Responsável e Responsável pela Contabilidade

(1)

(2)

Responsável e Responsável pela

Contabilidade

(3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

ESTADO DO CEARÁ

2009 EXERCÍCIO:

I.N. No. 03/97 MODELO 01

RITA RODRIGUES BATISTA

SECRETARIO 18989306353

834 01/01/2009 31/12/2009

07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS

06

003/2009 03/01/2009 03/01/2009

03/01/2009 03/01/2009 01/01/2009

AV. MAJOR SALES

62.650-000 00000000000 SIM

DADOS DA UNIDADE GESTORA Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome do Servidor (Gestor)

Cargo/Função CPF

Matrícula Período de Gestão

Nomeação/Designação Ato No.

Data do Ato Data da Publicação

Delegação de Competência Data do Ato Data da

Publicação

Data da Comunicação ao TCM

Endereço Residencial:

Rua:

Telefones:

06 F.M.A.S

A Órgão:

Unidade Orçamentária:

CEP.: Ordenador de Despesa?

(4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL ESTADO DO CEARÁ

2009 EXERCÍCIO:

I.N. No. 03/97 MODELO 02

07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL FMAS

06

MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO

03.753.946/0001-17

CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA PAULO ROBERTO DE CARVALHO

123.292.743-00

235 235

FATIMA FATIMA

FORTALEZA FORTALEZA

CE 60.050-150 CE 60.050-150

De 01/01/2009 a 31/12/2009

0 0

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Nome da Empresa Órgão:

Unidade Orçamentária:

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome do Contador

CNPJ: C.P.F:

Endereço Comercial: Endereço Residencial:

No.

Bairro Bairro

Município:

UF:

UF: CEP: CEP:

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

Telefone:

(5)

Balanço Orçamentário, Balanço financeiro,

Balanço Patrimonial e Demonstrativo das

Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV,

XV E XVII da Lei Federal Nº 4.320/64

(6)

DIFERENÇA B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

R E C E I T A

EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

PREVISTA ARRECADADA F.M.A.S

UNIDADE GESTORA

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS 628.204,34 628.204,34 0,00

TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 628.204,34 628.204,34 0,00

REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 625.439,17 625.439,17 0,00

REPASSE AO FMAS (ESTADO) 0,00 0,00 0,00

REPASSE AO FMAS (UNIAO) 2.500,00 2.500,00 0,00

REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 265,17 265,17 0,00 628.204,34

628.204,34 0,00 S O M A

439.811,98

447.026,15 -7.214,17 D E F I C I T

T O T A L 1.075.230,49 1.068.016,32 -7.214,17

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 1.075.230,49 1.068.016,32 -7.214,17

CRÉDITOS ESPECIAIS

CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D E S P E S A

T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA

S O M A 1.075.230,49 1.068.016,32 -7.214,17

S U P E R A V I T T O T A L

0,00 0,00 0,00 1.075.230,49 1.068.016,32 -7.214,17

1

RSM1205031 Página:

(7)

