União das Freguesias de. Casegas e Ourondo. Município de Covilhã ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013 APROVADO

(1)

União das Freguesias

de

Casegas e Ourondo

Município de Covilhã

ORÇAMENTO

DA

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2013

APROVADO

PELA JUNTA DE FREGUESIA

PELA ASSEMBLEIA

DE FREGUESIA

(2)

01 Impostos directos

01.02 Outros

01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis 6.741,88 6.741,88 6.741,88

04 Taxas, multas e outras penalidades

04.01 Taxas

04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23.01 Mercados e feiras 495,00 04.01.23.04 Canídeos 318,65 04.01.23.99 Outras 04.01.23.99.01 Taxa de revestimento 1.600,96 04.01.23.99.02 Autenticação de fotocópias 250,00 04.01.23.99.03 Atestados e certidões 167,40 04.01.23.99.99 Outras 100,00 2.118,36 2.932,01 2.932,01 2.932,01

05 Rendimentos da propriedade

05.02 Juros - Sociedades financeiras

05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras

05.02.01.01 Juros de depósitos à ordem 100,00 100,00 100,00 100,00

06 Transferências correntes

06.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

06.01.01 Públicas 06.01.01.99 Outras

06.01.01.99.01 Protocolo CTT 1.068,80 1.068,80 1.068,80 06.01.02 Privadas

06.01.02.01 Donativos de empresas particulares 500,00 500,00 1.568,80

06.03 Administração central

06.03.01 Estado

06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 23.131,00 23.131,00 06.03.07 Serviços e fundos autónomos

06.03.07.01 Instituto do Emprego e Formação Profissional

06.03.07.01.01 Instituto do Emprego e Formação Profissional 5.000,00

06.03.07.01.02 Apresentação Quinzenal 1.727,02 6.727,02 6.727,02 29.858,02 06.05 Administração local 06.05.01 Continente 06.05.01.01 Transf. correntes da C. M. 06.05.01.01.01 Aquecimento Escolar 800,00 06.05.01.01.02 Administraçã Eleitoral 364,37 06.05.01.01.03 Membros das mesas de voto 400,00 06.05.01.01.04 Serviço de acompanhamento de refeições na Escola Básico do 1º Ciclo 796,00 06.05.01.01.05 Prolongamento de horário do Jardim de Infância (CAF) 2.368,05 06.05.01.01.06 Substituição da Auxiliar do Jardim de Infância 626,02

06.05.01.01.99 Outras transferências correntes da CMC 6.819,64 12.174,08 12.174,08 12.174,08

06.08 Famílias

06.08.01 Famílias

06.08.01.01 Donativos particulares 500,00

06.08.01.02 Donativos do Executivo e Membros da Assembleia 500,00 1.000,00 1.000,00 44.600,90

(3)

TRANSPORTE

54.374,79

07 Venda de bens e serviços correntes

07.02 Serviços

07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos 700,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias

07.02.09.05 Cemitérios

07.02.09.05.01 Abertura de covais 50,00 50,00 07.02.09.99 Outros

07.02.09.99.01 Fotocópias 346,00 07.02.09.99.02 Rendimento dos Correios 68,42 07.02.09.99.03 Venda de artigos nos Correios 2.475,27 07.02.09.99.04 Serviço de cobrança de água (ADC) 382,50

07.02.09.99.99 Outros serviços 934,08 4.206,27 4.256,27 4.956,27 4.956,27

08 Outras receitas correntes

08.01 Outras

08.01.99 Outras

08.01.99.99 Diversas 312,24 312,24 312,24 312,24

Total das receitas correntes

59.643,30

Receitas de capital

09 Venda de bens de investimento

09.01 Terrenos 09.01.10 Famílias 09.01.10.01 Venda de sepulturas/jazigos 14.599,76 14.599,76 14.599,76 14.599,76

10 Transferências de capital

10.05 Administração local 10.05.01 Continente 10.05.01.01 Transferências de capital (CMC) 10.05.01.01.01 Protocolo Investimento 2013 15,00

