 0,00 0,00 130.382,41C 212010020(100284) MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010021(100285) JJ SERVICOS MEDICOS SOC SIMPL 50.787,52C 48.708,45 42.207,80 44.286,87C 212010022(100286) HUMANIZE MEDICINA E DIAGNOSTI 3.842,89C 0,00 0,00 3.842,89C 212010023(100287) VIRGINIA ARANTES DE MORAES CL 26.151,75C 24.201,00 25.300,00 27.250,75C 212010024(100288) RENATA GONCALVES - ME 12.560,12C 12.235,21 15.400,00 15.724,91C 212010025(100289) CESAR DE OLIVEIRA CIANCIO CLI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010026(100290) AFRANIO BORSATTO CLINICA 32.340,00C 28.873,32 35.200,00 38.666,68C 212010027(100291) ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME 32.287,80C 27.459,68 37.950,00 42.778,12C 212010028(100292) KIKUCHI & SCODELER CLINICA ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010029(100293) ELEKTRO ELETRIDADE E SERVICOS 999.467,40C 1.034.717,18 70.259,65 35.009,87C 212010030(100294) CLINICA DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010031(100295) COIN E COIN DIAGNOSTCIO S.C L 5.840,20C 0,00 0,00 5.840,20C 212010032(100296) CARVALHO, SOUZA E BORGES SOC ADV 8.446,50C 9.000,00 9.000,00 8.446,50C 212010033(100297) SETE ESTRELAS SERV MEDICOS S. 140,24C 25,58 550,00 664,66C 212010034(100298) SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010035(100299) LABORATORIO ALVARO ANALISES 223,38C 728,60 736,63 231,41C 212010036(100300) LORENA LEMES BALESTRA CLINICA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010037(100301) CONGES CONSULTORIA EM GESTAO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010038(100302) CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUI 7.466,48C 3.638,24 3.638,25 7.466,49C 212010039(100303) ELEVADORES VILLARTA LTDA 0,00C 652,49 3.003,81 2.351,32C 212010040(100304) DR DEDETIZACOES LTDA ME 435,00C 435,00 0,00 0,00C 212010041(100305) DINATEC INDUSTRIAL E COM LTDA 0,00C 1.642,00 1.642,00 0,00C 212010042(100306) CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPR 150.175,16C 106.175,16 82.300,00 126.300,00C 212010043(100307) STACHERA BIO PULMONAR COMERCI 0,00C 1.300,00 2.600,00 1.300,00C 212010044(100308) FP & MCM COMERCIO E SERVICOS 1.550,00C 1.550,00 1.550,00 1.550,00C 212010045(100309) ALVARO A. REZENDE GONCALVES - 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010046(100310) ADRIANO DIAS DA C M FERNANDES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010047(100311) RODRIGO GONCALVES CARDOSO MANUTEN 10.582,94C 14.064,78 26.500,00 23.018,16C 212010048(100312) LOCAINVEST LOCACAO BENS LTDA 0,00C 1.504,58 3.095,52 1.590,94C 212010049(100313) SANTA CECILIA SERVICOS S.S LT 58.037,90C 60.000,00 60.000,00 58.037,90C 212010050(100314) JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS S 38.167,11C 37.953,60 35.478,23 35.691,74C 212010051(100315) FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI 16.456,01C 16.428,50 12.925,00 12.952,51C 212010052(100316) COUTECH SOLUCOES PARA LABORATORIO 5.644,00C 5.644,00 5.678,00 5.678,00C 212010053(100317) SOLUSOL INFORMATICA LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010054(100318) AWM SERVICOS MEDICOS ALAN WILIAN 8.525,00C 6.447,26 9.350,00 11.427,74C 212010055(100319) GUARDA MIRIM DE UBATUBA A PAG 0,00C 694,12 1.401,84 707,72C 212010056(100320) MILANI NOGUEIRA SERVIOS MEDICOS 31.485,33C 0,00 0,00 31.485,33C 212010057(100321) MANGALAM SERVIOS MEDICOS LTDA 3.097,04C 3.088,32 1.100,00 1.108,72C 212010058(100322) JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA M 238,68C 0,00 0,00 238,68C 212010059(100323) FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010060(100324) RIBEIRO COSTA SERVICOS MEDICOS LT 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010061(100325) DIGITAL DIAGNOSTICOS POR IMAG 9.314,71C 9.539,37 3.654,56 3.429,90C 212010062(100326) CONSULTORIOS MEDICOS REUNIDOS 0,00C 0,00 0,00 0,00C

