Tribuna do Sertão
FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
ANO 7 - EDIÇÃO Nº 101 - 29 DE MAIO DE 2017
A Lei exige que todo gestor
publique seus atos, para que
a população tenha acesso às
informações e a sua gestão
seja transparente e clara.
As Publicações Oficiais
cumprem este papel.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM - CNPJ 13.675.491/0001-12
PÁGINAS 211 A 240
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
PÁGINAS 190 A 210
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
PÁGINAS 168 A 189
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66
PÁGINA 167
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14
PÁGINAS 11 A 166
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - CNPJ 63.189.179/0001-97
PÁGINAS 02 A 10
O Jornal TRIBUNA DO SERTÃO é uma publicação da Base Comunicação e Marketing Ltda.
ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:
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EDITORA
Lúcia Oliva Lima - DRT 456 e-mail: oliva_ba@hotmail.com Cel.: (77) 9953-7613 DIRETOR DE REDAÇÃO Leonardo Oliva e-mail: leonardo.tribuna@uol.com.br Cel.: (77) 9962-8581
ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (1º QUADRIMESTRE/2017)
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N 63.189.179/0001-97
CNPJ: CENTRO
DOM BASILIO - BA Período:
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
01/01/2017 à 30/04/2017
LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
4 / 1 25013500 01.00.00 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00 1 W J C TANAJURA - ME 20/01/2017 8.500,00 0,00 8.500,00
O.P. 01.848.814/0001-43
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, CONSISTINDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONF. MCASP; ACOMPA NHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL.
01/01/2017 20/01/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:8.500,00 Cheque:854815 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.848.814/0001-43
5 / 1 25013500 01.00.00 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00 2 W J C TANAJURA - ME 20/01/2017 6.000,00 0,00 6.000,00
O.P. 01.848.814/0001-43
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE RO TINAS ADMINISTRATIVAS; ORIENTAÇÃ O, ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGA/TCM E E-TCM; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO.
01/01/2017 20/01/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:2.000,00 Cheque:854817 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.848.814/0001-43 Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:4.000,00 Cheque:854816 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.848.814/0001-43
1 / 1 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 3 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBS ÍDIOS 20/01/2017 42.930,00 7.164,21 35.765,79
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.
01/01/2017 20/01/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:35.765,79 Cheque:854811 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97
2 / 1 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTO S 20/01/2017 9.279,19 952,99 8.326,20
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.
01/01/2017 20/01/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:8.326,20 Cheque:854812 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97
3 / 1 25011300 01.00.00 2.501 3.1.9.0.13.00.00 00 5 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/01/2017 11.233,02 0,00 11.233,02
O.P. 16.727.230/0001-97
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
01/01/2017 20/01/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:11.233,02 Cheque:854813 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.727.230/0001-97
8 25013600 01.00.00 2.501 3.3.9.0.36.00.00 00 6 ALVINO CARLOS DE MELO 20/01/2017 1.621,00 0,00 1.621,00
O.P. 362.936.529-91
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DE INSTALAÇÃO DA NOVA GESTÃO E POSSE DOS AGENTES POLÍTICOS.
01/01/2017 20/01/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:1.621,00 Cheque:854819 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:362.936.529-91
1 0 2188301020 7 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/01/2017 5.496,09 0,00 5.496,09
D.Ex.
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO
20/01/2017 20/01/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:5.496,09 Cheque:854814 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
2 0 2188101040 8 MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO 20/01/2017 2.621,11 0,00 2.621,11
D.Ex.
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO
20/01/2017 20/01/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:2.621,11 Cheque:854818 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
8.117,20
Total de Registros do Dia: 8 Total do Dia: 87.680,41 79.563,21
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
6 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 9 SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 24/01/2017 1.042,00 0,00 1.042,00
O.P. 13.177.775/0001-89
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 PARA A ENTIDADE CAMARA DE VEREADORES DE DOM BASÍLIO CNPJ 63.18 9.179/0001-97 E PARA O SR. PRESIDENTE ZI LMAR COELHO CHAVES CPF 325.323.005-82.
01/01/2017 24/01/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:1.042,00 Cheque:854820 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.177.775/0001-89 0,00
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 1.042,00 1.042,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
7 25013000 01.00.00 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00 10 COMERCIAL DOM BASÍLIO LTDA 30/01/2017 1.678,30 0,00 1.678,30
O.P. 08.145.645/0001-24
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLA TIVO.
