Balanço Patrimonial
Página 1 C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43 Período: EVOL.NO PERÍODO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 106,10 144,41 36,11%Bancos c/ Movim. 0,00 0,00 #DIV/0!
Cartões de Crédito 0,00 150,00 0,00% TOTAL DISPONÍVEL 106,10 294,41 177,48% REALIZ. C. PRAZO Adiantamentos 0,00 914,79 #DIV/0! Valores a Rec. 2.087,00 1.869,60 -10,42% Cheques Pre-Datados 335,97 2.455,73 630,94% TOTAL R. C. PRAZO 2.422,97 5.240,12 116,27%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 2.529,07 5.534,53 118,84%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Ação Judicial 0,00 0,00 #DIV/0!
Depósitos Judiciais 0,00 0,00 #DIV/0!
Valores a Receber 0,00 0,00 #DIV/0!
TOTAL R. L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0!
TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0!
ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS Linhas Telef. 0,98 0,98 0,00% TOTAL INVESTIMENTOS 0,98 0,98 0,00% IMOBILIZADO Imóveis - Sede 213.673,12 213.673,12 0,00% Máq. Equip. 108.864,82 108.864,82 0,00% Móv. Utens. 50.153,88 50.153,88 0,00% Instalações 278.043,72 278.043,72 0,00% Equip.Sist.Inf. 22.951,57 22.951,57 0,00% Obras Andam. 2.650,00 2.650,00 0,00% (-) Depreciação -3.775,43 -3.823,98 1,29% TOTAL IMOBILIZADO 672.561,68 672.513,13 -0,01%
TOTAL ATIVO PERMANENTE 672.562,66 672.514,11 -0,01%
T O T A L D O A T I V O 675.091,73 678.048,64 0,44% AÇAÍ CLUBE
dez/20
A T I V O jan/21
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA
EVOL.NO PERÍODO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Contas a Pagar 39.539,43 35.133,86 -11,14% Mensalidades a Pagar 9.421,95 11.986,28 27,22% Obrig. Sociais 218.037,85 221.464,29 1,57% Impostos/Taxas 15.858,16 15.829,57 -0,18% Parcelamentos 135.909,92 124.221,03 -8,60%
Recebimentos Antecipados 0,00 0,00 #DIV/0!
Empréstimo 128.261,32 140.582,11 0,00%
TOTAL PAS.CIRCUL. 547.028,63 549.217,14 0,40%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 547.028,63 549.217,14 0,40%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Emprestimos 0,00 0,00
Parcelamentos 35.739,94 35.739,94
Emprestimos 0,00 0,00 0,00%
Ação Judicial 0,00 0,00 0,00%
Acordo Trabalhista 0,00 0,00 #DIV/0!
TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO 35.739,94 35.739,94 0,00%
TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO 35.739,94 35.739,94 0,00%
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS
Valores a Receber 0,00 0,00 #DIV/0!
Processo Judicial a Receber 0,00 0,00 #DIV/0!
TOTAL REC. EXERC. FUTUROS 0,00 0,00 #DIV/0!
TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS 0,00 0,00 #DIV/0!
PATRIMONIO LIQUIDO Patrimonio 0,01 0,01 0,00% Reservas 352.354,38 352.354,38 0,00% Superávit e Déficit 146.882,98 -260.031,23 -277,03% Result. Período -406.914,21 768,40 -100,19% TOTAL PATRIM. LÍQ. 92.323,16 93.091,56 0,83%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO 92.323,16 93.091,56 0,83%
T O T A L P A S S I V O 675.091,73 678.048,64 0,44%
0,00 0,00
PASSIVO dez/20 jan/21
Balanço Patrimonial
Página 3 C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43 Período:ANAL dez/20 ANAL. jan/21 EVOL.NO
VERT. ACUMULADO VERT. ACUMULADO PERÍODO
Rec. taxa manut. 62.764,61 #DIV/0! 730.050,13 61.818,45 #REF! 61.818,45 -1,51%
Rec. taxa transf. 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Festa Italiana 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Baile da Primavera 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Carnaval 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Coquetel Esporte 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Festa Brega 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Festa Tropical 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Dia das Mães 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Fim de Ano 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Mercado das Pulgas 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Eventos Esportivos 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00%
Rec. Aniversário do Clube 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Festa anos 60 e 70 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00%
Rec. Festa Dance Music 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00%
Rec. Festa Sexta Dancante 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00%
