relatório anual e
de sustentabilidade
2011
Rela tório A nual e de S ust en tabilidade 20112
Principais Indicadores
2007
2008
2009
2010
2011
Expedições (mil unidades) Soluções de Automação
Bancária (ATMs) 4,8 4,0 7,7 12,2 8,4
Terminais de Autoatendimento/Impressoras Fiscais 9,7 9,8 7,8 9,2 7,3
Soluções de Computação 314,0 451,4 401,8 453,2 549,6
Notebooks/Netbooks 75,2 213,2 215,2 248,7 344,1
Desktops/Servidores 238,8 238,2 186,6 204,5 205,5
Resultados Consolidados (R$ milhões) (a)
Receita Líquida de Vendas e Serviços (b) 1.524,0 1.786,6 1.323,8 1.571,4 1.542,3
Itautec 1.135,9 1.282,1 1.323,8 1.571,4 1.542,3 Distribuição – Tallard 388,1 504,5 - - - Lucro Bruto (b) 308,9 312,8 269,8 274,2 280,7 Resultado Financeiro (b) (5,8) (12,0) 2,2 (0,9) 18,4 EBITDA (b) 119,9 83,5 58,1 34,2 53,4 Lucro Líquido 100,6 40,5 51,3 11,5 43,6
Valor Adicionado Total 493,7 486,0 492,9 513,3 561,4
Rentabilidade (a)
Margem Bruta (b) 20,3% 17,5% 20,4% 17,5% 18,2%
Margem EBITDA (b) 7,9% 4,7% 4,4% 2,2% 3,5%
Margem Líquida 6,6% 2,3% 3,9% 0,7% 2,8%
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROE) 26,0% 9,2% 10,7% 2,2% 8,3%
Financeiro (R$ milhões) (a)
Ativo Total 1.069,6 1.211,8 1.313,8 1.081,1 1.176,4
Patrimônio Líquido 423,1 453,1 502,5 514,0 537,7
Liquidez Corrente 2,12 1,91 1,66 2,54 2,26
Liquidez Geral 1,42 1,43 1,46 1,70 1,69
Disponibilidades Financeiras 76,7 64,9 32,7 264,9 360,8
Endividamento Financeiro Bruto 203,7 265,5 249,4 207,9 222,4
Endividamento Financeiro Líquido 127,0 200,7 216,7 (57,0) (138,4)
Dívida Líquida/EBITDA (vezes) 1,1 2,4 3,7 (1,7) (2,6)
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais 0,9 7,7 10,0 311,6 72,8
Investimentos (R$ milhões) (a)
Equipamentos e Softwares 53,0 24,1 23,4 25,4 13,5
Equipamentos para Locação em Clientes (c) 11,0 - - - -
Pesquisa e Desenvolvimento 53,2 63,4 60,7 69,2 68,7
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
JCP Bruto/Dividendos – Por Competência (R$ milhões) 27,0 11,9 12,8 5,9 12,2 JCP Bruto/Dividendos – Pago no Exercício (R$ milhões) 19,6 17,7 10,7 13,7 5,1 JCP Bruto/Dividendos – Pago no Exercício por Ação (R$) 1,68 1,52 0,92 1,18 0,43
JCP Bruto/Dividendos/Lucro Líquido (payout) 26,9% 29,3% 25,0% 51,6% 27,9%
Ações (ITEC3)
Número de Ações (mil) 11.651 11.651 11.651 11.651 11.651
Quantidade de Ações Negociadas (mil) 89,2 36,2 34,4 25,5 16,7
Volume Financeiro Negociado (R$ mil) 6.479,5 1.861,9 1.174,4 1.175,5 595,8
Cotação de Fechamento (R$) 58,30 30,00 50,00 44,52 28,00
Lucro Básico por Ação (Controladora) (R$) 8,55 3,48 4,42 0,99 3,74
Valor de Mercado (R$ milhões) 679,3 349,5 582,6 518,7 326,2
Valor de Mercado/Valor Patrimonial (vezes) 1,6 0,8 1,2 1,0 0,6
Operacionais Número de Funcionários Brasil 4.953 5.237 5.758 5.726 5.761 Exterior 182 168 168 165 141 Distribuição – Tallard 212 304 292 - - Total 5.347 5.709 6.218 5.891 5.902 Número de Terceiros 390 251 182 197 434
Receita Líquida por Funcionário (R$ mil) 285,0 312,9 212,9 266,7 261,3
Indicadores Sociais (R$ milhões) (d)
Investimentos Sociais Internos 86,7 94,3 108,9 133,1 153,0
Investimentos Sociais Externos 130,8 115,3 128,6 140,3 153,2
Indicadores Ambientais (d)
Investimentos Ambientais Internos (R$ mil) 2.475,0 525,2 3.003,0 1.600,0 1.151,0
Investimentos Ambientais Externos (R$ mil) 6,0 - - - -
Consumo de Água (m³) 39.452 48.630 40.661 46.642 50.403
Consumo de Energia Elétrica (GJ) 40.590 40.560 39.245 42.181 44.799
Resíduos Gerados (t) 1.201,5 1.889,1 1.510,4 5.161,8 5.377,9
Resíduos Reciclados do Total de Resíduos Gerados 82,6% 74,4% 90,8% 92,2% 92,7%
(a) As demonstrações financeiras consolidadas de 2009 a 2011 são apresentadas conforme as normas internacionais de relatórios financeiros (International Financial Reporting Standards – IFRS), conforme comentários no capítulo “Sobre o Relatório”. (b) Não contempla o resultado das subsidiárias Tallard Technologies de 2009 a 2011, conforme comentários no capítulo “Sobre o Relatório”.
(c) Em razão das alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, as operações de locação passaram a ser consideradas para fins contábeis como arrendamento mercantil financeiro, e desse modo, passaram a ser reconhecidas como se fossem uma venda a prazo. (d) Não são consideradas nesses indicadores as unidades localizadas no exterior.
2,2% 5,6% 2,7% 27,0% 62,5% Trabalho Governo
Transferência para reserva Financiamentos Acionistas
distribuição do Valor adicionado
Valor Gerado
R$ 561,4 milhões
receita líquida de Vendas
e serviços Consolidada
R$ milhões
.07 1.135,9 388,1 .08 1.282,1 504,5 .09 1.323,8 .10 1.571,4 .11 1.542,3ativo total
R$ milhões
1.069,6 1.211,8 1.313,8 1.081,1 1.176,4 .10 .09 .08 .07 .11disponibilidades Financeiras
R$ milhões
76,7 64,9 32,7 264,9 360,8 .10 .09 .08 .07 .11dividendos/JCP por Competência
R$ milhões
27,0 11,9 12,8 5,9 12,2 .10 .09 .08 .07 .11Patrimônio líquido
R$ milhões
423,1 453,1 502,5 514,0 537,7 .10 .09 .08 .07 .11endividamento Financeiro líquido
R$ milhões
127,0 200,7 216,7 (57,0) (138,4) .10 .09 .08 .07 .11 Itautec Distribuição – Tallard 24,6% 46,8% 28,6% Automações Computação Serviços TecnológicosComposição da receita líquida de Vendas e serviços de
2011
lucro líquido
R$ milhões
100,6 40,5 51,3 11,5 43,6 .10 .09 .08 .07 .11 6,6% 2,3% 3,9% 0,7% 2,8% Lucro Líquido Margem Líquida4
R$ 1,2 bi
em ativos
10
ª
maior
base instalada de
ATMs do mundo
5,9 mil
funcionários diretos
R$ 1,5 bi
de receita líquida
3,7 mil
cidades atendidas
pela rede própria de
assistência técnica
Presença em 7 países da
Europa e das Américas
Comprometida com
o desenvolvimento
tecnológico, social e
ambiental do Brasil
Apresentação
A Itautec divulga seu Relatório Anual e de Sustentabilidade para informar a seusprincipais públicos de relacionamento suas iniciativas e realizações em 2011, ano em que consolidou seu processo de transformação iniciado em 2010 e alcançou importantes avanços, mesmo em um cenário desafiador em seus segmentos de atuação.