01/01/2017 30/01/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:1.678,30 Cheque:854821 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.145.645/0001-24 0,00
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 1.678,30 1.678,30
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N 63.189.179/0001-97
CNPJ: CENTRO
DOM BASILIO - BA Período:
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
01/01/2017 à 30/04/2017
LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
19 / 1 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 11 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 01/02/2017 201,13 0,00 201, 13
O.P. 15.139.629/0001-94
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 01/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:201,13 Cheque:854823 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:15.139.629/0001-94 0,00
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 201,13 201,13
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
25 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 12 SERTEL - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 02/02/2017 546,00 0,00 546,00
O.P. 13.177.775/0001-89
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 PARA UTILIZAÇÃO DA CONTROLADORIA DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 02/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:546,00 Cheque:854824 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.177.775/0001-89 0,00
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 546,00 546,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
18 / 1 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 13 TIAGO CAIRES PEREIRA & CIA LTDA - ME 17/02/2017 90,00 0,00 90,00
O.P. 17.324.812/0001-95
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 17/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:90,00 Cheque:854825 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:17.324.812/0001-95 0,00
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 90,00 90,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
24 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 14 BASE COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME 20/02/2017 2.400,00 0,00 2.400,00
O.P. 08.709.120/0001-74
CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO DOS ATOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA.
01/02/2017 20/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:2.400,00 Cheque:314080 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.709.120/0001-74
4 / 2 25013500 01.00.00 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00 15 W J C TANAJURA - ME 20/02/2017 8.500,00 0,00 8.500,00
O.P. 01.848.814/0001-43
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, CONSISTINDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONF. MCASP; ACOMPA NHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL.
01/01/2017 20/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:8.500,00 Cheque:552540 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.848.814/0001-43
5 / 2 25013500 01.00.00 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00 16 W J C TANAJURA - ME 20/02/2017 6.000,00 0,00 6.000,00
O.P. 01.848.814/0001-43
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE RO TINAS ADMINISTRATIVAS; ORIENTAÇÃ O, ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGA/TCM E E-TCM; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO.
01/01/2017 20/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:6.000,00 Cheque:552540 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.848.814/0001-43
1 / 2 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 17 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBS ÍDIOS 20/02/2017 42.930,00 7.164,22 35.765,78
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.
01/01/2017 20/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:35.765,78 Cheque:104850 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97
2 / 2 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 18 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTO S 20/02/2017 2.255,19 183,87 2.071,32
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.
01/01/2017 20/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:2.071,32 Cheque:213550 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97
2 / 3 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 19 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTO S 20/02/2017 7.024,00 769,12 6.254,88
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.
01/01/2017 20/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:6.254,88 Cheque:104900 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97 8.117,21
Total de Registros do Dia: 6 Total do Dia: 69.109,19 60.991,98
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N 63.189.179/0001-97
CNPJ: CENTRO
DOM BASILIO - BA Período:
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
01/01/2017 à 30/04/2017
LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
3 / 2 25011300 01.00.00 2.501 3.1.9.0.13.00.00 00 20 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/02/2017 10.919,37 0,00 10.919,37
O.P. 16.727.230/0001-97
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
01/01/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 10.919,37 Cheque:854827 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.727.230/0001-97
15 / 1 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 21 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 21/02/2017 17,01 0,00 17,01
O.P. 34.028.316/0005-37
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 17,01 Cheque:221020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:34.028.316/0005-37
22 25013600 01.00.00 2.501 3.3.9.0.36.00.00 00 22 MARIA NATALINA DOS SANTOS COELHO 21/02/2017 150,00 0,00 150,00
O.P. 566.843.555-53
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS DE REPROGRAFIA FISICA DE DOCUMENTOS DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 150,00 Cheque:833900 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:566.843.555-53
21 25013000 01.00.00 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00 23 ABELARDO PEREIRA SANTOS 21/02/2017 200,00 0,00 200,00
O.P. 428.112.445-49
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 200,00 Cheque:494100 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:428.112.445-49
17 / 1 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 24 TELEMAR NORTE LESTE S/A 21/02/2017 254,58 0,00 254,58
O.P. 33.000.118/0001-79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 254,58 Cheque:221030 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
27 25013000 01.00.00 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00 25 JOSEFINA NEVES MARQUES & CIA LTDA 21/02/2017 2.612,00 0,00 2.612,00
O.P. 17.180.540/0001-05
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.612,00 Cheque:854830 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:17.180.540/0001-05
9 / 1 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 26 OPEN TECNOLOGIA DA INFORMA ÇÃO EIRELI ME 21/02/2017 800,00 0,00 800,00
O.P. 08.546.928/0001-88
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PR ÓPRIO, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICPBRAS IL, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTA ENTIDADE.
