Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
1 ATIVO 2.708.955,81 D 647.964,55 622.572,29 2.734.348,07 D
1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.812.886,00 D 646.849,85 613.228,43 1.846.507,42 D
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 762.918,94 D 426.827,74 487.013,82 702.732,86 D
1.01.01.01 CAIXA 1.000,00 D 661,98 661,98 1.000,00 D 1.01.01.01.01 FUNDO GERAL 1.000,00 D 661,98 661,98 1.000,00 D 1.01.01.01.01.0001 Caixa 1.000,00 D 661,98 661,98 1.000,00 D 1.01.01.02 BCOS C/MOVIMENTO-REC.PROPRIOS 239.225,12 D 421.905,27 484.497,87 176.632,52 D 1.01.01.02.01 BCOS.CONTA MOVIMENTO 239.225,12 D 421.905,27 484.497,87 176.632,52 D 1.01.01.02.01.0001 BCO.Brasil C/C 41.484-0 MOV.GERAL 62.242,24 D 141.534,02 164.207,24 39.569,02 D 1.01.01.02.01.0002 BCO.Brasil C/C 37.147-5 APAE ENERGIA 36.487,76 D 115.349,79 102.269,00 49.568,55 D 1.01.01.02.01.0003 BCO.BRASIL C/C 39.831-4 FUNDO SOLIDÁRIO 1.934,47 D 0,00 26,00 1.908,47 D 1.01.01.02.01.0004 BCO.BRASIL C/C 51.000-9 MANUAIS E PUBLICAÇÕES 0,00 40,00 40,00 0,00 1.01.01.02.01.0006 BCO.BRASIL C/C 404.217-4 APAE NOEL 453,32 D 1.756,83 1.717,57 492,58 D 1.01.01.02.01.0007 BCO.BRASIL C/C 404.762-1 MENSALIDADES 49.151,65 D 85.183,36 96.314,29 38.020,72 D 1.01.01.02.01.0008 BCO.BRASIL C/C 408.311-3 FL.PAGAMENTO 37.881,64 D 59.700,00 90.745,63 6.836,01 D 1.01.01.02.01.0009 BCO.BRASIL C/C 405.142-4 CARTÃO DE NATAL 425,25 D 0,00 172,02 253,23 D 1.01.01.02.01.0012 BCO.BRASIL C/C 41.486-7 UNIAPAE 29.910,65 D 8.100,00 20.353,06 17.657,59 D 1.01.01.02.01.0014 BCO.BRASIL C/C 39.098-4 CAPTAÇÃO DE RECURSOS1.043,41 D 0,00 1.026,00 17,41 D 1.01.01.02.01.0015 BCO.BRASIL C/C 405.154-8 CARTÃO DE NATAL 8.353,62 D 819,00 43,52 9.129,10 D 1.01.01.02.01.0016 BCO.BRASIL C/C 404.218-2 APAE NOEL 3.559,01 D 5.565,10 58,12 9.065,99 D 1.01.01.02.01.0017 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.431-9 230,76 D 0,00 20,30 210,46 D 1.01.01.02.01.0018 BANCO BRADESCO 109.120-4 CARTÕES 7.551,34 D 3.857,17 7.505,12 3.903,39 D 1.01.01.03 BCOS.MOVIMENTO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 677,16 D 0,00 254,16 423,00 D
1.01.01.03.01 BANCOS CONTA CONVÊNIOS 677,16 D 0,00 254,16 423,00 D
1.01.01.03.01.0001 BCO.BRASIL C/C 35.953-X - FNDE 677,16 D 0,00 254,16 423,00 D 1.01.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS-PROPRIAS 522.016,66 D 4.260,49 1.599,81 524.677,34 D 1.01.01.04.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 522.016,66 D 4.260,49 1.599,81 524.677,34 D 1.01.01.04.01.0001 B.B Aplic. C/C 404.217-4 APAE NOEL 14.889,56 D 110,75 1.599,81 13.400,50 D 1.01.01.04.01.0002 B.B.Aplic. C/C 408.311-3 FL.PAGAMENTO. 409.769,78 D 3.368,16 0,00 413.137,94 D 1.01.01.04.01.0003 B.B Aplic.C/C 405.142-4 CARTÃO DE NATAL 31.833,32 D 255,96 0,00 32.089,28 D 1.01.01.04.01.0004 C.E.F CDB FLEX C/C 5.431-9 3.793,34 D 26,88 0,00 3.820,22 D 1.01.01.04.01.0005 B.B.APLIC. C/C 41.484-0 MOV. GERAL 17.576,13 D 150,48 0,00 17.726,61 D 1.01.01.04.01.0006 B.B.POUPANÇA 404.217-4 APAE NOEL 1.022,80 D 6,14 0,00 1.028,94 D 1.01.01.04.01.0007 B.B.POUPANÇA 405.142-4 CARTÃO DE NATAL 1.154,13 D 6,92 0,00 1.161,05 D 1.01.01.04.01.0008 B.B.Aplic. C/C 41.486-7 UNIAPAE 41.977,60 D 335,20 0,00 42.312,80 D
1.01.03 CRÉDITOS A RECEBER 909.069,36 D 208.467,71 110.152,73 1.007.384,34 D
1.01.03.01 CRÉDITOS A RECEBER 862.212,27 D 194.179,98 105.830,23 950.562,02 D