10.05.01.01.02 Outros protocolos em projectos de investimento 123.548,73 123.563,73 123.563,73 123.563,73

10.07 Instituições sem fins lucrativos

10.07.01 Instituições sem fins lucrativos

10.07.01.01 ADERES 500,00 500,00 500,00 124.063,73

13 Outras receitas de capital

13.01 Outras

13.01.99 Outras

Total das receitas de capital

137.963,49

Alínea (em Euros) Nº (em Euros) Artigo (em Euros) Grupo (em Euros) Capítulo (em Euros)

(4)

01 Despesas com o pessoal

01.01 Remunerações certas e permanentes

01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 4.727,95 01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública

01.01.03.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 12.458,50 12.458,50 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 895,72 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação

01.01.09.01 Pessoal em qualquer outra situação 10.700,64

01.01.09.02 Contratos Emprego-Inserção 896,82 11.597,46

01.01.11 Representação 80,00

01.01.12 Suplementos e prémios

01.01.12.01 Subsídio de transporte 404,42 404,42 01.01.13 Subsidio de refeição 7.128,10

01.01.14 Subsídio de férias e de Natal 3.990,17 41.282,32

01.02 Abonos variáveis ou eventuais

01.02.05 Abono para falhas 273,39

01.02.06 Formação 60,00

01.02.07 Colaboração técnica e especializada 10,00 01.02.13 Outros suplementos e prémios

01.02.13.01 Senhas de presença dos Membros da Assembleia de Freguesia 805,00 805,00 1.148,39

01.03 Segurança social

01.03.01 Encargos com a saúde 10,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social

01.03.05.02 Contribuições para a Segurança Social 5.040,24 5.040,24

01.03.09 Seguros 1.506,65 6.556,89 48.987,60

(5)

TRANSPORTE

48.987,60

02 Aquisição de bens e serviços

02.01 Aquisição de bens 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 02.01.02.01 Gasolina 578,02 02.01.02.02 Gasóleo 1.982,59 02.01.02.99 Outros 375,00 2.935,61 02.01.04 Limpeza e higiene 1.178,45 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas 4,00 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar 50,00 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 510,00 02.01.08 Material de escritório 985,96 02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 220,80 02.01.11 Material de consumo clínico 10,00 02.01.12 Material de transporte - Peças 100,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 600,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios 1.053,56 02.01.18 Livros e documentação técnica 60,00 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 143,58 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 786,00

02.01.21 Outros bens 2.169,27 10.807,23

02.02 Aquisição de serviços

02.02.01 Encargos das instalações

02.02.01.01 Água 847,21

02.02.01.02 Electricidade 1.114,05

02.02.01.03 Encargos com as instalações na freguesia de Ourondo 792,49 2.753,75 02.02.03 Conservação de bens 02.02.03.01 Bens Imóveis 3.054,02 02.02.03.02 Bens Móveis 716,26 02.02.03.03 Viaturas 1.836,52 5.606,80 02.02.09 Comunicações 02.02.09.01 Internet 179,34 02.02.09.02 Telefone 972,99 02.02.09.03 CTT-Correios de Portugal 3.000,00 02.02.09.04 Comunicações (Ourondo) 639,19 4.791,52 02.02.10 Transportes 02.02.10.01 Transporte escolar 550,00 550,00 02.02.11 Representação dos serviços 60,00

02.02.12 Seguros 502,34

02.02.13 Deslocações e estadas 10,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 7.005,00

02.02.15 Formação 10,00 02.02.17 Publicidade 02.02.17.01 Procedimento concursal 202,28 02.02.17.99 Publicidade 50,00 252,28 02.02.18 Vigilância e segurança 135,07 02.02.19 Assistência técnica 1.537,65 02.02.20 Outros trabalhos especializados 100,00 02.02.25 Outros serviços

