AGOSTO / Santa~ Casa. Ilha bela CONVÊNIO N.º 001/2021 PROCESSO N.º 3744/2021 CONTAS: CEF / SANTANDER

(1)

Santa ~ Casa

Ilha bela

AGOSTO / 2021

CONVÊNIO N.º 001/2021 PROCESSO N.º 3744/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DEILHABELA

CONTAS: 692-0 CEF / 13000250- 3 SANTANDER

(2)

Santa

PREFEITURA MUNICIPAL DEILHABELA

Ilhabela, 08 de setembro de 2021.

Ofício N.º 057/2021- Convênio n.º 001/2021 Processo n. º 3 7 44/2021

Á Secretaria Municipal de Saúde

Referente: Prestação de Contas - Agosto / 2021

Prezada Senhora Secretária,

Com nossos cumprimentos, encaminhamos a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de Agosto de 2021, conforme novo Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.

Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

A Sua Senhoria a Senhora,

DRA. LÚCIA HEIDORN REALE COLUCCI DD. Secretária Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Ilhabela - SP

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

UTIL. PUB. FED nº 93081,08/08/86 EST Nº 10/84 - MUNICIPAL nº 38 DE 28/01/75 Rua Padre Bronislau Chereck, 15 - Centro - llhabela-SP-CEP:11630-000

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766

(3)

Santa

Termo de Abertura

PREFEITURA MUNICIPAL DEILHABELA

Contém a Prestação de Contas do mês de Agosto de 2021, com os seguintes Anexos:

Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos comprovantes de pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário - Convênio n.º 001/2021 - Processo n.º 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 08 de Setembro de 2.021.

RAFAELC V A DE OLIVEIRA

CNPJ N!! 50.320.605/0001-38

UTIL. PUB. FED n!! 93081,08/08/86 EST N!! 10/84 - MUNICIPAL n!! 38 DE 28/01/75 Rua Padre Bronislau Chereck, 15 - Centro - llhabela-SP-CEP:11630-000

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com

Fone: 12-3896-1710 / 3896-5766

(4)

1.1 1.1.1

1.1.2

COMPET~NCIA:

Subvenção Sodai"' Receita Operacional

ago/21

Subven ão Social Re asse Munici ai -Mês

Corrente

Saldo Anterior Total

692-0

CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Aplicação CDB

13000250-3

(Conta Corrente) -SANTANDER Receita Nio Operacional

Rendimento de Aplicação Financeira CDB -Conta

692-0

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONV~NIO N.11

001/2021

PROCESSO N.11

3744/ 2021

BALANCETE

13.861.310,37 2.1

Subvenção Social⁰²

13 .855.227,22

8.587 .500,00

11.343,73 5.250.257,89 6.125,60 6.083,15 6.083,15

2.1.1

Despesa Operacional

2.1.1.1

Pessoal CLT -Convênios -Rescisões

2.1.1.2

Encargos Sociais CLT/PJ

2.1.1.3

Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)

2.1.1.4

Provisões CLT

2.1.1.5

Serviços de Terceiros

2.1.1.6

Serviços Médicos

2.1.1. 7

Serviços Médicos Externos

2.1.1.8

Laboratório Externo

2.1.1.9

Serviços de Manutenção

2.1.1.10

Gases Medicinais

2.1.1.11

Materiais Hospitalares

2.1.1.12

Materiais Não Hospitalares

2.1.1.13

Gêneros Alimentícios e Descartáveis

2.1.1.14

Telefonia

2.1.1.15

Água e Esgoto

2.1.1.16

Energia Elétrica

2.1.1.17

Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp

2.1.1.18

Taxas e Contribuições/ IMPOSTO

2.1.1.19

Combustível

2.1.1.20

Parcelamentos

2.1.1.21

Despesas de Viagem/ Taxas Diversas/ Correio/ CAIXA

2.1.1.22

Patrimônio/Bens de pequeno valor

2.1.2

Despesa Não Operacional

2.1.2.1

Financeiras

2.1.2.2

Investimentos

8.862.986,17 8.862.912,57 4.271.630, 78 1.411.086,08 275.330,52 86.270,30 1.983.347,84 1.908,34 500.662.74 62.740,36 17.236,00 96.076,90 12.814,55 506,66 117,06 319,24 116.100,00

444,71 26.320,49

73,60 73,60

TOTAL 13.861.310,37 TOTAL 8 .862.986,17

'1-Receita -Fontes -Recursos Públicos '2 -Despesas - Custeio

llhabela,

31

de agosto de

2021.

(5)

COMPETÊNCIA: ago/21

1. Receita

1.1 Receita Operacional

1.1.2 Receita Não Operacional 2. Despesa

2.1 Despesa Operacional 2.2

Despesa Não Operacional

R D

Banco Movimento + Caixa

Ilha bela

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONV~NIO N.2 001/2021 PROCESSO N.2 3744/2021

RELATÓRIO SINTÊTICO

13.286.176,00

13.280.092,85 692-0 CEF (Conta Corrente} -

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fie Giro

Aplicação CDB 1.1

Total C/c 692-0

6.083,15 13000250-3 (Conta Corrente) - SANTANDER

8.862.986,17 1.2 Total C/c 13000250-3

8.862.912,57 73,60

2. Movimentação Financeira

2.1 ( + ) Repasse -

Subvenção Social - Municipal

2.2 ( +) Repasse - Subvenção Social - Federal

2.3

(+}Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior 2.4 ( +} Repasse -

Subvenção Social - Federal Mês Anterior

2.5

( + } Recebimentos /Convênios-Devo!. PGTO/Mesma titul.

VERDADEIRO 2.6

( +} Resgate Automatico FIC giro

VERDADEIRO

2.7

( + } Recebimentos - Doações

2.8

( + ) Rendimento de Aplicação Financeira 2.9

(+}Saldo inicial Conta Corrente 2.10 ( + ) Reembolso Fundo Rotativo 2.11 ( + ) Resgate da Conta Aplicação

2.12 ( + ) Resgate da Conta Aplicação CDB C/c 692-0

2.13 ( + ) Transferências

2.14 ( - ) Pagamentos em Cheque

2.15 ( - ) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.

2.16 ( -

) Tarifa Bancár

ia 2.17

( -

) Bloqueio Judicial 2.18 ( - ) Outras Saídas

2.19 ( -

) Despesa de Viagem/ Taxas diversas 2.20

(-

)Caixa

2.21 ( - ) Transferências M

esma Titul.

2.22 ( -

) Adiantamentos

2.23

( - ) Transferência para Conta Investimento CDB C/c 692-0 2.24 ( - ) Estorno a Receber

11.343,73

4.675.123,52

4.686.467,2S

6.

125,60 6.125,60

8.488,34

8.587.500,00

6.083,15

17.469,33

8.794.905,18 3.771.500,00

8.862.912,57 73,60

3.774.900,00 8.525.000,00

3. Saldo Final 4.428.823,37

3.1 13000250-3 SANTANDER (Conta Corrente) 3.2 692-0 CEF (Conta Corrente)

Aplicação

coe

C/c 692-0

RESUMO FINANCEIRO Saldo Anterior+ Resg.FIC Giro

17.469,33

Recebimentos+ Resgate CDB 21.153.905,18

Pagamentos+ Transf.