01/01/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 800,00 Cheque:854692 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.546.928/0001-88
20 / 1 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 27 BANCO DO BRASIL S/A 21/02/2017 8,80 0,00 8,80
O.P. 00.000.000/3088-03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
01/02/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque:870520 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.000.000/3088-03
14 / 1 25013000 01.00.00 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00 28 GILVANDO FREITAS ALBUQUERQUE - ME 21/02/2017 1.468,50 0,00 1.468,50
O.P. 26.592.403/0001-60
CORRESPONDENTE AO RE-EMPENHO EM DECORRÊNCIA DO ESTORNO DA NE 10/2017, POR TER SIDO EMPENHADA COM ERRO NO TIPO DA NOTA, REFERENT E AO FORNECIMENTO DE AGENDAS, CH AVEIROS, BOTONS, CARTEIRAS EM COURO, PRENDEDORES DE GRAVATAS E ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO DOS NOBRES EDIS COMO ALFAIAS.
01/02/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.468,50 Cheque:221040 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:26.592.403/0001-60
13 / 1 15025200 01.00.00 1.502 4.4.9.0.52.00.00 00 29 BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA 21/02/2017 1.166,67 0,00 1.166,67
O.P. 40.542.946/0001-02
CORRESPONDENTE AO RE-EMPENHO EM DECORRÊNCIA DA NE 11/2017 TER SIDO ESTORNADA POR IRREGULARIDADE DO TIPO DA NOTA, REFERENTE AO F ORNECIMENTO DE UMA MULTIFUNCIONA L MONO ECOSYS M2035DM; UM ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III E UM TK-1147 TONER COM CHIP PARA REEQUIPAR ESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.166,67 Cheque:221050 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:40.542.946/0001-02
3 0 2188301020 30 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/02/2017 5.496,09 0,00 5.496,09
D.Ex.
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO
21/02/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 5.496,09 Cheque:854827 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
4 0 2188101040 31 MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO 21/02/2017 2.621,12 0,00 2.621,12
D.Ex.
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO
21/02/2017 21/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.621,12 Cheque:854829 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
0,00
Total de Registros do Dia: 12 Total do Dia: 25.714,14 25.714,14
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
20 / 2 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 32 BANCO DO BRASIL S/A 23/02/2017 8,80 0,00 8,80
O.P. 00.000.000/3088-03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
01/02/2017 23/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque:870900 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.000.000/3088-03
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N 63.189.179/0001-97
CNPJ: CENTRO
DOM BASILIO - BA Período:
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
01/01/2017 à 30/04/2017
LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
19 / 2 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 33 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 23/02/2017 195,18 0,00 195, 18
O.P. 15.139.629/0001-94
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 23/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:195,18 Cheque:223030 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:15.139.629/0001-94
23 25013000 01.00.00 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00 34 COMERCIAL DOM BASÍLIO LTDA 23/02/2017 365,00 0,00 365,00
O.P. 08.145.645/0001-24
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPOS DESCARTÁVEIS E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATI VO.
01/02/2017 23/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:365,00 Cheque:984100 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.145.645/0001-24
16 / 1 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 35 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 23/02/2017 11,32 0,00 11,32
O.P. 04.715.706/0001-90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SEDE DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 23/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:11,32 Cheque:856200 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.715.706/0001-90
16 / 2 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 36 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 23/02/2017 11,32 0,00 11,32
O.P. 04.715.706/0001-90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SEDE DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 23/02/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:11,32 Cheque:554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.715.706/0001-90 0,00
Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 591,62 591,62
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
20 / 3 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 37 BANCO DO BRASIL S/A 03/03/2017 8,80 0,00 8,80
O.P. 00.000.000/3088-03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
01/02/2017 03/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:8,80 Cheque:840621 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.000.000/3088-03
26 / 1 15025200 01.00.00 1.502 4.4.9.0.52.00.00 00 38 ANTONIO BALDUINO SOBRINHO - ME 03/03/2017 1.000,00 0,00 1.000,00
O.P. 19.235.931/0001-05
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM MOLDURA DE MADEIRA, VIDRO E ACRÍLICO 120X080 E NOVE PRISMAS DE MESA 22X16 PARA O RNAMENTAR O PLENÁRIO DESTE LEGISLA TIVO.
01/02/2017 03/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:1.000,00 Cheque:303010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:19.235.931/0001-05 0,00
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 1.008,80 1.008,80
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
28 25013500 01.00.00 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00 39 ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P ÚBLICA 07/03/2017 1.920,00 0,00 1.920,00
O.P. 22.523.860/0001-42
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AO RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO A EL ABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, DIRF E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
01/03/2017 07/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:1.920,00 Cheque:148980 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:22.523.860/0001-42 0,00
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 1.920,00 1.920,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
4 / 3 25013500 01.00.00 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00 40 W J C TANAJURA - ME 20/03/2017 8.500,00 0,00 8.500,00
O.P. 01.848.814/0001-43
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, CONSISTINDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONF. MCASP; ACOMPA NHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL.
01/01/2017 20/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:8.500,00 Cheque:153660 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.848.814/0001-43
5 / 3 25013500 01.00.00 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00 41 W J C TANAJURA - ME 20/03/2017 7.000,00 0,00 7.000,00
O.P. 01.848.814/0001-43
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE RO TINAS ADMINISTRATIVAS; ORIENTAÇÃ O, ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGA/TCM E E-TCM; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO.
