05.12.2011 0003/000551 50 279 INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA 150,00 Subemp. 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 656 DA EMPRESA INOVADORA EMITIDA EM 01/12/2011 Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic enciamento de uso e transferenci a de tecnologia de programa de c omputador para gestao das ativid ades de Assistencia Social de co mpetencia do Poder Executivo Mun icipal - fase I do termo do cont rato em anexo.
0003/000551 50 279 INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA 465,00 Subemp. 11037 Historico : CSSL RETIDO SOBRE NF 656 DA EMPRESA INOVADORA EMITIDA EM 01/12/2011 Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic enciamento de uso e transferenci a de tecnologia de programa de c omputador para gestao das ativid ades de Assistencia Social de co mpetencia do Poder Executivo Mun icipal - fase I do termo do cont rato em anexo. Total do Dia : 615,00 07.12.2011 2011/000617 56 40 ALEXANDRE ALVES 180,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIA REF A VIAGEM A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DO I I SEMINARIO DE CONSORCIOS PUBLIC OS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2011
0003/000536 151 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 76,22 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS CONDOMINIAIS, REF A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
Total do Dia : 256,22 08.12.2011 2011/000582 143 245 ADEMIR TANCINI 136,00-Estorno 11422 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VI AGEM PARA ACOMPANHAMENTO DAS FIS CALIZACOES SANITARIAS REALIZADAS PELA ARIS ESTORNOQ UE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO CO NSEDIDO ATRAVES DO EMPENHO 58220 11
08.12.2011 0023/000006 36 8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 135,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL VALOR ANULADO PELA NAO UTILIZACA O DO SALDO VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000589 60 40 ALEXANDRE ALVES 16,50-Estorno 11422 Historico : DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONSEDIDO PELO EMPENHO 589/2011 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESA A SER EFETUADA NA REUNIAO DO COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES I NTERNOS A SE REALIZAR NOS DIAS 2 3 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO DO ADIANTAMENTO CO NSEDIDO PELO EMPENHO 589/2011
0005/000473 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0006/000473 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 160,19 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0007/000473 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0008/000473 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM 201 1 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
08.12.2011 0105/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 25,65 Subemp. 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0106/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 21,20 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000615 85 246 BRADESCOM SEGUROS 2.012,29 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PA RATI PLACA MFL6355 REF AO PERIOD O DE 12/2011 A 12/2012
0023/000017 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 561,58 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0024/000017 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 204,20 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0022/000018 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 844,66 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0011/000020 29 21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 140,76 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0016/000022 19 17 CELESC DISTRIBUICAO S. A. 1.383,78 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT
0016/000022 Itens de Empenho : ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000618 56 46 CELSO VEDANA 250,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIA REF A VIAGEMA JOINVILLE PARA PARTICIPACAO NO II SEMINARIO SOBRE CONSORCIOS PU BLICOS A SE REALIZAR NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2011
2011/000597 25 96 COMERCIO DE CHOPP ALEMAO LTDA 211,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE CHOPP E DE COPOS PLASTICOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES D A FECAM EM 2011 A SE REALIZAR NO S DIA 26/11/2011
0012/000007 23 24 E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 325,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0005/000352 141 104 ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 490,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A O FUNCIONARIO ERICKSEN PRATZEL E LLWANGER PARA CONCLUSAO DO MODUL O TRIBUTO E SEGURANCA JURIDICA ( TSJ) DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO TRIBUTARIO DO IBET A SER PAGO EM 05 PARCELAS
0012/000009 119 56 INTERACCES COMUNICACAO LTDA 26,34 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COMPROCESSAMENTO DE DADO S RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM P ARA 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000569 154 278 JARDEL MORAES 20,00-Estorno 11422 Historico : DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIANTAMENTO CONSEDIDO PELO EMPENHO 569/2011 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM V IAGEM A JOACABA E PERITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE DIRECIO NAMENTO DE TRABALHO COM A SRA EL IANE FILIPPIM SOBRE O SIGEP DEVOLUCAO DE SALDO DO ADIANTAMEN TO CONSEDIDO PELO EMPENHO 569/20
2011/000569 Itens de Empenho : 11
2011/000605 21 27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA 561,40 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM
2011/000613 16 61 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 4.240,00 11423 Itens de Empenho : ESPESA COM SERVICO DE CUSTOMIZAC AO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011
2011/000616 85 285 ZURICH MINAS BRASIL AUTOMOVEL 1.830,91 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM RENOVACO DO SEGURO D O VEICULO MEGANE PLACA MIY8817 R EF AO PERIODO DE 12/2011 A 12/20 12 Total do Dia : 13.645,65 09.12.2011 2011/000623 121 40 ALEXANDRE ALVES 120,00 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AL MOCO COM DEPARTAMENTO CONTABIL E CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA D EFRAIBURGO E ALMOCO COM A PROF ESSORA ELIANE FILIPIN PRA TRATAR DE ASSUNTOS QUE ENVOLVEM O SIGE P
