DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira

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Favorecido Doc. Documento

Dia Doc - Valor Doc - Observação

06226707000105 13403448000106 06130775000168 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A L N SUCH SERVICOS - ME A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

A. MONTEIRO DE ALMEIDA -ME 290002000012015OB804218 290002000012015OB803577 290002000012015OB804298 290002000012015OB803958 22/04/2015 08/04/2015 22/04/2015 14/04/2015 27.370,92 3.491,25 2.867,33 1.443,51

PAGAMENTO DO RECIBO (SEI-0833496), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/03 A 10/04/2015. MEMORANDO 62(0833470)-DPU/MA. PROCESSO SEI

08038.015648/2013-98. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3620(0783682) REFERENTE AO SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS

DEFENSORIAS PUBLICAS DA UNIAO NO DF. ENCAMINHAMENTO CSEG DPGU 0771748. PROCESSO SEI 08038.004740/2014-11. PAGAMENTO DA NF 2015/55 (0830939) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA DPU DE

PALMAS/TO, CONTRATO 168/14, REF AO MES DE MARCO/2015, CONF MEMO 109/15. SEI 08038.000475/2015-75. PAGAMENTO DA NF 244 (0810353) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS NA DPU DE MACAPA/AP, DO CONT 10/14,

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13530603000147 07904496000177 07047898000100 A. MONTEIRO DE ALMEIDA -ME A.S.G - DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME

ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015OB803959 290002000012015OB803867 290002000012015OB803514 290002000012015OB804053 14/04/2015 13/04/2015 06/04/2015 16/04/2015 1.443,51 1.725,19 5.193,03 13.214,32 PAGAMENTO DA NF 249 (0822998) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS NA DPU DE MACAPA/AP, DO CONT 10/14, REF MARCO/2015, CONF MEMO 83/15. SEI

08038.003687/2014-23. PAGAMENTOA NF 4804 (00812990) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192 GALOES DE AGUA MINERAL, CONFORME ATESTE, PARA ATENDER A DPU DE CASCAVEL/PR, REF

FEVEREIRO/15, CONF MEMO 76/15-0812975. SEI 08145.000579/2015-62. PAGAMENTO DA NF 1607 (0801002) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE BOA VISTA-RR, DO CONT 219/12, REF FEVEREIRO/2015, CONF MEMO 59/15. SEI 08038.014453/2013-21. PAGAMENTO DA NF 1701 (0822413) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU DE PORTO VELHO-RO, CONT

218/2012 REF MARCO/15, CONF MEMO 76/15. SEI

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07047898000100

08966334000126

ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI

ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME 290002000012015OB804073 290002000012015OB804203 290002000012015OB804636 290002000012015OB804263 16/04/2015 20/04/2015 29/04/2015 22/04/2015 5.193,03 5.667,67 11.741,56 3.309,75 PAGAMENTO DA NF 1700 (0829187) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE BOA VISTA-RR, DO CONT 219/12, REF MARCO/2015, CONF MEMO 76/15. SEI

08038.014453/2013-21. PAGAMENTO DA NF 1698 (0833242) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE RIO BRANCO-AC, CONT 216/2012, NO MES DE MARCO/15, CONF MEMO 73/15. SEI

08038.015512/2013-88. PAGAMENTO DA NFS 1699 (0834702) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE MANAUS-AM, CONT 217/12, REF MARCO/2015, CONF MEMO 121/15. SEI 08038.015238/2013-47. PAGAMENTO DA NF 2453(0832970), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: JANEIRO/2015. MEMORANDO 92(0832957)-DPU/ADM CG. ATESTE ADM CG 0832972.

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08966334000126

ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME 290002000012015OB804264 290002000012015OB804265 290002000012015OB804288 22/04/2015 22/04/2015 22/04/2015 3.309,75 3.309,75 4.473,00 PAGAMENTO DA NF 2486(0833016), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: FEVEREIRO/2015. MEMORANDO 93(0832988)-DPU/ADM CG. ATESTE ADM CG 0833021. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21. PAGAMENTO DA NF 2527(0833060), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 94(0833046)-DPU/ADM CG. ATESTE ADM CG 0833062. PROCESSO SEI 08038.014598/2013-21. PAGAMENTO DA NF 2526(0830662), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 160/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 82(0830639)-DPU/ADM RN. ATESTE ADM RN 0830667. PROCESSO SEI 08038.015262/2013-86.

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08966334000126

ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME 290002000012015OB804291 290002000012015OB804547 290002000012015OB804679 22/04/2015 27/04/2015 30/04/2015 5.146,26 5.146,27 3.354,46 PAGAMENTO DA NF 2487(0830987), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: FEVEREIRO/2015. MEMORANDO 61(0830957)-DPU/SESEG-PB. ATESTE SESEG PB 0831001. PROCESSO SEI 08038.015155/2013-58. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2528(0840762), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 67(0838992)-DPU/SESEG-PB. ATESTE SESEG PB 0839027. PROCESSO SEI 08038.015155/2013-58. PAGAMENTO DA NF 2484(0845953), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO: FEVEREIRO/2015. MEMORANDO 97(0845817)-DPU/DIPROT MOSSORO. ATESTO DIPROT MOSSORO 0845831. PROCESSO SEI 08038.015251/2013-12.

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08966334000126

07447264000137

ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 290002000012015OB804680 290002000012015OB804682 290002000012015OB803745 290002000012015OB803831 30/04/2015 30/04/2015 10/04/2015 13/04/2015 3.354,46 5.146,27 11.317,57 14.298,82 PAGAMENTO DA NF 2525(0846143), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 98(0846108)-DPU/DIPROT MOSSORO. ATESTO DIPROT MOSSORO 0846115. PROCESSO SEI 08038.015251/2013-12. PAGAMENTO DA NF 2454(0844875), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: JANEIRO/2015. MEMORANDO 71(0844837)-DPU/SESEG-PB. ATESTE SESEG PB 0844863. PROCESSO SEI 08038.015155/2013-58. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM MAR/15. NF 10589 (0826698). CONTRATO 100/2012 - TA 02/2014. SEI:

08038.015503/2013-97. PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC EM MAR/15. NF 10588 (0825881). CONT. 83/2012. SEI:

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92484735634

13452604000110

ADRIANO CRISTIAN SOUZA CARNEIRO ADRIMAX COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 290002000012015OB803545 290002000012015OB803794 290002000012015OB804212 290002000012015OB804301 07/04/2015 10/04/2015 20/04/2015 22/04/2015 1.565,31 523,46 987,19 2.123,37

PROC 000218/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000218/15 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2015 A 09/04/2015. TX DE CAMBIO DE R$3.2074. PROC 000208/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000208/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 17/04/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIAS REF A PCDP 000208/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2015 A 17/04/2015. DESPACHO SGE DPGU 0836689. SEI: 08038.002756/2015-62 PAGAMENTO DA NF 61 (0837496) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE LONDRINA-PR, DO CONT 24/14, REF AO PERIODO DE MARCO/2015, CONF MEMO 58/15. SEI

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08362490000188

10722897000110

08563964000150

ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME

AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 290002000012015OB804297 290002000012015OB804396 290002000012015OB803740 290002000012015OB803555 22/04/2015 23/04/2015 10/04/2015 07/04/2015 3.189,14 5.213,26 14.289,60 457,70 PAGAMENTO DA NF 2280(0824616), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/PETROLINA-JUAZEIRO. CONTRATO 163/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 56 (0824454)-DPU/PJ. ATESTE DIPROT PJ 0824660. PROCESSO SEI 08038.015438/2013-16. PAGAMENTO DA NF 2278(0821223), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 66(0821824)-DPU/CAD-PE. ATESTE CAD PE 0821843. PROCESSO SEI 08038.015487/2013-32. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRZADA NA DPU SAO PAULO EM MAR/15. NF 939 (0826538). CONTRATO 72/2011 - TA 03/2014 (12/04/2015). SEI: 08038.015670/2013-38. PAGAMENTO DE AGUA MINERAL NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. NF 001.419 (0817513), DT EMISSAO 09/03/2015. SEI: 08191.000067/2015-41.