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 212010063(100327) BENSI SERVIOS MEDICOS LTDA ME 20.873,52C 18.231,27 21.450,00 24.092,25C 212010064(100328) LUCAS MONTEIRO LOMBA SERVICOS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010065(100329) LSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 40.000,00C 0,00 0,00 40.000,00C 212010066(100330) AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORI 0,00C 2.500,00 2.500,00 0,00C 212010067(100331) MONTINO E SILVA CLINIVA MEDICA LT 17.754,27C 12.160,12 7.700,00 13.294,15C 212010068(100332) UTI NEONATAL CR SERVI€OS MEDI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010069(100718) ROJAS & BERGAMASCO SS LIMITADA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010070(100728) RITEC COMERCIO E CONSERTOS DE APA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010071(100734) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010072(100736) SERGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAUDE EI 99,00C 0,00 0,00 99,00C 212010073(100737) HB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL 3.916,69C 2.200,00 2.200,00 3.916,69C 212010074(100739) CALEGARIO SANTILLAN & MIRANDA MED 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010075(100744) ANA LIVIA DA SILVA FERREIRA ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010076(100745) INEP INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNO 191,73C 0,00 0,00 191,73C 212010077(100746) MARTINS & MARTINS CLINICA MEDICA 2.200,00C 2.200,00 4.400,00 4.400,00C 212010078(100747) JOSE PAULO DA SILVA TEIXEIRA EIRE 12.210,13C 12.394,72 8.800,00 8.615,41C 212010079(100748) CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010080(100752) E.M.J CLINICA MEDICA EIRELI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010081(100753) ZAMBHALA HOUSE - CLAUDIA O DE TOL 4.400,00C 4.400,00 6.600,00 6.600,00C 212010082(100754) CATECORP CONSULT EM GESTAO 6.710,27C 3.854,42 0,00 2.855,85C 212010083(100755) BIRAMAR CLINICA MEDICA LTDA 1.345,90C 0,00 0,00 1.345,90C 212010084(100762) URODERM CLINICA UROL E DERMATOLOG 11.000,00C 7.531,92 12.100,00 15.568,08C 212010085(100763) MARINHO DA CUNHA SERVICOS MEDICOS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010086(100764) EJTPINOTTI SERVICOS MEDICOS S/S L 111.725,39C 82.736,33 66.007,46 94.996,52C 212010087(100766) ALBUQUERQUE ASSISTENCIA MEDICA SO 15.567,04C 14.872,94 6.600,00 7.294,10C 212010088(100767) DIANA RANGEL ROCHA CLINICA 12.397,00C 12.567,91 12.100,00 11.929,09C 212010089(100768) MULTIPLO SERVICOS MEDICOS E DIAGN 16.030,83C 17.205,92 10.894,20 9.719,11C 212010090(100769) EDUARD CHRISTIAN DE SOUZA CORDEIR 23.716,00C 20.856,00 22.000,00 24.860,00C 212010091(100770) MAQUIM COMERCIO DE EQUIP ELETRO-E 0,00C 3.699,00 8.881,95 5.182,95C 212010092(100771) STEINER E ARAUJO CLINICA MEDICA E 5.500,00C 5.500,00 9.900,00 9.900,00C 212010093(100772) L G PONCHELI CLINICA MEDICA ME 26.655,75C 26.781,89 37.400,00 37.273,86C 212010094(100773) TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE SOC 9.807,32C 9.846,58 6.600,00 6.560,74C 212010095(100774) VIEIRA COELHO SERVICOS MEDICOS SS 12.388,20C 9.993,50 2.200,00 4.594,70C 212010096(100775) C J DE PAULA MARINHO EIRELI ME 0,00C 15.400,00 35.200,00 19.800,00C 212010097(100777) MEDICAL CONFORT LTDA - ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010098(100778) SERMEF SOCIEDADE SIMPLES LTDA 11.872,03C 12.751,48 14.300,00 13.420,55C 212010099(100779) PAIVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010100(100825) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE 0,00C 12,00 12,00 0,00C 212010101(100826) DIAGNOSTICOS DA AMARICA S.A. 0,00C 8.048,73 10.493,42 2.444,69C 212010102(100830) FELIPE H O SOUZA SUPORTE ME 0,00C 4.947,50 11.937,50 6.990,00C 212010104(100850) LARA MD SERVICOS MEDICOS EIRELI-E 0,00C 1.319,17 21.450,00 20.130,83C 212010105(100854) PRISCILA FERNANDES MONTONE SERVIC 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010106(100856) AZEVEDO, GONCALVES E MEDEIROS SOC 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010107(100857) FLUXOLINE COMERCIO DE MATERIAIS H 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010108(100859) RANDMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010109(100861) APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010110(100862) DO