A Companhia busca a transparência e a clareza na apresentação das ações desenvolvidas ao longo do exercício e espera que este documento possa engajar ainda mais colaboradores, parceiros de negócios e atuais e futuros clientes em sua trajetória de crescimento e compromisso com o desenvolvimento do País.
O Relatório foi elaborado com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), na nova versão, 3.1, e, pela primeira vez, a Itautec realizou um Painel de Stakeholders para a definição dos principais temas aqui abordados. A Companhia alcançou o nível A de aplicação, com respaldo da GRI.
sumário
Mensagem do Conselho de Administração Homenagem Perfil Missão, Valores e Qualidade Governança Corporativa Análise Gerencial dos ResultadosDistribuição do Valor Adicionado Ativos Intangíveis/ Vantagens Competitivas Colaboradores Clientes Marcas e Patentes Inovação Qualidade e Certificações Capilaridade Compromisso Ambiental Acionista Controlador Prêmios e Reconhecimentos Gestão Estratégica e Investimentos Mapeamento de Públicos Estratégicos (Stakeholders) Clientes
Acionistas e Mercado de Capitais Fornecedores
Colaboradores Comunidade
Instituições de Ensino e Pesquisas Governo e Sociedade Mercado de Capitais Informações Corporativas Sumário GRI Gestão de Riscos Operações Soluções de Automação Soluções de Computação Mensagem da Administração
08
12
14
Serviços Tecnológicos42
54
23
13
20
46
58
26
30
34
38
10
Desempenho Ambiental80
Gestão de Pessoas62
Demonstrações Financeiras100
Sobre o Relatório92
Balanço Base/Ibase + NBC T 1588
Gestão Social74
138
96
8
Ao longo dos últimos anos, constituímos um estruturado modelo de governança corporativa que, em constante aprimoramento, impulsiona os objetivos estratégicos e o desempenho da Itautec. Em 2011, consolidamos muitas melhorias e demos novos passos com o apoio de nossos comitês, órgãos atuantes e que apoiam e subsidiam a tomada de decisões do Conselho de Administração da Companhia.
O Comitê de Divulgação efetuou a revisão da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante para alinhá-la às premissas da Itaúsa, nosso acionista controlador, com quem compartilhamos valores de uma atuação ética e transparente, em respeito aos nossos públicos de relacionamento.
O Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos atuou no sentido de reforçarmos controles internos e desenvolvermos e aperfeiçoarmos políticas, sempre com base nas melhores e mais destacadas práticas de mercado. Emitiu ainda normativo que trata da contratação de serviços de empresas de auditoria, com vistas a preservar a independência do auditor.
Mensagem do Conselho
de Administração
GRI 1.1Evoluções na gestão de pessoas marcaram o ano e nos permitem vislumbrar um futuro ainda mais promissor. Implantamos uma política de administração salarial que recompensa os colaboradores por metas e desempenho e informa, de maneira clara e ética, o que é esperado deles e de suas áreas, pois valorizamos e incentivamos o trabalho em equipe. Nesse sentido, o Comitê de Pessoas e Governança, em parceria com a Diretoria de Recursos Humanos, adotou metodologia de gestão de desempenho com avaliação 360º para todos os que possuam ao menos um subordinado. Nosso objetivo é reforçar pontos fortes e trabalhar para alinhar todos os executivos aos propósitos de desenvolvimento sustentável que aspiramos.
Com foco no futuro, criamos em 2010 a Vice-Presidência de Estratégia e Novos Negócios, que apoia o Comitê de Estratégia na definição das metas e diretrizes para o contínuo desenvolvimento dos negócios. Com um sólido planejamento financeiro, podemos agora vislumbrar expansão tanto de forma orgânica quanto inorgânica, seja no Brasil ou exterior, e nos mantermos sempre atentos a oportunidades de negócios que possam agregar valor à Companhia.
Almejamos também que nosso desenvolvimento gere frutos para as comunidades de nossas áreas de atuação. Por isso, reforçamos nosso compromisso socioambiental com ações que permitam o acesso à cultura e melhorias na educação, para que cada vez mais pessoas possam contribuir na construção de um País melhor. Da mesma forma, disseminamos conceitos de sustentabilidade entre todos os envolvidos em nossa cadeia produtiva, investimos na produção de produtos no conceito de TI Verde e nos responsabilizamos por nossos equipamentos após o fim de sua vida útil, com uma destinação ambientalmente adequada.
Todos esses diferenciais, alinhados a um de nossos principais ativos intangíveis, a inovação, nos permitem oferecer avançadas soluções aos atuais e futuros clientes da Itautec. Temos um caminho de sucesso pela frente e estamos cada vez mais preparados para os novos desafios.
Cordialmente,
Ricardo Egydio Setubal
Presidente do Conselho de Administração Ricardo Egydio Setubal
Presidente do Conselho de Administração
HOMENAGEM
A Itautec presta sua homenagem ao executivo Carlos Eduardo Corrêa da Fonseca, o Karman, falecido em 28 de outubro de 2011.
Suas contribuições permanecem vivas na memória e na história da Itautec, companhia na qual ocupou o cargo de presidente por 20 anos, até sua aposentadoria, em 1998. Desde 2010, integrava o Conselho de Administração da Companhia e era membro dos Comitês de Estratégia e de Auditoria e de Gestão de Riscos. Também participou da Diretoria da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. e foi responsável pela supervisão da política de tecnologia das empresas do Conglomerado.
Karman dedicou sua vida ao desenvolvimento da
tecnologia bancária. Iniciou sua carreira em 1966, no Banco Itaú, antes de integrar a inovadora empreitada de fundação da Itautec, em 1979. Foi também diretor de Tecnologia da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e presidente do Centro Nacional de Automação Bancária (Cnab), além de ter integrado entidades de classe.
O legado de Karman inclui praticamente todas as tecnologias que hoje fazem parte do cotidiano das instituições financeiras, como caixas eletrônicos e cartões de débito. Sua dedicação e seu pioneirismo são exemplos a todos os colaboradores que atuam ativamente para construir novos capítulos na história da Itautec.
10
Em um ano marcado por grandes desafios impostos às empresas brasileiras de tecnologia, a Itautec mostrou sua força e apresentou sólida evolução operacional e financeira. Fortalecida em sua capacidade de agregar valor ao cliente e alicerçada em rigorosos parâmetros de gestão e governança, a Companhia expandiu participação nos mercados em que atua, melhorou indicadores de rentabilidade e atingiu, no fim do exercício, sua melhor posição financeira dos últimos anos, com caixa de R$ 360,8 milhões e superávit financeiro de R$ 138,4 milhões. Dessa forma, terminou o ano mais bem preparada para competir e vencer em cada um dos segmentos de atuação: Soluções de Automação, Bancária e Comercial, Soluções de Computação e Serviços Tecnológicos.
Mensagem da
Administração
GRI 1.1No segmento de Soluções de Automação Bancária, a Itautec se destacou nos cenários nacional e internacional, expandindo sua base de clientes, seja por meio de soluções tradicionais, como os caixas eletrônicos (ATMs), ou com novas soluções, como biometria. Em junho, lançamos a primeira ATM com tecnologia 3D do mundo. Um conceito revolucionário de caixa eletrônico que ganhou destaque em vários países e fortaleceu ainda mais a nossa imagem de Empresa inovadora no setor de tecnologia bancária.
Estamos motivados e
continuamos inovando em
produtos e soluções, gerindo
nossa Companhia de forma
responsável e ética, e mais
preparados para enfrentar
os desafios de um mercado
cada vez mais competitivo,
avançando em nossos
objetivos estratégicos.
Em reconhecimento à sua atuação, pelo terceiro ano consecutivo, a Itautec foi eleita pelo ranking Fintech 100 como a melhor empresa latino-americana de tecnologia para o mercado financeiro. A Companhia também recebeu o World Finance Technology Awards 2011 como a melhor empresa de tecnologia bancária na América Latina, em três categorias.
Com maior ênfase nas plataformas de software, a Companhia se consolidou como líder no fornecimento de Soluções de Automação Comercial para grandes varejistas, em especial nos setores de vestuário, farmácias e drogarias, supermercados e cinemas. Fortaleceu sua capacidade de atender às necessidades dos clientes por meio de soluções próprias e complementadas por parcerias estratégicas, criando um modelo de negócio que resultou em crescimento acelerado e rentável de vendas.