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02104437000109

07809721000196

AIE AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRONICA LTDA - ME

AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP

290002000012015OB804544 290002000012015OB804545 290002000012015OB804292 27/04/2015 27/04/2015 22/04/2015 1.914,25 1.914,25 5.789,78

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 506(0806868), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/PETROLINA/JUAZEIRO. CONTRATO 133/2014. PERIODO: FEVEREIRO/2015. MEMORANDO 48(0806841) DPU/DIPROT PJ. ATESTE DIPROT PJ 0806885. PROCESS

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 523(0842906), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/PETROLINA/JUAZEIRO. CONTRATO 133/2014. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 68(0842862) DPU/DIPROT PJ. ATESTE DIPROT PJ 0842928. PROCESSO SE PAGAMENTO DA NF 1028 (0829701) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA COM FORNEC DE MATERIAIS NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, CONTRATO

123/2014, REF MARCO/15, CONF MEMO 66/15. SEI 08038.013420/2014-44.

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07809721000196

01978473000120

02633573000188

AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP

AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO AJ SERVICOS LTDA 290002000012015OB804299 290002000012015OB804567 290002000012015OB804485 290002000012015OB803853 22/04/2015 28/04/2015 24/04/2015 13/04/2015 2.447,80 2.192,39 19.057,88 4.513,56 PAGAMENTO DA NF 1029 (0835021) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA DPU DE

UMUARAMA/PR, CONTRATO 057/14, NO MES DE MARCO/2015, CONF MEMO 96/15. SEI 08038.008394/2014-32. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS EM MAR/15. NF 1030 (0844123). CONT. 167/2014. SEI: 08038.002837/2015-62. PAGAMENTO DA NF 6578(0831389), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL. CONTRATO 07/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 52(0831621)-DISEG/CAESP. ATESTO DISEG CAESP 0831612. PROCESSO SEI 08038.0 PAGAMENTO DA NF 2136(0824712), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/PETROLINA-PE. CONTRATO 197/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 57 (0824685)-DPU/PJ. ATESTE

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02633573000188 10335366015 04280431000100 80727298020 AJ SERVICOS LTDA ALDEVAR ARAUJO

ALESSANDRA GARCEZ SOARES - ME

ALEXANDRE GALLINA KROB

290002000012015OB803855 290002000012015OB803632 290002000012015OB804118 290002000012015OB804572 13/04/2015 08/04/2015 17/04/2015 28/04/2015 13.320,12 5.240,35 129,10 1.965,70 PAGAMENTO DA NF 2135(0821197), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 67(0821853)-DPU/CAD-PE. ATESTE CAD PE 0821859. PROCESSO SEI 08038.015488/2013-87. PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE NOVEMBRO, 767)- RECIBO (0820873), CONTRATO 037/2007, REF AO MES DE MARCO/15, MEMO 61/15. SEI 08038.015424/2013-86. PAGAMENTO DA NF 7591559 (0829278) REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DPU DE RIO

GRANDE/RS, CONF MEMO 82/15. SEI 08038.005157/2014-11. PROC 000272/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000272/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2015 A 15/05/2015.

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04743010000178

21246699000144

09289997000116

10926280000117

ALFA ENGENHARIA MECANICA - EIRELI - ME

ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A.

ALIANCA ELEVADORES LTDA - ME

ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA - ME 290002000012015OB803594 290002000012015OB803611 290002000012015OB803691 290002000012015OB803756 08/04/2015 08/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 3.191,25 41.104,72 2.018,73 1.375,01 PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM MAR/15. NF 171 (0823362). CONT. 159/2014. SEI: 8038.012955/2014-14. PAGAMENTO DA NF 20487, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM

INFORMATICA, INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS E A PLATAFORMA DE PRODUTOS DE RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER PREMIUM. ATESTO STI DPGU 0744843. PROCES

PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM MAR/15. NF 2015/58 (0824847). CONTRATO 15/2012 - TA 02/2014 (30/01/2015). SEI: 08038.014427/2013-19. PAGAMENTO DA NF 291, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU/2A. CATEGORIA. CONTRATO 92/2013. PERIODO: 01 A 31/03/2015. MEMORANDO 61 (0823236)-DPU/2CATDF. ATESTO DISEG 2CATDF 0823249. PROCESSO SEI 08038.027698/2013-18.

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01241430000168

03020356000185

04558234000100

03374266000192

ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - EPP ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME 290002000012015OB803638 290002000012015OB803684 290002000012015OB803685 290002000012015OB804239 290002000012015OB803870 08/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 22/04/2015 13/04/2015 28.127,03 14.623,10 7.977,74 8.435,54 4.777,10 PAGAMENTO DE RECIBO NR 140182 (0822060) REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/03 A 01/04/2015, CONF MEMO 82/2015. SEI

08038.029270/2013-18. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES EM MAR/15. FATURA 03/2015 (0821272). CONTRATO 87/2010. SEI

08038.015196/2013-44. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR) EM MAR/15. FATURA 03/2015 (0821321). CONTRATO 123/2013. SEI: 08038.028780/2013-61. PAGAMENTO DA NF 4313 (0830597) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE MACAPA-AP, REF MARCO/15, CONTRATO 220/12, CONF MEMO 87/15. SEI

08038.015224/2013-23. PAGAMENTO DA NF 159 (0826713) REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/MANAUS-AM,

(14)

26838584859

08689948716

82582033715

ANA CLAUDIA DE CARVALHO TIRELLI DJUKIC

ANA LUCIA CASTRO DE OLIVEIRA

ANA LUCIA DE SOUZA BENTO

290002000012015OB804030 290002000012015OB804320 290002000012015OB803656 290002000012015OB803945 290002000012015OB803532 16/04/2015 22/04/2015 08/04/2015 14/04/2015 07/04/2015 1.714,24 5.176,17 2.142,70 5.474,15 6.936,79

PROC 000252/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000252/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2015 A 01/05/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 10.5 DIARIAS REF A PCDP 000252/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2015 A 01/05/2015. DESPACHO SGE 0837711. SEI: 08038.013794/2014-61 PROC 000195/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000195/15 P/ PGTO. DE 13.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 18/04/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 13.5 DIARIAS REF A PCDP 000195/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/04/2015 A 18/04/2015. DESPACHO SGE DPGU 0830116. SEI: 08038.013794/2014-61

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: MAR/15. BOLETO 56 (0820269) - ACRESCIDO DE R$ 914,82 DE AGUA. SEI

(15)

50720198020

13938116000118

05300031470

ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON

ANCAR - ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE

CONDOMINIOS E GE

ANDRE CARNEIRO LEAO

290002000012015OB803643 290002000012015OB803704 290002000012015OB803654 290002000012015OB803799 08/04/2015 09/04/2015 08/04/2015 10/04/2015 2.594,05 19.353,96 811,34 2.043,10 PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE

URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF MARCO/15, BOLETO (0820341), CONF MEMO 39/15. SEI

08038.000371/2015-61. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 50(0825247), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 67/2013.