VAL SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010111(100863) LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010112(100864) HIGIAFOS CLINICA MEDICA EIRELI - 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010113(100866) MURICI FAVERO DELFACO CLINICA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010114(100869) LAVALE S/S LTDA - ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010115(100871) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE IN 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010116(100872) OXYMED ASSITENCIA TECNICA E LOCAC 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010117(100873) LUCAS MARANGONI RIBEIRO EIRELI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010118(100905) THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNICA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010187(100906) CARAGUA FILTROS EIRELI ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010188(100907) NEOLIFE COMERCIO DE PRODUTOS CORR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010189(100910) SULAMERICA AUTO SEGURO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010190(100913) COSTA CARVALHO ORTOPEDIA ESPECIAL 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010191(100914) EDUARDO CHRISTIAN DE SOUZA CORDEI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010192(100915) RISK MARTINS & CIA LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010193(100917) SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTD 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010194(100918) CENTRO MEDICO JACAREI S/C LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010195(100919) SIMAO E TORRES SERVICOS MEDICOS L 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010196(100920) ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010197(100924) INVISTA - ENGENHARIA, CONSTRUCOES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010198(100925) MARCONDES PEREIRA SERVICOS MEDICO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010199(100926) DH SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA L 0,00C 0,00 0,00 0,00C

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 212010200(100927) SCOLFARO & CASTRO ASSISTENCIA MED 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010201(100935) DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. DASA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010206(100940) MARTINS & SOUZA CLINICA MEDICA LT 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010207(100941) MEDPLANTOES CLINICA MEDICA LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010208(100942) MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010209(100944) BUSSAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010210(100945) TIS TREINAMENTO INSPECAO SEGURANC 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010211(100953) UNIVALE COMERCIO E ASSIST TECNICA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010212(100956) LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010213(100957) DILSON AZEVEDO MENDES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010214(100959) SECURISOFT DO BRASIL 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010215(100963) OFFICENTER REFRIGERACAO E COMERCI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010216(100964) GAVM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010217(100965) RONEY ELIAS DOS SANTOS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010218(100981) FHP LAUDOS E ENGENHARIA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010219(100982) GILBERTO DOS SANTOS MORAES ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010220(100984) SOLDADOS NEGROS SEGURANCA E ZELAD 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010221(100986) M DA COSTA MEDEIROS REFRIGERACAO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010222(100987) GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MED 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010223(100988) ROBERTA