No segmento de Soluções de Computação, com as três grandes cadeias estratégicas – desenvolvimento, suprimentos e vendas – fortalecidas e revitalizadas, a Itautec se aproximou ainda mais de seus clientes, expandiu sua cobertura de mercado, renovou seu portfólio de produtos e soluções, desenvolveu novos modelos de negócio e melhorou seus processos de gestão e controles operacionais. Essas ações contribuíram para importantes avanços em 2011, incluindo o crescimento de 21,3% na expedição de computadores.
No setor de Serviços Tecnológicos, a Itautec se consolidou como empresa líder no setor de HW Deploy & Maintenance ao atingir R$ 440,9 milhões de receita líquida, o que representa um crescimento de 14,5% na comparação com 2010. Ações de reestruturação operacional e organizacional, associadas aos investimentos no fortalecimento das estruturas e processos de gestão, possibilitaram os primeiros resultados em 2011 e permitiram que a Companhia ampliasse seu portfólio de produtos, aumentasse sua competitividade e melhorasse a qualidade dos serviços prestados a seus clientes, fatores que levaram a uma consistente expansão da base de contratos.
Embasados em valores sólidos, que permeiam todo o Grupo Itaúsa, como o compromisso com o desenvolvimento socioambiental, e fortalecidos em nossas capacidades operacionais e solidez financeira, seguimos determinados em melhor atender nossos clientes. Estamos motivados e continuamos inovando em produtos e soluções, gerindo nossa Companhia de forma responsável e ética e mais preparados para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais competitivo, avançando em nossos objetivos estratégicos. Estamos, assim, trilhando nosso futuro com a certeza de que, com a confiança de nossos acionistas, clientes, colaboradores, parceiros e a sociedade, construiremos uma Itautec ainda maior e melhor, aumentando nossa presença no mercado, contribuindo para o crescimento de nossos clientes e para o desenvolvimento tecnológico, social e ambiental do País.
Cordialmente,
Mário Anseloni
Presidente & CEO Mário Anseloni Presidente & CEO
12
Sediada em São Paulo, a Itautec S.A. é uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia em soluções em automação bancária, automação comercial, computação pessoal, computação corporativa e serviços tecnológicos. GRI 2.1, 2.4
A Companhia opera por meio de três unidades de negócios: Soluções de Automação (Bancária e Comercial), Soluções de Computação (desktops, notebooks, netbooks, tablets e servidores) e Serviços Tecnológicos (assistência técnica, infraestrutura e instalações). Além da sede administrativa na capital paulista, possui unidade fabril e centro de reciclagem de resíduos eletrônicos em Jundiaí, interior de São Paulo, referência no setor. Clientes individuais e corporativos em 3,7 mil municípios brasileiros são atendidos por 33 filiais de serviços e dez laboratórios de suporte, englobando todas as unidades federativas. Além de realizar exportação direta, seis subsidiárias comercializam produtos e serviços da marca no mercado externo, localizadas na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, no México, no Paraguai e em Portugal. GRI 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8
A Itautec afirma seu compromisso de desenvolvimento sustentável na estratégia de negócios, valorizando as pessoas e o meio ambiente e cumprindo as normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001. Mantinha, em dezembro de 2011, 5.902 colaboradores diretos, sendo 141 no exterior, 65 estagiários e 434 terceirizados.
A Itautec S.A. é controlada pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., que possui participação direta de 94,0% no capital social da Companhia, constituído por ações ordinárias negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA) desde 1985. GRI 2.6
Possui modelo de governança moderno e eficiente, com quatro comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, órgão que, no fim de 2011, era integrado por sete membros efetivos, sendo dois independentes e dois suplentes. Com receita líquida consolidada de R$ 1.543,2 milhões e lucro líquido de R$ 43,6 milhões em 2011, a Companhia somou ativo total de R$ 1.176,4 milhões e patrimônio líquido de R$ 537,7 milhões no fim do exercício. As disponibilidades financeiras somaram R$ 360,8 milhões, 1,6 vezes o financiamento total mantido com instituições financeiras. GRI 2.8
Missão, Valores e Qualidade
GRI 4.8Perfil
MISSÃO
Buscar crescimento de valor para os acionistas e melhoria contínua da competitividade, de forma legal e sólida, nos mercados de produtos de alta tecnologia, de informática e de serviços por meio da alavancagem de vantagens competitivas e da obtenção de classe mundial nos níveis operacionais, tecnológicos e societários no mercado global.
VALORES
Comprometimento com a criação de valor para o acionista: estímulo à permanente melhoria da capacitação gerencial, do atendimento mercadológico e do aumento de competitividade, agilidade, simplificação e redução de custo dos processos, com foco no negócio e com inquestionável postura ética.
QUALIDADE
Buscar a melhoria contínua da qualidade de produtos e serviços, comprometendo-se com o nível de satisfação dos clientes.
Continuamente aprimorados, os atributos da marca e dos produtos da Itautec são reconhecidos pelos principais institutos e veículos de comunicação no Brasil e no exterior. Aspectos como inovação tecnológica, posicionamento de mercado, excelência no relacionamento com públicos de interesse e compromisso com a sustentabilidade foram destacados nas seguintes premiações:
World Finance Technology Awards 2011: Três prêmios no World Finance Technology Awards
2011, reconhecimento criado pela revista Internacional World Finance para destacar iniciativas, soluções e melhores práticas no ambiente financeiro e empresarial:
•
Automated Banking Branch Technology of the Year Latin America, por sua capacidade de entrega no ambiente da agência em todos os pontos de contato com o cliente.•
Retail Banking Systems Technology Provider of the Year Latin America, pelo conhecimento em desenvolver soluções focadas nos processos dos clientes.•
Security Technology Provider of the Year Latin America, por oferecer soluções eficazes em segurança, monitoramento e combate a fraudes.Fintech 100: Pelo terceiro ano consecutivo, foi eleita a melhor empresa
latino-americana de tecnologia para o mercado financeiro no ranking Fintech 100, que destaca os maiores fornecedores globais de tecnologia para o setor financeiro. Ocupou a 29ª posição do levantamento realizado pela IDC Financial Insights e pelas publicações American Banker e Bank Technology News.
Ranking das 500 melhores da Revista Dinheiro: Alcançou posições de destaque na edição de
2011 das 500 Melhores Empresas do Brasil da Revista Dinheiro. Foi a primeira em governança corporativa e obteve a segunda colocação geral em seu setor, em sustentabilidade financeira e em responsabilidade social.
Valor 1000: Maior Companhia do Setor de Tecnologia da Informação na Região Sudeste do
Brasil, segundo o levantamento Valor 1000, do jornal Valor Econômico.
Marketing Empresarial: Premiada na categoria Marketing Institucional do Fórum de
Marketing Empresarial, realizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).
Prêmio Líderes do Brasil: Reconhecida em Inovação Tecnológica em evento realizado pelo
Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e pelo jornal Brasil Econômico.
As 50 empresas do Bem da Revista IstoÉ Dinheiro: Integrou o levantamento das 50 empresas
que se destacaram por ações de sustentabilidade no ano de 2011.
Prêmio IR Magazine Awards: Conquistou menção honrosa como Melhor Relações com
Investidores para Investidores Individuais, na categoria empresas com faturamento abaixo de R$ 3 bilhões, além de ter ficado entre os cinco finalistas do prêmio IR Magazine Awards 2011, promovido pela IR Magazine.
O modelo de governança contempla
quatro comitês liderados por
especialistas, fornecendo as bases
necessárias para que os processos
decisórios sejam qualificados e
alinhados à estratégia da Companhia
Governança
Corporativa
GRI 4.1Governança
Corporativa
GRI 4.1A Itautec busca aprimorar continuamente suas práticas de governança e adotar processos de gestão que diferenciem sua atuação entre as empresas do setor e permitam a aproximação com seus públicos estratégicos. Controlada pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., que detém participação direta de 94,0% de seu capital, a partir de 1985, a Companhia passou a negociar ações na Bolsa de Valores de São Paulo – BM&FBOVESPA. Atualmente, o capital capital social da Itautec S.A. é constituído exclusivamente por ações ordinárias. A Companhia assegura tag along de 80% do valor pago aos acionistas controladores por meio de oferta pública, o que garante equidade entre os que investem em suas ações.
