SPED Fiscal. Manual desenvolvido para Célula Fiscal Equipe Avanço Informática

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SPED Fiscal

Manual desenvolvido para Célula Fiscal

Equipe Avanço Informática

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Índice __________________________

Requisitos para o uso SPED Fiscal ... 2

Mapeamento dos Cadastros e Operações ... 2

Mapeamento da Infraestrutura ... 2

Capacitação dos Profissionais e Comunicação Interna ... 2

Acompanhamento Diário ... 2

Escrituração Fiscal Digital ... 3

Parâmetros por Filial ... 3

Limpar caracteres Especiais do Cadastro de Fornecedores, Clientes e Produtos ... 6

Tabelas ... 13 Tabelas de Cidades ... 13 Vinculação Geral ... 13 Vinculação Individual ... 15 Tabelas Auxiliares ... 16 Tabelas de Séries ... 16

Tabela de Modelos de Documentos Fiscais ... 17

Tabela de Situação do Documento ... 19

Tabela de Observação/ Informação do Documento... 20

Unidades de Medidas ... 22 Tipo de Produto ... 23 Gênero do Item ... 25 Cadastro de NCM ... 27 Cadastro do Contabilista ... 28 Plano de Contas ... 29 Cadastro ECF ... 31

Cadastro dos Participantes ... 32

Cadastro de Itens ... 34

Alteração por Item ... 34

Alteração por Faixa ... 37

Tabela de CFOP ... 42

Notas de Entrada e Saída ... 43

Entrada Compras ... 43

Lançamento das Observações ... 44

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Requisitos para o uso SPED Fiscal ___________________________________

Esse manual destina-se a informar os pré-requisitos básicos para a implantação do Módulo do SPED Fiscal da Avanço Informática.

1- Mapeamento dos Cadastros e Operações_________________________

É necessário que os Cadastros de Produtos, Clientes e Fornecedores sejam atualizados com as novas regras do SPED Fiscal.

É importante que as Empresas consigam mapear todas as Operações Fiscais que realizam, bem como observar se é necessário alterar o tratamento de seus processos em relação aos registros digitais exigidos pelo Fisco.

No manual do Usuário estão documentadas todas as adequações a serem seguidas. O cliente deverá ser orientado pelo seu Contador neste processo de correção de seus Cadastros.

1.1-

Mapeamento da Infraestrutura________________________________________

Cabe aos Clientes Mapear seus computadores e verificar se eles possuem capacidade para gerar e armazenar os arquivos do SPED. Lembrando que é de inteira responsabilidade do Cliente guardar os arquivos digitais e seus backups.

1.2-

Capacitação dos Profissionais e Comunicação Interna___________________

Para que o Projeto SPED FISCAL apresente um resultado positivo para a Empresa, é de extrema importância que seja criada uma Equipe que fique por conta desse trabalho e da elaboração dos arquivos digitais.

1.3-

Acompanhamento Diário_____________________________________________

É necessário um acompanhamento diário e um controle rigoroso das vendas através de cupons fiscais. Acompanhar a geração dos arquivos do SPED FISCAL, os erros e utilização do Programa de Validação e Assinatura (PVA).

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2.1-

Parâmetros por Filial________________________________________________

Na Integração SPED, temos mudanças no preenchimento das informações das Filiais.

Para esta rotina foram criadas janelas de informações complementares e outros dados no menu de cadastro.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Básicos Filial Filiais Manutenção Cadastro

Nessa Tela habilitaremos a Filial ao ambiente SPED, separando por obrigatoriedade. Campos referentes à Tela acima:

Tipo de Atividade:

00 - Para Indústria Equiparada 01 - Para Outros tipos de atividades

EFD: Marcar com S Sim, caso a Filial já esteja obrigada ao SPED.

Rg. Trib: Informe

S = Simples Nacional, para este regime é necessário Informar a Tabela de Simples no campo em

sequencia.

P = Lucro Presumido, indicar no próximo campo se a apuração é por Débito ou Crédito R = Lucro Real, informando este regime não será permitido nenhuma informação no próximo

campo, pois não existe nenhuma tabela ou configuração especial para esta opção.