01/01/2017 20/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:3.000,00 Cheque:554366 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.848.814/0001-43 Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:4.000,00 Cheque:552540 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.848.814/0001-43
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N 63.189.179/0001-97
CNPJ: CENTRO
DOM BASILIO - BA Período:
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
01/01/2017 à 30/04/2017
LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
1 / 3 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 42 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBS ÍDIOS 20/03/2017 42.930,00 7.164,22 35.765,78
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.
01/01/2017 20/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 35.765,78 Cheque:554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97
2 / 4 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 43 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTO S 20/03/2017 9.279,19 952,99 8.326,20
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.
01/01/2017 20/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8.326,20 Cheque:554186 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97 8.117,21
Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: 67.709,19 59.591,98
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
3 / 3 25011300 01.00.00 2.501 3.1.9.0.13.00.00 00 44 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/03/2017 9.488,89 0,00 9.488,89
O.P. 16.727.230/0001-97
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
01/01/2017 21/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 9.488,89 Cheque:321040 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.727.230/0001-97
20 / 4 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 45 BANCO DO BRASIL S/A 21/03/2017 8,80 0,00 8,80
O.P. 00.000.000/3088-03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
01/02/2017 21/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque:830800 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.000.000/3088-03
30 25013000 01.00.00 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00 46 JOSEFINA NEVES MARQUES & CIA LTDA 21/03/2017 2.300,00 0,00 2.300,00
O.P. 17.180.540/0001-05
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO.
01/03/2017 21/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.300,00 Cheque:321010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:17.180.540/0001-05
29 25013600 01.00.00 2.501 3.3.9.0.36.00.00 00 47 ALVINO CARLOS DE MELO 21/03/2017 402,74 0,00 402,74
O.P. 362.936.529-91
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁ RIAS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.
01/03/2017 21/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 402,74 Cheque:104680 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:362.936.529-91
13 / 2 15025200 01.00.00 1.502 4.4.9.0.52.00.00 00 48 BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA 21/03/2017 1.166,66 0,00 1.166,66
O.P. 40.542.946/0001-02
CORRESPONDENTE AO RE-EMPENHO EM DECORRÊNCIA DA NE 11/2017 TER SIDO ESTORNADA POR IRREGULARIDADE DO TIPO DA NOTA, REFERENTE AO F ORNECIMENTO DE UMA MULTIFUNCIONA L MONO ECOSYS M2035DM; UM ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III E UM TK-1147 TONER COM CHIP PARA REEQUIPAR ESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 21/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.166,66 Cheque:321020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:40.542.946/0001-02
7 0 2188301020 49 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 21/03/2017 4.906,17 0,00 4.906,17
D.Ex.
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO
21/03/2017 21/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 4.906,17 Cheque:321030 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
0,00
Total de Registros do Dia: 6 Total do Dia: 18.273,26 18.273,26
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
9 / 2 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 50 OPEN TECNOLOGIA DA INFORMA ÇÃO EIRELI ME 22/03/2017 400,00 0,00 400,00
O.P. 08.546.928/0001-88
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PR ÓPRIO, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICPBRAS IL, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTA ENTIDADE.
01/01/2017 22/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 400,00 Cheque:322050 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.546.928/0001-88
20 / 5 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 51 BANCO DO BRASIL S/A 22/03/2017 8,80 0,00 8,80
O.P. 00.000.000/3088-03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
01/02/2017 22/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque:830810 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.000.000/3088-03
17 / 2 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 52 TELEMAR NORTE LESTE S/A 22/03/2017 211,46 0,00 211,46
O.P. 33.000.118/0001-79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 22/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 211,46 Cheque:322010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N 63.189.179/0001-97
CNPJ: CENTRO
DOM BASILIO - BA Período:
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
01/01/2017 à 30/04/2017
LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
5 0 2188101040 53 MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO 22/03/2017 140,48 0,00 140,48
D.Ex.
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO
22/03/2017 22/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 140,48 Cheque:322020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
6 0 2188101040 54 MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO 22/03/2017 2.705,79 0,00 2.705,79
D.Ex.
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO
22/03/2017 22/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.705,79 Cheque:322030 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
0,00
Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 3.466,53 3.466,53
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
31 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 55 LIDER GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 23/03/2017 1.015,00 0,00 1.015,00
O.P. 10.841.540/0001-51
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM ENVELOPES PADRONIZADOS PARA ESTE LEGISLATIVO.
01/03/2017 23/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.015,00 Cheque:361470 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:10.841.540/0001-51
32 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 56 BASE COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME 23/03/2017 2.400,00 0,00 2.400,00
O.P. 08.709.120/0001-74
CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO DOS ATOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.