O modelo de governança contempla quatro comitês, que fornecem as bases necessárias para que os processos decisórios sejam qualificados e alinhados à estratégia da Companhia. Essa estrutura possibilita ainda a condução competente dos negócios e melhoria contínua na gestão financeira e operacional da Organização.
estrutura organizacional
Conselho de Administração Assembleia Geral dos Acionistas Presidência Vice-Presidência deSoluções de Automação Soluções de ComputaçãoVice-Presidência de Serviços TecnológicosVice-Presidência de Vice-Presidência de Operações Estratégia e Novos NegóciosVice-Presidência de Diretoria Administrativa e Financeira Comitê de
Estratégia Comitê de Pessoas e Governança e de Gestão de RiscosComitê de Auditoria
Auditoria Interna Comitê de
16
assembleia Geral dos aCionistas
GRI 4.4O órgão se reúne ordinária e extraordinariamente, mediante convocação na forma prevista na Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades anônimas. As reuniões ordinárias são realizadas no primeiro quadrimestre de cada ano para exame e aprovação das demonstrações contábeis e eleição dos membros do Conselho de Administração. As reuniões extraordinárias são promovidas para deliberar sobre matérias relevantes para a Companhia de competência da Assembleia.
Conselho FisCal
A eleição, a instalação e o funcionamento do Conselho Fiscal seguem os preceitos dos artigos 161 a 165 e 277 da Lei nº 6.404/76. O órgão, de caráter não permanente, pode ser composto por três a cinco membros efetivos e igual número de suplentes. Em 2011, não houve instalação do Conselho Fiscal.
Conselho de administração
É composto por, no mínimo, três mebros e, no máximo, nove, eleitos em Assembleia Geral para mandatos de um ano, sendo permitida a reeleição. O presidente do Conselho – que não integra a Diretoria Executiva, o que contribui para minimizar conflitos de interesses – e o vice-presidente são escolhidos pelos conselheiros em processo no qual são avaliadas as competências técnicas e comportamentais necessárias ao exercício qualificado da função. No fim de 2011, o Conselho era formado por sete membros efetivos – dois deles independentes – e dois suplentes. GRI 4.2, 4.3, 4.7
O órgão é responsável por estabelecer a orientação geral dos negócios ao eleger, fixar as atribuições e fiscalizar a gestão dos diretores; deliberar sobre a instituição de comitês e escolher os auditores independentes; e determinar sobre a distribuição de dividendos intermediários e aquisição das ações e a emissão de ações e de bônus de subscrição. Em 2011, os membros se reuniram oito vezes. GRI 4.9
Em AGOE realizada em 24 de abril de 2012, o órgão passou a ter a seguinte composição:
diretoria exeCutiVa
O órgão tem como atribuições administrar e representar a sociedade, com poderes para contratar obrigações, transigir, ceder e renunciar direitos. É formado por profissionais eleitos pelo Conselho de Administração, sendo requeridas carreiras destacadas nas áreas de atuação da Itautec, experiência em grandes empresas e capacidade de conduzir de forma íntegra e responsável os negócios e a estratégia definida para a Organização. Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, a Diretoria Executiva pode ser composta por 3 a 20 membros, acionistas ou não, residentes no Brasil e que até a data da eleição não tenham completado 65 anos. Um diretor pode ser designado para exercer cumulativamente mais de um cargo, e os integrantes podem ser reeleitos. No fim do exercício, a Itautec mantinha sete membros na Diretoria Executiva, dos quais um presidente, que também integrava o Conselho de Administração e ocupava o cargo de Diretor de Relações com Investidores, e seis vice-presidentes. Em Reunião do Conselho de Administração (RCA) de 24 de abril de 2012, a Diretoria Executiva foi eleita para mandato de um ano com a seguinte composição:
Composição da Diretoria-Executiva
Diretor presidente (CEO) e Diretor de Relações com Investidores Mário Anseloni
Diretores Vice-presidentes
Cláudio Vita Filho – (Estratégia e Novos Negócios)
José Roberto Ferraz de Campos – (Unidade Soluções de Computação) Ricardo Horácio Bloj – (Operações – COO)
Silvio Roberto Direito Passos – (Unidade Serviços Tecnológicos) Wilton Ruas da Silva – (Unidade Soluções de Automação) Diretor
Guilherme Tadeu Pereira Júnior – (CFO)
Composição do Conselho de Administração
Presidente
Ricardo Egydio Setubal Vice-presidente
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho Conselheiros
Mário Anseloni
Olavo Egydio Setubal Júnior
Renato Roberto Cuoco – (Membro independente) Rodolfo Villela Marino
Conselheiros Suplentes Paulo Setubal
Comitês de assessoramento
GRI 4.7São mantidos quatro comitês, com mandatos anuais: Comitê de Pessoas e Governança, Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e Comitê de Divulgação. Os órgãos são liderados por membros especialistas, escolhidos pela contribuição que podem trazer à Itautec, sem considerações de gênero ou outros indicadores de diversidade.
Antes das reuniões, os membros dos comitês recebem materiais que possibilitam o embasamento em relação às questões em pauta e o aprofundamento das discussões.
Comitê de Pessoas e GoVernança
Composto por no mínimo três membros do Conselho de Administração, indicados por seus pares para mandatos de um ano, sendo requeridos experiências e conhecimentos profissionais específicos, e por profissionais de comprovado conhecimento nas áreas de atuação, o Comitê atua na definição de estratégias de Recursos Humanos; no recrutamento, na avaliação e remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria-Executiva; no estímulo aos diretores para a adoção das melhores práticas de gestão de pessoas; e na disseminação e no apoio à adoção das melhores práticas de governança corporativa. GRI 4.7
No exercício, aprovou o processo de avaliação da gestão de desempenho 360º de todos os colaboradores que possuam ao menos um subordinado. Vice-presidentes e diretores terão ainda seu desempenho analisado e acompanhado pelo próprio Comitê de Pessoas e Governança. Outra novidade foi o desenvolvimento de política de administração salarial, por meio da qual os colaboradores serão recompensados pelos méritos apresentados ao longo do exercício. GRI 4.10
Em RCA de 24 de abril de 2012, foi eleito Luiz Fernando Giorgi como coordenador, com nova composição do órgão.
Membros
Luiz Fernando Giorgi – (Coordenador) Renato Roberto Cuoco
Rodolfo Villela Marino
Comitê de estratéGia
Composto por no mínimo três membros do Conselho de Administração, indicados por seus pares, e por profissionais de comprovado conhecimento nas áreas de atuação, tem por atribuição contribuir para o planejamento e a adoção de estratégias corporativas e políticas de investimentos e orçamento. Deve apoiar o Conselho de Administração na discussão com a Diretoria-Executiva sobre as diretrizes estratégicas relacionadas aos negócios; emitir pareceres e recomendações sobre as diretrizes estratégicas, subsidiando as discussões e decisões do Conselho de Administração; e liderar, no âmbito do órgão, as discussões sobre assuntos relevantes. Também cabe ao Comitê revisar oportunidades de investimentos apresentadas pela Diretoria-Executiva que tenham elevado impacto no negócio e emitir pareceres e recomendações sobre as oportunidades de investimentos apresentadas, subsidiando as discussões e decisões do Conselho de Administração. Além disso, deve propor diretrizes orçamentárias ao Conselho de Administração; conduzir a discussão com a Diretoria-Executiva para que as diretrizes orçamentárias sejam definidas; recomendar ao Conselho de Administração, após discussão com a Diretoria-Executiva, parecer sobre o orçamento do ano corrente; e aconselhar e apoiar o diretor-presidente no monitoramento da estratégia corporativa do orçamento.
Em RCA de 24 de abril de 2012, foi eleito Reinaldo Rubbi como coordenador do Comitê, com nova composição do órgão.