Após confirmar a alteração o Sistema trará a tela de Dados Complementares, como mostraremos na abaixo.

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Dados referentes à tela acima:

Utilizar NFe: Informar S (Sim) ou N (Não) se a Filial utilizar NF-e na Saída (NF-E).

Al. PIS/COFINS: Informar o percentual de alíquota de PIS e COFINS, para Lucro Real ou Lucro

Presumido, onde prevalecerá sobre os itens que incidem PIS/COFINS e não possuem alíquota diferenciada.

CodSit-NFcupom: Este campo deverá ser preenchido com o código 08 para que as Notas Fiscais

emitidas com o CFOP 5929 sejam gravadas com a Situação Especial (08), não enviando itens para o SPED Fiscal. Caso o cliente deseje que a Nota Fiscal emitida através de Cupom Fiscal seja gerada com os itens e situação normal, deverá ser preenchido com 00.

Suframa: Se houver o Código Suframa informar.

Cnae: Preencher com o Código do Cnae da Empresa

Logradouro e N.Imovel: Devem ser preenchidos com os dados corretos, pois são campos

obrigatórios para geração do SPED Fiscal.

Complemento: Deve ser preenchido se houver complemento no endereço

Nome Fantasia: Deverá ser preenchido com o Nome Fantasia relacionado ao Nome Empresarial,

este campo também é obrigatório para geração do SPED Fiscal.

Perfil Fiscal: Deve-se preencher de acordo com o Perfil definido pelo Fisco Estadual. Ex: MG – Perfil B e RJ – Perfil A

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Layout Versão Data de Início Data de Fim 002 01/01/2009 31/12/2009 003 01/01/2010 31/12/2010 004 01/01/2011 31/12/2011 005 01/0/12012 30/06/2012 006 01/07/2012 31/12/2012 007 01/01/2013 31/12/2013 008 01/01/2014

Numero IRJC: Numero de Identificação do Registro na Junta Comercial, caso houver.

Apuração IPI: 1 - Mensal ou 2 - Decendial

FAX: Preencher este campo com 10 dígitos, caso houver.

Ressarcimento: Caso esteja obrigado ao registro C176 (MG não esta obrigada)

Vl. Agrega: Caso esteja obrigado ao registro 1400 (MG não esta obrigada)

Compl. S.Trib.: Dados específicos para geração do registro C179. (MG não está obrigada)

Apura ST: Campo de uso exclusivo dos Usuários que utilizam apuração de ST, no caso dos

Usuários que apuram apenas ICMS este campo deverá ser informado N.

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2.2-

Limpar caracteres Especiais Cadastro de Fornecedores, Clientes e Produto_

Para que o SPED seja executado de forma correta, é necessário que os Cadastros do Sistema Integral não possuam nenhum tipo de caractere especial (, -. - | * ).

Para os cadastros novos o Sistema já bloqueia os caracteres especiais automaticamente, mas para os antigos é necessário executar as rotinas abaixo, e visualizar os relatórios indicados. Para verificar se o Cadastro de Clientes ou Fornecedores possuem caracteres inválidos siga o seguinte caminho:

Administração Fiscal Tabelas

S.P.E.D. NFe/ECD Verifica CNPJ/INSC

Escolha a opção Clientes ou Fornecedores e depois escolha a opção CNPJ ou Inscrição Estadual (execute as 2, porém uma de cada vez).

Depois de executar, aperte F8 e digite o nome do relatório gerado. No caso da nossa tela o nome seria cnpj-invalcli

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Para remover caracteres do Cadastro de Clientes/ Fornecedores: Na linha de comando do Linux digite: cobrun integ-r

Cadastros Básicos

Escolha a opção Clientes ou Fornecedores Retira Carac Especiais.

Clientes:

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Para remover caracteres do Cadastro de Produtos Na linha de comando do Linux digite: cobrun integ-r

Administração de Materiais Produtos

Alterações

Retira Carac Especiais.