Especificação

R E C E I T A S

Valor

D E S P E S A S

Valor Especificação

ANEXO XIII UNIDADE GESTORA

F.M.A.S

*** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 ***

O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A 1.068.016,32

1.068.016,32 ASSISTENCIA SOCIAL

EMPENHADA E A PAGAR 56.689,35

REALIZÁVEL REALIZÁVEL

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

155.408,31 DIVIDA FLUTUANTE

572.821,82 DIVIDA FLUTUANTE

112.468,86 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

112.468,86 RESTOS A PAGAR - FMAS

RESTOS A PAGAR - FMAS

112.468,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

112.468,86 RESTOS A PAGAR – 2007 - PROCESSADO

RESTOS A PAGAR – 2007 - PROCESSADO

42.939,45 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES

572.821,82 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES

42.939,45 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS

572.821,82 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS

42.939,45 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

572.821,82 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

IRRF – PESSOA FÍSICA 4.874,34

IRRF – PESSOA FÍSICA

INSS – PESSOAL 34.317,45

INSS – PESSOAL

28,11 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

598,62 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

3.068,53 PENSÃO ALIMENTÍCIA

2.611,25 PENSÃO ALIMENTÍCIA

5.592,14 SALARIO-FAMILIA

SALARIO-FAMILIA

15.076,19 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL

20.824,36 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL

696,89 SINDICATO DOS SERVIDORES

149,36 SINDICATO DOS SERVIDORES

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 3.543,93

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 17.728,76

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)

INSS - AUTÔNOMO 14.721,64

INSS - AUTÔNOMO

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 18.939,21

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RESTITUIÇÕES A PAGAR 3.029,66

RESTITUIÇÕES A PAGAR

18.477,59 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS

451.266,13 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS

RENDIMENTO DE APLICACAO 217,11

RENDIMENTO DE APLICACAO

CONTAS PENDENTES 603.288,44

CONTAS PENDENTES

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 603.288,44

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS 603.288,44

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS

TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 603.288,44

TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS

REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 600.591,03

REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)

REPASSE AO FMAS (UNIAO) 2.500,00

REPASSE AO FMAS (UNIAO)

REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 197,41

REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 1.232.799,61 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 155.408,31

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL-5359/7 389,53 FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL-5359/7 1.115,47

PMU - ANTED. P. IDOSO-6192/1 0,90 PMU - ANTED. P. IDOSO-6192/1 0,90

PMU - AGENTE JOVEM-8746/7 475,93 PMU - AGENTE JOVEM-8746/7 476,32

PMU - PROGRAMA BODO/IDOSOS-16302/3 5,86 PMU - PROGRAMA BODO/IDOSOS-16302/3 5,86

PMU - CADASTRO UNICO/CPBF-16919/6 27,40 PMU - CADASTRO UNICO/CPBF-16919/6 27,40

PMU - PROARES/POLO DE ATENDIMENTO-17415/7 5,87 PMU - PROARES/POLO DE ATENDIMENTO-17415/7 5,87

PMU - SPBT/PROGRMA DE IDOSOS-17460/2 430,50 PMU - SPBT/PROGRMA DE IDOSOS-17460/2 8,20

PMU - ACAO SOCIAL/PBV-17461/0 67,12 PMU - ACAO SOCIAL/PBV-17461/0 67,12

PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 59,25 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 3.384,75

PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 3.644,60 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 307,07

PMU - FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-5959/5 0,48 PMU - FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-5959/5 0,48 PMU - PROGRAMA BASE/AGENTE JOVEM-16304/X 198,46 PMU - PROGRAMA BASE/AGENTE JOVEM-16304/X 198,46 PMU - PROGRAMA BBAJ/AGENTE JOVEM-16305/8 18,57 PMU - PROGRAMA BBAJ/AGENTE JOVEM-16305/8 18,57

PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 686,21 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 3.632,25

PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 219,60 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 219,60

PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8

1

(8)

Especificação

R E C E I T A S

Valor

D E S P E S A S

Valor Especificação

ANEXO XIII UNIDADE GESTORA

F.M.A.S

*** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 ***

PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 139,78 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 139,78

PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 879,50 PMU - FMAS/PRO-JOVEM-18844/1 7.646,03

ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 409,90

PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 1.039,49 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8

PMU - POLO ABC/QUADRA-801226/0 183,75 PMU - POLO ABC/QUADRA-801226/0 183,75

TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 8.472,80 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 17.847,78

TOTAL GERAL 1.241.272,41 TOTAL GERAL 1.241.272,41

2

(9)

*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***

EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64

A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR

UNIDADE GESTORA F.M.A.S

PASSIVO FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEIS 17.847,78 RESTOS A PAGAR - FMAS 107.303,42