21.162.886,17

TOTAL C/C CEF +SANTANDER APLICAÇÃO

coe -

CEF

1.982,24 6.506,10 4.420.335,03

Saldo Final 8.488,34

8.488,34 4.420.335,03 SALDO FINAL 31/07 /2021 4.428.823,37

31 de agosto de

(6)

COMPETÊNCIA:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.2 001/2021

PROCESSO N.2 3744/2021

ago/21 ANALITICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais Competência Data Emissão Documento Valor

2.1.1.1

Pessoal CLT-Convênios - Rescisões

FOPAG - Líquido a Pagar {Incluso Aux

. Creche}

FOPAG - 13º SALARIO

FOPAG -

Pensões Alimentícias

FOPAG -

Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP

FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde FOPAG -

Mensalidade Sindical -Sind. Trab. Saúde Santos -

Sintrasaúde FOPAG -

Seguro de Vida ABS Bradesco

FOPAG -Empréstimo Santander

FOPAG -

Empréstimo Caixa

FOPAG - Cooperativa de E

conomia de Crédito - CRESSEM FOPAG -

Drogaria Farma Ilha

F

OPAG -

Uniodonto de São José dos Campos FOPAG -SOS Farma

FOP AG - ULTRAFARMA

FOPAG -

JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA

FOPAG -ILHA DA PRINCESA GÁS -CONVÊNIO/GÁS

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho -RESCISÃO -GABRIELA LIMA Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho -RESCISÃO - EDILMA MARIA NUNES

Termo de R

escisão de Contrato de Trabalho -

GRRF - EDILMA MARIA NUNES

Termo de Rescisão de Contrato

de

Trabalho -

RESCISÃO - THOMAS BERILLO DE SOUZA

Termo

de

Rescisão

de Contrato de Trabalho -

GRRF -THOMAS BERILLO DE SOUZA

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - ZILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Termo de Rescisão

de

Contrato de Trabalho -

GRRF - ZILDA DE OLIVEIR RODRIGUES

Termo de Rescisão

de Contrato de Trabalho - RESCISÃO -

JULIO CESAR RODRIGUES Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho -

GRRF - JULIO CESAR RODRIGUES

Termo de Rescisão

de Contrato de Trabalho - GRRF -

JULIO CESAR RODRIGUES

Termo de Rescisão de Contrato de

Trabalho -GRRF -AUNA CRISTINA GOES

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MAYARA RIBEIRO FERREIRA PORTO

Termo

de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF -

MAYARA RIBEIRO FERREIRA PORTO TR15 -GUIA ROSANA MAURA

GILBERTO MARQUES DA SILVA PROC.PARC 03 DE 04

DARF COO 1734

DARF COO 0561

DARF COO 1708 DARF COO 5952 DARF COO 1279 GPS JULHO FGTSJULHO

CESTA BASICA BRASIL

Vale Transporte - - - -

LITORÃNEA - - - -

EXPRESSO FENIX VIAÇÃO

SANCETUR

OUTROS CURSOS

REFEIÇÃO/AUMENTAÇÃO

M F

SANTA ROSA RESTAURANTE

M F

SANTA ROSA RESTAURANTE

ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA

Provisão Férias

Provisão 132 Salário Provisão Férias Provisão 132 Salário

Provisão Multa 40% FGTS

Software e Visita Técnica

RICARDO WILHIAM SABINO

TELEVIDA

LINKTEL

HUGHESNET

GRIFON BRASIL ASSESSORIA DNMV SISTEMAS

!FRACTAL REP RELÓGIOS

OPTILINK OMIEXPERIENCE Monitoramento

A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO Jurídico

NUBIA DE JESUS SOCIEDADE DE ADVOCACIA NUBIA DE JESUS SOCIEDADE DE ADVOCACIA

ago/21 ago/21 ago/21

ago/21 ago/21

ago/21

ago/21 jul/21 ago/21

ago/21

jul/21

ago/21 ago/21 ago/21 ago/21 jul/21 ago/21 ago/21

ago/21 ago/21

ago/21

jul/21 jul/21

4.271.630,78

FOPAG 3.694.

716,97

FOPAG

º·ºº

FOPAG 13.486,49

FOPAG

403,20

FOPAG 12.403,17

FOPAG 1.147,00

FOPAG 425,99

FOPAG 289.112,97

FOPAG 3.108,54

FOPAG

46.641,47

FOPAG

18.773,28

FOPAG

3.509,

S9

F

OPAG 61.294,95

FOPAG 4.031,15

FOPAG 16.363,00

FOPAG

23.988,10

ANEXO 1

6.343,14

ANEXO li

2.931,06

ANEXO

li

2.513,00

ANEXO Ili

7.860,49

ANEXO Ili

1.549,79

ANEXO IV

6.037,14

ANEXO IV

11.340,14

ANEXO V

1.499,69

ANEXO V 1.883,30

ANEXO V

201,36

ANEXO VI 15.915,66

AN

EXO VII

13.644,67

ANEXO VII

8.137,55

1.117,92 1.250,00

19/08/2021

491.082,45

19/08/2021

26.406,22

19/08/2021 81.884,69

19/08/2021

403.412,00

06/08/2021

02/08/2021 212.668,60

34.721,92

02/08/2021

6.294,12

30/07/2021

26.573,40

03/08/2021

1.8S4,40

27.940,00

03/08/2021

9.328,00

16/08/2021 8.800,00

13/08/2021 4.422,00

31/08/2021 S.390,00

,M.llO,SO 24.402,70

26/07/2021 500,00

02/08/2021

4.735,67

10/08/2021 139,90

16/08/2021 313,21

02/08/2021

600,93

14/07/2021 7.682,49

19/08/2021

4.140,00

02/08/2021 1.470,00

11/08/2021

2.321,50

19/08/2021 2.499,00

4.950,00

02/08/2021

4.950,00

12.500,00

29/07/2021

6.500,00

29/07/2021

6.000,00

(7)

COMPETÊNCIA:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.2 001/

2021 PROCESSO N.2 3744/2021

ago/21

ANALÍTICO DESPESA

2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais Competencia Data Emissão Documento Valor

Contábil

DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ Medicina do trabalho

AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA M~D

ICA

Assessoria e Controladoria

IGOR SANCHES

Outros Serviços de Terceiros VINICIUS DE MORAES VINICIUS DE MORAES

PROJETOS ONCOLÓGICO EDSON CARNEIRO

EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS NNF RESTAURANTES

EDSON CARNEIRO EDSON CARNEIRO EDSON CARNEIRO

EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA

U.T.I. Coordenação/ Plantão Anestesiologia Cobertura

Clínica Médica Especialidade Geral

Clínica Médica Especialidade Dermatologia Clínica Médica Especialidade Cardiologia Clinica M

édica Especialidade Hematologia

Clínica Médica Especialidade Pediatria

Clínica Médica Espelialidade Hepatologia

Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia Diretoria Técnica

Nefrologia Cobertura Psiquiatria Cobertura

Ginecologia/Obstetrícia Cobertura

Cirúrgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura

Urologia Cobertura

Buco Maxilo Cobertura Oftalmo cobertura Neurologia Cobertura Otorrinolaringologia Cobertura Ortopedia/ Artroscopia Reumatologia Endocrinologia Odontologia Hospitalar

Diagnóstico por Imagem e Radiológicos Veterinários

Hemocentro

Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia CLINICA SANTA MARTA

CLINICA SANTA MARTA

Laboratório

FV MO MEDICINA E PATOLOGIA Repasse Faturamento Laboratório

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA- LABORATÓRIO

Manutenção de Equipamentos Hospitalares UNIVALE COMERCIO E

ASSIST~NCIA

TECNICA UNIVALE COMERCIO E

ASSIST~NCIA

TECNICA MKG SERVICE E COMERCIO

RKP ENGENHARIA YAMASAKI ENGENHARIA

MEHCA MONTAGEM E MANUT DE EQUIP HOME MEHCA MONTAGEM E MANUT DE EQUIP HOME RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME

RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME

ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI Manutenção de Equipamentos de Refrigeração

Manutenção de Filtros

Manutenção de Portões e Câmeras

17.500,00

ago/21 05/08/2021 17.500,00

6.569,50

jul/21 30/07/2021 6.569,50

8.000,00

ago/21 02/08/2021 8.000,00

1.800,00

jul/21 28/07/ 2021

900,00

28/07/2021 900,00

10.548,10

ago/21 06/08/2021 660,00

ago/21 10/08/2021 330,00

ago/ 21 22/07/2021 2.298,10

ago/ 21 13/08/2021 1.320,00

ago/21 20/08/2021 1.980,00

ago/21 23/08/2021 495,00

ago/21 27/08/2021 3.135,00

ago/ 21 30/08/2021 330,00

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS S7.436,20

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 114.109,39

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 505.403,83

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 31.419,10

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 27.082,28

Prov. -Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 200.745,83

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 29.468,90 Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 149.127,65 Prov. - Anexo Ho n. Médicos