HORST DE OLIVEIRA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010224(100989) ROSANGELA ANGELICOLA CORREIA DE C 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010225(100990) THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010226(100993) GEORGE LUCCA ATIVIDADE MEDICA EIR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010227(100934) AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010228(100936) AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA ME 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010229(100937) CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LT 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010230(100938) MARCABRANT SERVICOS RADIOLOGICOS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010231(100939) CEA SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010233(100996) ITAMARATY SERVICOS MEDICOS SS LTD 0,00C 0,00 0,00 0,00C 212010234(101000) TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATI 0,00C 0,00 0,00 0,00C 213(100333) OBRIGACOES 5.297.049,38C 1.102.887,12 1.172.720,16 5.366.882,42C 21301(100334) OBRIGACOES TRABALHISTA STA CASA 2.150.657,65C 674.815,03 1.029.315,35 2.505.157,97C 213010001(100335) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 603.057,69C 603.057,69 856.083,05 856.083,05C 213010002(100336) FERIAS A PAGAR 1.015.011,41C 70.335,45 105.894,66 1.050.570,62C 213010003(100337) 13o SALARIO A PAGAR 0,00C 118,99 58.965,94 58.846,95C 213010004(100338) INDENIZACOES A PAGAR 524.071,53C 0,00 0,00 524.071,53C 213010005(100715) ACORDO JUDICIAL A PAGAR 193,97C 0,00 0,00 193,97C 213010006(100716) INDENIZACOES SANTA CASA 8.323,05C 0,00 0,00 8.323,05C 213010007(100831) RESCISÕES A PAGAR 0,00C 1.302,90 7.357,70 6.054,80C 213010008(100834) PENSAO VITALICIA 0,00C 0,00 1.014,00 1.014,00C 213010009(100922) PROVISAO DE FERIAS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 21302(100339) OBRIGACOES SOCIAIS 2.909.856,66C 302.530,45 139.207,86 2.746.534,07C 213020001(100340) FGTS A RECOLHER 725.186,95C 0,00 78.357,66 803.544,61C 213020002(100341) INSS FOLHA A RECOLHER 652.366,85C 286.696,85 6.742,46 372.412,46C 213020003(100342) INSS AUTONOMOS A RECOLHER 37.497,93C 11.005,83 2.145,96 28.638,06C 213020004(100343) PIS S/ FOLHA A RECOLHER 26.124,33C 0,00 0,00 26.124,33C 213020005(100344) IRRF FOLHA A RECOLHER 107.924,41C 0,00 1.537,91 109.462,32C 213020006(100345) IRRF AUTONOMOS A RECOLHER 8.020,91C 0,00 495,20 8.516,11C 213020007(100346) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 213020008(100347) IRRF MEDICOS A RECOLHER 319.674,56C 1.175,31 10.336,97 328.836,22C 213020009(100348) INSS TERCEIROS A RECOLHER 116,50C 0,00 0,00 116,50C 213020010(100349) CSLL/COFINS E PIS A RECOLHER 618.520,75C 3.652,46 32.148,09 647.016,38C 213020011(100350) ISS A RECOLHER 355.194,31C 0,00 7.443,61 362.637,92C 213020012(100351) INSS MEDICOS A RECOLHER 1.850,07C 0,00 0,00 1.850,07C 213020013(100352) ENCARGOS CONVENIOS ESF, MARANDUBA 57.379,09C 0,00 0,00 57.379,09C 21303(100354) OBRIGACOES TRIBUTARIAS USUFRUIDAS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 213030001(100355) PIS COFINS CSLL A REPASSAR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 213030002(100356) IRRJ A REPASSAR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 213030003(100357) ISS A REPASSAR 0,00D 0,00 0,00 0,00D 213030004(100353) CONTRIBUICOES SOCIAIS USUFRUIDAS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 21304(100358) OBRIGACOES A REPASSAR 236.535,07C 125.541,64 4.196,95 115.190,38C 213040001(100359) DESCONTO PLANTAO CARD 46.163,31C 50.360,26 4.196,95 0,00C