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO 17.847,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CRÉDITOS A RECEBER - FMAS 6.546,93 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS 118.674,67

DEVEDORES DIVERSOS 6.546,93 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 118.674,67

PENSÃO ALIMENTÍCIA 407,26 IRRF – PESSOA FÍSICA 12.694,24

SALARIO-FAMILIA 5.592,14 INSS – PESSOAL 34.317,45

SINDICATO DOS SERVIDORES 547,53 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 990,06

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 7.064,51

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 3.706,63

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 17.728,76

INSS - AUTÔNOMO 14.721,64

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22.699,14

RESTITUIÇÕES A PAGAR 4.602,89

RENDIMENTO DE APLICACAO 149,35

TOTAL ATIVO REAL 24.394,71 TOTAL PASSIVO REAL 225.978,09

PASSIVO REAL DESCOBERTO [-] 201.583,38

SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL

T O T A L A T I V O 225.978,09 T O T A L P A S S I V O 225.978,09

1 Página:

RSM1205033

(10)

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ESTADO DO CEARÁ

EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO RESULTANTES DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE GESTORA F.M.A.S

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) REPASSE AO FMAS (ESTADO) REPASSE AO FMAS (UNIAO)

REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes

Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

Aquisição de Bens Móveis Cobrança da Dívida Ativa

Construção e Aquisição de Bens Imóveis Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis Aquisição de Títulos e Valores

Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Concedidos

Empréstimos Tomados

Depriciação dos Bens Móveis Inscrição da Dívida Ativa

Incorporação de Bens

Défict Superávit

628.204,34 625.439,17

2.500,00 265,17

367.125,70

699.566,62

1.324,00

Contrato 1.324,00

Cancelamento de Restos a Pagar Precatórios

Contrato

Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos

Baixa para Alienação de Bens

438.487,98

Confissão de Dívida e Parcelamento

Baixa do Almoxarifado 210.512,79

Almoxarifado 210.512,79

Amortização de Dívidas Previdenciárias

Despesa Correntes

Despesa de Capital

TOTAL da Depsesa Orçamentária

RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL

TOTAL GERAL TOTAL GERAL

628.204,34

628.204,34 1.068.016,32

1.066.692,32

1.324,00

TOTAL das Multações Patrimoniais 211.836,79 TOTAL das Multações Patrimoniais

TOTAL Independentes da Execução TOTAL Independentes da Execução 210.512,79 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 840.041,13 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 1.278.529,11

1.278.529,11 1.278.529,11

TOTAL da Receita Orçamentária

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

(11)

SALDO P/ EXERCÍCIO

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***

EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64 SALDO EXERCÍCIO

ANTERIOR

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE

T Í T U L O F.M.A.S

UNIDADE GESTORA

RESTOS A PAGAR - FMAS 163.082,93 56.689,35 112.468,86 107.303,42

DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS 49.386,37 579.368,75 510.080,45 118.674,67

DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 49.386,37 579.368,75 510.080,45 118.674,67

IRRF – PESSOA FÍSICA 7.819,90 4.874,34 12.694,24

INSS – PESSOAL 34.317,45 34.317,45

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 419,55 598,62 28,11 990,06

PENSÃO ALIMENTÍCIA 50,02 3.018,51 3.068,53

SALARIO-FAMILIA 5.592,14 5.592,14

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.316,34 20.824,36 15.076,19 7.064,51

SINDICATO DOS SERVIDORES 696,89 696,89

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 162,70 3.543,93 3.706,63

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 17.728,76 17.728,76

INSS - AUTÔNOMO 14.721,64 14.721,64

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.759,93 18.939,21 22.699,14

RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.573,23 3.029,66 4.602,89

TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 34.284,70 451.266,13 485.550,83

RENDIMENTO DE APLICACAO 217,11 67,76 149,35

T O T A L 212.469,30 636.058,10 622.549,31 225.978,09

1

(12)

Declarações

(13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA ESTADO DO CEARÁ

RITA RODRIGUES BATISTA CPF: 18989306353

SECRETARIO

para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA , durante o exercício de 2009 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores.