Produtos:



Dica: Para acessar a Rotina Auxiliar (cobrun integ-r) é necessário entrar em contato com o

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3- Tabelas______________________________________________________

3.1-

Tabelas de Cidades_________________________________________________

Nesta rotina vincularemos as Tabelas de Cidades, à Tabela de IBGE.

Para consultar a Tabela IBGE acesse www.ibge.gov.br

Deve-se vincular a Tabela de Cidade com a Tabela do IBGE, individual ou geral, para verificar se existe alguma Cidade que não se encontra em conformidade com a solicitação da SEFAZ.

3.2-

Vinculação Geral___________________________________________________

1º Passo: Essa rotina permite a vinculação geral dos Códigos IBGE. O Usuário poderá gerar um relatório com as cidades que estão sem vinculo com o IBGE.

Cadastros Básicos Tabelas

Cidades Relatório

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2º Passo: Existe a opção de realizar a Vinculação Geral

Cadastros Básicos Tabela

Cidades Manutenção

Vincula Código IBGE Tabela IBGE

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3.3-

Vinculação Individual_______________________________________________

É permitido efetuar a Vinculação Individual da Cidade ao Código IBGE diretamente no cadastro de Clientes e Fornecedores:

Cadastros Básicos

Selecione Clientes ou Fornecedores (no nosso exemplo escolhemos Fornecedores) Alteração

Geral (no caso do Cadastro de Clientes)

Ao acessar o campo Cidade o Sistema automaticamente mostrará a opção F6 Vincula IBGE, onde o Usuário poderá vincular a cidade que precisar.

Se o Usuário pressionar F2 uma tela de consulta das Cidades com ao Códigos de Vinculação será exibida, conforme a tela abaixo:

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3.4-

Tabelas Auxiliares__________________________________________________

Estas tabelas serão utilizadas nas escriturações dos Documentos Fiscais, sendo modelo padrão definido.

3.4.1- Tabela de Séries____________________________________________________

Menu Principal SPED-Efd

Tabelas Auxiliares Séries Válidas

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Ao parar o cursor no Campo Série o Sistema permite que o Usuário visualize todos os cadastros pressionando F2



Dica: Se o Usuário pressionar F5 no campo Série o Sistema apresentará um tela para

Emissão de Relatórios de Séries Fiscais

3.4.2- Tabela de Modelos de Documentos Fiscais_____________________________

Tabelas Auxiliares Modelos de Doc. Fiscais

Ao parar o cursor no Campo Código o Sistema permite que o Usuário visualize todos os cadastros pressionando F2

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

Dica: Se o Usuário pressionar F5 no campo Código o Sistema apresentará uma tela para

emissão do Relatório de Modelos de Doc. Fiscais conforme mostra a tela abaixo:

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3.4.3- Tabela de Situação do Documento____________________________________

Tabelas Auxiliares Situação do Documento

Ao parar o cursor no Campo Código o Sistema permite que o Usuário visualize todos os cadastros pressionando F2



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3.4.4- Tabela de Observação/ Informação do Documento_______________________

Nessa rotina iremos cadastrar as Observações e Informações que serão utilizadas na Emissão e Entrada de Notas Fiscais.

Tabelas Auxiliares Observações

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Limite: Informe o limite de caracteres que poderão ser incluídos no campo Descrição

Desc: Informe a descrição da Observação/ Informação

Data: Informe a Data que está sendo cadastrada a observação/informação

Usuário: Campo preenchido automaticamente de acordo com o Usuário que esta fazendo o

cadastro.



Dica: Se o Usuário pressionar F5 no campo Inf/Obs o Sistema apresentará um tela para

emissão do Relatório de Tabela de Observação e Informação

Exemplo de Informações/ Observações:



A informação de código 1 GNRE e 2 Nota Fiscal de Cupom são obrigatórias e não devem

ser alteradas.

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3.4.5- Unidades de Medidas_______________________________________________

Nessa rotina podemos incluir, alterar ou excluir Códigos de Unidades de Medida. Esses códigos são utilizados no Cadastro do Produto e precisam estar cadastrados para que sejam utilizados. Caso a unidade de medida utilizada não estiver cadastrada ocorrerá erro no momento da geração (relatório eFis) e validação (PVA) do arquivo.