Eventos Sociais 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00%
Rec. Cessão de Espaço 8.521,44 #DIV/0! 86.181,33 8.057,02 #REF! 8.057,02 -5,45%
Rec. Locação Salão Social 0,00 #DIV/0! 5.802,55 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Locação Quadra 1.010,00 #DIV/0! 11.280,94 0,00 #REF! 0,00 -100,00%
Rec. Locação Lanchonete 2.335,97 #DIV/0! 52.485,91 5.466,01 #REF! 5.466,01 133,99%
Rec. Carteirinha 85,40 #DIV/0! 4.953,20 170,80 #REF! 170,80 100,00%
Rec. Uniforme 0,00 #DIV/0! 480,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Taxa Churrasqueira 0,00 #DIV/0! 170,80 0,00 #REF! 0,00 0,00%
Rec. Taxa Piscina 73,20 #DIV/0! 434,32 0,00 #REF! 0,00 -100,00%
Rec. Taxa Matrícula 0,00 #DIV/0! 8.267,57 267,38 #REF! 267,38 100,00%
Desc. Bolsistas 71,30 #DIV/0! 2.243,75 71,30 #REF! 71,30 0,00%
Rec. Diversas 1.779,40 #DIV/0! 14.022,41 0,00 #REF! 0,00 -100,00%
Rec. Patrocinio 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00%
Rec. Futsal Principal 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%
RECEITAS dez/20 jan/21
Rec. Dia dos Pais AÇAÍ CLUBE
01/01/2021 À 31/01/2021
(-) Impostos s/ Receitas -1.086,32 #DIV/0! -14.498,21 -1.101,47 #DIV/0! -1.101,47 0,00%
TOTAL RECEITAS 76.347,33 #DIV/0! 909.050,64 75.624,58 #REF! 75.624,58 -0,95%
Balanço Patrimonial
Página 4 C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43 Período:ANAL dez/20 ANAL. jan/21 EVOL.NO
VERT. ACUMULADO VERT. ACUMULADO PERÍODO
Desp. pessoal 58.260,62 #DIV/0! 797.701,41 41.972,26 56,07% 41.972,26 -27,96%
Desp. Adm. 3.719,66 #DIV/0! 54.415,15 21.044,12 28,11% 21.044,12 465,75%
Desp. com Servs. de Terceiros 6.080,68 #DIV/0! 151.752,01 0,00 0,00% 0,00 -100,00%
Desp. comunicação 0,00 #DIV/0! 200,00 59,90 0,08% 59,90 100,00%
Desp. Taxas/serviços 13.155,19 #DIV/0! 126.686,74 0,00 0,00% 0,00 -100,00%
Desp. com sede 3.246,19 #DIV/0! 65.029,30 0,00 0,00% 0,00 -100,00%
Desp. esportes 533,86 #DIV/0! 4.235,87 0,00 0,00% 0,00 -100,00%
Desp. Outros Gastos 89,91 #DIV/0! 4.629,91 4.137,27 5,53% 4.137,27 4501,57%
Desp. Impostos e Taxas 327,49 #DIV/0! 28.354,13 884,21 1,18% 884,21 170,00%
Desp. Financeiras 9.119,68 #DIV/0! 82.960,33 6.758,42 9,03% 6.758,42 -25,89%
Recuperação de Despesas - #DIV/0! 0,00 - 0,00% - 0,00%
TOTAL DESPESAS 94.533,28 #DIV/0! 1.315.964,85 74.856,18 100,00% 74.856,18 -20,81%
RESULTADO PERÍODO -18.185,95 -406.914,21 768,40 768,40
AÇAÍ CLUBE
01/01/2021 À 31/01/2021
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA
EVOL.NO PERÍODO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa 1.372,21 144,41 -89,48%
Bancos c/ Movim. 0,00 0,00 #DIV/0!
Cartoes de Credito 1.523,91 150,00 0,00% TOTAL DISPONÍVEL 2.896,12 294,41 -89,83% REALIZ. C. PRAZO Adiantamentos 0,00 914,79 #DIV/0! Valores a Rec. 1.311,23 1.869,60 42,58% Cheques Pre-Datados 2.537,32 2.455,73 -3,22% TOTAL R. C. PRAZO 3.848,55 5.240,12 36,16%
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 6.744,67 5.534,53 -17,94%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Ação Judicial 0,00 0,00 #DIV/0!
Acordos Trabalhistas 0,00 0,00 #DIV/0!
Valores a Receber 0,00 0,00 #DIV/0!
TOTAL R. L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0!
TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0!
ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS Linhas Telef. 0,98 0,98 0,00% TOTAL INVESTIMENTOS 0,98 0,98 0,00% IMOBILIZADO Imóveis - Sede 213.673,12 213.673,12 0,00% Máq. Equip. 108.864,82 108.864,82 0,00% Móv. Utens. 50.153,88 50.153,88 0,00% Instalações 278.043,72 278.043,72 0,00% Equip.Sist.Inf. 22.951,57 22.951,57 0,00% Obras Andam. 2.650,00 2.650,00 0,00% (-) Depreciação -3.241,38 -3.823,98 17,97% TOTAL IMOBILIZADO 673.095,73 672.513,13 -0,09%
TOTAL ATIVO PERMANENTE 673.096,71 672.514,11 -0,09%
T O T A L D O A T I V O 679.841,38 678.048,64 -0,26%
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA
jan/20 jan/21
Balanço Patrimonial
Página 6 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: 61.628.335/0001-43 Período: EVOL.NO PERÍODO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Contas a Pagar 14.373,18 35.133,86 144,44% Mensalidades a Pagar 17.766,81 11.986,28 -32,54% Obrig. Sociais 127.754,94 221.464,29 73,35% Impostos/Taxas 6.561,90 15.829,57 141,23% Parcelamento 7.037,90 124.221,03 1665,03%Recebimentos Antecipados 0,00 0,00 #DIV/0!