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 213040002(100360) SEGURO DE VIDA 2.363,17C 2.363,17 0,00 0,00C 213040003(100361) ASPEM ASSOCIACAO 432,79C 0,00 0,00 432,79C 213040004(100362) CONSINGNADO FUNC BCO DO BRASIL 72.153,11C 0,00 0,00 72.153,11C 213040005(100363) GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA 28.094,77C 5.816,60 0,00 22.278,17C 213040006(100364) SOESP PLANO ODONTOLOGICO 16.307,58C 4.162,52 0,00 12.145,06C 213040007(100365) CONTRIBUICAO ENTIDADES DE CLASSE 8.547,51C 2.719,30 0,00 5.828,21C 213040008(100366) PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR 2.313,74C 2.313,74 0,00 0,00C 213040009(100367) AFUSCA A REPASSAR 50,00C 0,00 0,00 50,00C 213040010(100368) DESCONTO JUDICIAL A REPASSAR 2.303,04C 0,00 0,00 2.303,04C 213040011(100369) CONSIGNACAO SANTANDER 57.806,05C 57.806,05 0,00 0,00C 214(100370) ACORDOS, PARCELAMENTOS E PROCESSOS 3.100.903,78C 129.897,73 464.919,04 3.435.925,09C 21401(100371) PARCELAMENTOS 202.687,12C 45.980,33 203.799,02 360.505,81C 214010001(100372) FGTS PARCELAMENTO A PAGAR 204.684,46C 31.846,20 20.768,96 193.607,22C 214010002(100373) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA 3.700,44C 0,00 0,00 3.700,44C 214010003(100374) MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA 0,00D 0,00 0,00 0,00D 214010004(100375) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO DE 13.420,55D 0,00 13.420,55 0,00D 214010005(100759) PARCELAMENTO ISS 7.722,77C 0,00 0,00 7.722,77C 214010006(100836) PARCELAMENTO ELEKTRO 0,00C 14.134,13 169.609,51 155.475,38C 214010007(100867) MULTA ATRASO DCTF PROC 16048-720. 0,00C 0,00 0,00 0,00C 21402(100376) ACORDOS A PAGAR 313.117,14C 83.917,40 261.120,02 490.319,76C 214020001(100377) ACORDO TRABALHISTA TRT A PAGAR 148.165,00C 50.000,00 97.565,00 195.730,00C 214020002(100378) ACORDO CIVIS A PAGAR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 214020003(100379) ACORDO EXTRAJUDICIAL A PAGAR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 214020004(100380) ACORDO DINATEC A PAGAR 14.000,00C 8.000,00 90.000,00 96.000,00C 214020005(100381) ACORDO DRS TAUBATE 88.770,00C 0,00 0,00 88.770,00C 214020006(100382) ACORDO PROCESSOS TRABALHISTA 47.169,99C 20.917,40 73.555,02 99.807,61C 214020007(100383) RESCISAO A APROPRIAR C P 0,00D 0,00 0,00 0,00D 214020008(100717) ACORDO FORNECEDORES A PAGAR 15.012,15C 5.000,00 0,00 10.012,15C 21403(100384) ACORDOS ANS 440.763,76C 0,00 0,00 440.763,76C 214030001(100385) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN 0,00D 0,00 0,00 0,00D 214030002(100386) ACORDO ANS TAXA DE SAUDE SUPLEMEN 13.662,96C 0,00 0,00 13.662,96C 214030003(100387) ACORDO ANS MULTA E JUROS TAXA DE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 214030004(100388) ACORDO ANS RESSARCIMENTO AO SUS A 228.833,06C 0,00 0,00 228.833,06C 214030005(100389) ACORDO ANS RESSARCIMENTO SUS A AP 0,00D 0,00 0,00 0,00D 214030006(100390) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I 109.203,30C 0,00 0,00 109.203,30C 214030007(100391) ACORDO ANS MULTA PECUNIARIA POR I 0,00D 0,00 0,00 0,00D 214030008(100392) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS 89.064,44C 0,00 0,00 89.064,44C 214030009(100393) ACORDO ANS MULTAS E JUROS REGIMES 0,00D 0,00 0,00 0,00D 214030010(100394) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS A AP 0,00D 0,00 0,00 0,00D 21404(100395) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR 2.144.335,76C 0,00 0,00 2.144.335,76C 214040001(100396) PROCESSOS TRABALHISTAS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 214040002(100397) PROCESSOS CIVIS A PAGAR 2.144.335,76C 0,00 0,00 2.144.335,76C 215(100398) LIQ. OPER. ASSIST. SAUDE 256.315,89C 0,00 0,00 256.315,89C 21501(100399) DEBITOS DE OPERACOES - OPS 256.315,89C 0,00 0,00 256.315,89C 215010001(100400) COMISSOES A PAGAR 4.084,18C 0,00 0,00 4.084,18C 215010002(100401) HONORARIOS PROFISSIONAIS 19.230,67C 0,00 0,00 19.230,67C 215010003(100402) CONTAS DIVERSAS A PAGAR 29.693,07C 0,00 0,00 29.693,07C 215010004(100403) SERVICOS MEDICOS A PAGAR 47.254,71C 0,00 0,00 47.254,71C 215010005(100404) SERVICOS PRESTADOS AUTONOMOS 400,24C 0,00 0,00 400,24C 215010006(100405) REEMBOLSO EXAMES LABORATORIAIS 3.843,58C 0,00 0,00 3.843,58C 215010007(100406) TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR 1.778,16C 0,00 0,00 1.778,16C 215010008(100407) HONORARIOS DIRECAO FISCAL 27.026,91C 0,00 0,00 27.026,91C 215010009(100408) RESSARCIMENTO SUS 123.004,37C 0,00 0,00 123.004,37C 216(100409) CONVENIOS ABERTOS 172.211,38C 0,00 0,00 172.211,38C 21601(100410) SALDO ABERTO DE CONVENIOS ENCERRADOS 172.211,38C 0,00 0,00 172.211,38C 216010001(100411) CONTRIB. ENTIDADES DE CLASSE ESF 13.286,72C 0,00 0,00 13.286,72C 216010002(100412) SERV DE TERCEIROS A PAGAR ESF 1.764,00C 0,00 0,00 1.764,00C