URUBURETAMA-CE,31 de Dezembro de 2009 DECLARO

D E C L A R A Ç Ã O

(14)

SECRETARIO

para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA , durante o exercício de 2009 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações.

(15)

SECRETARIO

para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de URUBURETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA , durante o exercício de 2009 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas.

(16)

Relação de Restos a Pagar

(17)

Empenhado

Nome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 - NÃO PROCESSADOS PRAÇA SOARES BULCÃO 197

06-F.M.A.S Unidade Gestora

Dotação Elemento Data

Órgão: 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade Orçamentária: 06 FMAS

06030013/G -0,00

BRASILVEICULOS SEGUROS 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 02/03/2009

06090012/G 0,00

GERLANDIA BARBOSA DA SILVA - EPP 07.0824408192.037 3.3.90.30.00.00.00 01/09/2009

06050033/O 525,00

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 29/05/2009

Sub-Total do Órgão---> 3 525,00

Total Geral ---> 3 525,00

1

(18)

Empenhado Valor Pago A Pagar

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 - PROCESSADO PRAÇA SOARES BULCÃO 197

Dotação

Data Elemento Liquidado

FMAS 06 Unidade Orçamentária:

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 07

Órgão:

06120016/O 500,00 0,00

ALEXANDRA MOTA DA SILVA 01/12/2009 07.0812208202.033 3.3.90.36.00.00.00 500,00 500,00

06120013/O 500,00 0,00

AMAURI SALES DE SOUSA 01/12/2009 07.0812208202.033 3.3.90.36.00.00.00 500,00 500,00

06120014/O 500,00 0,00

ANDRE LUIZ TEIXEIRA OLIVEIRA 01/12/2009 07.0812208202.033 3.3.90.36.00.00.00 500,00 500,00

06120017/O 500,00 0,00

ANTONIO SAMUEL VIANA DE SOUSA 01/12/2009 07.0812208202.033 3.3.90.36.00.00.00 500,00 500,00

06030014/G 73.615,08 73.156,36

ASERT-ASSESSORIA, SERVICOS, TERCE. DE MAO DE OBRA 02/03/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 73.615,08 458,72

06050038/G 147.669,73 147.661,27

ASERT-ASSESSORIA, SERVICOS, TERCE. DE MAO DE OBRA 05/05/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 147.669,73 8,46

06120019/O 698,00 0,00

AUREA APARECIDA DA CRUZ RODRIGUES 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 698,00 698,00

06030013/G 119,71 0,00

BRASILVEICULOS SEGUROS 02/03/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 119,71 119,71

06010003/E 3.357,02 3.070,79

CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 02/01/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 3.357,02 286,23

06110001/O 5.207,46 0,00

COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS VAREJO LTDA. 23/11/2009 07.0824408192.037 3.3.90.30.00.00.00 5.207,46 5.207,46

06090021/G 679,00 441,00

ELANIA MARIA BARBOSA DE MESQUITA 30/09/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 679,00 238,00

06120023/O 483,00 0,00

EMANUEL PINHEIRO NUNES 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 483,00 483,00

06010001/E 250.000,00 248.634,96

FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL 02/01/2009 07.0824408192.037 3.1.90.11.00.00.00 250.000,00 1.365,04

06100020/E 13.655,75 9.000,00

06100021/E 70.018,95 49.065,31

06100022/E 6.600,00 4.400,00

06070017/G 1.050,00 350,00

FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA 13/07/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 1.050,00 700,00

06120020/O 698,00 0,00

FRANCISCA MARIA FREITAS BARROSO PINTO 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 698,00 698,00

06120022/O 483,00 0,00

FRANCISCO CLAUDIO FREITAS BARROSO 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 483,00 483,00