1.01.03.01.01 RECEITAS A RECEBER 862.212,27 D 194.179,98 105.830,23 950.562,02 D 1.01.03.01.01.0001 Receitas à Receber Contribuições Filiadas 1.140.081,72 D 95.920,00 86.432,66 1.149.569,06 D 1.01.03.01.01.0002 Receitas a Receber Cartão de Natal 33.501,00 D 8.589,00 819,00 41.271,00 D 1.01.03.01.01.0003 Receitas a Receber Apae Noel 448.810,09 D 68.190,62 5.570,94 511.429,77 D 1.01.03.01.01.0004 (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa 779.791,12 C 21.217,44 0,00 758.573,68 C 1.01.03.01.01.0005 Receita Apae Energia 89.921,10 D 0,00 12.481,79 77.439,31 D 1.01.03.01.01.0006 Receitas a Receber Contribuições Filiadas 2012 0,00 262,92 262,92 0,00 1.01.03.01.01.0007 (-) Receitas Antecipadas(2012) 0,00 0,00 262,92 262,92 C 1.01.03.01.01.0008 (-)Provisão para Crédito de Liqui.Duvidosa Apae Noel70.310,52 C 0,00 0,00 70.310,52 C 1.01.03.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 46.857,09 D 14.287,73 4.322,50 56.822,32 D 1.01.03.04.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 46.857,09 D 14.287,73 4.322,50 56.822,32 D 1.01.03.04.01.0003 Adiantamento Despesas XXIV Congresso Nac.Apaes 46.857,09 D 14.287,73 4.322,50 56.822,32 D
1.01.04 CRÉDITOS REAIS A CURTO PRAZO 105.530,56 D 3.078,17 7.680,61 100.928,12 D
1.01.04.01 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 25.672,25 D 3.078,17 0,00 28.750,42 D
1.01.04.01.01 Adiantamentos à Funcionários 25.672,25 D 3.078,17 0,00 28.750,42 D 1.01.04.01.01.0001 Adiantamento 13º Salário 25.672,25 D 3.078,17 0,00 28.750,42 D 1.01.04.02 ADIANTAMENTOS AS FEDERAÇÕES/APAES 60.000,00 D 0,00 0,00 60.000,00 D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
1.01.04.02.01 Adiantamentos as Federações/Apaes 60.000,00 D 0,00 0,00 60.000,00 D 1.01.04.02.01.0001 Federação das Apaes Estado de MG 60.000,00 D 0,00 0,00 60.000,00 D 1.01.04.04 IMPOSTOS A RECUPERAR/CONTRIBUIÇÕES 19.858,31 D 0,00 7.680,61 12.177,70 D 1.01.04.04.01 IMPOSTOS A RECUPERAR/CONTRIBUIÇÕES 19.858,31 D 0,00 7.680,61 12.177,70 D 1.01.04.04.01.0001 INSS A Recuperar 19.858,31 D 0,00 7.680,61 12.177,70 D 1.01.05 VALORES A APROPRIAR 4.531,37 D 8.476,23 8.381,27 4.626,33 D 1.01.05.01 VALORES A APROPRIAR 4.531,37 D 8.476,23 8.381,27 4.626,33 D 1.01.05.01.01 Valores a Apropriar 4.531,37 D 8.476,23 8.381,27 4.626,33 D 1.01.05.01.01.0001 Vale Transporte 604,00 D 724,00 604,00 724,00 D 1.01.05.01.01.0002 Vale Refeição/Alimentação 3.927,37 D 3.902,33 3.927,37 3.902,33 D 1.01.05.01.01.0003 Plano de Saúde 0,00 3.849,90 3.849,90 0,00 1.01.06 BENS EM CONSIGNAÇÃO 30.571,65 D 0,00 0,00 30.571,65 D 1.01.06.01 BENS EM CONSIGNAÇÃO 30.571,65 D 0,00 0,00 30.571,65 D
1.01.06.01.01 Bens Disponíveis p/Doações 30.571,65 D 0,00 0,00 30.571,65 D
1.01.06.01.01.0001 Bens Disponíveis p/Doações 30.571,65 D 0,00 0,00 30.571,65 D
1.01.07 OUTROS CRÉDITOS 264,12 D 0,00 0,00 264,12 D
1.01.07.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 264,12 D 0,00 0,00 264,12 D
1.01.07.01.01 Outros Créditos a Receber 264,12 D 0,00 0,00 264,12 D
1.01.07.01.01.0003 Depositos a Compensar-C/C 41.484-0 264,12 D 0,00 0,00 264,12 D
1.07 ATIVO NÃO CIRCULANTE 896.069,81 D 1.114,70 9.343,86 887.840,65 D
1.07.00 Ativo Não Circulante 24.359,02 D 0,00 0,00 24.359,02 D