PERIODO:MARCO/2015. MEMORANDO 110(0825244)-DPU/AL. ATESTE ADM AL 0825254. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25. PROC 000225/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000225/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 12/04/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3.5 DIARIAS REF A PCDP 000225/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 12/04/2015. DESPACHO SGE 0826762. SEI: 08038.003052/2014-26

(16)

83595716949

77763815191

ANDRE DIAS PEREIRA

ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO 290002000012015OB804574 290002000012015OB804211 290002000012015OB804447 290002000012015OB804639 28/04/2015 20/04/2015 23/04/2015 30/04/2015 309,73 6.530,00 1.822,88 860,00 RESSARCIMENTO DO BOLETO 03/2015(0839488), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA-ESPANHOL). PERIODO: MARCO/2015. ENCAMINHAMENTO DITED DPGU 0839489. PROCESSO SEI 08038.011817/2014-18. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 11.5 DIARIAS REF A PCDP 000131/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2015 A 02/04/2015. DEPACHO SGE 0810022. SEI: 08038.013794/2014-61 PROC 000131/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000131/15 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE 22/03/2015 A 02/04/2015. RESSARCIMENTO DO BOLETO 03/2015(0839937) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (MESTRADO EM CONSTITUICAO E SOCIEDADE). PERIODO:MARCO/2015.

ENCAMINHAMENTO DITED DPGU 0839761. PROCESSO SEI 08038.004379/2015-04.

(17)

03425233769

10955931886

03372304000178

06190022715

ANDRE GEORGE FREIRE DA SILVA

ANDRE GUSTAVO BEVILACQUA PICCOLO

ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA 290002000012015OB803599 290002000012015OB803655 290002000012015OB803800 290002000012015OB803541 290002000012015OB804628 08/04/2015 08/04/2015 10/04/2015 07/04/2015 29/04/2015 3.470,76 1.001,36 2.043,10 15.631,09 826,80 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 8.5 DIARIAS REF A PCDP 000201/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2015 A 12/04/2015. DESPACHO SGE 0823347. SEI: 08139.000304/2015-16 PROC 000224/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000224/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 13/04/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 4.5 DIARIAS REF A PCDP 000224/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2015 A 13/04/2015. DESPACHO SGE 0826762. SEI: 08038.003052/2014-26 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM FEV/15. NF 11693 (0820382). CONT. 114/2012. SEI:

08038.015752/2013-82 PROC 000269/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000269/15 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE

(18)

19575900847

00598908000149

28350338000192

ANTONIO ROVERSI JUNIOR

APAGUE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ 290002000012015OB803466 290002000012015OB804071 290002000012015OB803513 290002000012015OB803586 06/04/2015 16/04/2015 06/04/2015 08/04/2015 2.400,00 2.400,00 312,02 4.255,19 RESSARCIMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS(MESTRADO EM DIREITO PENAL - PUC/SP). BOLETO 01/2015 (0818133) E BOLETO 02/2015 (0818135). PERIODO: JANEIRO E FEVEREIRO/2015. DESPACHO DITED DPGU 0818139. PROCESSO 08038.0358 RESSARCIMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS(MESTRADO EM DIREITO PENAL - PUC/SP). BOLETO 03/2015 (0828505) E BOLETO 04/2015 (0828506). PERIODO: MARCO E

ABRIL/2015. DESPACHO DITED DPGU 0828507. PROCESSO 08038.035810/201 PAGAMENTO DA NF 2526 (0794620) REFERENTE A DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES NA DPU PELOTAS/RS. SEI 08038.012479/2014-15. PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA RUA ALF 80 - 7O ANDAR DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: ABR/15. BOLETOS (0821085). CONT 03/2014. SEI: 08038.001407/2014-42.

(19)

28350338000192 08805331000100 94231524068 63600449000100 APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI

ARCENIO BRAUNER JUNIOR

ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS E LIMPEZA E CONSER 290002000012015OB803755 290002000012015OB803857 290002000012015OB803549 290002000012015OB804509 10/04/2015 13/04/2015 07/04/2015 24/04/2015 5.712,56 13.230,39 1.565,31 16.665,82

PAGAMENTO DO CONDOMINIO DAS SALAS 801, 802 E 902 DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU RIO DE JANEIRO. MES REF:

ABR/15. BOLETOS (0819136). CONTRATO 71/2009. CONTRATO VENCIDO, MAS CONDOMINIO PAGO POR DETERMINACAO DA SGE. EMAIL (0826972). SEI: 080 PAGAMENTO DA NF 2015/47 (0827184) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE PALMAS/TO, CONT 98/2012, REF MARCO/2015, CONF MEMO 104/15. SEI

08038.015304/2013-89. PROC 000216/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000216/15 P/ PGTO. DE 2 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2015 A 09/04/2015. TX DE CAMBIO DE R$3.2074. PAGAMENTO RECIBO SN 29164 (0828421), REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU RIO BRANCO/AC, DO CONT 131/2013, PERIODO DE 16/03/2015 A 15/04/2015,

(20)

00544298000109 08489384000160 05971330004 ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP

ARTHUR FERNANDO BORDIGNON 290002000012015OB803535 290002000012015OB803468 290002000012015OB804194 290002000012015OB803644 07/04/2015 06/04/2015 20/04/2015 08/04/2015 1.483,07 5.147,20 5.147,20 2.594,05 PAGAMENTO DA NF 4504 (0818779), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 254/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 79 (0817456)-DPU/MOSSORO-RN. ATESTE DIPROT MOSSORO 0817464. PROCESSO SEI 08038.015246/2013-93. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2019 (0805242), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO: FEVEREIRO/2015. MEMORANDO 46(0795220)-DPU/MA. PROCESSO SEI 08038.000812/2014-43. PAGAMENTO DA NF 2138 (0834122), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 63(0833600)-DPU/MA. PROCESSO SEI 08038.000812/2014-43. PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE

URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF MARCO/15, BOLETO (0820341),

(21)

08875253000110

00398099000121

ASC SERVICE SEGURANCA LTDA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO 290002000012015OB803709 290002000012015OB803992 290002000012015OB804090 09/04/2015 15/04/2015 16/04/2015 30.305,02 37.096,30 4.704,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 231(0822411), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU/1A CATEGORIA-DF. CONTRATO 46/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 36 (0822314)-DPU/1CATDF. PROCESSO SEI 08038.014536/2013-11. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 230 (0821187), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF. CONTRATO 19/2012. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 46(0821738)-DPU/CAESP. ATESTO DISEG CAESP 0821735. PROCESSO SEI

08038.014577/201

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 929(0817041) REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAO EM SISTEMA DE CONSULTAS FINANCEIRAS DO SETOR PUBLICO PARA SERVIDORES DA SOF/DPU. ATESTO CPAO 0823552. DESPACHO DITED DPGU 0831216. PROCESSO SEI 08038.002136/201

(22)

00398099000121

06069276000102

82519315504

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO

ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EIR

ATILA RIBEIRO DIAS

290002000012015OB804611 290002000012015OB804425 290002000012015OB804426 290002000012015OB804595 29/04/2015 23/04/2015 23/04/2015 28/04/2015 1.715,00 26.984,70 4.298,50 2.408,20

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 963(0831714) REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAO (CURSO EM RETENCAO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS). ATESTO CEOF DPGU 0838658. ENCAMINHAMENTO SEOF DPGU 0838956. PROCESSO SEI 08038.000676/2015-72. PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP EM MAR/15. NF 10260 (0839590). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: 08038.015640/2013-21. PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP, REPACTUACAO DE 01/01 A 28/02/15. NF 10261 (0839638). CONTRATO Nº 23/2013. SEI:

08038.015640/2013-21. PROC 000288/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000288/15 P/ PGTO. DE 31.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2015 A 23/05/2015.