Membros
Reinaldo Rubbi – (Coordenador) Renato Roberto Cuoco Rodolfo Villela Marino
18
Comitê de auditoria e de Gestão de risCos
É formado por, no mínimo, três membros, eleitos pelo conselho de administração entre seus integrantes e profissionais de reconhecido conhecimento nas áreas de Contabilidade e Auditoria. Entre outras atribuições, tem como funções avaliar a efetividade dos controles internos e o processo e as estruturas de gerenciamento de riscos da Companhia; debater e analisar, com as diretorias responsáveis, políticas, procedimentos e sistemas de mensuração e gestão de riscos; zelar para que a Diretoria desenvolva controles internos confiáveis; revisar previamente a divulgação e as demonstrações contábeis da Companhia; recomendar a contratação, remuneração e substituição da auditoria independente; proceder anualmente à avaliação formal das auditorias interna e externa, analisando, principalmente, aspectos relativos à qualidade, objetividade, independência e efetividade dos trabalhos; conhecer, discutir e acompanhar o planejamento e escopo dos trabalhos a serem desenvolvidos pela auditoria externa; supervisionar a atuação, o planejamento e os resultados dos trabalhos de auditoria, bem como a qualificação técnica dos funcionários da Auditoria Interna; e zelar para que a área desempenhe a contento o seu papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da Diretoria e da Auditoria Interna.
Em 2011, dedicou-se em aprovar o regulamento que disciplina a contratação de serviços a serem prestados pela auditoria independente; discutir o programa de trabalho da auditoria externa para o ano de 2011; tomar conhecimento e discutir o relatório de controles internos emitido pela empresa que audita as demonstrações contábeis da Companhia; aprovar a Política de Auditoria Interna e acompanhar, em bases trimestrais, sua reestruturação e o cumprimento do seu plano de trabalho para 2011; examinar as informações trimestrais já auditadas e as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2011; analisar o conteúdo do Formulário de Referência, antes de seu arquivamento no órgão regulador; reunir-se com diversos diretores da Companhia para tomar conhecimento e discutir aspectos de controles internos e gerenciamento de riscos de cada uma das áreas; reunir-se com o diretor Jurídico da Organização para discutir o assunto “Contingências” à luz da regulação brasileira; prestar contas de sua atuação ao Conselho de Administração; e fazer a avaliação das auditorias interna e externa e a autoavaliação do próprio Comitê.
Foi aprovada em RCA de 24 de abril de 2012 a seguinte composição para o órgão:
Membros
Tereza Cristina Grossi Togni – (Coordenadora) Renato Roberto Cuoco
Ricardo Egydio Setubal
Comitê de diVulGação
Formado por, no mínimo, três membros eleitos entre os representantes do Conselho de Administração e profissionais de reconhecida atuação no mercado, o órgão tem como funções avaliar permanentemente as diretrizes e os procedimentos para a divulgação de ato ou fato relevante e na manutenção do sigilo dessas informações, estabelecidas pela Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante. Tem ainda como atribuições analisar previamente o conteúdo dos comunicados à imprensa e aconselhar o diretor de Relações com Investidores nas ações necessárias à divulgação e à disseminação das políticas. No exercício, atuou no aprimoramento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, aprovada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração em reunião de 14 de setembro de 2011.
Em RCA de 24 de abril de 2012 o órgão passou a ter a seguinte composição:
Membros
Tereza Cristina Grossi Togni – (Coordenadora) Guilherme Tadeu Pereira Júnior
Mário Anseloni Ricardo Egydio Setubal
remuneração dos administradores
A remuneração dos administradores é definida em Assembleia Geral, sendo responsabilidade do Conselho de Administração regulamentar a utilização da verba por meio dos rateios das participações devidas aos seus integrantes e aos membros da Diretoria-Executiva. Além da remuneração fixa mensal (honorário), os membros da Diretoria-Executiva recebem remuneração variável, anual, a título de participação estatutária, em múltiplos de salários, conforme o nível do cargo, considerando dois fatores principais: atingimento dos resultados do negócio (resultado operacional) e metas individuais (scorecard). Já os membros do Conselho de Administração recebem remuneração fixa mensal e bônus e/ou remuneração anual por participação nos Comitês. O valor total das participações corresponde a no máximo um décimo dos lucros líquidos apurados em balanço e não pode exceder a soma das remunerações atribuídas aos administradores no período a que se referir o balanço que consignar as mencionadas participações. A política de remuneração, alinhada aos resultados de curto, médio e longo prazos, tem como base motivar e reter profissionais renomados. GRI 4.5
PolítiCa de diVulGação de ato ou Fato releVante
Atualizada em 2011, estabelece diretrizes e procedimentos para a divulgação de ato ou fato relevante e a manutenção do sigilo de informações ainda não divulgadas, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002. Possui também o escopo de informar aos órgãos competentes e ao mercado informações completas e tempestivas sobre atos e fatos relevantes relacionados à Itautec, assegurando a igualdade e transparência dessa divulgação a todos os interessados, sem privilégios.
auditoria interna
A área se reporta diretamente ao Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos para assuntos técnicos, e ao Conselho de Administração para temas administrativos. No exercício, foi executado o primeiro plano anual de auditoria interna na Itautec, embasado por análise de riscos corporativos preparada por empresa externa contratada para essa finalidade. Os trabalhos de auditoria englobaram procedimentos de testes específicos em conformidade com a natureza e os riscos da área auditada que avaliaram a eficácia e adequação de processos, sistemas e controles internos e a integridade e confiabilidade das informações e dos registros. No ano, a Auditoria Interna reestruturou sua política de atuação em concordância com as recomendações e melhores práticas internacionais do Institute of Internal Auditors (IIA), tendo atuado também no aprimoramento dos controles internos e no desenvolvimento de políticas e programas de trabalho baseado em riscos.
auditoria indePendente
A Itautec cumpre princípios internacionais de preservação da independência do trabalho dos auditores, que não exercem funções gerenciais na Organização, não advogam por ela e não são responsáveis pela auditoria de seu próprio trabalho. O auditor externo se reporta diretamente ao Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos e ao Conselho de Administração.
Em 2011, as demonstrações financeiras da Companhia foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e seguiram as práticas contábeis adotadas no Brasil para as demonstrações financeiras individuais, com base nas disposições da Lei das Sociedades por Ações, em normativos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e nas normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) para as demonstrações financeiras consolidadas. Em 2011, o montante destinado à remuneração dos auditores independentes relativo exclusivamente a serviços de auditoria foi de R$ 619,6 mil.
CódiGo de étiCa e Conduta
O documento, alinhado a princípios reconhecidos de sustentabilidade empresarial, visa reforçar a atuação ética, transparente e legal de membros do Conselho da Administração e demais colaboradores no relacionamento com as partes interessadas. Para evitar conflitos de interesse, o Código de Ética e Conduta determina que nenhum colaborador pode utilizar o nome da Companhia, cargo, função, atividade, facilidades, posição e influência para obter benefícios ou vantagens pessoais e a familiares, parentes, ex-parentes ou pessoas relacionadas. Determina ainda que relações pessoais não influenciem nenhuma tomada de decisão e que os funcionários não prestem serviços a empresas fornecedoras, clientes, concorrentes e outras que configurem conflito de interesse. Em caso de descumprimento dessas diretrizes, os colaboradores são orientados a comunicar a área de Recursos Humanos e/ou a área de Auditoria Interna, que tomarão, de forma sigilosa, as medidas cabíveis. GRI 4.6, 4.8
diVulGação de inFormações –
instrução CVm nº 480/09
Conforme previsto na Instrução CVM nº 480/09, em maio de 2011 foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o Formulário de Referência da Itautec com base nas demonstrações financeiras de 2010. O documento foi reapresentado em razão dos seguintes eventos subsequentes relacionados ao artigo 24 da Instrução: atualização da data de publicação da AGOE de 27 de abril de 2011, redefinição na composição da Diretoria-Executiva, e mudanças na composição do Conselho de Administração. O Formulário visa fornecer informações sobre estratégia, desempenho, responsabilidade socioambiental e estruturas societárias, entre outras, que contribuam para que acionistas e demais públicos de relacionamento tenham melhor entendimento sobre as atividades da Companhia.
