MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2016
FOLHA:
1
01 ago 2016 15:50
CAIXA
ENTRADAS
SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA 1.095.655,37DESPESA 63.703,72
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 297.964,93DESPESA EXTRA 997.072,91
RETIRADAS BANCARIAS 1.581.676,45DEPOSITOS BANCARIOS 1.914.520,12
TOTAL: 2.975.296,75TOTAL: 2.975.296,75
SALDO DO MES ANTERIOR 0,00 SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 2.975.296,75SOMA: 2.975.296,75
BANCOS
BAN AGÊNCIA CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL
001 395.6 73145.5 201-ITR 742,65 29,42 0,29 771,78
001 395.6 29608.2 202-CFM DNPM 418,78 144,57 1,44 561,91
001 395.6 283141.4 203-LC.87/96 0,00 802,64 802,64 0,00
001 395.6 29608.2 205-CFM DNPM-A.F 15,53 0,11 0,00 15,64
104 2475.0 70.0 207-Água e Esgoto-A.F. 575,82 3,77 0,00 579,59 001 395.6 41143.4 208-CIDE-A.F 7.313,79 3.561,92 0,00 10.875,71 001 395.6 66610.6 209-Simples Nacional-A.F. 7.728,97 4.244,30 0,00 11.973,27 001 395.6 73078.5 229-FPM 5.495,56 506.614,60 506.614,60 5.495,56
341 5551.0 6367.9 240-Diversos 0,00 8.517,80 6.625,80 1.892,00
341 5551.0 9659.6 242-Água e Esgoto 10,00 0,00 10,00 0,00
341 5551.0 9659.6 244-Agua e Esgoto-A.F. 374,75 2,45 0,00 377,20 341 5551.0 6367.9 245-Diversos- A.F. 9.334,24 3.005,57 7.555,50 4.784,31
001 395.6 66610.6 300-Simples Nacional 0,00 4.392,32 4.392,32 0,00
001 395.6 73018.1 301-SAÚDE/SUS 0,00 4.212,74 4.212,74 0,00
001 395.6 73260.5 302-Fundo Especial 0,00 9.638,25 9.638,25 0,00 001 395.6 63872.2 303-FUNDEB 0,11 184.738,76 184.768,75 -29,88
001 395.6 63872.2 304-FUNDEB-A.F 321.622,07 96.135,76 0,00 417.757,83 001 395.6 39541.2 306-PNATE-A.F 1.013,11 785,20 0,00 1.798,31 104 2475.0 672010.0 309-Merenda Escolar - FNDE 19,19 0,00 0,00 19,19
001 395.6 41143.4 310-CIDE 0,00 3.528,97 3.528,97 0,00
001 395.6 39541.2 311-PNATE 0,00 772,81 772,81 0,00
001 395.6 37682.5 312-Salário Educação 0,00 11.611,84 11.611,84 0,00 001 395.6 17712.1 317-Vig. Epidemiológica -A.F. 180,28 1,31 0,00 181,59 001 395.6 73260.5 318-FUNDO ESPECIAL-A.F 11.399,94 42,66 4.090,58 7.352,02
001 395.6 283141.4 319- LC 87/96- A.F. 3.408,65 819,34 0,00 4.227,99 001 395.6 37682.5 320-Salário Educação-A.F. 475.397,75 7.726,48 0,00 483.124,23 341 5551.0 1990.4 323-Repasse/Cemig 14.713,94 18.869,61 15.227,47 18.356,08 104 2475.0 69.6 325-Impostos e Taxas-A.F 244,81 1,60 0,00 246,41
341 5551.0 10000.0 341-Aplic. Saúde - Município 386,13 185.949,42 185.997,23 338,32 341 5551.0 9718.0 343-Educação - Rec. Município .A.F. 150.305,70 791,53 30.010,16 121.087,07 341 5551.0 10000.0 344-Aplic.Saude - Municipio-A.F 46.844,14 2.837,09 0,00 49.681,23 341 5551.0 9718.0 345-Educação - Rec. Município 885,23 30.010,16 30.876,79 18,60