(23)

06107666000120 07738828000190 12989168000150 00000000000191 AVANTE BRASIL -INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA - ME AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

AZC GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB804004 290002000012015OB803708 290002000012015OB803459 290002000012015OB804671 290002000012015OB000035 290002000012015OB000036 16/04/2015 09/04/2015 06/04/2015 30/04/2015 28/04/2015 30/04/2015 4.876,66 9.086,38 18.912,94 18.912,94 4.512,26 221,02

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 274(0820756) REFERENTE A IMPLANTACAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE MOODLE(SERVICO CONTINUADO ESPECIALIZADO) NA DPGU/AMBITO NACIONAL. CONTRATO 146/2014. PERIODO:MARCO/2015. DESPACHO ESDPU DPGU 0820780. ATESTO ESDP PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 532(0821794, REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 58/2014. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 72 (0821776)-DPU/FS. PROCESSO SEI 08038.009639/2014-49. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM MAR/15. RECIBO (0817274). CONTRATO 135/2011. SEI: 08038.015621/2013-11. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM ABR/15. RECIBO (0845593). CONTRATO 135/2011. SEI: 08038.015621/2013-11. CANCELAMENTO EM RAZAO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DUPLICIDADE

(24)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803460 290002000012015OB803462 290002000012015OB803471 06/04/2015 06/04/2015 06/04/2015 109,24 109,86 373,75

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU VITORIA/ES EM FEV/15. NF 119 (0818689), JA GLOSADA EM R$ 195,46. CONT. 150/2013. SEI:08038.000373/2014-79. PAGAMENTO DA FATURA 15/03/75000592-5(0814958), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO

90/2014. PERIODO: 01 A 28/02/2015. REFERENCIA: MARCO/2015. ATESTE 0814985. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0816399. PROCES

PAGAMENTO DA FATURA

15/03/75000754-6(0814607), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/2CATEGORIA-DF. CONTRATO 90/2014. MEMORANDO 55(0814575)-DISEG/ 2CATDF. PERIODO: 01 A 28/02/2015. REFERENCIA: MARCO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL

(25)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803473 290002000012015OB803474 290002000012015OB803475 06/04/2015 06/04/2015 06/04/2015 99,29 487,25 103,98 PAGAMENTO DA FATURA 15/03/75000856-3(0816458), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/1A CATEGORIA-DF. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 28/02/2015. REFERENCIA: MARCO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0816460. PROCESSO SEI 08038.00 PAGAMENTO DA FATURA 15/03/75000518-3(0815178), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SALVADOR-BA. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 28/02/2015. REFERENCIA: MARCO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0816250. PROCESSO SEI 08038.00011 PAGAMENTO DA FATURA 15/02/75000606-5(0813241), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/01/2015. REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. ATESTO 0813243. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0813254. PROCESSO

(26)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803477 290002000012015OB803478 290002000012015OB803488 290002000012015OB803504 06/04/2015 06/04/2015 06/04/2015 06/04/2015 337,84 362,80 1.468,74 75,81 PAGAMENTO DA FATURA 03/2015 (0817009), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/FORTALEZA-CE. REFERENCIA: MARCO/2015. INSCRICAO:3590. MEMORANDO 69(0816982)- DPU/ADM-CE. ATESTE ADM CE 0816994. PROCESSO SEI 08038.018208/2013-92. PAGAMENTO DA FATURA 56270084/032015 (0817393), REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: 03/2015. MATRICULA: 00191432.4. MEMORANDO 52 (0814600)-DPU/MA. PROCESSO SEI 08038.018209/2013-37. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU

UBERLANDIA/MG. MES REF: MAR/15, PERIODO LEITURA 15/02 A 16/02/15. NF 001747764 (0819956). SEI 08038.018102/2013-99. RETENCAO DO ISS DA NF 3900 (0798030) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, CONT 63/12, REF FEVEREIRO/2015, CONF MEMO 107/15. SEI

(27)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803508 290002000012015OB803510 290002000012015OB803520 290002000012015OB803525 06/04/2015 06/04/2015 06/04/2015 06/04/2015 134,17 383,16 412,48 412,48 RETENCAO DO ISS DA NF 554 (0792736) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM C/MATERIAL, NA DPU DE PORTO VELHO-RO, CONTRATO 79/2012, REF FEVEREIRO/15, CONF MEMO 44/15. SEI

08038.015464/2013-28. RETENCAO DO ISS DA NF 4502 (0811973) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE PORTO VELHO/RO, DO CONT 150/14, REF AO PERIODO DE

FEVEREIRO/15, CONF MEMO 63/15. SEI

08038.001095/2015-58. RETENCAO DO ISS DA NF 642 (0794994) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU RIO GRANDE-RS, CONT 143/2013, REF AO MES DE FEV/15, CONF MEMO 57/15. SEI

08038.003735/2014-83. INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

(28)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803527 290002000012015OB803528 290002000012015OB803530 290002000012015OB803546 290002000012015OB803547 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 07/04/2015 4.334,36 7.951,67 1.228,13 44,22 1.018,20 PAGAMENTO DO IPTU 2015 DA DPU GOVERNADOR VALADRES/MG. BOLETO (0811521). CONT. 17/2014. SEI:

08038.007312/2014-32. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU VITORIA/ES - SANTA LUCIA (NOVA SEDE). REF: MAR/15. DT LEITURA 25/02 A 26/03/2015. FATURA (0821430). SEI

08038.018089/2013-78. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: MAR/15. DATA LEITURA ATUAL 23/03. FATURA 926.495/2015 (0820685). SEI: 08038.018269/2013-51. PAGAMENTO DE AGUA E

SANEAMENTO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: MAR/15. FATURA (0821539). SEI: 08038.018274/2013-62. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. MES REF: MAR/15. PERIODO DA LEITURA: 24/02 A 25/03/2015. FATURA (0820132). SEI:

(29)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803558 290002000012015OB803581 290002000012015OB803582 290002000012015OB803583 290002000012015OB803612 07/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 412,48 673,86 101.158,46 10.232,14 26.945,83 RETENCAO DO ISS DA NF 642 (0794994) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU RIO GRANDE-RS, CONT 143/2013, REF AO MES DE FEV/15, CONF MEMO 57/15. SEI

08038.003735/2014-83. PAGAMENTO DE IPTU 2015 DA DPU GOIANIA (RUA 22), PARCELA 3/11. BOLETO (0822502). SEI: 08038.015128/2013-85. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/03 A

07/04/15, CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). RECIBO (0813096). SEI: 08038.009742/2014-99. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: MAR/15. FATURA 003628321 (0822516). SEI:

08038.018095/2013-25. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO PELO BNDES A DPU REF AO MES DE FEVEREIRO/2015. DESPACHO SGE DPGU 0818831. SEI:

(30)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803613 290002000012015OB803618 290002000012015OB803619 290002000012015OB803620 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 8.561,96 384,90 437,39 533,38 PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO PELO BNDES/PARTICIPACOES A DPU REF AO MES DE

FEVEREIRO/2015. DESPACHO SGE DPGU 0818831. SEI: 08038.001547/2015-00 PAGAMENTO DA FATURA 75001106-5 0814913

REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE CURITIBA/PR, CONT 90/14 LINHA (41) 3320-6400, REF 01 A 28/02/15, CONF MEMO 191/15. SEI 08038.0000176/2015-31. PAGAMENTO DA FATURA 75001209-3 (0776870) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS, CONT 90/14 LINHA (51) 3216-6900, REF 01 A 31/01/15, CONF MEMO 44/15. SEI 08038.000195/2015-67. PAGAMENTO DA FATURA 75001206-3(0818095) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS, CONT 90/14 LINHA (51) 3216-6900, REF 01 A 28/02/15, CONF MEMO 66/15. SEI