Empréstimo (saldo c/c descoberto) 46.522,59 140.582,11 202,18%
TOTAL PAS.CIRCUL. 220.017,32 549.217,14 149,62%
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 220.017,32 549.217,14 149,62%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Emprestimos 0,00 0,00
Parcelamentos 12.681,05 35.739,94
Emprestimos 0,00 0,00 181,84%
Ação Judicial 0,00 0,00
Acordo Trabalhista 0,00 0,00 #DIV/0!
TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO 12.681,05 35.739,94 181,84%
TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO 12.681,05 35.739,94 181,84%
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS
Valores a Receber 0,00 0,00 #DIV/0!
Processo Judicial a Receber 0,00 0,00
TOTAL REC. EXERC. FUTUROS 0,00 0,00 #DIV/0!
TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS 0,00 0,00 #DIV/0!
PATRIMONIO LIQUIDO Patrimonio 0,01 0,01 0,00% Reservas 352.354,38 352.354,38 0,00% Superávit e Déficit 146.882,98 -260.031,23 -277,03% Result. Período -52.094,36 768,40 101,48% TOTAL PATRIM. LÍQ. 447.143,01 93.091,56 -79,18%
TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO 447.143,01 93.091,56 -79,18%
T O T A L P A S S I V O 679.841,38 678.048,64 -0,26%
0,00 0,00
PASSIVO jan/20
01/01/2021 À 31/01/2021 jan/21
ANAL ANAL. EVOL.NO
VERT. VERT. PERÍODO
Rec. taxa manut. 66.118,29 #REF! 61.818,45 #REF! -6,50%
Rec. taxa transf. 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Festa Italiana 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Baile da Primavera 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Carnaval 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Coquetel Esporte 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Festa Brega 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Festa Tropical 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Dia das Mães 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Fim de Ano 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Mercado das Pulgas 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Eventos Esportivos 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00%
Rec. Aniversário do Clube 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Festa anos 60 e 70 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00%
Rec. Festa Dance Music 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00%
Rec. Festa Sexta Dancante 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00%
Eventos Sociais 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00%
Rec. Cessão de Espaço 12.292,65 #REF! 8.057,02 #REF! -34,46%
Rec. Locação Salão Social 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Locação Quadra 4.900,94 #REF! 0,00 #REF! -100,00%
Rec. Locação Lanchonete 8.000,00 #REF! 5.466,01 #REF! -31,67%
Rec. Carteirinha 854,00 #REF! 170,80 #REF! -80,00%
Rec. Uniforme 120,00 #REF! 0,00 #REF! -100,00%
Rec. Taxa Churrasqueira 85,40 #REF! 0,00 #REF! -100,00%
Rec. Taxa Piscina 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Rec. Taxa Matrícula 1.782,52 #REF! 267,38 #REF! -85,00%
Desc. Bolsistas 498,55 #REF! 71,30 #REF! -85,70%
Rec. Diversas 1.760,00 #REF! 0,00 #REF! -100,00%
Rec. Patrocinio 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00%
Rec. Futsal Principal 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
jan/21
RECEITAS jan/20
Rec. Dia dos Pais Rec. Festa Junina
Rec. Financeiras 1.108,29 #REF! 875,09 #REF! -21,04%
Rec. Fundo de Reserva 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
Indenizações 0,00 #REF! 0,00 #REF! 0,00%
(-) Impostos s/ Receitas -2.386,58 #DIV/0! -1.101,47 #DIV/0! 0,00%
TOTAL RECEITAS 95.134,06 #REF! 75.624,58 #REF! -20,51%
ANAL ANAL. EVOL.NO
VERT. VERT. PERÍODO
Desp. pessoal 78.352,09 53,22% 41.972,26 56,07% -46,43%
Desp. Adm. 4.765,88 3,24% 21.044,12 28,11% 341,56%
Desp. com Servs. de Terceiros 28.738,59 19,52% 0,00 0,00% -100,00%
Desp. comunicação 0,00 0,00% 59,90 0,08% 100,00%
Desp. Taxas/serviços 13.327,38 9,05% 0,00 0,00% -100,00%
Desp. com sede 12.928,69 8,78% 0,00 0,00% -100,00%
Desp. esportes 518,06 0,35% 0,00 0,00% -100,00%
Desp. Ev. Acao Soc. 0,00 0,00% 4.137,27 5,53% 100,00%
Desp. Impostos e Taxas 3.365,36 2,29% 884,21 1,18% -73,73%
Desp. Financeiras 5.232,37 3,55% 6.758,42 9,03% 29,17%
Recuperação de Despesas - 0,00% - 0,00% 0,00%
TOTAL DESPESAS 147.228,42 100,00% 74.856,18 100,00% -49,16%
RESULTADO PERÍODO -52.094,36 768,40
jan/20
ASCON SYSTEMS ASS. CONTÁBIL S/C LTDA