104 154.0 16.5 390-Sete Lagoas 1,00 0,00 0,00 1,00
104 2475.0 70.0 393-Água e Esgoto 23.457,76 21.301,41 1.529,02 43.230,15 104 2475.0 69.6 394-Impostos e Taxas 14.094,31 14.235,05 93,72 28.235,64
001 395.6 73145.5 404- ITR-A.F 609,51 4,42 0,00 613,93
341 5551.0 12563.5 407-SUAS - Recurso p/Assistência a 10,00 0,00 0,00 10,00 104 154.0 672010.0 409-MERENDA ESCOLAR-A.F 0,01 0,00 0,00 0,01 341 5551.0 12574.2 410-Incentivo Est. Saúde Mental 10,00 0,00 0,00 10,00 001 395.6 38003.2 413-CEX (FEX) -A.F 9.385,53 68,07 0,00 9.453,60
104 2475.0 138.2 418-Rede Farmacia de Minas 36,35 0,00 0,00 36,35 104 2475.0 138.2 419-Rede Farmacia Minas-A.F 0,01 0,00 0,00 0,01
001 395.6 87752.2 423-PAB 3,00 0,00 0,00 3,00
001 395.6 88145.7 424-ProJovem 72,37 0,00 0,00 72,37
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2016
FOLHA:
2
01 ago 2016 15:50
001 395.6 91342.1 438-IPVA-AF 5.598,87 30.063,79 0,00 35.662,66
001 395.6 91235.2 439-IPM-IPI EXPORTACAO 0,00 2.052,58 2.052,58 0,00 341 5551.0 12979.3 442-Fundo Municipal de Assistência 52,83 0,00 0,00 52,83 001 395.6 91336.7 451-ICMS ESTADUAL A.F. 51.446,40 14.035,14 0,00 65.481,54 001 395.6 91235.2 452-IPM- IPI EXPORTACAO AF 3.939,97 178,18 0,00 4.118,15 001 395.6 73018.1 453-SAÚDE/SUS A.F. 30.505,90 209,32 4.212,74 26.502,48
001 395.6 13137.7 457-FUNS.AF 1.635,16 11,86 0,00 1.647,02
341 5551.0 12563.5 460-SUAS -Recurso P/ Assist. ao idosos 14.209,89 93,02 0,00 14.302,91 341 5551.0 12574.2 461-Incentivo Est. Saúde Mental A. F. 2.932,47 19,19 0,00 2.951,66 341 5551.0 12979.3 463-Fundo Mun. de Assist. Social AF 511,59 3,35 0,00 514,94 104 154.0 672006.1 465-MERENDA ESCOLAR - AF 535,39 3,50 0,00 538,89
001 395.6 97153.7 467-Reforma UBS - AF 1.039,90 7,54 0,00 1.047,44 001 395.6 96762.9 468-Veículo Fora do Domicílio AF 0,06 0,00 0,00 0,06 341 5551.0 9414.6 483-Conta Salário 2.129,10 246.107,48 246.562,98 1.673,60 001 395.6 73078.5 484-FPM - AF 121.220,16 96.817,26 0,00 218.037,42
001 395.6 106198.4 485-Banco do Brasil FMAS IGD 0,00 2.772,36 0,00 2.772,36 001 395.6 106198.4 486-Banco do Brasil FMAS IGD AF 4.936,32 35,80 0,00 4.972,12 001 395.6 106199.2 487-Banco do Brasil FMAS PBFI -0,50 18.000,00 18.000,00 -0,50 001 395.6 106199.2 488-Baco do Brasil FMAS PBI AF 2.661,57 14.568,76 0,00 17.230,33
001 395.6 106197.6 489-Banco do Brasil FMAS IGDBF 0,00 1.430,00 1.430,00 0,00 001 395.6 106197.6 490-Banco do Brasil FMAS IGDBF 16.320,64 1.552,53 0,00 17.873,17 001 395.6 104677.2 496-Banco do Brasil PM Atenção ao 42.674,72 309,53 0,00 42.984,25