(31)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803621 290002000012015OB803622 290002000012015OB803623 290002000012015OB803624 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 154,03 94,39 135,70 424,68 PAGAMENTO DA FATURA 75000738-3 REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) 2106-7802, REF DE 01 A 28/02/15, CONF MEMO 39/15. SEI 08038.0000101/2015-51. PAGAMENTO DA FATURA

75000696-1 (0815721) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE MACAPA/AP, CONT 90/14 LINHA (96) 3198-1000, REF DE 01/ A 28/02/15, CONF MEMO 75/15. SEI 08038.0000110/2015-41. PAGAMENTO DA FATURA 75000995 (0814415)

REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PALMAS/TO, CONT 90/14 LINHA (63) 3216±8600, REF DE 01 A 28/02/2015, CONF MEMO 25/15. SEI 08038.0000215/2015-16. PAGAMENTO DA FATURA 1128205079 (0797139) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERNET 3G NA DPU MANAUS/AM, CONTRATO

(32)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803625 290002000012015OB803626 290002000012015OB803627 290002000012015OB803650 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 335,57 230,69 797,92 9.530,51 PAGAMENTO DA FATURA 1091394184 (0797983) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM INTERNET 3G NA DPU MANAUS/AM, CONTRATO 125/14, REF PERIODO 19/11/14 A 18/12/14, CONF MEMO 79/15. SEI 08038.013801/2014-23. PAGAMENTO DA FATURA 1091394239 (0798002) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU MANAUS/AM, CONTRATO 125/14, REF PERIODO 19/11/14 A 18/12/14, CONF MEMO 79/15. SEI 08038.013801/2014-23. PAGAMENTO DA FATURA 75001224-4 (0732643) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS, CONT 90/14 LINHA (51) 3216-6900, REF 01 A 31/12/14, CONF MEMO 11/15. SEI 08038.000195/2015-67. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REF AO EXERCICIO DE 2014 (LC 000028). DESPACHO SGE DPGU 0805317. SEI:

(33)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803666 290002000012015OB803667 290002000012015OB803668 290002000012015OB803669 290002000012015OB803670 290002000012015OB803671 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 384,90 437,39 533,38 154,03 94,39 135,70 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO

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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803673 290002000012015OB803674 290002000012015OB803675 290002000012015OB803677 290002000012015OB803678 290002000012015OB803679 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 335,57 230,69 797,92 409,68 3.467,96 39,85 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CACERES/MT EM MAR/15. NF 286 (0824239). CONTRATO 190/2012 - TA 02/2014. SEI: 08038.014587/2013-41. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU

GUARULHOS/SP, MES REF: MAR/15. 21 FATURAS, CF MEMO 133 (0824639). SEI:

08038.018129/2013-81. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU

CACERES/MT. MES REF: MAR/15. FATURA

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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803682 290002000012015OB803692 290002000012015OB803700 290002000012015OB803702 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 23.107,25 116,79 1.909,84 4.381,81 PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA DPU/SANTOS, AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 371, VILA MATHIAS. PERIODO: 05/03 A 05/04/2015. FATURA (0824846). CONTRATO 94/2012. SEI: 08038.015634/2013-74. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU DOURADOS/MS. MES REF: MAR/15. FATURA 89607023 (0825681). SEI: 08038.018193/2013-62. PAGAMENTO DO BOLETO 0823612, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 68/2013. PERIODO: ABRIL/2015. MEMORANDO 107(0823580)-DPU/AL. ATESTE ADM AL 0823617. PROCESSO SEI 08038.004422/2014-42. PAGAMENTO DO BOLETO SEI-0823528 REFERENTE AS TAXAS DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO-AL (SALAS: 1306 A 1314). CONTRATO 67/2013. PERIODO: ABRIL/2015. MEMORANDO 105 (0823504)-DPU/AL. ATESTE ADM AL 0823530. PROCESSO SEI

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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803707 290002000012015OB803710 290002000012015OB803711 290002000012015OB803712 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 15.206,44 384,90 437,39 533,38 PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU/2015 DO IMOVEL DA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR (RUA TAROBA, 834 - CENTRO), DO CONT 09/2014. SEI

08038.006252/2014-31. PAGAMENTO DA FATURA 75001106-5 0814913

REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE CURITIBA/PR, CONT 90/14 LINHA (41) 3320-6400, REF 01 A 28/02/15, CONF MEMO 191/15. SEI 08038.0000176/2015-31. PAGAMENTO DA FATURA 75001209-3 (0776870) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS, CONT 90/14 LINHA (51) 3216-6900, REF 01 A 31/01/15, CONF MEMO 44/15. SEI 08038.000195/2015-67. PAGAMENTO DA FATURA 75001206-3(0818095) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS, CONT 90/14 LINHA (51) 3216-6900, REF 01 A 28/02/15, CONF MEMO 66/15. SEI 08038.000195/2015-67.

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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803713 290002000012015OB803714 290002000012015OB803715 290002000012015OB803717 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 154,03 94,39 135,70 797,92 PAGAMENTO DA FATURA 75000738-3 REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) 2106-7802, REF DE 01 A 28/02/15, CONF MEMO 39/15. SEI 08038.0000101/2015-51. PAGAMENTO DA FATURA

75000696-1 (0815721) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE MACAPA/AP, CONT 90/14 LINHA (96) 3198-1000, REF DE 01/ A 28/02/15, CONF MEMO 75/15. SEI 08038.0000110/2015-41. PAGAMENTO DA FATURA 75000995 (0814415)

REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PALMAS/TO, CONT 90/14 LINHA (63) 3216±8600, REF DE 01 A 28/02/2015, CONF MEMO 25/15. SEI 08038.0000215/2015-16. PAGAMENTO DA FATURA 75001224-4 (0732643) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS,

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00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803718 290002000012015OB803720 290002000012015OB803721 290002000012015OB803742 09/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 10/04/2015 424,68 335,57 230,69 2.222,48 PAGAMENTO DA FATURA 1128205079 (0797139) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERNET 3G NA DPU MANAUS/AM, CONTRATO 125/14, REF PERIODO 19/01/15 A 18/02/15, CONF MEMO 79/15. SEI 08038.013801/2014-23. PAGAMENTO DA FATURA 1091394184 (0797983) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM INTERNET 3G NA DPU MANAUS/AM, CONTRATO 125/14, REF PERIODO 19/11/14 A 18/12/14, CONF MEMO 79/15. SEI 08038.013801/2014-23. PAGAMENTO DA FATURA 1091394239 (0798002) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU MANAUS/AM, CONTRATO 125/14, REF PERIODO 19/11/14 A

18/12/14, CONF MEMO 79/15. SEI 08038.013801/2014-23. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VITORIA/ES EM MAR/15. NF 268 (0824843). CONT 5/2014. SEI:

(39)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803747 290002000012015OB803748 290002000012015OB803752 290002000012015OB803753 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 24.433,88 1.021,01 1.282,57 3.285,80 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU SAO

PAULO/SP. MES REF: MAR/15, PERIODO LEITURA 26/02 A 26/03/2015. FATURA 679103852912 (0821175). SEI: 08038.018147/2013-63. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU VITORIA/ES EM MAR/15. NF 2015/192 (0824733), JA GLOSADA EM R$ 969,69. CONTRATO 172/2012. SEI: 08038.015736/2013-91. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ, MES REF: MAR/15. PERIODO LEITURA 26/02 A 30/03/2015. 4 FATURAS (0826046). SEI: 08038.018117/2013-57. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU SANTOS/SP, MES REF: ABR/15. PERIODO LEITURA 04/03 A 01/04/2015. FATURA (0826328). SEI 08038.018140/2013-41.