Gestão Estratégica
e Investimentos
O direcionamento estratégico foi
reforçado por meio do aprimoramento
da gestão financeira e de otimização
dos recursos, o que proporcionou à
Companhia encerrar 2011 com o maior
saldo de disponibilidades financeiras
de curto prazo dos últimos anos
Gestão Estratégica
e Investimentos
Em 2011, a Itautec consolidou sua estrutura operacional, por meio do aprimoramento das capacidades administrativas, financeiras e operacionais, que visam manter sua sólida posição entre as maiores e melhores empresas de tecnologia do Brasil e expandir sua presença no mercado internacional. Para viabilizar e tornar sua gestão estratégica mais assertiva, a Vice-Presidência de Estratégia e Novos Negócios, criada em 2010, atuou, com o apoio do Comitê de Estratégia, na definição das metas e diretrizes para o contínuo desenvolvimento dos negócios em cada segmento de atuação.
O objetivo é diferenciar a Itautec como provedora de soluções de tecnologia e serviços, com claro direcionamento estratégico e vantagens competitivas em um mercado em que a inovação será cada vez mais um diferencial nos negócios. Para suportar o crescimento em cada uma de suas áreas de atuação, a Companhia promoveu o aumento e a diversificação de seu portfólio de produtos e serviços e adotou novas tecnologias que simplificam e adicionam valor aos negócios e à vida de clientes dos mais variados segmentos. A essas ações somam-se ainda a excelência operacional e a flexibilidade da unidade fabril – na qual são atendidas demandas de modelos e configurações específicas – e a ampla capilaridade da rede de Serviços, com cobertura em todo o território nacional.
O direcionamento estratégico foi reforçado por meio do aprimoramento da gestão financeira e de otimização dos recursos, o que proporcionou à Companhia encerrar 2011 com o maior saldo de disponibilidades financeiras de curto prazo dos últimos anos, R$ 360,8 milhões e superávit financeiro de R$ 138,4 milhões, resultando em melhores condições de implementação de sua estratégia de crescimento para 2012, tanto de forma orgânica como por meio de aquisições, com a utilização de recursos próprios. Em cada uma de suas operações, a Companhia mantém em andamento ações direcionadas ao desenvolvimento sustentado, por meio das seguintes diretrizes estratégicas em cada unidade de negócio:
soluções de automação
A capacidade de produzir equipamentos sob demanda e dotados de soluções completas é a base para o crescimento da Unidade de Soluções de Automação. No segmento de automação bancária, a estratégia é fortalecer o desenvolvimento de produtos para atender às crescentes necessidades do mercado por segurança, mobilidade, conveniência e maior eficiência operacional, além de esforços na expansão internacional da Companhia em países das Américas e da África.
Em automação comercial, o foco é a formação de parcerias estratégicas para o desenvolvimento e integração de soluções para diversos setores do comércio no Brasil, em especial pequenos e médios varejistas dos segmentos de supermercado, vestuário e farmacêutico. A Itautec possui soluções que facilitam e qualificam o relacionamento entre redes varejistas e seus clientes e são dotadas de ferramentas para programas de fidelização, gestão de promoções, controle de conveniados e cooperados, entre outras facilidades.
R$ 68,7
milhões
investidos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)R$ 13,5
milhões
investidos em imobilizado operacional e softwaresR$ 360,8
milhões
em disponibilidades financeiras ao final de 2011 A Companhia promoveu o aumento e a diversificação de seu portfólio de produtos e serviços e adotou novas tecnologias que simplificam e adicionam valor aos negócios e à vida de clientes dos mais variados segmentos22
soluções de ComPutação
O direcionamento estratégico da Unidade para o segmento de Computação Corporativa é o aumento do market share, com níveis de rentabilidade alinhados ao planejamento estratégico da Companhia, focando esforços no crescimento do mercado de soluções para pequenas e médias empresas, e a ampliação de oportunidades de negócios nos segmentos governo e grandes empresas. Para isso, foram lançados, no exercício, produtos competitivos, certificados em normas ambientais internacionais, potencializando oportunidades em licitações. Em Computação Pessoal, a estratégia é impulsionar a marca por meio de expansão do portfólio, com ofertas adequadas às necessidades dos clientes e aplicativos que facilitam e qualificam o uso da tecnologia. O direcionamento foi fortalecido ainda com o aumento no número de pontos de venda em todas as regiões do País, o que permitirá maior cobertura de mercado e capacitação de promotores e vendedores das redes varejistas em que a Itautec está presente.
serViços teCnolóGiCos
Com investimentos direcionados à redefinição de processos e à consolidação de ferramentas de gestão e de novos modelos de atendimento, que resultaram em maior produtividade e eficiência, a Unidade de Serviços Tecnológicos busca crescimento por meio de serviços qualificados, que serão cada vez mais demandados, incluindo o pós-venda, com o atendimento ao consumidor final, e no mercado de outsourcing, no qual são oferecidos equipamentos e serviços, ficando toda a gestão centralizada e sob a responsabilidade da Itautec.
A Companhia também continuará investindo na associação de field e desk services para gerenciamento remoto dos ativos de seus clientes, com menores custos, maior produtividade e melhorias operacionais. Serviços de Ponto Informatizado, para a construção civil, também representam boas oportunidades para o crescimento e a consolidação do novo portfólio de serviços.
inVestimentos
Os principais investimentos da Itautec são voltados à área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), essencial para a atuação em um mercado altamente competitivo e em constante evolução. Em 2011, de acordo com o Plano Estratégico da Companhia, foram direcionados R$ 68,7 milhões em P&D, o que possibilitou o lançamento de produtos inovadores e alinhados às mais avançadas tecnologias disponíveis no mercado (mais informações sobre produtos nas páginas 37 e 40).
Foram investidos ainda R$ 13,5 milhões em imobilizado operacional, com destaque para a expansão da fábrica de cofres na unidade industrial em Jundiaí, interior de São Paulo, o que permitiu à Itautec aumentar sua capacidade produtiva para 600 unidades/mês a partir de dezembro, sem a necessidade de ampliação nas edificações. Também foram direcionados recursos à área de Tecnologia da Informação (TI), garantindo eficiências física e lógica para o desenvolvimento dos negócios, incluindo a consolidação de dados e informações nos Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, o que proporcionará mais eficiência e redução dos riscos.
Colaboradores
A Itautec busca contratar e reter profissionais alinhados aos comportamentos esperados de todos os funcionários: Paixão pelo Cliente; Foco no Mercado; Transparência, Ética e Integridade; Trabalho em Equipe; Inovação Significativa; Senso de Urgência; Rapidez e Agilidade; Resiliência na Execução; Gestão de Pessoas/Talentos; e Pensamento Estratégico. Para isso, oferece aos colaboradores oportunidades de desenvolvimento e capacitação e clima de trabalho propício ao aprimoramento profissional, o que resulta em pessoas motivadas a alcançar o melhor desempenho. Mantém benefícios compatíveis com os praticados pelo setor, programa de previdência privada e remuneração atrelada à meritocracia e ao alcance de resultados, além de um programa de formação de líderes que engloba processo de gestão de desempenho, estruturado em 2011. Além disso, investe em ações de saúde e segurança e em uma comunicação fluída e transparente no ambiente profissional.
