MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2016
FOLHA:
1
01 ago 2016 15:53
CAIXA
ENTRADAS
SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA 985.658,49DESPESA 923.419,70
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 427.250,91DESPESA EXTRA 479.792,78
RETIRADAS BANCARIAS 1.981.796,95DEPOSITOS BANCARIOS 1.991.493,87
TOTAL: 3.394.706,35TOTAL: 3.394.706,35
SALDO DO MES ANTERIOR 0,00 SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 3.394.706,35SOMA: 3.394.706,35
BANCOS
BAN AGÊNCIA CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL
001 395.6 73145.5 201-ITR 1.027,35 0,00 1.027,35 0,00
001 395.6 29608.2 202-CFM DNPM 917,80 200,29 2,00 1.116,09
001 395.6 283141.4 203-LC.87/96 0,00 802,64 802,64 0,00
001 395.6 29608.2 205-CFM DNPM-A.F 15,88 0,11 0,00 15,99
001 395.6 38003.2 206-CEX (FEX) 0,00 12.052,07 12.052,07 0,00 104 2475.0 70.0 207-Água e Esgoto-A.F. 587,40 3,84 0,00 591,24 001 395.6 41143.4 208-CIDE-A.F 11.039,08 4.580,58 0,00 15.619,66 001 395.6 66610.6 209-Simples Nacional-A.F. 1.890,71 6.303,25 0,00 8.193,96
001 395.6 73078.5 229-FPM 4.115,81 653.734,29 653.525,28 4.324,82 341 5551.0 6367.9 240-Diversos 2.220,31 15.462,13 15.790,44 1.892,00
341 5551.0 9659.6 242-Água e Esgoto 10,00 51,59 11,00 50,59
341 5551.0 9659.6 244-Agua e Esgoto-A.F. 582,43 3,74 11,00 575,17
341 5551.0 6367.9 245-Diversos- A.F. 14.928,50 821,01 0,00 15.749,51 001 395.6 66610.6 300-Simples Nacional 5,07 9.125,46 9.130,53 0,00
001 395.6 73018.1 301-SAÚDE/SUS 0,00 2.885,44 2.885,44 0,00
001 395.6 73260.5 302-Fundo Especial 0,00 17.793,81 17.793,81 0,00
001 395.6 63872.2 303-FUNDEB 137,41 140.941,57 141.108,75 -29,77 001 395.6 63872.2 304-FUNDEB-A.F 459.950,09 3.034,56 3.300,96 459.683,69 001 395.6 39541.2 306-PNATE-A.F 2.461,82 653,91 0,00 3.115,73 104 2475.0 672010.0 309-Merenda Escolar - FNDE 19,19 0,00 0,00 19,19
001 395.6 41143.4 310-CIDE 0,00 4.526,07 4.526,07 0,00
001 395.6 39541.2 311-PNATE 0,00 632,34 632,34 0,00
001 395.6 37682.5 312-Salário Educação 0,00 16.924,43 16.924,43 0,00 001 395.6 17712.1 317-Vig. Epidemiológica -A.F. 184,32 1,34 0,00 185,66
001 395.6 73260.5 318-FUNDO ESPECIAL-A.F 17.037,63 45,29 13.641,75 3.441,17 001 395.6 283141.4 319- LC 87/96- A.F. 5.887,14 837,43 0,00 6.724,57 001 395.6 37682.5 320-Salário Educação-A.F. 509.024,11 3.657,21 5.538,18 507.143,14 341 5551.0 1990.4 323-Repasse/Cemig 21.838,49 18.663,83 24.817,63 15.684,69
104 2475.0 69.6 325-Impostos e Taxas-A.F 249,73 1,63 0,00 251,36 341 5551.0 10000.0 341-Aplic. Saúde - Município 3.052,96 214.217,21 216.912,85 357,32 341 5551.0 9718.0 343-Educação - Rec. Município .A.F. 141.699,43 624,39 14.735,37 127.588,45 341 5551.0 10000.0 344-Aplic.Saude - Municipio-A.F 124.078,42 995,20 0,00 125.073,62