001 395.6 16483.5 497-Banco do Brasil 7,40 0,00 0,00 7,40
001 395.6 106200.X 499-Banco do Brasil FNAS PJ AF 8.828,54 64,04 0,00 8.892,58 001 395.6 107652.3 501-Banco do Brasil Aux.Fin. L12859 AF 8,40 0,06 0,00 8,46 001 395.6 108217.5 503-Banco do Brasil Manut. Creches AF 2.206,09 16,00 0,00 2.222,09 001 395.6 108524.7 504-Fundo Municipal de Saúde BLATB 4.563,05 57.677,34 62.207,92 32,47
001 395.6 108524.7 505-Fundo Municipal de Saúde BLATB AF 331.200,00 49.872,98 0,00 381.072,98 001 395.6 108527.1 506-FMS BL Vigilância Saúde 0,00 13.480,80 13.480,80 0,00 001 395.6 108527.1 507-FMS BL Vigilância Saúde AF 116.604,91 14.555,12 0,00 131.160,03 001 395.6 108005.9 509-Veiculo transporte escolar AF 3.655,43 26,52 0,00 3.681,95
001 395.6 106795.8 510-FMASSISTENCIA SOCIAL 0,00 2.913,91 2.913,91 0,00 001 395.6 106795.8 511-FMASSISTENCIA SOCIAL AF 38.649,53 327,21 2.913,91 36.062,83 001 395.6 107762.7 515-Convênio nº 784/2013 SEGOV/PADEM 0,01 0,00 0,00 0,01 001 395.6 108525.5 517-FMS- BLGES AF 121.633,37 882,24 0,00 122.515,61
001 395.6 107761.9 523-Conv. SES 1206/2013 AF 0,05 0,00 0,00 0,05 001 395.6 110930.8 525-Banco do Brasil Progr. Saúde Casa 28.598,53 207,43 0,00 28.805,96 001 395.6 107005.3 527-Banco do Brasil Reconst. Barragem 8,30 0,06 0,00 8,36 001 395.6 109988.4 529-Banco do Brasil Res. 4138 AF 42.567,51 308,76 0,00 42.876,27
001 395.6 113196.6 533-Banco do Brasil Brasil Carinhoso AF 7.039,25 51,05 0,00 7.090,30
001 395.6 114335.2 534-PNAE 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00
001 395.6 114335.2 535-PNAE A.F. 32.927,35 5.372,12 0,00 38.299,47 001 395.6 111758.0 536-FARMÁCIA DE MINAS 0,00 365,91 365,91 0,00
001 395.6 111758.0 537-FARMÁCIA DE MINAS - A.F 18.163,83 129,61 365,91 17.927,53 001 395.6 115494.X 538-PMCP SEE-MANUTENÇÃO DE TRANSP. 0,00 3.398,00 3.398,00 0,00 001 395.6 115494.X 539-PMCP SEE-MANUTENÇÃO DE TRANSP. 7.835,01 34,65 3.398,00 4.471,66 001 395.6 106196.8 541-ASSIST. SOCIAL BPC A.F 41,82 0,30 0,00 42,12
TOTAL GERAL: 2.175.295,20 1.914.520,12 1.581.676,45 2.508.138,87
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS
NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 83.313,39
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 21.692,20
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 373.807,90
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA: 2.029.325,38
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2016
FOLHA:
3
01 ago 2016 15:50
Murcio José Silva CPF: 072.551.876-68 Prefeito Municipal
Moredson Tadeu Moreira CPF: 247.300.416-15 Secretário da Fazenda