Cobertura SUS

13.139,00 Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 55.446,58

Prov. -Anexo Hon. Médicos Cobertura SU5 84.603,64

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 85.379,32

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 67.736,23

Prov. -Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS

Prov. - Anexo Hon. Médicos

Cobertura SUS

16.700,00

Prov. - Anexo Hon. Médicos

Cobertura SUS

29.000,00

Prov. - Anexo Hon. Médicos

Cobertura 5US

60.889,88

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 7.479,84

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 136.939,04

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 10.492,43

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 11.825,10

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 15.000,00

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 268.523,60

Prov. - Anexo Hon. Médicos Cobertura SUS 5.400,00

10/08/ 2021 26/08/2021

ago/21 09/08/2021

ago/ 21 24/08/2021

62.740,36

jul/21 29/07/2021 3.300,00

Jul/21 29/07/2021 3.500,00

jul/21 27/07/2021 1.900,00

jul/21 20/07/2021 14.111,67

]ul/21 29/07/2021 1.900,00

ago/21 16/08/2021 17.000,00

ago/21 18

/08/2021

4.900,00

ago/21 20/07/2021 4.813,34

ago/21 11/08/2021 122,40

ago/21

20/07/2021 4.392,95

ago/21 26/08/2021 6.800,00

(8)

COMPETÊNCIA:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.2 001/2021

PROCESSO N.2 3744/2021 ago/21 ANALfTICO DESPESA

2.1 Subvenção Social· DespMas Operacionais Competência Data Emissão Documento Valor

Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos

Manutenção de Equipamentos de Laboratório

Manutenção de Outros Equipamentos

OXIG~NIO

PORTOGÁS jul/21 01/07/2021 1.200,00

OXIG~NIO PORTOGÁS

jul/21 02/07/2021 10.726,00

OXIG~NIO

PORTOGÁS

jul/21 13/07/2021

2.320,00

OXIGÊNIO PORTOGÁS jul/21 20/07/2021 660,00

OXIGÊNIO PORTOGÁS ago/21 27/07/ 2021 2.330,00

~

Drogas e Medicamentos 6.048,39

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR jul/21 20/07/ 2021 744,SO

MED CENTER COMERCIAL

jul/21 21/07/2021 2.198,00

BIOCOMPANY jul/21 22/07/2021 1.040,00

FARMACIA BIOHELICONIA jul/21 27/07/2021 202,SO

FARMACIA BIOHELICONIA ago/21 16/08/2021 60,00

FUTURA COM PROD MÉDICOS jul/21 20/07/2021 S66,32

RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS jul/21 21/07/ 2021 700,00

FUTURA COM PROD MÉDICOS ago/21 13/08/2021 S37,07

Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo 38.743,81

MED CENTER COMERCIAL jul/21 22/07/2021

12.274,92

CINCO CONFIANÇA jul/21 19/07/2021 2.200,00

C B S MÉDICO CIENTIFICA jul/21 21/07/2021 4.288,60

CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO jul/21 28/07/2021 1.607,SO

FUTURA COM DE PROD MÉDICO jul/21 21/07/ 2021 6.209.48

CITOPHARMA MANIUPULAÇÕES PARENTERAIS ago/21 10/08/2021 4.180,00

UNIBIO DISTRIBUIDORA E

SERVICOS

ago/21 19/08/2021 610,00

MERIT MEDICAL ago/21 20/08/2021 4.630,00

FUTURA COM PROD MÉDICOS ago/21 20/08/2021 2.743,31

órtese/Prótese/Material Especial Matenars Radiológicos

Hemoderivados/Material Laboratório

Fios/Material Cirúrgico 46.747,70

CREPMEO COMERC IO DE PROD MÉDICOS jun/21 10/ 06/2021 14.797,70

EMPORIO MÉDICO COM PROD CIRURGICO HOSP

jul/21

20/07/2021 3.660,00

EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP ago/21 03/08/2021 9.lS0,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ago/21 26/07/2021

1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC OS LTDA ago/21 26/07/2021 180,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ago/21 26

/

07/2021 1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ago/21 26

/07/2021

1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ago/21 26/07/ 2021 180,00

COR

TICAL

VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

ago/21

26/07/2021 1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC OS LTDA ago/21 26/07/2021 180,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC OS LTDA ago/21 26/07/ 2021 180,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ago/21 26/07/2021

1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC OS LTDA ago/21 26/07/2021 180,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGI

C

OS LTDA ago/21 26/07/ 2021 180,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ago/21 26/07/2021 1.200.00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC OS LTDA ago/21 26/07/2021 1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGI

C

OS LTDA ago/21 26/07/2021 360,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ago/21 26/07/2021 1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ago/21 26/07/ 2021 1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGI

C

OS LTDA

ago/21

26/07/ 2021 1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ago/21 26/07/2021 1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC OS LTDA ago/21 26/07/2021 180,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

ago/21

26/07/2021 180,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC OS LTDA

ago/21

26/07/2021

180,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC OS LTDA ago/21 26/07/2021 180,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ago/21 26/07/2021 1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTO S CIRURGI

C

OS LTDA ago/21 26/07/2021 1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC OS LTDA

ago/21

26/07/2021 1.200,00

CORTICAL VALE COMERCIO DE PRO DUTOS CIRURGIC OS LTDA ago/21 26/07/2021 180,00

(9)

COMPETÊNCIA:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONV~NIO N.2 001/2021 PROCESSO N.2 3744/2021

ago/21

ANALfTICO DESPESA

1.16.l

Dieta Enteral e Parenteral

Material Odontológicos L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA

a.

Impressos, Material de E5critório ou Outros IBF INDUSTRIA

Material Manutenção Equipamentos Informática

Material Manutenção Predial

EVG ENGENHARIA E SERVIÇ OS Uniformes, Tecidos e

En~ovais

Material de Higiene e Limpeza Material de Lavanderia

Material de Equipamento e Proteção Individual

Material Manutenção de Veículos

Material de Manutenção de Equipamentos

Outros Materiais de Pequeno Valor CARL OS EDUARDO FERREIRA

Perecíveis/Não Perecíveis

Descartáveis e Utilidades SND

Gás de Cozinha

Telefônica do Brasil LTDA

TEL VIVO -ADM TEL VIVO-

RH TEL VIVO-

R

H

Oa Saneamento Básico do E5tado de São Paulo

SABESP RH

Locação de Ambul8ncia - Remoções - Transportes R O MOR

AIS

LOCADORA - RAFAEL TURISMO R O MORAIS LOCADORA - RAFAEL TURISMO KERINE DE JESUS

SIRINO

KER

INE DE JESUS SIRINO

FERRARA TRANSPORTE TURISTICOS Locação de Equipamentos

l

ocação de Equipamentos Hospitalares INSTITUTO INVIDEO

Locação de Equipamentos Não-Hospitalares

Loc ação de Imóveis

MARIA NEUZA DOS SANTOS SOUZA

ago/21

jul/21

ago/21

ago/21 ago/21 ago/21 ago/21

ago/21 ago/21 ago/21 ago/21 ago/21

jul/21

ago/21

09/08/2021

21/07/2021

16/08/2021

19/08/2021

17/08/2021 23/08/2021

23/08/021 02/08/2021

19/08/2021

01/08/2021 15/08/2021 05/08/2021 20/08/2021

11/08/2021

30/07/2021

16/08/2021

4.537,00 4.S37,00

~~

9.396,00

2.000,00 2.000,00

l.418,S5 1.418,55

506,66

89,00 57,95 354,55

5,16

;Jl. 7,06 117,06

117,06

aif,24 319,24

319,24

9LOOO,O O

15.400,00 18.800,00 23.600,00 24.200,00 9.000,00

18.500,00

6.600,00

(10)

COMPETÊNCIA:

SANTA CASA DE M ISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONV~NIO N.2 001/2021

PROCESSO N.2 3744/2021 ago/21 ANALfTICO DESPESA

Taxas e Contribuições

Combustlvel

e

Lubrificantes

Termo de Cooperação lnteronstituclonal

Parcelamentos de Exercícios Anteriores PARCELAMENTO - EXERCICIOS ANTERIORES

SODEXO PASS SODEXO PASS SODEXO PASS

ago/21

ago/21 ago/21 ago/21

444,71

25/08/2021 444,71

26.320,49

05/08/2021

154,n

05/08/2021 19.012,04

26/08/2021 7.153,68

Subvenção Social -Despesas Não Operacionais 73,60

~.;:.•'~;· .... ~ • . ; ·' ' • • • • • • • ·.~ ; : _ __. -_ '1~ : • :. ' • ' ,• _ - • : , - : -~~--" •• _, :.:. .Tt-·::r~~:!J:~I Multas/Juros e Tarifa Bancária

TARIFA TEO BCE TARIFA TED BCE TARIFA DE MANUT MENSAL

Móveis e Utensilios

EQUIPAMENTOS

•1- Despesas Custeadas com Recursos Municipais

e

Federais, cuja fonte Subvenç~o Social

ago/21 ago/21 ago/21

02/08/2021 02/08/2021 09/08/2021

73,60 8,80 8,80 56,00

TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL 8.862.986,17

Ilha bela, 31 de agosto de 2021.