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 216010003(100413) ASSOC ASPEM A REPASSAR ESF 305,85C 0,00 0,00 305,85C 216010004(100414) 13° SALARIO A PAGAR ESF 2.063,43C 0,00 0,00 2.063,43C 216010005(100415) INDEN RESCISORIA A PAGAR ESF 119.624,24C 0,00 0,00 119.624,24C 216010006(100416) SALARIO A PAGAR ESF 1.014,00C 0,00 0,00 1.014,00C 216010007(100417) DIXTAL TECNOLIND E COM MARANDUBA 2.100,00C 0,00 0,00 2.100,00C 216010008(100418) INDEN RESCISORIA A PAGAR MARANDUB 31.772,97C 0,00 0,00 31.772,97C 216010009(100419) CLIN MEDICA CORDEIRO LTDA SAMU 68,81C 0,00 0,00 68,81C 216010010(100420) SALARIO A PAGAR SAMU 211,36C 0,00 0,00 211,36C 218(100930) ADIANTAMENTOS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 21801(100932) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 218010001(100933) ADIANTAMENTO PREFEITURA DE UBATUB 0,00C 0,00 0,00 0,00C 22(100421) PASSIVO NAO CIRCULANTE 40.795.148,79C 278.920,83 857.380,20 41.373.608,16C 221(100422) VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 40.808.292,97C 278.288,98 857.380,20 41.387.384,19C 22101(100423) ACORDO A PAGAR L P 14.969.411,55C 187.565,00 0,00 14.781.846,55C 221010001(100424) PROCESSO CIVEIS LP 0,00C 0,00 0,00 0,00C 221010002(100425) ACORDO DRS TAUBATE LP 0,00C 0,00 0,00 0,00C 221010003(100426) ACORDO DINATEC LP 186.000,00C 90.000,00 0,00 96.000,00C 221010004(100427) PROCESSO SABESP A PAGAR LP 10.408.931,46C 0,00 0,00 10.408.931,46C 221010005(100428) ACORDO TRT UBATUBA 15 REGIAO LP 4.374.480,09C 97.565,00 0,00 4.276.915,09C 22102(100429) ACORDO ANS LP 749.163,84C 0,00 0,00 749.163,84C 221020001(100430) TAXA SAUDE SUPLEMENTAR L P 6.723,22C 0,00 0,00 6.723,22C 221020002(100431) TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR L P A A 0,00D 0,00 0,00 0,00D 221020003(100432) RESSARCIMENTO AO SUS L P 477.446,39C 0,00 0,00 477.446,39C 221020004(100433) MULTA PECUNIARIA POR INFRACAO ANS 91.869,36C 0,00 0,00 91.869,36C 221020005(100434) MULTA PECUNIARIA POR INFRECAO ANS 0,00D 0,00 0,00 0,00D 221020006(100435) RESSARCIMENTO AO SUS L P 0,00C 0,00 0,00 0,00C 221020007(100436) ACORDO ANS REGIME ESPECIAIS A PAG 173.124,87C 0,00 0,00 173.124,87C 221020008(100437) ACORDO ANS MULTAS E JUROS REGIMES 0,00D 0,00 0,00 0,00D 221020009(100438) ACORDO ANS REGIMES ESPECIAIS A AP 0,00D 0,00 0,00 0,00D 22103(100439) DEBITOS E PARCELAMENTOS L P 25.008.469,83C 20.768,96 857.380,20 25.845.081,07C 221030001(100440) FGTS PARCELAMENTO L P 1.555.488,70C 20.768,96 0,00 1.534.719,74C 221030002(100441) PARCELAMENTOS L P 149.625,32C 0,00 0,00 149.625,32C 221030003(100442) MORATORIA PROSUS 23.269.656,34C 0,00 0,00 23.269.656,34C 221030004(100443) JUROS A APROPRIAR L P PARCELAMENT 0,00D 0,00 0,00 0,00D 221030005(100444) PARCELAMENTOS L P A APROPRIAR 0,00D 0,00 0,00 0,00D 221030006(100445) PROCESSOS FISCAIS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 221030007(100760) PARCELAMENTO ISS LP 33.699,47C 0,00 0,00 33.699,47C 221030008(100837) PARCELAMENTO ELEKTRO LP 0,00C 0,00 857.380,20 857.380,20C 221030009(100868) MULTA ATRASO DCTF LP PROC 16048- 0,00C 0,00 0,00 0,00C 22104(100446) PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR 81.247,75C 69.955,02 0,00 11.292,73C 221040001(100447) CIVEIS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 221040002(100448) ACORDOS E PARCELAMENTOS RESCISORI 81.247,75C 69.955,02 0,00 11.292,73C 221040003(100449) RESCISAO A APROPRIAR L P 0,00D 0,00 0,00 0,00D 222(100723) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR 13.144,18D 631,85 0,00 13.776,03D 22201(100724) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR 13.144,18D 631,85 0,00 13.776,03D 222010001(100725) BLOQUEIOS A IDENTIFICAR CONTA 160 9.721,10D 0,00 0,00 9.721,10D 222010002(100730) BLOQUEIO A INDENTIFICAR CONTA 704 0,00D 0,00 0,00 0,00D 222010003(100731) BLOQUEIO A INDENTIFICAR CONTA 454 1.126,44D 27,00 0,00 1.153,44D 222010004(100732) BLOQUEIO A INDENTIFICAR CONTA 2-7 2.296,64D 604,85 0,00 2.901,49D 222010005(100943) BLOQUEIO A INDENTIFICAR CONTA 124 0,00D 0,00 0,00 0,00D 222010006(100947) BLOQUEIO CONVENIOS 0,00D 0,00 0,00 0,00D 25(100450) PATRIMONIO LIQUIDO -39.082.107,29C 169.610,21 630.942,40 -38.620.775,10C 251(100451) PATRIMONIO SOCIAL 6.148.919,31C 0,00 0,00 6.148.919,31C