Clientes
A Companhia mantém uma qualificada carteira de clientes, que engloba, entre outros, grandes redes de supermercados e vestuário, drogarias, cinemas, companhias aéreas, varejistas e instituições financeiras públicas e privadas. Essa diversificação garante a redução de riscos com inadimplência e permite maior controle de fluxo de caixa e ganhos de experiências no desenvolvimento de produtos, muitos desenvolvidos sob medida para atender às necessidades dos parceiros. Alinhada ao seu valor e sua paixão pelo cliente, investiu, no ano de 2011, em diversas iniciativas para aprimorar as relações com seus parceiros comerciais, incluindo ações de marketing e qualificação de profissionais nos pontos de venda. Dessa forma, os clientes terão elementos para escolher o equipamento Itautec que mais se adapta às suas necessidades e expectativas.
marCas e Patentes
A marca Itautec foi construída ao longo de mais de 32 anos de trabalho. A Companhia está presente no dia a dia de milhares de brasileiros em equipamentos de computação corporativos e de uso pessoal, ATMs de grandes instituições bancárias, produtos de automação comercial de rede varejistas e de empresas de diversos segmentos e nos qualificados serviços oferecidos a clientes em todo o País e no exterior. O valor da marca incorpora o compromisso com a qualidade, o meio ambiente, a sociedade, a inovação e a ética, entre outros atributos reconhecidos pelo público. Em 2011, eles foram reforçados por meio de campanhas institucionais veiculadas nos principais meios de comunicação e com a participação em feiras e eventos do setor no Brasil e no exterior. A Companhia destaca-se ainda por sua propriedade intelectual: em 2011, protocolou no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) nove pedidos de patentes e um pedido de depósito de desenho industrial.
inoVação
A inovação é prática incorporada às atividades Itautec, que possui profissionais dedicados exclusivamente à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos e serviços dotados de tecnologia de última geração, que atendem às demandas de clientes em diferentes segmentos de mercado. A Companhia possui a certificação internacional Capability Maturity Model Integration (CMMI), no Nível 3, que atesta a excelência em todas as linhas de desenvolvimento de projetos, formulados com elevados níveis de qualidade e adequação a padrões de referência, e mantém parcerias com os principais desenvolvedores de tecnologia mundiais, incluindo reconhecidos institutos de pesquisa no Brasil. Ao longo de mais de 32 anos de existência, a Itautec acumulou expertise no mercado tecnológico e o
legado de uma companhia ética, inovadora e sustentável em seus negócios. Conquistou e aprimorou ativos intangíveis que resultam em vantagens competitivas e que a evidenciam em seu setor de atuação, além de estarem associados ao seu valor econômico. A Companhia identifica como diferenciais sua equipe de colaboradores, essencial na conquista de resultados; seus clientes, para os quais desenvolve continuamente produtos e serviços que agregam valor aos seus negócios; sua marca e suas patentes, que expressam seu posicionamento de mercado; a inovação, estimulada nos profissionais e que resulta de contínuos investimentos em pesquisa e desenvolvimento; a qualidade e as certificações de seus produtos e processos, que atestam seu pioneirismo e sua busca pelas melhores práticas; sua capilaridade, que a permite atender clientes em todo o País; seu compromisso ambiental, referência em seu setor de atuação; e seu acionista controlador, com quem compartilha princípios e valores.
Ativos Intangíveis/
24
Qualidade e CertiFiCações
No Brasil, a Companhia detém certificações da Anatel (regulamento para certificação e homologação de produtos para telecomunicações e de tecnologia da informação, microcomputadores, tablets, servidores, sistemas integrados All-in-One (AIO) e de automação comercial), Norma ABNT NBR 15250 (acessibilidade em caixa de autoatendimento bancário) e Inmetro (segurança de equipamentos para tecnologia de informação). Possui também a certificação da NBR ISO 9001, na nova versão 2008, e NBR ISO 14001, na versão 2004, que atestam, respectivamente, os sistemas de gestão da qualidade e do meio ambiente no processo produtivo. Faz parte dos compromissos da Itautec a evolução para atingir total conformidade de processos de rotulagem para uma comunicação eficaz e clara com seus clientes; as informações constam em manuais, na Internet e em documentos específicos destinados aos consumidores. Estão disponíveis, entre outros, os critérios ambientais seguidos pela Organização no desenvolvimento e na fabricação dos produtos e a adequada destinação dos equipamentos ao final de sua vida útil, incluindo pilhas e baterias, e de saúde e segurança, a exemplo da correta utilização dos equipamentos. GRI 4.12, PR3
No que se refere aos requisitos de segurança, a Companhia certifica voluntariamente alguns produtos dos segmentos de microcomputadores, tablets, servidores, sistemas integrados All-in-One (AIO) e de automação bancária, comercial e autoatendimento, segundo normas nacionais e internacionais. Os produtos também são certificados de acordo com critérios de acessibilidade, telecomunicações, compatibilidade eletromagnética e proteção contra intrusão em cofres de caixas eletrônicos, segundo regulamentos alfandegários e legislativos dos diversos países em que atua.
CaPilaridade
A Itautec mantém a maior rede própria de assistência técnica de TI do Brasil – formada por 2,1 mil técnicos de campo, 33 filiais e dez laboratórios de suporte –, atributo que lhe permite atender com qualidade e segurança clientes em todo o Brasil. No exterior, prima pela mesma eficiência e agilidade com a manutenção de subsidiárias localizadas na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, no México, no Paraguai e em Portugal.
Para manter a qualidade e o alto nível de satisfação dos clientes, investe permanentemente na qualificação de seus colaboradores e em ferramentas de gestão que permitem aumentar a produtividade e atingir ganhos de eficiência, em linha com as expectativas dos clientes.
A Itautec possui profissionais dedicados
exclusivamente à pesquisa e ao
desenvolvimento de produtos e serviços
dotados de tecnologia de última geração.
Compromisso ambiental
A Companhia mantém Sistema de Gestão Ambiental (SGA) – certificado em 2003 na norma NBR ISO 14001 –, no qual estão formalizados seus compromissos com a preservação ambiental e o uso consciente de recursos. A Itautec investe no desenvolvimento de produtos isentos de substâncias nocivas, energeticamente eficientes e de acordo com as mais rígidas normas de proteção ambiental, nacionais e internacionais. Também busca certificações que atestem a produção em linha com conceitos de sustentabilidade. No mesmo sentido, mantém Centro de Reciclagem na unidade fabril, referência no setor, e minicentro em Curitiba (PR) para a coleta de equipamentos após o fim da vida útil. Dessa forma, se compromete com a correta destinação ambiental de todos os produtos de sua marca ao final da vida útil, que podem ser entregues por clientes pessoas físicas em qualquer filial. Em 2011, iniciou processo de engajamento dos fornecedores em questões socioambientais, aprimorou o Guia do Usuário Consciente de Produtos Eletrônicos, lançou a primeira versão do Guia para o Gestor de TI Sustentável e realizou Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa de acordo com as regras do Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), do Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC).
aCionista Controlador
A Itautec pauta sua atuação em valores éticos e na solidez, características pelas quais seu acionista controlador, a Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., se destaca. Pelo oitavo ano, o Conglomerado foi selecionado para compor a carteira do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), edição 2011/2012, que reúne 342 empresas de 30 países das Américas, da Europa, da Ásia e da África, das quais apenas oito são brasileiras. Foi ainda classificado no DJSI como líder em Serviços Financeiros pelo 5º ano consecutivo e obteve a maior nota de seu setor em nove critérios: Gerenciamento de Marca, Código de Conduta e Corrupção, Riscos do Negócio/Project Finance, Código de Ética – Financiamentos/Investimentos, Indicadores Laborais, Filantropia e Cidadania Corporativa, Saúde e Segurança Ocupacional, Inclusão Financeira e Capacitação e Padrões para Fornecedores. Além disso, alcançou pontuação acima da média de seu mercado em todos os itens avaliados.
Além da Itautec, a Itaúsa controla o Itaú Unibanco Holding S.A., a Duratex S.A. e a Elekeiroz S.A., e ocupou, no exercício, a 6ª posição em receita no ranking Melhores e Maiores 2011 da revista Exame e a 4ª e 10ª colocações em lucro líquido e em receita bruta, respectivamente, no levantamento do Valor Grandes Grupos – 200 maiores, realizado pelo jornal Valor Econômico.
Terminal de Autoatendimento Prizis Kiosk Full
Gestão de Riscos
GRI 1.2A Companhia gere de
forma ética e responsável
os principais riscos aos
quais está exposta a fim de
manter a perenidade das
operações e a rentabilidade
de seus negócios
Gestão de Riscos
GRI 1.2A Itautec adota ferramentas e processos para mitigar os principais riscos relacionados aos seus negócios a fim de manter os resultados esperados e a perenidade em cada uma das operações. Mantém um Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos que tem entre as atribuições debater e analisar com as diretorias responsáveis políticas e sistemas de mensuração e gestão de riscos e zelar para que a Diretoria Executiva desenvolva controles internos confiáveis. Em 2010, o órgão contratou empresa especializada para elaborar análise de riscos corporativos que serviu de base para o primeiro plano anual de auditoria interna, realizado no exercício de 2011. Os trabalhos de auditoria resultaram em planos de ação que permitirão aprimoramentos e monitoramento de processos e atividades considerados críticos ao desenvolvimento sustentável dos negócios.