01/03/2017 23/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.400,00 Cheque:314080 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.709.120/0001-74 0,00
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 3.415,00 3.415,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
14 / 2 25013000 01.00.00 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00 57 GILVANDO FREITAS ALBUQUERQUE - ME 24/03/2017 1.468,50 0,00 1.468,50
O.P. 26.592.403/0001-60
CORRESPONDENTE AO RE-EMPENHO EM DECORRÊNCIA DO ESTORNO DA NE 10/2017, POR TER SIDO EMPENHADA COM ERRO NO TIPO DA NOTA, REFERENT E AO FORNECIMENTO DE AGENDAS, CH AVEIROS, BOTONS, CARTEIRAS EM COURO, PRENDEDORES DE GRAVATAS E ADESIVOS PARA UTILIZAÇÃO DOS NOBRES EDIS COMO ALFAIAS.
01/02/2017 24/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.468,50 Cheque:324010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:26.592.403/0001-60 0,00
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 1.468,50 1.468,50
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
20 / 6 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 58 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2017 8,80 0,00 8,80
O.P. 00.000.000/3088-03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
01/02/2017 28/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque:830870 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.000.000/3088-03
12 / 1 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 59 JOANES NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 28/03/2017 1.500,00 0,00 1.500,00
O.P. 08.405.948/0001-39
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E FOLHA DE PAGAMEN TO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE STE LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.
01/01/2017 28/03/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.500,00 Cheque:328010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.405.948/0001-39 0,00
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 1.508,80 1.508,80
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
20 / 7 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 60 BANCO DO BRASIL S/A 04/04/2017 8,80 0,00 8,80
O.P. 00.000.000/3088-03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
01/02/2017 04/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque:870393 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.000.000/3088-03
16 / 3 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 61 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 04/04/2017 11,32 0,00 11,32
O.P. 04.715.706/0001-90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SEDE DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 04/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 11,32 Cheque:554366 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.715.706/0001-90
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N 63.189.179/0001-97
CNPJ: CENTRO
DOM BASILIO - BA Período:
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
01/01/2017 à 30/04/2017
LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
19 / 3 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 62 COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 04/04/2017 59,06 0,00 59,06
O.P. 15.139.629/0001-94
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 04/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 59,06 Cheque:404010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:15.139.629/0001-94
26 / 2 15025200 01.00.00 1.502 4.4.9.0.52.00.00 00 63 ANTONIO BALDUINO SOBRINHO - ME 04/04/2017 1.005,00 0,00 1.005,00
O.P. 19.235.931/0001-05
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM MOLDURA DE MADEIRA, VIDRO E ACRÍLICO 120X080 E NOVE PRISMAS DE MESA 22X16 PARA O RNAMENTAR O PLENÁRIO DESTE LEGISLA TIVO.
01/02/2017 04/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.005,00 Cheque:400402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:19.235.931/0001-05 0,00
Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: 1.084,18 1.084,18
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
1 / 4 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 64 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBS ÍDIOS 05/04/2017 6.660,00 0,00 6.660,00
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.
01/01/2017 05/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 6.660,00 Cheque:554458 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97 0,00
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 6.660,00 6.660,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
17 / 3 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 65 TELEMAR NORTE LESTE S/A 11/04/2017 199,27 0,00 199,27
O.P. 33.000.118/0001-79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 11/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 199,27 Cheque:410102 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
18 / 2 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 66 TIAGO CAIRES PEREIRA & CIA LTDA - ME 11/04/2017 180,00 0,00 180,00
O.P. 17.324.812/0001-95
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 11/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 180,00 Cheque:411010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:17.324.812/0001-95
15 / 2 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 67 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 11/04/2017 21,88 0,00 21,88
O.P. 34.028.316/0005-37
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 11/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 21,88 Cheque:410103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:34.028.316/0005-37
20 / 8 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 68 BANCO DO BRASIL S/A 11/04/2017 8,80 0,00 8,80
O.P. 00.000.000/3088-03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
01/02/2017 11/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 8,80 Cheque:831310 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.000.000/3088-03
33 25013500 01.00.00 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00 69 ITACON - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTÃO P ÚBLICA 11/04/2017 2.200,00 0,00 2.200,00
O.P. 22.523.860/0001-42
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AO RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO A EL ABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, DIRF E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
01/04/2017 11/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.200,00 Cheque:552271 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:22.523.860/0001-42 0,00
Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 2.609,95 2.609,95
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
35 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 70 LIDER GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 20/04/2017 1.190,00 0,00 1.190,00
O.P. 10.841.540/0001-51
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO E REQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTE LEGISLATIVO.
01/04/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 1.190,00 Cheque:550147 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:10.841.540/0001-51
36 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 71 BASE COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - ME 20/04/2017 2.400,00 0,00 2.400,00
O.P. 08.709.120/0001-74
CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO DOS ATOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.