Menu Principal SPED- EFD Mercadoria

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

Dica: Se o Usuário pressionar F5 no campo Unidade o Sistema apresentará um tela para

emissão de Relatório de Unidades de Medida

3.4.6- Tipo de Produto____________________________________________________

Nessa rotina poderemos incluir, alterar ou excluir os Tipos de Produto.

Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Menu Principal SPED- EFD Mercadoria Tipo de Produto

Ao parar o cursor no Campo Código o Sistema permite que o Usuário visualize todos os cadastros pressionando F2

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

emissão de Relatório de Tipo de Produto

Esse código é utilizado no cadastro de produtos, na tela dos dados complementares, no campo

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3.4.7- Gênero do Item_____________________________________________________

Nessa rotina poderemos incluir, alterar ou excluir o Gênero dos Itens.

Menu Principal SPED- EFD Mercadoria Gênero do Item



Dica: Se o Usuário pressionar F5 no Campo Código o Sistema apresentará uma tela para

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Esse código é utilizado no cadastro de produtos, na tela dos dados complementares, no campo

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3.4.8- Cadastro de NCM___________________________________________________

Nessa rotina poderemos incluir ou alterar uma NCM caso falte alguma no Cadastro Padrão.

Menu Principal SPED- EFD Mercadoria NCM



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Obs: Os campos Aliq.Nacional e Aliq.Import são utilizados para o cálculo da lei da transparência,

para que o cálculo seja feito e impresso nos cupons e notas fiscais o cliente deverá efetuar o

download do arquivo NCM no site da Avanço www.avancoinfo.com.br e seguir os procedimentos

de importação para o sistema.

4- Cadastro do Contabilista_______________________________________

Registro utilizado para identificação do Contabilista responsável pela Escrituração Fiscal do Estabelecimento, mesmo que ele seja Funcionário da própria Empresa ou apenas Prestador de Serviços. Esse cadastro é obrigatório para a geração do arquivo SPED Fiscal, é necessário preencher todos os campos corretamente para que sejam enviados para o arquivo.

Administração Fiscal Tabelas

SPED Contábil

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CPF: Informe o número do CPF do Contador Responsável

CRC: Informe o número de Inscrição do Contabilista no CRC

CNPJ: Informe o número da Inscrição do Escritório de Contabilidade.

CEP, Endereço, Numero, Compl., Bairro e Cidade: Devem ser informados conforme a

localização do contador

e-mail: Informe o E-mail do contador

DNRC: Informe o Código do Departamento Comercial de Registro do Comércio (900) Contador

5- Plano de Contas______________________________________________

O objetivo deste cadastro é carregar a conta de débito/crédito principal exigida no cadastro de produtos dos itens imobilizados para o CIAP.

Deve-se informar o código da Conta Analítica. Exemplos: Estoque, Receitas, Despesas, Ativos.

Deve ser a Conta Credora ou Devedora principal, podendo ser informada a Conta Sintética (nível acima da analítica).

Cadastros Básicos Plano de Contas Contábil

Manutenção Inclusão

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Campos referente à tela acima:

Código reduzido: Informe o Código Reduzido do Plano de Contas Contábil ** sistema já traz

numero automaticamente

Código Contábil: Informe o Código Contábil

Natureza: Informe a Natureza da Conta Informe C - Conta Credito D - Conta Debito

LJ: Informe a loja apenas se a conta for exclusiva da mesma

Descrição: Informe a descrição da conta

Ct. Totalizadora: informe a conta totalizadora

Tipo: informe o tipo da conta Informe A - Analítica S - Sintética

Natureza Conta: Informe a Natureza da Conta 01-Ativo 02-Passivo 03-Patrimonio Liq. 04-Resultado 05-Compensacao 09-Outras

N.Conta: Preenchido pelo Sistema

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Emp – CTB: (A)vanco (R)emix (M)asterMaq (P)rosoft (L)edware (D)atprom (T)R.Times (O)utro



Dica: Para essa parametrização entrar em contato com a célula contábil.