1.07.00.07 DEPÓSITOS JUDICIAIS 24.359,02 D 0,00 0,00 24.359,02 D 1.07.00.07.01 Depósitos Judiciais 24.359,02 D 0,00 0,00 24.359,02 D 1.07.00.07.01.0001 Depósitos Judiciais 24.359,02 D 0,00 0,00 24.359,02 D 1.07.04 ATIVO IMOBILIZADO 858.061,45 D 1.114,70 7.696,55 851.479,60 D 1.07.04.01 Bens em Operação 1.305.896,18 D 1.114,70 0,00 1.307.010,88 D 1.07.04.01.01 Bens em Operação 1.305.896,18 D 1.114,70 0,00 1.307.010,88 D 1.07.04.01.01.0001 Edificações e Construções 828.478,68 D 0,00 0,00 828.478,68 D 1.07.04.01.01.0002 Benfeitorias e Instalações 298.908,90 D 0,00 0,00 298.908,90 D 1.07.04.01.01.0003 Máquinas e Equipamentos 30.319,98 D 165,00 0,00 30.484,98 D 1.07.04.01.01.0005 Móveis e Utensílios 57.290,32 D 629,70 0,00 57.920,02 D 1.07.04.01.01.0006 Equipamentos de Processamento de Dados 90.898,30 D 320,00 0,00 91.218,30 D 1.07.04.21 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 447.834,73 C 0,00 7.696,55 455.531,28 C 1.07.04.21.01 (-) Depreciação acumalada de Bens em Operações 447.834,73 C 0,00 7.696,55 455.531,28 C 1.07.04.21.01.0001 (-) Depreciação Acumulada Edificações e Construções341.874,18 C 0,00 3.452,00 345.326,18 C 1.07.04.21.01.0002 (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias e Instalações42.345,33 C 0,00 1.967,03 44.312,36 C 1.07.04.21.01.0003 (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos12.031,63 C 0,00 453,00 12.484,63 C 1.07.04.21.01.0005 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios 3.413,25 C 0,00 506,16 3.919,41 C 1.07.04.21.01.0006 (-) Depreciação Acumulada Equiptos. Proc. de Dados 48.170,34 C 0,00 1.318,36 49.488,70 C
1.07.05 INTANGÍVEL 13.649,34 D 0,00 1.647,31 12.002,03 D
1.07.05.09 Software ou Programas de Computador 14.120,00 D 0,00 0,00 14.120,00 D 1.07.05.09.01 Software ou Programas de Computador 14.120,00 D 0,00 0,00 14.120,00 D 1.07.05.09.01.0001 Software Fortes Informática 14.120,00 D 0,00 0,00 14.120,00 D
1.07.05.20 (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL 470,66 C 0,00 1.647,31 2.117,97 C 1.07.05.20.01 (-) Amortização do Intangível 470,66 C 0,00 1.647,31 2.117,97 C 1.07.05.20.01.0001 (-) Amortização do Intangível 470,66 C 0,00 1.647,31 2.117,97 C 2 PASSIVO 2.269.295,07 C 282.888,04 259.884,88 2.246.291,91 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 660.109,50 C 280.189,96 257.186,80 637.106,34 C 2.01.01 OBRIGAÇÕES A PAGAR 660.109,50 C 280.189,96 257.186,80 637.106,34 C 2.01.01.01 FORNECEDORES 125.540,54 C 102.112,98 73.216,16 96.643,72 C 2.01.01.01.01 Fornecedores 125.540,54 C 102.112,98 73.216,16 96.643,72 C
2.01.01.01.01.0001 Empresa Bras. Correios e Telegrafos 3.847,62 C 3.847,62 0,00 0,00 2.01.01.01.01.0009 VC Construções e Reformas Ltda 9.333,34 C 4.666,68 0,00 4.666,66 C 2.01.01.01.01.0016 AC Coelho Mat. p/Construção Ltda 124,30 C 124,30 0,00 0,00
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
2.01.01.01.01.0017 Madeireira Jureh Ltda 12.657,34 C 4.219,11 0,00 8.438,23 C 2.01.01.01.01.0024 Com.Alvorada Limpeza e Descartaveis 817,95 C 817,95 895,40 895,40 C 2.01.01.01.01.0029 R & N Coml. de Papeis Ltda-ME 0,00 0,00 1.612,76 1.612,76 C 2.01.01.01.01.0031 F.Giacobbo dos Santos 3.447,50 C 3.447,50 0,00 0,00 2.01.01.01.01.0032 Athalaia GRáfica e Editora Ltda 0,00 0,00 15.960,00 15.960,00 C 2.01.01.01.01.0036 Port.Distribuidora Inf.Papelaria Ltda 0,00 0,00 819,00 819,00 C 2.01.01.01.01.0043 M & G Serviços e Soluções em TI Ltda-ME 275,00 C 275,00 275,00 275,00 C 2.01.01.01.01.0044 Athalaia Solução Digital Ltda 0,00 0,00 1.008,00 1.008,00 C 2.01.01.01.01.0045 Robles Empreendimentos e Com.Ltda 24.045,34 C 12.022,67 0,00 12.022,67 C 2.01.01.01.01.0046 Interline turismo e Rep.Ltda 50.674,79 C 50.754,79 16.123,42 16.043,42 C 2.01.01.01.01.0048 RG-Osasco Transp.Rodoviários Ltda 1.300,00 C 1.300,00 0,00 0,00 2.01.01.01.01.0049 VKM Representações Ltda 160,75 C 160,75 2.140,65 2.140,65 C
2.01.01.01.01.0050 Cáritas Informática Ltda 992,46 C 992,46 0,00 0,00