341 5551.0 9718.0 345-Educação - Rec. Município 8,59 64.245,72 64.254,47 -0,16
104 154.0 16.5 390-Sete Lagoas 1,00 0,00 0,00 1,00
104 2475.0 70.0 393-Água e Esgoto 8.486,35 18.731,71 9.484,30 17.733,76 104 2475.0 69.6 394-Impostos e Taxas 30.756,96 56.786,60 56.475,16 31.068,40
001 395.6 73145.5 404- ITR-A.F 623,16 1.038,97 0,00 1.662,13
341 5551.0 12563.5 407-SUAS - Recurso p/Assistência a 10,00 0,00 0,00 10,00 104 154.0 672010.0 409-MERENDA ESCOLAR-A.F 0,01 0,00 0,00 0,01 341 5551.0 12574.2 410-Incentivo Est. Saúde Mental 10,00 0,00 0,00 10,00
001 395.6 38003.2 413-CEX (FEX) -A.F 9.595,61 99,20 6.844,75 2.850,06 104 2475.0 138.2 418-Rede Farmacia de Minas 36,35 0,00 0,00 36,35 104 2475.0 138.2 419-Rede Farmacia Minas-A.F 0,01 0,00 0,00 0,01
001 395.6 87752.2 423-PAB 3,00 0,00 0,00 3,00
001 395.6 88145.7 424-ProJovem 72,37 0,00 0,00 72,37
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2016
FOLHA:
2
01 ago 2016 15:53
001 395.6 91342.1 437-IPVA 2.635,43 12.942,69 13.527,25 2.050,87
001 395.6 91342.1 438-IPVA-AF 6.326,30 2.658,87 0,00 8.985,17 001 395.6 91235.2 439-IPM-IPI EXPORTACAO 0,00 2.015,84 2.015,84 0,00 341 5551.0 12979.3 442-Fundo Municipal de Assistência 52,83 0,00 0,00 52,83 001 395.6 91336.7 451-ICMS ESTADUAL A.F. 861,96 6.031,41 0,00 6.893,37 001 395.6 91235.2 452-IPM- IPI EXPORTACAO AF 2.795,73 13,67 431,69 2.377,71 001 395.6 73018.1 453-SAÚDE/SUS A.F. 31.839,01 1.390,80 0,00 33.229,81
001 395.6 13137.7 457-FUNS.AF 1.671,76 12,15 0,00 1.683,91
341 5551.0 12563.5 460-SUAS -Recurso P/ Assist. ao idosos 14.495,55 94,82 0,00 14.590,37 341 5551.0 12574.2 461-Incentivo Est. Saúde Mental A. F. 2.991,42 19,57 0,00 3.010,99 341 5551.0 12979.3 463-Fundo Mun. de Assist. Social AF 521,87 3,42 0,00 525,29
104 154.0 672006.1 465-MERENDA ESCOLAR - AF 546,15 3,58 0,00 549,73 001 395.6 97153.7 467-Reforma UBS - AF 1.063,18 7,73 0,00 1.070,91 001 395.6 96762.9 468-Veículo Fora do Domicílio AF 0,06 0,00 0,00 0,06 341 5551.0 9414.6 483-Conta Salário -2.003,06 345.770,02 341.861,66 1.905,30
001 395.6 73078.5 484-FPM - AF 80.931,65 74,08 50.126,12 30.879,61 001 395.6 106199.2 487-Banco do Brasil FMAS PBFI -0,50 0,00 0,00 -0,50 001 395.6 106197.6 490-Banco do Brasil FMAS IGDBF 0,02 0,00 0,00 0,02 001 395.6 104677.2 495-Banco do Brasil PM Atenção Idoso 0,00 2.378,45 2.378,45 0,00
001 395.6 104677.2 496-Banco do Brasil PM Atenção ao 43.329,95 310,90 2.378,45 41.262,40
001 395.6 16483.5 497-Banco do Brasil 7,40 0,00 0,00 7,40
001 395.6 107652.3 501-Banco do Brasil Aux.Fin. L12859 AF 8,59 0,06 0,00 8,65 001 395.6 108217.5 503-Banco do Brasil Manut. Creches AF 2.255,47 16,40 0,00 2.271,87
001 395.6 108524.7 504-Fundo Municipal de Saúde BLATB 32,47 38.195,67 38.195,67 32,47 001 395.6 108524.7 505-Fundo Municipal de Saúde BLATB AF 437.327,63 30.546,98 0,00 467.874,61 001 395.6 108527.1 506-FMS BL Vigilância Saúde 0,00 2.273,49 2.273,49 0,00 001 395.6 108527.1 507-FMS BL Vigilância Saúde AF 134.273,72 3.430,52 0,00 137.704,24
