MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2016
FOLHA:
1
01 ago 2016 15:52
CAIXA
ENTRADAS
SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA 873.173,83DESPESA 924.043,83
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 427.734,96DESPESA EXTRA 503.495,34
RETIRADAS BANCARIAS 2.185.549,92DEPOSITOS BANCARIOS 2.058.919,54
TOTAL: 3.486.458,71TOTAL: 3.486.458,71
SALDO DO MES ANTERIOR 0,00 SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 3.486.458,71SOMA: 3.486.458,71
BANCOS
BAN AGÊNCIA CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL
001 395.6 73145.5 201-ITR 781,88 247,94 2,47 1.027,35
001 395.6 29608.2 202-CFM DNPM 798,55 120,45 1,20 917,80
001 395.6 283141.4 203-LC.87/96 0,00 802,64 802,64 0,00
001 395.6 29608.2 205-CFM DNPM-A.F 15,75 0,13 0,00 15,88
104 2475.0 70.0 207-Água e Esgoto-A.F. 583,20 4,20 0,00 587,40 001 395.6 41143.4 208-CIDE-A.F 10.950,99 88,09 0,00 11.039,08 001 395.6 66610.6 209-Simples Nacional-A.F. 16.880,61 152,12 15.142,02 1.890,71 001 395.6 73078.5 229-FPM 3.461,96 628.105,09 627.451,24 4.115,81
341 5551.0 6367.9 240-Diversos 1.928,00 13.134,01 12.841,70 2.220,31
341 5551.0 9659.6 242-Água e Esgoto 10,00 88,29 88,29 10,00
341 5551.0 9659.6 244-Agua e Esgoto-A.F. 501,35 81,08 0,00 582,43 341 5551.0 6367.9 245-Diversos- A.F. 16.189,13 98,74 1.359,37 14.928,50
001 395.6 66610.6 300-Simples Nacional 437,25 32.113,40 32.545,58 5,07
001 395.6 73018.1 301-SAÚDE/SUS 0,00 2.885,34 2.885,34 0,00
001 395.6 73260.5 302-Fundo Especial 0,00 4.222,34 4.222,34 0,00 001 395.6 63872.2 303-FUNDEB -29,88 146.827,76 146.660,47 137,41
001 395.6 63872.2 304-FUNDEB-A.F 455.042,53 4.907,56 0,00 459.950,09 001 395.6 39541.2 306-PNATE-A.F 1.810,76 651,06 0,00 2.461,82 104 2475.0 672010.0 309-Merenda Escolar - FNDE 19,19 0,00 0,00 19,19
001 395.6 39541.2 311-PNATE 0,00 632,34 632,34 0,00
001 395.6 37682.5 312-Salário Educação 0,00 11.750,90 11.750,90 0,00 001 395.6 17712.1 317-Vig. Epidemiológica -A.F. 182,85 1,47 0,00 184,32 001 395.6 73260.5 318-FUNDO ESPECIAL-A.F 12.750,35 4.287,28 0,00 17.037,63 001 395.6 283141.4 319- LC 87/96- A.F. 5.051,88 835,26 0,00 5.887,14
001 395.6 37682.5 320-Salário Educação-A.F. 494.605,68 14.418,43 0,00 509.024,11 341 5551.0 1990.4 323-Repasse/Cemig 20.005,61 16.689,88 14.857,00 21.838,49 104 2475.0 69.6 325-Impostos e Taxas-A.F 247,94 1,79 0,00 249,73 341 5551.0 10000.0 341-Aplic. Saúde - Município 347,32 267.907,44 265.201,80 3.052,96
341 5551.0 9718.0 343-Educação - Rec. Município .A.F. 186.425,57 1.047,54 45.773,68 141.699,43 341 5551.0 10000.0 344-Aplic.Saude - Municipio-A.F 195.188,50 669,92 71.780,00 124.078,42 341 5551.0 9718.0 345-Educação - Rec. Município -2.952,87 94.083,36 91.121,90 8,59
104 154.0 16.5 390-Sete Lagoas 1,00 0,00 0,00 1,00
104 2475.0 70.0 393-Água e Esgoto 20.873,59 19.077,58 31.464,82 8.486,35 104 2475.0 69.6 394-Impostos e Taxas 33.075,11 24.002,15 26.320,30 30.756,96
001 395.6 73145.5 404- ITR-A.F 618,18 4,98 0,00 623,16
341 5551.0 12563.5 407-SUAS - Recurso p/Assistência a 10,00 0,00 0,00 10,00
104 154.0 672010.0 409-MERENDA ESCOLAR-A.F 0,01 0,00 0,00 0,01 341 5551.0 12574.2 410-Incentivo Est. Saúde Mental 10,00 0,00 0,00 10,00 001 395.6 38003.2 413-CEX (FEX) -A.F 9.519,03 76,58 0,00 9.595,61 104 2475.0 138.2 418-Rede Farmacia de Minas 36,35 0,00 0,00 36,35
104 2475.0 138.2 419-Rede Farmacia Minas-A.F 0,01 0,00 0,00 0,01
001 395.6 87752.2 423-PAB 3,00 0,00 0,00 3,00
001 395.6 88145.7 424-ProJovem 72,37 0,00 0,00 72,37
001 395.6 87754.9 426-Vigilancia Sanitaria 0,01 0,00 0,00 0,01
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2016
FOLHA:
2
01 ago 2016 15:52
001 395.6 91235.2 439-IPM-IPI EXPORTACAO 0,00 4.515,47 4.515,47 0,00
341 5551.0 12979.3 442-Fundo Municipal de Assistência 52,83 0,00 0,00 52,83 001 395.6 91336.7 451-ICMS ESTADUAL A.F. 37.886,84 119,97 37.144,85 861,96 001 395.6 91235.2 452-IPM- IPI EXPORTACAO AF 5.721,67 42,22 2.968,16 2.795,73 001 395.6 73018.1 453-SAÚDE/SUS A.F. 28.705,90 3.133,11 0,00 31.839,01