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 25101(100452) PATRIMONIO SOCIAL 6.148.919,31C 0,00 0,00 6.148.919,31C 251010001(100453) MANTENEDORA 5.637.386,63C 0,00 0,00 5.637.386,63C 251010002(100454) E.S.F. 510.450,79C 0,00 0,00 510.450,79C 251010003(100455) MARANDUBA 1.081,89C 0,00 0,00 1.081,89C 252(100456) SUPERAVIT DEFICIT EXERCICIO ANTERIO -51.788.096,70C 169.610,21 630.942,40 -51.326.764,51C 25201(100457) SUPERAVIT.DEFICT EX. ANTERIOR -51.788.096,70C 169.610,21 630.942,40 -51.326.764,51C 252010001(100458) SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO -58.934.920,45C 0,00 0,00 -58.934.920,45C 252010002(100459) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR 7.146.823,75C 169.610,21 630.942,40 7.608.155,94C 253(100460) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL 7.929.450,29C 0,00 0,00 7.929.450,29C 25301(100461) BENS PROPRIOS 7.929.450,29C 0,00 0,00 7.929.450,29C 253010001(100462) IMOBILIZADO 7.929.450,29C 0,00 0,00 7.929.450,29C 254(100463) VARIACAO PATRIMONIAL 0,00C 0,00 0,00 0,00C 25401(100464) VARIACAO PATRIMONIAL 0,00C 0,00 0,00 0,00C 254010001(100465) AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00C 0,00 0,00 0,00C 254010002(100466) AJUSTE DO ESTOQUE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 256(100467) RESULTADO DO EXERCICIO -1.372.380,19C 0,00 0,00 -1.372.380,19C 25601(100912) RESULTADO DO EXERCICIO -1.372.380,19C 0,00 0,00 -1.372.380,19C 256010001(100469) DEFICIT DO EXERCICIO -1.372.380,19C 0,00 0,00 -1.372.380,19C 256010002(100470) SUPERAVIT DO EXERCICIO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 26(100842) COMPENSACAO PASSIVA 0,00C 0,00 24.133,05 24.133,05C 261(100843) COMPENSACAO PASSIVA 0,00C 0,00 24.133,05 24.133,05C 26101(100844) BENS CEDIDOS EM COMODATO A DEVOLVER 0,00C 0,00 24.133,05 24.133,05C 261010001(100845) COMODATO A DEVOLVER QUALICLEAN EM 0,00C 0,00 24.133,05 24.133,05C 3(100471) RECEITAS 0,00C 206.533,04 2.756.888,62 2.550.355,58C 31(100472) RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 206.533,04 2.728.604,90 2.522.071,86C 311(100473) RECEITAS COM PARTICULARES 0,00C 0,00 38.005,47 38.005,47C 31101(100474) PARTICULAR 0,00C 0,00 38.005,47 38.005,47C 311010001(100475) RECEITAS COM PARTICULARES 0,00C 0,00 38.005,47 38.005,47C 311010002(100476) RECEITA COM EXAMES DE FUNCIONARIO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 312(100477) CONTRATUALIZACAO AO SUSAIH E FAA 0,00C 193.929,77 2.544.478,59 2.350.548,82C 31201(100478) SUS AIH FAA 0,00C 193.929,77 1.380.892,62 1.186.962,85C 312010001(100479) RECEITAS SUS AIH 0,00C 0,00 605.771,98 605.771,98C 312010002(100480) RECEITAS SUS FAA 0,00C 0,00 775.120,64 775.120,64C 312010003(100803) (-)DIFERENCA DE AIH 0,00D 83.937,11 0,00 83.937,11D 312010004(100804) (-)DIFERENCA FAA 0,00D 109.992,66 0,00 109.992,66D 31202(100481) CONTRATUALIZACAOINCENTIVO AO SUS 0,00C 0,00 152.413,13 152.413,13C 312020001(100482) INCENTIVO QUALIFICACAO DE GESTAO 0,00C 0,00 142.766,19 142.766,19C 312020002(100483) INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SUS 0,00C 0,00 8.146,94 8.146,94C 312020003(100484) INCENTIVO ASSIST POPULACAO INDIGE 0,00C 0,00 1.500,00 1.500,00C 31203(100485) OUTRAS RECEITAS DA CONTRATUALIZACAO 0,00C 0,00 1.011.172,84 1.011.172,84C 312030001(100486) RECEITA COM SERV ESTERILIZACAO 0,00C 0,00 8.532,80 8.532,80C 312030002(100487) RECEITA MANUTENCAO REDE CEGONHA 0,00C 0,00 159.990,00 159.990,00C 312030003(100488) RECEITA LEITOS ECE 0,00C 0,00 159.990,00 159.990,00C 312030004(100489) RECEITA COM AMBULANCIA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 312030005(100490) RECEITA LEITOS PISIQUIATRIA E AID 0,00C 0,00 31.998,00 31.998,00C