001 395.6 108005.9 509-Veiculo transporte escolar AF 3.737,26 27,17 0,00 3.764,43 001 395.6 107762.7 515-Convênio nº 784/2013 SEGOV/PADEM 0,01 0,00 0,00 0,01 001 395.6 108525.5 517-FMS- BLGES AF 124.356,02 904,36 0,00 125.260,38 001 395.6 107761.9 523-Conv. SES 1206/2013 AF 0,05 0,00 0,00 0,05
001 395.6 110930.8 524-Banco do Brasil Progr. Saúde Casa 0,00 0,00 5.350,00 -5.350,00 001 395.6 110930.8 525-Banco do Brasil Progr. Saúde Casa 29.238,68 5.589,77 0,00 34.828,45 001 395.6 107005.3 526-Banco do Brasil Reconstr. Barragem 0,00 10,68 10,68 0,00 001 395.6 107005.3 527-Banco do Brasil Reconst. Barragem 8,49 0,00 8,49 0,00
001 395.6 109988.4 529-Banco do Brasil Res. 4138 AF 60.969,27 443,39 0,00 61.412,66 001 395.6 113196.6 533-Banco do Brasil Brasil Carinhoso AF 16.026,77 116,55 0,00 16.143,32
001 395.6 114335.2 534-PNAE 0,00 4.081,40 4.081,40 0,00
001 395.6 114335.2 535-PNAE A.F. 37.356,90 264,49 1.751,40 35.869,99
001 395.6 111758.0 536-FARMÁCIA DE MINAS 0,00 1.000,11 1.000,11 0,00 001 395.6 111758.0 537-FARMÁCIA DE MINAS - A.F 8.240,90 55,61 1.000,11 7.296,40 001 395.6 115494.X 539-PMCP SEE-MANUTENÇÃO DE TRANSP. 4.538,84 33,00 0,00 4.571,84 001 395.6 117641.2 542 -BL PSB FNAS 0,00 15.916,83 15.916,83 0,00
001 395.6 117641.2 543 -BL PSB FNAS - A.F 48.477,40 286,66 15.916,83 32.847,23 001 395.6 117625.0 545 -BL GBF FNAS - A.F 19.531,62 142,04 0,00 19.673,66 001 395.6 117632.3 547 -BL GSUAS FNAS - A.F 7.844,54 57,04 0,00 7.901,58 001 395.6 117613.7 551 -BPC ESCOLA - A.F 42,76 0,31 0,00 43,07
001 395.6 117480.0 552 -PMCP FUNDO ESTADUAL DE CULTURA 6.096,63 0,00 6.096,63 0,00 001 395.6 117480.0 553 -PMCP FUNDO ESTADUAL DE 24.113,74 6.314,10 0,00 30.427,84 001 395.6 116500.3 554 -PMCP POÇO ARTESIANO 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 001 395.6 116500.3 555 -PMCP POÇO ARTESIANO - A.F 0,00 50.308,43 0,00 50.308,43
001 395.6 109247.2 556 -ASSISTÊNCIA - RECURSOS DO FEAS 2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 001 395.6 109247.2 557 -ASSISTÊNCIA - RECU. DO FEAS - 0,00 4.024,67 0,00 4.024,67
TOTAL GERAL: 2.527.438,61 1.991.493,87 1.981.796,95 2.537.135,53
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS
NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 60.478,84
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA: 10.898,80
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 104.819,33
TOTAL SALDO AP CONTA VINCULADA: 2.360.938,56
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2016
FOLHA:
3
01 ago 2016 15:53
Murcio José Silva CPF: 072.551.876-68 Prefeito Municipal
Moredson Tadeu Moreira CPF: 247.300.416-15 Secretário da Fazenda