(40)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803757 290002000012015OB803759 290002000012015OB803762 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 4.726,98 24,58 7.348,98 PAGAMENTO DA FATURA 1105387 (0816822), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/NATAL-RN. CONTA CONTRATO 7001234840. REFERENCIA: MARCO/2015. MEMORANDO 71(0816817)-DPU/RN. ATESTE ADM RN 0816820. PROCESSO SEI 08038.018044/20 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU VITORIA/ES EM MAR/15. NF 19070 (0826401). CONT. 141/2014. SEI: 08038.013129/2014-76. PAGAMENTO DAS NFS 054062,054108,054109,054110 ,054111,054112,054113,05411 4,054115,054116 (0823583) REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MACEIO-AL. PERIODO:MARCO/2015. MEMORANDO 106(0823544)-DPU/AL. ATESTE 0823585. PROC

(41)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803765 290002000012015OB803772 290002000012015OB803773 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 262,07 3.014,71 426,53 PAGAMENTO DA FATURA 15/03/75000661-8(0819542) REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA:MARCO/2015. MEMORANDO 56(0819523)DPU/DIPROT-MA. DITEL DPGU 0820892. PROCESSO SEI 08038.000125/20 PAGAMENTO DA FATURA 05/03/20006176-6(0820349) REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 90/2014. PERIODO:MARCO/2015. MEMORANDO 57(0821263)DPU/DIPROT MA. PROCESSO SEI 08038.001730/2015-05. PAGAMENTO DA FATURA 15/03/75000630-2(0817043), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: MARCO/2015. LINHA: (85)3474-8750. ATESTO 0817036. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0820360. PROCESSO SEI 0

(42)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803774 290002000012015OB803775 290002000012015OB803778 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 37,00 233,88 378,86 PAGAMENTO DA FATURA 15/03/75000608-8(0817467) REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA:MARCO/2015. MEMORANDO 70(0817415)DPU/PATRI SE. ATESTE 0787984. DITEL DPGU 0820371. PROCESS PAGAMENTO DA FATURA 15/03/75000652-9(0820217), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA: MARCO/2015. MEMORANDO 83(0820203). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0820223. PROCESSO SEI 08038.000174/20 PAGAMENTO DA FATURA 1100034239589(0817553), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. LINHA (83)3345-1303.

CONTRATO 88/2014. MEMORANDO 71(0817515)-DPU/CG.

PERIODO: MARCO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0820417. PROCESSO SEI

(43)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803780 290002000012015OB803781 290002000012015OB803783 290002000012015OB803791 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 3.252,44 5.319,68 3.361,74 387,97 PAGAMENTO DA FATURA 0800022202622(0818682) REFERENTE A TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 43/2008. PERIODO: 06/02 A 18/03/2015.

MEMORANDO

82(0820528)DPU/ADM PI. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0820580. PROCESSO SEI 08038.0003

PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU CUIABA/MT, MES REF: MAR/15, PERIODO LEITURA 12/02 A 16/03/2015. FATURA (0825731). SEI: 08038.018014/2013-97. PAGAMENTO DAS FTS 181636/637/638/639/640/641 (0790101),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE MANAUS-AM, REF JANEIRO/15, CONF MEMO 76/15. SEI

08038.018070/2013-21. RETENCAO DO ISS DA NFS 115 (0822337) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE PORTO VELHO/RO, CONT 006/2013, REF MARCO/2015, CONF MEMO 75/15. SEI

(44)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803808 290002000012015OB803809 290002000012015OB803810 290002000012015OB803811 290002000012015OB803812 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 5.319,68 3.361,74 387,97 198,38 232,28 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE PAGAMENTO DA FATURA (0820984), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERIODO REFERENCIA: MARCO/2015. MATRICULA: 01135127-6. MEMORANDO 78 (0820909)-DPU/CG. ATESTE ADM CG 0820990. PROCESSO SEI 08038.018210/

PAGAMENTO DA FATURA 04/2015 (0821913), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/RN. PERIODO: 04/2015. MEMORANDO 73 (0821912)-DPU/RN. ATESTE ADM RN 0821921. PROCESSO

(45)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803813 290002000012015OB803814 290002000012015OB803822 290002000012015OB803823 290002000012015OB803824 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 5.319,68 49,46 567,98 2.471,56 347,26 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU CUIABA/MT, MES REF: MAR/15, PERIODO LEITURA 12/02 A 16/03/2015. FATURA (0825731). SEI: 08038.018014/2013-97. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM MAR/15. NF 173 (0823993). CONT. 88/2012 (15/07/2015). SEI: 08038.014114/2013-44. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU NITEROI/RJ, MES REF: MAR/15. PERIODO DA LEITURA 06/03 A 06/04/2015. FATURA 14881482-0 (0827524). SEI: 08038.018255/2013-36. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, MES REF: ABR/15. FATURA 0380504410415 (0825205). SEI: 08038.018259/2013-14. PAGAMENTO DA FATURA (0825525), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/TERESINA-PI. PERIODO: MARCO/2015. MEMORANDO 93

(46)

(0825511)-Favorecido Doc. Documento

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803825 290002000012015OB803827 290002000012015OB803841 290002000012015OB803842 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 555,15 298,72 3.361,74 1.072,19

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC EM MAR/15. NF 10588 (0825881). CONT. 83/2012. SEI:

08038.014163/2013-87. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP EM MAR/15. NF 619 (0825935). CONTRATO: 272/12. SEI: 08038.014112/2013-55. PAGAMENTO DAS FTS 181636/637/638/639/640/641 (0790101),REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE MANAUS-AM, REF JANEIRO/15, CONF MEMO 76/15. SEI

08038.018070/2013-21. PAGAMENTO DA NF 01.20152064597154-2 (0821470) REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE LONDRINA/PR, REF AO MES DE MAR/15, CONF MEMO 46/15. SEI

(47)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803843 290002000012015OB803844 290002000012015OB803845 290002000012015OB803846 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 13/04/2015 387,97 122,64 120,94 771,27 RETENCAO DO ISS DA NFS 115 (0822337) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE PORTO VELHO/RO, CONT 006/2013, REF MARCO/2015, CONF MEMO 75/15. SEI

08038.015469/2013-51. PAGAMENTO DA FATURA 03/2015-0 (0824379) REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA DPU DE SANTAREM/PA, REF MAR/15, MEMO 53/15-. SEI

08038.0004511/2014-99. PAGAMENTO DA FATURA 02/2015-2 (0824377) REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA DPU DE SANTAREM/PA, REF

FEVEREIRO/15, MEMO 53/15-. SEI 08038.0004511/2014-99. PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF FEV/15, FATURA SN (0820036). MEMO 143/2015. SEI 08038.018308/2013-19.

(48)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803848 290002000012015OB803876 290002000012015OB803877 290002000012015OB803878 13/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 160,13 372,76 349,70 112,76 RETENCAO DO ISSQN DA NF 8502 (0819509) REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO E RECEPCAO NA DPU/URUGUAIANA-RS NO MES DE MAR/2015. CONTRATO NR. 5/2015. SEI 08038.003821/2015-77. PAGAMENTO DA FATURA 0700043007431 (0819539), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 88/2014. PERIODO REFERENCIA:

MARCO/2015. LINHA: (98)3221-5483.