06040024/E 3.490,00 2.792,00

FRANCISCO LEONARDO FREITAS BARROSO 02/04/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 3.490,00 698,00

06040028/G 32.368,11 32.367,77

GERLANDIA BARBOSA DA SILVA - EPP 06/04/2009 07.0824408192.037 3.3.90.30.00.00.00 32.368,11 0,34

06120021/O 698,00 0,00

JOSE EDIGLE RODRIGUES ALBUQUERQUE 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 698,00 698,00

06120001/O 645,00 0,00

JOSE ROGER FREIRE SANTIAGO 22/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 645,00 645,00

06120015/O 500,00 0,00

KARINA BASTOS GONDIM 01/12/2009 07.0812208202.033 3.3.90.36.00.00.00 500,00 500,00

06120012/O 3.875,00 0,00

MARIA IVANILDE RODRIGUES DE LIMA 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 3.875,00 3.875,00

06120018/O 1.230,00 0,00

MARIA SOCORRO XIMENES G. PINHEIRO 01/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 1.230,00 1.230,00

06040016/E 3.864,00 3.381,00

MEIRYANE SOUSA PINTO 02/04/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 3.864,00 483,00

06090020/G 679,00 441,00

MONICA SALES DE SOUSA 30/09/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 679,00 238,00

06040017/E 3.381,00 2.898,00

NATAL HENRIQUE MATIAS DE ANDRADE 02/04/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 3.381,00 483,00

06120006/O 638,00 0,00

PONTAL EMPREE. COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - ME 23/12/2009 07.0824408192.037 3.3.90.30.00.00.00 638,00 638,00

06010047/G 3.000,00 1.800,00

SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA 05/01/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 3.000,00 1.200,00

06070020/G 3.600,00 0,00

SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA 05/07/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 3.600,00 3.600,00

06070003/O 600,00 0,00

SISTECOMP. TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO LTDA 01/07/2009 07.0824408192.037 3.3.90.39.00.00.00 600,00 600,00

1

(19)

Empenhado Valor Pago A Pagar

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 - PROCESSADO PRAÇA SOARES BULCÃO 197

Dotação

Data Elemento Liquidado

06090022/G 679,00 441,00

SOLANGELA RAFAELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 30/09/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 679,00 238,00

06040023/E 2.415,00 1.932,00

THIAGO MARTINS BONFIM 02/04/2009 07.0824408192.037 3.3.90.36.00.00.00 2.415,00 483,00

637.996,81 581.832,46 56.164,35 637.996,81

Sub-Total do Órgão---> 35

637.996,81 637.996,81 581.832,46 56.164,35 Total Geral ---> 35

2

(20)

Nr.Empenho

Nome do Credor Saldo Balanço

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA PRAÇA SOARES BULCÃO 197

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO Unidade Gestora

06-F.M.A.S

Dotação

Exercício Pago

06100002

CIBELLE REGINA BARBOSA DA SILVA 2008 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 1.600,00 0,00

0701002O

DEMETRIO PINTO NETO 2007 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 600,00 0,00

06020001

FRANCISCO RENIR RIBEIRO LIMA 2008 07-08-244-0819-2037-3390-14-00 200,00 0,00

06090005

JOSE CLEBEMIR DOS SANTOS GALDINO 2008 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 1.021,00 0,00

06110016

JOSE EDIGLE RODRIGUES ALBUQUERQUE 2008 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 950,00 0,00

06070006

ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO LTDA. 2008 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 1.000,00 0,00

06040004

06070005

0701002G

PAULO PICACIO BARROSO CABRAL 2007 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 3.100,00 0,00

0718001O

RENOVE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 2007 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 690,00 0,00

10 11.501,00 0,00

TOTAL

1

(21)

Empenho

Nome do Credor Saldo Balanço A Pagar

Valor Pago RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO Unidade Gestora