01/04/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor: 2.400,00 Cheque:550408 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.709.120/0001-74
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N 63.189.179/0001-97
CNPJ: CENTRO
DOM BASILIO - BA Período:
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
01/01/2017 à 30/04/2017
LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
20 / 9 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 72 BANCO DO BRASIL S/A 20/04/2017 8,80 0,00 8,80
O.P. 00.000.000/3088-03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
01/02/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:8,80 Cheque:861634 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.000.000/3088-03
4 / 4 25013500 01.00.00 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00 73 W J C TANAJURA - ME 20/04/2017 8.500,00 0,00 8.500,00
O.P. 01.848.814/0001-43
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, CONSISTINDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONF. MCASP; ACOMPA NHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL E ANUAL.
01/01/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:8.500,00 Cheque:552271 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.848.814/0001-43
5 / 4 25013500 01.00.00 2.501 3.3.9.0.35.00.00 00 74 W J C TANAJURA - ME 20/04/2017 7.000,00 0,00 7.000,00
O.P. 01.848.814/0001-43
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE RO TINAS ADMINISTRATIVAS; ORIENTAÇÃ O, ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIGA/TCM E E-TCM; ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO.
01/01/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:7.000,00 Cheque:552271 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.848.814/0001-43
12 / 2 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 75 JOANES NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 20/04/2017 1.500,00 0,00 1.500,00
O.P. 08.405.948/0001-39
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E FOLHA DE PAGAMEN TO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE STE LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.
01/01/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:1.500,00 Cheque:420001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.405.948/0001-39
3 / 4 25011300 01.00.00 2.501 3.1.9.0.13.00.00 00 76 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/04/2017 9.222,57 0,00 9.222,57
O.P. 16.727.230/0001-97
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
01/01/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:9.222,57 Cheque:420003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.727.230/0001-97
1 / 6 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 77 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBS ÍDIOS 20/04/2017 49.590,00 9.253,19 40.336,81
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.
01/01/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:40.336,81 Cheque:554485 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97
2 / 5 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 78 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTO S 20/04/2017 2.255,19 183,87 2.071,32
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.
01/01/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:2.071,32 Cheque:554355 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97
2 / 6 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 79 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTO S 20/04/2017 7.024,00 769,12 6.254,88
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO.
01/01/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:6.254,88 Cheque:554155 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97
8 0 2188101040 80 MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO 20/04/2017 3.752,34 0,00 3.752,34
D.Ex.
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO
20/04/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:3.752,34 Cheque:420004 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
9 0 2188301020 81 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 20/04/2017 6.818,61 0,00 6.818,61
D.Ex.
CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO
20/04/2017 20/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:6.818,61 Cheque:420002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
10.206,18
Total de Registros do Dia: 12 Total do Dia: 99.261,51 89.055,33
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
13 / 3 15025200 01.00.00 1.502 4.4.9.0.52.00.00 00 82 BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA 24/04/2017 1.166,66 0,00 1.166,66
O.P. 40.542.946/0001-02
CORRESPONDENTE AO RE-EMPENHO EM DECORRÊNCIA DA NE 11/2017 TER SIDO ESTORNADA POR IRREGULARIDADE DO TIPO DA NOTA, REFERENTE AO F ORNECIMENTO DE UMA MULTIFUNCIONA L MONO ECOSYS M2035DM; UM ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III E UM TK-1147 TONER COM CHIP PARA REEQUIPAR ESTE LEGISLATIVO.
01/02/2017 24/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:1.166,66 Cheque:420405 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:40.542.946/0001-02
9 / 3 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 83 OPEN TECNOLOGIA DA INFORMA ÇÃO EIRELI ME 24/04/2017 400,00 0,00 400,00
O.P. 08.546.928/0001-88
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATOS OFICIAIS, LICITAÇÕES E OUTROS, EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PR ÓPRIO, COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICPBRAS IL, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTA ENTIDADE.
01/01/2017 24/04/2017
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N 63.189.179/0001-97
CNPJ: CENTRO
DOM BASILIO - BA Período:
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
01/01/2017 à 30/04/2017
LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
20 / 10 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 84 BANCO DO BRASIL S/A 24/04/2017 26,40 0,00 26,40
O.P. 00.000.000/3088-03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
01/02/2017 24/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:26,40 Cheque:871321 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.000.000/3088-03
42 25013000 01.00.00 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00 85 ABELARDO PEREIRA SANTOS 24/04/2017 152,00 0,00 152,00
O.P. 428.112.445-49
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO.
01/04/2017 24/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:152,00 Cheque:554941 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:428.112.445-49
41 25013000 01.00.00 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00 86 JOSEFINA NEVES MARQUES & CIA LTDA 24/04/2017 2.403,00 0,00 2.403,00
O.P. 17.180.540/0001-05
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO.