2.01.01.01.01.0051 Marca Com.Serviços de Sinalização Ltda.EPP 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 2.01.01.01.01.0052 Montele Ind. de Elevadores Ltda 223,00 C 223,00 223,00 223,00 C 2.01.01.01.01.0053 Dupligrafica Editora Ltda 15.000,00 C 15.000,00 13.730,00 13.730,00 C 2.01.01.01.01.0054 Conquista Contabilidade e Cons.Ltda 1.200,00 C 1.200,00 0,00 0,00 2.01.01.01.01.0055 Mais Brasil Soluções em Rec.Humanos Ltda 1.441,15 C 1.441,15 1.441,15 1.441,15 C 2.01.01.01.01.0056 R & R COM.SERV.REP.INF.LTDA-ME 0,00 0,00 128,03 128,03 C 2.01.01.01.01.0057 Gráfica e Editora Ideal Ltda 0,00 0,00 15.660,60 15.660,60 C
2.01.01.01.01.0058 S.G.S Com.Vidros Ltda 0,00 0,00 200,00 200,00 C
2.01.01.01.01.0060 Global Projetos e Sistemas Ltda 0,00 0,00 1.379,15 1.379,15 C 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E FISCAIS206.383,54 C 130.471,01 122.859,58 198.772,11 C 2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 193.013,74 C 103.056,14 97.956,10 187.913,70 C 2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 173.935,87 C 7.680,61 7.542,14 173.797,40 C 2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 7.251,07 C 6.763,65 5.682,75 6.170,17 C
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 550,67 C 64.764,20 64.213,53 0,00
2.01.01.03.01.0013 13 Salário a Pagar 0,00 3.078,17 3.078,17 0,00
2.01.01.03.01.0014 Férias a Pagar 3.946,13 C 5.858,72 5.858,72 3.946,13 C 2.01.01.03.01.0017 Autônomos - RPA a Pagar 7.330,00 C 14.910,79 11.580,79 4.000,00 C 2.01.01.03.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS 13.369,80 C 27.414,87 24.903,48 10.858,41 C
2.01.01.03.03.0003 ISS s/RPA a Recolher 466,12 C 654,32 579,04 390,84 C
2.01.01.03.03.0004 PIS s/Fl.Pagto. a Recolher 1.334,27 C 762,66 741,98 1.313,59 C 2.01.01.03.03.0008 IRRF S/RPA a Recolher 651,40 C 625,78 625,78 651,40 C 2.01.01.03.03.0020 Contribuições Sociais INSS cota Patronal 0,00 16.815,32 16.815,32 0,00 2.01.01.03.03.0022 IRRF S/Salários 8.023,87 C 8.023,87 5.812,23 5.812,23 C 2.01.01.03.03.0023 IRRF S/Serviços p.Jurídica 299,38 C 201,88 179,45 276,95 C 2.01.01.03.03.0024 IRRF Parcelado 10166-402466/2009-53 2.513,88 C 250,16 0,00 2.263,72 C
2.01.01.03.03.0025 PIS Retido a Recolher 28,70 C 28,71 38,70 38,69 C
2.01.01.03.03.0026 Cofins Retido a Recolher 52,18 C 52,17 96,28 96,29 C
2.01.01.03.03.0027 CSLL Retido a Recolher 0,00 0,00 14,70 14,70 C
2.01.01.17 OUTRAS 177.321,29 C 41.278,55 47.625,00 183.667,74 C
2.01.01.17.01 Outras Provisões 3.370,26 C 0,00 0,00 3.370,26 C
2.01.01.17.01.0007 Recursos de Terceiros 3.370,26 C 0,00 0,00 3.370,26 C 2.01.01.17.02 Obrigações com Repasses 173.951,03 C 41.278,55 47.625,00 180.297,48 C 2.01.01.17.02.0001 Repasses a Pagar Filiadas 609.552,00 C 41.278,55 47.625,00 615.898,45 C 2.01.01.17.02.0002 (-) Provisão Repasses a pagar Filiadas 435.600,97 D 0,00 0,00 435.600,97 D
2.01.01.21 PROVISÕES 120.292,48 C 6.327,42 13.486,06 127.451,12 C
2.01.01.21.02 Provisões de Natureza Trabalhista 120.292,48 C 6.327,42 13.486,06 127.451,12 C 2.01.01.21.02.0001 Provisão 13° Salário 51.627,26 C 0,00 5.977,47 57.604,73 C 2.01.01.21.02.0002 Provisão de Férias 58.368,84 C 5.858,72 6.454,28 58.964,40 C
2.01.01.21.02.0004 FGTS s/13° Salário 4.130,18 C 0,00 478,20 4.608,38 C
2.01.01.21.02.0006 FGTS s/Férias 4.896,82 C 468,70 516,34 4.944,46 C
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
2.01.01.21.02.0008 Provisão de Pis s/13° Salário 547,70 C 0,00 59,77 607,47 C
2.01.01.22 BENS EM CONSIGNAÇÃO 30.571,65 C 0,00 0,00 30.571,65 C
2.01.01.22.01 Bens em Consgnação 30.571,65 C 0,00 0,00 30.571,65 C
2.01.01.22.01.0001 Bens Disponíveis p/Doações 30.571,65 C 0,00 0,00 30.571,65 C