06-F.M.A.S

Dotação 0704001

C.F. DE C. LEITE DA COSTA 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 3.879,30 469,00 3.410,30

06070009

ELANIA MARIA BARBOSA DE MESQUITA 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 1.150,00 350,00 800,00

06090021

ELVIRA ARAUJO FELIPE ROCHA 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 698,00 0,00 698,00

06010004

FERNANDO ANTONIO DA SILVA PAIVA 07-08-244-0819-2037-3390-39-00 600,00 0,00 600,00

06040022

FRANCISCO DOUGLAS RAMOS DE SOUSA 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 4.660,00 0,00 4.660,00

06050018

JOAO BATISTA OLIVEIRA SALES 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 1.200,00 400,00 800,00

06060022

L.F. DE MENEZES MOREIRA 07-08-122-0820-2033-3390-30-00 1.125,60 0,00 1.125,60

0301001

MARIA SOCORRO XIMENES G. PINHEIRO 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 1.751,42 901,05 850,37

06070034

MEIRYANE SOUSA PINTO 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 966,00 483,00 483,00

0703006

MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 13.644,40 9.174,60 4.469,80 06070010

MONICA SALES DE SOUSA 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 975,00 350,00 625,00

06040023

NOLTEVIR MARTINS LOPES 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 4.660,00 0,00 4.660,00

06020013

PAULO PICACIO BARROSO CABRAL 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 13.950,00 0,00 13.950,00

06070032

RAQUEL DA CRUZ RODRIGUES 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 1.396,00 698,00 698,00

06070012

SOLANGELA RAFAELA OLIVEIRA DO NASCI 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 975,00 175,00 800,00 06070031

VALDENOR SOUSA MARTINS 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 966,00 483,00 483,00

52.596,72 13.483,65 39.113,07 TOTAL...: 16

1

(22)

Empenho

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS Unidade Gestora

06-F.M.A.S

Dotação

Tipo Valor Pago

06070037

ANASTACIO ANTONIO SALES DE MESQUITA NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 200,00 200,00 0,00 06100031

ANASTACIO ANTONIO SALES DE MESQUITA NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 2.000,00 2.000,00 0,00 0701005

ANASTACIO ANTONIO SALES DE MESQUITA NÃO PROC. 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 665,20 665,20 0,00 06110019

ANATANIEL HENRIQUE DE FREITAS NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 300,00 300,00 0,00 06070002

ANTONIO FELIX SALES NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 350,00 350,00 0,00

06010014

0703001

06120005

06080009

06080016

ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-31-00 2.622,00 2.622,00 0,00 0731004

ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO PROCESSADO 07-08-244-0137-2036-3390-52-00 712,00 712,00 0,00 06070004

C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 1.069,00 1.069,00 0,00 06020010

C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 416,50 416,50 0,00 0704001

C.F. DE C. LEITE DA COSTA NÃO PROC. 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 3.879,30 469,00 3.410,30 06030005

CARLOS ANTONIO ALEXANDRE FREITAS PROCESSADO 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 483,00 483,00 0,00 06120004

CARTORIO POTY PAULA SALES NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-39-00 1.544,12 1.544,12 0,00 06060029

CARTORIO POTY PAULA SALES NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-39-00 164,43 164,43 0,00 06070009

ELANIA MARIA BARBOSA DE MESQUITA PROCESSADO 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 1.150,00 350,00 800,00 0730003G

EUGENIO HOLANDA DE ARAUJO NÃO PROC. 07-08-244-0137-2036-4490-52-00 3.674,00 3.674,00 0,00 7300003G

EUGENIO HOLANDA DE ARAUJO NÃO PROC. 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 2.732,00 2.732,00 0,00 06070029

FLAVIANA SAMPAIO BARROS PROCESSADO 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 483,00 483,00 0,00 06120024

FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL PROCESSADO 07-08-244-0819-2037-3190-11-00 27.885,17 27.885,17 0,00 06070039

FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL PROCESSADO 07-08-244-0819-2037-3190-11-00 11.648,49 11.648,49 0,00 06020005

FRANCISCO ALBERTO RIBEIRO MARINHO NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 560,00 560,00 0,00 0701003

FRANCISCO ALBERTO RIBEIRO MARINHO NÃO PROC. 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 1.300,00 1.300,00 0,00 06070030

FRANCISCO CLAUDIO FREITAS BARROSO PROCESSADO 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 698,00 698,00 0,00 06120006

FRANCISCO MORAIS PINTO NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 1.320,00 1.320,00 0,00

06010039

FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA FREIT NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-39-00 2.700,00 2.700,00 0,00 06010015

GEANE NUNES DE LIMA NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 650,00 650,00 0,00

06110015

GERLANDIA BARBOSA DA SILVA - EPP NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 2.424,80 2.424,80 0,00 06050018

JOAO BATISTA OLIVEIRA SALES PROCESSADO 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 1.200,00 400,00 800,00 06070028

JOSE WILTON VIANA BARROSO PROCESSADO 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 483,00 483,00 0,00 06060011

L.F. DE MENEZES MOREIRA PROCESSADO 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 2.968,50 2.968,50 0,00 06090004

LIRANE FERREIRA CRUZ CONSTRUCOES NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 2.272,00 2.272,00 0,00 0301001

MARIA SOCORRO XIMENES G. PINHEIRO PROCESSADO 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 1.751,42 901,05 850,37 06070034

MEIRYANE SOUSA PINTO PROCESSADO 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 966,00 483,00 483,00

06090002

MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME PROCESSADO 07-08-244-0819-2037-3390-30-00 3.885,00 3.885,00 0,00 06090003

MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME NÃO PROC. 07-08-243-0818-2035-3390-30-00 2.128,00 2.128,00 0,00 0703006

MEYRIANE SALES DE MESQUITA FELIX ME NÃO PROC. 07-08-244-0137-2036-3390-30-00 13.644,40 9.174,60 4.469,80 06070010

MONICA SALES DE SOUSA PROCESSADO 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 975,00 350,00 625,00

06120001

ORGANIZACAO COMERCIAL UNITUDO LTDA. NÃO PROC. 07-08-241-0816-2034-3390-30-00 640,00 640,00 0,00 0728012O

RAIMUNDO NONATO CAETANO PEREIRA NÃO PROC. 07-08-244-0137-2036-3390-36-00 370,00 370,00 0,00 06070003

RAIMUNDO PAULA DE FREITAS NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 750,00 750,00 0,00 06050001

RAIMUNDO PAULA DE FREITAS NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 120,00 120,00 0,00 06110002

RAIMUNDO SARAIVA FERREIRA NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-36-00 250,00 250,00 0,00 06070032

RAQUEL DA CRUZ RODRIGUES PROCESSADO 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 1.396,00 698,00 698,00 06070036

ROSA HELENA AVILA PROCESSADO 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 483,00 483,00 0,00

06090019

SAM COMERCIO LTDA. NÃO PROC. 07-08-244-0819-2037-3390-32-00 1.260,00 1.260,00 0,00

1

RSM1206063CPU Página:

(23)

Empenho

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS Unidade Gestora

06-F.M.A.S

Dotação

Tipo Valor Pago

06070012

SOLANGELA RAFAELA OLIVEIRA DO NASCI PROCESSADO 07-08-243-0818-2035-3390-36-00 975,00 175,00 800,00 06070031

VALDENOR SOUSA MARTINS PROCESSADO 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 966,00 483,00 483,00

06070033

ZAILA MARIA OLIVEIRA BONFIM PROCESSADO 07-08-243-0818-2036-3390-36-00 483,00 483,00 0,00 112.468,86 13.419,47 125.888,33

TOTAL...: 57

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Balancetes do mês de Dezembro

Despesa, Receita e Financeiro