01/04/2017 24/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:403,00 Cheque:420403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:17.180.540/0001-05 Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:2.000,00 Cheque:420404 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:17.180.540/0001-05 0,00
Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 4.148,06 4.148,06
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
39 25013000 01.00.00 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00 87 ARNALDO CAIRES DIAS - ME 25/04/2017 58,90 0,00 58,90
O.P. 34.040.683/0001-22
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO.
01/04/2017 25/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:58,90 Cheque:554433 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:34.040.683/0001-22
40 25013000 01.00.00 2.501 3.3.9.0.30.00.00 00 88 COMERCIAL DOM BASÍLIO LTDA 25/04/2017 1.011,80 0,00 1.011,80
O.P. 08.145.645/0001-24
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPOS DESCARTÁVEIS E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATI VO.
01/04/2017 25/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:1.011,80 Cheque:554841 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.145.645/0001-24
38 25013600 01.00.00 2.501 3.3.9.0.36.00.00 00 89 LUCIANA OLIVEIRA CORDEIRO RODRIGUES 25/04/2017 315,00 0,00 315,00
O.P. 790.942.795-68
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NO PREPARO ARTESANAL DE POLPAS DE FRUTAS PARA FORNECIMENTO A ESTE LEG ISLATIVO PARA FEITIO DE SUCOS.
01/04/2017 25/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:315,00 Cheque:554260 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:790.942.795-68 0,00
Total de Registros do Dia: 3 Total do Dia: 1.385,70 1.385,70
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
20 / 11 25013900 01.00.00 2.501 3.3.9.0.39.00.00 00 90 BANCO DO BRASIL S/A 26/04/2017 26,40 0,00 26,40
O.P. 00.000.000/3088-03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
01/02/2017 26/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:26,40 Cheque:871056 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.000.000/3088-03
37 25013600 01.00.00 2.501 3.3.9.0.36.00.00 00 91 ALVINO CARLOS DE MELO 26/04/2017 294,95 0,00 294,95
O.P. 362.936.529-91
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁ RIAS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.
01/04/2017 26/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:294,95 Cheque:554468 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:362.936.529-91
34 25013600 01.00.00 2.501 3.3.9.0.36.00.00 00 92 LUCIDALVA DA SILVA SANTOS 26/04/2017 143,10 0,00 143,10
O.P. 566.843.395-15
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS E EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS VEREADORES E SERVIDO RES NOS DIAS DAS SESSÕES ORDI NÁRIAS.
01/04/2017 26/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:143,10 Cheque:420601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:566.843.395-15
1 / 5 25011100 01.00.00 2.501 3.1.9.0.11.00.00 00 93 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBS ÍDIOS 26/04/2017 6.660,00 0,00 6.660,00
O.P. 63.189.179/0001-97
CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DOS NOBRES EDIS DESTA EGREGIA CASA LEGISLATIVA.
01/01/2017 26/04/2017
Bancos:BANCO DO BRASIL Conta:15366-4 Nome Conta:CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Valor:6.660,00 Cheque:554458 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:63.189.179/0001-97 0,00
Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: 7.124,45 7.124,45
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N 63.189.179/0001-97
CNPJ: CENTRO
DOM BASILIO - BA Período:
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
01/01/2017 à 30/04/2017
LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO
ZILMAR COELHO CHAVES Presidente
CPF 325.323.005-82 CPF 059.482.875-99
Tesoureiro CAROLINA SOARES DIAS
CRC-BA 018161/O-0 Contador
WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1º QUADRIMESTRE/2017)
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N CENTRO
63.189.179/0001-97
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
01/01/2017 à 30/04/2017 Período:
Ret. Empenho
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
DOM BASILIO - BA CNPJ:
20/01/2017 1 S 1/1 2188301020000 INSS CAM ARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS 4.722,30
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/01/2017 2 S 1/1 2188101040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS 2.441,91
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/01/2017 3 S 2/1 2188301020000 INSS CAM ARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS 773 ,79
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/01/2017 4 S 2/1 2188101040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAM ARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS 179 ,20
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/02/2017 5 S 1/2 2188301020000 INSS CAM ARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS 4.722,30
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/02/2017 6 S 1/2 2188101040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS 2.441,92
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/02/2017 7 S 2/2 2188301020000 INSS CAM ARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS 183 ,87
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/02/2017 8 S 2/3 2188301020000 INSS CAM ARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS 589 ,92
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/02/2017 9 S 2/3 2188101040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAM ARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS 179 ,20
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/03/2017 10 S 1/3 2188301020000 INSS CAM ARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS 4.722,30
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/03/2017 11 S 1/3 2188101040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS 2.441,92
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/03/2017 12 S 2/4 2188301020000 INSS CAM ARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS 773 ,79
N ú m e r o Conta Fonte No m e
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N
CENTRO
LISTAGEM DAS TRANSFER ÊNCIAS FINANCEIRAS
Conta de Débito
Número Conta de Crédito Tipo Valor
Período:
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
DOM BASILIO - BA CNPJ: Conta de Débito: Conta de Crédito: 63189179000197 Data Órgão: 01/01/2017 à 30/04/2017 Todos Todos Todos Todos Tipo:
22/03/2017 3511209000000 - DEVOLUÇ ÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBID 15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO Concedida 581,70 4
DEVOLUÇÃO DO SALDO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR.