2.03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 41.359,02 C 0,00 0,00 41.359,02 C
2.03.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 41.359,02 C 0,00 0,00 41.359,02 C
2.03.01.21 PROVISÕES 41.359,02 C 0,00 0,00 41.359,02 C
2.03.01.21.02 Provisões de Natureza Trabalhista 41.359,02 C 0,00 0,00 41.359,02 C 2.03.01.21.02.0001 Provisões Trabalhistas 41.359,02 C 0,00 0,00 41.359,02 C
2.08 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.567.826,55 C 2.698,08 2.698,08 1.567.826,55 C
2.08.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 645.644,15 C 0,00 0,00 645.644,15 C
2.08.01.01 Patrimônio Social Acumulado 645.644,15 C 0,00 0,00 645.644,15 C
2.08.01.01.01 Patrimônio Social Acumulado 645.644,15 C 0,00 0,00 645.644,15 C 2.08.01.01.01.0001 Patrimônio Social Acumulado 645.644,15 C 0,00 0,00 645.644,15 C
2.08.02 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 507.238,28 C 2.698,08 0,00 504.540,20 C
2.08.02.01 Reservas de Reavalização 507.238,28 C 2.698,08 0,00 504.540,20 C 2.08.02.01.01 Reservas de Reavaliação 507.238,28 C 2.698,08 0,00 504.540,20 C 2.08.02.01.01.0001 Reservas de Reavaliação 507.238,28 C 2.698,08 0,00 504.540,20 C 2.08.04 OUTRAS CONTAS 414.944,12 C 0,00 2.698,08 417.642,20 C 2.08.04.01 OUTRAS CONTAS 414.944,12 C 0,00 2.698,08 417.642,20 C 2.08.04.01.01 Outras Contas 414.944,12 C 0,00 2.698,08 417.642,20 C
2.08.04.01.01.0001 Superávit ou Deficit do Exercício 564.570,41 C 0,00 2.698,08 567.268,49 C 2.08.04.01.01.0003 Ajuste de Exercícios Anteriores 161.526,29 D 0,00 0,00 161.526,29 D 2.08.04.01.01.0004 Doações Patrimoniais 11.900,00 C 0,00 0,00 11.900,00 C
3 DESPESAS 2.481.721,87 D 316.278,79 565,58 2.797.435,08 D
3.01 DESPESAS CORRENTES 2.481.721,87 D 316.278,79 565,58 2.797.435,08 D
3.01.01 APLICAÇÕES DIRETAS 2.481.721,87 D 316.278,79 565,58 2.797.435,08 D
3.01.01.01 APLICAÇÕES DIRETAS 593.266,68 D 68.063,43 0,00 661.330,11 D
3.01.01.01.01 PESSOAL E ENCARGS SOCIAIS 593.266,68 D 68.063,43 0,00 661.330,11 D
3.01.01.01.01.0001 Salários 574.910,74 D 62.022,45 0,00 636.933,19 D 3.01.01.01.01.0002 Anuênio 18.355,94 D 2.191,08 0,00 20.547,02 D 3.01.01.01.01.0006 Plano de Saúde 0,00 2.342,79 0,00 2.342,79 D 3.01.01.01.01.0007 (-) Recuperação de Despesas 0,00 1.507,11 0,00 1.507,11 D 3.01.01.02 ENCARGOS TRABALHISTAS 248.642,77 D 19.778,07 0,00 268.420,84 D 3.01.01.02.01 Encargos Trabalhistas 248.642,77 D 19.778,07 0,00 268.420,84 D 3.01.01.02.01.0002 FGTS 55.878,31 D 5.214,05 0,00 61.092,36 D 3.01.01.02.01.0003 PIS 6.295,74 D 741,98 0,00 7.037,72 D 3.01.01.02.01.0007 Rescisões 17.360,61 D 0,00 0,00 17.360,61 D 3.01.01.02.01.0008 Vale Transporte 5.636,24 D 335,98 0,00 5.972,22 D 3.01.01.02.01.0009 Provisão s/13° Saláio 59.286,36 D 6.515,44 0,00 65.801,80 D 3.01.01.02.01.0010 Provisão s/Férias 87.223,79 D 6.970,62 0,00 94.194,41 D 3.01.01.02.01.0011 Contribuição Social Cota Patronal 16.961,72 D 0,00 0,00 16.961,72 D
3.01.01.03 ENCARGOS ASSISTENCIAIS 28.369,75 D 3.167,37 0,00 31.537,12 D
3.01.01.03.01 Encargos Assistenciais 28.369,75 D 3.167,37 0,00 31.537,12 D
3.01.01.03.01.0001 Vale Refeição/Alimentação 28.369,75 D 3.167,37 0,00 31.537,12 D
3.01.01.04 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 88.280,80 D 12.023,43 0,00 100.304,23 D
3.01.01.04.01 Mão de Obra Temporária 88.280,80 D 12.023,43 0,00 100.304,23 D
3.01.01.04.01.0001 Bolsas e Estágios 1.827,36 D 442,64 0,00 2.270,00 D
3.01.01.04.01.0002 Autônomos - RPA 86.453,44 D 11.580,79 0,00 98.034,23 D
3.01.01.05 INSUMOS 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00 D
3.01.01.05.01 INSUMOS 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00 D