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0820513. PROCESSO SEI 08038.0002

RETENCO DO ISS DA NF 43939 (0828684) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, CONTRATO 63/2010, REF MAR/15, CONF MEMO 165/15. SEI 08038.015107/2013-61. PAGAMENTO DA FATURA 00803183 REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 90/14 LINHA (92) 3133-1600, REF 01 A 31/01/2015, CONF MEMO

(49)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803879 290002000012015OB803880 290002000012015OB803881 290002000012015OB803882 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 126,72 16,65 399,30 781,42 PAGAMENTO DA FATURA 0816486 REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 90/14 LINHA (92) 3133-1600, REF 01 A 28/02/2015, CONF MEMO 95/15-00816638. SEI 08038.0000108/2015-71. PAGAMENTO DA FATURA 75001158 (0818387)

REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE CASCAVEL/PR, CONT 90/14 LINHA (45) 3324-5433, REF 01 A 28/02/15, CONF MEMO 79/15. SEI 08038.0000175/2015-96. RETENCAO DO ISS DA NF 1620 (0821518) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NA DPU DE JOINVILLE/SC, NO MES DE MARCO/2015, CONT 131/2012, CONF MEMO 92/15. SEI 08038.015168/2013-27. RETENCAO DO ISS DA NF 417 DA NF 458 (0821974) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE RIO GRANDE/RS, CONT 147/2013, REF MAR/15, CONF MEMO 79/15. SEI

(50)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803883 290002000012015OB803884 290002000012015OB803886 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 5.135,27 3.588,71 352,38 PAGAMENTO DA FATURA 1000033025745 (0814107), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 26/01 A 25/02/2015. MEMORANDO 70 (0817644)-DPU/RN.

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0817740. PROCESSO SEI 08038.0 PAGAMENTO DA FATURA 1000032892983 (0777466), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 26/12/2014 A 23/01/2015. MEMORANDO 48 (0811816)-DPU/RN. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0812160. PROCESSO SEI 08 PAGAMENTO DA FATURA 1600170188258, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 88/2014. PERIODO REFERENCIA: FEVEREIRO/2015. LINHA: (75)3223-8729. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0796443. PROCESSO SEI 08038.00

(51)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803887 290002000012015OB803888 290002000012015OB803891 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 325,00 3.108,04 841,33 PAGAMENTO DA FATURA 1600171009102, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 88/2014. PERIODO REFERENCIA: MARCO/2015. LINHA: (75)3223-8729. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0822917. PROCESSO SEI 08038.000242

PAGAMENTO DA FATURA 1100034242361 (0816507), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO

88/2014. PERIODO: 19/02 A 18/03/2015. LINHA:

(83)3133-1400.

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0817427. PROCESSO SEI 08038.00

PAGAMENTO DA FATURA 1502.00016474-0775288 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3284-9450, REF PERIODO DE 02/01 A 01/02/2015, CONF MEMO 37/15. SEI: 08038.000340/2015-18.

(52)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803892 290002000012015OB803893 290002000012015OB803894 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 524,49 54,48 825,40 PAGAMENTO DA FATURA 1502.00019808-0778617 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3227-0172, REF PERIODO DE 11/01 A 10/02/2015, CONF MEMO 39/15. SEI: 08038.000340/2015-18. PAGAMENTO DA FATURA 1502.00019807-0778659 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3227-1655, REF PERIODO DE 11/01 A 10/02/2015, CONF MEMO 40/15. SEI: 08038.000340/2015-18. PAGAMENTO DA FATURA 1503.000365383-0805970 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3284-9450, REF PERIODO DE 02/02 A

01/03/15, CONF MEMO 52/15. SEI: 08038.000340/2015-18.

(53)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803895 290002000012015OB803896 290002000012015OB803898 290002000012015OB803899 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 52,13 518,65 146,42 275,43 PAGAMENTO DA FATURA 1503.000591986-0811155 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3227-1655, REF PERIODO DE 11/02 A 10/03/15, CONF MEMO 52/15. SEI: 08038.000340/2015-18. PAGAMENTO DA FATURA 1503.000591987-0811166 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3227-0172, REF PERIODO DE 11/02 A

10/03/15, CONF MEMO 55/15. SEI: 08038.000340/2015-18. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP, MES REF: 02/2015. FATURA (0776822). TEL:(16)3629-1611. SEI:

08038.018083/2013-17. RETENCAO DE ISS PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM MAR/15. NF 2015/21 (0825710). CONT 73/2013. SEI

(54)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803900 290002000012015OB803904 290002000012015OB803905 290002000012015OB803910 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 596,64 604,52 304,54 72,21

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM MAR/15. NF 2015/297 (0828907). CONT. 62/2014. SEI: 08038.010982/2014-36. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU ABC

PAULISTA/SP, PERIODO 02/11 A 01/12/2014. FATURA 783555600 28.12.14 (0725432). SEI: 08038.018279/2013-95. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU ABC

PAULISTA/SP, PERIODO 02/11 A 01/12/2014. FATURA 976041959 28.12.14 (0725433). SEI: 08038.018279/2013-95. PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU LINHARES/ES, MES REF: ABR/15. PERIODO LEITURA: 06/03 A 13/04/2015. FATURA (0829311). SEI

(55)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803913 290002000012015OB803914 290002000012015OB803915 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 297,22 3.047,54 159,82 PAGAMENTO DA CONTA 1503.000253851, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE RIO GRANDE/RS, NO PERIODO DE 26/01/15 A 25/02/15, REF A LINHA (53) 3232-8019, CONT 122/2014. SEI 08038.000341/2015-54. PAGAMENTO DA FATURA 1502.000905770 (07773521) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, CONT 122/2014, TEL (51)3216-6900, REF PERIODO DE 06/01/15 A 05/02/15, CONF MEMO 41-0810979. SEI: 08038.000337/2015-96. PAGAMENTO DA FATURA 1502.000887374 (0776265) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, CONT 122/2014, TEL (51)3476-5158, REF PERIODO DE 06/01/15 A 05/02/15, CONF MEMO 43. SEI

(56)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803916 290002000012015OB803917 290002000012015OB803918 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 1.579,19 1.633,18 122,81 PAGAMENTO DA FATURA 1503.0001144100 (0805277) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE SANTA MARIA/RS, CONT 122/2014, LINHA (55)3218-9600, REF PERIODO DE 18/01 A 17/02/2015, CONF MEMO 74/15-0812149. SEI: 08038.000344/2015-98. PAGAMENTO DA FATURA 1504.000822521 (0822804) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE SANTA MARIA/RS, CONT 122/2014, LINHA (55)3218-9600, REF PERIODO DE 18/02 A 17/03/2015, CONF MEMO 84/15-0826139. SEI: 08038.000344/2015-98. PAGAMENTO DA FATURA 1503.000557157 (0812185) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE CANOAS/RS, CONT 122/2014, TEL (51)3476-5158, REF PERIODO DE 06/02/15 A 05/05/15, CONF MEMO 65. SEI 08038.000337/2015-96.