(11)

1

COMPITT~OA: ^•10/21

1

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO ( ) Saldo lnk.1111 Conta Corrente

{ +} Rtpj,~ Sub'itnç:lo Sociel Munk1pal ( • ) Rtput.t Subvtnçlo Sod1I- Federal (-+ ) ~pi1sse PMI Oevofuçlo Hibutos Folha Laboratório ( + ) RtpHH -Subvtnçlo Social-~eql Mts Antenor

( • I Rec-eblmentoa. - Convl:nlos/Dev Folha Pato

( t 1 Reteite FIC Giro Autom1tico

{ t ) Recebimentos- Oo..ç6es

( t ) Rendimento de Ap~c.çlo Financeir.11

( + ) Ovtru fntr1dai

( t ) Retmbolio Fundo R;otativo

( • 1 Re111te da Cont1 Apllcaçlo C08 Rei:

( t) Tr11n,fe~nclas

( -1 P1,1mentcx em Chtqut

( - ) P111mentos tm O~blto Autom,tíco/Remess.a Elet.

1 ) T1df1 Bandrl1 ( · ) Btoqutlo Judk11l

I

·)Outros S.ld11

( -1 Dupew de Vilaem /Taxu diversas l·IC.lxa

( ) Tr1n,ft.rlntlH Mesm1 Titul.

( ) Adiantamentos

( ) Tnnsfer•na1 P•fll Conta lnv@Stimento ( ) OevoluçJo ExtrdciosAnteuore$ 2016/2017/2018 ( ) Estorno 1 Receber

1L343,n 1.517.500.00

•• 794.905,11

S.087.342,11

3.n4.900,oo

8.SZS.000,00

( = )

Saldo Final C/C 6.506,10

CHEQUE/

ITEM DT.EXTRATO REMESSA

(N')

02/08/2021 RG CDB FLX

02/08/1011 PAG BOlETO

01/08/1011 PAG BOLETO

02/08/1021 PAG BOLETO

02/08/1021 PAG BOlETO

02/08/1011 DEB.AlJTOR

02/08/2011 ENVIOTEO

02/08/2021 ENVIOTEO

9 02/08/1021 ENVIOTEO

10 02/08/1021 ENVIOTEO

11 01/08/2021 ENVIOTEO

12 02/08/2011 ENVIOTEO

13 02/08/1021 ENVIOTED

14 01/08/2021 ENVIOTEO

15 02/08/1021 ENVIOTED

16 02/08/2021 ENVIOTED

17 02/08/2021 ENVIOTED

18 02/08/2021 ENVIOTED

19 02/08/2021 ENVIOTED

20 02/08/2021 ENVIOTED

21 02/08/2021 ENVIOTED

22 02/08/2021 ENVIOTED

23 02/08/2021 ENVIOTED

24 02/08/1021 ENVIOTEO

2S 02/08/2021 ENVIOTED

26 02/08/2021 ENVIOTED

27 02/08/1021 ENVIOTEO

28 02/08/2021 ENVlOTED

29 02/08/1021 fNVIOTED

30 02/08/2021 ENVIOTED

l l Ol/08/2021 ENVIOTED

32 02/08/2021 ENVIOTED

33 01/08/2021 ENVIOTED

FAVORECIDO

RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX UTORÃNEA ox1GrN10 PORTOGÁS ox1GrN10 PORTOGÁS VINICIUS OE MORAES EMPR(STIMO CAIXA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA CONVtNIO N.I 001/2021 PROCESSO N.• 3744/2021

ANALITICO FINANCIIRO

N'NF/DOCTO DATA EMISSÃO

02/08/2021 01/07/2011 02/07/2021 28/07/2021 01/08/2021 TEO MESMA TfTUlARIOAOE ENTRE CONTAS

DANIEL TAKASHI SAKANE MlOICO 30/07/2021

SAUOE COM ASSISTrNCIA MiDICA MtDICO 01/08/2021

DANIEL TAKASHI SAKANE MtDICO 30/07/2011

LUCIANA DE ALMEIDA UMA MlDICO 02/08/2021

MARCO ANTONIO PANDINI MtDICO 30/07/2021

A G T COMERCIO OE ARTIGOS ELETRO 01/08/2021

DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAl M!DICO 30/07/2021

LUCIANA OE ALMEIDA UMA M(DICO 02/08/2021

SAUDE COM ASSISTrNCIA MÍDICA M!DICO 02/08/2021

SITIAR DE MELO SERVIÇOS M!OICOS MlDICO 02/08/2021

T R MUNIZ SERVIÇOS M(DICOS MÍDICO 01/08/2011

MINAMIHARA E MINAMIHAAA MÍDICO 01/08/2021

BITTAR DE MElO SERVIÇOS Mloteos MÍDICO 02/08/2021

HENFEL CLINICA MlOICA MÍOICO 30/07/1021

CORREA E CECILIO SERVIÇOS MlOICOS MÍOICO 30/07/1021

AUGUSTO PEDRO ANTONIO QINICA MtOICA MÍOICO 30/07/2021

RICARDO WILHIAM SADINO 26/07/1021

RNIERA MEDICAI MÍOICO 30/07/1021

CENTRO MEDICO ILHABElA MÍDICO 02/08/2021

GREUMANN CLINICA MÍDICA M(DICO 01/08/2021

GRELLMANN CLINICA MÍDICA MÍDICO 01/08/2021

CLINICA ISIS S S MÍDICO 30/07/2021

QINK:A ISIS S S MÍDICO 30/07/2011

GRELLMANN CLINICA MtDICA MÍDICO 01/08/2011

SANDRO BELLUZZO VECCHI MÍDICO 31/07/1021

FABIO MEIRELLES AGUIAR M(DICO 02/08/1021

PAGAMENTOS TARIFA BANCÁRIA

RS RS

R$

flS RS

RS

RS RS RS RS RS RS RS 11$

RS lt$

11$

RS RS RS RS ltS RS RS 'RS

R$

l!S RS RS RS RS

~s

RS RS

TOTAL

a.862.01z,s1 •S

73,60 RS

VALOR OESPESA

692 SANTANDER

S.087.342,81 RS 3.nS.643,36

R$ 73,60

VALOR RECEITA SALDO

1

SALDO ANTERIOR R$ 11.343,731 R$ 1.230.000,00 RS 1.241.l43,7l

6.2 •• RS L235.049,61

1.20( l RS 1.233.849,61

10.716.00 RS 1.22l.U3.61

900.00 RS 1.222.223,61

3108,54 RS 1.219.115,07

40.000,00 RS 1.179.115,07

3.097,05 RS ^1.176^.018,02

13301,B RS 1.162.714,79

8 211.06 RS 1.154.S02,73

7.018.00 RS 1.147.484,73

39.417.00 R$ 1.108.067,73

4950.00 RS 1.103.117,73

14 SOU>O RS 1.078.616,73

•.400.00 RS 1.074.216,73

.J0.910,SO R$ 1.043.246,23

1195C.20 RS 1.031.292,03

14637SO RS 1.006.6S4,S3

55446.58 R$ 951.207,95

IJ 250,00 RS 937.957,95

24 509,87 RS 913.448.08

3 601.84 RS 909.844,24

6 S69,SO RS ^90.J.274^,74

S00,00 R$ 902.774,74

11.9l3,4ó RS 890.SSI,28

2.100,00 RS 888.751,28

25.057.95 RS 863.693,33

lS.5•7,81 R$ 848.095,46

S0374.9l RS 797.720,53

8176.21 R$ 789.S44,32

26.519,19 RS 763.025,13

6 000,00 RS 7S7.02S,l l

7535,21 RS 749.489,92

(12)