6- Cadastro ECF________________________________________________

Nessa rotina cadastraremos as Impressoras Fiscais utilizadas na Empresa. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Cadastros Básicos Tabelas

Caixas ECF Manutenção

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Campos referentes à tela acima:

Loja: Informar loja a qual pertence o ECF que será cadastrado.

Caixa/ Serie: Informar o caixa a ser cadastrado (usando o lugar físico em que a impressora fiscal

se encontra dentro da loja. Pode ser o mesmo número do ECF).

Série: Informar o número de série da impressora fiscal. Essa informação pode ser obtida no

rodapé da redução Z conforme mostrado na figura acima.

Ecf: Informar o número da impressora fiscal. Essa informação pode ser obtida no rodapé da

redução Z conforme mostrado na figura acima.

Modelo Doc: Essa informação já vem default(ou padrão). O modelo 2D é o modelo determinado

pela receita para Cupom Fiscal.

Impressora: Informar a marca da impressora fiscal. Aparecerão na legenda as marcas existentes.

Essa informação pode ser obtida no rodapé da redução Z conforme mostrado na figura acima.

Modelo: Informar o modelo da impressora que poderá ser obtido no rodapé da redução Z

conforme mostrado na figura acima.

Arredonda: Informar se deve arredondar o imposto para a gravação no fiscal.

7- Cadastro dos Participantes_____________________________________

Esta rotina tem por objetivo o registro das informações cadastrais das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nas transações comerciais com o estabelecimento informante, no período.

Compõe-se dos cadastros: Clientes e Fornecedores. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

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Nessa tela o Usuário tem que escolher o Tipo de Cadastro que vai fazer, se será de Clientes ou

Fornecedores.

No caso de exemplo que segue abaixo usaremos o Cadastro de Clientes:

Campos Obrigatórios do Cadastro:

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Inscrição: Quando o cadastro for de Pessoa Jurídica informar a Inscrição Estadual, quando de

Pessoa Física campo ficará em branco.

Nome Empresarial ou Pessoal: Informar o nome completo da Razão Social.

E-mail: Informação do e-mail é obrigatória para emissão de NF-e e Entrada de Notas com XML.

Município: Informar o Município (necessário estar vinculado corretamente à tabela de códigos

IBGE).

Endereço: Informe o Endereço (com Logradouro, Número, Bairro e CEP).

Inscrição Estadual: Caso o cadastrado possuir IE informe nesse campo.

8- Cadastro de Itens_____________________________________________

Esse cadastro será utilizado para informar Mercadorias, Serviços, Produtos ou quaisquer outros itens relativos às Transações Fiscais.

Uma das alterações significativas no SPED Fiscal é o cadastro dos itens, onde se torna fundamental a qualidade nas informações prestadas.

Os valores possíveis para cada campo, publicados pelo SPED, são mostrados ao passar por eles através da tecla F2.

Os Códigos a serem preenchidos devem ser passados pela área Fiscal/Contábil da Empresa. O primeiro passo é definir de qual maneira serão efetuadas as alterações, temos dois modos: Por item ou por faixa de item.

8.1-

Alteração por Item__________________________________________________

Permite alterar individualmente o item e todos os seus campos de acordo com as novas exigências para o SPED

Administração de Materiais Gestão de Estoque

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Depois de selecionar o Item, e com o Curso no campo Descrição aperte a tecla F10 para que o Sistema mostre a Tela dos campos obrigatórios dos itens.

Campos referentes à tela acima:

Tp – Prod: Informe o Tipo do Item aplicável, conforme Tabela do SPED (aperte F2 para visualizar

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No caso do Produto possuir mais de uma aplicação (venda/ uso consumo) informar o Tipo referente sobre a aplicação de maior relevância.

Ex: Arroz Ag Amaral Tipo1 pc 5kg

Tipo do Item: 00 Mercadoria para Revenda

Gen- Item: Informe as dois primeiros Dígitos do NCM correspondente ao item.