19/01/2017 15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO 4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LE G Recebida 87.524,50 1
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO
20/02/2017 15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO 4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LE G Recebida 87.524,50 2
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO
20/03/2017 15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO 4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LE G Recebida 87.524,50 3
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO
03/04/2017 15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO 4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LE G Recebida 11.976,96 5
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO
20/04/2017 15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO 4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LE G Recebida 99.501,46 6
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO
20/04/2017 15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO 4511202020000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LE G Recebida 11.976,96 7
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO 7
Total de Registros: Total: 386.610,58
Presidente CPF 325.323.005-82
ZILMAR COELHO CHAVES CAROLINA SOARES DIAS Tesoureiro CPF 059.482.875-99
WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA Contador
CRC-BA 018161/O-0
PRAÇA ALMIR PUBLIO DE CASTRO, S/N CENTRO
63.189.179/0001-97
LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Data Conhec Receita Descrição Fornecedor Valor (R$)
01/01/2017 à 30/04/2017 Período:
Ret. Empenho
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
DOM BASILIO - BA CNPJ:
20/03/2017 13 S 2/4 2188101040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAM ARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS 179 ,20
Número Conta Fonte Nome
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/04/2017 14 S 1/6 2188301020000 INSS CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS 5.454,90
Número Conta Fonte Nome
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/04/2017 15 S 1/6 2188101040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE SUBSÍDIOS 3.798,29
Número Conta Fonte Nome
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/04/2017 16 S 2/5 2188301020000 INSS CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS 183 ,87
Número Conta Fonte Nome
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/04/2017 17 S 2/6 2188301020000 INSS CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS 589 ,92
Número Conta Fonte Nome
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
20/04/2017 18 S 2/6 2188101040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAM ARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - FOLHA DE VENCIMENTOS 179 ,20
Número Conta Fonte Nome
15366 - 4 CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILI O00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Total do Dia: R$ 10.206,18
Total de Registros: Total Geral (R$):
ZILMAR COELHO CHAVES Presidente
CAROLINA SOARES DIAS Tesoureiro
WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA Contador
CPF 325.323.005-82 CPF 059.482.875-99 CRC-BA 018161/O-0
R$ 34.557,80 18
0,00 0,00
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
FONTE:
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2017
(Últimos 12 Meses) DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I ) Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionista
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão V oluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)
269.680,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.680,61 0,00 0,00 0,00 LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS (b) A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESA COM PESSOAL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.680,61 0,00 269.680,61 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - PODER LEGISLATIVO
0,00
% SOBRE A RCL
Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
-0,00
0,00
0,00 0,00 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%
1
ZILMAR COELHO CHAVES Presidente
CPF 325.323.005-82 CRC-BA 018161/O-0
Contador
WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA CAROLINA SOARES DIAS
Tesoureiro CPF 059.482.875-99
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2017
(Últimos 12 Meses) DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM (b) RESTOS A PAGAR P R O C E S S A D O S
DESPESA COM PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO - PODER LEGISLATIVO
5/2016 6/2016 NÃO 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.442,21 63.128,56 61.698,08 81.411,76 269.680,61 0,00
P e s s o a l A t i v o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.442,21 63.128,56 61.698,08 81.411,76 269.680,61 0,00
P e s s o a l I n a t i v o e P e n s i o n i s t a s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras des pesas de pessoal decorrentes de contratos de terceiriza ção (§ 1º do art.18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF ) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I n d e n i z ações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D e c o r r e n t e s d e D e c i s ã o J u d i c i a l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D e s pesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I n a t i v o s e P e n s i o n i s t a s c o m R e c u r s o s Vi n c u l a d o s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III ) = (I - II ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.442,21 63.128,56 61.698,08 81.411,76 269.680,61 0,00
FONTE:
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)
0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
269.680,61
0,00
ZILMAR COELHO CHAVES Presidente
CPF 325.323.005-82 CRC-BA 018161/O-0
Contador WILDE JOSE CARDOSO TANAJURA CAROLINA SOARES DIAS
Tesoureiro CPF 059.482.875-99
0,00
% SOBRE A RCL
Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE DOM BASILIO
-0,00 0,00 0,00 0,00 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%