2011/000622 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.894,51 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE 13 SALARIO REF A 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO A 2011
2011/000622 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.972,95 10752 Historico : IRRF RETIDO SOBRE 13 SALARIO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO A 2011
2011/000620 63 241 GODOFREDO HOEPERS 30,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA OM MAO DE OBRA UTILIZADA NA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI PLACA MFL6355
2011/000621 63 241 GODOFREDO HOEPERS 239,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PECAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI PLA CA MFL6355
09.12.2011 2011/000624 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 1.000,00 11422 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM
Total do Dia : 5.256,46 12.12.2011 0007/000323 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 375,00 Subemp. 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 184 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 12/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011
0007/000323 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 1.162,50 Subemp. 11037 Historico : CSSL RETIDO SOBRE NF 184 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 12/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011
Total do Dia : 1.537,50 13.12.2011 2011/000631 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.227,51 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS RETIRADAS EM DEZXEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS JAQUELINE DOM INGUES REF PERIODO AQUISITIVO 20 10/2011 EMERSON SOUTO PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 ANDRE MIQUELANTE PERIODO AQUISIT IVO 2010/2011 - 16 DIAS RESTANTE S RODRIGO GIACOMO GUESSER PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 RAQUEL RODRIGUES PERIODO AQUISIT IVO 2010/2011 - 7 DIAS RESTANTES
2011/000631 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 3.182,61 10752 Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS RETIRADAS EM DEZXEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS JAQUELINE DOM INGUES REF PERIODO AQUISITIVO 20 10/2011 EMERSON SOUTO PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 ANDRE MIQUELANTE PERIODO AQUISIT IVO 2010/2011 - 16 DIAS RESTANTE S RODRIGO GIACOMO GUESSER PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 RAQUEL RODRIGUES PERIODO AQUISIT IVO 2010/2011 - 7 DIAS RESTANTES
13.12.2011 2011/000632 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 469,00 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK
2011/000632 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 653,34 10752 Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK
2011/000632 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 469,00-Estorno 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK
2011/000632 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 653,34-Estorno 10752 Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS A SEREM GOZADAS EM JANEIRO DE 2012 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK
13.12.2011 2011/000632 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 352,00 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK
2011/000632 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 352,58 10752 Historico : IR RETIDO SOBRE FERIAS Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK
2011/000633 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 4.144,63 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000633 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 5.895,68 10752 Historico : IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000633 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 344,80 10749 Historico : VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000633 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.683,85 10751 Historico : UNIME E PREVIDENTE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000629 97 288 FURO & SOLO PERFURACOES LTDA 54,00 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 320 DA EMPRESA FURO & SOLO PERFURACOES LTDA EMITIDA EM 13/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE SONDAGEM SPT REALIZADO NO TERRENO ONDE S ERA CONTRUIDA A NOVA SEDE DA FEC AM
13.12.2011 0003/000575 155 19 TICKET SERVICOS S. A 6.123,26 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO E ALIMENTCAO PARA OS F UNCIONARIOS DA FECAM REF A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0004/000575 155 19 TICKET SERVICOS S. A 6.284,16 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO E ALIMENTCAO PARA OS F UNCIONARIOS DA FECAM REF A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
Total do Dia : 29.645,08 14.12.2011 2011/000622 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 7.115,87 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO A 2011
2011/000631 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 18.492,07 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS JAQUELINE DOM INGUES REF PERIODO AQUISITIVO 20 10/2011 EMERSON SOUTO PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 ANDRE MIQUELANTE PERIODO AQUISIT IVO 2010/2011 - 16 DIAS RESTANTE S RODRIGO GIACOMO GUESSER PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 RAQUEL RODRIGUES PERIODO AQUISIT IVO 2010/2011 - 7 DIAS RESTANTES
2011/000632 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 3.562,08 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS A SEREM GOZAD AS EM JANEIRO DE 2012 JANICE MER IGO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012 RODRIGO DIAS JAVORNIK PERIODO AQ UISITIVO 2011/2012 ANDRE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 ESTORNO DE FERIAS JANICE MERIGO ESTORNO DE FERIAS RODRIGO DIAS J AVORNIK
Total do Dia : 29.170,02 15.12.2011
15.12.2011 2011/000625 69 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 664,10 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA FUNCIONARIA JANICE MERIGO EM VIA GEM A CHAPECO
2011/000611 46 76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCA O DA CENTRAL TELEFONICA DA FECAM REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000638 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 6.728,28 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA FECAM RELATIVA A DE ZEMBRO DE 2011