No exemplo acima seria 10 pois o NCM do Item é 10063011

NCM: informe o NCM do produto aperte F2 para visualizar a tabela pré-disponibilizada pelo

Sistema.

Serviço: Informe o Tipo de Serviço (quando se tratar de um cadastro referente a um Serviço)

Aperte F2 para visualizar a tabela pré-disponibilizada pelo Sistema

CST IPI : Esse campo trata da situação tributária do IPI, deverá ser feito uma analise

para definir o CST a ser preenchido.

IPI-DIF: IPI Diferenciado – Somente preencha esse campo caso seja contribuinte de IPI e utilize alíquota diferenciada que devera ser informado pelo percentual ou valor.

EX. IPI: Se é contribuinte de IPI, e o item tem a exceção de acordo com a TIPI quando

existir. Preencher com (S) ou (N).

CST ICMS: Neste campo deverá ser preenchido o código de CST correspondente as

Operações de Saída.

Aperte F2 para visualizar a tabela pré-disponibilizada pelo Sistema.

MdBc : Informe Modalidade Base Cálculo a ser preenchida de acordo com a situação do

produto.

Aperte F2 para visualizar a tabela pré-disponibilizada pelo Sistema.

Mdbc-ST: Modalidade Base Cálculo ST a ser preenchida de acordo com a situação do

produto.

Aperte F2 para visualizar a tabela pré-disponibilizada pelo Sistema.

CD-Enq: Este campo é exclusivo para os contribuintes de IPI, caso não seja contribuinte

deverá deixar em branco .

CST-PIS : Esse campo trata da situação tributária do PIS, para as operações de saída.

PIS-DIF: Neste campo deverá ser preenchido a alíquota do PIS nos casos onde a

tributação for diferenciada da preenchida no cadastro da filial. Aperte F2 para visualizar a tabela pré-disponibilizada pelo Sistema

CST COFINS: Esse campo, trata da situação tributária do COFINS , para as operações de saída.

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DT INI/FIN: Informar a data inicial de utilização da descrição anterior do item e o período

final (deve ser em formato dd/mm/aaaa)

CT.CCUSTO: Neste campo somente deverá ser preenchido os dados das contas de centro de

custo relacionadas ao CIAP.

CT CREDITO E DEBITO: Indicar a conta de debito principal a que virá se enquadrar, esta

informação também será enviada para o arquivo SPED Fiscal.

IND: Informar indicação de propriedade dos Itens para controle do Inventário.

0- Item de propriedade do informante e em seu poder. 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros. 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante.

SL IPI: O código da tabela de selo de IPI (para os itens que são controlados)

INV.PARTIC: Código do Fornecedor quando o item do inventário é de posse de terceiros.

CD.FISCAL: Informar o CFOP utilizado para este item.

VL.AGREG.: Gerar registro 1400 Valores Agregados.: (S/N)

INV. COMPL: Descrição Complementar do item inventariado.

INV.DEBITO/CREDITO: Conta débito ou crédito do item no inventario

CST ICMS/ PIS/COFINS/ IPI: Preencher com o CST de ICMS /IPI/PIS e COFINS nas operações de

Entrada (correspondente aos itens acima).

MEDICAMENTO: Preenchimento caso se enquadre no perfil de revendedor autorizado de

medicamentos (Farmácias)

COMBUSTIVEL Preenchimento caso se enquadre no perfil de revendedor autorizado de

combustíveis. (Posto de Gasolina)

Cod.ANP: Se for revendedor de combustível, preencher o código de acordo com a tabela

ANP.

8.2-

Alteração por Faixa_________________________________________________

Esta rotina permite que sejam alterados em Faixa os Itens, Seção/ Setor/ Grupo e Subgrupo Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho:

Menu Principal SPED- EFD Mercadoria Produtos

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• Primeiro Passo_____________________________________________________

Antes de executarmos a Rotina de Alteração por Faixa, devemos fazer das informações dos Itens, pois ela altera todo o cadastro de item.