3.01.01.05.01.0002 Prêmios, Condecorações e Brindes 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00 D
3.01.01.06 MATERIAL DE CONSUMO 32.329,08 D 3.550,65 0,00 35.879,73 D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
3.01.01.06.01.0001 Material de Expediente 6.061,25 D 2.400,16 0,00 8.461,41 D 3.01.01.06.01.0002 Material de Informática 1.452,70 D 0,00 0,00 1.452,70 D 3.01.01.06.01.0003 Material de Copa e Limpeza 8.441,98 D 1.150,49 0,00 9.592,47 D 3.01.01.06.01.0004 Material de Manutenção-Bens Móveis e Imóveis 1.178,60 D 0,00 0,00 1.178,60 D 3.01.01.06.01.0005 Material de Telecomunicação 3.007,50 D 0,00 0,00 3.007,50 D 3.01.01.06.01.0006 Assinatura de Periódicos e Anuidades de Publicações10.822,82 D 0,00 0,00 10.822,82 D
3.01.01.06.01.0007 Outras Despesas 1.364,23 D 0,00 0,00 1.364,23 D
3.01.01.07 SERVIÇOS DE TERCEIROS 284.484,60 D 99.153,12 0,00 383.637,72 D
3.01.01.07.01 Serviços de Terceiros 284.484,60 D 99.153,12 0,00 383.637,72 D 3.01.01.07.01.0001 Assessoria,Auditoria e Consultoria 20.189,49 D 4.050,00 0,00 24.239,49 D 3.01.01.07.01.0002 Serviços de Produção de Documentos e Impressos 121.373,85 D 75.801,06 0,00 197.174,91 D 3.01.01.07.01.0003 Fretes e Transporte de Encomendas 9.032,97 D 49,60 0,00 9.082,57 D 3.01.01.07.01.0004 Serviços de Comunicação e Marketing 38.459,00 D 4.000,00 0,00 42.459,00 D 3.01.01.07.01.0005 Treinamento de Comunicação de Capacitação 290,00 D 0,00 0,00 290,00 D 3.01.01.07.01.0006 Serviços de Informática 25.512,21 D 2.533,00 0,00 28.045,21 D 3.01.01.07.01.0007 Serviços de Telecomunicações 17.470,88 D 0,00 0,00 17.470,88 D 3.01.01.07.01.0008 Serviços Técnicos 28.820,42 D 4.049,46 0,00 32.869,88 D 3.01.01.07.01.0009 Recepções, Homenagens, Congressos e Conferência 4.030,28 D 0,00 0,00 4.030,28 D
3.01.01.07.01.0010 Outros Serviços 1.228,00 D 1.260,00 0,00 2.488,00 D
3.01.01.07.01.0012 Serviços de Trabalhos Uniapae 18.077,50 D 7.410,00 0,00 25.487,50 D
3.01.01.08 TRANSPORTE E VIAGENS 120.391,29 D 1.280,60 127,17 121.544,72 D
3.01.01.08.01 Transporte e Viagens 120.391,29 D 1.280,60 127,17 121.544,72 D 3.01.01.08.01.0001 Passagens/Hospedagem 106.439,01 D 661,17 47,17 107.053,01 D 3.01.01.08.01.0002 Transporte Urbano 10.683,87 D 596,00 80,00 11.199,87 D
3.01.01.08.01.0003 Alimentação 3.268,41 D 23,43 0,00 3.291,84 D
3.01.01.09 DESPESAS COM DIRETORIA 68.522,40 D 15.382,25 0,00 83.904,65 D
3.01.01.09.01 Despesas com Diretoria 68.522,40 D 15.382,25 0,00 83.904,65 D 3.01.01.09.01.0001 Passagem/Hospedagem 60.119,25 D 9.044,35 0,00 69.163,60 D 3.01.01.09.01.0002 Transportes Urbanos 7.314,60 D 0,00 0,00 7.314,60 D 3.01.01.09.01.0003 Alimentação 1.073,75 D 6.337,90 0,00 7.411,65 D 3.01.01.09.01.0004 Outras despesas 14,80 D 0,00 0,00 14,80 D 3.01.01.10 OCUPAÇÕES E UTILIDADES 95.581,00 D 14.189,21 0,00 109.770,21 D 3.01.01.10.01 Ocupações e Utilidades 95.581,00 D 14.189,21 0,00 109.770,21 D 3.01.01.10.01.0001 Condomínio 27.910,18 D 3.101,02 0,00 31.011,20 D 3.01.01.10.01.0002 Energia Elétrica 10.695,85 D 1.468,99 0,00 12.164,84 D 3.01.01.10.01.0003 Serviços de Telefonia 23.723,12 D 3.767,68 0,00 27.490,80 D 3.01.01.10.01.0004 Serviços Postagens 30.708,26 D 3.877,32 0,00 34.585,58 D 3.01.01.10.01.0005 Conservação, Reformas 1.874,59 D 1.528,20 0,00 3.402,79 D 3.01.01.10.01.0006 Serviços de Manutenção Elevador 669,00 D 446,00 0,00 1.115,00 D