1

COMPITTNOA: •10/21

1

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

34 02/08/2021 ENVIOTED

36 02/08/2021 ENVIOTED

37 02/DB/2021 ENVIOTED

38 02/08/2021 ENVIOTED

39 02/08/2021 ENVIOTED

40 02/08/2021 ENVIOTED

41 02/08/2021 ENVIOTED

42 02/08/2021 ENVIOTED

43 02/08/2021 ENVIOTED

44 02/08/2021 ENVIOTED

45 02/08/2021 ENVIOTED

46 02/08/2021 ENVIOTEO

47 02/08/2021 ENVIOTED

48 02/08/2021 ENVIOTED

49 02/08/2021 ENVIOTED

50 02/08/2021 ENVIOTED

51 02/08/2021 ENVIOTED

52 02/08/2021 ENVIOTED

53 02/08/2021 ENVIOTED

54 02/08/2021 ENVIOTED

55 02/08/2021 ENVIOTED

56 02/08/2021 ENVIOTED

58 02/08/2021 ENVIOTED

59 02/08/2021 ENVIOTED

60 02/08/2021 ENVIOTED

61 02/08/2021 ENVIOTED

62 02/08/lOll ENVIOTED

63 02/08/2021 ENVIOTED

64 02/08/2021 ENVIOTED

6S 02/DB/2021 ENVIOTED

66 02/08/2021 ENVIOTED

67 02/08/2021 ENVIOTED

68 02/08/2021 ENVIOTED

69 02/08/2021 ENVIOTED

70 02/08/2021 ENVIOTEV

71 02/08/2021 ENVIOTEV

72 02/08/2021 ENVIOTEV

73 02/08/2021 ENVIOTEV

74 03/08/2021 RG coe Ftx

75 03/08/2021 PAG BOLETO

76 03/08/2021 PAG BOLETO

77 03/08/2021 PAG BOLETO

78 03/08/2021 ENVIOTED

80 03/08/2021 ENVIOTED

81 03/08/2021 ENVIOTED

83 03/0e/2021 ENVIOTED

84 03/08/2021 ENVIOTED

86 03/08/2021 ENVIOTED

87 03/08/2021 ENVIOTtO

88 03/08/2021 ENVIOTED

19 03/08/2021 ENVIOTED

91 03/08/2021 ENVIOTED

92 04/08/2021 RG CDB FLX

93 04/08/2021 RG CDB FLX

94 04/08/2021 PAG BOLETO

95 04/08/2021 ENVIOTED

96 04/08/2021 ENVIOTED

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA CONVrNIO N.1 001/2021

PROCESSO N.I 3744/2021

ANAL

nco

FINANalRO

CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MIDICOS MIDICO 02/08/2021

Gil DA CUNHA PINNA NfTO MIDICO 31/07/2021

SANDRO BELLUZZO VECCHI MIDICO 31/07/2021

CARLOS VIEIRA DO CARMO MIDICO 31/07/2021

APSIT VIDAS S MIDICO 30/07/2021

GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MlDICOS MIDICO 30/07/2021

M C GOMES SERVIÇOS MIDIC05 MIDICO 30/07/2021

GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MIDICOS MIDICO 31/07/2021

STEINER E ARAUJO CLINICA MIDICA MIDICO 30/07/2021

DESLANDES E TAVOLARO MIDICO 30/07/2021

LUAN DE AZEVEDO ALVEZ S S MIDICO 30/07/2021

FULVIA MARTINEZ DE MORAIS MIDICO 01/08/2021

PEDRO MARQUES SERVIÇOS MIDICOS MIDICO 30/07/2021

F E O SERVIÇOS MIDICOS MIDICO 30/07/2021

A A PEREIRA CLINICA MIDICA MIDICO 02/08/2D21

NUBlA DE JESUS .SOCIEDADE DE AOVOCAClA 29/07/2021 CORDISMED CLINICA GERAL E CAROIOLOGIA MIDICO 02/08/2021 CLINICA MIDICA MOREIRA E TEIXEIRA MIDICO 30/07/2021 R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MIDICOS MIDICO 30/07/2021

COMPLETA SERVIÇOS MlDICOS MIDICO 02/08/2021

MONTE E AROUCA SERVIÇOS MIDICOS MIDICO 30/07/2021

MANGALAM SERVIÇOS MIOICOS MIDICO 02/08/2021

H N DESLANDESASSISTfNCIA MlDICA MIDICO 30/07/2021

EXPRESSO FENIX VIAÇÃO 30/07/2021

BELA KIDS CARE PEDIATRIA M!DICO 02/08/2021

S DE MOURA FONTOURA CLINICA MIDICA M(DICO 30/07/2021

CORREA E FREITAS SERVIÇOS MIDICOS MIDICO 02/DB/2021

CORREA E FREITAS SERVIÇOS MIDICOS MIDICO 02/08/2021

UNIVALE COMERCIO E ASSISTfNCIA TECNICA 29/07/2021

D AVILA MEDEIROS M1DICO 30/07/2021

D AVILA MEDEIROS MIDICO 30/07/2021

GASDER CLINICA M1DICA MIDICO 30/07/2021

ARREAZAMED M!DICO 30/07/2021

N C DROGUETTI CLINICA MIDICA M1DICO 30/07/2021

SEIA MED SERVIÇOS MIDICOS MIDICO 02/08/lOll

TRANSFERfNCIA MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTRAS RESGATE APLICAÇÃO coe FLEX