02.02.25.01 Prestação de Serviços (Recibos Verdes) 10,00 02.02.25.02 Quotas

02.02.25.02.01 Quotas ANAFRE 14,12

02.02.25.02.02 Quotas ADERES 50,00 64,12 02.02.25.03 Membros das Mesas de Voto 400,00 02.02.25.04 Site da Freguesia de Ourondo 100,00 02.02.25.05 Aquisição de produtos/serviços CTT 181,90

02.02.25.99 Outros serviços 213,41 969,43 24.283,84 35.091,07

03 Juros e outros encargos

03.06 Outros encargos financeiros

03.06.01 Outros encargos financeiros

03.06.01.01 Requisição de cheques e despesas de manutenção de DO 380,00 380,00 380,00 380,00 Alínea (em Euros) Nº (em Euros) Artigo (em Euros) Grupo (em Euros) Capítulo (em Euros)

(6)

04 Transferências correntes

04.07 Instituições sem fins lucrativos

04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 2.337,49 2.337,49 2.337,49

06 Outras despesas correntes

06.02 Diversas

06.02.03 Outras 06.02.03.05 Outras

06.02.03.05.01 Aquecimento escolar 1.348,70

06.02.03.05.02 Outras despesas correntes 2.000,00 3.348,70 3.348,70 3.348,70 3.348,70

Total das despesas correntes

90.144,86

Despesas de capital

07 Aquisição de bens de capital

07.01 Investimentos

07.01.02 Habitações

07.01.02.03 Reparação e beneficiação

07.01.02.03.01 Reconstrução de Casa Museu 30.000,00 30.000,00 30.000,00 07.01.04 Construções diversas

07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares

07.01.04.01.01 Viadutos, arruamento e obras complementares 1.671,03 07.01.04.01.02 Asfaltamento de vários arruamentos da área da Freguesia 4.155,50 07.01.04.01.03 Limpeza e conservação das margens do Parque Fluvial do Ourondo 687,56

07.01.04.01.05 Requalificação do Largo da Carreira 35.500,00 42.014,09 07.01.04.05 Parques e jardins

07.01.04.05.01 Arranjos na Praia Fluvial 13.850,00

07.01.04.05.02 Parques e jardins 14.000,00 27.850,00 69.864,09 07.01.08 Software informático 870,00 07.01.09 Equipamento administrativo 190,00

07.01.11 Ferramentas e utensílios 935,50 101.859,59 101.859,59

Total das despesas de capital

101.859,59

(7)

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

Valor

(em Euros)

%

DESPESAS

Valor

(em Euros)

%

RECEITAS CORRENTES 01 - Impostos directos 6.741,88 3,4 % 02 - Impostos indirectos 03

-04 - Taxas, multas e outras penalidades 2.932,01 1,5 % 05 - Rendimentos da propriedade 100,00 0,0 % 06 - Transferências correntes 44.600,90 22,5 % 07 - Venda de bens e serviços correntes 4.956,27 2,5 % 08 - Outras receitas correntes 312,24 0,1 %

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o pessoal 48.987,60 25,5 % 02 - Aquisição de bens e serviços 35.091,07 18,3 % 03 - Juros e outros encargos 380,00 0,2 % 04 - Transferências correntes 2.337,49 1,2 % 05 - Subsídios

06 - Outras despesas correntes 3.348,70 1,7 %

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 59.643,30 30,0 % TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 90.144,86 46,9 % RECEITAS DE CAPITAL

09 - Venda de bens de investimento 14.599,76 7,4 % 10 - Transferências de capital 124.063,73 62,6 % 11 - Activos financeiros

12 - Passivos financeiros 13 - Outras receitas de capital 14

-15 - Reposições não abatidas nos pagamentos

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 101.859,59 53,1 % 08 - Transferências de capital

09 - Activos financeiros 10 - Passivos financeiros 11 - Outras despesas de capital

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 138.663,49 70,0 % TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 101.859,59 53,1 %