3.01.01.11 DESPESAS FINANCEIRAS 28.378,82 D 3.337,18 0,00 31.716,00 D 3.01.01.11.01 Despesas Financeiras 28.378,82 D 3.337,18 0,00 31.716,00 D 3.01.01.11.01.0001 Despesas Bancárias 28.159,62 D 3.325,49 0,00 31.485,11 D 3.01.01.11.01.0002 Juros/Mora 219,20 D 11,69 0,00 230,89 D 3.01.01.12 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 52.539,85 D 30,00 0,00 52.569,85 D 3.01.01.12.01 Impostos,Taxas e Contribuições 52.539,85 D 30,00 0,00 52.569,85 D 3.01.01.12.01.0001 Impostos Federais 41.548,89 D 0,00 0,00 41.548,89 D 3.01.01.12.01.0002 Impostos Estaduais 3.701,25 D 0,00 0,00 3.701,25 D 3.01.01.12.01.0003 Taxas Diversas 3.808,00 D 30,00 0,00 3.838,00 D 3.01.01.12.01.0004 Contribuições Diversas 142,22 D 0,00 0,00 142,22 D 3.01.01.12.01.0005 IPTU e TLP 3.339,49 D 0,00 0,00 3.339,49 D 3.01.01.13 DESPESAS DIVERSAS 136.654,04 D 919,30 438,41 137.134,93 D 3.01.01.13.01 Despesas Diversas 136.654,04 D 919,30 438,41 137.134,93 D
3.01.01.13.01.0001 Despesas Judiciais, Cartoriais e Editais 2.139,01 D 706,26 438,41 2.406,86 D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
3.01.01.13.01.0003 Reembolsos 1.565,49 D 0,00 0,00 1.565,49 D
3.01.01.13.01.0004 Baixa de Ativo Imobilizado por Doação 4.377,48 D 0,00 0,00 4.377,48 D
3.01.01.13.01.0005 Outras Despesas 251,90 D 183,94 0,00 435,84 D
3.01.01.13.01.0006 Fundo Solidário 27.883,53 D 0,00 0,00 27.883,53 D
3.01.01.13.01.0007 Prêmios, Condecorações e Brindes 99.150,50 D 0,00 0,00 99.150,50 D
3.01.01.13.01.0008 Medicamentos 0,50 D 0,00 0,00 0,50 D
3.01.01.14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 428.625,00 D 47.625,00 0,00 476.250,00 D
3.01.01.14.01 Repasses as Federações 428.625,00 D 47.625,00 0,00 476.250,00 D 3.01.01.14.01.0001 Federação das Apaes Estado da Amazonas 4.680,00 D 520,00 0,00 5.200,00 D 3.01.01.14.01.0002 Federação das Apaes Estado da Bahia 18.585,00 D 2.065,00 0,00 20.650,00 D 3.01.01.14.01.0003 Federação das Apaes Estado do Espírito Santo 9.630,00 D 1.070,00 0,00 10.700,00 D 3.01.01.14.01.0004 Federação das Apaes Estado Goiás 10.665,00 D 1.185,00 0,00 11.850,00 D 3.01.01.14.01.0005 Federação das Apaes Estado do Maranhão 13.770,00 D 1.530,00 0,00 15.300,00 D 3.01.01.14.01.0006 Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais 75.330,00 D 8.370,00 0,00 83.700,00 D 3.01.01.14.01.0007 Federação das Apaes do Estado Mato Grosso do Sul 9.450,00 D 1.050,00 0,00 10.500,00 D 3.01.01.14.01.0008 Federação das Apaes do Estado do Mato Grosso 11.070,00 D 1.230,00 0,00 12.300,00 D 3.01.01.14.01.0009 Federação das Apaes do Estado do Pará 10.935,00 D 1.215,00 0,00 12.150,00 D 3.01.01.14.01.0010 Federação das Apaes do Estado da Paraíba 4.635,00 D 515,00 0,00 5.150,00 D 3.01.01.14.01.0011 Federação das Apaes do Estado do Pernambuco 3.420,00 D 380,00 0,00 3.800,00 D 3.01.01.14.01.0012 Federação das Apaes do Estado do Piauí 8.100,00 D 900,00 0,00 9.000,00 D 3.01.01.14.01.0013 Federação das Apaes do Estado do Paraná 55.170,00 D 6.130,00 0,00 61.300,00 D 3.01.01.14.01.0014 Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Norte4.770,00 D 530,00 0,00 5.300,00 D 3.01.01.14.01.0015 Federação das Apaes do Estado de Rondônia 5.760,00 D 640,00 0,00 6.400,00 D 3.01.01.14.01.0016 Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Sul39.060,00 D 4.340,00 0,00 43.400,00 D 3.01.01.14.01.0017 Federação das Apaes do Estado de São Paulo 77.085,00 D 8.565,00 0,00 85.650,00 D 3.01.01.14.01.0018 Federação das Apaes do Estado do Tocantins 6.300,00 D 700,00 0,00 7.000,00 D 3.01.01.14.01.0019 Federação das Apaes do Estado de Santa Catarina 29.610,00 D 3.290,00 0,00 32.900,00 D 3.01.01.14.01.0020 Federação das Apaes do Est. do Ceará 8.910,00 D 990,00 0,00 9.900,00 D 3.01.01.14.01.0021 Federação das Apaes Estado do Rio de Janeiro 19.305,00 D 2.145,00 0,00 21.450,00 D 3.01.01.14.01.0022 Federação das Apaes do Estado de Sergipe 2.385,00 D 265,00 0,00 2.650,00 D