2011/000619 87 148 CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA 129,15 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEMD O PRESID ENTE DA FECAM EM VIAGEM A FLORIA NOPOLIS
0007/000323 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 23.462,50 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011
0008/000012 26 74 CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRES 207,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE DO CIEE RELATIVA AO CONTRATO MENOR APREN DIZ PARA O EXERCICIO DE 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0012/000023 81 175 COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 275,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A FECAM EM 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000627 121 60 ELIANE SALETE FILIPIN 322,88 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TR ANSPORTE AEREO E TERRESTRE REF A VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA REU NIAO NA FECAMS OBRE O SIGEP
2011/000629 97 288 FURO & SOLO PERFURACOES LTDA 3.546,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE SONDAGEM SPT REALIZADO NO TERRENO ONDE S ERA CONTRUIDA A NOVA SEDE DA FEC AM
15.12.2011 2011/000628 17 287 GESPAR GESTAO ESTRATEGICA PARA 2.040,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM APOIO E ELABORACAO D O PLANO DE TRABALHO DA FECAM 201 2 - ETAPA 01
2011/000609 87 284 HOTEL ITAGUACU LTDA 73,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PRESID ENTE DA FECAM EM VIAGEM A FLORI ANOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE EMVOLVEM A FECAM
2011/000630 131 220 ICATU SEGUROS S/A 216,30 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR ATADO PARA OS FUNCIONARIO DA FEC AM REF A DEZEMBRO DE 2011
0003/000551 50 279 INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA 9.385,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : Despesa com desenvolvimento, lic enciamento de uso e transferenci a de tecnologia de programa de c omputador para gestao das ativid ades de Assistencia Social de co mpetencia do Poder Executivo Mun icipal - fase I do termo do cont rato em anexo.
2011/000640 26 290 INSTITUTO FENACON 165,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE SERTIFI CADO DIGITAL - ECNPJ PARA A FECA M
2011/000636 33 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 18.645,66 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA D EPAGAMENTO DE DEZEMBRO D E 2011
2011/000637 33 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 17.863,16 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE 13 SALARIO DA FECAM REF A 2011
2011/000639 128 289 ISOSOM ISOLAMENTO ACUSTICO LTD 1.395,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUSICAO DE PORTA AC USTICA EM MADEIRA A SER INSTALAD A NA SAIDA DOS APARELHOS DE ARCO NDICIONADO DO TERREO DA FECAM
0012/000016 25 29 JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 111,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI NERAL PARA A FECAM EM 2010 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
15.12.2011 2011/000612 40 77 KOERICH INFORMATICA LTDA 111,09 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE TECLADO E MAUSE SEM FIO PARA DEPARTAMEN TO JURIDICO DA FECAM
2011/000610 58 42 PEREIRA COM DE PRODUTOS DE LIM 353,30 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE LIMPEZA E COZINHA PARA A FE CAM
0010/000351 28 249 POSTO GALO LTDA 408,46 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT IVO A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000626 87 286 REAL HOTELARIA LTDA 142,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PRESID ENTE DA FECAM EM VIAGEM A JOACAB A
2011/000614 160 59 ROCHA GRAFICA E EDITORA LTDA 1.377,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE 1000 JO RNAIS DA FECAM
2011/000634 34 44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 914,50 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P AGAMENTO RELATIVA A DEZEMBRO DE 2011
2011/000635 34 44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 700,51 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE 13 SALRIO DE 2011
Total do Dia : 89.442,94 16.12.2011 0107/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 2,85 Subemp. 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0108/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 439,80 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
16.12.2011 0109/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 5,70 Subemp. 10861 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000627 121 60 ELIANE SALETE FILIPIN 322,88-Estorno 11422 Historico : DOCUMENTO D EMPENHO BAIXADO EM CONTA INCORRETA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TR ANSPORTE AEREO E TERRESTRE REF A VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA REU NIAO NA FECAMS OBRE O SIGEP
2011/000627 121 60 ELIANE SALETE FILIPIN 322,88 11425 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TR ANSPORTE AEREO E TERRESTRE REF A VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA REU NIAO NA FECAMS OBRE O SIGEP
Total do Dia : 448,35 19.12.2011 0012/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subemp. 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 0734 DA EMPRESA BRASIL ASSESSORIA EMITIDA EM 19/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A 2010
0010/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 45,00 Subemp. 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 090 DA EMRPESA FEY PROBS E SOUTO ADVOCACIA EMITIDA EM 19/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0012/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subemp. 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 706 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 19/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011
0012/000013 18 162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 52,50 Subemp. 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 811 DA EMPRESA MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA EMITIDA EM 16/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011
2011/000645 35 274 RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTD 176,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM
19.12.2011 2011/000644 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 867,40 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM Total do Dia : 1.204,65 20.12.2011 2011/000651 145 78 AILSON PIVA 436,02 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZ ADAS EM VISITAS TECNICAS AOS MUN ICIPIOS DE ARAANGUA E MARAVILHA
0012/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A 2010
0018/000022 19 17 CELESC DISTRIBUICAO S. A. 546,81 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0007/000262 63 234 EDIBERTO ANTONIO SILVEIRA ME 115,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LAVACAO DOS VEICULOS DA FECAM NO ANO DE 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0010/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 2.955,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000633 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 56.479,68 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO D A FECAM REF A DEZEMBRO DE 2011
2011/000650 59 155 HOTEIS VALERIM LTDA EPP 135,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SENHOR A ELIANE SALETE FILIPIN EM VIAGE M A FLORIANOPOLIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENVILVENDO O SIGEP
0012/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011
20.12.2011 2011/000643 149 135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 2.500,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA DE COMUNI CACAO PRESTADO A FECAM EM DEZEMB RO DE 2011
0012/000013 18 162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 3.447,50 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011
2011/000649 28 249 POSTO GALO LTDA 474,94 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT IVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZ EMBRO DE 2011
2011/000641 16 61 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 4.770,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO DE SERVID ORES CYBER DATA CENTER REF A DEZ EMBRO DE 2011
0012/000004 118 156 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 3.000,00 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011
Total do Dia : 79.046,20 21.12.2011 0024/000006 36 8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 88,45 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELA NAO U TILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO GL OBAL VALOR ANULADO PELA NAO UTILIZACA O DO SALDO VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000648 161 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 10.151,80 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DA SALA ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A FECAM R EF A DEZEMBRO DE 2011
0004/000494 42 269 CASA AMARELA CULTURA E GESTAO 30,00 Subemp. 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 065 DA EMPRESA CASA AMARELA EMITIDA EM 21/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO
0004/000494 Itens de Empenho : HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO NUMERO 270 - CENTRO - FLORIANOP OLIS/SC VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0004/000494 42 269 CASA AMARELA CULTURA E GESTAO 1.970,00 Subemp. 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORT IA E CONSULTORIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSEPCAO, PLAN EJAMENTO, PROJETO, CAPTACAODE RE CURSOS, RESTAURACAO DE EDIFICIO HISTORICO PERTENCENTE A FECAM, L OCALIZADO A PRACA XV DE NOVEMBRO NUMERO 270 - CENTRO - FLORIANOP OLIS/SC VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000653 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 150,00 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC ELA 1
2011/000653 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 150,00-Estorno 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC ELA 1
2011/000653 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 150,00 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC ELA 1
2011/000653 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 465,00 11037 Historico : CSSL RETIDA SOBRE NF 189 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 21/12/2011 Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC ELA 1
2011/000653 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 9.385,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA CON DESENVOLVIMENTO DO N OVO PORTAL DOS MUNICIPIOS - PARC ELA 1
2011/000652 16 54 UNIVERSO ONLINE S/A 15.150,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM CYBER DATA CENTER RE F A DEZEMBRO DE 2011
Total do Dia : 37.390,25 22.12.2011 0110/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 187,80 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
0111/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 11,40 Subemp. 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000646 162 19 TICKET SERVICOS S. A 6.284,16 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM VALE REFEICAO PARA O S FUNCIONARIOS DA FECAM RELATIVO A JANEIRO DE 2012
2011/000647 162 19 TICKET SERVICOS S. A 8.223,26 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM VALE ALIMENTACAO PAR A OS FUNCIONARIOS DA FECAM REF A JANEIRO DE 2012
Total do Dia : 14.706,62 23.12.2011 2011/000654 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA REF A DEZEMBRO DE 2 011
2011/000654 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00-Estorno 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA REF A DEZEMBRO DE 2 011
2011/000654 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGU 117,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA REF A DEZEMBRO DE 2 011
Total do Dia : 117,00 30.12.2011 0112/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 11,40 Subemp. 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
30.12.2011 0113/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 5,70 Subemp. 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011 VALOR QUE ESTORNAMOS PELA NAO UT ILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO DEN TRO DO EXERCICIO
2011/000655 74 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 20,30 11425 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO BANCARIO REL ATIVO A DEZEMBRO DE 2011 Total do Dia : 37,40 Total do Mes : 302.519,34 Total Geral .: 302.519,34 --- Resumo Total de Pagamentos ..: 304.404,06 Total de Estornos ....: 1.884,72 Total Liquido Pago ...: 302.519,34
ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC 22.689