001 395.6 13137.7 457-FUNS.AF 1.658,42 13,34 0,00 1.671,76
341 5551.0 12563.5 460-SUAS -Recurso P/ Assist. ao idosos 14.391,81 103,74 0,00 14.495,55
341 5551.0 12574.2 461-Incentivo Est. Saúde Mental A. F. 2.970,01 21,41 0,00 2.991,42 341 5551.0 12979.3 463-Fundo Mun. de Assist. Social AF 518,14 3,73 0,00 521,87 104 154.0 672006.1 465-MERENDA ESCOLAR - AF 542,25 3,90 0,00 546,15 001 395.6 97153.7 467-Reforma UBS - AF 1.054,69 8,49 0,00 1.063,18
001 395.6 96762.9 468-Veículo Fora do Domicílio AF 0,06 0,00 0,00 0,06 341 5551.0 9414.6 483-Conta Salário 1.689,56 350.224,01 353.916,63 -2.003,06 001 395.6 73078.5 484-FPM - AF 60.066,70 20.864,95 0,00 80.931,65 001 395.6 106199.2 487-Banco do Brasil FMAS PBFI -0,50 0,00 0,00 -0,50
001 395.6 106197.6 490-Banco do Brasil FMAS IGDBF 0,02 0,00 0,00 0,02 001 395.6 104677.2 495-Banco do Brasil PM Atenção Idoso 0,00 300,00 300,00 0,00 001 395.6 104677.2 496-Banco do Brasil PM Atenção ao 43.281,77 348,18 300,00 43.329,95
001 395.6 16483.5 497-Banco do Brasil 7,40 0,00 0,00 7,40
001 395.6 107652.3 501-Banco do Brasil Aux.Fin. L12859 AF 8,52 0,07 0,00 8,59 001 395.6 108217.5 503-Banco do Brasil Manut. Creches AF 2.237,47 18,00 0,00 2.255,47 001 395.6 108524.7 504-Fundo Municipal de Saúde BLATB -1.322,74 38.195,67 36.840,46 32,47 001 395.6 108524.7 505-Fundo Municipal de Saúde BLATB AF 408.197,38 29.130,25 0,00 437.327,63
001 395.6 108527.1 506-FMS BL Vigilância Saúde 0,00 1.713,71 1.713,71 0,00 001 395.6 108527.1 507-FMS BL Vigilância Saúde AF 131.929,62 2.344,10 0,00 134.273,72 001 395.6 108005.9 509-Veiculo transporte escolar AF 3.707,43 29,83 0,00 3.737,26 001 395.6 107762.7 515-Convênio nº 784/2013 SEGOV/PADEM 0,01 0,00 0,00 0,01
001 395.6 108525.5 517-FMS- BLGES AF 123.363,60 992,42 0,00 124.356,02 001 395.6 107761.9 523-Conv. SES 1206/2013 AF 0,05 0,00 0,00 0,05 001 395.6 110930.8 525-Banco do Brasil Progr. Saúde Casa 29.005,34 233,34 0,00 29.238,68 001 395.6 107005.3 527-Banco do Brasil Reconst. Barragem 8,42 0,07 0,00 8,49
001 395.6 109988.4 528-Banco do Brasil Res. 4138 0,00 9.301,50 9.301,50 0,00 001 395.6 109988.4 529-Banco do Brasil Res. 4138 AF 51.228,43 9.740,84 0,00 60.969,27 001 395.6 113196.6 533-Banco do Brasil Brasil Carinhoso AF 15.898,87 127,90 0,00 16.026,77
001 395.6 114335.2 534-PNAE 0,00 4.874,00 4.874,00 0,00
001 395.6 114335.2 535-PNAE A.F. 35.204,08 2.152,82 0,00 37.356,90 001 395.6 111758.0 536-FARMÁCIA DE MINAS -581,86 9.284,20 8.702,34 0,00 001 395.6 111758.0 537-FARMÁCIA DE MINAS - A.F 17.425,33 99,77 9.284,20 8.240,90 001 395.6 115494.X 539-PMCP SEE-MANUTENÇÃO DE TRANSP. 4.502,61 36,23 0,00 4.538,84
001 395.6 117641.2 542 -BL PSB FNAS 0,00 9.416,86 9.416,86 0,00 001 395.6 117641.2 543 -BL PSB FNAS - A.F 57.492,41 401,85 9.416,86 48.477,40 001 395.6 117625.0 545 -BL GBF FNAS - A.F 19.375,74 155,88 0,00 19.531,62 001 395.6 117632.3 547 -BL GSUAS FNAS - A.F 7.781,93 62,61 0,00 7.844,54
001 395.6 117613.7 551 -BPC ESCOLA - A.F 42,42 0,34 0,00 42,76 001 395.6 117480.0 552 -PMCP FUNDO ESTADUAL DE CULTURA 24.000,00 6.096,63 24.000,00 6.096,63 001 395.6 117480.0 553 -PMCP FUNDO ESTADUAL DE 0,00 24.113,74 0,00 24.113,74 001 395.6 109247.2 556 -ASSISTÊNCIA - RECURSOS DO FEAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL GERAL: 2.654.068,99 2.058.919,54 2.185.549,92 2.527.438,61
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS
NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 48.509,03
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 33.370,80
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 153.361,50
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA: 2.292.197,28
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2016
FOLHA:
3
01 ago 2016 15:52
Murcio José Silva CPF: 072.551.876-68 Prefeito Municipal
Moredson Tadeu Moreira CPF: 247.300.416-15 Secretário da Fazenda