(57)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803921 290002000012015OB803922 290002000012015OB803925 290002000012015OB803926 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 248,47 3.071,18 59,98 159,78 PAGAMENTO DA NF 157274-0818616 REFERENTE A

DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE SANTAREM/PA, CONT 88/2014, LINHA (93) 3523-7449, REF PERIODO DE 01/03 A 30/03/15. SEI 08038.000317/2015-15. PAGAMENTO DA FATURA 1503.000575551 (0809341) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, CONT 122/2014, TEL (51)3216-6900, REF PERIODO DE 06/02/15 A 05/03/15, CONF MEMO 64. SEI: 08038.000337/2015-96. PAGAMENTO DA CONTA 1503.000278145 REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE URUGUAIANA/RS, NO PERIODO DE 26/01/15 A 25/02/15, REF A LINHA (55) 3411-2533, CONT 122/2014. SEI 08038.000343/2015-43. PAGAMENTO DA CONTA 1504.000284314 REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE URUGUAIANA/RS, NO

(58)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803927 290002000012015OB803962 290002000012015OB803973 290002000012015OB803974 290002000012015OB803975 14/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 58,18 836,52 807,74 535,56 479,96 RETENCAO DO ISSQN DE NF 270 (0820925) REFERENTE A DESPESAS COM LIMPEZA NA DPU/RIO GRANDE-RS. CONTRATO NR. 166/2014. REF. MAR/15. SEI 08038.002258/2015-10. PAGAMENTO DAS NFS 2226864/6851/6844/6836/6857 /6860/684768496840 (0823189) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF MARCO/15, CONF MEMO 62/15. SEI 08038.006428/25014-54. PAGAMENTO DE AGUA E

SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: JAN/15. FATURA (0755591). DT LEITURA 17/12/2014. SEI: 08038.018272/2013-73. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: FEV/15. FATURA (0755596). PERIODO LEITURA 26/01 A 16/02/2015. SEI: 08038.018272/2013-73. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: MAR/15. FATURA (0789823). PERIODO LEITURA 25/02 A 17/03/2015. SEI:

(59)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB803983 290002000012015OB803986 290002000012015OB803998 290002000012015OB803999 290002000012015OB804000 290002000012015OB804001 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 606,22 124,63 836,52 807,74 535,56 479,96 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: ABR/15. FATURA (0831867). PERIODO LEITURA 23/03 A 17/04/2015. SEI:

08038.018272/2013-73. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU ABC PAULISTA/SP EM MAR/15. NF 1445 (0826233). CONT. 140/2014. SEI: 08038.002184/2015-11. INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA

(60)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB804002 290002000012015OB804003 290002000012015OB804010 290002000012015OB804011 290002000012015OB804014 15/04/2015 15/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 606,22 124,63 1.368,09 7.547,31 40,83 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU

UBERLANDIA/MG. MES REF: ABR/15, PERIODO LEITURA 15/03 A 15/04/15. FATURA 001724660 (0832108). SEI 08038.018102/2013-99. PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/GOIANIA. MES REF: MAR/15. FATURA 4000000115603201500 (0833043). SEI: 08038.018010/2013-17. PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU

UBERLANDIA/MG, MES REF: MAR/15. FATURA 95757656 (0831994). SEI:

(61)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB804015 290002000012015OB804016 290002000012015OB804017 290002000012015OB804018 290002000012015OB804027 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 29.623,37 2.409,76 1.643,35 1.600,26 2.294,73 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: MAR/15, PERIODO LEITURA 24/02 A 26/03/2015. 3 FATURAS (0825216),

(0825219) E (0825221). SEI: 08038.018113/2013-79. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: MAR/15. BOLETO (0823063). SEI 08038.018099/2013-11. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DOURADOS/MS. MES REF: FEV/15. FATURA

08-2015578112571-66 (0832295). SEI: 08038.018012/2013-14. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DOURADOS/MS. MES REF: MAR/15. FATURA

08-2015593665768-32 (0832307). SEI: 08038.018012/2013-14. RETENCAO DO ISS DA NF 1095/1096/1097(0828223) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU DE PORTO VELHO/RO, PERIODO DE JANEIRO A MARCO/15, CONT 27/2014,

(62)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB804035 290002000012015OB804036 290002000012015OB804037 290002000012015OB804038 290002000012015OB804042 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 807,74 535,56 606,22 124,63 479,96 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: JAN/15. FATURA (0755591). DT LEITURA 17/12/2014. SEI: 08038.018272/2013-73. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: FEV/15. FATURA (0755596). PERIODO LEITURA 26/01 A 16/02/2015. SEI: 08038.018272/2013-73. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: ABR/15. FATURA (0831867). PERIODO LEITURA 23/03 A 17/04/2015. SEI:

08038.018272/2013-73. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU ABC PAULISTA/SP EM MAR/15. NF 1445 (0826233). CONT. 140/2014. SEI: 08038.002184/2015-11. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: MAR/15. FATURA (0789823). PERIODO LEITURA 25/02 A 17/03/2015. SEI:

(63)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB804047 290002000012015OB804049 290002000012015OB804050 290002000012015OB804056 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 836,52 886,27 210,00 398,73 PAGAMENTO DAS NFS 2226864/6851/6844/6836/6857 /6860/684768496840 (0823189) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF MARCO/15, CONF MEMO 62/15. SEI 08038.006428/25014-54. RETENCAO DO ISS DA NF 1701 (0822413) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU DE PORTO VELHO-RO, CONT

218/2012 REF MARCO/15, CONF MEMO 76/15. SEI

08038.015470/2013-85. RETENCAO DO ISS DA NF 704 (0826741) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE JOINVILLE/SC, CONTRATO 225/2012, NO MES DE

MARCO/2015, MEMO 95/15. SEI 08038.015167/2013-82. RETENCAO DO ISS DA NF 698 (0826192) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU RIO GRANDE-RS, CONT 143/2013, REF AO MES DE MAR/15, CONF MEMO 81/15. SEI

(64)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB804057 290002000012015OB804062 290002000012015OB804064 290002000012015OB804079 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 584,02 324,78 253,50 324,56 RETENCAO DO ISS DA NF 706 (0831818) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE FLORIANOPOLIS SC, CONT 224/12, NO MES DE MARCO/2015, CONF MEMO 171/15. SEI Nº

08038.015105/2013-71. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU VITORIA/ES EM MAR/15. NF 2015/24 (0827996). GLOSA DE R$ 100,00. CONT

271/2012. SEI

08038.015732/2013-11. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU ABC PAULISTA/SP EM MAR/15. NF 7019 (0826504). CONT 187/2012. SEI: 08038.014162/2013-32. PAGAMENTO DA FATURA 22964 (0822134) REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DA DPU DE BOA VISTA/RR, REF MARCO/15, MEMO 70/15-0822009. SEI 08038.018229/2013-16.

(65)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB804080 290002000012015OB804092 290002000012015OB804093 290002000012015OB804104 290002000012015OB804105 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 177,00 75,81 132,67 75,81 132,67 PAGAMENTO DA CONTA Nº 15/1162815-19 (0822878) REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS (RUA COMENDADOR PEREIRA, N 24), REF MARCO/15, CONF MEMO 71/15 (0822829). SEI 08038.018299/2013-66. RETENCAO DO ISS DA NF 4025 (0822561) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, CONT 63/12, REF MARCO/2015, CONF MEMO 148/15. SEI

08038.015099/2013-51. RETENCAO DO ISS DA NF 678 (0821363) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM C/MATERIAL, NA DPU DE PORTO VELHO-RO, CONTRATO 79/2012, REF MARCO/15, CONF MEMO 70/15. SEI 08038.015464/2013-28. INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU

(66)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB804106 290002000012015OB804109 290002000012015OB804111 290002000012015OB804112 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 26.121,42 1.348,93 66,53 926,92 PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM IPTU/2013 DO IMOVEL NA DPU DE

FLORIANOPOLIS (RUA FREI EVARISTO,142 PREDIO-CENTRO), CONT 29/2008. SEI 08038.015102/2013-37. PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM IPTU/2015 DO IMOVEL NA DPU DE MACAPA (RUA ELIEZER LEVY, 2403 -CENTRO), CONT 130/2013. SEI 08159.000070/2015-61. PAGAMENTO DA FATURA 17035659 (0821417) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER A DPU DE JOINVILLE-SC, REF MARCO/15, MEMO 90/15-0821417. SEI 08038.018310/2013-98. PAGAMENTO DA FATURA (0819073) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE PALMAS/TO, NO MES DE FEVEREIRO/15, MEMO 77/2015/DPU/PALMAS-TO (0789519). SEI