JUllDOU ILHABELA • OTICA 03/08/2021

SANCETUR 03/08/2021

R O MORAIS LCICADORA • RAFAEL TURISMO 01/08/2021

ALMEIDA E LIBERATO PRE.STAÇÃO DE SERVIÇOS MIDICO 02/08/2021

VERA MARCIA CAPOVILLA MIDICO 03/08/2021

VERA MAROACAPOVRlA MIDICO 03/08/2021

VERA MARCIA CAPOVILLA MIDICO 03/08/2021

SILVA E OLNEIRA SERVIÇOS MIOICOS MIDICO 02/08/2021

MARCELA DO SOUTO FINK M1DICO 02/08/2021

MARCELA DO SOUTO FINK MIOICO 02/08/2021

PRO MED SERVIÇOS M(OICOS M!DICO 02/08/2021

CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA MlDICO 03/08/2021

FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO M(DICO 02/08/2021

AGUILA SARTORI ASSIST[NOA M1DICA MWICO 02/08/2021

EVANDRO DO CARMO CAMARGO MIDICO 02/08/2021

IGOR SANCHES 02/08/2021

MEDCOSTAASSISTfNCIA MIOICA M1DICO 03/08/2021

RESGATE APLICAÇÃO coe FLEX RESGATE APLICAÇÃO coe FlEX

ATlVA COMERCIAL HOSPITALAR 20/07/2021

RL BUONO SERVIÇOS MIDICOS MIDICO 04/08/lOll

OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MIDICOS MIDICO 04/08/2021

11$ 20 371.08 RS 729.118,14

ll$ 15.000,00 RS 714.118,14

RS 18112,20 RS 695.236,64

RS 15.411.60 RS 679.818,04

ll$ ... 000,00 R$ 675.818,04

RS 9.SS0.18 R$ 666.267,86

RS 10491 .. l RS 655.775,43

RS i .. ..iuo.oo RS 641.375,43

R$ 34.536,80 R$ 606.838,63

RS 11.0ll.11 R$ S79.756,3S

11$ 9341,20 RS 570.415,15

RS 13139,00 R$ 557.276,15

RS 8U4l,OO R$ 470.934,15

RS 4 r.o.oo R5 466.084,15

RS 29.82US RS 436.2S5,80

RS 4LI06.30 RS 395.149,50

RS ILBl!>.10 RS 383.324,40

RS 19 96-4,4J RS 353.359,97

RS 6500,00 RS 346.859,97

11$ 8.857,56 RS 338.002,41

11$ 15.219,00 RS 322.783,41

RS 21'13,20 RS 301.300,21

RS 1311,00 RS 299.918,21

RS ^23.462.50 RS 276.45S,71

RS ... 86 RS 267.608,BS

11$ 9.511,39 R$ 258.031,46

11$ 26..573.40 R5 231.458,06

RS 15.407. 92 RS 216.050,14

RS 20.J~.•J RS 195.699,71

11$ 8.446,50 RS 187.253,21

ltS 7.883,40 RS 179.369,81

RS

uoo. oo

^RS 176.069,81

RS 3500.00 RS 172.569,81

ll$ 14 084.IS RS 158.485,56

RS .. ,15,7!t RS 149.569,81

ll$ 30.176,65 RS 118.693,16

11$ 7 141,04 RS 111.5S2,U

11$ 36.608.06 RS 74.944,06

11$

1.sn.1

RS 66.366,17

RS 3 400,00 RS 62.966,17

R$ 260.000,00 RS 322.966,17

RS L63h1,00 RS 306.603,17

RS 1854,.IO RS 304.748,77

11$ 15 400,00 RS 289.348,77

RS 7 5oa,oo RS 281.140,77

RS 7.47'1.U RS 274.360,93

RS ^167L1• RS 265.689,19

11$ Sl 218,14 R5 213.471,05

ll$ 18.330.15 RS 195.140,90

RS ^15.967,03 RS 179.173,87

11$ 26.209.38 RS 152.964,49

RS Jl.0111.00 R$ 120.883,49

RS 19.000,00 RS 91.883,49

RS 49.141.ló RS 42.041,63

11$ J.51Z,06 RS 38.529,57

11$ lSAS6,lS RS 23.073,42

RS 8.00C RS 15.073,42

RS 12.JIOA. l RS 2.164,51

RS 110.901,78 RS 113.066,29

R$ 36.000,00 RS 149.066,29

RS 7·1· .!ao RS 14&.321,79

RS 2.U RS 14S.706,19

RS 1-126.10 RS 144.579,99

(13)

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 1lS 116 117 118 119 120 121 122 123 124 12S 126 127 128 129 130 131 132 133 134 13S 136 137 138 139 140 141 142 143 144 14S 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

1 COMPET!NOA: . . o/ll

1

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO 04/08/2021

04/00/2021 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021 04/08/2021 04/00/2021 04/00/2021 05/00/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/00/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/00/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/00/2021 rYS/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 09/°'\,12021 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021

ENVIOTEO ENVIOTEO ENVIO TEO ENVIO TEO ENVIOTEO ENVIOTtO ENVlOTEO ENVlOTEO RG COS FLX PAG BOLETO PAGBOLETO PAGBOLETO PAG BOLETO ENVIOTED ENVIOTEO ENVIO TEO ENVIOTEO ENVIOTEO ENVIOTED ENVIOTEO ENVIOTEO ENVIOTED ENVIOTED ENVtoTEO ENVIOTEO ENVIOTEO RG COB FLX PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO OEB P FGTS ENVIOTED ENVIOTEO ENVIOTED ENVIOTED ENVlOTEO ENVIOTEO ENV!OTED RGCOBFLX PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO ENVIOTED RG COB FLX CREO TEV CREOTEV PAG BOLETO PAG80lETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA CONV~NIO N.• 001/2021

OCEANOS SAUOE SERVlÇOS MEOICOS OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS

CAPATIO SERVIÇOS MEOICOS CAPATIO SERVlÇOS MEOICOS LERARIO E IERVOUNO SAUOE UMAALONSO SERVIÇOS MEDICOS

M f SANTA ROSA RESTAURANTE PEDRO GUEOES CIRURGIA ODONTOLOGIA

RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX CREPMED COMERCIO OE PROO MEDICOS

MEO CENTER COMERCIAL SODEXOPASS SOOEXO PASS

TRANSFER!NCIA MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS MINAMIHARA E MINAMIHARA MINAMIHARA E MINAMIHARA

CRESSEM R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDIA R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDIA R R MAJER CIRURGIA ORTOPEOtA R R MAIER CIRURGIA ORTOPEDIA MKG SERVICE E COMERCIO

ABS

PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGIA RKP ENGENHARIA OROGRARlA FARMA ILHA RESGATE APLICAÇÃO CDS fLEX DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ

EMPRESTIMO SANTANDER KERINE DE JESUS SIRINO MED CENTER COMERCIAL 11\15 ·GUIA ROSANA MAURA

INSTITUTO INVIOEO ILHA OA PRINCESA GÁS

BIOCOMPANY FARMAPONTE FARMAPONTE FGTSJULHO

TRANSfER~NClA MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS FARMACIA BIOHELICONIA EMPORIO MEOICO COM PROD CIRURGICO HOSP

CRESSEM EDSON CARNEIRO P H S BASAGNI SERVIÇOS MEDICOS

YAMASAKI ENGENHARIA RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX FUTURA COM PROO MEOICOS

CESTA BASICA BRASIL CINCO CONFIANÇA C B S MEOICO CIENTIFICA

ULTRAFARMA SABESP RH

GASPARJNI E MIYAMOTO SERVlÇOS MEDICOS fV MO MEDICINA E PATOLOGIA RESGATE APLICAÇÃO coa FLEX

SUBVENÇÃO RECEBIDA SUBVENÇÃO RECEBIDA

TILEVIOA UNIODONTO

SlNTARESP MENSALIDADE SINDICAL

CONTRIB ASSISTENCIAL UNKTEL ILHA DA PRINCESA GÁS

PROCESSO N.! 3744/2021

ANAL TICO FINANCEIRO

M!DICO MEDICO M!DtCO MEDICO MEOtCO MEDICO MEDICO

MEDICO MEDICO MEDICO MEDICO MEDICO MEDICO MEOICO MEDICO

MEOICO

MEDICO

04/08/2021 04/08/2021 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 10/06/2021 21/07/2021 05/08/2021 05/08/2021 04/08/2021 04/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021 27/07/2021 05/08/2021 04/08/2021 20/07/2021 05/08/2021 05/08/2021 06/08/2021 05/08/2021 22/07/2021 06/08/2021 30/07/2021 Oó/OB/2021 22/07/2021 06/08/2021 06/08/2021 06/08/2021 27/07/2021 20/07/2021 06/08/2021 06/08/2021 02/08/2021 29/07/2021 20/07/2021 02/08/2021 19/07/2021 21/07/2021 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021

02/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021

R$

RS R$

R$

11.S R$

l!S R$

RS RS R$

RS RS RS RS RS RS RS RS RS R$

RS RS RS RS

RS RS RS R$

R$

RS R$

RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R$

RS RS RS RS li.$

R$

RS

RS R$

R$

RS RS R$

R$

29.'68,90

•3 111.00 11.937,72 19.411,JI 7.388,81 2.273,99 9.321 ~ 15 000,00

14.79:

ro

2.19:,,00 154,n 19012.0ol 20.000.00 14 915.05 HA~2.ll 46.CX!Si.4A

S.724.&S 111.212,16 31.&ll,O'J 5.067,90 1 !!00,00 425,99 L700,00 lUl

u.n:

17 500,00 21?.lll.91 23 600.00 12.l74,92 Ull-92 11500,00 23.698.JO l.040,00 61.21114 16,81 -300.72 5S.OOO,OO 201.so 3 '60.00 Ufi,03 b60,00

&.06.3-..., l.9Q

S'4 tl 212.668.bO

l . .l00,00 4211.60

•.Oll.lS 117,06 9.t.i.!..15 100,

• 71'.6~

3 SO' ' 401,20 l.J.17,00 ll.403.11 139,90 189,90

RS

RS RS R$

RS R$

RS RS RS RS RS RS 250.000,00 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R$