O gerenciamento de riscos visa ainda à avaliação de aspectos futuros – incluindo os que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser identificados – capazes de provocar impactos negativos tanto às atividades quanto à reputação da Companhia em seus mercados de atuação e no relacionamento com seus públicos estratégicos. GRI 4.11
Os principais riscos identificados nos negócios são:
Riscos operacionais: A Itautec mantém Plano de Continuidade de Negócios elaborado com base em entrevistas com seus executivos, que mapearam processos críticos considerados indispensáveis para o prosseguimento das atividades em diferentes cenários. No primeiro trimestre de 2011, o procedimento, auditado por empresa externa, foi testado e validado pelas áreas. Todas as informações foram consolidadas em dois documentos: 1 geral, válido para toda a Companhia, e 22 outros específicos, com os processos mais relevantes para cada uma das principais áreas de negócio. Ainda para garantir a efetividade do plano, anualmente os funcionários serão capacitados; e os apontamentos, atualizados, revisados e testados. Além disso, a Organização mantém um site de contingência, no qual estão replicados os sistemas imprescindíveis ao atendimento dos negócios em períodos de instabilidade. O ano foi marcado por investimentos na consolidação de dados e informações nos Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, o que proporcionará mais eficiência e, consequentemente, minimizará riscos. Foi criada ainda uma gerência de controles internos, com esforços direcionados para a atualização e revisão de circulares e normativos internos. A Companhia também investe em manutenção preventiva de equipamentos e possui em todas as unidades apólice de seguros para cobrir possíveis prejuízos decorrentes de danos em seus ativos.
Riscos tecnológicos: Para se antecipar às demandas de mercado e em linha com seu compromisso com a inovação, a Itautec investe continuamente em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): no exercício, direcionou R$ 68,7 milhões à área. Também em 2011, visando ainda maior especialização, os profissionais de P&D, antes alocados em uma única diretoria, passaram a ser coordenados, respectivamente, pelos vice-presidentes de Soluções de Automação e Soluções de Computação. Dessa forma, a Companhia direciona e aprimora conhecimentos para o planejamento e a fabricação de produtos específicos em cada uma das áreas em que atua. A Organização também trabalha em parceria com instituições de renome e players do mercado de tecnologia, que a auxiliam em campos específicos do conhecimento. Em 2011, a Itautec instalou um escritório na cidade de Taipei, em Taiwan, destinado a compras de matéria-prima e que contribuirá para a antecipação das tendências de mercado, reduzindo custos e aumentando a capacidade competitiva.
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Riscos de imagem e reputação:
Esses riscos são mitigados com a adoção e o engajamento dos profissionais e parceiros de negócios nas diretrizes do Código de Ética e Conduta, documento que reforça a atuação transparente e legal no relacionamento com as partes interessadas: acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, poder público, mídia, meio ambiente e a comunidade em geral. A Companhia também adota práticas reconhecidas de governança corporativa e baseia sua conduta nos valores de integridade, respeito ao ser humano e à diversidade, trabalho em equipe e responsabilidade socioambiental e cultural, além de seguir rigorosamente as leis, normas e regulamentos em todos os países nos quais opera. Já para gerir possíveis riscos de imagem e reputação, mantém área de Marketing responsável pela comunicação direta e constante com a mídia, além de canais de comunicação com todos os stakeholders.
Riscos ambientais:
A Itautec opera em conformidade com as mais rigorosas exigências ambientais dos países onde está presente – a exemplo da fabricação de produtos isentos de insumos tóxicos e com baixo consumo de energia. A constante busca por certificações e a manutenção de certificação da norma NBR ISO 14001 em seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA) são alguns dos instrumentos que a Companhia utiliza para minimizar riscos ambientais. Não obstante, a Itautec pode ser impactada por mudanças regulatórias associadas a mudanças climáticas nos mercados onde atua. A Itautec mantém Centro de Reciclagem em sua unidade fabril e assume o compromisso com a destinação adequada de seus equipamentos ao final de sua vida útil e em toda a cadeia produtiva. Em 2011, mapeou e buscou o comprometimento de seus fornecedores nacionais mais significativos na adoção de práticas de responsabilidade socioambiental. Com o objetivo de auxiliar seus clientes na adoção de ações em linha com a preservação ambiental, revisou seu Guia do Usuário Consciente de Produtos Eletrônicos e desenvolveu o Guia para o Gestor de TI Sustentável, com informações sobre TI Verde e outros aspectos relevantes ao tema. GRI EC2
Riscos financeiros:
A exposição da Companhia à flutuação das taxas de juros, às variações cambiais, ao crédito e aos riscos associados à liquidez é permanentemente monitorada para mitigar ou eliminar impactos negativos nas operações. A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, em especial aplicações, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e financiamentos. São mantidas aplicações apenas em instituições financeiras reconhecidas pela atuação ética e responsável. Todas as operações com instrumentos de proteção têm como propósito resguardar as dívidas e os investimentos, e a Organização não realiza ou realizou nenhuma operação com derivativos financeiros alavancados.
• Risco de taxa de juros: Os riscos de taxas de juros são acompanhados na contratação das operações, sempre realizadas em bancos de primeira linha. Em sua maioria, os empréstimos são indexados à Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que visa estimular os investimentos para o setor produtivo e é historicamente inferior às taxas de financiamentos fixadas pelo mercado. A Itautec acompanha periodicamente as oscilações e projeções do mercado de juros, analisando eventual necessidade ou oportunidade de utilizar mecanismos de hedge para essas operações.
• Risco de taxas de câmbio: Os riscos cambiais decorrem de operações comerciais, ativos e passivos reconhecidos e investimentos líquidos em operações no exterior. Para minimizar sua exposição cambial e das empresas controladas, a Companhia mantém mecanismos de hedge e faz acompanhamento diário de sua condição.
• Risco de crédito: A política de vendas está diretamente associada ao nível de risco de crédito de cada um dos negócios. Para se precaver de possíveis impactos, a Itautec mantém uma carteira diversificada de recebíveis, seleciona criteriosamente seus clientes e acompanha todos os prazos de financiamentos de vendas e limites individuais de posição. Na concessão de crédito, avalia as demonstrações financeiras da sociedade, sua liquidez e seu histórico no relacionamento com o mercado, buscando, assim, reduzir sua exposição a futuras inadimplências. • Risco de liquidez: As atividades da área de Tesouraria,
monitoradas diariamente, seguem premissas de desembolsos e recebimentos futuros como forma de administração da liquidez do caixa em moedas nacional e estrangeira, gerenciando o risco de descasamento entre recebimento e pagamento. Riscos de obsolescência de produtos e peças
e balanceamento dos estoques:
Com o intuito de mitigar o risco com obsolescência de estoques, os responsáveis pelas Unidades de Negócio e áreas de Operações e Finanças se reúnem trimestralmente para analisar os níveis de estoque em relação às projeções de demanda futura e avaliar a necessidade de constituição de provisão. A Companhia mantém processo de abastecimento e distribuição de produtos totalmente informatizado, o que garante agilidade e eficiência na movimentação de peças e maior controle. Além disso, toda a gestão de estoques é centralizada e há área estruturada para aperfeiçoar o gerenciamento de pedidos – o que, em conjunto com o correto planejamento de mercado a médio e longo prazos, permite a previsão dos insumos a serem adquiridos para o processo produtivo.
Para se precaver de eventuais aumentos de demanda e desbalanceamento na oferta de componentes, entre outros riscos na aquisição de insumos, incluindo os associados a mudanças climáticas que possam afetar seus fornecedores, a Companhia mantém parcerias estratégicas com fabricantes globais com capacidade de abastecimento em diferentes cenários. Em 2011, também inaugurou escritório na cidade de Taipei, em Taiwan, para fortalecer sua cadeia de suprimentos e aumentar sua capacidade competitiva.