Precisamos também coletar exemplos de itens de subgrupos diferentes, para verificarmos se a rotina foi executada de forma correta.



Antes de executar a Rotina faça o backup! Arquivos para backup:

Produtos (Tela Inicial) -> /u/arq/sp01a03*

Produtos (Dados Complementares) -> /u/sist/SPED/sp14a10*

• 2º Passo__________________________________________________________

Caso deseje executar a Rotina por Seção /Grupo ou Setor/Grupo e Subgrupo, deve- se verificar o parâmetro que está no cadastro de produtos.

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Setor / Seção

S = Setor N=Seção

•

3º Passo__________________________________________________________

Verificar o grupo, neste exemplo o parâmetro, está N(Seção), então se deve verificar no grupo dos itens:

(41)



É preciso observar a tributação do produto, pois o CST de ICMS deverão ser compatíveis com a mesma. No exemplo, a tributação está F e o CST ICMS está 00, essa combinação está errada, para tributação F os CSTs válidos são 060, 010 ou 070. Para saber qual a informação correta deverá consultar a contabilidade.

• 4º Passo__________________________________________________________

Rodar a Rotina, selecionando as alterações em massa a serem feitas.

Neste exemplo observa- se a tributação CST ICMS está 00, deseja-se mudar para CST 060.

Menu principal SPED – EFD Mercadoria Produtos

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• 5º Passo__________________________________________________________

Conferir se a alteração foi feita e checar se não houve alterações em outra seção grupo ou Subgrupo

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Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas Fiscais códigos Alteração

SERVIÇO: O campo Serviço deverá ficar parametrizado com M – mercadoria, para

movimentações de Mercadorias ou S – Serviço, para movimentações de Serviços.

ICMS/IPI: Esses campos deverão ficar em branco, com exceção para CFOPs específicos que

possuam informações determinadas, onde prevalecerá informações correspondentes ao cadastro do produto.

10- Notas de Entrada e Saídas______________________________________

A EFD acrescentou novos campos a serem informados na escrituração dos documentos fiscais. Este registro deve ser gerado para registrar a entrada ou a saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais. Para cada Documento Fiscal a ser registrado:

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

Verificar o ICMS a ser debitado na saída ou creditado na entrada.



Definir a CST, CFOP e Código de Produto, quando for registro de entrada.



Anexar documentos de arrecadação e outros documentos referentes ao lançamento fiscal.



Selecionar o tipo de documento (fiscal de mercadoria, fiscal de serviços).

Para acessar essa rotina seguir o seguinte caminho:

Menu Principal Administração Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Entrada Compra

10.1- Entrada Compras________________________________________________

Tela das informações da capa da NF

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10.2-

Lançamento das Observações_____________________________________

O lançamento de uma informação e/ou observação deverá ser feito ao finalizar o lançamento da NF quando abrirá a tela para tal lançamento. Caso não exista nenhum lançamento a ser feito, basta pressionar ESC para que saia da tela e permita concluir o lançamento da NF em andamento.

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11- Geração Arquivo SPED________________________________________

Os arquivos da EFD têm periodicidade mensal e devem apresentar informações relativas há um mês, ainda que a apuração do imposto ICMS seja efetuada em períodos inferiores há um mês, segundo a legislação de cada Estado.

Menu Principal SPED-Efd Geração SPED SPED Fiscal

Campos referentes à tela acima:

ECF: Se informar S o arquivo será gerado com as informações de Cupons e Notas Fiscais. se

informar N será gerado somente com as informações de Notas Fiscais e se informar E será gerado somente com as informações de ECF. O uso desse parâmetro ajuda no momento da conferência da apuração do ICMS do PVA com a apuração do sistema.

Arquivo: Nomear o arquivo a ser gerado.

• É necessário verificar o relatório (eFis) mostrado ao final da geração do arquivo SPED

Fiscal para verificar se possui alguma nota com advertência. Esse relatório funciona como um pré-validador. Caso exista nesse relatório algum documento com informações incorretas deverá fazer a correção do erro do mesmo e depois gerar novo arquivo para ser

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