3.01.01.15 PROVISÕES 79.518,07 D 0,00 0,00 79.518,07 D
3.01.01.15.01 Provisões 79.518,07 D 0,00 0,00 79.518,07 D
3.01.01.15.01.0001 Provisões para Contigências 41.359,02 D 0,00 0,00 41.359,02 D 3.01.01.15.01.0002 Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa 38.159,05 D 0,00 0,00 38.159,05 D 3.01.01.16 RENÚNCIA FISCAL ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS135.532,11 D 16.815,32 0,00 152.347,43 D 3.01.01.16.01 Renúncia Fiscal Isenções Contribuições Sociais 135.532,11 D 16.815,32 0,00 152.347,43 D 3.01.01.16.01.0001 Renúncia Fiscal Inseções Contribuições Sociais 135.532,11 D 16.815,32 0,00 152.347,43 D
3.01.01.17 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 60.605,61 D 9.343,86 0,00 69.949,47 D 3.01.01.17.01 Depreciações e Amortizações 60.605,61 D 9.343,86 0,00 69.949,47 D 3.01.01.17.01.0001 Depreciações 60.134,95 D 7.696,55 0,00 67.831,50 D 3.01.01.17.01.0002 Amortizações 470,66 D 1.647,31 0,00 2.117,97 D 4 RECEITAS 2.922.012,31 C 0,00 363.478,93 3.285.491,24 C 4.01 Resultado Operacional 2.902.932,78 C 0,00 363.478,93 3.266.411,71 C
4.01.01 Receita Operacional Líquido 2.902.932,78 C 0,00 363.478,93 3.266.411,71 C
4.01.01.01 Receita Operacional 2.704.480,29 C 0,00 342.312,34 3.046.792,63 C
4.01.01.01.01 Receitas Operacionais 2.704.480,29 C 0,00 342.312,34 3.046.792,63 C 4.01.01.01.01.0001 Receitas de contribuição de filiadas 863.280,00 C 0,00 95.920,00 959.200,00 C 4.01.01.01.01.0002 Receitas de contribuição Apae Energia 1.156.400,99 C 0,00 120.190,52 1.276.591,51 C 4.01.01.01.01.0003 Receitas de Apae Noel 381.992,03 C 0,00 68.190,62 450.182,65 C 4.01.01.01.01.0004 Receitas Campanha Cartão de Natal 41.944,00 C 0,00 0,00 41.944,00 C 4.01.01.01.01.0005 Receita Campanha Cartão Bradesco 18.776,74 C 0,00 3.418,76 22.195,50 C 4.01.01.01.01.0006 Receitas de Bazares 46.641,36 C 0,00 0,00 46.641,36 C 4.01.01.01.01.0007 (-) Desconto Mensalidades Filiadas Cota única 83.911,57 D 0,00 0,00 83.911,57 D 4.01.01.01.01.0008 Outras Receitas 108.553,05 C 0,00 46.492,44 155.045,49 C
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
4.01.01.01.01.0009 Receita Uniapae 170.803,69 C 0,00 8.100,00 178.903,69 C
4.01.01.03 Outras Receitas 155.833,32 C 0,00 16.815,32 172.648,64 C
4.01.01.03.01 Receitas Renúncia Fiscal Contribuições Sociais/Impostos155.833,32 C 0,00 16.815,32 172.648,64 C 4.01.01.03.01.0001 Renúncia Fiscal Cont.Social Sufruidas Cota Patronal INSS152.493,83 C 0,00 16.815,32 169.309,15 C 4.01.01.03.01.0002 Renúncia Fiscal de Impostos IPTU e TLP 3.339,49 C 0,00 0,00 3.339,49 C
4.01.01.04 Receitas Financeiras 42.619,17 C 0,00 4.351,27 46.970,44 C
4.01.01.04.01 Receitas Financeiras 42.619,17 C 0,00 4.351,27 46.970,44 C
4.01.01.04.01.0001 Aplicações Financeiras 42.026,57 C 0,00 4.260,49 46.287,06 C
4.01.01.04.01.0002 Juros Financeiros 592,60 C 0,00 90,78 683,38 C
4.05 PROVISÃO REPASSE A PAGAR 19.079,53 C 0,00 0,00 19.079,53 C
4.05.01 PROVISÃO REPASSE A PAGAR 19.079,53 C 0,00 0,00 19.079,53 C
4.05.01.01 PROVISÃO REPASSE A PAGAR 19.079,53 C 0,00 0,00 19.079,53 C
4.05.01.01.01 PROVISÃO REPASSE A PAGAR 19.079,53 C 0,00 0,00 19.079,53 C
4.05.01.01.01.0001 PROVISÃO REPASSE A PAGAR 19.079,53 C 0,00 0,00 19.079,53 C
6 SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS 629,70 D 485,00 1.114,70 0,00
6.03 Conta Transitória - Integração Patrio - Contábil 629,70 D 485,00 1.114,70 0,00 0,00 1.247.616,38 1.247.616,38 0,00