Nomenclatura Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 312030006(100491) RECEITA TRANSFERENCIAS INTER HOSP 0,00C 0,00 26.665,00 26.665,00C 312030007(100492) RECEITA COM CUSTEIO MEDICAMENTOS 0,00C 0,00 282.649,00 282.649,00C 312030008(100493) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 312030009(100494) RECEITA SADT.AMBULATORIO ELETIVAS 0,00C 0,00 191.348,04 191.348,04C 312030010(100495) RECEITA COM PROJETO ALTA TEMPORAD 0,00C 0,00 150.000,00 150.000,00C 313(100496) CONVENIOS 0,00C 0,00 145.244,89 145.244,89C 31301(100497) RECEITAS COM CONVENIOS 0,00C 0,00 145.244,89 145.244,89C 313010001(100498) RECEITA AMIL ASSISTENCIA MEDICA I 0,00C 0,00 15.937,43 15.937,43C 313010002(100499) RECEITA CABESPBANCO SANTANDER 0,00C 0,00 931,75 931,75C 313010003(100500) RECEITA CEPAG SAO PAULO CASSI 0,00C 0,00 1.454,59 1.454,59C 313010004(100501) RECEITA PLANSTEL 0,00C 0,00 0,00 0,00C 313010005(100502) RECEITA ECONOMUS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 313010006(100503) RECEITA FUNDACAO CESPFAEC 0,00C 0,00 421,81 421,81C 313010007(100504) RECEITA GAMA 0,00C 0,00 66,76 66,76C 313010008(100505) RECEITA GEAPFUNDACAO DE SEGURIDAD 0,00C 0,00 1.229,34 1.229,34C 313010009(100506) RECEITA GOLDEN CROSS ASSIST INTER 0,00C 0,00 211,68 211,68C 313010010(100507) RECEITA INTERMEDICA SISTEMA DE SA 0,00C 0,00 244,43 244,43C 313010011(100508) RECEITA MEDISERVICE ADM DE PLANOS 0,00C 0,00 2.384,59 2.384,59C 313010012(100509) RECEITAABETPLAMTEL ASSOC BENEFICI 0,00C 0,00 60,00 60,00C 313010013(100510) RECEITA SAUDE BRADESCO 0,00C 0,00 16.336,01 16.336,01C 313010014(100511) RECEITA SUL AMERICA SEGURO SAUDE 0,00C 0,00 25.149,54 25.149,54C 313010015(100512) RECEITA TRASMONTANO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 313010016(100513) RECEITA UNIMED SJC 0,00C 0,00 77.821,80 77.821,80C 313010017(100514) RECEITA VALE SAUDE SAO JOSE DOS C 0,00C 0,00 0,00 0,00C 313010018(100515) RECEITA COOPUS COOPERATIVA 0,00C 0,00 99,56 99,56C 313010019(100516) RECEITA TRAVEL ACE BRASIL 0,00C 0,00 138,00 138,00C 313010020(100517) RECEITANOTRE DAME SEGURADORA S.A 0,00C 0,00 1.999,90 1.999,90C 313010021(100518) RECEITAATIVIA COOP. DE SERV. MED 0,00C 0,00 90,00 90,00C 313010022(100519) RECEITAIAMSPE 0,00C 0,00 0,00 0,00C 313010023(100520) RECEITA POLICLIN S.A SERV. MEDICO 0,00C 0,00 577,70 577,70C 313010024(100521) RECEITA ASSIST CARD DO BRASIL 0,00C 0,00 0,00 0,00C 313010025(100852) RECEITA INTER PARTNER 0,00C 0,00 90,00 90,00C 314(100522) OUTRAS RECEITAS 0,00C 0,00 0,00 0,00C 31401(100523) OUTRAS RECEITAS SANTA CASA 0,00C 0,00 0,00 0,00C 314010001(100524) RECEITA OPERACIONAL COM TRABALHO 0,00C 0,00 0,00 0,00C 314010002(100776) RECEITA COM CUSTEIO SECRETARIA ES 0,00C 0,00 0,00 0,00C 314010003(100992) RECEITA COM SUBVENCAO PMU 0,00C 0,00 0,00 0,00C 315(100525) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00D 12.603,27 0,00 12.603,27D 31501(100526) (-) DEDUCOES DA RECEITA 0,00D 12.603,27 0,00 12.603,27D 315010001(100527) GLOSAS DE CONVENIOS 0,00D 11.332,35 0,00 11.332,35D 315010002(100528) DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00D 1.270,92 0,00 1.270,92D 316(100529) RECEITAS FINANCEIRAS SANTA CASA 0,00C 0,00 256,41 256,41C 31601(100530) DESCONTOS 0,00C 0,00 256,41 256,41C 316010001(100531) DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO 0,00C 0,00 256,41 256,41C 317(100532) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIATA 0,00C 0,00 619,54 619,54C 31701(100533) RECEITAS C. APLIC. DE LIQ. IMEDIA 0,00C 0,00 619,54 619,54C 317010002(100534) RECUPERACOES DIVERSAS 0,00C 0,00 619,54 619,54C 33(100535) RECEITAS NAO OPERACIONAIS - MANTENEDORA 0,00C 0,00 28.283,72 28.283,72C 331(100536) RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00C 0,00 28.273,72 28.273,72C 33101(100537) RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00C 0,00 28.273,72 28.273,72C 331010001(100538) DOACOES ESPONTANEAS 0,00C 0,00 1.630,52 1.630,52C 331010002(100539) DOACAO DE MEDICAMENTOS 0,00C 0,00 1.269,65 1.269,65C