R$

RS RS R$

RS RS 922.000,00 R$

RS RS RS RS R$

RS R$

RS RS RS RS R$

RS 230.ooo,oo RS RS RS RS RS RS RS RS RS 175.000,00 RS

7.656,84 RS 5.000.000,00 RS RS RS RS RS RS RS RS

llS.111,09 71.940,09 60.002,37 40.520,99 33.132,18 30.158,19 21530,19 6.$30,19 256.530,19 241.732,49 239.534,49 239.379,72 220.367,68 200.367,68 lSS.382,63 157.940,4S 111.935,01 106.210,16 87.987,30 56.156,21 Sl.088,31 49.188,31 48.762,32 47.062,32 32.950,05 l4.1n,31 936.177,37 918.677,37 629.564,40 605.964,40 593.689,48 S92571,56 574.071,56 S50.373,36 549.333,36 488.115,22 488.038,41 79.737,69 24.737,69 24.535119 20.875,19 20.239,16 19579,16 11516,16 9.616,16 239.616,16 239.049,84 26.381,24 24.181,24 19.892,64 15.861,•9 15.744,43 5.829,18 S.129,18 180.129,18 187.786,02 S.187.786,02 5.183.050,35 5.179540,76 S.179.137,56 5.177.990,56 5.165.587,39 S.165.447,49 5.105.157,59

(14)

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 19'1 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

1

COMPETENCIA: 110/l l

1

10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 ll/OP./2021 U/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 ll/08/2021 ll/08/2021 12/08/2021 U/08/2021 12/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 19/0P./2021 19/08/2021 19/08/2021

PAG BOLETO PAG BOLETO ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTED DEVOL TED CREOTI:V CRED TEV CREDTEV CREDTEV AP CDB FlX ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTED ENVIO TED ENVIOTED ENVIOTED RG CDB FlX PAG llOLETO ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTED RG CDB FlX ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTED RG CDB FlX PAG FONE PAG BOLETO PAGBOLETO PAGBOLETO ENVIOTEO ENVIOTED ENVIOTED ENVIO TED RG CDB FLX PAG FONE ENVIOTED ENVIOTEV RG CDB FlX RG CDB FlX PAG BOLETO PAG BOLETO ENVIO TED ENVIOTED ENVIOTED ENVIOTEO RG

coa

FLX PAG DARF PAGDARF PAGDARF PAGORGGOV

PG LUZ/GAS PAG BOLETO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA CONVENIO N.• 001/2021

CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO FUTURA COM

oe

PROD M~OICO PROBENE SERVIÇOS MWICOS LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO

EOSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS NNF RESTAURANTES NUBIA DE JESUS SOCIEDADE DE ADVOCACIA

ESTORNO (BRUNO DAVILAI SUBVENÇÃO RECEBIDA SUBVENÇÃO RECEBIDA SUBVENÇÃO RECEBIDA SUBVENÇÃO RECEBIDA APLICAÇÃO INVESTIMENTO CDB FlEJ<

DANIEL TAKASHI SAKANE SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS SILVA E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉOICOS MALU ASSISTtNCIA E CONSULTORtA EM SAUOE MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE

BRUNO DAVILA (ESTORNO) RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX

OXIG!NIO PORTOGÁS DANIEL TAKASHI SAKANE DANIEL TAKASHI SAKANE VELHOTE E KANECO L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA

BRUNO OAVILA RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX TRANSFER~NCIA MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS

MARCOS CONSONI SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA SANTA MARTA ANTONIO MACHADO DE OllVEIRA

EOSON CARNEIRO RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX

HUGHESNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA

DNMV SISTEMAS VINICIUS OE MORAES

TRANSFER{NCIA MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS PROBENE SERVIÇOS MÉDICOS MEHCA MONTAGEM E MANUT DE EQUIP HOME

RESGATE APLICAÇÃO

coa

FLEX TELVIVO-ADM FARMACIA BIOHELICONIA EVG ENGENHARIA E SERVIÇOS RESGATE APLICAÇÃO

coa

FLEX RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP

R O MORAIS LOCADORA -RAFAEL TURISMO FERRARA TRANSPORTE TURISTICOS

M F SANTA ROSA RESTAURANTE MEHCA MONTAGEM E MANUT DE EQUIP HOME TRANSFER~NCIA MESMA TITUlARIDAADE ENTRE CONTAS

RESGATE APLICAÇÃO

coa

FLEX DARF COO 0561 DARf COO 1708 DARF COO 5952

GPS ELEKTRO RH OXIG!NIO PORTOGÁS

PROCESSO N.• 3744/2021

ANAL TICO FINANaJRO

MÉDICO MÉDICO

MÉDICO MÉDICO M(DICO M(DICO MÉDICO MÉDICO M(DICO

M(OICO M(DICO M(OICO MÉDICO

MÉDICO

MÉDICO MÉDICO

2B/07/2021 21/07/2021 29/07/2021 02/08/2021 10/08/2021 22/07/2021 29/07/2021

11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 03/08/2021 03/08/2021 OS/08/2021

13/07/2021 11/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 09/08/2021 10/08/2021

30/07/2021 10/08/2021 13/08/2021 13/08/2021

16/08/2021 02/08/2021 14/07/2021 28/07/2021

13/08/2021 13/08/2021 16/08/2021

17/08/2021 16/08/2021 16/08/2021

03/08/2021 15/08/2021 11/08/2021 16/08/2021 18/08/2021

19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 20/07/2021

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5.163.550,09 S.157.340,61 5.025.413.33 5.020.013,33 5.019.683.33 5.017.385.23 5.011.385,23 5.017.422.58 6.017.422,58 7.007.422,58 7.617.265,74 8.597.265,74 72.265,74 67.385,54 41.565,36 40.574,46 32.972,61 23318,27 12.807,07 6.769,72 57.769,72 55.449,72 41.462,88 40.687,92 16.747,S4 12.210,54 6.173,19 106.173,19 24.173.19 14.403,19 13.614,SS 9.192.85 7.872,&5 167.872.85 167.559.64 166.958,71 159.276.22 158.376,22 154376.22 113.375,51 17.779,90 779.90 5.779.90 S.690,90 5.630.90 3.630,90 53.630,90 65.630,90 56.480.90 37.680,90 28.680.90 19.880.90 14.980,90 2.980,90 1.091.984,30 600.901,SS 574.49S,63 492.610,94 89.198,94 88.879,70 88 219,70

(15)

222 223 224 225 226 227 22a 229 230 231 232 233 234 235 236 237 23a 239 240 241 242 243 244 245 246 247 24B 249 250 2Sl 252 253 254 255 256 257 25a 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 27B 279 280 2a1 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293

1

COMPE!tNOA: qo/21

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19/08/2021 19/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 2S/08/2021 2S/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 2S/08/202l 25/08/2021 2S/08/2021 2S/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 2S/08/2021 2S/08/2021 25/08/2021 2S/08/2021 2S/08/2021 2S/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 2S/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 2S/08/2021 2S/08/2021 25/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021

PAG BOLETO PAGBOLETO PAG BOLETO ENVIO TIO ENVIOTEO ENVIOTEO RG COB FlX PAG FONE PAG FONE PAG BOLETO PAG BOLETO ENVlOTID ENVlOTIO RG

coe

^FLX

ENVIOTEO RG

coe

FLX PAG BOLETO PAGBOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAGBOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAGBOlfTO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAGBOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO DEB.AUTOR ENVIOTEO ENVIO TIO RGCOaFLX ENVIO TIO PAG BOLETO PAG BOLETO PAG BOLETO ENVIO TIO ENVIO TIO ENVIO TIO RG coa FLX ENVIO TIO ENVIO TIO RG CDB FLX ENVIOTEO PAG BOLETO

ENVIOTEO ENVIO TIO ENVlOTID ENVIO TIO PAG BOLETO

PAG FONE ENVIO TIO ENVIO TIO ENVlOTIO ENVIOTEO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA CONV~NIO N.• 001/2021

IBF INDUSTRIA

!FRACTAL REP RELóGIOS TIO MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS

MARIA NEU2A DOS SANTOS SOU2A EOSON CARNEIRO RESGATI APLICAÇÃO coa FlEX

TIL VIVO· RH TEl VIVO~ RH

RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS KERINE DE JESUS SIRINO

EOSON CARNEIRO GILBERTO MARQUES DA SILVA RESGATI APLICAÇÃO coa FLEX SANTA CASA OE MISERICÓRDIA OE ILHABELA-LABORATÓRIO

RESGATE APLICAÇÃO coe FLEX OPTILINK CARLOS EDUARDO FERREIRA CITOPHARMA MANIUPULAÇÕES PARENTIRAIS CORTICAL VALE COMERCIO OE PRODUTOS CIRURGICOS LTOA CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTOA CORTICAL VALE COMERCIO DE PROOLITOS CIRURGICOS LTDA CORTICAl VAIE COMERCIO DE PRODLITOS CIRURGICOS LTOA CORTICAL VAIE COMERCIO OE PROOLITOS ORURGICOS LTOA CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L TOA CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS lTOA CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CORTICAL VALE COMERCIO OE PRODUTOS CIRURGICOS LTOA CORTICAL VALE COMERCK> OE PRODUTOS CIRURGICOS LTOA CORTICAL VALE COMERCIO OE PRODLITOS CIRURGICOS LTDA CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTOA CORTICAL VALE COMERCIO OE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODLITOS CIRURGICOS LTDA CORTICAL VAIE COMERCIO DE PRODLITOS ORURGICOS LTDA CORTICAL VALE COMERCIO OE PRODUTOS CIRURGICOS LTOA CORTICAL VALE COMERCIO OE PRODUTOS CIRURGICOS LTOA CORTICAL VALE COMERCIO OE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CORTICAL VALE COMERCIO DE PROOLITOS CIRURGICOS LTDA CORTICAl VALE COMERCIO OE PRODUTOS CIRURGICOS LTOA CORTICAL VALE COMERCIO OE PRODLITOS CIRURGICOS LTOA CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODLITOS CIRURGICOS LTDA CORTICAL VALE COMERCIO OE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS ORURGICOS LTOA CORTICAL VAIE COMERCIO OE PRODUTOS ORURGICOS LTOA CORTICAL VALE COMERCIO OE PRODLITOS CIRURGICOS LTOA

PARCELAMENTO· EXERCICIOS ANTERIORES TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS TIO MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS

RESGATI APLICAÇÃO coe FLEX TIO MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS

OXIGENIO PORTOGÁS FUTURA COM PROD M!DICOS

SODEXO PASS RKP ENGENHARlA CLINICA LTDA ME RKP ENGENHARIA CLINICA L TOA ME RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME RESGATE APllCAÇÃO COB FLEX TIO MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS

EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA RESGATI APLICAÇÃO coe FLEX

MARIA EDILMA lEMOS

ONIX A.SSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERtAIS EIRELI MARIANA BARRETO AQUINO

ISABELA GARCIA MARLINI MAURI DE FRErTAS EOSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS L TOA

OMIEXPERIENCE EMeRATEL UINICA SANTA MARTA

OARLENE SIMÕES EMILY CRISTINA SENA JUllANA YABU FERREIR

PROCESSO N.R 3744/2021

ANAL CO FINANCEJRO

PENSÃO AIIMENTICIA

PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTfclA PENSÃO ALIMENTIClA

PENSÃO AIIMENTfelA PENSÃO ALIMENTfelA PENSÃO AUMENTICIA

21/07/2021 19/08/2021 02/08/2021

16/08/2021 20/08/2021

23/08/2021 23/08/2021 21/07/2011 20/08/2021 23/08/2021 23/08/2021

24/08/2021 25/08/2021 11/08/2021 19/08/2021 10/08/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2011 26/07/2021 26/07/2021 16/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/l021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 2S/08/2021 25/08/2021 2S/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 27/07/2021 13/08/2021 26/08/2021 20/07/2021 11/08/2021 20/07/2021 27/08/2021 27/08/2021 17/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 26/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 19/08/2021 02/08/2021 26/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021

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2.330,00 531.07 HS3,68 .Ull,34

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RS

RS RS RS RS RS RS 29.ooo,oo RS RS RS RS RS RS RS soo 000,00 RS RS 6.000,oo RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R$

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RS RS RS RS 237.000,00 R$

RS RS 21.000,00 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS

1a.a23,70 74.683,70 73.213,70 38.213,70 31.613,70 29.633,70 58.633,70 5a575,75 58.221,20 57521,20 33321,20 32.826,lO 31576,20 531576,20 31.613,46 37,613,46 3S.291,96 33.a73,41 29.693,41 28.493,41 28.313,41 27.113,41 25.913,41 25.733,41 24.533,41 24353,41 24.173,41 22.973,41 22.793,41 22.613,41 21.413,41 20.213,41 19.853,41 18.6S3,41 17.4S3,41 l6.2S3,41 15.053,41 14.a73,41 14.693.41 14513,41 14.333,41 ll.133,41 U.933,41 10.733,41 10.SS3,41 10.108,70 5.108,70 3.608,70 3.303.608,70 S3.608,70 51.278,70 50.741,63 43587,9S 38.n4,61 386S2,21 34.259,26 271.259,26 11.259,26 8.124,26 29.124,26 28.332,80 21532,80 21.267,40 20.600,87 19.086,S5 la.756.SS 16.257,SS 16.2S2,39 15.132,39 12.483,09 11.654,95 11.078,33

(16)

( --COl.1PrnNOA: qo/V.

1

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

294 30/08/2021 ENVK>TEO

295 30/08/2021 ENV10Tt0

296 30/08/2021 ENVIOTEO

297 30/08/2021 ENVIOTEO

298 30/08/2021 ENVIOTEO

299 30/08/2021 ENVIOTtO

300 30/08/2021 ENVIOTtO

301 30/08/2021 ENVIO TEO

302 30/08/2021 DEVOL TtO

303 31/08/2021 RG

coe

FLX

304 31/08/2021 ENVIOTtO

305 31/08/2021 PAG BOLETO

306 31/08/2021 PAG BOLETO

307 31/0B/2021 PAG BOLETO

308 31/08/2021 ENVIOTED

EOICLAUOIA GISLEINE APAREODA VAZ ANDRADE

GISELE AGUIAR DA FONSECA ANA MARIA MARQUES OMEOES

ANGELIA OE JESUS PEREIRA LUOANA FRANCO OE OLIVEIRA MARIA HELENA MARTINS ROCHA

CHARLENE A

c c

OE OLIVEIRA MARIANA BARRETO AQUINO RESGATE APLICAÇÃO

coe

FLEX

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA CONV~IO N.2 001/2021 PROCESSO N.2 3744/2021

ANA CO flNANalRO

PENSÃO ALIMENTfclA 30/08/2021 PENSÃO AllMENTfc1A 30/08/2021 PENSÃO ALIMENTlclA 30/08/2021 PENSÃO ALIMENTÍCIA 30/08/2021 PENSÃO ALIMENTÍOA 30/08/2021 PENSÃO ALIMEN1ÍCIA 30/08/2021 PENSÃO ALIMENTÍCIA 30/08/2021 PENSÃO AllMENTfclA 30/08/2021 PENSÃO ALIMENTfclA 30/08/2021 31/08/2021

TED MESMA TITULARIDADE ENTRE CONTAS 31/08/2021

UNIBIO DISTRIBUIDORA E SEAVICOS 19/08/2021

MERrT MEDICAL 20/08/2021

FUTURA COM PROO MlOICOS 20/08/2021

ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA 31/08/2021

R$ 652,12

RS

10.426,21

AS 416.3• R$ 9.939,82

RS 1.169.17 R$ 8.769,95

RS

660.00 RS 8.109.95

lt$ 660,00 RS 7.449,95

RS 9SS.94 RS 6.494,01

R$ SSb,1 RS 5.944,0L

RS 330. 'O RS 5.614,01

RS 265,40 RS 5.879,41

RS 21.000,00 RS 26.879,41

R$ 7.000.00 RS 19.879,41

R$ 61• '() RS 19.269,41

R$ 4630.00 RS 14.639,41

R$ 2.1 RS 11.896,10

RS 5! lll.00 RS 6.506,10

1

SALDO FINAL R$ 6.506,101 TOTAL

-·

S.087~

.

^R$ 17.382.405,lB

RESGATES CDB RS RS 8.794.905,18

APLICAÇÕES CDB/FIC GIRO R$ 8.525.000,00 R$

DEVOLUÇÃO DE PGTO R$ R$

DEVOLUÇÃO TRIBUTOS/LAS R$ R$

TRANSF. MESMA TITULAR. R$ 3.774.900,00 R$

SUBVENÇÃO RECEBIDA RS R$ 8.587 .500,00

(17)